Transactie. De Raad van Bestuur verwijst naar de uitgifte- en inschrijvingsovereenkomst die de Vennootschap op 26 augustus 2021 heeft aangegaan met Negma Group Ltd., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van de Britse Maagdeneilanden, met maatschappelijke zetel te Craigmuir chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, ingeschreven in het handelsregister van de BVI Commercial Registry onder nummer 1981121 (de Investeerder) (de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst). Onder en overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, heeft de Vennootschap ingestemd met de uitgifte van en heeft de Investeerder ingestemd met de inschrijving op maximaal 12.000 nul-coupon automatisch converteerbare obligaties (de Soort A Converteerbare Obligaties), elk met een nominale waarde van EUR 2.500, via verschillende tranches, elk samengesteld uit minimum 200 en maximum 1.000 Converteerbare Obligaties (elk een Tranche), op “call”/verzoek van de Vennootschap naar haar eigen goeddunken, voor een totaal bedrag van maximaal EUR 30.000.000 (de Totale Uitgifte) over een verlengbare initiële totale verbintenisperiode van 12 maanden vanaf de closing van de eerste tranche (het Financieringsprogramma). Op heden werd er door de Investeerder reeds ingeschreven op 2.210 Soort A Converteerbare Obligaties, waarvan er reeds 2.010 werden uitgeoefend door de Investeerder in ruil voor een totaal van 7.536.282 aandelen van de Vennootschap. De Raad van Bestuur verwijst verder naar het addendum tot de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst met de Investeerder (het Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst Addendum), ten gevolge waarvan de Investeerder en de Vennootschap zijn overeengekomen om een deel van de voorwaarden en bepalingen van het Financieringsprogramma aan te passen voor een bedrag tot EUR 6.000.000 in het eigen vermogen van de Vennootschap (hierna de Totale Soort B Uitgifte) door middel van maximaal 2.400 nul-coupon automatisch converteerbare obligaties (hierna de Soort B Converteerbare Obligaties) elk met een nominale waarde van EUR 2.500, via verschillende Tranches, op “call”/verzoek van de Vennootschap naar haar eigen goeddunken (Deel B van het Financieringsprogramma). Het resterende deel van het Financieringsprogramma, waarop de initiële voorwaarden en bepalingen van toepassing blijven, wordt hierna Deel A van het Financieringsprogramma genoemd en de uitgifte van converteerbare obligaties daaronder de Soort A Converteerbare Obligaties. H...
Transactie. 1.1. Indien Partijen overeenstemming over een finale koopovereenkomst bereiken, dan zal Verkoper verkopen en leveren en Koper zal kopen en de volledige en on- bezwaarde eigendom van de Aandelen in [X] en haar onderneming aanvaarden met inachtneming van:
Transactie. De Raad van Bestuur verwijst naar de leningsovereenkomst gedateerd op 21 november 2021 die door de Vennootschap werd afgesloten met Kreos Capital VI (UK) Limited (Kreos), Pontifax Medison Finance (Israël) L.P. (Pontifax Israel) en Pontifax Medison Finance (Cayman) L.P. (Pontifax Cayman en tezamen met Pontifax Israel, Pontifax) (Pontifax tezamen met Kreos, de Leninggevers) (de Leningsovereenkomst). Onder en overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van de Leningsovereenkomst, zijn de Leninggevers overeengekomen om de Vennootschap een lening ter beschikking te stellen voor een totaalbedrag van maximaal 10.000.000 EUR, op te nemen in één enkele termijn voor het volledige bedrag door middel van de uitgifte van 100 Converteerbare Obligaties tegen een uitgifteprijs van 100.000 EUR elk. Daarnaast zijn de Partijen overeengekomen dat, indien op enige datum vóór 31 juli 2022, de Vennootschap een brutobedrag (vóór kosten en uitgaven) van ten minste 30.000.000 EUR heeft opgehaald door middel van een Kapitaalronde en nadat bevredigend bewijs daarvan is verstrekt aan de Leninggevers, de partijen te goeder trouw onderhandelingen zullen aanvatten over voorwaarden en leningsdocumentatie met betrekking tot een termijnlening van maximaal 10.000.000 EUR (de Termijnlening). Voor alle duidelijkheid, weze het benadrukt dat noch de Leninggevers noch de Vennootschap verplicht zijn om akkoord te gaan met zulke voorwaarden van de Termijnlening, met als gevolg dat de Termijnlening volledig voorwaardelijk is op de datum van dit Verslag. De bedragen die de Vennootschap ontvangt onder de Converteerbare Obligaties zullen worden gebruikt als werkkapitaal en voor algemene bedrijfsdoeleinden. Krachtens de Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zal de Vennootschap de Converteerbare Obligaties uitgeven en zullen de Leninggevers, op de datum van de notariële vergadering die de beslissing van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot uitgifte van de Converteerbare Obligaties weergeeft (de Closing Datum), inschrijven op en betalen voor de Converteerbare Obligaties, in de volgende verhouding: Leninggevers In te schrijven bedrag aan Converteerbare Obligaties Aantal uit te geven Converteerbare Obligaties Kreos 5.000.000 EUR 50 Pontifax Israel 3.500.000 EUR 35 Pontifax Cayman 1.500.000 EUR 15 De Leningsovereenkomst voorziet in (i) een transactievergoeding van 125.000 EUR (te betalen door de Vennootschap op de datum van de Leningsovereenkomst) en (ii) een vergoeding op het einde van de lening van 3,5% van het opge...
Transactie. De Raad van Bestuur verwijst naar de uitgifte- en inschrijvingsovereenkomst die de Vennootschap op 26 augustus 2021 heeft aangegaan met Negma Group Ltd. (de Investeerder), een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van de Britse Maagdeneilanden, met maatschappelijke zetel te Craigmuir chambers, Road Town, Tortola, VG 1110, ingeschreven in het handelsregister van de BVI Commercial Registry onder nummer 1981121 (de Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst). Onder en overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van deze Uitgifte- en Inschrijvingsovereenkomst, heeft de Vennootschap ingestemd met de uitgifte van en heeft de Investeerder ingestemd met de inschrijving op maximaal 12.000 nul-coupon automatisch converteerbare obligaties (de Converteerbare Obligaties of CB’s), elk met een nominale waarde van 2.500 EUR, via verschillende tranches, elk samengesteld uit minimum 200 en maximum
Transactie. Op de website van de Abonnee gegeven opdracht van Klanten tot betaling van producten en/of diensten van Abonnee, welke met behulp van de Webshop ter financiële verwerking wordt aangeboden aan de Financiële Instellingen
Transactie