Common use of Płatności Clause in Contracts

Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Płatności. DofinansowanieBeneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej20 wydatków poniesionych podczas realizacji projektu w sposób przejrzysty, tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji gospodarczych związanych z projektem. Uchybienie powyższemu obowiązkowi może skutkować niekwalifikowalnością wydatków. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do kosztów pośrednich rozliczonych stawką ryczałtową. Beneficjent zobowiązuje się do takiego opisywania dokumentacji księgowej w ramach ewidencji wydatków projektu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym której mowa w ust. 21, aby widoczny był związek z projektem. Opis dokumentacji ma zawierać, co najmniej: numer projektu; kwotę kwalifikowalną w podziale na zadania, których dotyczy wydatek; informację o współfinansowaniu z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Opisy dokonywane są na oryginałach dowodów księgowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie przypadku braku dostatecznej ilości miejsca lub ze względu na obszerność opisu może być wypłacane on kontynuowany na załączniku trwale związanym z oryginałem dokumentu, przy czym w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowyopisie należy zapewnić odpowiednie powiązanie załącznika z opisywanym oryginałem dowodu księgowego. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńObowiązki, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz 1 i 2, dotyczą każdego z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie w tym również Partnera prywatnego w zakresie tej części projektu, za której realizację odpowiada dany Partner.21 Beneficjent zapewnia, że podmiot realizujący na jego rzecz usługę w ogólnym interesie gospodarczym/Beneficjent zapewnia, że realizując usługę w ogólnym interesie gospodarczym przestrzega przepisów ustawy z umową dnia 22 września 2006 r. o partnerstwie31przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (w zakresie, w jakim ustawa ta znajduje zastosowanie), tj. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowiw szczególności dotyczących: wymogów ksiąg rachunkowych i dokumentacji dotyczących jego sytuacji prawnej oraz ekonomiczno – finansowej, prowadzenia odrębnej ewidencji dla działalności związanej z realizacją usługi oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod oraz jasnego określenia w dokumentacji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej której mowa w terminie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą przychodów z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.obu rodzajów działalności.22

Płatności. DofinansowanieBeneficjent jest zobowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem systemu CST2021 harmonogramu płatności uwzględniającego wydatki kwalifikowalne planowane do poniesienia w okresie realizacji Projektu w podziale na kwartały, terminie raz na kwartał, zgodnie z wzorem harmonogramu przyjętym w CST2021. Beneficjent deklaruje w harmonogramie płatności terminy oraz kwoty, o które będzie wnioskował na realizację Projektu, z zachowaniem następujących zasad: harmonogram winien być opracowany w podziale na poszczególne kwartały; zadeklarowane terminy i kwoty winny zapewnić zachowanie płynności finansowej dla Projektu; z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, której Beneficjent nie mógł przewidzieć wcześniej deklarując terminy i kwoty, możliwe jest dokonywanie zmian w harmonogramie płatności, o czym Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą wprowadzając w wersji elektronicznej stosowną zmianę za pośrednictwem CST2021. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest: wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 2 13 Umowy (jeśli dotyczy); uzyskanie przez Beneficjenta pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej dokumentów wskazanych w załączniku nr 3 do niniejszej Umowy (jeśli dotyczy); złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej przy użyciu CST2021 wniosku o płatność spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wraz z następującymi załącznikami: fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej, opłaconymi w całości. Dokumenty na pierwszej stronie oryginału muszą zostać oznaczone słowami: „Projekt realizowany w ramach FEŚ 2021-2027” oraz numerem Projektu określonym w Umowie, dokumentami potwierdzającymi odbiór maszyn i urządzeń lub wykonanie prac w przypadku, gdy zostały wystawione, w przypadku zakupu maszyn i urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokołami odbioru maszyn i urządzeń, z podaniem miejsca ich składowania25, wyciągami bankowymi, z rachunku Beneficjenta lub innymi dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków, innymi dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu (np. Dziennik Budowy, kosztorysy, formularze cenowe, aneksy z wykonawcami/dostawcami, dokumenty potwierdzające uzyskanie przez Beneficjenta przewidzianych prawem decyzji/pozwoleń umożliwiających użytkowanie infrastruktury projektu – jeśli dotyczy, informacje na temat umowy z NFZ – jeśli dotyczy26), niezbędnymi do weryfikacji wniosków o płatność, innymi dokumentami, właściwymi ze względu na charakter Projektu, wskazanymi przez Instytucję Zarządzającą; poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą; dostępność środków współfinansowania UE w limicie określonym przez Ministra właściwego dla rozwoju regionalnego w ramach upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności, wydanego na podstawie art. 188 ust. 3 Umowy, 2 ufp; dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej. Dofinansowanie na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność jest wypłacane przekazywane w formie formie27: zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościpostaci płatności pośrednich, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie przy czym kolejne płatności zaliczkowe nastąpią po rozliczeniu całości przekazanych dotychczas zaliczkowo transz dofinansowania; refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych. Beneficjent nie może wnioskować o płatności zaliczkowe w przypadku ustanowienia przelewu wierzytelności (cesji) z tytułu dofinansowania na zabezpieczenie udzielonego kredytu/ pożyczki na realizację Projektu. Refundacji lub Partnerów29zaliczkowaniu podlegają jedynie wydatki uznane za kwalifikowalne, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do zgodnie z § 2 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 Dofinansowanie wypłacane jest: a) w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńprzypadku środków, o których mowa w § 14 2 ust. 4 lit. a), przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na podstawie zlecenia płatności wystawionego przez Instytucję Zarządzającą, w terminie wynikającym z terminarza płatności środków europejskich, publikowanego przez BGK; b) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 4 lit b), na podstawie zlecenia wypłaty wystawionego przez Instytucję Zarządzającą, przy czym Instytucja Zarządzająca podejmuje działania zmierzające do przekazania dofinansowania w tym samym terminie co środków europejskich na rachunek/ki bankowy/e wskazane w § 7 Umowy zgodnie z pisemnym wnioskiem Beneficjenta. Przekazanie płatności pośrednich i końcowych (po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3) następuje w terminie do 80 dni kalendarzowych od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność (ostatnia wersja), pozwalającego IZ ustalić, czy kwota jest należna. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych będących rezultatem: braku wystarczających środków na rachunku BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR oraz na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej – w części dotyczącej współfinansowania krajowego z budżetu państwa; niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy i przepisów prawa. Beneficjent składa wniosek o płatność za pomocą systemu CST2021 nie częściej niż 2 razy w miesiącu, ale nie rzadziej niż raz na 3 miesiące biorąc pod uwagę datę złożenia ostatniego wniosku o płatność. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Dla projektów, których data rozpoczęcia realizacji projektu jest późniejsza niż data podpisania umowy pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji. Beneficjent ma obowiązek przedłożyć wniosek o płatność w wyznaczonych powyżej terminach, pomimo braku wydatków związanych z realizacją Projektu, z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Powyższy obowiązek zachodzi również do czasu wypełnienia przez Beneficjenta warunku, o którym mowa w § 9 ust. 3 lit. b) Umowy. Beneficjent jest zobowiązany Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, uwzględniając wyniki kontroli prowadzonych dla Projektu (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli projektu), zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem wypłaty, Instytucja Zarządzająca załącza do informacji uzasadnienie. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień za pomocą Systemu CST2021 w wyznaczonym terminie. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie przez niego braków w wyznaczonym terminie może powodować odrzucenie wniosku o płatność. W przypadkuPo odrzuceniu wniosku Beneficjent ma obowiązek na wezwanie IZ złożyć nowy wniosek, gdy po weryfikacji wniosku uzupełniony o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania braki w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek o płatność końcową należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące W przypadku podpisania Umowy po dacie zakończenia realizacji Projektu wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni po dacie podpisania Umowy. Płatność końcowa zostanie zatwierdzona do wypłaty i przekazana Beneficjentowi po: przeprowadzeniu przez Instytucję Zarządzającą kontroli realizacji Projektu w celu zbadania czy Projekt został zrealizowany zgodnie z dotacji celowej niewydatkowane Umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami programowymi oraz regulaminem wyboru projektów (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli projektu); sporządzeniu przez Instytucję Zarządzającą informacji pokontrolnej/ostatecznej informacji pokontrolnej/ (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli projektu); poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność. Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wstrzymaniu płatności dofinansowania na rzecz Beneficjenta w przypadku: nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do terminów przewidzianych Umową; utrudniania kontroli realizacji Projektu; dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; braku przedłożenia „Oświadczenia do wniosku o płatność dotyczącego płatności zaliczkowej/refundacyjnej” stanowiącego załącznik nr 6 do Umowy; na wniosek instytucji kontrolnych; stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu lub otrzymania informacji o ewentualnym wystąpieniu nieprawidłowości; wszczętego postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania i jednocześnie stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 13 Umowy; wszczętego postępowania wobec Beneficjenta lub Partnera Projektu przez organy ścigania lub ogłoszenia upadłości. Wstrzymanie płatności dofinansowania, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach tego wstrzymania. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 18 niniejszego paragrafu. Wnioskując o płatność zaliczkową lub płatność refundacyjną Beneficjent zobowiązany jest w dniu złożenia wniosku o płatność zamieścić w systemie CST2021 w ramach korespondencji „Oświadczenie do wniosku o płatność dotyczące płatności zaliczkowej/refundacyjnej”. Wzór ww. oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do Umowy. Beneficjent zobowiązany jest do przedkładania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem adresu e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx „Zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz lat następnych do zawartej umowy – Budżet Środków Europejskich” oraz „Zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego oraz lat następnych do zawartej umowy – Budżet Państwa”, uwzględniających wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w okresie realizacji Projektu , podlegają zwrotowi oraz dofinansowanie w podziale na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, kwartały nie później niż do 15 dnia złożenia wniosku każdego kolejnego kwartału. Wzory ww. dokumentów stanowią załączniki nr 7 i nr 8 do Umowy. Beneficjent deklaruje w ww. dokumentach terminy oraz kwoty, o płatność końcowąktóre będzie wnioskował na realizację Projektu, z zachowaniem następujących zasad: a) załączniki winny być opracowane w podziale na poszczególne lata i kwartały; b) w przypadku, kiedy projekt jest projektem partnerskim należy wskazać także Beneficjenta, na którego będą przekazywane środki Budżetu Środków Europejskich oraz Budżetu Państwa, w podziale na Lidera Projektu i Partnera Projektu; c) zadeklarowane terminy i kwoty winny zapewnić zachowanie płynności finansowej dla Projektu; d) z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, której Beneficjent nie mógł przewidzieć wcześniej deklarując terminy i kwoty, możliwe jest dokonywanie zmian w załącznikach, o czym Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą wprowadzając w wersji elektronicznej stosowną zmianę za pośrednictwem adresu e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xx.

Płatności. DofinansowanieBeneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej28 wydatków poniesionych podczas realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji gospodarczych związanych z Projektem. Powyższy obowiązek nie dotyczy wydatków rozliczanych w oparciu o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńmetody uproszczone, o których mowa w § 14 5. Beneficjent zobowiązuje się do takiego opisywania dokumentacji księgowej w ramach ewidencji wydatków Projektu, o której mowa w ust. 3 Umowy1, aby widoczny był związek z Projektem. Beneficjent jest zobowiązany Opis dokumentacji ma zawierać co najmniej: - numer umowy o dofinansowanie, - tytuł Projektu, - informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020, - nazwę zadania/ń którego/ych dotyczy wydatek, - kwotę kwalifikowalną w podziale na zadania, których dotyczy wydatek. Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, a w przypadku gdy dokument dotyczy zamówienia udzielonego w ramach projektu – również odniesienie do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatnośćustawy Pzp lub zasady konkurencyjności, w zależności od zastosowanego trybu zamówienia. Opisy dokonywane są na oryginałach dowodów księgowych. W przypadkuprzypadku braku dostatecznej ilości miejsca lub ze względu na obszerność opisu może być on kontynuowany na załączniku trwale związanym z oryginałem dokumentu, gdy po weryfikacji wniosku przy czym w opisie należy zapewnić odpowiednie powiązanie załącznika z opisywanym oryginałem dowodu księgowego. Obowiązki, o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korektyktórych mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków dotyczą każdego z Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner.29 Do podmiotów upoważnionych do ponoszenia wydatków stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do Beneficjenta. Upoważnienie innego podmiotu do ponoszenia wydatków w Projekcie nie zdejmuje z Beneficjenta odpowiedzialności za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji Projektu przed Instytucją Zarządzającą. Brak opisu dokumentacji księgowej zgodnie z umową o partnerstwie31treścią ust. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej 2 może skutkować konsekwencjami określonymi w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz § 9 ust. 4 pkt 4 umowy lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane rozumieniu obowiązujących Wytycznych w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowązakresie kwalifikowalności.

Płatności. DofinansowanieZaliczka wypłacana jest na podstawie złożonego Wniosku o płatność zaliczkową na realizację bieżącego zadania lub jego etapu określonego w Harmonogramie płatności, w wysokości do 95% przyznanego Dofinansowania. Pozostała część Dofinansowania, o którym mowa § 2 ust. 2 w wysokości nie mniejszej niż 5% łącznej kwoty Dofinansowania będzie wypłacona Beneficjentowi w formie refundacji30. W przypadku, gdy zaliczka ma zostać przeznaczona na pokrycie zobowiązań wynikających z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, które nie zostało wcześniej poddane kontroli, Wniosek o zaliczkę Beneficjent może złożyć nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia przekazania dokumentacji, o której mowa w §13 ust. 6 umowy, lub po otrzymaniu informacji z MJWPU potwierdzającej prawidłowość przeprowadzenia postępowania. W przypadku, gdy w ramach Projektu wystąpi Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, ostatni w danym roku Wniosek o zaliczkę, Beneficjent składa nie później niż do dnia 30 listopada. Za prawidłowo rozliczoną zaliczkę uznaje się sytuację, w której następuje: złożenie Wniosku rozliczającego zaliczkę w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków (czyli od daty wpływu środków na rachunek beneficjenta, udokumentowanego wyciągiem bankowym załączonym do Wniosku rozliczającego zaliczkę); złożenie Wniosku o płatność na kwotę otrzymanej zaliczki, co oznacza, że beneficjent winien wykazać we Wniosku rozliczającym zaliczkę wydatki kwalifikowalne, udokumentowane w sposób wynikający z zasad obowiązujących w ramach Programu; zwrócenie części niewykorzystanej zaliczki w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia Wniosku rozliczającego zaliczkę, tj. w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków. Rozliczenie zaliczki poprzez zwrot całości otrzymanych środków nie będzie traktowane jako wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, skutkujące naliczeniem odsetek w sposób określony w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyłącznie w sytuacji, gdy Beneficjent udowodnił, że nie mógł ich wykorzystać zgodnie z celem, na który je otrzymał. Beneficjent zostanie poinformowany przez MJWPU o prawidłowym rozliczeniu otrzymanej zaliczki za pomocą systemu SL2014. Niezłożenie Wniosku rozliczającego zaliczkę w terminie lub niezwrócenie niewykorzystanej części zaliczki, skutkuje naliczeniem, od środków pozostałych do rozliczenia, odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia: złożenia Wniosku rozliczającego zaliczkę, jeśli zwrot środków nastąpił przed dniem złożenia ww. wniosku (zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych); faktycznego zwrotu środków, jeśli zwrot nastąpił po dniu złożenia Wniosku (zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty zaliczki Beneficjent zobowiązany jest zwrócić niewykorzystane środki zaliczki, wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU31. Otrzymanie kolejnej zaliczki jest uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej zaliczki w 100%. Rozliczenie zaliczki niezgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 skutkuje przekazaniem następnych transz Dofinansowania jedynie w formie refundacji. W uzasadnionych przypadkach tj. nieterminowego przekazania Wniosku rozliczającego zaliczkę nie z winy Beneficjenta, Dyrektor MJWPU może wyrazić zgodę na utrzymanie systemu zaliczkowego na pisemną prośbę Beneficjenta. Jeżeli w trakcie weryfikacji wydatków wykazanych przez Beneficjenta we Wniosku o płatność rozliczającym wypłaconą wcześniej zaliczkę, zostaną stwierdzone okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy naliczyć odsetki w sposób określony w tym artykule mając na uwadze art. 67, w związku z art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tzn., od dnia przekazania środków beneficjentowi do dnia faktycznego zwrotu środków. Odsetki od przekazanego Beneficjentowi Dofinansowania w formie zaliczki, zgromadzone na Wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym, o którym mowa w § 2 8 ust. 3 1, wykazywane są we Wniosku o płatność, za pomocą którego Beneficjent rozlicza otrzymaną wcześniej zaliczkę i zwracane na odpowiedni rachunek bankowy wskazany przez MJWPU lub potrącane z kolejnej kwoty Dofinansowania przekazywanej Beneficjentowi.32 Beneficjent składa Wniosek zgodnie z aktualnym Harmonogramem płatności wraz z dokumentami niezbędnymi do rozliczenia projektu za pośrednictwem systemu SL2014. Zasadę wyrażoną w ust. 1 pkt. 1) stosuje się analogicznie do Wniosków o płatność pośrednią i końcową. MJWPU dokonuje weryfikacji formalnej, rachunkowej i merytorycznej Wniosku oraz w przypadku akceptacji wystawia zlecenie płatności w terminie33: w przypadku Wniosku o płatność - do 15 dni roboczych od daty jego otrzymania34, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji Wniosku; w przypadku Wniosku o płatność zaliczkową - do 5 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji Wniosku. Zatwierdzenie Wniosku, dokonywane jest po zakończeniu wszystkich czynności pokontrolnych. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, rachunkowych lub merytorycznych w złożonym Wniosku, MJWPU informuje o wyniku weryfikacji Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014 (w module Korespondencja) oraz wzywa go do poprawienia, uzupełnienia Wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez MJWPU terminie. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów we Wniosku w wyznaczonym przez MJWPU terminie, powoduje wstrzymanie wypłaty Dofinansowania lub może skutkować wszczęciem procedury odzyskiwania środków zaliczki, rozliczanej danym Wnioskiem. MJWPU po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta Wniosku, zatwierdza wysokość Dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie w systemie SL2014. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we Wniosku, a wysokością Dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, MJWPU załącza do informacji uzasadnienie. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta projekt generuje xxxxxxx00, które nie zostały uwzględnione przy podpisywaniu Umowy, następuje pomniejszenie należnego Dofinansowania przez MJWPU lub zwrot środków przez Beneficjenta, zgodnie z art. 61 rozporządzenia 1303/2013. W przypadku stwierdzenia, podczas weryfikacji Wniosku, wydatków dokonanych przez Beneficjenta z naruszeniem procedur, MJWPU pomniejsza o te wydatki kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych Wnioskiem. Jednocześnie stwierdzenie nieprawidłowych wydatków we Wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem, nie wiąże się z obniżeniem współfinansowania UE dla projektu. W przypadku, gdy Beneficjent nie może przedstawić do współfinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, dofinansowanie UE dla projektu ulega obniżeniu. Jednocześnie, jeśli Beneficjent zawrze we Wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca Wniosek powinna ocenić, czy nie zachodzą przesłanki popełnienia przestępstwa. Kwota wydatków kwalifikowanych pomniejszana jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościtakże o korekty finansowe i dochód, o którym mowa w ust. 28. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przypadku, gdy wydatki nieprawidłowo poniesione przez Beneficjenta lub Partnerów29zostały dokonane ze środków przekazanego wcześniej Dofinansowania, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych nalicza się od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńnich odsetki, o których mowa w § 14 art.189 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany oraz 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, liczone jak dla zaległości podatkowych od dnia ich przekazania Beneficjentowi do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem dnia ich zwrotu lub dnia złożenia Wniosku o płatność, jeśli data ta jest późniejsza. Płatność dla Beneficjenta dokonywana jest przez BGK w terminie wynikającym z terminarza płatności środków europejskich, publikowanego przez BGK. MJWPU podejmuje wszelkie działania zmierzające do przekazywania Dofinansowania ze środków budżetu państwa w tym samym terminie. Beneficjent, dokonując zwrotu środków, w tym x.xx. z tytułu niewykorzystanej zaliczki, odsetek narosłych na Wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym oraz środków zwróconych na podstawie art. 189 ust. 3 oraz art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tytule przelewu zamieszcza następujące informacje: numer Projektu; datę i kwotę otrzymanej płatności, której dotyczy zwrot; tytuł zwrotu zawierającego x.xx. wskazanie rodzaju należności i kwoty (należność główna, odsetki umowne, odsetki karne, odsetki wygenerowane na rachunku bankowym od środków Dofinansowania); klasyfikację budżetową zwracanych środków (paragraf). W przypadku zwrotu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy dodatkowo wskazać nr Decyzji o zwrocie środków. W celach sprawozdawczych Beneficjent składa do MJWPU Wniosek sprawozdawczy w trybie półrocznym, za pośrednictwem SL2014, w terminie do 10 dnia miesiąca po upływie półrocza, również w przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania nie poniósł w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane okresie rozliczeniowym wydatków na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji realizację Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy2 pkt 1, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościpłatności stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, o którym mowa w z zastrzeżeniem ust. 23 i § 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29Partnerów23. Beneficjent sporządza harmonogram płatności w ujęciu miesięcznym, w porozumieniu z Instytucją Zarządzającą, uwzględniając przy tym, że wysokość transzy na dany okres nie przekracza środków niezbędnych dla prawidłowej realizacji danego etapu Projektu oraz wynika ze szczegółowego budżetu i harmonogramu realizacji Projektu. Beneficjent przekazuje harmonogram płatności za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych, które nie leżą po stronie Beneficjenta, nie jest to możliwe. W takim przypadku stosuje się § 15 ust. 8, przy czym formularz wersji pisemnej harmonogramu płatności jest zgodny z załącznikiem nr 3 do umowy. Niezależnie od obowiązku opisanego w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Instytucji Zarządzającej, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącejprzekazuje, w wyznaczonym terminie, szczegółowy harmonogram płatności. Formę oraz zakres informacji zawartych w szczegółowym harmonogramie płatności określa Instytucja Zarządzająca. Harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 o którym mowa w ust.1 może podlegać aktualizacji, która dokonywana jest wyłącznie poprzez SL2014. Aktualizacja ta jest skuteczna pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Zarządzającą i nie wymaga formy aneksu do Umowyumowy. Instytucja Zarządzająca odrzuca lub akceptuje zmianę harmonogramu płatności w SL2014 w terminie 10 dni roboczych od jej otrzymania. Co do zasady, termin złożenia przez Beneficjenta aktualizacji harmonogramu płatności jest dowolny, jednakże jeśli Beneficjent jest zobowiązany wnioskuje o zmianę po okresie rozliczeniowym i w zakresie ww. okresu, IZ nie ma podstaw do wprowadzenia akceptacji ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, za okres już miniony i nienaliczenia odsetek z art. 189 ust.3 ustawy o których mowa w finansach publicznych. Jeżeli Instytucja Zarządzająca tak postanowi dokonując aktualizacji Beneficjent składa jednocześnie szczegółowy harmonogram płatności. W takim przypadku § 14 7 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy2 zdanie czwarte stosuje się odpowiednio. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr ………………… ………………………………….. 24 a następnie niezwłocznie przekazywane przez ……….…………… [nazwa Beneficjenta] na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej Beneficjenta nr ……………… ………………………………………..30.. 25. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy aneksu do umowy. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i partnerstwie.26 Beneficjent zobowiązuje się dokonać zwrotu do przedostatniego dnia roboczego danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz Zarządzającą środków dotacji celowej, o której mowa w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu§ 2 ust. Zaliczki pochodzące z 2 pkt 1 lit. b, która nie zostanie wydatkowana do końca danego roku, o czym jednocześnie informuje Instytucję Zarządzającą. Kwota dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu zwrócona zgodnie ze zdaniem pierwszym, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany jest przekazywana Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą, Zarządzającą nie później niż do dnia złożenia wniosku 31 marca kolejnego roku, pod warunkiem dostępności środków. Kwota dofinansowania w formie płatności, o płatność końcowąktórej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 4, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust1. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania Płatności będą dokonywane przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem Zarządzającą na podstawie wniosku o płatność. W przypadkuRealizacja pierwszej płatności przez Instytucję Zarządzającą na rzecz Projektu będzie możliwa jedynie po podjęciu decyzji o desygnacji Instytucji Zarządzającej zgodnie z postanowieniami art. 25 RW. 2. Wniosek o płatność zostanie sporządzony przez Beneficjenta Wiodącego zgodnie z Podręcznikiem Programu na podstawie wzoru udostępnionego na stronie internetowej Programu. Wnioski o płatność zostaną przygotowane w języku angielskim, gdy po weryfikacji a wnioskowane kwoty będą podane w EUR. Instytucja Zarządzająca będzie dokonywała płatności na rachunek Beneficjenta Wiodącego prowadzony w EUR zgodnie z Formularzem Identyfikacji Finansowej (Załącznik V do niniejszej Umowy). Następująca opcja płatności będzie miała zastosowanie: i) wniosku o płatność zgodnego ze wzorem przedstawionym na stronie internetowej Programu; ii) Umowy Partnerskiej podpisanej przez wszystkich Beneficjentów zgodnie z § 3; iii) decyzji Komisji ds. Międzynarodowej Pomocy Technicznej lub Uchwały Rady Ministrów Republiki Białoruś na temat zatwierdzenia Projektu (zależnie od zastosowanej procedury akceptacji Projektu) – punkt ten ma zastosowanie wyłącznie do projektów z udziałem Beneficjentów białoruskich.. Termin płatności może zostać odroczony w sytuacji, gdy dokumenty dostarczone do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wymagają korekty. Instytucję Zarządzającą w terminie 60 dni od daty zatwierdzenia przez Wspólny Sekretariat Techniczny prawidłowych dokumentów: i) wniosku o płatność zgodnego ze wzorem przedstawionym na stronie internetowej Programu; ii) raportu końcowego (część opisowa i finansowa) przedłożonego Wspólnemu Sekretariatowi Technicznemu najpóźniej w terminie 3 miesięcy od zakończenia okresu wdrażania zgodnie z definicją w § 4 niniejszej Umowy; iii) certyfikatów weryfikacji wydatków wszystkich Beneficjentów zgodnie postanowieniami § 16 pkt 3. Termin płatności może zostać odroczony w sytuacji, gdy dokumenty dostarczone do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wymagają korekty lub z powodu braku środków na rachunku bankowym IZ. Jeżeli wszystkie czynności związane z Projektem będą zaliczkowane przez Beneficjenta Wiodącego/Beneficjentów, to poniesione koszty zostaną zwrócone przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania Zarządzającą (ta opcja ma zastosowanie wyłącznie na wniosek Beneficjenta Wiodącego). i) wniosku o płatność zgodnego ze wzorem przedstawionym na stronie internetowej Programu; ii) raportu końcowego (część opisowa i finansowa) przedłożonego Wspólnemu Sekretariatowi Technicznemu najpóźniej w terminie wskazanym 3 miesięcy od okresu wdrażania zgodnie z definicją w § 4 niniejszej Umowy Grantowej; iii) certyfikatów weryfikacji wydatków wszystkich Beneficjentów zgodnie postanowieniami § 16 pkt 3. Termin płatności może zostać odroczony w sytuacji, gdy dokumenty dostarczone do Wspólnego Sekretariatu Technicznego wymagają korekty lub z powodu braku środków na rachunku bankowym IZ. 3. Kwoty ryczałtowe zostaną zapłacone Beneficjentowi pod warunkiem osiągnięcia wskaźnika zgodnie z postanowieniami § 5 pkt 4. 4. Wszelkie odsetki od zaliczki wypłaconej na rzecz Beneficjenta Wiodącego i przekazanej Beneficjentom nie będą należne Instytucji Zarządzającej i mogą zostać wykorzystane przez Instytucję PośredniczącąBeneficjenta Wiodącego lub przez Beneficjentów na działania. Aktualizacja harmonogramu Jednakże dla celów monitorowania, narosłe odsetki należy wykazać w raportach okresowych i w raporcie końcowym. Zaleca się posiadanie nieoprocentowanego rachunku bankowego. 5. W następujących okolicznościach weryfikacja wniosków o płatność może zostać zawieszona poprzez powiadomienie Beneficjenta Wiodącego o tym, że: 1) kwota wskazana w jego wniosku o płatność nie jest należna, lub 2) nie dostarczono właściwych dokumentów dowodowych, lub 3) konieczne są wyjaśnienia, zmiany lub informacje dodatkowe do raportów opisowych lub finansowych, lub 4) pojawiły się wątpliwości co do kwalifikowalności kosztów i zaistniała konieczność przeprowadzenia dodatkowej kontroli, w tym kontroli na miejscu w celu potwierdzenia kwalifikowalności kosztów, lub 5) zaistniała konieczność weryfikacji przypuszczalnych istotnych błędów, nieprawidłowości lub podejrzeń o oszustwo lub korupcję, jakie zostały stwierdzone, lub 6) zaistniała konieczność weryfikacji, czy Beneficjent/Beneficjenci naruszył/naruszyli jakiekolwiek istotne zobowiązania przewidziane postanowieniami niniejszej Umowy, lub 7) nie spełniono wymogów dotyczących promocji. Zawieszenie terminów płatności nie wymaga zawarcia aneksu biegnie od momentu wysłania przywołanego powyżej powiadomienia do UmowyBeneficjenta Wiodącego. Transze Nowe terminy zaczynają obowiązywać od daty przyjęcia prawidłowo przygotowanego wniosku o płatność. Jeżeli, niezależnie od informacji, objaśnień lub dokumentów dostarczonych przez Beneficjenta Wiodącego, wniosek o płatność jest nadal niemożliwy do zaakceptowania lub jeżeli okaże się, że procedura przyznania zamówienia publicznego lub wykorzystania dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerówobarczone istotnymi błędami, nieprawidłowościami, zachodzi podejrzenie oszustwa, korupcji lub naruszenia obowiązków, to Instytucja Zarządzająca może odmówić dalszych działań związanych z płatnością i może wypowiedzieć Umowę w wypadkach przewidzianych postanowieniami § 18. Ponadto Instytucja Zarządzająca może zawiesić płatności w ramach środków zaradczych bez uprzedniego powiadomienia lub zamiast wypowiedzenia Umowy, zgodnie z umową postanowieniami § 18. 6. Oczywiste błędy (arytmetyczne, pisarskie, itp.) występujące w dokumentach przedłożonych przez Beneficjenta (raporty z Projektu, wnioski o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowipłatność, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany itp.) mogą być korygowane przez Wspólny Sekretariat Techniczny lub przez Instytucję Pośredniczącą Zarządzającą po uprzednich konsultacjach z końcem roku budżetowego oraz Beneficjentem. 7. W przypadku gdy wartości docelowe wskaźników produktu określone w terminie 30 dni od zakończenia realizacji ProjektuOpisie Projektu nie zostały osiągnięte, IZ może odpowiednio obniżyć wartość dofinansowania. Zaliczki pochodzące Jeśli możliwe jest przypisanie kosztu do wskaźnika, kwota redukcji dofinansowania zostanie obliczona przy użyciu proporcji niezrealizowanego wskaźnika produktu do wartości docelowej tego wskaźnika. Jeśli przypisanie kosztu do wskaźnika nie jest możliwe, korekta finansowa zostanie obliczona proporcjonalnie do wartości dofinansowania, przy czym osiągnięcie wskaźnika produktu związanego z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu kwotami ryczałtowymi jest obowiązkowe, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąjak stanowi § 5 pkt 4.

Płatności. Dofinansowanie1. Z tytułu należytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe zgodne z ofertą Wykonawcy w wysokości: cena brutto (wraz z obowiązującym podatkiem VAT) zł (słownie ) w tym cena netto zł (słownie ), cena brutto (wraz z obowiązującym podatkiem VAT) zł (słownie ) w tym cena netto zł (słownie ), 2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy dokonywane będą w PLN zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robót bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (zgodnie z SWZ), jak również koszty nie ujęte w dokumentacji projektowej, a związane z realizacją zadania i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: podatek VAT, koszty dokumentów i opłat (w tym administracyjnych) niezbędnych do całkowitego wykonania umowy, jak również wynagrodzenie z tytułu przejścia autorskich praw majątkowych do projektów i dokumentacji na Zamawiającego, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a także koszty związane z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.). 4. Wykonawca oświadcza, że zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości robót. 5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 6 ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i opłaty związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia publicznego. 6. Prowadzący postępowanie dopuszcza płatności częściowe: a) za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zaakceptowanej przez Prowadzącego postępowanie, o której mowa w § 3 ust. 5.5., b) za wykonanie robót budowlanych w zależności od stopnia ich zaawansowania – zgodnie z postępami zaakceptowanymi procentowo przez Inspektora nadzoru z ramienia Prowadzącego postępowanie. c) zarówno do dokumentacji projektowej jak i robót budowlanych dopuszcza się po jednym odbiorze częściowym. 7. Za wykonane roboty budowlane, dostawy i montaż urządzeń Wykonawca może otrzymać wynagrodzenie w częściach. Wynagrodzenie należne Wykonawcy rozliczane będzie nie częściej niż dwa razy w trakcie realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, przy czym ostatnia płatność nie może być dokonana na kwotę mniejszą niż 40% wartości umowy brutto i płatna jest po odbiorze końcowym. Podstawą częściowych rozliczeń będzie protokół częściowy odbioru wykonanych robót potwierdzający stopień procentowy zaawansowania wykonanych robót w okresie rozliczeniowym i podpisany przez inspektora nadzoru. Kwota płatności częściowych rozliczeń nie może być mniejsza niż 20% wartości umowy. Częściowe protokoły odbioru robót nie stanowią potwierdzenia jakości wykonanych prac, a jedynie potwierdzenie stanu ilości wykonanego przez Wykonawcę zakresu prac. 8. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego robót będących przedmiotem umowy (po usunięciu wad wskazanych w protokole odbioru końcowego), na kwotę, która będzie uwzględniała częściowe płatności dokonane wcześniej na rzecz Wykonawcy. 9. Prowadzący postępowanie określa, iż w przypadku gdy Wykonawcą przedmiotu umowy będzie konsorcjum, faktury VAT tytułem rozliczenia za wykonanie przedmiotu umowy zostaną wystawione przez Xxxxxx Xxxxxxxxxx. Płatność Zamawiającego na rzecz lidera konsorcjum zwalnia go z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia na rzecz pozostałych członków Konsorcjum, na co strony umowy wyrażają zgodę. 10. Zamawiający określa, iż w przypadku, gdy płatność za wykonanie przedmiotu umowy objęta jest mechanizmem podzielonej płatności (split payment) nastąpi zgodnie z poniższymi warunkami: 1) Wykonawca oświadcza, iż: …….…………………………………………….………. jest rachunkiem rozliczeniowym do prowadzonej działalności gospodarczej wykonawcy, do którego prowadzony jest rachunek VAT, o którym mowa w § 2 ustart. 3 Umowy62 a, jest wypłacane ust.1 ustawy Prawo bankowe. 2) Wynagrodzenie zostanie uiszczone na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy wskazany w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie punkcie 1) powyżej. 3) Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze VAT wyrazów „mechanizm podzielonej płatności: oraz podania informacji o numerze rachunku, o którym mowa w ust. 2punkcie 1) powyżej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przypadku gdy Wykonawca przedłoży nieprawidłowo wystawioną Fakturę VAT Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania się z płatnościami wszelkich należności do momentu przedłożenia przez Beneficjenta Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury VAT lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatnośćjej skorygowania. W przypadkutakim wypadku Wykonawca obowiązany jest skorygować termin płatności błędnie wystawionej faktury, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram a Zamawiający zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu powstałego opóźnienia w płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania wynagrodzenia. 11. Wynagrodzenie zostaną zapłacone Wykonawcy przelewem w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie ciągu 30 dni od zakończenia realizacji Projektudostarczenia do siedziby Prowadzącego postępowanie faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi czyli: a) oświadczenie najemcy w przypadku robót w lokalach mieszkalnych, b) oświadczenie Zarządcy w przypadku robót w częściach wspólnych, c) zestawienie wymienionej stolarki w danym etapie, d) protokół odbioru robót. 00. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane Xx dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w ramach Projektu , podlegają zwrotowi którym Zamawiający wydał dyspozycje przelewu ze swojego konta na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąkonto Wykonawcy.

Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Partnerów31. Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. 32. Beneficjent jest zobowiązany do ponoszenia wydatków w ramach Projektu za pośrednictwem ww. rachunku oraz do niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o zmianie tego rachunku, która skutkuje zawarciem aneksu do Umowy. W przypadku ponoszenia wydatków z innych niż wyodrębniony na cele Projektu rachunków bankowych, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznej refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków w części odpowiadającej dofinansowaniu. Beneficjent oraz Partnerzy33 nie mogą przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. W przypadku naruszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się § 12 Umowy. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31partnerstwie. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne34. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Płatności. DofinansowanieBeneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej29 wydatków poniesionych podczas realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji gospodarczych związanych z Projektem. Powyższy obowiązek nie dotyczy wydatków rozliczanych w oparciu o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńmetody uproszczone, o których mowa w § 14 5. Beneficjent zobowiązuje się do takiego opisywania dokumentacji księgowej w ramach ewidencji wydatków Projektu, o której mowa w ust. 3 Umowy1, aby widoczny był związek z Projektem. Beneficjent jest zobowiązany Opis dokumentacji ma zawierać co najmniej: - numer umowy o dofinansowanie, - tytuł Projektu, - informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020, - nazwę zadania/ń którego/ych dotyczy wydatek, - kwotę kwalifikowalną w podziale na zadania, których dotyczy wydatek. Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, a w przypadku gdy dokument dotyczy zamówienia udzielonego w ramach projektu – również odniesienie do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatnośćustawy Pzp lub zasady konkurencyjności, w zależności od zastosowanego trybu zamówienia. Opisy dokonywane są na oryginałach dowodów księgowych. W przypadkuprzypadku braku dostatecznej ilości miejsca lub ze względu na obszerność opisu może być on kontynuowany na załączniku trwale związanym z oryginałem dokumentu, gdy po weryfikacji wniosku przy czym w opisie należy zapewnić odpowiednie powiązanie załącznika z opisywanym oryginałem dowodu księgowego. Obowiązki, o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korektyktórych mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany dotyczą każdego z Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner.30 Do podmiotów upoważnionych do jej dokonania ponoszenia wydatków stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do Beneficjenta. Upoważnienie innego podmiotu do ponoszenia wydatków w terminie wskazanym przez Instytucję Projekcie nie zdejmuje z Beneficjenta odpowiedzialności za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji Projektu przed Instytucją Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, Brak opisu dokumentacji księgowej zgodnie z umową o partnerstwie31treścią ust. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej 2 może skutkować konsekwencjami określonymi w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz § 9 ust. 4 pkt 4 umowy lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane rozumieniu obowiązujących Wytycznych w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowązakresie kwalifikowalności.

Płatności. DofinansowanieZaliczka wypłacana jest, na podstawie złożonego Wniosku o zaliczkę, na realizację bieżącego zadania lub jego etapu określonego w Harmonogramie płatności, w wysokości do 95% przyznanego dofinansowania. Pozostała część Dofinansowania, o którym mowa § 2 ust. 2 w wysokości nie mniejszej niż 5% łącznej kwoty Dofinansowania będzie wypłacona Beneficjentowi w formie refundacji28. W przypadku, gdy zaliczka ma zostać przeznaczona na pokrycie zobowiązań wynikających z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które nie zostało wcześniej poddane kontroli, Wniosek o zaliczkę Beneficjent może złożyć nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia przekazania dokumentacji, o której mowa w §13 ust. 6 umowy, lub po otrzymaniu informacji z MJWPU potwierdzającej prawidłowość przeprowadzenia postępowania. W przypadku, gdy w ramach Projektu wystąpi Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, ostatni w danym roku Wniosek o zaliczkę, Beneficjent składa nie później niż do dnia 30 listopada. Za prawidłowo rozliczoną zaliczkę uznaje się sytuację, w której następuje: złożenie w okresie realizacji projektu Wniosku rozliczającego zaliczkę w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków (czyli od daty wpływu środków na rachunek beneficjenta, udokumentowanego wyciągiem bankowym załączonym do Wniosku rozliczającego zaliczkę); złożenie Wniosku o płatność na kwotę otrzymanej zaliczki, co oznacza, że beneficjent winien wykazać we Wniosku rozliczającym zaliczkę wydatki kwalifikowalne, udokumentowane w sposób wynikający z zasad obowiązujących w ramach Programu; zwrócenie części niewykorzystanej zaliczki w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia Wniosku rozliczającego zaliczkę, tj. w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków. Rozliczenie zaliczki poprzez zwrot całości otrzymanych środków nie będzie traktowane jako wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, skutkujące naliczeniem odsetek w sposób określony w art. 207 ustawy o finansach publicznych, wyłącznie w sytuacji, gdy Beneficjent udowodnił, że nie mógł ich wykorzystać zgodnie z celem, na który je otrzymał. Beneficjent zostanie poinformowany przez MJWPU o prawidłowym rozliczeniu otrzymanej zaliczki za pomocą systemu SL2014. Niezłożenie Wniosku rozliczającego zaliczkę w terminie lub niezwrócenie niewykorzystanej części zaliczki, skutkuje naliczeniem, od środków pozostałych do rozliczenia, odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia: złożenia Wniosku o rozliczającego zaliczkę, jeśli zwrot środków nastąpił przed dniem złożenia ww. wniosku (zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych); faktycznego zwrotu środków, jeśli zwrot nastąpił po dniu złożenia Wniosku (zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych). W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty zaliczki Beneficjent zobowiązany jest zwrócić niewykorzystane środki zaliczki, wraz z należnymi odsetkami, na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU. Otrzymanie kolejnej zaliczki jest uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej zaliczki w 100%. Rozliczenie zaliczki niezgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 skutkuje przekazaniem następnych transz Dofinansowania jedynie w formie refundacji. Jednakże w uzasadnionych przypadkach tj. nieterminowego przekazania Wniosku rozliczającego zaliczkę nie z winy Beneficjenta, Dyrektor MJWPU może wyrazić zgodę na utrzymanie systemu zaliczkowego na pisemną prośbę Beneficjenta. Jeżeli w trakcie weryfikacji wydatków wykazanych przez Beneficjenta we Wniosku o płatność rozliczającym wypłaconą wcześniej zaliczkę, zostaną stwierdzone okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, należy naliczyć odsetki w sposób określony w tym artykule mając na uwadze art. 67, w związku z art. 60 pkt 6 ustawy o finansach publicznych tzn., od dnia przekazania środków beneficjentowi do dnia faktycznego zwrotu środków. Odsetki od przekazanego Beneficjentowi Dofinansowania w formie zaliczki, zgromadzone na Wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym, o którym mowa w § 2 8 ust. 3 1, wykazywane są we Wniosku o płatność, za pomocą którego Beneficjent rozlicza otrzymaną wcześniej zaliczkę i zwracane na odpowiedni rachunek bankowy wskazany przez MJWPU lub potrącane z kolejnej kwoty Dofinansowania przekazywanej Beneficjentowi.29 Beneficjent składa Wniosek zgodnie z aktualnym Harmonogramem płatności wraz z dokumentami niezbędnymi do rozliczenia projektu za pośrednictwem systemu SL2014. Zasadę wyrażoną w ust. 1 pkt. 1) stosuje się analogicznie do Wniosków o płatność pośrednią i końcową. MJWPU dokonuje weryfikacji formalnej, rachunkowej i merytorycznej Wniosku oraz wystawia zlecenie płatności w terminie30: w przypadku Wniosku o płatność - do 15 dni roboczych od daty jego otrzymania31, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji Wniosku; w przypadku Wniosku o płatność zaliczkową - do 5 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji Wniosku. Zatwierdzenie Wniosku, dokonywane jest po zakończeniu wszystkich czynności pokontrolnych. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, rachunkowych lub merytorycznych w złożonym Wniosku, MJWPU informuje o wyniku weryfikacji Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014 (w module Korespondencja) oraz wzywa go do poprawienia, uzupełnienia Wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez MJWPU terminie. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów we Wniosku, w wyznaczonym przez MJWPU terminie, powoduje wstrzymanie wypłaty Dofinansowania lub może skutkować wszczęciem procedury odzyskiwania środków zaliczki, rozliczanej danym Wnioskiem. MJWPU po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta Wniosku, zatwierdza wysokość Dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie w systemie SL2014. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we Wniosku, a wysokością Dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, MJWPU załącza do informacji uzasadnienie. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta projekt generuje dochody32, które nie zostały uwzględnione przy podpisywaniu Umowy, następuje pomniejszenie należnego Dofinansowania przez MJWPU lub zwrot środków przez Beneficjenta, zgodnie z art. 61 rozporządzenia 1303/2013. W przypadku stwierdzenia, podczas weryfikacji Wniosku, wydatków dokonanych przez Beneficjenta z naruszeniem procedur, MJWPU pomniejsza o te wydatki kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych Wnioskiem. Jednocześnie stwierdzenie nieprawidłowych wydatków we Wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem, nie wiąże się z obniżeniem współfinansowania UE dla projektu. W przypadku, gdy Beneficjent nie może przedstawić do współfinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, dofinansowanie UE dla projektu ulega obniżeniu. Jednocześnie, jeśli Beneficjent zawrze we Wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca Wniosek powinna ocenić, czy nie zachodzą przesłanki popełnienia przestępstwa. Kwota wydatków kwalifikowanych pomniejszana jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościtakże o korekty finansowe i dochód, o którym mowa w ust. 28. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przypadku, gdy wydatki nieprawidłowo poniesione przez Beneficjenta lub Partnerów29zostały dokonane ze środków przekazanego wcześniej Dofinansowania, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych nalicza się od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńnich odsetki, o których mowa w § 14 art.189 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany oraz 207 ustawy o finansach publicznych, liczone jak dla zaległości podatkowych od dnia ich przekazania Beneficjentowi do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem dnia ich zwrotu lub dnia złożenia Wniosku o płatność, jeśli data ta jest późniejsza. Płatność dla Beneficjenta dokonywana jest przez BGK w terminie wynikającym z terminarza płatności środków europejskich, publikowanego przez BGK. MJWPU podejmuje wszelkie działania zmierzające do przekazywania Dofinansowania ze środków budżetu państwa w tym samym terminie. Beneficjent, dokonując zwrotu środków, w tym x.xx. z tytułu niewykorzystanej zaliczki, odsetek narosłych na Wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym oraz środków zwróconych na podstawie art. 189 ust. 3 oraz art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, w tytule przelewu zamieszcza następujące informacje: numer Projektu; datę i kwotę otrzymanej płatności, której dotyczy zwrot; tytuł zwrotu zawierającego x.xx. wskazanie rodzaju należności i kwoty (należność główna, odsetki umowne, odsetki karne, odsetki wygenerowane na rachunku bankowym od środków Dofinansowania); klasyfikację budżetową zwracanych środków (paragraf). W przypadku zwrotu na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych należy dodatkowo wskazać nr Decyzji o zwrocie środków. W celach sprawozdawczych Beneficjent składa do MJWPU Wniosek sprawozdawczy w trybie półrocznym, za pośrednictwem SL2014, w terminie do 10 dnia miesiąca po upływie półrocza, również w przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania nie poniósł w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane okresie rozliczeniowym wydatków na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji realizację Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Płatności. DofinansowanieWykonawca wystawi i dostarczy do miejsca wykonania Umowy prawidłowo wystawioną, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa fakturę VAT, w terminie dwóch dni roboczych od daty podpisania Protokołu Odbioru wykonania Przedmiotu Umowy. Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu wykonania usługi po przeprowadzeniu czynności odbioru. Zapłata za fakturę będzie dokonywana przez PHH przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze……………………… . Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia PHH prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentów. Za termin zapłaty kwoty wynikającej z danej faktury VAT uważa się dzień obciążenia rachunku PHH. Zmiana wskazanego powyżej numeru rachunku bankowego Wykonawcy stanowi zmianę Umowy i wymaga zawarcia przez Strony aneksu. Wykonawca oświadcza, że niniejszy rachunek bankowy jest rachunkiem bankowym związanym z prowadzoną przez Wykonawcę działalnością gospodarczą i widnieje w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). PHH oświadcza, że nie będzie realizował płatności na rachunek bankowy, który nie znajduje się w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i okoliczność taka nie będzie stanowiła naruszenia przez PHH obowiązku terminowej płatności na rzecz Wykonawcy, w tym w szczególności nie będzie uprawniała Wykonawcy do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie, jak również rozwiązania lub wypowiedzenia niniejszej umowy. PHH z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. PHH oświadcza, iż podjął decyzję o wdrożeniu mechanizmu podzielonej płatności w stosunku do 100% transakcji zakupowych dokonywanych z podmiotami zarejestrowanymi dla celów VAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Płatności wynikające z niniejszej Umowy będą uiszczane z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tj. część należności odpowiadająca kwocie netto wpływać będzie na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy, natomiast część płatności odpowiadająca kwocie podatku VAT będzie wpłacana na rachunek VAT Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na uiszczanie przez PHH płatności z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności w powyższy sposób. Z chwilą uregulowania całej należności wynikającej z faktury VAT, o której mowa w § 4 ust. 1, własność zainstalowanego systemu parkingowego przechodzi na PHH. Wynagrodzenie określone w paragrafie 4 jest stałe przez cały okres trwania Umowy i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom. Wierzytelności wynikające z Umowy nie mogą być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia do siedziby Zamawiającego odpowiedniej i prawidłowo wystawionej faktury korygującej, co jest ostatnim warunkiem obniżenia wynagrodzenia z tytułu wykonywania Umowy. Faktury przesyłane będą w formie elektronicznej na podstawie oświadczenia o akceptacji faktur w PDF przesyłanych drogą elektroniczną. Na podstawie art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2020.106 z ew. zm., dalej: „ustawy o VAT”). Zleceniodawca oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych przez wystawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, w formacie PDF, oraz wszelkich innych pism i korespondencji związanych z realizacją umowy zawartej między stronami. Wykonawca zobowiązuje się przesyłać faktury drogą elektroniczną oraz wszelkie inne pisma i korespondencje związane z realizacją u umowy zawartej między stronami, w formacie PDF. W formacie PDF będą wystawiane i przesyłane drogą elektroniczną również faktury korygujące i duplikaty faktur. Wykonawca oświadcza, że faktury będą przesyłane z następującego adresu e- mail: Zleceniodawca oświadcza, że adresem e-mail właściwym do przesyłania faktur jest: Strony zobowiązują się, co najmniej na trzy dni przed zmianą danych określonych w pkt d) i pkt e) poinformować o tym drogą stronę drogą elektroniczną. Przesłanie faktur na inny adres niż powyżej nie stanowi w żadnym wypadku dostarczenia faktury w PDF drogą elektroniczną. Przesłanie faktur na adresy wskazane powyżej skutkuje doręczeniem faktury. Nabywca i wystawca faktur zobowiązują się przechowywać egzemplarze faktur w formie papierowej lub elektronicznej do upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. W razie cofnięcia przez nabywcę zezwolenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowyxxx x), jest wypłacane xxxxxxxx traci prawo do wystawiania faktur w formie zaliczki PDF i przesyłania ich drogą elektroniczną w wysokości określonej terminie 15 dni od dnia następującego po dniu, w harmonogramie płatności, którym otrzymał zawiadomienie od nabywcy o którym mowa w ustcofnięciu zezwolenia. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie Cofnięcie zezwolenia może być wypłacane nastąpić w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta pisemnej lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.elektronicznej

Płatności. DofinansowanieZaliczka wypłacana jest na podstawie złożonego Wniosku o płatność zaliczkową na realizację bieżącego zadania lub jego etapu określonego w Harmonogramie płatności, w wysokości do 95% przyznanego Dofinansowania. Pozostała część Dofinansowania, o którym mowa § 2 ust. 2 w wysokości nie mniejszej niż 5% łącznej kwoty Dofinansowania będzie wypłacona Beneficjentowi w formie refundacji29. W przypadku, gdy zaliczka ma zostać przeznaczona na pokrycie zobowiązań wynikających z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które nie zostało wcześniej poddane kontroli, Wniosek o zaliczkę Beneficjent może złożyć nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia przekazania dokumentacji, o której mowa w §13 ust. 6 umowy, lub po otrzymaniu informacji z MJWPU potwierdzającej prawidłowość przeprowadzenia postępowania. W przypadku, gdy w ramach Projektu wystąpi Dofinansowanie ze środków budżetu państwa, ostatni w danym roku Wniosek o zaliczkę, Beneficjent składa nie później niż do dnia 30 listopada. Za prawidłowo rozliczoną zaliczkę uznaje się sytuację, w której następuje: złożenie Wniosku rozliczającego zaliczkę w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków (czyli od daty wpływu środków na rachunek beneficjenta, udokumentowanego wyciągiem bankowym załączonym do Wniosku rozliczającego zaliczkę); złożenie Wniosku o płatność na kwotę otrzymanej zaliczki, co oznacza, że beneficjent winien wykazać we Wniosku rozliczającym zaliczkę wydatki kwalifikowalne, udokumentowane w sposób wynikający z zasad obowiązujących w ramach Programu; zwrócenie części niewykorzystanej zaliczki w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia Wniosku rozliczającego zaliczkę, tj. w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków. Rozliczenie zaliczki poprzez zwrot całości otrzymanych środków nie będzie traktowane jako wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, skutkujące naliczeniem odsetek w sposób określony w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyłącznie w sytuacji, gdy Beneficjent udowodnił, że nie mógł ich wykorzystać zgodnie z celem, na który je otrzymał. Beneficjent zostanie poinformowany przez MJWPU o prawidłowym rozliczeniu otrzymanej zaliczki za pomocą systemu SL2014. Niezłożenie Wniosku rozliczającego zaliczkę w terminie lub niezwrócenie niewykorzystanej części zaliczki, skutkuje naliczeniem, od środków pozostałych do rozliczenia, odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia: złożenia Wniosku rozliczającego zaliczkę, jeśli zwrot środków nastąpił przed dniem złożenia ww. wniosku (zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych); faktycznego zwrotu środków, jeśli zwrot nastąpił po dniu złożenia Wniosku (zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty zaliczki Beneficjent zobowiązany jest zwrócić niewykorzystane środki zaliczki, wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU. Otrzymanie kolejnej zaliczki jest uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej zaliczki w 100%. Rozliczenie zaliczki niezgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 skutkuje przekazaniem następnych transz Dofinansowania jedynie w formie refundacji. W uzasadnionych przypadkach tj. nieterminowego przekazania Wniosku rozliczającego zaliczkę nie z winy Beneficjenta, Dyrektor MJWPU może wyrazić zgodę na utrzymanie systemu zaliczkowego na pisemną prośbę Beneficjenta. Jeżeli w trakcie weryfikacji wydatków wykazanych przez Beneficjenta we Wniosku o płatność rozliczającym wypłaconą wcześniej zaliczkę, zostaną stwierdzone okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy naliczyć odsetki w sposób określony w tym artykule mając na uwadze art. 67, w związku z art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tzn., od dnia przekazania środków beneficjentowi do dnia faktycznego zwrotu środków. Odsetki od przekazanego Beneficjentowi Dofinansowania w formie zaliczki, zgromadzone na Wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym, o którym mowa w § 2 8 ust. 3 1, wykazywane są we Wniosku o płatność, za pomocą którego Beneficjent rozlicza otrzymaną wcześniej zaliczkę i zwracane na odpowiedni rachunek bankowy wskazany przez MJWPU lub potrącane z kolejnej kwoty Dofinansowania przekazywanej Beneficjentowi.30 Beneficjent składa Wniosek zgodnie z aktualnym Harmonogramem płatności wraz z dokumentami niezbędnymi do rozliczenia projektu za pośrednictwem systemu SL2014. Zasadę wyrażoną w ust. 1 pkt. 1) stosuje się analogicznie do Wniosków o płatność pośrednią i końcową. MJWPU dokonuje weryfikacji formalnej, rachunkowej i merytorycznej Wniosku oraz w przypadku akceptacji wystawia zlecenie płatności w terminie31: w przypadku Wniosku o płatność - do 15 dni roboczych od daty jego otrzymania32, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji Wniosku; w przypadku Wniosku o płatność zaliczkową - do 5 dni roboczych od daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta wersji Wniosku. Zatwierdzenie Wniosku, dokonywane jest po zakończeniu wszystkich czynności pokontrolnych. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, rachunkowych lub merytorycznych w złożonym Wniosku, MJWPU informuje o wyniku weryfikacji Beneficjenta za pośrednictwem systemu SL2014 (w module Korespondencja) oraz wzywa go do poprawienia, uzupełnienia Wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez MJWPU terminie. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów we Wniosku w wyznaczonym przez MJWPU terminie, powoduje wstrzymanie wypłaty Dofinansowania lub może skutkować wszczęciem procedury odzyskiwania środków zaliczki, rozliczanej danym Wnioskiem. MJWPU po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta Wniosku, zatwierdza wysokość Dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie w systemie SL2014. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we Wniosku, a wysokością Dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, MJWPU załącza do informacji uzasadnienie. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta projekt generuje dochody33, które nie zostały uwzględnione przy podpisywaniu Umowy, następuje pomniejszenie należnego Dofinansowania przez MJWPU lub zwrot środków przez Beneficjenta, zgodnie z art. 61 rozporządzenia 1303/2013. W przypadku stwierdzenia, podczas weryfikacji Wniosku, wydatków dokonanych przez Beneficjenta z naruszeniem procedur, MJWPU pomniejsza o te wydatki kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych Wnioskiem. Jednocześnie stwierdzenie nieprawidłowych wydatków we Wniosku o płatność przed jego zatwierdzeniem, nie wiąże się z obniżeniem współfinansowania UE dla projektu. W przypadku, gdy Beneficjent nie może przedstawić do współfinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, dofinansowanie UE dla projektu ulega obniżeniu. Jednocześnie, jeśli Beneficjent zawrze we Wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca Wniosek powinna ocenić, czy nie zachodzą przesłanki popełnienia przestępstwa. Kwota wydatków kwalifikowanych pomniejszana jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościtakże o korekty finansowe i dochód, o którym mowa w ust. 28. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przypadku, gdy wydatki nieprawidłowo poniesione przez Beneficjenta lub Partnerów29zostały dokonane ze środków przekazanego wcześniej Dofinansowania, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych nalicza się od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńnich odsetki, o których mowa w § 14 art.189 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany oraz 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, liczone jak dla zaległości podatkowych od dnia ich przekazania Beneficjentowi do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem dnia ich zwrotu lub dnia złożenia Wniosku o płatność, jeśli data ta jest późniejsza. Płatność dla Beneficjenta dokonywana jest przez BGK w terminie wynikającym z terminarza płatności środków europejskich, publikowanego przez BGK. MJWPU podejmuje wszelkie działania zmierzające do przekazywania Dofinansowania ze środków budżetu państwa w tym samym terminie. Beneficjent, dokonując zwrotu środków, w tym x.xx. z tytułu niewykorzystanej zaliczki, odsetek narosłych na Wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym oraz środków zwróconych na podstawie art. 189 ust. 3 oraz art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tytule przelewu zamieszcza następujące informacje: numer Projektu; datę i kwotę otrzymanej płatności, której dotyczy zwrot; tytuł zwrotu zawierającego x.xx. wskazanie rodzaju należności i kwoty (należność główna, odsetki umowne, odsetki karne, odsetki wygenerowane na rachunku bankowym od środków Dofinansowania); klasyfikację budżetową zwracanych środków (paragraf). W przypadku zwrotu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy dodatkowo wskazać nr Decyzji o zwrocie środków. W celach sprawozdawczych Beneficjent składa do MJWPU Wniosek sprawozdawczy w trybie półrocznym, za pośrednictwem SL2014, w terminie do 10 dnia miesiąca po upływie półrocza, również w przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania nie poniósł w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane okresie rozliczeniowym wydatków na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji realizację Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Płatności. Dofinansowanie, 1. Wynagrodzenie Wykonawcy o którym mowa w § 2 ust. 3 22 niniejszej Umowy, jest wypłacane płatne będzie w formie zaliczki częściach w wysokości określonej okresach uzgodnionych w harmonogramie płatności, HRF po wykonaniu minimalnego zakresu prac o którym których mowa w ust§15 ust.4, zgodnych z SIWZ, PFU i WWiORB oraz po ich protokolarnym odbiorze. 12 Dotyczy tylko Kontraktu II 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane Poszczególne części wynagrodzenia Wykonawcy płatne będą na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w formie refundacji kosztów poniesionych zatwierdzonym przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza Xxxxxxxxx i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowyinspektora nadzoru oraz Wykonawcę protokole częściowym dokumentującym wykonanie uzgodnionego w HRF określonego zakresu prac. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńProtokoły, o których mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury. 3. Zamawiający zatrzymuje 15% kwoty umownej do czasu uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie dla całego przedmiotu umowy. 4. Inwestor ma obowiązek zapłaty faktury w § 14 ustterminie 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz zatwierdzonymi załącznikami. 3 UmowyDatą zapłaty jest dzień wydania polecenia przelewu bankowego. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatnośćWynagrodzenie będzie płatne na rachunek wskazany na fakturze. 5. Inwestor zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia, dokonywania potrąceń i obniżenia wartości wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 6. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność faktura wystawiona przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany Wykonawcę nie zawiera danych wymaganych przez prawo lub umowę lub też nie został do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, niej dołączony protokół odbioru robót lub inny dokument wymagany zgodnie z umową Umową – początek biegu terminu płatności, liczony będzie od daty doręczenia Inwestorowi faktury uzupełnionej o partnerstwie31wymagane dane lub/i dokumenty. 7. Odsetki bankowe Jeżeli po przeprowadzeniu odbioru końcowego okaże się, że inwentaryzacja powykonawcza została nieprawidłowo wykonania, w szczególności, że wyliczono większą liczbę metrów bieżących sieci i przyłączy, niż została zrealizowana w rzeczywistości albo Zamawiający został w inny sposób wprowadzony w błąd, Zamawiający ma prawo domagać się od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąWykonawcy zwrotu nienależnie uregulowanego wynagrodzenia.

Płatności. Dofinansowanie1. Beneficjent jest zobowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem systemu SL 2014 harmonogramu płatności uwzględniającego wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w okresie realizacji Projektu oraz dofinansowanie w podziale na kwartały nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego najbliższy kwartał. 2. Beneficjent deklaruje w harmonogramie płatności terminy oraz kwoty, o które będzie wnioskował na realizację Projektu, z zachowaniem następujących zasad: a) harmonogram winien być opracowany w podziale na poszczególne lata i kwartały; b) zadeklarowane terminy i kwoty winny zapewnić zachowanie płynności finansowej dla Projektu; c) z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, której Beneficjent nie mógł przewidzieć wcześniej deklarując terminy i kwoty, możliwe jest dokonywanie zmian w harmonogramie płatności, o czym Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą wprowadzając w wersji elektronicznej stosowną zmianę za pośrednictwem SL 2014. 3. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest: a) wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 11; b) uzyskanie przez Beneficjenta pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WŚ dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy; c) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej przy użyciu SL 2014 wniosku o płatność spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wraz z następującymi załącznikami: - fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej. Dokumenty na pierwszej stronie oryginału muszą zostać oznaczone słowami: „Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020” oraz numerem Projektu określonym w Umowie, - dokumentami potwierdzającymi odbiór maszyn i urządzeń lub wykonanie prac w przypadku, gdy zostały wystawione, - w przypadku zakupu maszyn i urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokołami odbioru maszyn i urządzeń, z podaniem miejsca ich składowania27, - wyciągami bankowymi / wystawianymi przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe z rachunku Beneficjenta i wyciągami bankowymi/ realizowanymi za pośrednictwem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, potwierdzającymi poniesienie wydatków, których dotyczy obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162), - innymi dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu (np. Dziennik Budowy, dokumenty potwierdzające uzyskanie przez beneficjenta przewidzianych prawem decyzji/pozwoleń umożliwiających użytkowanie infrastruktury projektu – jeśli dotyczy, informacje na temat umowy z NFZ – jeśli dotyczy28), w tym także na wezwanie Instytucji Zarządzającej; d) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą; e) dostępność środków współfinansowania UE w limicie określonym przez Ministra właściwego dla rozwoju regionalnego w ramach upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności, wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 ufp; f) dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej. g) wprowadzanie na bieżąco w systemie SL2014 danych dotyczących angażowania personelu projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w §1 ust.4 lit. e. 4. Dofinansowanie na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność jest przekazywane w formie29: 1) zaliczki w postaci płatności pośrednich, przy czym kolejne płatności zaliczkowe nastąpią po rozliczeniu w formie wniosku o płatność kwoty nie mniejszej niż 85 % przekazanych dotychczas zaliczkowo transz dofinansowania; 2) refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych. 27 Załącznik wymagany w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa. 28 Dotyczy tylko beneficjentów będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą [zdefiniowanymi zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.)], działającymi w publicznym systemie ochrony zdrowia – tzn. zakontraktowanych z NFZ. 29 Niepotrzebne skreślić. 5. Beneficjent nie może wnioskować o płatności zaliczkowe w przypadku ustanowienia przelewu wierzytelności (cesji) z tytułu dofinansowania na zabezpieczenie udzielonego kredytu/ pożyczki na realizację Projektu. 6. Refundacji lub zaliczkowaniu podlegają jedynie wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z § 2 Umowy. 7. Dofinansowanie wypłacane jest: a) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowylit. a), jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu na podstawie zlecenia płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńZarządzającą; b) w przypadku środków, o których mowa w § 14 2 ust. 3 Umowylit b), na podstawie zlecenia wypłaty wystawionego przez Instytucję Zarządzającą; na rachunek/ki bankowy/e wskazane w § 6 Umowy zgodnie z pisemnym wnioskiem Beneficjenta. 8. Przekazanie płatności pośrednich i końcowych (po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3) następuje w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o płatność. 9. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych będących rezultatem: a) braku wystarczających środków na rachunku BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR oraz na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej – w części dotyczącej współfinansowania krajowego z budżetu państwa; b) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy i przepisów prawa. 10. Beneficjent składa wniosek o płatność za pomocą systemu SL 2014 co najmniej raz na 3 miesiące biorąc pod uwagę datę złożenia ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność, (z zastrzeżeniem przypadków wynikających z § 9 Umowy). 11. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Dla projektów, których data rozpoczęcia realizacji projektu jest zobowiązany późniejsza niż data podpisania umowy pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji. 12. Beneficjent ma obowiązek przedłożyć wniosek o płatność w wyznaczonych powyżej terminach, pomimo braku wydatków związanych z realizacją Projektu, z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Powyższy obowiązek zachodzi również do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności czasu wypełnienia przez Beneficjenta warunku, o którym mowa w § 8 ust. 3 lit. b) Umowy. 13. Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, uwzględniając każdorazowo wraz z wnioskiem wyniki kontroli prowadzonych dla Projektu, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Zarządzająca załącza do informacji uzasadnienie. 14. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień za pomocą Systemu SL 2014 w wyznaczonym terminie. 15. Nie złożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie przez niego braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie wniosku o płatność. W przypadkuPo odrzuceniu wniosku Beneficjent ma obowiązek na wezwanie IZ złożyć nowy wniosek, gdy po weryfikacji wniosku uzupełniony o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania braki w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. 16. Wniosek o płatność końcową należy złożyć do dnia zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach W przypadku podpisania Umowy po dacie zakończenia realizacji Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni po dacie podpisania Umowy. 17. Płatność końcowa zostanie zatwierdzona do wypłaty i przekazana Beneficjentowi po: 1) przeprowadzeniu przez Instytucję PośredniczącąZarządzającą kontroli realizacji Projektu w celu zbadania, nie później niż czy Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami programowymi oraz czy zakładane rezultaty realizacji Projektu zostały osiągnięte (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli po realizacji projektu); 2) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą ostatecznej informacji pokontrolnej (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli po realizacji projektu); 3) poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność. 18. Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wstrzymaniu płatności dofinansowania na rzecz Beneficjenta w przypadku: 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do dnia złożenia terminów przewidzianych Umową; 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu; 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 4) na wniosek instytucji kontrolnych; 5) stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu lub otrzymania informacji o ewentualnym wystąpieniu nieprawidłowości; 6) wszczętego postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania i jednocześnie stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 11 Umowy; 7) wszczętego postępowania wobec Beneficjenta lub Partnera Projektu przez organy ścigania lub ogłoszenia upadłości. 19. Wstrzymanie płatności dofinansowania, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia. 20. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 18 niniejszego paragrafu. 21. W przypadku wstrzymania wypłaty dofinansowania z wniosku o płatność pośrednią / z wniosku o płatność końcową, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do wystąpienia do sądu cywilnego w sprawie o zapłatę do czasu zakończenia postępowania kontrolnego i ewentualnego postępowania administracyjnego / sądowo-administracyjnego w sprawie zwrotu dofinansowania.

Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust1. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki Za realizację przedmiotu umowy Przyjmującemu Zamówienie przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej ustalonej w harmonogramie płatnościProtokole uzgodnień, o którym mowa w ust. stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane przypadku niewypracowania przez Przyjmującego Zamówienie minimalnej liczby godzin świadczeń udzielonych w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29danym miesiącu (ustalonej w Protokole uzgodnień, Beneficjent sporządza i przekazuje stanowiącym Załącznik nr 1 do Instytucji Pośredniczącejumowy) wynagrodzenie ryczałtowe, harmonogram płatnościjeżeli zostało wskazane w w/w Protokole uzgodnień, stanowiący załącznik nr 4 do Umowyulega proporcjonalnemu obniżeniu. 3. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 Przyjmujący Zamówienie w terminie 5 dni roboczych od nadania po zakończeniu miesiąca rozlicza się z wykonanych usług przedstawiając: 1) fakturę, 2) zestawienie wykonanych świadczeń w trybie ambulatoryjnym (jeśli dotyczy), 3) zestawienie wykonanych świadczeń komercyjnych (jeśli dotyczy), 4) zestawienie wykonanych świadczeń (jeśli dotyczy), 5) wydruk z rejestratora elektronicznego potwierdzającego czas świadczenia usług otrzymany z Działu Organizacji i Kadr Udzielającego Zamówienia (jeśli dotyczy). Faktura oraz wymienione zestawienia i wydruki muszą być potwierdzone merytorycznie przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńordynatora/lekarza kierującego Oddziałem/kierownika komórki organizacyjnej, a w przypadku świadczeń wykonywanych na stanowisku samodzielnym lub przez lekarza kierującego oddziałem/kierownika komórki organizacyjnej - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa lub wyznaczoną przez niego osobę. Zestawienia wykonanych świadczeń dodatkowo muszą być potwierdzone przez Dział Kontraktowania i Rozliczeń Udzielającego zamówienia (jeśli dotyczy). 4. Udzielający Zamówienia dokona zapłaty wskazanej na fakturze Przyjmującego Zamówienie kwoty na rachunek bankowy Przyjmującego Zamówienie wskazany na fakturze, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wynagrodzenie pod warunkiem: 1) prawidłowo wystawionej faktury; 2) dołączenia wydruku z rejestratora czasu pracy (jeżeli dotyczy); 3) rozliczenia wszystkich historii chorób i uzupełnienia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4) potwierdzenia przez lekarza kierującego oddziałem/kierownika komórki organizacyjnej ilości wypracowanych godzin, zgodnie z harmonogramem pracy, w tym dyżurów medycznych (jeżeli dotyczy); 5) zestawienie wykonanych świadczeń potwierdzonych przez kierownika komórki organizacyjnej (jeżeli dotyczy). 5. Udzielający Zamówienia zastrzega prawo zawieszenia płatności wynagrodzenia do czasu spełnienia warunków określonych w ust. 4. 6. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie możliwość limitowania świadczeń zdrowotnych do wysokości umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia (jego następcę prawnego) lub innymi podmiotami (jeżeli dotyczy) jak również w przypadku wprowadzenia ograniczeń przez płatnika w tym przedmiocie. 7. W przypadku zmian warunków określonych w kontrakcie pomiędzy Udzielającym Zamówienie z NFZ bądź z innymi podmiotami, a mających bezpośredni wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy, Udzielającemu Zamówienia przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszej umowy, w tym postanowień określonych w Protokole uzgodnień stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy o czym Przyjmujący Zamówienie będzie poinformowany w formie pisemnej. Zmiany o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatnośćzdaniu poprzednim zostaną wprowadzone w drodze aneksu podpisanego przez strony niniejszej umowy. 8. W przypadkuprzypadku rozwiązania niniejszej umowy płatność za ostatni miesiąc zostanie dokonana po rozliczeniu się z wszelkich dóbr, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korektyktóre Udzielający Zamówienia oddał do używania Przyjmującego Zamówienie, Beneficjent jest zobowiązany jak również zdania całej dokumentacji medycznej, będącej w posiadaniu Przyjmującego Zamówienie, związanej z realizacją niniejszej Umowy, należącej do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąUdzielającego Zamówienia.

Płatności. Dofinansowanie1. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczanie za wykonanie Przedmiotu Umowy fakturami częściowymi oraz fakturą końcową. 2. Warunkiem zrealizowania płatności na rzecz Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom oraz dalszym podwykonawcom, przy czym za taki dowód będzie uznane oświadczenie podwykonawcy z daty wystawienia faktury przez Wykonawcę. 3. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zapłatę z zastrzeżeniem, że dotyczy ona wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 4. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia w wysokości ustalonej w zaakceptowanej przez Zamawiającego umowie między podwykonawcą a Wykonawcą, chyba że ta wysokość przekracza wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę określoną część robót, za którą zapłatę ma otrzymać podwykonawca. W takim przypadku odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę podwykonawcy wynagrodzenia jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za tę określoną część robót. 5. W każdym przypadku zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia podwykonawcy Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wydatki poniesione przez niego na zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy. 6. Faktury częściowe Wykonawca może wystawić nie częściej jak jeden raz w miesiącu kalendarzowym - pod warunkiem przeprowadzenia procedury odbioru częściowego opatrzonego protokołem z klauzulą „bez uwag", a fakturę końcową - po wykonaniu Przedmiotu Umowy, potwierdzonym protokołem odbiory końcowego opatrzonego klauzulą „bez uwag". 7. Faktury częściowe mogą być wystawione na łączną kwotę nie wyższą niż 90% wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 1. 8. Rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie faktury końcowej wystawionej po dokonaniu odbioru końcowego. Wysokość wynagrodzenia wykazanego w fakturze końcowej powinna być wyliczona z uwzględnieniem wynagrodzenia rozliczonego fakturami częściowymi- jako różnica pomiędzy wysokością wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 i łączną wartością należności w wystawionych fakturach częściowych. 9. Wykonawca uprawniony jest wystawić fakturę na płatność częściową lub płatność końcową po wypełnieniu warunków określonych w niniejszej Umowie. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury niezgodnej z postanowieniami Umowy lub zawierającej nieprawidłowe kwoty, Wykonawca jest zobligowany do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej postanowienia niniejszej Umowy, jest wypłacane . 10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościelektronicznej, o którym mowa w ustbez podpisu Zamawiającego. 11. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz Zamawiający zapłaci faktury w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr...................................., prowadzone w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąZa termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

Płatności. Dofinansowanie1. Strony ustalają następujące warunki przekazywania Wsparcia, z zastrzeżeniem ust. 2-4: 1) transza I – zaliczka w wysokości 40% udziału przyznanej kwoty Wsparcia, jest przekazywana w wysokości określonej w Harmonogramie płatności Przedsięwzięcia po dostarczeniu do IOI podpisanej Umowy wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami oraz wniesieniu zabezpieczenia prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy15, na podstawie złożonego przez OOW i zatwierdzonego przez IOI zaliczkowego Wniosku o płatność; 2) transza II – zaliczka w wysokości 40% udziału przyznanej kwoty Wsparcia, jest wypłacane w formie zaliczki przekazywana w wysokości określonej w harmonogramie płatnościHarmonogramie płatności Przedsięwzięcia po złożeniu przez OOW i zatwierdzeniu przez IOI Wniosku o płatność, w którym OOW potwierdza wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem oraz po zakończeniu realizacji pierwszego zadania i osiągnięciu 100% założonego we Wniosku o dofinansowanie Wskaźnika rezultatu zadania nr 1; 3) transza III – refundacja w wysokości 20% udziału przyznanej kwoty Wsparcia, jest przekazywana w wysokości określonej w Harmonogramie płatności Przedsięwzięcia po złożeniu przez OOW i zatwierdzeniu przez XXX ostatniego Wniosku o płatność, w którym OOW potwierdza wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem oraz po zakończeniu realizacji zadania nr 2 i osiągnięciu 100% założonego we Wniosku o dofinansowanie Wskaźnika rezultatu nr 2. 2. Transze są przekazywane OOW przez PFR na podstawie zlecenia wypłaty wystawionego i zaakceptowanego przez IOI, o którym mowa w art. 14lp ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów291 pkt 1 ustawy, Beneficjent sporządza i przekazuje przy czym XXX zobowiązuje się do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu przekazania PFR zlecenia płatności do SL2014 w terminie 5 do 15 dni roboczych kalendarzowych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńdnia zatwierdzenia Wniosku o płatność. Płatności następują zgodnie z terminarzem płatności udostępnionym na stronie PFR xxxxx://xxxxx.xx/xxx.xxxx. 3. Do wydatkowania i rozliczania środków wypłaconych OOW stosuje się zasady wydatkowania i rozliczania przewidziane dla środków publicznych. 4. Przekazanie Wsparcia następuje pod warunkiem dostępności środków w dyspozycji PFR. 5. IOI może wstrzymać wypłatę transzy w przypadkach, o których mowa w § 14 13 i § 14. XXX informuje OOW, z wykorzystaniem CST2021 lub na piśmie, jeżeli z powodów technicznych nie będzie to możliwe za pośrednictwem CST2021, o wstrzymaniu wypłaty transzy i jego przyczynach. 6. Uruchomienie płatności transzy jest możliwe po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn, o których mowa w ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku5, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą20 Dni roboczych od dnia stwierdzenia usunięcia lub otrzymania i zaakceptowania wyjaśnień na piśmie. 7. Aktualizacja harmonogramu płatności IOI nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowiponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane okolicznościami, o ile przepisy odrębne których mowa w ust. 5 i 6. 8. OOW nie stanowią inaczej przysługuje odszkodowanie w terminie i następujących przypadkach: 1) opóźnienia w wypłacie Wsparcia powstałego na skutek czynników niezależnych od IOI, 2) spowodowanego przez PFR opóźnienia w przekazywaniu na rachunek bankowy wskazany OOW środków z tytułu wystawionych zleceń płatności, 3) braku środków na rachunku prowadzonym przez Instytucję Pośredniczącą PFR, z końcem roku budżetowego oraz którego realizowane są płatności, 4) wstrzymania lub odmowy przez uprawnione instytucje, w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektutym x.xx. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu Komisję Europejską, podlegają zwrotowi udzielenia Wsparcia ze środków publicznych, 5) wstrzymania wypłaty Wsparcia na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąpodstawie § 13 ust. 2.

Płatności. Dofinansowanie1. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy dokonana zostanie: a) do […]% wartości Przedmiotu Umowy - fakturami częściowymi za roboty wykonane i potwierdzone protokołem odbioru częściowego zaakceptowanym w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) przez Przedstawicieli Zamawiającego, wystawianymi comiesięcznie w ostatnim tygodniu miesiąca kalendarzowego; b) pozostała część wynagrodzenia - fakturą końcową za roboty wykonane i potwierdzone Protokołem Końcowym Odbioru Robót wystawionym w terminie nie wcześniejszym niż Protokół Końcowy Odbioru Przedsięwzięcia Inwestycyjnego. 2. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu Umowy za częściowe wykonanie Robót i zapłaty będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół Zaawansowania Robót lub w przypadku faktury końcowej Protokół Końcowy Robót oraz Rozliczenie Ostateczne, podpisane wspólnie przez Zamawiającego i Wykonawcę. Protokół Zaawansowania Robót lub odpowiednio Protokół Końcowy Robót oraz Rozliczenie Ostateczne muszą być pod rygorem zwrotu faktury, dołączone do faktury w oryginale. Protokół podpisują łącznie Przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ze strony Zamawiającego i […] ze strony Wykonawcy. 3. Wykonane przez Wykonawcę Roboty, za które będzie mu należne wynagrodzenie z tytułu Umowy, muszą odpowiadać wymaganiom określonym w Umowie. W przeciwnym wypadku, w szczególności zaistnienia opóźnień w Robotach w stosunku do terminów realizacji, uzgodnionych zgodnie z postanowieniami Umowy lub ich złej jakości, Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania takiej części wynagrodzenia Wykonawcy, w tym wstrzymania płatności faktury, która będzie wystarczająca na pokrycie kosztów usunięcia takiej wady lub wykonania opóźnionych przez Wykonawcę Robót przez Zamawiającego lub osobę trzecią. Zamawiający będzie uprawniony do wspomnianego wstrzymania wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usunięcia wady lub wykonania opóźnionych Robót. Wysokość zatrzymanego wynagrodzenia Wykonawcy Strony ustalą wspólnie, a jeśli nie dojdą do porozumienia w ciągu 3 dni od zawiadomienia Wykonawcy o podstawach wstrzymania, wartość ta zostanie określona jednostronnie przez Zamawiającego, o którym mowa czym Wykonawca zostanie poinformowany. Wykonawca zobowiązuje się, iż z tytułu określonego w § 2 ustzdaniu powyżej nie będzie dochodził żadnych roszczeń. 3 UmowyZamawiający uprawniony jest również do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku niezłożenia oświadczeń (wg wzoru stanowiącego załącznik nr […] i […] B), jest wypłacane lub zgłoszenia przez Podwykonawców jakichkolwiek roszczeń o zapłatę. 4. Wykonawca, w oparciu o Protokoły Zaawansowania Robót oraz odbioru, a w przypadku faktury końcowej (ostatniej części wynagrodzenia Wykonawcy) Protokół Końcowy Robót i Rozliczenie Ostateczne, zaakceptowane w formie zaliczki pisemnej (pod rygorem nieważności) przez Przedstawicieli Zamawiającego, wystawi do 25-ego dnia każdego miesiąca i złoży w wysokości określonej siedzibie Zamawiającego fakturę VAT za wykonaną część Robót. Fakturowanie częściowe odbywać się będzie 1 raz w harmonogramie płatnościmiesiącu, o którym mowa zgodnie z zaawansowaniem procentowym wykonanych Robót. 5. Płatność faktur z tytułu Umowy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane w ustfakturze. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane Termin płatności liczony będzie od dnia złożenia, w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29siedzibie Zamawiającego i przyjęcia prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT zgodnie z niniejszą Umową, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącejktórej akceptacja uwarunkowana będzie dołączeniem wymaganych dokumentów, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńszczególności oryginałów protokołów, o których mowa w § 14 ustniniejszym paragrafie oraz oświadczeń wg wzoru stanowiącego załącznik nr […] i […] B. 6. 3 UmowyStrony zgodnie ustalają, że wszelkie płatności wynikające z niniejszej Umowy będą dokonywane wyłącznie na rachunek bankowy Wykonawcy figurujący w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT (tzw. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatnośćBiałej Liście). W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku gdyby Wykonawca wskazał w fakturze VAT do zapłaty rachunek bankowy, który nie figuruje w Białej Liście, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z wykonaniem swojego zobowiązania do czasu usunięcia przez Wykonawcę przeszkód w tym dokonywaniu płatności. Zamawiający jest także uprawniony (ale nie zobowiązany) do skorzystania z innych narzędzi prawnych w celu ograniczania swojego ryzyka podatkowego, czyli z podzielonej płatności i/lub zawiadomienia właściwego urzędu skarbowego w trybie przewidzianym w Ordynacji podatkowej i/lub do dokonania zapłaty na inny jego rachunek bankowy, który jest ujawniony w Białej Liście. 7. Faktury Wykonawcy będą płatne w terminie: […] dni od daty ich przyjęcia i zaakceptowania przez Zamawiającego zgodnie z ust. 4 i 5 powyżej. 8. Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o wcześniejszą płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korektyfaktury, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania tj. w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącąkrótszym niż określony w ustępie poprzedzającym, a Zamawiający może pisemnie takiej zgody udzielić. Aktualizacja harmonogramu W takim wypadku Wykonawca udzieli Zamawiającemu rabatu w następującej wysokości: a) skrócenie terminu płatności nie wymaga zawarcia aneksu od 1 do Umowy6 dni – rabat w wysokości 1,0% wnioskowanej kwoty + VAT; b) skrócenie terminu płatności od 7 do14 dni – rabat w wysokości 1,5% wnioskowanej kwoty + VAT; c) skrócenie terminu płatności od 15 do 18 dni – rabat w wysokości 2,0% wnioskowanej kwoty + VAT. 9. Transze dofinansowania są przekazywane W przypadku uzyskania zgody przedstawiciela Zamawiającego na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, dokonanie wcześniejszej płatności Wykonawca: a) w treści faktury uwidoczni udzielony rabat zmniejszający wartość należności za wykonanie Prac; b) wystawi fakturę zgodnie z umową o partnerstwie31zapisami ust. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi5 i 6 powyżej, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej z której wynikać będzie skrócenie terminu płatności; c) dołączy kopię zgody przedstawiciela Zamawiającego na dokonanie wcześniejszej płatności do faktury. 10. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia polecenia przelewu w terminie i na rachunek bankowy wskazany banku przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji ProjektuZamawiającego. 11. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu Wykonawca oświadcza, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąże jest czynnym płatnikiem VAT.

Płatności. DofinansowanieBeneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej29 wydatków poniesionych podczas realizacji Projektu w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji gospodarczych związanych z Projektem. Powyższy obowiązek nie dotyczy wydatków rozliczanych w oparciu o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńmetody uproszczone, o których mowa w § 14 5. Beneficjent zobowiązuje się do takiego opisywania dokumentacji księgowej w ramach ewidencji wydatków Projektu, o której mowa w ust. 3 Umowy1, aby widoczny był związek z Projektem. Beneficjent jest zobowiązany Opis dokumentacji ma zawierać co najmniej: - numer umowy o dofinansowanie, - tytuł Projektu, - informację o współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ 2014-2020, - nazwę zadania/ń którego/ych dotyczy wydatek, - kwotę kwalifikowalną w podziale na zadania, których dotyczy wydatek. Jednocześnie każdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej, a w przypadku gdy dokument dotyczy zamówienia udzielonego w ramach projektu – również odniesienie do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatnośćustawy Pzp lub zasady konkurencyjności, w zależności od zastosowanego trybu zamówienia. Opisy dokonywane są na oryginałach dowodów księgowych. W przypadkuprzypadku braku dostatecznej ilości miejsca lub ze względu na obszerność opisu może być on kontynuowany na załączniku trwale związanym z oryginałem dokumentu, gdy po weryfikacji wniosku przy czym w opisie należy zapewnić odpowiednie powiązanie załącznika z opisywanym oryginałem dowodu księgowego. Obowiązki, o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korektyktórych mowa w ust. 1 i 2, Beneficjent jest zobowiązany dotyczą każdego z Partnerów, w zakresie tej części Projektu, za której realizację odpowiada dany Partner30. Do podmiotów upoważnionych do jej dokonania ponoszenia wydatków stosuje się odpowiednio postanowienia odnoszące się do Beneficjenta. Upoważnienie innego podmiotu do ponoszenia wydatków w terminie wskazanym przez Instytucję Projekcie nie zdejmuje z Beneficjenta odpowiedzialności za prawidłowość rzeczowej i finansowej realizacji Projektu przed Instytucją Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, Brak opisu dokumentacji księgowej zgodnie z umową o partnerstwie31treścią ust. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej 2 może skutkować konsekwencjami określonymi w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz § 9 ust. 4 pkt 4 umowy lub uznaniem wydatku za niekwalifikowalny w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane rozumieniu obowiązujących Wytycznych w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowązakresie kwalifikowalności.

Płatności. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, . 2. Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. 3. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W płatność (nie dotyczy wniosku o płatność końcową).W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Instytucja Pośrednicząca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności w SL2014, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 Umowy. 4. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy płatniczy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. ., Beneficjent jest zobowiązany do ponoszenia 27 Usunąć jeżeli nie dotyczy. 29 Dotyczy Projektu realizowanego w ramach partnerstwa. 30 Należy podać nazwę właściciela rachunku, nazwę i adres banku oraz numer rachunku płatniczego. wydatków w ramach Projektu za pośrednictwem ww. rachunku oraz do niezwłocznego informowania Instytucji Pośredniczącej o zmianie tego rachunku, która skutkuje zawarciem aneksu do Umowy. W przypadku ponoszenia wydatków z innych niż wyodrębniony na cele Projektu rachunków płatniczych, Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznej refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków w części odpowiadającej dofinansowaniu. 5. Beneficjent oraz Partnerzy31 nie mogą przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. W przypadku naruszenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się § 12 Umowy. 6. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31partnerstwie. Wszystkie płatności związane z realizacją Umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku płatniczego, o którym mowa w ust. 4, pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne32. 7. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy płatniczy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. 8. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącąna 9. Dokonywanie wypłat gotówkowych z konta, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąktórym mowa w ust. 4 jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji braku możliwości zapłaty w formie przelewu.

Płatności. DofinansowanieBeneficjent korzystający z dofinansowania w formie zaliczki, zobowiązany jest do ponoszenia wydatków proporcjonalnie, zgodnie z obowiązującym dla danego wydatku schematem pomocy, z rachunku dla środków otrzymywanych w formie zaliczek oraz rachunku dla środków własnych Beneficjenta, na który wpłynie również refundacja. Zaliczka wypłacana jest na podstawie złożonego wniosku o płatność zaliczkową na realizację bieżącego zadania lub jego etapu określonego w harmonogramie płatności, w wysokości do 95% przyznanego dofinansowania. Pozostała część dofinansowania, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane 2 w wysokości nie mniejszej niż 5% łącznej kwoty dofinansowania będzie wypłacona Beneficjentowi w formie refundacji26): za prawidłowo rozliczoną zaliczkę uznaje się sytuację, w której następuje: złożenie wniosku rozliczającego zaliczkę w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków (czyli od daty wpływu środków na rachunek beneficjenta, udokumentowanego wyciągiem bankowym załączonym do wniosku rozliczającego zaliczkę), złożenie wniosku o płatność na kwotę otrzymanej zaliczki, co oznacza, że Beneficjent winien wykazać we wniosku rozliczającym zaliczkę wydatki kwalifikowalne, udokumentowane w sposób wynikający z zasad obowiązujących w ramach Programu, zwrócenie części niewykorzystanej zaliczki w wysokości określonej terminie nie późniejszym niż w harmonogramie płatnościdniu złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę, tj. w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków; rozliczenie zaliczki poprzez zwrot całości otrzymanych środków nie będzie traktowane jako wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, skutkujące naliczeniem odsetek w sposób określony w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyłącznie w sytuacji, gdy Beneficjent udowodnił, że nie mógł ich wykorzystać zgodnie z celem, na który je otrzymał; Beneficjent zostanie poinformowany przez MJWPU o prawidłowym rozliczeniu otrzymanej zaliczki za pomocą systemu CST2021; niezłożenie wniosku rozliczającego zaliczkę w terminie lub niezwrócenie niewykorzystanej części zaliczki, skutkuje naliczeniem, od środków pozostałych do rozliczenia, odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia: złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę, jeśli zwrot środków nastąpił przed dniem złożenia ww. wniosku o płatność (zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), faktycznego zwrotu środków, jeśli zwrot nastąpił po dniu złożenia wniosku (zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych); w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty zaliczki Beneficjent zobowiązany jest zwrócić niewykorzystane środki zaliczki, wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU27); otrzymanie kolejnej zaliczki jest uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej zaliczki w 100%; rozliczenie zaliczki niezgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 skutkuje przekazaniem następnych transz dofinansowania jedynie w formie refundacji. W uzasadnionych przypadkach, tj. nieterminowego przekazania wniosku rozliczającego zaliczkę nie z winy Beneficjenta, Dyrektor MJWPU może wyrazić zgodę na utrzymanie systemu zaliczkowego na pisemną prośbę Beneficjenta; jeżeli w trakcie weryfikacji wydatków wykazanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność rozliczającym wypłaconą wcześniej zaliczkę, zostaną stwierdzone okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy naliczyć odsetki w sposób określony w tym artykule mając na uwadze art. 67, w związku z art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tzn. od dnia przekazania środków beneficjentowi do dnia faktycznego zwrotu środków; odsetki od przekazanego Beneficjentowi dofinansowania w formie zaliczki, zgromadzone na Wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym, o którym mowa w § 8 ust. 21, wykazywane są we wniosku o płatność, za pomocą którego Beneficjent rozlicza otrzymaną wcześniej zaliczkę i zwracane na odpowiedni rachunek bankowy wskazany przez MJWPU lub potrącane z kolejnej kwoty dofinansowania przekazywanej Beneficjentowi28). W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności wraz z dokumentami niezbędnymi do rozliczenia Projektu za pośrednictwem systemu CST2021. Wniosek o płatność zaliczkową winien być wypłacane złożony nie później niż do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego. MJWPU dokonuje weryfikacji formalnej, rachunkowej i merytorycznej wniosku oraz w formie refundacji kosztów poniesionych przypadku akceptacji wystawia zlecenie płatności w terminie29): w przypadku wniosku o płatność - do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje wersji wniosku o płatność; w przypadku wniosku o płatność zaliczkową - do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńBeneficjenta wersji wniosku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Projekcie MJWPU może wstrzymać wypłatę części lub całości dofinansowania ujętego we wniosku o płatność. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, rachunkowych lub merytorycznych w złożonym wniosku, MJWPU informuje o wyniku weryfikacji Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 oraz wzywa go do poprawienia, uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez MJWPU terminie. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów we wniosku w wyznaczonym przez MJWPU terminie, powoduje wstrzymanie wypłaty dofinansowania lub może skutkować wszczęciem procedury odzyskiwania środków zaliczki, rozliczanej danym wnioskiem. MJWPU po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku, zatwierdza wysokość dofinansowania i informuje o wyniku weryfikacji Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, MJWPU załącza do informacji uzasadnienie. W przypadku stwierdzenia, podczas weryfikacji wniosku, wydatków dokonanych przez Beneficjenta z naruszeniem procedur30), MJWPU pomniejsza o te wydatki kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem. Jednocześnie stwierdzenie nieprawidłowych wydatków we wniosku o płatność refundacyjną przed jego zatwierdzeniem, nie wiąże się z obniżeniem współfinansowania UE dla Projektu. W przypadku, gdy Beneficjent nie może przedstawić do współfinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, dofinansowanie UE dla Projektu ulega obniżeniu. Jednocześnie, jeśli Beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca wniosek o płatność powinna ocenić, czy nie zachodzą przesłanki popełnienia przestępstwa. Kwota wydatków kwalifikowalnych pomniejszana jest także o korekty finansowe. W przypadku, gdy wydatki nieprawidłowo poniesione przez Beneficjenta zostały dokonane ze środków przekazanego wcześniej dofinansowania, nalicza się od nich odsetki, o których mowa w § 14 art.189 ust. 3 Umowyoraz art. Beneficjent jest zobowiązany 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, liczone jak dla zaległości podatkowych od dnia ich przekazania Beneficjentowi do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia ich zwrotu lub dnia złożenia wniosku o płatność, jeśli data ta jest późniejsza. Płatność dla Beneficjenta dokonywana jest przez BGK w terminie wynikającym z terminarza płatności środków europejskich, publikowanego przez BGK. MJWPU podejmuje działania zmierzające do przekazywania dofinansowania ze środków budżetu państwa w tym samym terminie. Beneficjent, dokonując zwrotu środków, w tym x.xx. z tytułu niewykorzystanej zaliczki, odsetek narosłych na Wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym oraz środków zwróconych na podstawie art. 189 ust. 3 oraz art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tytule przelewu zamieszcza następujące informacje: numer Projektu; datę i kwotę otrzymanej płatności, której dotyczy zwrot; tytuł zwrotu zawierającego x.xx. wskazanie rodzaju należności i kwoty (należność główna, odsetki umowne, odsetki karne, odsetki wygenerowane na rachunku bankowym od środków dofinansowania); klasyfikację budżetową zwracanych środków (paragraf). W przypadku zwrotu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy dodatkowo wskazać nr Decyzji o zwrocie środków. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli projektu przed złożeniem przez Beneficjenta wniosku o płatność końcowąBeneficjent zobowiązany jest do ujęcia we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o kwotę wydatków nieprawidłowych. W przypadku stwierdzenia na etapie weryfikacji wniosku o płatność, że Beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, instytucja weryfikująca wniosek o płatność pomniejsza wydatki kwalifikowalne o kwotę wydatków nieprawidłowych, ust. 1 pkt 9 stosuje się odpowiednio. W celach sprawozdawczych Beneficjent składa do MJWPU wniosek sprawozdawczy, za pośrednictwem CST2021, w terminie do 10 stycznia oraz do 10 lipca po upływie półrocza. Jeśli w okresie półrocza Beneficjent złożył wniosek o płatność refundacyjną lub wniosek rozliczający zaliczkę, nie jest zobowiązany do złożenia wniosku sprawozdawczego za ten okres.

Płatności. DofinansowanieOgólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SP.00.00.00. Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy. Płatności przejściowe za wykonane i odebrane poszczególne Projekty lub za ich zakończone i odebrane składniki, zostały określone w Wycenionym Wykazie Płatności stanowiącym część Kontraktu. Za opracowanie Projektów wyszczególnionych w niniejszej Specyfikacji przewiduje się jedną płatność, po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub przyjęciu przez Organ zgłoszenia robót. ▪ Płatność za wykonanie Dokumentacji Projektowej wraz z opracowaniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi, materiałów do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz Projektu technicznego z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi obejmuje w szczególności: o analizę materiałów wyjściowych zawartych w Programie funkcjonalno-użytkowym, o którym mowa zebranie materiałów archiwalnych i warunków, które są w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościposiadaniu odpowiednich instytucji, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29wykonanie pomiarów i badań (inwentaryzacji) potrzebnych do wykonania PB i PW o wykonanie opisów, Beneficjent sporządza obliczeń i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńrysunków oraz oprawę opracowań projektowych dla potrzeb uzgodnień, o których mowa wykonanie uzgodnień wymaganych dla PB, projektów rozbiórki i PW, o wykonanie prezentacji PB, Projektów rozbiórki, PW, o wykonanie sprawdzeń PB, Projektów rozbiórki, PW, o wykonanie uzupełnień i poprawek wynikłych w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany procesie wykonywania PB, Projektów rozbiórki, PW, o wykonanie i dostarczenie do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadkuZamawiającego kompletnych PB, gdy Projektów rozbiórki, PW w wymaganej szacie graficznej i w wymaganej ilości egzemplarzy, po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do dokonaniu jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, odbioru zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej ustaleniami zawartymi w terminie punktach 5 i 6 Specyfikacji na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąprojektowanie SP 00.00.00 Wymagania ogólne dla Dokumentów Wykonawcy.

Płatności. DofinansowanieRozliczenie nastąpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół końcowy. W razie wystąpienia praw autorskich do przedmiotu umowy, będą one wyodrębnione w osobnej pozycji na fakturze. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy będzie wynosił do 30 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………………………… Za datę zapłaty uznaje się dzień, w którym Xxxxxxxxxxx wydał swojemu bankowi polecenie przelewu. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany na fakturze dla celów rozliczeń zawarty jest w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, („biała lista podatników VAT”) oraz zobowiązuje się dokonywać wszelkich ciążących na nim obowiązków zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług przez cały czas trwania niniejszej umowy, aż do jej całkowitego rozliczenia/ lub: Wykonawca oświadcza, że w związku z podmiotowym zwolnieniem z podatku od towarów i usług VAT, rachunek bankowy, wskazany na fakturze dla celów rozliczeń nie figuruje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, („biała lista podatników VAT”) oraz Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach w tym zakresie – w szczególności powiadomić o zmianie w zakresie statusu podatnika VAT, aż do czasu całkowitego rozliczenia umowy. Zamawiający oświadcza, że zezwala na przesyłanie drogą elektroniczną faktur wystawianych w formie elektronicznej (faktury elektroniczne) przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w formacie PDF w związku z realizacją niniejszej umowy. Ilekroć w umowie jest mowa o fakturze, rozumie się przez to również fakturę korygującą, zaliczkową i duplikat faktury oraz noty księgowe. Wykonawca uprawniony jest do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych wraz z dołączonymi do nich załącznikami w postaci jednolitego pliku PDF na adres mailowy Zamawiającego: xxxxxxx_xxxxxx@xxxx.xxx.xx. Przesłanie przez Wykonawcę faktur wystawionych w formie elektronicznej na inny adres niż wskazany w ust. 7 będzie traktowane jako niedostarczenie korespondencji do Zamawiającego. Za datę otrzymania faktury elektronicznej przez Zamawiającego, uważa się datę wpływu tej faktury na skrzynkę poczty elektronicznej Zamawiającego, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym której mowa w ust. 27. Faktura Wykonawcy będzie wskazywać: ul. Marszałka X. Xxxxxxxxxxxx 00 31-109 Kraków, i przesłana na adres odbiorcy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane celu zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności faktur wystawionych w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29elektronicznej, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 będą one przesyłane pocztą elektroniczną w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz postaci nieedytowalnego pliku PDF z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr następującego adresu mailowego Wykonawcy: …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania ………………………………. Każda faktura będzie przesyłana w osobnej wiadomości e-mail, w temacie wiadomości dostawca zamieści numer przesyłanej faktury oraz informację lub dokumenty poświadczające wykonanie danego stosunku prawnego, z które powstał obowiązek wystawienia. W przypadku niedołączenia do faktury wymaganych umową dokumentów lub wystąpienia błędów w wystawionej fakturze, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania płatności faktury do czasu dostarczenia tych dokumentów lub poprawienia faktury. W takim przypadku Xxxxxxxxxxx nie pozostaje w opóźnieniu w zapłacie faktury. Przesłanie przez Wykonawcę faktur w formie elektronicznej na pokrycie wydatków Partnerówadres mailowy Zamawiającego wskazany w ust. 7 dokonane będzie przy zastosowaniu automatycznej opcji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku faktur korygujących Strony postanawiają, iż fakturę korygującą uznaje się za dostarczoną do Zamawiającego w dacie wskazanej na otrzymanej przez Wykonawcę automatycznie generowanej informacji zwrotnego potwierdzenia odbioru. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia odbioru Wykonawca poinformuje o tym Zamawiającego i podejmie niezbędne kroki w celu usunięcia istniejącej przeszkody w przesłaniu faktur w formie elektronicznej. W przypadku niemożności usunięcia powyższej przeszkody Wykonawca ma możliwość przesłania faktury w formie papierowej, z zachowaniem warunków określonych poniżej. Niniejsza umowa nie wyklucza możliwości przesłania przez Wykonawcę faktur w formie papierowej pod warunkiem uprzedniego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie. Powiadomienie powinno być dokonane w drodze informacji przesłanej za pomocą poczty elektronicznej, z uwzględnieniem adresów wskazanych w ustępie powyżej, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia dokonania wysyłki faktury papierowej przez Wykonawcę. Każda ze Stron zobowiązuje się do przechowywania faktur elektronicznych w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktur elektronicznych zgodnie z wymogami przewidzianymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Do transakcji udokumentowanych fakturą elektroniczną, nie będą wystawiane faktury w innej formie. Faktury elektroniczne nie będą przesyłane dodatkowo w formie papierowej. W razie cofnięcia przez Zamawiającego zezwolenia na przesyłanie faktur elektronicznych wystawianych przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, Wykonawca zaprzestaje przesyłania faktur elektronicznych drogą elektroniczną w terminie 7 dni roboczych od dnia następującego po dniu, w którym otrzymał zawiadomienie od Zamawiającego o cofnięciu zezwolenia. Cofnięcie zezwolenia, o którym mowa powyżej wymaga formy pisemnej. Cofnięcie, o którym mowa w ust. 18 dotyczy również wystawiania i przesyłania drogą elektroniczną faktur korygujących, zaliczkowych i duplikatów faktur oraz not księgowych. Zamawiający informuje o możliwości wysyłania faktur elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania (dalej PEF). Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest pod adresem xxxxx://xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xxx.xx/. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z PEF, zobowiązany będzie do podania Zamawiającemu informacji o swojej rejestracji na Platformie Elektronicznego Fakturowania w celu wysyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. Jeżeli Wykonawca nie będzie korzystał z PEF, uprawniony jest również do przesyłania Zamawiającemu wystawionych przez siebie faktur elektronicznych zgodnie z postanowieniami ust. 5 do 20 niniejszego paragrafu. Zmiana adresu poczty elektronicznej o którym mowa w ust. 7 i 11 wymaga podpisania aneksu do niniejszej umowy. Wszystkie płatności wynikające z niniejszej umowy będą dokonywane zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od towarów i usług. Wykonawca oświadcza że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zgodnie z umową art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o partnerstwie31przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, w rozumieniu art. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi4 pkt 6 tej ustawy. Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) nie wyraża zgody na odbieranie lub przesyłanie innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, zwanego „platformą” (PEF), o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej których mowa w terminie Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą Technologii z końcem roku budżetowego dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych, które mogą być przesyłane za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania służącej do przesyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektuinnych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych (Dz. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąU. 2019 poz. 856).

Płatności. DofinansowanieStrony dopuszczają możliwość częściowego regulowania należności z tytułu wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu umowy, na następujących zasadach: podstawą wystawienia faktur częściowych będzie podpisany przez inspektora nadzoru protokół odbioru wykonanych Robót, a faktury końcowej – protokół końcowego odbioru Robót, zawierający zestawienie wykonanych prac oraz złożenie przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji wymaganej przepisami Prawa budowlanego potrzebnej do zgłoszenia Robót w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie, faktury częściowe wystawiane będą nie częściej niż raz w miesiącu, należności płatne będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, za termin zapłaty wynagrodzenia uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu częściowego odbioru Robót oraz w przypadku: wykonania całości Xxxxx objętych fakturą siłami własnymi Wykonawcy – oświadczenie o tym, iż Roboty zostały wykonane siłami własnymi oraz, iż wynagrodzenie objęte fakturą nie jest przedmiotem roszczenia jakiekolwiek podmiotu trzeciego; powierzenia w zakresie prac objętych fakturą Xxxxx podwykonawcy lub podwykonawcom – dokumenty, o których mowa w § 7 ust. 17 umowy (dotyczące robót objętych fakturą), zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana w walucie polskiej, łączna kwota wypłat dokonanych na podstawie faktur częściowych nie może przekroczyć 80 % całości wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy8 umowy, jest wypłacane zapłata pozostałej części wynagrodzenia nastąpi po dokonaniu końcowego odbioru Xxxxx, w formie zaliczki przypadku zwłoki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowązapłacie wynagrodzenia Wykonawcy przysługuje prawo żądania ustawowych odsetek.

Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy3, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 i § 12. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 21, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram Harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których którym mowa w § 14 ust. 3 Umowy1, może podlegać aktualizacji do końca okresu rozliczeniowego poprzedzającego okres rozliczeniowy, którego dotyczy zmiana. Beneficjent Aktualizacja ta jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadkuskuteczna, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja Zmiana harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia formy aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony następujący/e wyodrębniony/e dla Projektu rachunek bankowy rachunek/ki bankowy/we Beneficjenta nr nr………….. prowadzony w: ………………………………………………………………, właściciel rachunku:………..3026, a następnie są przekazywane na wyodrębnione/y dla Projektu rachunek/ki bankowy/we jednostki organizacyjnej27 nr………….. prowadzony w: ……………, właściciel rachunku:………..28, za pośrednictwem którego, o ile to możliwe powinny być regulowane płatności w ramach Projektu. Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie numeru rachunku/ów bankowego/wych, o którym/ych mowa w ust. 4. Zmiana rachunku bankowego wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Rachunek/i bankowy/e, o których mowa w ust. 4 nie może/mogą być wykorzystywany/e na cele niezwiązane z realizacją Projektu. Beneficjent nie może przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności. W przypadku naruszenia § 15 stosuje się odpowiednio. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z porozumieniem lub umową o partnerstwie31partnerstwie. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerami, powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku/ów bankowego/wych Projektu o którym mowa w ust. 4, pod rygorem uznania poniesionych wydatków za niekwalifikowalne29. Odsetki bankowe od powstałe w związku z przechowywaniem na rachunku bankowym środków dofinansowania przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania w formie zaliczki podlegają zwrotowi, o ile odrębne przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektuinaczej. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, Zwrot odsetek bankowych następuje nie później niż do dnia na dzień złożenia wniosku o płatność końcowąpłatność.

Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa 1. Należność na rzecz Wykonawcy zrealizowana będzie przelewem na konto podane na fakturze VAT w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury VAT. 2. Faktury lub rachunki za wykonaną usługę powinny być wystawione po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego świadczonych usług. 3. Płatności w przypadku, gdy Wykonawca będzie miał podwykonawcę: 1) Podstawą rozliczenia będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. 2) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane przypadku, gdy Wykonawca będzie miał podwykonawcę prac, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom. Strony uzgadniają, że dowodami takimi będzie: kserokopia dokonanego przelewu na rzecz podwykonawcy wraz z pisemnym oświadczeniem podwykonawcy, że otrzymał wynagrodzenie lub ewentualnie przedłożenie innych dokumentów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy w formie refundacji kosztów poniesionych wymaganej wysokości. 3) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Beneficjenta lub Partnerów29wykonawcę, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącejpodwykonawcę, harmonogram płatnościZamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w tylko pod warunkiem, że Wykonawca zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo. 4) Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy. 5) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty Wynagrodzenia podwykonawcy informując o terminie 5 zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńdnia doręczenia tej informacji. 6) W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku5 punkt 5 umowy, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności Zamawiającego, Zamawiający może: a) nie wymaga zawarcia aneksu dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeśli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, b) złożyć do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wydatków Partnerówwynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, zgodnie któremu płatność się należy, albo c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeśli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 7) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąwynagrodzenia należnego wykonawcy.

Płatności. DofinansowanieZakupy Produktów dokumentowane będą fakturą VAT, którą w imieniu i na rzecz Xxxxx, dostarczy Partner, w dniu realizacji zamówienia. Ceny Produktów wskazane na fakturze sprzedaży, będą cenami określonymi w Załączniku 1 obowiązującym w dniu zamówienia, z uwzględnieniem ewentualnych ofert specjalnych wspomnianych w punkcie 4.2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Za zwłokę w zapłacie naliczane będą odsetki ustawowe. Jedyną formą płatności jest przelew na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Klient przyjmuje do wiadomości, że faktura VAT będzie wykazywać rachunek bankowy prowadzony dla Aspen przez Partnera, który jest ujawniony w wykazie podatników VAT i zobowiązuje się do uregulowania płatności na wskazany rachunek. Nieuregulowanie płatności przez Klienta zostanie uznane za nienależyte wykonanie lub niewykonanie zobowiązania. Płatności zostaną zarachowane na najstarsze niezapłacone faktury. Nadpłaty będą zaliczane na poczet należności z faktur powstałych w związku z kolejnymi zamówieniami Klienta. Ewentualne nierozliczone w powyższy sposób nadpłaty będą zwracane Klientom raz na kwartał, w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności. Administracją płatności na rzecz i w imieniu Xxxxx zajmuje się Partner. Dotyczy to także komunikacji i działań związanych z odzyskiwaniem przeterminowanych należności. Nabywanie produktów przez Klientów naruszających uprzednio zasady współpracy handlowej, dające podstawy podejrzenia nienależytego spełnienia świadczenia wzajemnego w postaci zapłaty ceny w wyznaczonym terminie, będzie odbywało się jedynie po dokonaniu przedpłaty za zamówione produkty, w kwocie równej cenie tych produktów, przelewem na rachunek bankowy wskazany na dokumencie proformy (wysyłanej przez Partnera). Wymóg, o którym mowa w § 2 ustzdaniu poprzednim, może dotyczyć w szczególności Klientów: • występujących w postępowaniu procesowym w charakterze pozwanych o zapłatę z powództwa Aspen, lub • wielokrotnie zalegających z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Aspen, lub • wykazujących w swoim ostatnim sprawozdaniu finansowym stratę, lub • znajdujących się aktualnie w sytuacji, która wskazuje na duże ryzyko sprzedaży, w szczególności w sytuacji uzasadniających wszczęcie postępowania upadłościowego. 3 Umowy, Do weryfikacji stanu majątkowego Klienta oraz innych danych uzasadniających stosowanie przedpłaty upoważniony jest wypłacane działający w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąimieniu Xxxxx Partner.

Płatności. 1. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 1 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta. Warunkiem przekazania transzy w formie refundacji jest zatwierdzenie wniosku o płatność, w którym Beneficjent rozlicza wydatki w wysokości wyższej niż łączna wartość udzielonych zaliczek. Kwota refundacji powinna odpowiadać wysokości środków własnych zaangażowanych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowyw ramach wydatków kwalifikowalnych. 2. Beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia i załączenia do Umowy harmonogramu płatności, który jest zgodny z załącznikiem nr 2 do Umowy. Ponadto beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 CST2021 (aplikacja SL2021 Projekty) w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą zarządzającą uprawnień, o których mowa w § 14 18 ust. 3 2 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu Do czasu uruchomienia modułu Harmonogram płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korektyw aplikacji SL2021 Projekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania sporządzania harmonogramu płatności zgodnie z załącznikiem nr 2a do Umowy w terminie wskazanym formie pliku „xlsx” oraz przekazywania go za pośrednictwem SL2021, w zakładce Załączniki, określając typ załącznika jako: <Inny>. Aktualizacje harmonogramu płatności są przekazywane zgodnie z ust. 3, wyłącznie za pośrednictwem SL2021. 3. Harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 2, może być aktualizowany z inicjatywy Beneficjenta lub na wezwanie Instytucji zarządzającej. Aktualizacja ta jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącązarządzającą. Aktualizacja Instytucja zarządzająca akceptuje lub odrzuca zmianę harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do w CST2021, z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 Umowy. 4. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy płatniczy Beneficjenta [nazwa właściciela rachunku].......... w banku ....[nazwa i adres banku].... o nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część .......[nr rachunku]..... 5. Transze dofinansowania nie mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków Partnerówcele inne niż związane z Projektem, zgodnie w szczególności na tymczasowe finansowanie podstawowej, działalności niezwiązanej z umową Projektem. W przypadku naruszenia zasady, o partnerstwie31której mowa w zdaniu pierwszym, stosuje się § 16 Umowy. 6. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej inaczej, w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą zarządzającą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji Projektu. 7. Zaliczki pochodzące Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję zarządzającą o zmianie wyodrębnionego dla Projektu rachunku płatniczego Beneficjanta, o którym mowa w ust. 4. 8. W przypadku ponoszenia wydatków z dotacji celowej niewydatkowane rachunku innego niż wyodrębniony dla Projektu rachunek płatniczy Beneficjenta, Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznej refundacji poniesionych wydatków z przekazanych mu środków w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowączęści odpowiadającej dofinansowaniu.

Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 Płatności są realizowane w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie dłuższym niż 30 dni od zakończenia realizacji Projektudaty doręczenia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Zaliczki pochodzące Zamawiający może dokonać korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej płatności, jeżeli została ujawniona omyłka lub wady robót. Należności za wykonane roboty będą wpłacane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze VAT. Jeżeli Zamawiający opóźnia płatności, Wykonawca upoważniony jest do żądania ustawowych odsetek, liczonych od daty, w której płatność powinna być dokonana. Wykonawca zobowiązany jest wskazać rachunek firmowy, dla którego prowadzony jest rachunek VAT, na każdej wystawionej fakturze objętej obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności, pod rygorem wstrzymania zapłaty faktury do czasu doręczenia stosownej korekty do faktury zawierającej prawidłowy rachunek oraz zobowiązuje się do przesunięcia terminu płatności, na termin umożliwiający jej realizację (nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia korekty do faktury) bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego, wynikających z dotacji celowej niewydatkowane nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający uprawniony jest do stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur, które zawierają naliczony podatek VAT. Zastrzeżenie z ustępu poprzedniego stosuje się odpowiednio. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w ramach Projektu szczególności: cesji, podlegają zwrotowi przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na rachunek osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody organu tworzącego Zamawiającego. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody organu tworzącego Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. Fakturę za wykonane roboty należy wystawić na adres Zamawiającego wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąw komparycji umowy.

Płatności. Dofinansowanie1. Podstawą do wystawienia przez Podwykonawcę faktury obejmującej wynagrodzenie należne Podwykonawcy z tytułu Umowy za częściowe wykonanie Robót i zapłaty będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół Zaawansowania Robót lub w przypadku faktury końcowej Proto- kół Końcowy Robót oraz Rozliczenie Ostateczne wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Umo- wy, podpisane wspólnie przez Zamawiającego i Podwykonawcę. Protokół Zaawansowania Robót lub odpowiednio Protokół Końcowy Robót oraz Rozliczenie Ostateczne muszą być pod rygorem zwrotu faktury, dołączone do faktury w orygina- le. 2. Wykonane przez Podwykonawcę Roboty, za które będzie mu należne wynagrodzenie z tytułu Umowy, muszą odpowiadać wymaganiom okre- ślonym w Umowie. W przeciwnym wypadku, w szczególności zaistnienia opóźnień w Robotach w stosunku do terminów realizacji, uzgodnio- nych zgodnie z postanowieniami Umowy lub ich złej jakości, Zamawiający jest upoważniony do zatrzymania takiej części wynagrodzenia Pod- wykonawcy, w tym wstrzymania płatności faktu- ry, która będzie wystarczająca na pokrycie kosz- tów usunięcia takiej wady lub wykonania opóź- nionych przez Podwykonawcę Xxxxx przez Za- mawiającego lub osobę trzecią. Zamawiający będzie uprawniony do takiego wstrzymania wy- nagrodzenia Podwykonawcy do czasu usunięcia wady lub wykonania opóźnionych Robót. Wyso- kość zatrzymanego wynagrodzenia Podwyko- nawcy Strony ustalą wspólnie, a jeśli nie dojdą do porozumienia w ciągu 3 dni od zawiadomie- nia Podwykonawcy o podstawach wstrzymania, wartość ta zostanie określona jednostronnie przez Zamawiającego, o czym Podwykonawca zostanie poinformowany. Podwykonawca zobo- wiązuje się, iż z tytułu określonego w zdaniu powyżej nie będzie dochodził żadnych roszczeń. Zamawiający uprawniony jest również do za- trzymania wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku niezłożenia oświadczeń zgodnie z za- łącznikiem nr 7, lub zgłoszenia przez Dalszych Podwykonawców jakichkolwiek roszczeń o za- płatę. 3. Podwykonawca, w oparciu o Protokół Zaawan- sowania Robót, a w przypadku faktury końcowej (ostatniej części wynagrodzenia Podwykonawcy) Protokół Końcowy Robót i Rozliczenie Osta- teczne (wg. Załącznika nr 4), wystawi na koniec miesiąca kalendarzowego i złoży w siedzibie Zamawiającego fakturę za wykonaną część Ro- bót. Fakturowanie częściowe odbywać się będzie 1 raz w miesiącu, zgodnie z zaawansowaniem procentowym wykonanych Robót. W treści fak- tur Podwykonawca zobowiązany jest wskazać Umowę oraz budowę w związku z którą wysta- wia fakturę. 4. Płatność faktur z tytułu Umowy nastąpi przele- wem na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany na fakturze i w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (xxxxx://xxx.xxxxxxx.xxx.xx/xxxxx-xxxxxxxxxx- vat-wyszukiwarka), w trybie podzielonej płatno- ści wynikającej z przepisów o podatku od towa- rów i usług. Jeżeli rachunek bankowy Podwyko- nawcy wskazany na fakturze nie jest zawarty w wykazie podmiotów, o którym mowa powyżej na dzień złożenia przelewu przez Zamawiającego, Zamawiający dokona płatności na dowolny inny rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany na dzień złożenia przelewu w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościwykazie podmiotów, o którym mowa powyżej lub wstrzyma płatność do momentu ujawnienia rachunku bankowego w ustwykazie. 2Jeżeli Podwykonawca nie posiada żad- nego rachunku zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, o którym mowa powyżej Zamawiający może odmówić za- płaty. Zamawiający nie odpowiada za opóźnienie w zapłacie należności spowodowane brakiem w wykazie rachunków, o jakich mowa powyżej, ra- chunku Podwykonawcy (lub rachunku podmiotu na którego Podwykonawca przelał lub przekazał wierzytelności) oraz w przypadku wskazania przez Podwykonawcę innego niewłaściwego ra- chunku bankowego. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie treści faktur Podwykonawca zobowiązany jest wska- zywać numer Przedsięwzięcia Inwestycyjnego (budowy) wskazany w Klauzuli 1.2 Szczegóło- wych warunków umowy lub inny wskazany na piśmie przez Zamawiającego. Termin płatności – zgodnie z Warunkami szczególnymi umowy. 5. Podwykonawca może być wypłacane wystąpić z wnioskiem o wcześniejszą płatność faktury tj. w formie refundacji kosztów poniesionych terminie krót- szym niż określony w klauzuli 9.4., a Zamawia- jący może pisemnie takiej zgody udzielić. W ta- kim wypadku Podwykonawca udzieli Zamawia- jącemu rabatu w następującej wysokości: 1) skrócenie terminu płatności od 1 do 6 dni – rabat w wysokości 0,5% wartości faktury 2) skrócenie terminu płatności od 7 do14 dni 3) skrócenie terminu płatności powyżej14 dni – rabat w wysokości 1,5% wartości faktury 6. W przypadku uzyskania zgody przedstawiciela Zamawiającego na dokonanie wcześniejszej płatności Podwykonawca: 1) w treści faktury uwidoczni udzielony rabat zmniejszający wartość należności za wy- konanie prac, 2) wystawi fakturę zgodnie z zapisami klau- zuli 9.5. z której wynikać będzie skrócenie terminu płatności, 3) dołączy kopię zgody przedstawiciela Za- mawiającego do faktury. 7. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przele- wu w banku przez Beneficjenta lub Partnerów29Zamawiającego. 8. Podwykonawca oświadcza, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowyże jest podatnikiem VAT. 9. Beneficjent Podwykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia wwwskazania na fakturze VAT wystawianej za wykonane na rzecz Zamawiającego świadczenia właściwego kodu PKWiU. 10. harmonogramu płatności do SL2014 Jeżeli Podwykonawca wystawi fakturę w terminie 5 sposób nieprawidłowy, Zamawiający może zwrócić fak- turę Podwykonawcy w celu jej korekty lub wy- stawienia nowej właściwej faktury. Podwyko- nawca dokona powyższych czynności w ciągu 14 dni roboczych od nadania zwrócenia mu przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ustZamawiającego uwagi na powyższe nieprawidłowości. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał Jeżeli mimo uwag Zamawiającego Podwykonawca nie wystawi właściwej faktury i/lub nie dokona jej korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania a w terminie wskazanym wyniku postępowania podatkowe- go, kontroli podatkowej lub postępowania kon- trolnego, organy podatkowe zakwestionują pra- widłowość rozliczenia przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków PartnerówZamawiającego po- datku z uwzględnieniem tej faktury, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe Podwyko- nawca zostanie obciążony przez Zamawiającego równowartością stwierdzonej przez organy po- datkowe zaległości podatkowej oraz odsetkami od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowątej zaległości.

Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa 1. Podstawą do wystawienia przez Dostawcę faktu- ry obejmującej wynagrodzenie należne Dostawcy z tytułu Umowy za częściowe wykonanie Dostaw i zapłaty będzie podpisany przez Zamawiającego Protokół Zaawansowania Dostaw lub w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący przypad- ku faktury końcowej Protokół Końcowy Dostaw oraz Rozliczenie Ostateczne wg wzoru stanowią- cego załącznik nr 4 do Umowy, podpisane wspólnie przez Zamawiającego i Xxxxxxxx. Beneficjent Pro- tokół Zaawansowania Dostaw lub odpowiednio Protokół Końcowy Dostaw oraz Rozliczenie Ostateczne muszą być pod rygorem zwrotu faktu- ry, dołączone do faktury w oryginale. 2. Wykonane przez Dostawcę Dostawy, za które będzie mu należne wynagrodzenie z tytułu Umowy, muszą odpowiadać wymaganiom okre- ślonym w Umowie. W przeciwnym wypadku, w szczególności zaistnienia opóźnień w Dostawach w stosunku do terminów realizacji, uzgodnionych zgodnie z postanowieniami Umowy lub ich złej jakości, Zamawiający jest zobowiązany upoważniony do wprowadzenia wwza- trzymania takiej części wynagrodzenia Dostaw- cy, w tym wstrzymania płatności faktury, która będzie wystarczająca na pokrycie kosztów usu- nięcia takiej wady lub wykonania opóźnionych przez Dostawcę Dostaw przez Zamawiającego lub osobę trzecią. harmonogramu płatności Zamawiający będzie upraw- niony do SL2014 takiego wstrzymania wynagrodzenia Dostawcy do czasu usunięcia wady lub wykona- nia opóźnionych Dostaw. Wysokość zatrzyma- nego wynagrodzenia Dostawcy Strony ustalą wspólnie, a jeśli nie dojdą do porozumienia w terminie 5 ciągu 3 dni roboczych od nadania zawiadomienia Dostawcy o pod- stawach wstrzymania, wartość ta zostanie okre- ślona jednostronnie przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńZamawiającego, o których mowa czym Dostawca zostanie poinformowany. Do- stawca zobowiązuje się, iż z tytułu określonego w § 14 ustzdaniu powyżej nie będzie dochodził żadnych roszczeń. 3 UmowyZamawiający uprawniony jest również wstrzymać zapłatę wynagrodzenia Dostawcy w przypadku otrzymania zawiadomienia od poddo- stawców Dostawcy o zaległości Xxxxxxxx w re- gulowaniu jego zobowiązań. 3. Beneficjent Dostawca, w oparciu o Protokół Zaawansowania Dostaw, a w przypadku faktury końcowej (ostat- niej części wynagrodzenia Dostawcy) Protokół Końcowy Dostaw i Rozliczenie Ostateczne (wg. Załącznika nr 4), wystawi na koniec miesiąca ka- lendarzowego i złoży w siedzibie Zamawiającego jedną fakturę zbiorczą dotyczącą Dostaw reali- zowanych w obrębie jednej budowy w danym miesiącu. Fakturowanie częściowe odbywać się będzie 1 raz w miesiącu do 7 dnia każdego mie- siąca. W treści faktur Dostawca zobowiązany jest wskazywać Umowę oraz budowę w związku z którą wystawia fakturę. 4. Płatność faktur z tytułu Umowy nastąpi przele- wem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany 1. W treści faktur Dostawca zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu jest wskazywać numer Przedsię- wzięcia Inwestycyjnego (budowy) wskazany w Klauzuli 1.2 Szczegółowych warunków umowy lub inny wskazany na piśmie przez Zamawiają- cego Termin płatności każdorazowo wraz – zgodnie z Warunkami szczególnymi umowy. 5. Dostawca może wystąpić z wnioskiem o płatnośćwcze- śniejszą płatność faktury tj. w terminie krótszym niż określony w klauzuli 7.4., a Zamawiający może pisemnie takiej zgody udzielić. W przypadkutakim wypadku Xxxxxxxx udzieli Zamawiającemu ra- batu w następującej wysokości: 1) skrócenie terminu płatności od 1 do 6 dni – rabat w wysokości 0,5% wartości faktury 2) skrócenie terminu płatności od 7 do14 dni – rabat w wysokości 1,0% wartości faktury 3) skrócenie terminu płatności powyżej 14 – rabat w wysokości 1,5% wartości faktury 6. W przypadku uzyskania zgody przedstawiciela Zamawiającego na dokonanie wcześniejszej płatności Dostawca: 1) w treści faktury uwidoczni udzielony rabat zmniejszający wartość należności za wy- konanie prac, 2) wystawi fakturę zgodnie z zapisami klau- zuli 7.5. z której wynikać będzie skrócenie terminu płatności, 3) dołączy kopię zgody przedstawiciela Za- mawiającego do faktury. 7. Dniem zapłaty uznaje się dzień złożenia przele- wu w banku przez Zamawiającego. 8. Dostawca oświadcza, gdy po weryfikacji wniosku o płatność że jest podatnikiem VAT. Jeżeli Dostawca wystawi fakturę w sposób nie- prawidłowy, Zamawiający może zwrócić fakturę Xxxxxxxx w celu jej korekty lub wystawienia nowej właściwej faktury. Dostawca dokona po- wyższych czynności w ciągu 14 dni od zwrócenia mu przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał Zamawiającego uwagi na powyższe nieprawidłowości. Jeżeli mimo uwag Zamawia- jącego Dostawca nie wystawi właściwej faktury i/lub nie dokona jej korekty, Beneficjent a w wyniku postę- powania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego, organy podatkowe zakwestionują prawidłowość rozliczenia przez Zamawiającego podatku z uwzględnieniem tej faktury, Dostawca zostanie obciążony przez Za- mawiającego równowartością stwierdzonej przez organy podatkowe zaległości podatkowej oraz odsetkami od tej zaległości 9. Dostawca wyraża zgodę na przekazanie należne- go mu wynagrodzenia na rzecz kontrahentów Dostawcy i zaliczenia przekazanych kwot na po- czet należnego mu Wynagrodzenia. Zamawiający nie jest zobowiązany związany przekazem do jej chwili jego speł- nienia. Z chwilą dokonania płatności ze strony Zamawiającego na rzecz kontrahenta Xxxxxxxx, niezależnie od dnia podpisania Protokołu Zaa- wansowania Dostaw lub Protokołu Końcowego Dostaw, Zamawiający nabywa własność wyko- nanych przez takiego kontrahenta świadczeń, bez jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich. Dostawca odpowiada przez Zamawiającym za skuteczność powyższych praw Zamawiającego w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, szczególności przejścia własności zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąze zdaniem powyższym.

Płatności. DofinansowanieBeneficjent zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej22 wydatków poniesionych podczas realizacji projektu w sposób przejrzysty, tak, aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji gospodarczych związanych z projektem. Uchybienie powyższemu obowiązkowi może skutkować niekwalifikowalnością wydatków. Niniejszy ustęp nie ma zastosowania do kosztów pośrednich rozliczonych stawką ryczałtową. Beneficjent zobowiązuje się do takiego opisywania dokumentacji księgowej w ramach ewidencji wydatków projektu, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym której mowa w ust. 21, aby widoczny był związek z projektem. Opis dokumentacji ma zawierać, co najmniej: numer projektu; kwotę kwalifikowalną w podziale na zadania, których dotyczy wydatek; informację o finansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027. Opisy dokonywane są na oryginałach dowodów księgowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie przypadku braku dostatecznej ilości miejsca lub ze względu na obszerność opisu może być wypłacane on kontynuowany na załączniku trwale związanym z oryginałem dokumentu, przy czym w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowyopisie należy zapewnić odpowiednie powiązanie załącznika z opisywanym oryginałem dowodu księgowego. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńObowiązki, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz 1 i 2, dotyczą każdego z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie w zakresie tej części projektu, za której realizację odpowiada dany Partner.23 Beneficjent zapewnia, że podmiot realizujący na jego rzecz usługę w ogólnym interesie gospodarczym/ Beneficjent zapewnia, że realizując usługę w ogólnym interesie gospodarczym przestrzega przepisów Ustawy z umową dnia 22 września 2006 r. o partnerstwie31przejrzystości stosunków finansowych pomiędzy organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców (w zakresie, w jakim ustawa ta znajduje zastosowanie), tj. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowiw szczególności dotyczących: wymogów ksiąg rachunkowych i dokumentacji dotyczących jego sytuacji prawnej oraz ekonomiczno – finansowej; prowadzenia odrębnej ewidencji dla działalności związanej z realizacją usługi oraz dla pozostałej działalności gospodarczej, w tym prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie konsekwentnie stosowanych i mających obiektywne uzasadnienie metod oraz jasnego określenia w dokumentacji, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej której mowa w terminie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zasad prowadzenia odrębnej ewidencji oraz metod przypisywania kosztów i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą przychodów z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.obu rodzajów działalności.24

Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust1. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki Za realizację przedmiotu umowy Przyjmującemu zamówienie przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej ustalonej w harmonogramie płatnościProtokole uzgodnień, o którym mowa w ust. stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane przypadku niewypracowania przez Przyjmującego zamówienie minimalnej liczby godzin świadczeń udzielonych w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29danym miesiącu (ustalonej w Protokole uzgodnień, Beneficjent sporządza i przekazuje stanowiącym Załącznik nr 1 do Instytucji Pośredniczącejumowy) wynagrodzenie ryczałtowe, harmonogram płatnościjeżeli zostało wskazane w w/w Protokole uzgodnień, stanowiący załącznik nr 4 do Umowyulega proporcjonalnemu obniżeniu. 3. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 Przyjmujący zamówienie w terminie 5 dni roboczych od nadania po zakończeniu miesiąca rozlicza się z wykonanych usług przedstawiając: 1) fakturę, 2) zestawienie wykonanych świadczeń w trybie ambulatoryjnym (jeśli dotyczy), 3) zestawienie wykonanych świadczeń komercyjnych (jeśli dotyczy), 4) zestawienie wykonanych świadczeń (jeśli dotyczy), 5) wydruk z rejestratora elektronicznego potwierdzającego czas świadczenia usług otrzymany z Działu Organizacji i Kadr Udzielającego zamówienia (jeśli dotyczy). Faktura oraz wymienione zestawienia i wydruki muszą być potwierdzone merytorycznie przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńordynatora/lekarza kierującego Oddziałem/kierownika komórki organizacyjnej, a w przypadku świadczeń wykonywanych na stanowisku samodzielnym lub przez lekarza kierującego oddziałem/kierownika komórki organizacyjnej - Zastępcę Dyrektora ds. Lecznictwa lub wyznaczoną przez niego osobę. Zestawienia wykonanych świadczeń dodatkowo muszą być potwierdzone przez Dział Kontraktowania i Rozliczeń Udzielającego zamówienia (jeśli dotyczy). 4. Udzielający zamówienia dokona zapłaty wskazanej na fakturze Przyjmującego zamówienie kwoty na rachunek bankowy Przyjmującego zamówienie wskazany na fakturze, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy wynagrodzenie pod warunkiem: 1) prawidłowo wystawionej faktury; 2) dołączenia wydruku z rejestratora czasu pracy (jeżeli dotyczy); 3) rozliczenia wszystkich historii chorób i uzupełnienia dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 4) potwierdzenia przez lekarza kierującego oddziałem/kierownika komórki organizacyjnej ilości wypracowanych godzin, zgodnie z harmonogramem pracy, w tym dyżurów medycznych (jeżeli dotyczy); 5) zestawienie wykonanych świadczeń potwierdzonych przez kierownika komórki organizacyjnej (jeżeli dotyczy). 5. Udzielający zamówienia zastrzega prawo zawieszenia płatności wynagrodzenia do czasu spełnienia warunków określonych w ust. 4. 6. Udzielający zamówienia zastrzega sobie możliwość limitowania świadczeń zdrowotnych do wysokości umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia (jego następcę prawnego) lub innymi podmiotami (jeżeli dotyczy) jak również w przypadku wprowadzenia ograniczeń przez płatnika w tym przedmiocie. 7. W przypadku zmian warunków określonych w kontrakcie pomiędzy Udzielającym zamówienie z NFZ bądź z innymi podmiotami, a mających bezpośredni wpływ na realizację postanowień niniejszej umowy, Udzielającemu zamówienia przysługuje prawo zmiany postanowień niniejszej umowy, w tym postanowień określonych w Protokole uzgodnień stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy o czym Przyjmujący zamówienie będzie poinformowany w formie pisemnej. Zmiany o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatnośćzdaniu poprzednim zostaną wprowadzone w drodze aneksu podpisanego przez strony niniejszej umowy. 8. W przypadkuprzypadku rozwiązania niniejszej umowy płatność za ostatni miesiąc zostanie dokonana po rozliczeniu się z wszelkich dóbr, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korektyktóre Udzielający zamówienia oddał do używania Przyjmującego Zamówienie, Beneficjent jest zobowiązany jak również zdania całej dokumentacji medycznej, będącej w posiadaniu Przyjmującego zamówienie, związanej z realizacją niniejszej Umowy, należącej do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąUdzielającego zamówienia.

Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy2, wypłacane jest wypłacane w formie zaliczki lub refundacji poniesionych wydatków w wysokości określonej w harmonogramie płatności stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy, który Beneficjent dołącza w SL2014, z zastrzeżeniem § 8. Beneficjent sporządza harmonogram płatności, o którym mowa w ust. 21, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą, uwzględniając przy tym, że wysokość transzy zaliczki na dany okres nie przekracza środków niezbędnych dla prawidłowej realizacji danego etapu Projektu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram Harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 o którym mowa w ust. 1, może podlegać aktualizacji. Aktualizacja harmonogramu płatności jest skuteczna, pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą i nie wymaga formy aneksu do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. IP dokonuje weryfikacji harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 terminie: 20 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego - dla harmonogramu płatności każdorazowo wraz złożonego z wnioskiem o płatność; 10 dni roboczych - dla harmonogramu złożonego poza wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku Dofinansowanie może być przekazane w jednej lub kilku transzach na podstawie prawidłowo złożonych przez Beneficjenta Wniosków o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania i wniosków rozliczających przyznane transze zaliczki na warunkach określonych w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą§ 8 ust. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy1. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący rachunek bankowy Beneficjenta11): …………………………….. . Środki finansowe przekazane na wskazany w zdaniu pierwszym rachunek bankowy przekazywane są następnie na wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr o numerze …………………………………………………………………..30.. / Wskazany w zdaniu pierwszym rachunek bankowy stanowi rachunek wyodrębniony dla potrzeb Projektu12). Beneficjent przekazuje odpowiednią część oraz Partnerzy13) nie mogą przeznaczać otrzymanych transz dofinansowania na pokrycie cele inne niż związane z Projektem, w szczególności na tymczasowe finansowanie swojej podstawowej, pozaprojektowej działalności, pod rygorem zwrotu całości lub części dofinansowania określonym w § 12. Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Umowy, pomiędzy Beneficjentem a Partnerem bądź pomiędzy Partnerami, należy dokonywać za pośrednictwem rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 5, pod rygorem nieuznania poniesionych wydatków Partnerówza kwalifikowalne14). Beneficjent zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Instytucję Pośredniczącą o zmianie rachunku bankowego, zgodnie z umową o partnerstwie31którym mowa w ust. 5. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowizwrotowi po zakończeniu realizacji Projektu w terminie zgodnym z terminem wskazanym w § 9 ust. 6 oraz na każde wezwanie Instytucji Pośredniczącej, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej inaczej. Beneficjent przekazuje informację na temat wysokości i zwrotu odsetek, o których mowa w terminie i ust. 9, we wnioskach o płatność, w terminach wskazanych w § 9 ust. 2 oraz na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektukażde wezwanie Instytucji Pośredniczącej. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa, niewydatkowane w ramach Projektu Projektu, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową. Kwota dofinansowania w formie płatności, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 5, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym.

Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 26. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane związku z zawartą Umową Wykonawca wystawia - zgodnie z obowiązującymi przepisami – faktury w formie refundacji kosztów poniesionych rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług. § 7. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty należności z tytułu wykonania umowy przez Beneficjenta lub Partnerów29Wykonawcę w wysokości, Beneficjent sporządza w sposób i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa określonym w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatnośćUmowie. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność Umowa nie określa terminu płatności, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia przy zawieraniu Umowy przed przystąpieniem przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korektyWykonawcę do wykonania przedmiotu Umowy. 1. Jeżeli opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należności z Umowy zawartej z Wykonawcą przekracza 7 (siedem) dni, Beneficjent wszelkie inne niewymagalne wierzytelności Zamawiającego wobec Wykonawcy stają się natychmiast wymagalne. W takim przypadku Wykonawca uprawniony jest zobowiązany także do jej dokonania wstrzymania realizacji przedmiotu Umowy do czasu uregulowania przez Zamawiającego należności Wykonawcy. 2. W razie uzyskania wiarygodnych informacji, iż Zamawiający nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań lub utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań, Wykonawca uprawniony jest w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia uzyskania powyższych informacji do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane odstąpienia od Umów zawartych z Zamawiającym na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie mocy jednostronnego oświadczenia woli bez ponoszenia z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego lub może uzależnić wykonanie umów zawartych z Wykonawcą od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej otrzymania uprzedniej pełnej zapłaty za zbywane towary lub odpowiedniego zabezpieczenia w terminie formie i na rachunek bankowy wskazany warunkach wskazanych przez Instytucję Pośredniczącą Wykonawcę. § 9. Bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy (pod rygorem nieważności), Zamawiający nie będący konsumentem nie jest uprawniony do potrącania jakichkolwiek wierzytelności z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące wierzytelnościami Wykonawcy wynikającymi z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu Umowy, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąchyba że wzajemna wierzytelność Zamawiającego została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego stwierdzającym wymagalność danej wierzytelności Zamawiającego.

Płatności. Dofinansowanie1. Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty w odstępach miesięcznych za wartość każdego zakończonego etapu prac zgodnie z Harmonogramem Robót. Podstawą wypłaty miesięcznego wynagrodzenia jest podpisane przez Wykonawcę i Przedstawiciela Zamawiającego Przejściowe Świadectwo Płatności oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. 2. Faktury za częściową realizację danego etapu nie będą wypłacane. 3. Przed pierwszym rozliczeniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającego proponowane rozbicie elementów ceny ofertowej na etapy, wykorzystując do tego celu Zestawienie elementów ceny ofertowej stanowiące element Oferty Wykonawcy. 4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po uzyskaniu od Przedstawiciela Zamawiającego potwierdzenia zakresu wykonanych Robót potwierdzonych Częściowymi Protokołami Odbioru oraz wystawieniu przez Przedstawiciela Zamawiającego Przejściowego Świadectwa Płatności . Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie faktur VAT od swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z kopiami potwierdzenia zapłaty za te faktury oraz oświadczeniami podwykonawców, że ich roszczenia za poprzedni okres rozliczeniowy są zaspokojone. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest załączyć obustronnie podpisane protokoły odbioru i rozliczenia robót zawarte pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami za roboty wykonane w bieżącym okresie rozliczeniowym o którym mowa zapłatę których Wykonawca wnioskuje. Dla uniknięcia wątpliwości niniejszy ustęp ma zastosowanie do wszystkich – w § 2 tym także pierwszego – okresów rozliczeniowych. W przypadku płatności końcowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie faktur VAT od swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców za poprzedni okres rozliczeniowy, oraz aktualny wraz z kopiami potwierdzenia zapłaty za te faktury oraz oświadczeniami podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu realizacji Umów zostały zaspokojone, oraz , że nie będą w przyszłości z takimi występować. Zapłata podwykonawcom i ich dalszym podwykonawcom wynagrodzenia ma dotyczyć robót odebranych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 5. W przypadku nie załączenia do faktury VAT przez Wykonawcę załączników wymienionych w ust. 3 Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność objętą daną fakturą VAT. Wymagalność faktury VAT ulega w takim przypadku zawieszeniu do czasu przedstawienia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. 6. Płatność wynagrodzenia objętego fakturą VAT następuje po 28 dniach od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 6. Do czasu wystawienia Końcowej Faktury całkowita wartość wystawionych faktur nie może przekroczyć 85% wartości przedmiotu Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności. 7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Ostateczne rozliczenie Umowy nastąpi po podpisaniu przez Strony Końcowego Protokołu Odbioru Robót bez uwag oraz uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 9. Na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 29 Wykonawca wystawi Końcową Fakturę VAT z 28 dniowym terminem płatności liczonym od dnia doręczenia faktury. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta Jeżeli Xxxxxxxxxxx zakwestionuje jakąkolwiek część rozliczenia końcowego, to dokonując wypłaty winien on wymienić powody tego kwestionowania. Płatność za wszystkie roboty dodatkowe i/lub Partnerów29uzupełniające nastąpi wraz z rozliczeniem końcowym, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącejchyba, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, że co innego wynikać będzie z treści zlecenia o których którym mowa w § 14 §2 ust. 3 Umowy3. 10. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu Po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający może obniżyć płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie wysokość należnych mu kar umownych i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąopłat lub innych uzasadnionych roszczeń wobec Wykonawcy.

Płatności. DofinansowanieBeneficjent jest zobowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem systemu SL 2014 harmonogramu płatności uwzględniającego wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w okresie realizacji Projektu oraz dofinansowanie w podziale na kwartały nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego najbliższy kwartał. Beneficjent deklaruje w harmonogramie płatności terminy oraz kwoty, o które będzie wnioskował na realizację Projektu, z zachowaniem następujących zasad: harmonogram winien być opracowany w podziale na poszczególne lata i kwartały; zadeklarowane terminy i kwoty winny zapewnić zachowanie płynności finansowej dla Projektu; z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, której Beneficjent nie mógł przewidzieć wcześniej deklarując terminy i kwoty, możliwe jest dokonywanie zmian w harmonogramie płatności, o czym Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą wprowadzając w wersji elektronicznej stosowną zmianę za pośrednictwem SL 2014. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest: wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 11; uzyskanie przez Beneficjenta pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WŚ dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy; złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej przy użyciu SL 2014 wniosku o płatność spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wraz z następującymi załącznikami: fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej. Dokumenty na oryginale muszą zostać oznaczone zapisem „Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020” oraz numerem Projektu określonym w Umowie, dokumentami potwierdzającymi odbiór maszyn i urządzeń lub wykonanie prac w przypadku, gdy zostały wystawione, w przypadku zakupu maszyn i urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokołami odbioru maszyn i urządzeń, z podaniem miejsca ich składowania29, wyciągami bankowymi / wystawianymi przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe z rachunku Beneficjenta i wyciągami bankowymi/ realizowanymi za pośrednictwem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, potwierdzającymi poniesienie wydatków, których dotyczy obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.), innymi dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu (np. Dziennik Budowy, dokumenty potwierdzające uzyskanie przez beneficjenta przewidzianych prawem decyzji/pozwoleń umożliwiających użytkowanie infrastruktury projektu – jeśli dotyczy, informacje na temat umowy z NFZ – jeśli dotyczy30), w tym także na wezwanie Instytucji Zarządzającej; poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą; dostępność środków współfinansowania UE w limicie określonym przez Ministra właściwego dla rozwoju regionalnego w ramach upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności, wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 ufp; dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej. Dofinansowanie na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność jest przekazywane w formie31: zaliczki w postaci płatności pośrednich, przy czym kolejne płatności zaliczkowe nastąpią po rozliczeniu w formie wniosku o płatność kwoty nie mniejszej niż 85 % przekazanych dotychczas zaliczkowo transz dofinansowania; refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 3. Beneficjent nie może wnioskować o płatności zaliczkowe w przypadku ustanowienia przelewu wierzytelności (cesji) z tytułu dofinansowania na zabezpieczenie udzielonego kredytu/ pożyczki na realizację Projektu. Refundacji lub zaliczkowaniu podlegają jedynie wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z § 2 Umowy. Dofinansowanie wypłacane jest: a) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowylit. a), jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu na podstawie zlecenia płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńZarządzającą; b) w przypadku środków, o których mowa w § 14 2 ust. 3 Umowylit b), na podstawie zlecenia wypłaty wystawionego przez Instytucję Zarządzającą; na rachunek/ki bankowy/e wskazane w § 6 Umowy zgodnie z pisemnym wnioskiem Beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany Przekazanie płatności pośrednich i końcowych (po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3) następuje w terminie do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o płatność. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych będących rezultatem: braku wystarczających środków na rachunku BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR oraz na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej – w części dotyczącej współfinansowania krajowego z budżetu państwa; niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy i przepisów prawa. Beneficjent składa wniosek o płatność za pomocą systemu SL 2014 co najmniej raz na 3 miesiące biorąc pod uwagę datę złożenia ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność, (z zastrzeżeniem przypadków wynikających z § 9 Umowy). Pierwszy wniosek o płatność pośrednią Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Dla projektów, których data rozpoczęcia realizacji projektu jest późniejsza niż data podpisania umowy pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji. Beneficjent ma obowiązek przedłożyć wniosek o płatność w wyznaczonych powyżej terminach, pomimo braku wydatków związanych z realizacją Projektu, z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Powyższy obowiązek zachodzi również do czasu wypełnienia przez Beneficjenta warunku, o którym mowa w § 8 ust. 3 lit. b) Umowy. Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadkuprzypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, gdy po weryfikacji a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Zarządzająca załącza do informacji uzasadnienie. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień za pomocą Systemu SL 2014 w wyznaczonym terminie. Nie złożenie przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korektyBeneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie przez niego braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie wniosku o płatność, Beneficjent jest zobowiązany a Projekt do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącączasu złożenia wyjaśnień lub usunięcia błędów pozostaje nierozliczony. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu Wniosek o płatność końcową należy złożyć do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach W przypadku podpisania Umowy po dacie zakończenia realizacji Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni po dacie podpisania Umowy. Płatność końcowa zostanie zatwierdzona do wypłaty i przekazana Beneficjentowi po: przeprowadzeniu przez Instytucję PośredniczącąZarządzającą kontroli realizacji Projektu w celu zbadania, nie później niż czy Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami programowymi oraz czy zakładane rezultaty realizacji Projektu zostały osiągnięte (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli po realizacji projektu); zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą ostatecznej informacji pokontrolnej (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli po realizacji projektu); poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność. Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wstrzymaniu płatności dofinansowania na rzecz Beneficjenta w przypadku: nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do dnia złożenia terminów przewidzianych Umową; utrudniania kontroli realizacji Projektu; dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; na wniosek instytucji kontrolnych; stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu lub otrzymania informacji o ewentualnym wystąpieniu nieprawidłowości; wszczętego postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania i jednocześnie stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 11 Umowy; wszczętego postępowania wobec Beneficjenta lub Partnera Projektu przez organy ścigania i ogłoszenia upadłości. Wstrzymanie płatności dofinansowania, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 18 niniejszego paragrafu. W przypadku wstrzymania wypłaty dofinansowania z wniosku o płatność pośrednią / z wniosku o płatność końcową, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do wystąpienia do sądu cywilnego w sprawie o zapłatę do czasu zakończenia postępowania kontrolnego i ewentualnego postępowania administracyjnego / sądowo-administracyjnego w sprawie zwrotu dofinansowania.

Płatności. DofinansowanieBeneficjent jest zobowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem systemu SL 2014 harmonogramu płatności uwzględniającego wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w okresie realizacji Projektu oraz dofinansowanie w podziale na kwartały nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego najbliższy kwartał. Beneficjent deklaruje w harmonogramie płatności terminy oraz kwoty, o które będzie wnioskował na realizację Projektu, z zachowaniem następujących zasad: harmonogram winien być opracowany w podziale na poszczególne lata i kwartały; zadeklarowane terminy i kwoty winny zapewnić zachowanie płynności finansowej dla Projektu, a więc powinny być oszacowane rzetelnie i precyzyjnie; z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, której Beneficjent nie mógł przewidzieć wcześniej deklarując terminy i kwoty, możliwe jest dokonywanie zmian w harmonogramie płatności, o czym Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą wprowadzając w wersji elektronicznej stosowną zmianę za pośrednictwem SL 2014; Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest: wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 11, złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej przy użyciu SL 2014 wniosku o płatność spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wraz z następującymi załącznikami: fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej. Dokumenty na oryginale muszą zostać oznaczone zapisem „Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020” oraz numerem Projektu określonym w Umowie, dokumentami potwierdzającymi odbiór maszyn i urządzeń lub wykonanie prac w przypadku, gdy zostały wystawione, w przypadku zakupu maszyn i urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokołami odbioru maszyn i urządzeń, z podaniem miejsca ich składowania26, wyciągami bankowymi / wystawianymi przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe z rachunku Beneficjenta i wyciągami bankowymi/ realizowanymi za pośrednictwem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, potwierdzającymi poniesienie wydatków, których dotyczy obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.), innymi dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu (np. Dziennik Budowy, dokumenty potwierdzające uzyskanie przez beneficjenta przewidzianych prawem decyzji/pozwoleń umożliwiających użytkowanie infrastruktury projektu – jeśli dotyczy, informacje na temat umowy z NFZ – jeśli dotyczy27), w tym także na wezwanie Instytucji Zarządzającej. poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą, w tym prawidłowości wydatkowania przez Beneficjenta przekazanej wcześniej transzy zaliczki; dostępność środków współfinansowania UE w limicie określonym przez Ministra właściwego dla rozwoju regionalnego w ramach upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności, wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 ufp; dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej. w przypadku projektu realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj’’ wcześniejsze przekazanie Instytucji Zarządzającej pozwolenia na budowę/zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Dofinansowanie na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność jest przekazywane w formie28: zaliczki w postaci płatności pośrednich, przy czym kolejne płatności zaliczkowe nastąpią po rozliczeniu w formie wniosku o płatność kwoty nie mniejszej niż 85 % przekazanych dotychczas zaliczkowo transz dofinansowania, refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 3 Umowy, jest wypłacane Beneficjent nie może wnioskować o płatności zaliczkowe w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz przypadku ustanowienia przelewu wierzytelności (cesji) z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część tytułu dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerówzabezpieczenie udzielonego kredytu/ pożyczki na realizację Projektu. Refundacji lub zaliczkowaniu podlegają jedynie wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z umową o partnerstwie31§ 2 Umowy. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.Dofinansowanie wypłacane jest:

Płatności. Dofinansowanie1. Beneficjent jest zobowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem systemu SL 2014 harmonogramu płatności uwzględniającego wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w okresie realizacji Projektu oraz dofinansowanie w podziale na kwartały nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego najbliższy kwartał. 2. Beneficjent deklaruje w harmonogramie płatności terminy oraz kwoty, o które będzie wnioskował na realizację Projektu, z zachowaniem następujących zasad: a) harmonogram winien być opracowany w podziale na poszczególne lata i kwartały; b) zadeklarowane terminy i kwoty winny zapewnić zachowanie płynności finansowej dla Projektu; c) z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, której Beneficjent nie mógł przewidzieć wcześniej deklarując terminy i kwoty, możliwe jest dokonywanie zmian w harmonogramie płatności, o czym Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą wprowadzając w wersji elektronicznej stosowną zmianę za pośrednictwem SL 2014. 3. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest: a) wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 11; b) uzyskanie przez Beneficjenta pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WŚ dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy; c) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej przy użyciu SL 2014 wniosku o płatność spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wraz z następującymi załącznikami: - fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej. Dokumenty na oryginale muszą zostać oznaczone zapisem „Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020” oraz numerem Projektu określonym w Umowie, - dokumentami potwierdzającymi odbiór maszyn i urządzeń lub wykonanie prac w przypadku, gdy zostały wystawione, - w przypadku zakupu maszyn i urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokołami odbioru maszyn i urządzeń, z podaniem miejsca ich składowania29, - wyciągami bankowymi / wystawianymi przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe z rachunku Beneficjenta i wyciągami bankowymi/ realizowanymi za pośrednictwem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, potwierdzającymi poniesienie wydatków, których dotyczy obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1829, z późn. zm.), - innymi dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu (np. Dziennik Budowy, dokumenty potwierdzające uzyskanie przez beneficjenta przewidzianych prawem decyzji/pozwoleń umożliwiających 29 Załącznik wymagany w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa. użytkowanie infrastruktury projektu – jeśli dotyczy, informacje na temat umowy z NFZ – jeśli dotyczy30), w tym także na wezwanie Instytucji Zarządzającej; d) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą; e) dostępność środków współfinansowania UE w limicie określonym przez Ministra właściwego dla rozwoju regionalnego w ramach upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności, wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 ufp; f) dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej. 4. Dofinansowanie na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność jest przekazywane w formie31: 1) zaliczki w postaci płatności pośrednich, przy czym kolejne płatności zaliczkowe nastąpią po rozliczeniu w formie wniosku o płatność kwoty nie mniejszej niż 85 % przekazanych dotychczas zaliczkowo transz dofinansowania; 2) refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust. 3. 5. Beneficjent nie może wnioskować o płatności zaliczkowe w przypadku ustanowienia przelewu wierzytelności (cesji) z tytułu dofinansowania na zabezpieczenie udzielonego kredytu/ pożyczki na realizację Projektu. 6. Refundacji lub zaliczkowaniu podlegają jedynie wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z § 2 Umowy. 7. Dofinansowanie wypłacane jest: a) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowylit. a), jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu na podstawie zlecenia płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńZarządzającą; b) w przypadku środków, o których mowa w § 14 2 ust. 3 Umowylit b), na podstawie zlecenia wypłaty wystawionego przez Instytucję Zarządzającą; na rachunek/ki bankowy/e wskazane w § 6 Umowy zgodnie z pisemnym wnioskiem Beneficjenta. 8. Przekazanie płatności pośrednich i końcowych (po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3) następuje w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o płatność. 9. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych będących rezultatem: a) braku wystarczających środków na rachunku BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR oraz na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej – w części dotyczącej współfinansowania krajowego z budżetu państwa; b) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy i przepisów prawa. 10. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem składa wniosek o płatność za pomocą systemu SL 2014 co najmniej raz na 3 miesiące biorąc pod uwagę datę złożenia ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność, (z zastrzeżeniem przypadków wynikających z § 9 Umowy). 30 Dotyczy tylko beneficjentów będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą [zdefiniowanymi zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.)], działającymi w publicznym systemie ochrony zdrowia – tzn. zakontraktowanych z NFZ. 31 Niepotrzebne skreślić. 11. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Dla projektów, których data rozpoczęcia realizacji projektu jest późniejsza niż data podpisania umowy pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji. 12. Beneficjent ma obowiązek przedłożyć wniosek o płatność w wyznaczonych powyżej terminach, pomimo braku wydatków związanych z realizacją Projektu, z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Powyższy obowiązek zachodzi również do czasu wypełnienia przez Beneficjenta warunku, o którym mowa w § 8 ust. 3 lit. b) Umowy. 13. Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadkuprzypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, gdy po weryfikacji a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Zarządzająca załącza do informacji uzasadnienie. 14. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień za pomocą Systemu SL 2014 w wyznaczonym terminie. 15. Nie złożenie przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korektyBeneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie przez niego braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie wniosku o płatność, Beneficjent jest zobowiązany a Projekt do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącączasu złożenia wyjaśnień lub usunięcia błędów pozostaje nierozliczony. 16. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu Wniosek o płatność końcową należy złożyć do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach W przypadku podpisania Umowy po dacie zakończenia realizacji Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni po dacie podpisania Umowy. 17. Płatność końcowa zostanie zatwierdzona do wypłaty i przekazana Beneficjentowi po: 1) przeprowadzeniu przez Instytucję PośredniczącąZarządzającą kontroli realizacji Projektu w celu zbadania, nie później niż czy Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami programowymi oraz czy zakładane rezultaty realizacji Projektu zostały osiągnięte (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli po realizacji projektu); 2) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą ostatecznej informacji pokontrolnej (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli po realizacji projektu); 3) poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność. 18. Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wstrzymaniu płatności dofinansowania na rzecz Beneficjenta w przypadku: 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do dnia złożenia terminów przewidzianych Umową; 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu; 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 4) na wniosek instytucji kontrolnych; 5) stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu lub otrzymania informacji o ewentualnym wystąpieniu nieprawidłowości; 6) wszczętego postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania i jednocześnie stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 11 Umowy; 7) wszczętego postępowania wobec Beneficjenta lub Partnera Projektu przez organy ścigania i ogłoszenia upadłości. 19. Wstrzymanie płatności dofinansowania, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia. 20. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 18 niniejszego paragrafu. 21. W przypadku wstrzymania wypłaty dofinansowania z wniosku o płatność pośrednią / z wniosku o płatność końcową, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do wystąpienia do sądu cywilnego w sprawie o zapłatę do czasu zakończenia postępowania kontrolnego i ewentualnego postępowania administracyjnego / sądowo-administracyjnego w sprawie zwrotu dofinansowania.

Płatności. Dofinansowanie1. Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty w odstępach miesięcznych za wartość każdego zakończonego etapu prac zgodnie z Harmonogramem Robót. Podstawą wypłaty miesięcznego wynagrodzenia jest podpisane przez Wykonawcę i Przedstawiciela Zamawiającego Przejściowe Świadectwo Płatności oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. 2. Faktury za częściową realizację danego etapu nie będą wypłacane. 3. Przed pierwszym rozliczeniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającego proponowane rozbicie elementów ceny ofertowej na etapy, wykorzystując do tego celu Zestawienie elementów ceny ofertowej stanowiące element Oferty Wykonawcy. 4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po uzyskaniu od Przedstawiciela Zamawiającego potwierdzenia zakresu wykonanych Robót potwierdzonych Częściowymi Protokołami Odbioru oraz wystawieniu przez Przedstawiciela Zamawiającego Przejściowego Świadectwa Płatności . Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie faktur VAT od swoich wszystkich podwykonawców i wszystkich dalszych podwykonawców za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z kopiami potwierdzenia zapłaty za te faktury oraz oświadczeniami podwykonawców, że ich roszczenia za poprzedni okres rozliczeniowy są zaspokojone. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest załączyć obustronnie podpisane protokoły odbioru i rozliczenia robót zawarte pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami za roboty wykonane w bieżącym okresie rozliczeniowym, o którym mowa zapłatę których Wykonawca wnioskuje. Dla uniknięcia wątpliwości niniejszy ustęp ma zastosowanie do wszystkich – w § 2 tym także pierwszego – okresów rozliczeniowych. W przypadku płatności końcowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie faktur VAT od swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców za poprzedni okres rozliczeniowy, oraz aktualny wraz z kopiami potwierdzenia zapłaty za te faktury oraz oświadczeniami podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu realizacji Umów zostały zaspokojone, oraz , że nie będą w przyszłości z takimi występować. Zapłata podwykonawcom i ich dalszym podwykonawcom wynagrodzenia ma dotyczyć robót odebranych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 5. W przypadku nie załączenia do faktury VAT przez Wykonawcę załączników wymienionych w ust. 3 4 Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność objętą daną fakturą VAT. Wymagalność faktury VAT ulega w takim przypadku zawieszeniu do czasu przedstawienia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. 6. Płatność wynagrodzenia objętego fakturą VAT następuje po 28 dniach od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 5. Do czasu wystawienia Końcowej Faktury całkowita wartość wystawionych faktur nie może przekroczyć 90% wartości przedmiotu Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności. 7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Ostateczne rozliczenie Umowy nastąpi po podpisaniu przez Strony Końcowego Protokołu Odbioru Robót bez uwag oraz uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 9. Na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 28 Wykonawca wystawi Końcową Fakturę VAT z 28 dniowym terminem płatności liczonym od dnia doręczenia faktury. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta Jeżeli Xxxxxxxxxxx zakwestionuje jakąkolwiek część rozliczenia końcowego, to dokonując wypłaty winien on wymienić powody tego kwestionowania. Płatność za wszystkie roboty dodatkowe i/lub Partnerów29uzupełniające nastąpi wraz z rozliczeniem końcowym, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącejchyba, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńże co innego wynikać będzie z treści zlecenia, o których którym mowa w § 14 §2 ust. 3 Umowy4. 10. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu Po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający może obniżyć płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatnośćwysokość należnych mu kar umownych i opłat lub innych uzasadnionych roszczeń wobec Wykonawcy. 11. W przypadkuWykonawca oświadcza, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korektyiż wystawiane faktury sprzedaży zostaną ujęte w rejestrze sprzedaży prowadzonym dla celów podatku VAT, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania a należny podatek VAT zostanie rozliczony w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowądeklaracji VAT.”

Płatności. Dofinansowanie, o którym mowa w § 2 ust. 3 Umowy2 pkt 1, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościpłatności stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, o którym mowa w z zastrzeżeniem ust. 23 i § 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Partnerów23. Beneficjent sporządza harmonogram płatności w ujęciu miesięcznym, w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą, uwzględniając przy tym, że wysokość transzy na dany okres nie przekracza środków niezbędnych dla prawidłowej realizacji danego etapu Projektu oraz wynika ze szczegółowego budżetu i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowyharmonogramu realizacji Projektu. Beneficjent przekazuje harmonogram płatności za pośrednictwem SL2014, chyba że z przyczyn technicznych, które nie leżą po stronie Beneficjenta, nie jest zobowiązany do wprowadzenia wwto możliwe. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, o których mowa w W takim przypadku stosuje się § 14 ust. 3 Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego 8, przy czym formularz wersji pisemnej harmonogramu płatności każdorazowo wraz jest zgodny z wnioskiem załącznikiem nr 3 do umowy. Niezależnie od obowiązku opisanego w zdaniu poprzedzającym, na każde żądanie Instytucji Pośredniczącej, Beneficjent przekazuje, w wyznaczonym terminie, szczegółowy harmonogram płatności. Formę oraz zakres informacji zawartych w szczegółowym harmonogramie płatności określa Instytucja Pośredniczącej. Harmonogram płatności, o płatnośćktórym mowa w ust.1 może podlegać aktualizacji, która dokonywana jest wyłącznie poprzez SL2014. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność Aktualizacja ta jest skuteczna pod warunkiem akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram i nie wymaga formy aneksu do umowy. Instytucja Pośredniczącą odrzuca lub akceptuje zmianę harmonogramu płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w SL2014 w terminie wskazanym 10 dni roboczych od jej otrzymania. Akceptacja przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja Pośredniczącą harmonogramu płatności w zakresie minionych okresów rozliczeniowych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowyzwalania Beneficjenta z konsekwencji określonych w art. 189 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Jeżeli Instytucja Pośrednicząca tak postanowi dokonując aktualizacji Beneficjent składa jednocześnie szczegółowy harmonogram płatności. W takim przypadku § 8 ust. 2 zdanie trzecie stosuje się odpowiednio. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr ………………… ………………………………….. 24 a następnie niezwłocznie przekazywane przez ……….…………… [nazwa Beneficjenta] na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej Beneficjenta nr ……………… ………………………………………..30.. 25. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga formy aneksu do umowy. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i partnerstwie.26 Beneficjent zobowiązuje się dokonać zwrotu do przedostatniego dnia roboczego danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz środków dotacji celowej, o której mowa w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu§ 2 ust. Zaliczki pochodzące z 2 pkt 1 lit. b, która nie zostanie wydatkowana do końca danego roku, o czym jednocześnie informuje Instytucję Pośredniczącą. Kwota dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu zwrócona zgodnie ze zdaniem pierwszym, podlegają zwrotowi na rachunek wskazany jest przekazywana Beneficjentowi przez Instytucję Pośredniczącą, Pośredniczącą nie później niż do dnia złożenia wniosku 31 marca kolejnego roku, pod warunkiem dostępności środków. Kwota dofinansowania w formie płatności, o płatność końcowąktórej mowa w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a, niewydatkowana z końcem roku budżetowego, pozostaje na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 4, do dyspozycji Beneficjenta w następnym roku budżetowym. W przypadku braku zwrotu niewykorzystanych z końcem roku środków współfinansowania krajowego z budżetu państwa otrzymanych w formie zaliczki , Instytucja Pośrednicząca zgodnie z Ustawą o finansach publicznych nalicza odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

Płatności. Dofinansowanie1. Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania zapłaty w odstępach miesięcznych za wartość każdego zakończonego etapu prac zgodnie z Harmonogramem Robót. Podstawą wypłaty miesięcznego wynagrodzenia jest podpisane przez Wykonawcę i Przedstawiciela Zamawiającego Przejściowe Świadectwo Płatności oraz prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. 2. Faktury za częściową realizację danego etapu nie będą wypłacane. 3. Przed pierwszym rozliczeniem Wykonawca przedstawi do akceptacji Przedstawicielowi Zamawiającego proponowane rozbicie elementów ceny ofertowej na etapy, wykorzystując do tego celu Zestawienie elementów ceny ofertowej stanowiące element Oferty Wykonawcy. 4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury VAT po uzyskaniu od Przedstawiciela Zamawiającego potwierdzenia zakresu wykonanych Robót potwierdzonych Częściowymi Protokołami Odbioru oraz wystawieniu przez Przedstawiciela Zamawiającego Przejściowego Świadectwa Płatności . Do faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie faktur VAT od swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców za poprzedni okres rozliczeniowy wraz z kopiami potwierdzenia zapłaty za te faktury oraz oświadczeniami podwykonawców, że ich roszczenia za poprzedni okres rozliczeniowy są zaspokojone. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest załączyć obustronnie podpisane protokoły odbioru i rozliczenia robót zawarte pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami za roboty wykonane w bieżącym okresie rozliczeniowym o którym mowa zapłatę których Wykonawca wnioskuje. Dla uniknięcia wątpliwości niniejszy ustęp ma zastosowanie do wszystkich – w § 2 tym także pierwszego – okresów rozliczeniowych. W przypadku płatności końcowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie faktur VAT od swoich podwykonawców i dalszych podwykonawców za poprzedni okres rozliczeniowy, oraz aktualny wraz z kopiami potwierdzenia zapłaty za te faktury oraz oświadczeniami podwykonawców, że ich roszczenia z tytułu realizacji Umów zostały zaspokojone, oraz , że nie będą w przyszłości z takimi występować. Zapłata podwykonawcom i ich dalszym podwykonawcom wynagrodzenia ma dotyczyć robót odebranych przez Przedstawiciela Zamawiającego. 5. W przypadku nie załączenia do faktury VAT przez Wykonawcę załączników wymienionych w ust. 3 4 Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność objętą daną fakturą VAT. Wymagalność faktury VAT ulega w takim przypadku zawieszeniu do czasu przedstawienia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów. 6. Płatność wynagrodzenia objętego fakturą VAT następuje po 28 dniach od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem ust. 65. Do czasu wystawienia Końcowej Faktury całkowita wartość wystawionych faktur nie może przekroczyć 85% 90% wartości przedmiotu Umowy, jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatności. 7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 8. Ostateczne rozliczenie Umowy nastąpi po podpisaniu przez Strony Końcowego Protokołu Odbioru Robót bez uwag oraz uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na użytkowanie. 9. Na podstawie protokołu, o którym mowa w ust. 29 8 Wykonawca wystawi Końcową Fakturę VAT z 28 dniowym terminem płatności liczonym od dnia doręczenia faktury. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta Jeżeli Xxxxxxxxxxx zakwestionuje jakąkolwiek część rozliczenia końcowego, to dokonując wypłaty winien on wymienić powody tego kwestionowania. Płatność za wszystkie roboty dodatkowe i/lub Partnerów29uzupełniające nastąpi wraz z rozliczeniem końcowym, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącejchyba, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania przez Instytucję Pośredniczącą uprawnień, że co innego wynikać będzie z treści zlecenia o których którym mowa w § 14 §2 ust. 3 Umowy34. 10. Beneficjent jest zobowiązany do składania zaktualizowanego harmonogramu Po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiający może obniżyć płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie wysokość należnych mu kar umownych i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcowąopłat lub innych uzasadnionych roszczeń wobec Wykonawcy.

Płatności. DofinansowanieBeneficjent korzystający z dofinansowania w formie zaliczki, zobowiązany jest do ponoszenia wydatków proporcjonalnie, zgodnie z obowiązującym dla danego wydatku schematem pomocy, z rachunku dla środków otrzymywanych w formie zaliczek oraz rachunku dla środków własnych Beneficjenta, na który wpłynie również refundacja. Zaliczka wypłacana jest na podstawie złożonego wniosku o płatność zaliczkową na realizację bieżącego zadania lub jego etapu określonego w harmonogramie płatności, w wysokości do 95% przyznanego dofinansowania. Pozostała część dofinansowania, o którym mowa § 2 ust. 2 w wysokości nie mniejszej niż 5% łącznej kwoty dofinansowania będzie wypłacona Beneficjentowi w formie refundacji29): za prawidłowo rozliczoną zaliczkę uznaje się sytuację, w której następuje: złożenie wniosku rozliczającego zaliczkę w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków (czyli od daty wpływu środków na rachunek beneficjenta, udokumentowanego wyciągiem bankowym załączonym do wniosku rozliczającego zaliczkę), złożenie wniosku o płatność na kwotę otrzymanej zaliczki, co oznacza, że Beneficjent winien wykazać we wniosku rozliczającym zaliczkę wydatki kwalifikowalne, udokumentowane w sposób wynikający z zasad obowiązujących w ramach Programu, zwrócenie części niewykorzystanej zaliczki w terminie nie późniejszym niż w dniu złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę, tj. w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania środków; rozliczenie zaliczki poprzez zwrot całości otrzymanych środków nie będzie traktowane jako wykorzystanie środków niezgodnie z przeznaczeniem, skutkujące naliczeniem odsetek w sposób określony w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wyłącznie w sytuacji, gdy Beneficjent udowodnił, że nie mógł ich wykorzystać zgodnie z celem, na który je otrzymał; Beneficjent zostanie poinformowany przez MJWPU o prawidłowym rozliczeniu otrzymanej zaliczki za pomocą systemu CST2021; niezłożenie wniosku rozliczającego zaliczkę w terminie lub niezwrócenie niewykorzystanej części zaliczki, skutkuje naliczeniem, od środków pozostałych do rozliczenia, odsetek jak dla zaległości podatkowych, liczonych od dnia przekazania środków do dnia: złożenia wniosku rozliczającego zaliczkę, jeśli zwrot środków nastąpił przed dniem złożenia ww. wniosku o płatność (zgodnie z art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych), faktycznego zwrotu środków, jeśli zwrot nastąpił po dniu złożenia wniosku (zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych); w przypadku niewykorzystania pełnej kwoty zaliczki Beneficjent zobowiązany jest zwrócić niewykorzystane środki zaliczki, wraz z należnymi odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych, na rachunek bankowy wskazany przez MJWPU30); otrzymanie kolejnej zaliczki jest uwarunkowane rozliczeniem poprzedniej zaliczki w 100%; rozliczenie zaliczki niezgodnie z warunkami określonymi w ust. 1 skutkuje przekazaniem następnych transz dofinansowania jedynie w formie refundacji. W uzasadnionych przypadkach, tj. nieterminowego przekazania wniosku rozliczającego zaliczkę nie z winy Beneficjenta, Dyrektor MJWPU może wyrazić zgodę na utrzymanie systemu zaliczkowego na pisemną prośbę Beneficjenta; jeżeli w trakcie weryfikacji wydatków wykazanych przez Beneficjenta we wniosku o płatność rozliczającym wypłaconą wcześniej zaliczkę, zostaną stwierdzone okoliczności, o których mowa w art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, należy naliczyć odsetki w sposób określony w tym artykule mając na uwadze art. 67, w związku z art. 60 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tzn. od dnia przekazania środków beneficjentowi do dnia faktycznego zwrotu środków; odsetki od przekazanego Beneficjentowi dofinansowania w formie zaliczki, zgromadzone na Wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym, o którym mowa w § 2 8 ust. 3 Umowy1, jest wypłacane wykazywane są we wniosku o płatność, za pomocą którego Beneficjent rozlicza otrzymaną wcześniej zaliczkę i zwracane na odpowiedni rachunek bankowy wskazany przez MJWPU lub potrącane z kolejnej kwoty dofinansowania przekazywanej Beneficjentowi31). Beneficjent składa wniosek o płatność zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności wraz z dokumentami niezbędnymi do rozliczenia Projektu za pośrednictwem systemu CST2021. Wniosek o płatność zaliczkową winien być złożony nie później niż do 15 grudnia każdego roku kalendarzowego. MJWPU dokonuje weryfikacji formalnej, rachunkowej i merytorycznej wniosku oraz w formie zaliczki przypadku akceptacji wystawia zlecenie płatności w wysokości określonej terminie32): w harmonogramie płatności, przypadku wniosku o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych płatność - do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje wersji wniosku o płatność; w przypadku wniosku o płatność zaliczkową - do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania daty jego otrzymania, przy czym termin ten dotyczy każdej złożonej przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńBeneficjenta wersji wniosku. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w Projekcie MJWPU może wstrzymać wypłatę części lub całości dofinansowania ujętego we wniosku o płatność. W przypadku stwierdzenia błędów formalnych, rachunkowych lub merytorycznych w złożonym wniosku, MJWPU informuje o wyniku weryfikacji Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021 oraz wzywa go do poprawienia, uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym przez MJWPU terminie. Niezłożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień albo nieusunięcie przez niego braków lub błędów we wniosku w wyznaczonym przez MJWPU terminie, powoduje wstrzymanie wypłaty dofinansowania lub może skutkować wszczęciem procedury odzyskiwania środków zaliczki, rozliczanej danym wnioskiem. MJWPU po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku, zatwierdza wysokość dofinansowania i informuje o wyniku weryfikacji Beneficjenta za pośrednictwem systemu CST2021. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, MJWPU załącza do informacji uzasadnienie. W przypadku stwierdzenia, podczas weryfikacji wniosku, wydatków dokonanych przez Beneficjenta z naruszeniem procedur33), MJWPU pomniejsza o te wydatki kwotę wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem. Jednocześnie stwierdzenie nieprawidłowych wydatków we wniosku o płatność refundacyjną przed jego zatwierdzeniem, nie wiąże się z obniżeniem współfinansowania UE dla Projektu. W przypadku, gdy Beneficjent nie może przedstawić do współfinansowania innych wydatków kwalifikowalnych, dofinansowanie UE dla Projektu ulega obniżeniu. Jednocześnie, jeśli Beneficjent zawrze we wniosku o płatność wydatek, który wcześniej, w wyniku kontroli, został uznany za nieprawidłowy, instytucja weryfikująca wniosek o płatność powinna ocenić, czy nie zachodzą przesłanki popełnienia przestępstwa. Kwota wydatków kwalifikowalnych pomniejszana jest także o korekty finansowe. W przypadku, gdy wydatki nieprawidłowo poniesione przez Beneficjenta zostały dokonane ze środków przekazanego wcześniej dofinansowania, nalicza się od nich odsetki, o których mowa w § 14 art.189 ust. 3 Umowyoraz art. Beneficjent jest zobowiązany 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, liczone jak dla zaległości podatkowych od dnia ich przekazania Beneficjentowi do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem o płatność. W przypadku, gdy po weryfikacji wniosku o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany przez Instytucję Pośredniczącą, nie później niż do dnia ich zwrotu lub dnia złożenia wniosku o płatność, jeśli data ta jest późniejsza. Płatność dla Beneficjenta dokonywana jest przez BGK w terminie wynikającym z terminarza płatności środków europejskich, publikowanego przez BGK. MJWPU podejmuje działania zmierzające do przekazywania dofinansowania ze środków budżetu państwa w tym samym terminie. Beneficjent, dokonując zwrotu środków, w tym x.xx. z tytułu niewykorzystanej zaliczki, odsetek narosłych na Wyodrębnionym dla Projektu rachunku bankowym oraz środków zwróconych na podstawie art. 189 ust. 3 oraz art. 207 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w tytule przelewu zamieszcza następujące informacje: numer Projektu; datę i kwotę otrzymanej płatności, której dotyczy zwrot; tytuł zwrotu zawierającego x.xx. wskazanie rodzaju należności i kwoty (należność główna, odsetki umowne, odsetki karne, odsetki wygenerowane na rachunku bankowym od środków dofinansowania); klasyfikację budżetową zwracanych środków (paragraf). W przypadku zwrotu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należy dodatkowo wskazać nr Decyzji o zwrocie środków. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli projektu przed złożeniem przez Beneficjenta wniosku o płatność końcowąBeneficjent zobowiązany jest do ujęcia we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych pomniejszonych o kwotę wydatków nieprawidłowych. W przypadku stwierdzenia na etapie weryfikacji wniosku o płatność, że Beneficjent nie dokonał odpowiedniego pomniejszenia wydatków kwalifikowalnych, instytucja weryfikująca wniosek o płatność pomniejsza wydatki kwalifikowalne o kwotę wydatków nieprawidłowych, ust. 1 pkt 9 stosuje się odpowiednio. W celach sprawozdawczych Beneficjent składa do MJWPU wniosek sprawozdawczy, za pośrednictwem CST2021, w terminie do 10 stycznia oraz do 10 lipca po upływie półrocza. Jeśli w okresie półrocza Beneficjent złożył wniosek o płatność refundacyjną lub wniosek rozliczający zaliczkę, nie jest zobowiązany do złożenia wniosku sprawozdawczego za ten okres.

Płatności. Dofinansowanie1. Beneficjent jest zobowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem systemu SL 2014 harmonogramu płatności uwzględniającego wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w okresie realizacji Projektu oraz dofinansowanie w podziale na kwartały nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego najbliższy kwartał. 2. Beneficjent deklaruje w harmonogramie płatności terminy oraz kwoty, o które będzie wnioskował na realizację Projektu, z zachowaniem następujących zasad: a) harmonogram winien być opracowany w podziale na poszczególne lata i kwartały; b) zadeklarowane terminy i kwoty winny zapewnić zachowanie płynności finansowej dla Projektu; c) z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, której Beneficjent nie mógł przewidzieć wcześniej deklarując terminy i kwoty, możliwe jest dokonywanie zmian w harmonogramie płatności, o czym Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą wprowadzając w wersji elektronicznej stosowną zmianę za pośrednictwem SL 2014. 3. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest: a) wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 11; b) (skreślony); c) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej przy użyciu SL 2014 wniosku o płatność spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wraz z następującymi załącznikami: - fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej opłaconymi w całości. Dokumenty na pierwszej stronie oryginału muszą zostać oznaczone słowami: „Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020” oraz numerem Projektu określonym w Umowie - dokumentami potwierdzającymi odbiór maszyn i urządzeń lub wykonanie prac w przypadku, gdy zostały wystawione, - w przypadku zakupu maszyn i urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokołami odbioru maszyn i urządzeń, z podaniem miejsca ich składowania24, 24 Załącznik wymagany w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa. - wyciągami bankowymi / wystawianymi przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe z rachunku Beneficjenta i wyciągami bankowymi/ realizowanymi za pośrednictwem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, potwierdzającymi poniesienie wydatków, których dotyczy obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162), - innymi dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu (np. Dziennik Budowy, dokumenty potwierdzające uzyskanie przez beneficjenta przewidzianych prawem decyzji/pozwoleń umożliwiających użytkowanie infrastruktury projektu – jeśli dotyczy, informacje na temat umowy z NFZ – jeśli xxxxxxx00), w tym także na wezwanie Instytucji Zarządzającej; d) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą; e) dostępność środków współfinansowania UE w limicie określonym przez Ministra właściwego dla rozwoju regionalnego w ramach upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności, wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 ufp; f) dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej. g) wprowadzanie na bieżąco w systemie SL2014 danych dotyczących angażowania personelu projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w §1 ust.4 lit. e. 4. Dofinansowanie na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność jest przekazywane w formie: 1) zaliczki w postaci płatności pośrednich, przy czym kolejne płatności zaliczkowe nastąpią po rozliczeniu w formie wniosku o płatność całości przekazanych dotychczas zaliczkowo transz dofinansowania; 2) refundacji faktycznie poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust.3. 5. Beneficjent nie może wnioskować o płatności zaliczkowe w przypadku ustanowienia przelewu wierzytelności (cesji) z tytułu dofinansowania na zabezpieczenie udzielonego kredytu/ pożyczki na realizację Projektu. 6. Refundacji lub zaliczkowaniu podlegają jedynie wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z § 2 Umowy. 7. Dofinansowanie wypłacane jest: a) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowylit. a), jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu na podstawie zlecenia płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńZarządzającą; b) w przypadku środków, o których mowa w § 14 2 ust. 3 Umowylit b), na podstawie zlecenia wypłaty wystawionego przez Instytucję Zarządzającą; na rachunek/ki bankowy/e wskazane w § 6 Umowy zgodnie z pisemnym wnioskiem Beneficjenta. 8. Przekazanie płatności pośrednich i końcowych (po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3) następuje w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o płatność. 9. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych będących rezultatem: a) braku wystarczających środków na rachunku BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR oraz na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej – w części dotyczącej współfinansowania krajowego z budżetu państwa; b) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy i przepisów prawa. 10. Beneficjent składa wniosek o płatność za pomocą systemu SL 2014 co najmniej raz na 3 miesiące biorąc pod uwagę datę złożenia ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność, (z zastrzeżeniem przypadków wynikających z § 9 Umowy). 11. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Dla projektów, których data rozpoczęcia realizacji projektu jest zobowiązany późniejsza niż data podpisania umowy pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji. 12. Beneficjent ma obowiązek przedłożyć wniosek o płatność w wyznaczonych powyżej terminach, pomimo braku wydatków związanych z realizacją Projektu, z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Powyższy obowiązek zachodzi również do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności czasu wypełnienia przez Beneficjenta warunku, o którym mowa w § 8 ust. 3 lit. b) Umowy. 13. Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, uwzględniając każdorazowo wraz wyniki kontroli prowadzonych dla Projektu, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia 25 Dotyczy tylko beneficjentów będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą [zdefiniowanymi zgodnie z wnioskiem art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 711, z późn. zm.)], działającymi w publicznym systemie ochrony zdrowia – tzn. zakontraktowanych z NFZ. rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Zarządzająca załącza do informacji uzasadnienie. 14. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień za pomocą Systemu SL 2014 w wyznaczonym terminie. 15. Nie złożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie przez niego braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie wniosku o płatność. W przypadkuPo odrzuceniu wniosku Beneficjent ma obowiązek na wezwanie IZ złożyć nowy wniosek, gdy po weryfikacji wniosku uzupełniony o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania braki w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. 16. Wniosek o płatność końcową należy złożyć do dnia zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach W przypadku podpisania Umowy po dacie zakończenia realizacji Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni po dacie podpisania Umowy. 17. Płatność końcowa zostanie zatwierdzona do wypłaty i przekazana Beneficjentowi po: 1) przeprowadzeniu przez Instytucję PośredniczącąZarządzającą kontroli realizacji Projektu w celu zbadania czy Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową, nie później niż wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami programowymi oraz czy zakładane rezultaty realizacji Projektu zostały osiągnięte (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli po realizacji projektu); 2) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą ostatecznej informacji pokontrolnej (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli po realizacji projektu); 3) poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność. 18. Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wstrzymaniu płatności dofinansowania na rzecz Beneficjenta w przypadku: 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do dnia złożenia terminów przewidzianych Umową; 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu; 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 4) na wniosek instytucji kontrolnych; 5) stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu lub otrzymania informacji o ewentualnym wystąpieniu nieprawidłowości; 6) wszczętego postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania i jednocześnie stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 11 Umowy; 7) wszczętego postępowania wobec Beneficjenta lub Partnera Projektu przez organy ścigania lub ogłoszenia upadłości; 8) nieprzedłożenie sprawozdania, o którym mowa w §13 ust. 1 pkt 2. 9) wystąpienia przez Beneficjenta z wnioskiem o dokonanie zmian w projekcie, skierowania projektu do ponownej oceny lub powołania eksperta zewnętrznego do oceny zmian w projekcie. 19. Wstrzymanie płatności dofinansowania, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia. 20. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 18 niniejszego paragrafu. 21. W przypadku wstrzymania wypłaty dofinansowania z wniosku o płatność pośrednią / z wniosku o płatność końcową, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do wystąpienia do sądu cywilnego w sprawie o zapłatę do czasu zakończenia postępowania kontrolnego i ewentualnego postępowania administracyjnego / sądowo- administracyjnego w sprawie zwrotu dofinansowania.

Płatności. Dofinansowanie1. Beneficjent jest zobowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem systemu SL 2014 harmonogramu płatności uwzględniającego wydatki kwalifikowalne 25 Niepotrzebne skreślić. 26 Należy wpisać nazwę, adres i NIP Partnera. poniesione i planowane do poniesienia w okresie realizacji Projektu oraz dofinansowanie w podziale na kwartały nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego najbliższy kwartał. 2. Beneficjent deklaruje w harmonogramie płatności terminy oraz kwoty, o które będzie wnioskował na realizację Projektu, z zachowaniem następujących zasad: a) harmonogram winien być opracowany w podziale na poszczególne lata i kwartały; b) zadeklarowane terminy i kwoty winny zapewnić zachowanie płynności finansowej dla Projektu; c) z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, której Beneficjent nie mógł przewidzieć wcześniej deklarując terminy i kwoty, możliwe jest dokonywanie zmian w harmonogramie płatności, o czym Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą wprowadzając w wersji elektronicznej stosowną zmianę za pośrednictwem SL 2014. 3. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest: a) wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 11; b) uzyskanie przez Beneficjenta pisemnej akceptacji Instytucji Zarządzającej RPO WŚ dokumentów wskazanych w załączniku nr 4 do niniejszej Umowy; c) złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej przy użyciu SL 2014 wniosku o płatność spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wraz z następującymi załącznikami: - fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej. Dokumenty na pierwszej stronie oryginału muszą zostać oznaczone słowami: „Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020” oraz numerem Projektu określonym w Umowie, - dokumentami potwierdzającymi odbiór maszyn i urządzeń lub wykonanie prac w przypadku, gdy zostały wystawione, - w przypadku zakupu maszyn i urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokołami odbioru maszyn i urządzeń, z podaniem miejsca ich składowania27, - wyciągami bankowymi / wystawianymi przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe z rachunku Beneficjenta i wyciągami bankowymi/ realizowanymi za pośrednictwem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, potwierdzającymi poniesienie wydatków, których dotyczy obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162), - innymi dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu (np. Dziennik Budowy, dokumenty potwierdzające uzyskanie przez beneficjenta przewidzianych prawem decyzji/pozwoleń umożliwiających użytkowanie infrastruktury projektu – jeśli dotyczy, informacje na temat umowy z NFZ – jeśli dotyczy28), w tym także na wezwanie Instytucji Zarządzającej; d) poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą; e) dostępność środków współfinansowania UE w limicie określonym przez Ministra właściwego dla rozwoju regionalnego w ramach upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności, wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 ufp; f) dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej. 27 Załącznik wymagany w przypadku, gdy obowiązek sporządzenia tych dokumentów wynika z umowy z wykonawcą lub przepisów prawa. 28 Dotyczy tylko beneficjentów będących podmiotami wykonującymi działalność leczniczą [zdefiniowanymi zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295, z późn. zm.)], działającymi w publicznym systemie ochrony zdrowia – tzn. zakontraktowanych z NFZ. g) wprowadzanie na bieżąco w systemie SL2014 danych dotyczących angażowania personelu projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w §1 ust.4 lit. e. 4. Dofinansowanie na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność jest przekazywane w formie29: 1) zaliczki w postaci płatności pośrednich, przy czym kolejne płatności zaliczkowe nastąpią po rozliczeniu w formie wniosku o płatność kwoty nie mniejszej niż 85 % przekazanych dotychczas zaliczkowo transz dofinansowania; 2) refundacji poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych. 5. Beneficjent nie może wnioskować o płatności zaliczkowe w przypadku ustanowienia przelewu wierzytelności (cesji) z tytułu dofinansowania na zabezpieczenie udzielonego kredytu/ pożyczki na realizację Projektu. 6. Refundacji lub zaliczkowaniu podlegają jedynie wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z § 2 Umowy. 7. Dofinansowanie wypłacane jest: a) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowylit. a), jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu na podstawie zlecenia płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńZarządzającą; b) w przypadku środków, o których mowa w § 14 2 ust. 3 Umowylit b), na podstawie zlecenia wypłaty wystawionego przez Instytucję Zarządzającą; na rachunek/ki bankowy/e wskazane w § 6 Umowy zgodnie z pisemnym wnioskiem Beneficjenta. 8. Przekazanie płatności pośrednich i końcowych (po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3) następuje w terminie do 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o płatność. 9. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych będących rezultatem: a) braku wystarczających środków na rachunku BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR oraz na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej – w części dotyczącej współfinansowania krajowego z budżetu państwa; b) niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy i przepisów prawa. 10. Beneficjent składa wniosek o płatność za pomocą systemu SL 2014 co najmniej raz na 3 miesiące biorąc pod uwagę datę złożenia ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność, (z zastrzeżeniem przypadków wynikających z § 9 Umowy). 11. Pierwszy wniosek o płatność pośrednią Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Dla projektów, których data rozpoczęcia realizacji projektu jest zobowiązany późniejsza niż data podpisania umowy pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji. 12. Beneficjent ma obowiązek przedłożyć wniosek o płatność w wyznaczonych powyżej terminach, pomimo braku wydatków związanych z realizacją Projektu, z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Powyższy obowiązek zachodzi również do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności czasu wypełnienia przez Beneficjenta warunku, o którym mowa w § 8 ust. 3 lit. b) Umowy. 13. Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków 29 Niepotrzebne skreślić. kwalifikowalnych w nim ujętych, uwzględniając każdorazowo wraz z wnioskiem wyniki kontroli prowadzonych dla Projektu, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Zarządzająca załącza do informacji uzasadnienie. 14. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień za pomocą Systemu SL 2014 w wyznaczonym terminie. 15. Nie złożenie przez Beneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie przez niego braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie wniosku o płatność. W przypadkuPo odrzuceniu wniosku Beneficjent ma obowiązek na wezwanie IZ złożyć nowy wniosek, gdy po weryfikacji wniosku uzupełniony o płatność przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korekty, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania braki w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. 16. Wniosek o płatność końcową należy złożyć do dnia zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach W przypadku podpisania Umowy po dacie zakończenia realizacji Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni po dacie podpisania Umowy. 17. Płatność końcowa zostanie zatwierdzona do wypłaty i przekazana Beneficjentowi po: 1) przeprowadzeniu przez Instytucję PośredniczącąZarządzającą kontroli realizacji Projektu w celu zbadania, nie później niż czy Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową, wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami programowymi oraz czy zakładane rezultaty realizacji Projektu zostały osiągnięte (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli po realizacji projektu); 2) zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą ostatecznej informacji pokontrolnej (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli po realizacji projektu); 3) poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność. 18. Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wstrzymaniu płatności dofinansowania na rzecz Beneficjenta w przypadku: 1) nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do dnia złożenia terminów przewidzianych Umową; 2) utrudniania kontroli realizacji Projektu; 3) dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 4) na wniosek instytucji kontrolnych; 5) stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu lub otrzymania informacji o ewentualnym wystąpieniu nieprawidłowości; 6) wszczętego postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania i jednocześnie stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 11 Umowy; 7) wszczętego postępowania wobec Beneficjenta lub Partnera Projektu przez organy ścigania lub ogłoszenia upadłości. 19. Wstrzymanie płatności dofinansowania, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia. 20. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 18 niniejszego paragrafu. 21. W przypadku wstrzymania wypłaty dofinansowania z wniosku o płatność pośrednią / z wniosku o płatność końcową, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do wystąpienia do sądu cywilnego w sprawie o zapłatę do czasu zakończenia postępowania kontrolnego i ewentualnego postępowania administracyjnego / sądowo-administracyjnego w sprawie zwrotu dofinansowania.

Płatności. DofinansowanieBeneficjent jest zobowiązany do przedkładania Instytucji Zarządzającej za pośrednictwem systemu SL 2014 harmonogramu płatności uwzględniającego wydatki kwalifikowalne poniesione i planowane do poniesienia w okresie realizacji Projektu oraz dofinansowanie w podziale na kwartały nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego najbliższy kwartał. Beneficjent deklaruje w harmonogramie płatności terminy oraz kwoty, o które będzie wnioskował na realizację Projektu, z zachowaniem następujących zasad: harmonogram winien być opracowany w podziale na poszczególne lata i kwartały; zadeklarowane terminy i kwoty winny zapewnić zachowanie płynności finansowej dla Projektu; z uwagi na możliwość wystąpienia sytuacji, której Beneficjent nie mógł przewidzieć wcześniej deklarując terminy i kwoty, możliwe jest dokonywanie zmian w harmonogramie płatności, o czym Beneficjent powinien niezwłocznie poinformować Instytucję Zarządzającą wprowadzając w wersji elektronicznej stosowną zmianę za pośrednictwem SL 2014. Warunkiem przekazania Beneficjentowi dofinansowania jest: wniesienie przez Beneficjenta zabezpieczenia, o którym mowa w § 11; (skreślony); złożenie przez Beneficjenta do Instytucji Zarządzającej przy użyciu SL 2014 wniosku o płatność spełniającego wymogi formalne, merytoryczne i rachunkowe wraz z następującymi załącznikami: fakturami lub innymi dokumentami o równoważnej wartości dowodowej opłaconymi w całości. Dokumenty na pierwszej stronie oryginału muszą zostać oznaczone słowami: „Projekt realizowany w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020” oraz numerem Projektu określonym w Umowie dokumentami potwierdzającymi odbiór maszyn i urządzeń lub wykonanie prac w przypadku, gdy zostały wystawione, w przypadku zakupu maszyn i urządzeń, które nie zostały zamontowane – protokołami odbioru maszyn i urządzeń, z podaniem miejsca ich składowania24, wyciągami bankowymi / wystawianymi przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo- kredytowe z rachunku Beneficjenta i wyciągami bankowymi/ realizowanymi za pośrednictwem spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, potwierdzającymi poniesienie wydatków, których dotyczy obowiązek płatności za pośrednictwem rachunku bankowego zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 162), innymi dokumentami potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu (np. Dziennik Budowy, dokumenty potwierdzające uzyskanie przez beneficjenta przewidzianych prawem decyzji/pozwoleń umożliwiających użytkowanie infrastruktury projektu – jeśli dotyczy, informacje na temat umowy z NFZ – jeśli xxxxxxx00), w tym także na wezwanie Instytucji Zarządzającej; poświadczenie faktycznego i prawidłowego poniesienia wydatków oraz ich kwalifikowalności przez Instytucję Zarządzającą; dostępność środków współfinansowania UE w limicie określonym przez Ministra właściwego dla rozwoju regionalnego w ramach upoważnienia do wydawania zgody na dokonywanie płatności, wydanego na podstawie art. 188 ust. 2 ufp; dostępność środków dotacji celowej na rachunku Instytucji Zarządzającej. wprowadzanie na bieżąco w systemie SL2014 danych dotyczących angażowania personelu projektu zgodnie z wytycznymi, o których mowa w §1 ust.4 lit. e. Dofinansowanie na podstawie złożonego przez Beneficjenta i zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność jest przekazywane w formie: zaliczki w postaci płatności pośrednich, przy czym kolejne płatności zaliczkowe nastąpią po rozliczeniu w formie wniosku o płatność całości przekazanych dotychczas zaliczkowo transz dofinansowania; refundacji faktycznie poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu w postaci płatności pośrednich i płatności końcowej w wysokości procentowego udziału w wydatkach kwalifikowalnych, określonego w § 2 ust.3. Beneficjent nie może wnioskować o płatności zaliczkowe w przypadku ustanowienia przelewu wierzytelności (cesji) z tytułu dofinansowania na zabezpieczenie udzielonego kredytu/ pożyczki na realizację Projektu. Refundacji lub zaliczkowaniu podlegają jedynie wydatki uznane za kwalifikowalne, zgodnie z § 2 Umowy. Dofinansowanie wypłacane jest: a) w przypadku środków, o których mowa w § 2 ust. 3 Umowylit. a), jest wypłacane w formie zaliczki w wysokości określonej w harmonogramie płatnościprzez Bank Gospodarstwa Krajowego, o którym mowa w ust. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dofinansowanie może być wypłacane w formie refundacji kosztów poniesionych przez Beneficjenta lub Partnerów29, Beneficjent sporządza i przekazuje do Instytucji Pośredniczącej, harmonogram płatności, stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. Beneficjent jest zobowiązany do wprowadzenia ww. harmonogramu na podstawie zlecenia płatności do SL2014 w terminie 5 dni roboczych od nadania wystawionego przez Instytucję Pośredniczącą uprawnieńZarządzającą; b) w przypadku środków, o których mowa w § 14 2 ust. 3 Umowylit b), na podstawie zlecenia wypłaty wystawionego przez Instytucję Zarządzającą; na rachunek/ki bankowy/e wskazane w § 6 Umowy zgodnie z pisemnym wnioskiem Beneficjenta. Beneficjent jest zobowiązany Przekazanie płatności pośrednich i końcowych (po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3) następuje w terminie do składania zaktualizowanego harmonogramu płatności każdorazowo wraz z wnioskiem 90 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku o płatność. Instytucja Zarządzająca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wynikającą z opóźnienia lub niedokonania wypłaty dofinansowania wydatków kwalifikowalnych będących rezultatem: braku wystarczających środków na rachunku BGK – w części dotyczącej płatności pochodzących z budżetu środków europejskich odpowiadających wkładowi EFRR oraz na rachunku bankowym Instytucji Zarządzającej – w części dotyczącej współfinansowania krajowego z budżetu państwa; niewykonania lub nienależytego wykonania przez Beneficjenta obowiązków wynikających z Umowy i przepisów prawa. Beneficjent składa wniosek o płatność za pomocą systemu SL 2014 co najmniej raz na 3 miesiące biorąc pod uwagę datę złożenia ostatniego zatwierdzonego wniosku o płatność, (z zastrzeżeniem przypadków wynikających z § 9 Umowy). Pierwszy wniosek o płatność pośrednią Beneficjent ma obowiązek złożyć w terminie 3 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy. Dla projektów, których data rozpoczęcia realizacji projektu jest późniejsza niż data podpisania umowy pierwszy wniosek o płatność należy złożyć w ciągu 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia realizacji. Beneficjent ma obowiązek przedłożyć wniosek o płatność w wyznaczonych powyżej terminach, pomimo braku wydatków związanych z realizacją Projektu, z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Powyższy obowiązek zachodzi również do czasu wypełnienia przez Beneficjenta warunku, o którym mowa w § 8 ust. 3 lit. b) Umowy. Instytucja Zarządzająca, po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Beneficjenta wniosku o płatność, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków kwalifikowalnych w nim ujętych, uwzględniając każdorazowo wyniki kontroli prowadzonych dla Projektu, zatwierdza wysokość dofinansowania i przekazuje Beneficjentowi informację w tym zakresie. W przypadkuprzypadku wystąpienia rozbieżności między kwotą wnioskowaną przez Beneficjenta we wniosku o płatność, gdy po weryfikacji a wysokością dofinansowania zatwierdzonego do wypłaty, Instytucja Zarządzająca załącza do informacji uzasadnienie. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub merytorycznych w złożonym wniosku o płatność Instytucja Zarządzająca wzywa Beneficjenta do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub do złożenia dodatkowych wyjaśnień za pomocą Systemu SL 2014 w wyznaczonym terminie. Nie złożenie przez Instytucję Pośredniczącą złożony harmonogram płatności będzie wymagał korektyBeneficjenta żądanych wyjaśnień lub nie usunięcie przez niego braków w wyznaczonym terminie powoduje odrzucenie wniosku o płatność. Po odrzuceniu wniosku Beneficjent ma obowiązek na wezwanie IZ złożyć nowy wniosek, Beneficjent jest zobowiązany do jej dokonania uzupełniony o braki w terminie wskazanym przez Instytucję Pośredniczącą. Aktualizacja harmonogramu płatności nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Transze dofinansowania są przekazywane na następujący wyodrębniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr …………………………………………………………………..30.. Beneficjent przekazuje odpowiednią część dofinansowania na pokrycie wydatków Partnerów, zgodnie z umową o partnerstwie31. Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dofinansowania podlegają zwrotowi, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej w terminie i na rachunek bankowy wskazany przez Instytucję Pośredniczącą z końcem roku budżetowego oraz w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania. Wniosek o płatność końcową należy złożyć do dnia zakończenia realizacji Projektu. Zaliczki pochodzące z dotacji celowej niewydatkowane w ramach W przypadku podpisania Umowy po dacie zakończenia realizacji Projektu , podlegają zwrotowi na rachunek wskazany wniosek o płatność końcową należy złożyć do 30 dni po dacie podpisania Umowy. Płatność końcowa zostanie zatwierdzona do wypłaty i przekazana Beneficjentowi po: przeprowadzeniu przez Instytucję PośredniczącąZarządzającą kontroli realizacji Projektu w celu zbadania czy Projekt został zrealizowany zgodnie z Umową, nie później niż wnioskiem o dofinansowanie, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, zasadami programowymi oraz czy zakładane rezultaty realizacji Projektu zostały osiągnięte (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli po realizacji projektu); zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą ostatecznej informacji pokontrolnej (dotyczy projektów objętych obowiązkiem kontroli po realizacji projektu); poświadczeniu przez Instytucję Zarządzającą końcowego wniosku o płatność. Instytucja Zarządzająca może podjąć decyzję o wstrzymaniu płatności dofinansowania na rzecz Beneficjenta w przypadku: nieprawidłowej realizacji Projektu, w szczególności w przypadku opóźnienia w realizacji Projektu wynikającej z winy Beneficjenta, w tym opóźnień w składaniu wniosków o płatność w stosunku do dnia złożenia terminów przewidzianych Umową; utrudniania kontroli realizacji Projektu; dokumentowania realizacji Projektu niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; na wniosek instytucji kontrolnych; stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie kontroli na miejscu realizacji Projektu lub otrzymania informacji o ewentualnym wystąpieniu nieprawidłowości; wszczętego postępowania egzekucyjnego w odniesieniu do nieruchomości, która jest przedmiotem dofinansowania i jednocześnie stanowi zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy, o którym mowa w § 11 Umowy; wszczętego postępowania wobec Beneficjenta lub Partnera Projektu przez organy ścigania lub ogłoszenia upadłości; nieprzedłożenie sprawozdania, o którym mowa w §13 ust. 1 pkt 2. wystąpienia przez Beneficjenta z wnioskiem o dokonanie zmian w projekcie, skierowania projektu do ponownej oceny lub powołania eksperta zewnętrznego do oceny zmian w projekcie. Wstrzymanie płatności dofinansowania, o których mowa w ust. 18 niniejszego paragrafu, następuje wraz z pisemnym poinformowaniem Beneficjenta o przyczynach zawieszenia. Uruchomienie płatności następuje po usunięciu lub wyjaśnieniu przyczyn wymienionych w ust. 18 niniejszego paragrafu. W przypadku wstrzymania wypłaty dofinansowania z wniosku o płatność pośrednią / z wniosku o płatność końcową, Beneficjentowi nie przysługuje prawo do wystąpienia do sądu cywilnego w sprawie o zapłatę do czasu zakończenia postępowania kontrolnego i ewentualnego postępowania administracyjnego / sądowo-administracyjnego w sprawie zwrotu dofinansowania.