Consolidado. Saldo a amortizar Modalidade Xxxxx Xxxxxxxxxxx 30 de setembro de 2021 31 de dezembro de 2020
Consolidado. Soma total Soma porcentagem Saldo devedor em 31.12.2021 R$ 0,00 0% R$655.085.552,00 Observação Em relação à suficiência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item, observamos individualmente seu valor atribuído de forma percentual, frente ao saldo devedor da operação em 31.12.2021. Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia não possui representatividade percentual em relação ao saldo devedor da operação, este fato decorre exclusivamente da ausência expressa de valor atribuído pelas partes nos documentos da operação ou do não envio de informações ao Agente Fiduciário. Esta informação não deprecia a garantia formalizada, uma vez que, eventualmente em um procedimento de execução, será atribuído valor de acordo com o procedimento estabelecido no referido contrato.
Consolidado. 30 de setembro de 2020 Segmentado
Consolidado. A Tabela 12 discrimina as receitas com água, com esgoto e com outros serviços, bem como seu somatório, a Receita Bruta de Serviços.
Consolidado. A Tabela 25 apresenta os valores de cada categoria de custo ano a ano, bem como sua somatória, que resulta nos custos operacionais e nas despesas anuais.
Consolidado. O somatório dos investimentos previstos para cada ano permite a consolidação dos custos referentes ao CAPEX do projeto, dispostos na Tabela 30. Observa-se que a maior parte dos investimentos nos primeiros anos são referentes a universalização dos sistemas de coleta e tratamento de esgoto. Do 16º ano até o final da concessão, os investimentos se limitam à substituição de equipamentos e ampliação marginal dos sistemas. OUTORGA E DESPESAS DA CONCESSÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SUSTAINING CAPEX TOTAL -1006,11 0,00 0,00 0,00 -1006,11 0,00 -341,79 -284,88 -4,70 -631,37 0,00 -341,79 -284,88 -9,40 -636,07 0,00 -341,79 -284,88 -14,10 -640,77 0,00 -341,79 -284,88 -18,80 -645,47 0,00 -341,79 -284,88 -23,50 -650,17 0,00 -341,79 -284,88 -28,20 -654,87 0,00 -341,79 -284,88 -32,90 -659,57 0,00 -341,79 -284,88 -37,60 -664,27 0,00 0,00 -284,88 -39,74 -324,61 0,00 0,00 -284,88 -41,87 -326,75 0,00 0,00 -284,88 -44,01 -328,89 0,00 0,00 -284,88 -46,15 -331,02 0,00 0,00 -284,88 -48,28 -333,16 0,00 0,00 -284,88 -50,42 -335,30 0,00 0,00 -284,88 -52,56 -337,43 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 35 0,00 0,00 0,00 -52,56 -52,56 Na Figura 3 apresenta-se a composição dos custos anuais em formato de gráfico. <.. image(Gráfico, Gráfico de barras Descrição gerada automaticamente) removed ..>
Consolidado. A Tabela 32 apresenta um resumo com os principais parâmetros dos financiamentos considerados no modelo. EMPRÉSTIMO PONTE BNDES LONGO PRAZO FINEM DEBENTURES INCENTIVADA TOTAL 70% 35% 35% 70% 8 TLP dez/2023 no site do BNDES (xxxxx://xxx.xxxxx.xxx.xx). CDI IPCA IPCA - Bullet SAC SAC -
Consolidado. 30 de setembro de 2022 Efeito no resultado e no patrimônio Provável Possível Remoto Consolidado 30 de setembro Efeito no resultado e no patrimônio Provável Possível Remoto Possível Remoto
Consolidado. 30 de setembro Efeito no resultado e no patrimônio Provável 30 de setembro 31 de dezembro 30 de setembro 31 de dezembro setembro dezembro Consolidado
Consolidado. RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, INCISO V) R$ CENTAVOS