Consolidado Cláusulas Exemplificativas

Consolidado. Soma total Soma porcentagem Saldo devedor em 31.12.2021 R$ 0,00 0% R$226.146.563,10 Observação Em relação à suficiência e exequibilidade de cada garantia constituída nos termos deste item, observamos individualmente seu valor atribuído de forma percentual, frente ao saldo devedor da operação em 31.12.2021. Alertamos os investidores que nos casos em que a garantia não possui representatividade percentual em relação ao saldo devedor da operação, este fato decorre exclusivamente da ausência expressa de valor atribuído pelas partes nos documentos da operação ou do não envio de informações ao Agente Fiduciário. Esta informação não deprecia a garantia formalizada, uma vez que, eventualmente em um procedimento de execução, será atribuído valor de acordo com o procedimento estabelecido no referido contrato.

Consolidado. 30 de setembro de 2019 Segmentado

Consolidado. Descrição 30/06/11 31/12/10 Vencimentos Longo Prazo Informações adicionais:

Consolidado. A Tabela 32 apresenta um resumo com os principais parâmetros dos financiamentos considerados no modelo. EMPRÉSTIMO PONTE BNDES LONGO PRAZO FINEM DEBENTURES INCENTIVADA TOTAL 70% 35% 35% 70% 8 TLP dez/2023 no site do BNDES (▇▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇.▇▇▇.▇▇). CDI IPCA IPCA - Bullet SAC SAC -

Consolidado. Trimestre findo em 30.09.2018 30.09.2017 Custos Despesas Total Total Honorários da administração - (2.708) (2.708) (1.539) Pessoal (63.144) (16.772) (79.916) (74.871) Serviços (46.405) (13.283) (59.688) (48.508) Depreciação - (2.261) (2.261) (2.464) Materiais (40.122) (263) (40.385) (39.764) Arrendamentos e aluguéis (2.707) (1.343) (4.050) (3.409) Demandas judiciais - 8.047 8.047 8.177 Outros (12.041) (3.143) (15.184) (8.199) (164.419) (31.726) (196.145) (170.577) Período de nove meses findo em 30.09.2018 30.09.2017 Custos Despesas Total Total Honorários da administração - (9.485) (9.485) (6.654) Pessoal (187.785) (50.568) (238.353) (225.895) Serviços (116.770) (34.372) (151.142) (114.292) Depreciação - (6.728) (6.728) (7.275) Materiais (180.247) (614) (180.861) (129.923) Arrendamentos e aluguéis (6.748) (3.725) (10.473) (10.232) Demandas judiciais - 13.639 13.639 19.755 Outros (25.636) (7.719) (33.355) (33.540) (517.186) (99.572) (616.758) (508.056) Dos custos demonstrados acima, os custos de implementação da infraestrutura da controladora totalizaram R$119.693 no período de nove meses de 2018 e R$156.838 no período de nove meses de 2017. Os custos implementação da infraestrutura consolidados totalizaram R$256.701 no período de nove meses de 2018 e R$161.531 no período de nove meses de 2017. A respectiva receita de implementação da infraestrutura, demonstrada na nota 24.1, é calculada acrescendo-se as alíquotas de PIS e COFINS e outros encargos ao valor do custo do investimento.

Consolidado. RREO - ANEXO VII (LRF, ART. 53, INCISO V) R$ CENTAVOS

Consolidado. 30 de setembro Efeito no resultado e no patrimônio Provável

Consolidado. A Tabela 12 discrimina as receitas com água, com esgoto e com outros serviços, bem como seu somatório, a Receita Bruta de Serviços.

Consolidado. Receita tarifária 29,05 30,46 32,34 34,06 36,17 36,17 37,97 39,87 41,87 43,96 361,92 Tributos 5,53 5,80 6,16 6,48 6,29 6,29 6,60 6,93 7,28 7,64 64,98 Taxa EMDF 0,44 0,46 0,49 0,51 0,54 0,54 0,57 0,60 0,63 0,66 5,43 LEI 12.751/12 - - - - 0,72 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 4,72 ISS 0,87 0,91 0,97 1,02 1,08 1,08 1,14 1,20 1,26 1,32 10,86 PIS 0,19 0,20 0,21 0,22 - - - - - - 0,82 COFINS 0,87 0,91 0,97 1,02 - - - - - - 3,78 IR 2,32 2,44 2,59 2,73 2,89 2,89 3,04 3,19 3,35 3,52 28,95 CS 0,84 0,88 0,93 0,98 1,04 1,04 1,09 1,15 1,21 1,27 10,42 Custos operacionais 19,79 20,98 22,69 25,09 27,92 30,07 32,96 26,68 28,01 29,41 263,62 Pessoal 10,81 12,32 13,75 15,49 17,14 18,46 20,78 13,88 14,58 15,31 152,52 Combustível 6,55 6,19 6,06 6,46 7,50 8,15 8,55 8,98 9,43 9,90 77,77 ▇▇▇▇ e lubifricantes 0,39 0,37 0,36 0,39 0,45 0,49 0,51 0,54 0,57 0,59 4,67 Rodagem 0,70 0,69 0,85 0,96 0,91 0,93 0,97 1,02 1,07 1,13 9,24 Peças e Acessórios 1,06 1,13 1,19 1,29 1,37 1,48 1,56 1,63 1,71 1,80 14,21 Manutenção - Equipamentos - - 0,16 0,17 0,18 0,20 0,21 0,22 0,23 0,24 1,60 Seguros 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,53 Outras Despesas 0,24 0,25 0,27 0,29 0,31 0,31 0,33 0,34 0,36 0,38 3,08 Investimentos 13,71 7,05 3,91 3,56 0,83 6,11 1,18 7,27 - 0,40 - 13,47 29,76 Frota 10,48 6,44 2,23 2,91 0,75 5,93 2,31 7,27 - 8,12 46,43 Equipamentos - - 0,73 - 0,16 - - - - - 0,89 Garagem 0,60 - - - - - - - - - 0,60