Common use of MÓDULO FINANCEIRO Clause in Contracts

MÓDULO FINANCEIRO. 26.8.1. Possuir total integração com o sistema contábil, folha pagamento, efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 26.8.2. Permitir que uma conta bancária seja vinculada a vários recursos; 26.8.3. Permitir a inclusão de várias receitas simultaneamente, tendo como contrapartida várias contas bancárias; 26.8.4. Efetuar os lançamentos contábeis das movimentações financeiras automaticamente ao incluir o registro; 26.8.5. Permitir incluir lançamentos de movimentação bancária (depósitos, transferências, resgates e aplicações), informando as fontes e destinações de recursos; 26.8.6. Controlar os saldos das contas bancária por fonte de recursos no momento das suas movimentações (depósitos, transferências, resgates e aplicações); 26.8.7. Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada movimentação bancária os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação; 26.8.8. Permitir consultar os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação; 26.8.9. Controlar as diárias permitindo incluir o empregado, objetivo, destino, período, valor concedido e a Lei que autoriza a concessão de diárias; 26.8.10. Emitir relatórios das diárias para serem publicadas no portal da transparência; 26.8.11. Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária; 26.8.12. Permitir no mesmo lote de pagamento vários pagamentos; 26.8.13. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica; 26.8.14. Permitir a importação dos arquivos de retorno do banco, com baixa de pagamento automática pelo software; 26.8.15. Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeis; 26.8.16. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados; 26.8.17. Permitir informar no momento do pagamento o número da parcela do convênio que está sendo paga; 26.8.18. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento; 26.8.19. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos; 26.8.20. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno; 26.8.21. Permitir gerenciar a conciliação bancária com o extrato, visualizando os lançamentos contábeis e movimentação bancária numa única tela; 26.8.22. Permitir importar arquivos de extrato bancário nas extensões OFC e OFX para a conciliação bancária; 26.8.23. Permitir a inclusão de pendências da conciliação tanto para os lançamentos contábeis quanto para os registros do extrato; 26.8.24. Permitir a criação automática de pendências tanto para o extrato quanto para os lançamentos contábeis; 26.8.25. Permitir selecionar múltiplos lançamentos contábeis exibindo a soma dos mesmos e permitindo conciliar com um ou vários registros do extrato; 26.8.26. Permitir a conciliação de forma parcial. A medida que os valores vão sendo conciliados deverão ser ocultados da consulta de lançamentos a conciliar, facilitando a conferência dos valores que ainda não foram conciliados; 26.8.27. Permitir visualizar e imprimir conciliações de períodos anteriores; 26.8.28. Na tela de conciliação possuir os seguintes filtros para auxiliar o usuário na localização dos valores: data, descrição, valor, controle de lançamento; 26.8.29. Permitir na conciliação ordenar a coluna de valor tanto no lado dos lançamentos contábeis quanto no lado do extrato bancário; 26.8.30. Possuir consulta de pendências baixadas na conciliação; 26.8.31. Emitir os relatórios de pendência e conciliação bancária; 26.8.32. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno; 26.8.33. Permitir a consulta da despesa a pagar por unidade ou centro de custo; 26.8.34. Emitir autorização bancária para envio ao banco após assinatura do responsável da despesa; 26.8.35. Emitir demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas; 26.8.36. Permitir a emissão do extrato do credor, demonstrando informações dos empenhos e dos restos a pagar na mesma opção; 26.8.37. Possuir integração com o sistema tributário efetuando de forma automática os lançamentos contábeis de arrecadação de receitas; 26.8.38. Permitir a consulta aos lançamentos tributários para conferência dos valores antes de efetuar a integração bem como a emissão de relatório de críticas caso haja inconsistências ou falta de configurações nas receitas; 26.8.39. Permitir a integração dos lançamentos de receita reconhecida antecipadamente com o sistema tributário; 26.8.40. Permitir assinar digitalmente as ordens de pagamento; 26.8.41. O sistema deverá permitir somente a baixa de pagamento em conta contábil (bancária) do mesmo recurso, como mecanismo de controle; 26.8.42. Prestação de Contas; 26.8.43. Emitir os Relatórios Resumidos;

MÓDULO FINANCEIRO. 26.8.1O módulo Financeiro deverá ser desenvolvido de forma totalmente integrada com os módulos de Faturamento e Compras. Possuir total integração A partir dele deverá ser possível controlar, além do tradicional contas a pagar e receber, fluxo de caixa e contas correntes, os recebimentos de glosas e recursos do faturamento, os atrasos de entrega de NF dos estoques, previsão orçamentária, etc. O módulo de Custos deve permitir a avaliação dos custos por centro de custo, permitindo análise de rentabilidade de cada um deles e gerando informações para visualização dos custos. Toda a parametrização deverá ser feita pelo usuário que poderá ter a liberdade de utilizar. O módulo de Patrimônio deverá auxiliar no controle de cadastramento, localização, inventário e depreciação patrimonial. Além disso, integrado com o sistema contábilmódulo de Manutenção, folha pagamento, efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 26.8.2. Permitir que uma conta bancária seja vinculada a vários recursos; 26.8.3. Permitir a inclusão de várias receitas simultaneamente, tendo como contrapartida várias contas bancárias; 26.8.4. Efetuar os lançamentos contábeis das movimentações financeiras automaticamente ao incluir o registro; 26.8.5. Permitir incluir lançamentos de movimentação bancária (depósitos, transferências, resgates e aplicações), informando as fontes e destinações de recursos; 26.8.6. Controlar os saldos das contas bancária por fonte de recursos no momento das suas movimentações (depósitos, transferências, resgates e aplicações); 26.8.7. Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada movimentação bancária os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação; 26.8.8. Permitir consultar os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação; 26.8.9. Controlar as diárias permitindo incluir o empregado, objetivo, destino, período, valor concedido e a Lei que autoriza a concessão de diárias; 26.8.10. Emitir relatórios das diárias para serem publicadas no portal da transparência; 26.8.11. Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária; 26.8.12. Permitir no mesmo lote de pagamento vários pagamentos; 26.8.13. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos, visando deverá permitir o controle dos pagamentos em ordem cronológica; 26.8.14gastos, manutenções preventivas e corretivas realizadas no bem. Permitir a importação dos arquivos Deve controlar as informações de retorno do bancoobrigações e direitos da Instituição, utilizando as demonstrações contábeis e relatórios gerenciais, além de integrar o módulo contábil com baixa de pagamento automática pelo software; 26.8.15. Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuadosmódulos do sistema que geram informações financeiras. Esse módulo deve ser integrado com o Lote 1, permitindo estornos que todas as informações pertinentes não precisem ser digitadas novamente. • Controle de matriz e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas filial; • Escrituração contábil digital (SPED); • Conciliação de lançamento contábil na origem; • Apuração dos resultados anual, mensal e trimestral; • Realização do balancete trimestral; • Cadastro da tabela TIP; • Rateio da depreciação por setor; • Criação de visões contábeis; • Emissão de Balancetes por período; • Relatório REINF e ECF; • Emissão de Livros Diário e Razão por período • Compatibilização com plano de contas contábeis; 26.8.16ANS; • Impressão de livros fiscais: MANAD, SINCO, IN86, DMS, DIRF, DMED, DCTF e DIOPS. Permitir E por estarem, as partes justas e combinadas, firmam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, perante as testemunhas abaixo assinadas que se possa filtrar os itens a pagar por data tudo assistiram e conhecimento tiveram, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos. Contrato expedido em Goiânia/GO, aos 08 dias do mês de vencimentojunho de 2022. 25 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados; 26.8.17. Permitir informar no momento do pagamento o número da parcela do convênio que está sendo paga; 26.8.18. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento; 26.8.19. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos; 26.8.20. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno; 26.8.21. Permitir gerenciar a conciliação bancária Brasil Sincronizado com o extratoXXX.xx e Observatório Nacional (ON) Certificado de assinaturas gerado em 23 de junho de 2022, visualizando os lançamentos contábeis e movimentação bancária numa única tela; 26.8.22. Permitir importar arquivos de extrato bancário nas extensões OFC e OFX para a conciliação bancária; 26.8.23. Permitir a inclusão de pendências da conciliação tanto para os lançamentos contábeis quanto para os registros 09:59:48 CONTRATO - MV SISTEMAS - AUTOS 2022001569 - CSC - NOVA CONTRATAÇÃO pdf Código do extrato; 26.8.24. Permitir a criação automática de pendências tanto para o extrato quanto para os lançamentos contábeis; 26.8.25. Permitir selecionar múltiplos lançamentos contábeis exibindo a soma dos mesmos e permitindo conciliar com um ou vários registros do extrato; 26.8.26. Permitir a conciliação de forma parcial. A medida que os valores vão sendo conciliados deverão ser ocultados da consulta de lançamentos a conciliar, facilitando a conferência dos valores que ainda não foram conciliados; 26.8.27. Permitir visualizar e imprimir conciliações de períodos anteriores; 26.8.28. Na tela de conciliação possuir os seguintes filtros para auxiliar o usuário na localização dos valores: data, descrição, valor, controle de lançamento; 26.8.29. Permitir na conciliação ordenar a coluna de valor tanto no lado dos lançamentos contábeis quanto no lado do extrato bancário; 26.8.30. Possuir consulta de pendências baixadas na conciliação; 26.8.31. Emitir os relatórios de pendência e conciliação bancária; 26.8.32. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno; 26.8.33. Permitir a consulta da despesa a pagar por unidade ou centro de custo; 26.8.34. Emitir autorização bancária para envio ao banco após assinatura do responsável da despesa; 26.8.35. Emitir demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas; 26.8.36. Permitir a emissão do extrato do credor, demonstrando informações dos empenhos e dos restos a pagar na mesma opção; 26.8.37. Possuir integração com o sistema tributário efetuando de forma automática os lançamentos contábeis de arrecadação de receitas; 26.8.38. Permitir a consulta aos lançamentos tributários para conferência dos valores antes de efetuar a integração bem documento 8b0bc4d3-28f9-4c2d-9f61-a8a19e866fd1 Assinaturas Xxxxx Xxxxx xxxxx.xxxxx@xxxxxx.xxx.xx Assinou como a emissão de relatório de críticas caso haja inconsistências ou falta de configurações nas receitas; 26.8.39. Permitir a integração dos lançamentos de receita reconhecida antecipadamente com o sistema tributário; 26.8.40. Permitir assinar digitalmente as ordens de pagamento; 26.8.41. O sistema deverá permitir somente a baixa de pagamento em conta contábil (bancária) do mesmo recurso, testemunha XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX xxxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxx.xx Assinou como mecanismo de controle; 26.8.42. Prestação de Contas; 26.8.43. Emitir os Relatórios Resumidos;testemunha XXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX xxxxxxx.xxxxxx@xxxxxx.xxx.xx

MÓDULO FINANCEIRO. 26.8.1O módulo Financeiro deverá ser desenvolvido de forma totalmente integrada com os módulos de Faturamento e Compras. Possuir total integração A partir dele deverá ser possível controlar, além do tradicional contas a pagar e receber, fluxo de caixa e contas correntes, os recebimentos de glosas e recursos do faturamento, os atrasos de entrega de NF dos estoques, previsão orçamentária, etc. Módulo: CUSTOS O módulo de Custos deve permitir a avaliação dos custos por centro de custo, permitindo análise de rentabilidade de cada um deles e gerando informações para visualização dos custos. Toda a parametrização deverá ser feita pelo usuário que poderá ter a liberdade de utilizar. Módulo: PATRIMÔNIO O módulo de Patrimônio deverá auxiliar no controle de cadastramento, localização, inventário e depreciação patrimonial. Além disso, intergrado com o sistema contábilmódulo de Manutenção, folha pagamento, efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 26.8.2. Permitir que uma conta bancária seja vinculada a vários recursos; 26.8.3. Permitir a inclusão de várias receitas simultaneamente, tendo como contrapartida várias contas bancárias; 26.8.4. Efetuar os lançamentos contábeis das movimentações financeiras automaticamente ao incluir o registro; 26.8.5. Permitir incluir lançamentos de movimentação bancária (depósitos, transferências, resgates e aplicações), informando as fontes e destinações de recursos; 26.8.6. Controlar os saldos das contas bancária por fonte de recursos no momento das suas movimentações (depósitos, transferências, resgates e aplicações); 26.8.7. Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada movimentação bancária os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação; 26.8.8. Permitir consultar os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação; 26.8.9. Controlar as diárias permitindo incluir o empregado, objetivo, destino, período, valor concedido e a Lei que autoriza a concessão de diárias; 26.8.10. Emitir relatórios das diárias para serem publicadas no portal da transparência; 26.8.11. Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária; 26.8.12. Permitir no mesmo lote de pagamento vários pagamentos; 26.8.13. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos, visando deverá permitir o controle dos pagamentos em ordem cronológica; 26.8.14gastos, manutenções preventivas e corretivas realizadas no bem. Permitir a importação dos arquivos Módulo: CONTÁBIL Deve controlar as informações de retorno do bancoobrigações e direitos da Instituição, utilizando as demonstrações contábeis e relatórios gerenciais, além de integrar o módulo contábil com baixa de pagamento automática pelo software; 26.8.15. Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuadosmódulos do sistema que geram informações financeiras. Esse módulo deve ser integrado com o Lote 1, permitindo estornos que todas as informações pertinentes não precisem ser digitadas novamente. Principais características esperadas/fornecidas pelo Módulo: " Controle de matriz e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas filial; " Escrituração contábil digital (SPED); " Conciliação de lançamento contábil na origem; " Apuração dos resultados anual, mensal e trimestral; " Realização do balancete trimestral; " Cadastro da tabela TIP; " Rateio da depreciação por setor; " Criação de visões contábeis; " Emissão de Balancetes por período; " Relatório REINF e ECF; " Emissão de Xxxxxx Xxxxxx e Razão por período " Compatibilização com plano de contas contábeis; 26.8.16ANS; " Impressão de livros fiscais: XXXXX, XXXXX, XX00, DMS, DIRF, DMED, DCTF e DIOPS. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data Goiânia/GO, aos 03 dias do mês de vencimento, credor, destinação/fonte março de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados; 26.8.17. Permitir informar no momento do pagamento o número da parcela do convênio que está sendo paga; 26.8.18. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento; 26.8.19. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos; 26.8.20. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno; 26.8.21. Permitir gerenciar a conciliação bancária com o extrato, visualizando os lançamentos contábeis e movimentação bancária numa única tela; 26.8.22. Permitir importar arquivos de extrato bancário nas extensões OFC e OFX para a conciliação bancária; 26.8.23. Permitir a inclusão de pendências da conciliação tanto para os lançamentos contábeis quanto para os registros do extrato; 26.8.24. Permitir a criação automática de pendências tanto para o extrato quanto para os lançamentos contábeis; 26.8.25. Permitir selecionar múltiplos lançamentos contábeis exibindo a soma dos mesmos e permitindo conciliar com um ou vários registros do extrato; 26.8.26. Permitir a conciliação de forma parcial. A medida que os valores vão sendo conciliados deverão ser ocultados da consulta de lançamentos a conciliar, facilitando a conferência dos valores que ainda não foram conciliados; 26.8.27. Permitir visualizar e imprimir conciliações de períodos anteriores; 26.8.28. Na tela de conciliação possuir os seguintes filtros para auxiliar o usuário na localização dos valores: data, descrição, valor, controle de lançamento; 26.8.29. Permitir na conciliação ordenar a coluna de valor tanto no lado dos lançamentos contábeis quanto no lado do extrato bancário; 26.8.30. Possuir consulta de pendências baixadas na conciliação; 26.8.31. Emitir os relatórios de pendência e conciliação bancária; 26.8.32. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno; 26.8.33. Permitir a consulta da despesa a pagar por unidade ou centro de custo; 26.8.34. Emitir autorização bancária para envio ao banco após assinatura do responsável da despesa; 26.8.35. Emitir demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas; 26.8.36. Permitir a emissão do extrato do credor, demonstrando informações dos empenhos e dos restos a pagar na mesma opção; 26.8.37. Possuir integração com o sistema tributário efetuando de forma automática os lançamentos contábeis de arrecadação de receitas; 26.8.38. Permitir a consulta aos lançamentos tributários para conferência dos valores antes de efetuar a integração bem como a emissão de relatório de críticas caso haja inconsistências ou falta de configurações nas receitas; 26.8.39. Permitir a integração dos lançamentos de receita reconhecida antecipadamente com o sistema tributário; 26.8.40. Permitir assinar digitalmente as ordens de pagamento; 26.8.41. O sistema deverá permitir somente a baixa de pagamento em conta contábil (bancária) do mesmo recurso, como mecanismo de controle; 26.8.42. Prestação de Contas; 26.8.43. Emitir os Relatórios Resumidos;2022.

MÓDULO FINANCEIRO. 26.8.127.3.1. Possuir total integração com o sistema contábil, folha pagamento, efetuando a contabilização automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 26.8.227.3.2. Permitir que uma conta bancária seja vinculada a vários recursos; 26.8.327.3.3. Permitir a inclusão de várias receitas simultaneamente, tendo como contrapartida várias contas bancárias; 26.8.427.3.4. Efetuar os lançamentos contábeis das movimentações financeiras automaticamente ao incluir o registro; 26.8.527.3.5. Permitir incluir lançamentos de movimentação bancária (depósitos, transferências, resgates e aplicações), informando as fontes e destinações de recursos; 26.8.627.3.6. Controlar os saldos das contas bancária por fonte de recursos no momento das suas movimentações (depósitos, transferências, resgates e aplicações); 26.8.727.3.7. Permitir consultar, na própria rotina de inclusão, para cada movimentação bancária os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação; 26.8.827.3.8. Permitir consultar os lançamentos contábeis, permitindo estorná-los e fazendo automaticamente os lançamentos contábeis do estorno, mantendo o registro da situação; 26.8.927.3.9. Controlar as diárias permitindo incluir o empregado, objetivo, destino, período, valor concedido e a Lei que autoriza a concessão de diárias; 26.8.1027.3.10. Emitir relatórios das diárias para serem publicadas no portal da transparência; 26.8.1127.3.11. Permitir na inclusão de pagamentos a consulta do saldo da conta bancária; 26.8.1227.3.12. Permitir no mesmo lote de pagamento vários pagamentos; 26.8.1327.3.13. Permitir controlar o prazo de vencimento dos pagamentos, visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica; 26.8.1427.3.14. Permitir a importação dos arquivos de retorno do banco, com baixa de pagamento automática pelo software; 26.8.1527.3.15. Permitir controlar a movimentação de pagamentos, registrando todos os pagamentos efetuados, permitindo estornos e efetuando os lançamentos contábeis automaticamente nas respectivas contas contábeis; 26.8.1627.3.16. Permitir que se possa filtrar os itens a pagar por data de vencimento, credor, destinação/fonte de recursos e com possibilidade de selecionar e pagar simultaneamente os registros mostrados; 26.8.1727.3.17. Permitir informar no momento do pagamento o número da parcela do convênio que está sendo paga; 26.8.1827.3.18. Permitir efetuar pagamentos pré-autorizados filtrando por data de vencimento; 26.8.1927.3.19. Permitir efetuar pagamentos totais ou parciais bem como estornos totais ou parciais de pagamentos; 26.8.2027.3.20. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis realizados, permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno; 26.8.2127.3.21. Permitir gerenciar a conciliação bancária com o extrato, visualizando os lançamentos contábeis e movimentação bancária numa única tela; 26.8.2227.3.22. Permitir importar arquivos de extrato bancário nas extensões OFC e OFX para a conciliação bancária, ou ainda que a solução seja capaz de importar os extratos bancários independentemente da extensão; 26.8.2327.3.23. Permitir a inclusão de pendências da conciliação tanto para os lançamentos contábeis quanto para os registros do extrato; 26.8.2427.3.24. Permitir a criação automática de pendências tanto para o extrato quanto para os lançamentos contábeis; 26.8.2527.3.25. Permitir selecionar múltiplos lançamentos contábeis exibindo a soma dos mesmos e permitindo conciliar com um ou vários registros do extrato;permitindo 26.8.2627.3.26. Permitir a conciliação de forma parcial. A À medida que os valores vão sendo conciliados deverão ser ocultados da consulta de lançamentos a conciliar, facilitando a conferência dos valores que ainda não foram conciliados; 26.8.2727.3.27. Permitir visualizar e imprimir conciliações de períodos anteriores; 26.8.2827.3.28. Na tela de conciliação possuir os seguintes filtros para auxiliar o usuário na localização dos valores: data, descrição, valor, controle de lançamento; 26.8.2927.3.29. Permitir na conciliação ordenar a coluna de valor tanto no lado dos lançamentos contábeis quanto no lado do extrato bancário; 26.8.3027.3.30. Possuir consulta de pendências baixadas na conciliação; 26.8.3127.3.31. Emitir os relatórios de pendência e conciliação bancária; 26.8.3227.3.32. Permitir consultar para cada pagamento incluído os lançamentos contábeis, e para cada lançamento permitir o seu estorno, fazendo automaticamente os lançamentos contábeis de estorno; 26.8.33. Permitir a consulta da despesa a pagar por unidade ou centro de custo; 26.8.34. Emitir autorização bancária para envio ao banco após assinatura do responsável da despesa; 26.8.35. Emitir demonstrativo diário de receitas arrecadadas e despesas realizadas; 26.8.36. Permitir a emissão do extrato do credor, demonstrando informações dos empenhos e dos restos a pagar na mesma opção; 26.8.37. Possuir integração com o sistema tributário efetuando de forma automática os lançamentos contábeis de arrecadação de receitas; 26.8.38. Permitir a consulta aos lançamentos tributários para conferência dos valores antes de efetuar a integração bem como a emissão de relatório de críticas caso haja inconsistências ou falta de configurações nas receitas; 26.8.39. Permitir a integração dos lançamentos de receita reconhecida antecipadamente com o sistema tributário; 26.8.40. Permitir assinar digitalmente as ordens de pagamento; 26.8.41. O sistema deverá permitir somente a baixa de pagamento em conta contábil (bancária) do mesmo recurso, como mecanismo de controle; 26.8.42. Prestação de Contas; 26.8.43. Emitir os Relatórios Resumidos;