CONTRATO DE GESTÃO 002/2021
CONTRATO DE GESTÃO 002/2021
Relatório Mensal
Gerenciamento Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 Horas – Porte II no Bairro Nova Cidade, no Município de São Gonçalo/RJ
PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL
NOVEMBRO DE 2021
Sumário
3
1.1 Unidade de Pronto Atendimento 24h Nova Cidade 3
1.2 Comissão de Óbitos, Infecção Hospitalar, Revisão de Prontuários 7
1.3 Cronograma de Implantações dos Serviços Propostos 26
1.4 Melhorias e Implantações 27
1.6 Atualização Cadastral Mensal do CNES 39
1.7 Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU / Ouvidoria 41
42
1. RELATÓRIO ASSISTENCIAL
1.1 Unidade de Pronto Atendimento 24h Nova Cidade:
No mês de novembro de 2021 a Organização Social Prima Qualitá Saúde, assumiu a gestão da UPA 24h Nova Cidade, neste período de novembro tivemos 6.928 atendimentos na emergência, sendo eles, 5.705 clinica médica, 1.014 clinica pediátrica e 186 odontologia adulto e 23 odontologia pediátrica.
ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA | META | Meta Mês | -25% | 25% | PRODUÇÃO MENSAL |
ATENDIMENTOS | 250 atendimentos dia | 7.500 | 5.625 | 9.375 | 6.928 |
ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA | |
CLINICA MÉDICA | 5.705 |
PEDIATRIA | 1.014 |
TOTAL | 6.719 |
EXAMES DE RAIO - X | |
PACTUADO | 1200 |
REALIZADO | 2007 |
PROCEDIMENTO (RADIOGRAFIAS) | |
Tórax (PA e Perfil) | 1363 |
Coluna | 157 |
Crânio | 4 |
Seios da face | 61 |
Arcos costais | 12 |
Ombro | 35 |
Abdômen | 17 |
Bacia | 4 |
Foram realizados no mês de novembro 2007 exames radiológicos.
Membros Inferiores | 328 |
Membros Superiores | 26 |
TOTAL DE EXAMES REALIZADOS | 2007 |
TRANSFERÊNCIAS
HLP
PSI
RETAGUARDA
FRANCISCANO
PSC
4%
11%
22%
48%
15%
Montamos ainda um gráfico com o perfil das transferências realizadas no mês de novembro, com um total de 27 remoções, sendo em sua maioria para o Franciscano, alcançando uma taxa de transferência de usuário em relação ao atendimento total de 0,39%.
TRANSFERÊNCIAS | |
RETAGUARDA | 4 |
FRANCISCANO | 13 |
HEAT | 1 |
PSI | 6 |
HLP | 10 |
1.2 Comissão de Óbitos, Infecção Hospitalar, Revisão de Prontuários:
As comissões implantadas dentro de um serviço de saúde são obrigatórias e seguem normas do Ministério da Saúde e de seus respectivos conselhos. Procuramos implantar as comissões seguindo as orientações e recomendações encontradas, entretanto, mesmo antes da implantação das comissões a equipe da Prima Qualitá Saúde analisou e realizou avaliação e exposição minuciosa dos óbitos, e seu desdobramento em tramites legais na unidade ou encaminhados ao IML como segue planilha abaixo.
MÊS | Total de Atendimentos | Óbitos Totais | Óbitos <24h | *Óbito ≥ 24h |
Novembro | 6928 | 10 | 08 | 02 |
PACIENTE | ENTRADA | HORA | TEMPO DE PERMANÊN CIA | DIAGNÓSTICO | IDADE | OBITO INSTITU CIONAL | OBITO NÃO INSTITU CIONAL | DATA OBITO | HORA OBITO | IML |
M.G.S. | 01/11/21 | 02:53 | 0:44:00 | INDETERMINADA | 73 | * | 01/11/21 | 03:37 | NÃO | |
B. C.C. D. S. | 06/11/21 | 08:05 | 16:55:00 | IRA | 42 | * | 07/11/21 | 01:00 | NÃO | |
M. D. L. M. D.S. | 06/11/21 | 12:44 | 102:31:00 | SEPSE PULMONAR | 82 | * | 10/11/21 | 19:15 | NÃO | |
F.S.B | 10/11/21 | 10:54 | 8:33:00 | PCR | 43 | * | 10/11/21 | 19:27 | NÃO | |
S. T. R. | 14/11/21 | 10:40 | 39:18:00 | IRA | 61 | * | 16/11/21 | 01:58 | NÃO | |
E. M. S. | 10/11/21 | 21:51 | 5:50:00 | INDETERMINADA | 97 | * | 11/11/21 | 03:41 | NÃO | |
I. P. D. B. | 16/11/21 | 21:13 | 21:13:00 | PCR | 46 | * | 17/11/21 | 18:26 | NÃO | |
J. C. D. S. | 21/11/21 | 08:28 | 0:49:00 | INDETERMINADA | 62 | * | 21/11/21 | 09:17 | NÃO | |
M. D. L. D. S. | 20/11/21 | 11:34 | 3:27:00 | IRA | 74 | * | 20/11/21 | 15:01 | NÃO | |
L. P. D. A. | 22/11/21 | 16:16 | 2:36:00 | IAM | 74 | * | 22/11/21 | 18:52 | NÃO |
ATA DA REUNIÃO.
Comissão de Infecção Hospitalar
No mês de novembro 18 paciente tiveram quadro infeccioso, com prontuário revisado pela CCIH, segue abaixo o quadro dos antibióticos utilizados nestes pacientes:
Nº | NOME DO PACIENTE | ENTRADA | SAÍDA | ANTIBIÓTICO PRESCRITO | SETOR |
1 | B.C.C.S | 06/11/2021 | 07/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) | AMARELA |
2 | B.R.M.B | 05/11/2021 | 06/11/2021 | Ceftriaxona 2g (IV) /Azitromicina 500mg (VO) | VERMELHA |
3 | E.M.B | 06/11/2021 | 07/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) /Azitromicina 500mg (VO) | VERMELHA |
4 | M.L.M.S | 06/11/2021 | 10/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) | ISOLAMENTO |
5 | J.C.A.O | 07/11/2021 | 10/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) | AMARELA |
6 | J.A.D.O | 08/11/2021 | 10/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) | AMARELA |
7 | V.P.S | 10/11/2021 | 11/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) | AMARELA |
8 | J.C.M | 11/11/2021 | 13/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) | AMARELA |
9 | L.N | 12/11/2021 | 14/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) | AMARELA |
10 | S.T.R | 14/11/2021 | 16/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) | AMARELA |
11 | N.C.S.L | 17/11/2021 | 18/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) | AMARELA |
12 | H.M.M.R.A | 22/11/2021 | 22/11/2021 | Amoxacilina + Clavulanato 1 g (IV) | PEDIATRIA |
13 | P.G.S | 23/11/2021 | 25/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) | AMARELA |
14 | D.S.G.M.S | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) | AMARELA |
15 | F.R.S | 24/11/2021 | 25/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) | AMARELA |
16 | E.F.S | 25/11/2021 | 25/11/2021 | Amoxacilina + Clavulanato 1 g (IV) | PEDIATRIA |
17 | L.R.S | 24/11/2021 | 27/11/2021 | Ceftriaxona 1g (IV) | AMARELA |
18 | J.F | 23/11/2021 | 26/11/2021 | Amoxacilina + Clavulanato 1 g (IV) | AMARELA |
SALA VERMELHA TOTAL DE 02 PACIENTES |
SALA AMARELA TOTAL DE 13 PACIENTES |
PEDIATRIA TOTAL DE 02 PACIENTE |
ISOLAMENTO TOTAL DE 01 PACIENTES |
ATA DA REUNIÃO.
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE REVISÃO DE PRONTUARIO.
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE NEP.
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE POLITICA DE HUMANIZAÇÃO.
COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA
COMISSÃO DE ÉTICA DE ENFERMAGEM
1.3 Cronograma de Implantações dos Serviços Propostos:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | ||||||
MODELO A - IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS – UPA NOVA CIDADE | ||||||
Período de apuração: novembro/2021 | ||||||
Ite m | Tarefa | Resultados | Und. | Prazo (dias) | Data do cumpriment o | Justificativa s |
1 | Implantação de Comissão de Revisão de Prontuários | Implantado | UPA | 90 dias | 20/10/201 | |
2 | Implantação de Comissão de Revisão de Óbitos | Implantado | UPA | 90 dias | 20/10/201 | |
3 | Implantação de Comissão de Controle de Infecção Pré Hospitalar | Implantado | UPA | 90 dias | 20/10/201 | |
4 | Implantação de Comissão de Ética Médica | em implantação | UPA | 90 dias | ||
5 | Implantação de Prontuário Eletrônico | Implantado | UPA | 60 dias | 23/10/21 | |
6 | Implantação de Pesquisa de Satisfação | Implantado | UPA | 90 dias | 27/10/21 | |
7 | Implantação da Classificação de Risco | Implantado | UPA | 60 dias | 23/10/21 | |
8 | Educação Permanente - Módulo I | em implantação | UPA | 90 dias | ||
9 | Educação Permanente - Módulo II | em implantação | UPA | 120 dias | ||
10 | Lean - Etapa 1 Diagnóstico | em implantação | UPA | 60 dias | ||
11 | Lean - Etapa 2 Treinamento - Modulo I | em implantação | UPA | 90 dias | ||
12 | Lean - Etapa 3 Treinamento Kaizen - Módulo II | em implantação | UPA | 120 dias | ||
13 | POP´S Enfermagem | em implantação | UPA | 90 dias | ||
14 | POP´S Farmácia | em implantação | UPA | 90 dias | ||
Obs.: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. | ||||||
Obs. 2:Em caso de não cumprimento, apresentar justificativa. | ||||||
1.4 Melhorias e Implantações:
No período de novembro de 2021 a OS Prima Qualitá, realizou melhorias, reparos, adequações e implantações na unidade de pronto atendimento Nova Cidade, tais como:
Reforma feita no teto de toda sala de Medicação, Reforma no teto abrigo de resíduo, Serviço de Jardinagem, pintura no estacionamento, Inicio do processo de remoção de cera, Reparo no Compressor da Odontologia, Manutenção do Equipo/Caneta de alta Rotação Odontologica, Reforma e Remoção de area infiltrada no teto do estar medico, manutenção preventiva da rede de refrigeração, reforma das cadeiras de rodas, implantação do serviço de acolhimento na unidade, Adequação de todos os suportes de caixa coletoras de material perfuro cortante e Aquisição de nova autoclave para o centro de material esterelizado da instituição.
1.5 Educação Permanente
TEMA: TREINAMENTO DE ACOLHIMENTO AS FAMÍLIAS PRECEPTOR: XXXXXX XXXX
TEMA: TREINAMENTO ACESSO VENOSO PERIFÉRICO PRECEPTOR: XXXXXXX XXXXXXX
TEMA: USO DE ADORNO PRECEPTOR: XXXXX XXXXXX
TEMA: TREINAMENTO CONTROLE DE ACESSO DOS ACOMPANHANTES PRECEPTOR: XXXXX XXXXXX
TEMA: TREINAMENTO IDENTIFICAÇÃO (VISITANTE/ACOMPANHANTE) PRECEPTOR: XXXXX XXXXXX
TEMA: TREINAMENTO LIMPEZA COM MÁQUINA PRECEPTOR: XXXXX XXXX
TEMA: UTILIZAÇÃO PARA O USO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS PRECEPTOR: XXXXX XXXXXX
TEMA: TREINAMENTO REMOÇÃO DE CERA PRECEPTOR: XXXXX XXXX
TEMA: TREINAMENTO DE SUPORTE DO SERVIÇO SOCIAL PRECEPTOR: XXXXXXX XXXXXX XXXXXX
1.6 Atualização Cadastral Mensal do CNES:
No mês de novembro não houve alteração dos profissionais fixos, mantendo assim os mesmos registros.
UPA Cidade Nova - CNES: 9126597
Pesquisa externa - Notas
Otimo Bom Regular Ruim Pessimo
1.7 Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU / Ouvidoria:
OUVIDORIAS | |
INTERNAS / SERVIÇO SOCIAL | 510 |
QUALIDADE | |
Ótimo | 90 |
Bom | 403 |
Regular | 15 |
Ruim | 2 |
Péssimo | 0 |
• METAS QUALITATIVAS
Segue abaixo a planilha contendo as metas qualitativas atingidas pela Prima Qualitá Saúde no mês de novembro de 2021:
Memória de cálculo | Metas | Base de Calculo | Total | Atingimento | Pontos /Mês | Status | |
(Número de usuários satisfeitos/Total de usuários)X100 | 80% | Número de usuários satisfeitos | Total de usuários | 95% | Atingida | 10 | |
849 | 898 | ||||||
(Total de prontuários médicos corretamente finalizados após oatendimento/Total de atendimentos)X100 | 100% | Total de prontuários médicos corretamente finalizados após o atendimento | Total de atendimentos | 100% | Atingida | 8 | |
47 | 47 | ||||||
(Soma do tempo de espera, em minutos, desde a chegadado usuário classificados como Risco Vermelho até seu efetivo atendimento médico/Total de usuários classificados como Risco Vermelho) X 100 | 100% | Soma do tempo de espera, em minutos, desde a chegada do usuário classificados como Risco Vermelho até seu efetivo atendimento médico | Total de usuários classificados como Risco Vermelho | 100% | Atingida | 8 | Em implantação |
22,47 | 12 | ||||||
(Total de usuários transferidos/ Total de usuários atendidos)X100 | 1% | Total de usuários transferidos | Total de usuários atendidos | 0,39% | Atingida | 10 | |
27 | 6.928 | ||||||
(Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito / Total de prontuários de usuários que vieram a óbito)X 100 | 100% | Total de prontuários revisados pela Comissão de Óbito | Total de prontuários de usuários que vieram a óbito | 100% | Atingida | 7 | |
10 | 10 | ||||||
(Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH/Total de prontuários de usuários com infecção)X 100 | 100% | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH | Total de prontuários de usuários com infecção | 100% | Atingida | 7 | |
18 | 18 | ||||||
(Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados /Total de prontuários das salas amarela e vermelha) X 100 | 90% | Total de prontuários das salas amarela e vermelha revisados | Total de prontuários das salas amarela e vermelha | 100% | Atingida | 9 | |
36 | 36 | ||||||
(Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro /total de usuários registrados) X100 | 70% | Total de usuários classificados quanto ao risco por enfermeiro | total de usuários registrados | 98% | Atingida | 10 | |
5.586 | 5.705 | ||||||
(Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como Risco Verde/Total de usuários classificados como Risco Verde) X100 | 80% | Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como Risco Verde | Total de usuários classificados como Risco Verde | 100% | Atingida | 8 | |
73.589 | 2.221 | ||||||
(Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como | 80% | Total do tempo entre o acolhimento e o atendimento médico de usuários classificados como Risco Azul | Total de usuários classificados como Risco Azul | 100% | Atingida | 8 |
Risco Azul/Total de usuários classificados como Risco Azul) X100 | |||||||
156.798 | 3.469 | ||||||
(Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendido sem tempo <=30 minutos, desde o acolhimento / Total de usuários atendidos e classificados como Risco Amarelo)X100 | 90% | Total de usuários classificados como Risco Amarelo atendido sem tempo <=30 minutos, desde o acolhimento | Total de usuários atendidos e classificados como Risco Amarelo | 100% | Atingida | 8 | Em implantação |
1.107 | 1.107 | ||||||
(Total de profissionais médicos cadastrados no CNES/Total de profissionais médicos contratados)X100 | 100% | Total de profissionais médicos cadastrados no CNES | Total de profissionais médicos contratados | 100% | Atingida | 7 | |
26 | 26 | 100 |
2 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A OS Prima Qualitá Saúde é composta por profissionais com formação qualificada e experiência em gestão pública e gerenciamento de redes assistenciais.
Temos como missão oferecer o gerenciamento das unidades de saúdes, seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde, com ética, transparência, atendimento centrado no paciente, segurança assistencial e excelência em gestão.
Buscamos estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários das unidades gerenciadas, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada.
Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx Diretor Presidente
Xxxxxx Xxxxxx Damasco Diretora Financeira
Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de São Gonçalo Secretaria Municipal de Saúde | PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DE OBJETO | ANEXO I |
01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, conf. contido no Cartão CNPJ PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE | 02- PROCESSO DE CONCESSÃO Nº 1114/2021 | 03- EXERCÍCIO 2021 |
04- NÚMERO DE INCRIÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE NO CNPJ | 05- CONTRATO Nº | 06- UF |
40.289.134/0001-99 | 002/2021 | RJ |
07.TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||
07-1 PARCIAL - EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 02 DE 01/ 11 /2021 A 30 /11 /2021 | 07.02 FINAL - EXECUÇÃO DO CONTRATO: DE / / A / / | |
08. RELATÓRIO CONSUBSTANCIADO | ||
08.01 AÇÕES PROGRAMADAS: | ||
Cumprir o objeto do contrato de gestão 002/2021 que preza pela gestão, gerenciamento e operacionalização e execução dos serviços de saúde, bem como toda a administração de toda a infraestrutura hospitalar da unidade de Pronto Atendimento Cidade Nova/SG. Atendimentos realizados em novembro 6.928, com variação máxima ou mínima de 25%, foram feitas reuniões para darmos continuidade no atingimento das metas, tais como, cumprimento do tempo de espera dos usuários nos atendimentos classificados como risco vermelho, amarelo, verde e azul, reuniões das comissões obrigatórias, cadastrar 100% dos médicos no CNES e manter taxa de transferência de pacientes abaixo de 1%. | ||
8.2 AÇÕES EXECUTADAS | ||
Foi cumprido o objeto do contrato, bem como suas metas estabelecidas para análise quantitativa e qualitativa, de acordo com conceitos apresentados no Edital de seleção do referido contrato de gestão, e de acordo com o relatório de prestação de contas, foi alcançado a soma de 100 pontos em 100 possíveis, de acordo com os critérios e justificativas apresentadas. | ||
8.3 BENEFÍCIOS ALCANÇADOS | ||
09 - AUTENTICAÇÃO / / XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX DATA NOMEADO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRES. LEGAL | ||
Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de São Gonçalo Secretaria Municipal de Saúde | PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA | XXXXX XX | |
0 - Xxxx xx xxxxx ou Entidade, Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ | 2 - Ação | 3 - Processo de concessão Nº | 4 - Contrato de Gestão Nº / Ano |
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | Gestão, gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde | 1114/2021 | 002/2021 |
5 - Tipo de Prestação de Contas | |||
5.1 - Parcial - Execução da Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 03 | |||
De 01/11/2021 a 30/11/2021 | |||
EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA - CONFORME PLANILHA DE CUSTEIO (BANCO ITAÚ - AG. 4815 - C/C 99890-3) | |||
6 - Item | 7 - Fonte de Custeio | 8 - Valor Proposto Mês | 9 - Valor Executado | 10 - Percentual | ||
1 | Pessoal | |||||
1.1 | Salários | R$ | 166.758,35 | R$ | 144.557,29 | 86,69% |
1.2 | Outras formas de contratação (PJ Médica) | R$ | 455.500,00 | R$ | 660.786,37 | 145,07% |
1.3 | Encargos | R$ | 72.157,16 | R$ | 96.815,79 | 134,17% |
1.4 | Provisionamento (13º salários e férias) | R$ | 35.975,79 | R$ | 19.816,63 | 55,08% |
1.5 | Provisionamento (Rescisões) | R$ | 21.745,82 | R$ | 7.507,62 | 34,52% |
1.6 | Outras (Vale transporte e adicionais. Ex. insalubridade,etc.) | R$ | 22.796,00 | R$ | 20.040,93 | 87,91% |
1.7 | Reserva Técnica | R$ | 3.055,56 | 0,00% | ||
Total(a) | R$ | 777.988,68 | R$ | 949.524,63 | 122,05% | |
2 | Materiais e Medicamentos | |||||
2.1 | Medicamentos | R$ | 79.000,00 | R$ | 38.136,56 | 48,27% |
2.2 | Materiais de consumo | R$ | 69.000,00 | R$ | 108,48 | 0,16% |
Total(b) | R$ | 148.000,00 | R$ | 38.245,04 | 25,84% | |
3 | Área de Apoio | |||||
3.1 | Alimentação | R$ | 60.000,00 | R$ | 42.049,72 | 70,08% |
3.2 | Água e esgoto | R$ | 4.000,00 | R$ | 200,00 | 5,00% |
3.3 | Coleta de lixo | R$ | 1.000,00 | 0,00% | ||
3.4 | Energia Elétrica | R$ | 24.000,00 | 0,00% | ||
3.5 | Exames Laboratoriais | R$ | 65.000,00 | R$ | 34.259,58 | 52,71% |
3.6 | Exames de Imagem | R$ | 75.000,00 | R$ | 62.015,69 | 82,69% |
3.7 | Lavanderia | R$ | 3.000,00 | 0,00% | ||
3.8 | Limpeza | R$ | 58.000,00 | R$ | 58.277,66 | 100,48% |
3.9 | Seguros | R$ | 2.500,00 | 0,00% | ||
3.10 | Telefonia e banda larga | R$ | 500,00 | 0,00% | ||
3.11 | Transporte Avançado (Ambulância com Motorista) | R$ | 26.000,00 | R$ | 26.000,00 | 100,00% |
3.12 | Transporte - veículo | R$ | 6.000,00 | 0,00% | ||
3.13 | Transporte de cadáver | R$ | 1.000,00 | 0,00% | ||
3.14 | Uniforme (Enxoval) | R$ | 4.500,00 | 0,00% | ||
3.15 | Esterilização por Óxido de Etileno | R$ | 2.000,00 | 0,00% | ||
3.16 | Gases Medicinais | R$ | 20.000,00 | 0,00% | ||
3.17 | Engenharia Clínica | R$ | 15.000,00 | R$ | 9.187,00 | 61,25% |
3.18 | Manutenção Predial | R$ | 20.000,00 | R$ | 20.000,00 | 100,00% |
3.19 | Segurança Patrimonial | R$ | 32.000,00 | R$ | 31.153,67 | 97,36% |
3.20 | Outras Despesas (Locação de Equipamentos) | R$ | 5.000,00 | 0,00% | ||
3.21 | Outras Despesas (Locação de Gerador) | R$ | 6.000,00 | 0,00% | ||
Total(c) | R$ | 430.500,00 | R$ | 283.143,32 | 65,77% | |
Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de São Gonçalo Secretaria Municipal de Saúde | PRESTAÇÃO DE CONTAS RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA | XXXXX XX | |||
0 - Xxxx xx xxxxx ou Entidade, Proponente, conforme contido no Cartão do CNPJ | 2 - Ação | 3 - Processo de concessão Nº | 4 - Contrato de Gestão Nº / Ano | ||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | Gestão, gerenciamento, operacionalização e execução dos serviços de saúde | 1114/2021 | 002/2021 | ||
5 - Tipo de Prestação de Contas | |||||
5.1 - Parcial - Execução da Parcial: Período da Execução da Parcela Nº 03 | |||||
De 01/11/2021 a 30/11/2021 | |||||
EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA - CONFORME XXXXXXXX XX XXXXXXX (XXXXX XXXX - XX. 0000 - X/X 99890-3) | |||||
4 | Gerenciais e Administrativas | ||||
4.1 | Auditoria Contábil | R$ 1.200,00 | 0,00% | ||
4.2 | Auditoria Fiscal | R$ - | 0,00% | ||
4.3 | Auditoria Financeira | R$ - | 0,00% | ||
4.4 | Contabilidade | R$ 5.500,00 | R$ 609,25 | 11,08% | |
4.5 | Educação continuada | R$ 2.500,00 | 0,00% | ||
4.6 | Material de escritório | R$ 1.500,00 | R$ 1.092,60 | 72,84% | |
4.7 | Tecnologia de Informação | R$ 25.000,00 | R$ 19.423,00 | 77,69% | |
4.8 | Aluguel | R$ - | 0,00% | ||
4.9 | Jurídico | R$ 7.000,00 | R$ 4.000,00 | 57,14% | |
4.10 | Medicina do Trabalho | R$ 500,00 | 0,00% | ||
4.11 | Outras Despesas (Consultoria Lean6Sigma, Qualidade e RH) | R$ 5.000,00 | 0,00% | ||
4.12 | Outras Despesas (Remuneração Executiva) | R$ 29.000,00 | R$ 27.660,81 | 95,38% | |
4.13 | Sede Município São Gonçalo | R$ - | 0,00% | ||
Total(d) | R$ 77.200,00 | R$ 52.785,66 | 68,38% | ||
Total de Custeio e(a+b+c+d)=(e) | R$ 1.433.688,68 | R$ 1.323.698,65 | 92,33% | ||
5 | Itens de Investimento | ||||
5.1 | Equipamentos e Mobiliários | R$ - | R$ - | 0,00% | |
5.2 | Obras e Adequações | R$ - | 0,00% | ||
Total de Investimento (f) | R$ - | R$ - | 0,00% | ||
Total da UPA 24H = (e) + (f) | R$ 1.433.688,68 | R$ 1.323.698,65 | 92,33% |
13 - Saldo Anterior | 14 - Receita | 15 - Despesa | 16 - Saldo | Saldo Final | ||||||||||||||||
Contratante | Executor | Aplicação | Subtotal | Contratante | Executor | Aplicação | Subtotal | Contratante | Executor | Aplicação | Subtotal | R$ | 1.269.824,27 | |||||||
R$ 1.159.072,29 | R$ | 1.433.688,68 | R$ | 761,95 | R$ | 2.593.522,92 | R$ | 1.323.698,65 | R$ | 1.323.698,65 | R$ 1.269.824,27 | R$ | 1.269.824,27 | |||||||
R$ | - | |||||||||||||||||||
R$ | 2.593.522,92 | R$ | 1.323.698,65 | R$ | 1.269.824,27 | |||||||||||||||
São Gonçalo, 03 de dezembro de 2021 | Xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxx - CPF 000.000.000-00 | Assinatura do Responsável Legal | ||||||||||||||||||
Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de São Gonçalo Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil | PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | ANEXO III | ||||||||
01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, conforme contido no cartão d CNPJ | 02. PROCESSO DE CONCESSÃO | 03. CONTRATO | ||||||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE-PRIMA QUALITÁ SAÚDE | 1114/2021 | 002/2021 | ||||||||
04. TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||||||||||
04.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03 | 04.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO | |||||||||
DE 01/11/2021 A 30/11/2021 | DE / | / A / | / | |||||||
05- ITEM | FAVORECIDO - CNPJ/CPF | CORRELAÇ ÃO NA Nº ITEM DO ANEXO II | NATUREZA DA DESPESA | 10- DOCUMENTO | 11 - PAGAMENTO | VALOR | ||||
10-1 TIPO | 10-2 Nº | 10-3 DATA | 00-0 XX/XX | 00-0 DATA | ||||||
1 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2021 | FOLHA | 01/11/2021 | OB | 03/11/2021 | R$ | 149.386,91 | |
2 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 4.12 | RATEIO FOLHA (REMUNERAÇÃO EXECUTIVA) | RATEIO | OB | 03/11/2021 | R$ | 7.821,92 | ||
3 | BANCO ITAU | 4.4 | CONTABILIDADE (TARIFA) | 03/11/2021 | OB | 03/11/2021 | R$ | 481,00 | ||
4 | BANCO ITAU | 4.4 | CONTABILIDADE (TARIFA) | 03/11/2021 | OB | 03/11/2021 | R$ | 128,25 | ||
5 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.3 | ENCARGOS (FGTS DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2021) | GRF | 01/11/2021 | OB | 04/11/2021 | R$ | 14.013,50 | |
6 | UNIMED SEGURADORA S/A -92.863.505/0001-06 | 1.6 | OUTRAS (SEGURO DE VIDA) | BOLETO | 25/10/2021 | OB | 05/11/2021 | R$ | 715,92 | |
7 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 4.12 | RATEIO FGTS (REMUNERAÇÃO EXECUTIVA) | RATEIO | OB | 05/11/2021 | R$ | 1.046,93 | ||
8 | XXXXXX XX XXXXXXX - 000.000.000-00 | 1.1 | PENSÃO | FOLHA | OB | 05/11/2021 | R$ | 785,95 | ||
9 | CARIMBEL CARIMBOS E GRAFICA LTDA - 04.559.087/0001-92 | 4.6 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | ADIANTAMENTO | 2247 | 08/11/2021 | OB | 08/11/2021 | R$ | 215,00 |
10 | PARCO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - 05.214.053/0022-53 | 4.6 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | ADIANTAMENTO | 73701 | 08/11/2021 | OB | 08/11/2021 | R$ | 759,80 |
11 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2021 | FOLHA | 08/11/2021 | OB | 08/11/2021 | R$ | 1.319,26 | |
12 | XXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX - 000.000.000-00 | 3.6 | RPA (EXAMES DE IMAGEM) | RPA | 09/11/2021 | OB | 09/11/2021 | R$ | 1.537,19 | |
13 | XXXXXX XXXXX XXXXX - 000.000.000-00 | 1.1 | RPA (SALÁRIOS) | RPA | 09/11/2021 | OB | 09/11/2021 | R$ | 988,44 | |
14 | XXXXX XXXXXXXX DA COSTA RONDÃO - 000.000.000-00 | 1.1 | RPA (SALÁRIOS) | RPA | 09/11/2021 | OB | 09/11/2021 | R$ | 600,76 | |
15 | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX - 000.000.000-00 | 1.1 | RPA (SALÁRIOS) | RPA | 09/11/2021 | OB | 09/11/2021 | R$ | 277,01 | |
16 | XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX - 000.000.000-00 | 1.5 | RESCISÃO | RESCISÃO | OB | 09/11/2021 | R$ | 1.776,38 | ||
17 | XXXXXX XXXXX XXXXXX - 000.000.000-00 | 1.5 | RESCISÃO | RESCISÃO | OB | 09/11/2021 | R$ | 1.033,67 | ||
18 | XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX - 000.000.000-00 | 1.5 | RESCISÃO | RESCISÃO | OB | 09/11/2021 | R$ | 1.758,15 | ||
19 | XXXXXX XXXXXXXX XXXX - 000.000.000-00 | 1.5 | RESCISÃO | RESCISÃO | OB | 09/11/2021 | R$ | 1.759,15 | ||
20 | XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 1.5 | RESCISÃO | RESCISÃO | OB | 09/11/2021 | R$ | 568,99 | ||
21 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.3 | ENCARGOS (FGTS SOBRE RESCISÃO) | GRRF | 08/11/2021 | OB | 09/11/2021 | R$ | 469,12 | |
22 | XXXXX XXXXX XXXXXXX - 000.000.000-00 | 3.19 | RPA (SEGURANÇA PATRIMONIAL) | RPA | 09/11/2021 | OB | 09/11/2021 | R$ | 380,43 | |
23 | XXXXXXXX XXXXX XXXXX - 000.000.000-00 | 3.1 | RPA (ALIMENTAÇÃO) | RPA | 09/11/2021 | OB | 09/11/2021 | R$ | 871,27 | |
24 | XXXXXX XXXXXXX XXXX - 000.000.000-00 | 3.1 | RPA (ALIMENTAÇÃO) | RPA | 09/11/2021 | OB | 09/11/2021 | R$ | 1.008,40 | |
25 | XXXXX XXXX DE MARINS - 006.44.997-10 | 3.1 | RPA (ALIMENTAÇÃO) | RPA | 09/11/2021 | OB | 09/11/2021 | R$ | 999,83 | |
26 | XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX - 000.000.000-00 | 3.19 | RPA (SEGURANÇA PATRIMONIAL) PORTEIRO | RPA | 09/11/2021 | OB | 09/11/2021 | R$ | 110,77 | |
27 | XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX - 000.000.000-00 | 1.2 | RPA (PJ MÉDICA) | RPA | 09/11/2021 | OB | 09/11/2021 | R$ | 270,00 | |
28 | SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 18.464.526/0001-98 | 4.9 | SERVIÇO DE ASSESSORIA JUÍDICA | NF | 428 | 01/11/2021 | OB | 09/11/2021 | R$ | 3.000,00 |
29 | ULTRAFARMA PRODUTOS MEDICOS LTDA - 00.945.806/0001-52 | 2.1 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | NF | 1426 | 04/10/2021 | OB | 09/11/2021 | R$ | 3.265,65 |
30 | XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX - 000.000.000-00 | 1.1 | RPA (SALÁRIOS) | RPA | 10/11/2021 | OB | 10/11/2021 | R$ | 1.044,68 | |
31 | XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX - 000.000.000-00 | 3.8 | RPA (LIMPEZA) | RPA | 10/11/2021 | OB | 10/11/2021 | R$ | 346,06 | |
32 | XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX - 000.000.000-00 | 1.1 | RPA (SALÁRIOS) | RPA | 10/11/2021 | OB | 10/11/2021 | R$ | 229,26 | |
33 | PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - 14.572.568/0001-91 | 3.19 | SEGURANÇA PATRIMONIAL | NF | 136 | 01/11/2021 | OB | 10/11/2021 | R$ | 30.427,74 |
34 | PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - 14.572.568/0001-91 | 3.8 | LIMPEZA | NF | 137 | 01/11/2021 | OB | 10/11/2021 | R$ | 57.500,00 |
14- TOTAL ACUMULADO NA PÁGINA | R$ | 286.897,39 | ||||||||
15- TOTAL ACUMULADO NO MÊS | ||||||||||
16- AUTENTICAÇÃO | ||||||||||
OBS: Os valores de RPA's foram distribuídos na planilha por categoria profissional. | ||||||||||
02/12/2021 DATA | XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL | |||||||||
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL | ||||||||||
Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de São Gonçalo Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil | PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | ANEXO III | |||||||||
01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, conforme contido no cartão d CNPJ PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE-PRIMA QUALITÁ SAÚDE | 02. PROCESSO DE CONCESSÃO 1114/2021 | 03. CONTRATO 002/2021 | |||||||||
04. TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | |||||||||||
04.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03 | 04.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO | ||||||||||
DE 01/11/2021 A 30/11/2021 | DE / | / A / | / | ||||||||
05- ITEM | FAVORECIDO - CNPJ/CPF | CORRELAÇ ÃO NA Nº ITEM DO | NATUREZA DA DESPESA | 10- DOCUMENTO | 11 - PAGAMENTO | VALOR | |||||
10-1 TIPO | 10-2 Nº | 10-3 DATA | 00-0 XX/XX | 00-0 DATA | |||||||
35 | PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - 14.572.568/0001-91 | 3.18 | MANUTENÇÃO PREDIAL | NF | 138 | 01/11/2021 | OB | 10/11/2021 | R$ | 20.000,00 | |
36 | TELE IMAGEM LTDA - 29.269.955/0001-20 | 3.6 | EXAMES DE IMAGEM | NF | 37 | 03/11/2021 | OB | 10/11/2021 | R$ | 58.751,33 | |
37 | XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX - 000.000.000-00 | 1.1 | RPA (SALÁRIOS) | RPA | 10/11/2021 | OB | 10/11/2021 | R$ | 110,18 | ||
38 | XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX - 608.773.533.01 | 3.19 | RPA (SEGURANÇA PATRIMONIAL) | RPA | 10/11/2021 | OB | 10/11/2021 | R$ | 154,89 | ||
39 | XXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX - 000.000.000-00 | 3.6 | RPA (EXAMES DE IMAGEM) | RPA | 10/11/2021 | OB | 10/11/2021 | R$ | 1.537,19 | ||
40 | XXXXXX XX XXXXX XXXXXX - 000.000.000-00 | 3.8 | RPA (LIMPEZA) | RPA | 10/11/2021 | OB | 10/11/2021 | R$ | 346,06 | ||
41 | MUNDO SG DAS PEÇAS COM SERV E DISTRIBUIDORA EM GERAL - 32.161.952/0002-64 | 3.2 | ÁGUA E ESGOTO | ADIANTAMENTO | 6037 | 10/11/2021 | OB | 10/11/2021 | R$ | 200,00 | |
42 | TIHELEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 3.11 | TRANSPORTE AVANÇADO | NF | 127 | 01/11/2021 | OB | 12/11/2021 | R$ | 26.000,00 | |
43 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 01.686.431/0001-16 | 2.1 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | NF | 9891 | 01/10/2021 | OB | 12/11/2021 | R$ | 4.967,45 | |
44 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 01.686.431/0001-16 | 2.1 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | NF | 9947 | 19/10/2021 | OB | 12/11/2021 | R$ | 1.980,00 | |
45 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 01.686.431/0001-16 | 2.1 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | NF | 9990 | 28/10/2021 | OB | 12/11/2021 | R$ | 158,00 | |
46 | ALFA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA - 12.306.780/0001-81 | 3.1 | ALIMENTAÇÃO | NF | 91 | 10/11/2021 | OB | 12/11/2021 | R$ | 38.861,30 | |
47 | CARIMBEL CARIMBOS E GRAFICA LTDA - 04.559.087/0001-92 | 4.6 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | ADIANTAMENTO | 2249 | 12/11/2021 | OB | 12/11/2021 | R$ | 50,00 | |
48 | MEDALL CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA LTDA - 07.745.611/0001-08 | 1.2 | PJ MÉDICA | NF | 7 | 11/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 173.068,79 | |
49 | MEDALL CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA LTDA - 07.745.611/0001-08 | 1.2 | PJ MÉDICA | NF | 8 | 11/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 446.794,51 | |
50 | A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA - 23.034.181/0001-72 | 4.7 | TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | NF | 144 | 10/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 12.106,65 | |
51 | A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA - 23.034.181/0001-72 | 4.7 | TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | NF | 145 | 10/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 6.121,83 | |
52 | FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE EIRELI - 00.427.475/0001-69 | 3.17 | ENGENHARIA CLÍNICA | NF | 202100000001622 | 11/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 7.595,47 | |
53 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.7 | ENCARGOS (PIS/COFINS/CSLL - A4PM - NF 2021/144) | DARF | 16/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 599,85 | ||
54 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.7 | ENCARGOS (PIS/COFINS/CSLL - A4PM - NF 2021/145) | DARF | 16/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 303,32 | ||
55 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.7 | ENCARGOS (IRRF A4PM - NF 2021/144) | DARF | 16/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 193,50 | ||
56 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.7 | ENCARGOS (IRRF A4PM - NF 2021/145) | DARF | 16/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 97,85 | ||
57 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.17 | ENCARGOS (PIS/COFINS/CSLL - FISIOTEC - NF 202100000001622) | DARF | 16/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 417,98 | ||
58 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 3.17 | ENCARGOS (IRRF FISIOTEC - NF 202100000001622) | DARF | 16/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 134,83 | ||
59 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 3.17 | ENCARGOS (INSS FISIOTEC - NF 202100000001622) | GPS | 16/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 840,45 | ||
60 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.3 | ENCARGOS (IRRF SOBRE FOLHA - OUTUBRO 2021) | DARF | 29/10/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 3.626,11 | ||
61 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.3 | ENCARGOS (IRRF SOBRE RPA) | DARF | 01/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 664,69 | ||
62 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.2 | ENCARGOS (PIS/COFINS/CSLL - MEDALL - NF 7) | DARF | 16/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 8.575,06 | ||
63 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.2 | ENCARGOS (PIS/COFINS/CSLL - MEDALL - NF 8) | DARF | 16/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 22.137,39 | ||
64 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.2 | ENCARGOS (IRRF MEDALL - NF 7) | DARF | 16/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 2.766,15 | ||
65 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.2 | ENCARGOS (IRRF MEDALL - NF 8) | DARF | 16/11/2021 | OB | 16/11/2021 | R$ | 7.141,10 | ||
14- TOTAL ACUMULADO NA PÁGINA | R$ | 846.301,93 | |||||||||
15- TOTAL ACUMULADO NO MÊS | |||||||||||
16- AUTENTICAÇÃO | |||||||||||
OBS: Os valores de RPA's foram distribuídos na planilha por categoria profissional. | |||||||||||
02/12/2021 DATA | XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL | ||||||||||
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL | |||||||||||
Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de São Gonçalo Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil | PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS | ANEXO III | |||||||||
01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, conforme contido no cartão d CNPJ PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE-PRIMA QUALITÁ SAÚDE | 02. PROCESSO DE CONCESSÃO 1114/2021 | 03. CONTRATO 002/2021 | |||||||||
04. TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | |||||||||||
04.1 PARCIAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03 | 04.2 FINAL - PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO | ||||||||||
DE 01/11/2021 A 30/11/2021 | DE / | / A / | / | ||||||||
05- ITEM | FAVORECIDO - CNPJ/CPF | CORRELAÇ ÃO NA Nº ITEM DO | NATUREZA DA DESPESA | 10- DOCUMENTO | 11 - PAGAMENTO | VALOR | |||||
10-1 TIPO | 10-2 Nº | 10-3 DATA | 00-0 XX/XX | 00-0 DATA | |||||||
66 | DUTRAPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E TECIDOS LTDA - 09.191.934/0001-22 | 3.17 | ENGENHARIA CLÍNICA | ADIANTAMENTO | 30653 | 17/11/2021 | OB | 17/11/2021 | R$ | 198,27 | |
67 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.3 | ENCARGOS (INSS SOBRE FOLHA - OUTUBRO 2021) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 62.922,04 | |||
68 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.3 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 15.120,33 | |||
69 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.1 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 122,16 | |||
70 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.1 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 79,67 | |||
71 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.1 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 34,23 | |||
72 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 3.19 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 47,01 | |||
73 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 3.1 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 107,68 | |||
74 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 3.1 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 100,62 | |||
75 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 3.1 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 100,62 | |||
76 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 3.19 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 13,69 | |||
77 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.2 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 33,37 | |||
78 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.1 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 129,11 | |||
79 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 3.8 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 42,77 | |||
80 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.1 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 28,33 | |||
81 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.1 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 13,61 | |||
82 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 3.19 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 19,14 | |||
83 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 3.6 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 189,98 | |||
84 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 3.8 | ENCARGOS (INSS SOBRE RPA) | GPS | OB | 17/11/2021 | R$ | 42,77 | |||
85 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 4.12 | RATEIO ENCARGOS (REMUNERAÇÃO EXECUTIVA) | RATEIO | OB | 17/11/2021 | R$ | 3.232,25 | |||
86 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 4.12 | RATEIO ENCARGOS (REMUNERAÇÃO EXECUTIVA) | RATEIO | OB | 17/11/2021 | R$ | 2.176,24 | |||
87 | CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 28.834.716/0001-03 | 2.1 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | NF | 544 | 29/10/2021 | OB | 18/11/2021 | R$ | 807,50 | |
88 | FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.341.240/0001-92 | 2.1 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | NF | 3381 | 27/09/2021 | OB | 18/11/2021 | R$ | 2.841,00 | |
89 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 01.686.431/0001-16 | 2.1 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS | NF | 10002 | 29/10/2021 | OB | 18/11/2021 | R$ | 24.116,96 | |
90 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.1 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2021 | FOLHA | OB | 19/11/2021 | R$ | 4.147,73 | |||
91 | XXXXX XXXXXX LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - 27.996.007/0001-61 | 3.5 | EXAMES LABORATORIAIS | NF | 202100000000329 | 18/11/2021 | OB | 19/11/2021 | R$ | 34.259,58 | |
92 | XXXXXX & XXXXX ADVOGADOS - 36.563.654/0001-70 | 4.9 | XXXXXXXX | XX | 00 | 04/11/2021 | OB | 19/11/2021 | R$ | 1.000,00 | |
93 | KALUNGA S.A - 43.283.811/0001-99 | 4.6 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | ADIANTAMENTO | 58536 | 23/11/2021 | OB | 23/11/2021 | R$ | 67,80 | |
94 | LEAO DE JUDA EMBALAGENS E DESCARTAVEIS - 42.489.448/0001-60 | 2.2 | MATERIAL DE CONSUMO | ADIANTAMENTO | 1887 | 23/11/2021 | OB | 23/11/2021 | R$ | 61,48 | |
95 | RODOPLAST COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEIS LTDA - 39.505.482/0001-77 | 2.2 | MATERIAL DE CONSUMO | ADIANTAMENTO | 5390 | 23/11/2021 | OB | 23/11/2021 | R$ | 47,00 | |
96 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A - 16.727.386/0001-78 | 1.6 | VALE TRANSPORTE | BOLETO | 5293828-9 | 22/11/2021 | OB | 23/11/2021 | R$ | 4.585,01 | |
97 | XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX - 000.000.000-00 | 1.5 | RESCISÃO DE CONTRATO | RESCISÃO | OB | 23/11/2021 | R$ | 611,28 | |||
98 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 4.12 | RATEIO RESCISÃO (REMUNERAÇÃO EXECUTIVA) | RATEIO | OB | 23/11/2021 | R$ | 9.288,99 | |||
99 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 4.12 | RATEIO GRRF (REMUNERAÇÃO EXECUTIVA) | RATEIO | 23/11/2021 | R$ | 437,06 | ||||
100 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.4 | 00x XXXXXXX DOS COLABORADORES | FOLHA | OB | 24/11/2021 | R$ | 19.722,82 | |||
101 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 4.12 | RATEIO 13° (REMUNERAÇÃO EXECUTIVA) | RATEIO | OB | 25/11/2021 | R$ | 3.657,42 | |||
102 | PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - 40.289.134/0001-99 | 1.4 | 13° PENSÃO | FOLHA | OB | 29/11/2021 | R$ | 93,81 | |||
14- TOTAL ACUMULADO NA PÁGINA | R$ | 190.499,33 | |||||||||
15- TOTAL ACUMULADO NO MÊS | R$ | 1.323.698,65 | |||||||||
16- AUTENTICAÇÃO | |||||||||||
OBS: Os valores de RPA's foram distribuídos na planilha por categoria profissional. | |||||||||||
OBS: O somatório dos itens 13-15-17-19-27-29-31-33-35-37-41-43-45-51-53-55-57 perfazem o valor total de R$ 16.225,09 referente a guia de GPS dos RPA's | |||||||||||
02/12/2021 DATA | XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX NOME DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL | ||||||||||
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL | |||||||||||
Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de São Gonçalo Secretaria Municipal de Saúde | PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUIDOS | XXXXX XX | ||||
00- XXXX XX XXXXX OU ENTIDADE, conf. contido no Cartão CNPJ | 02- PROCESSO DE CONCESSÃO Nº 1114/2021 | 03- EXERCÍCIO 2021 | ||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | ||||||
04.TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||||||
04-1 PARCIAL - EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03 DE 01/11/2021 A 30/11/2021 | 04.02 FINAL - EXECUÇÃO DO CONTRATO: DE / / A / / | |||||
05. DOCUMENTO | 06 - ESPECIFICAÇÃO DOS BENS | 07. QTDE | 08. VLOR EM R$ | |||
TIPO | Nº | DATA | 08,1 | 08,2 | ||
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO MÊS CORRENTE | ||||||
09- SUBTOTAL | 0 | |||||
10- TOTAL ACUMULADO(preenchido quando a entidade contratante utilizar mais de uma folha ou formulário) | ||||||
11 - AUTENTICAÇÃO 02/12/21 XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX DATA NOMEADO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRES. LEGAL | ||||||
Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de São Gonçalo Secretaria Municipal de Saúde ANEXO IX - COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS GERENCIAIS E ADMINISTRATIVAS | ||||||||||
CG 002/2021 - UPA NOVA CIDADE | BENEFÍCIOS DEZEMBRO/2021 | |||||||||
COLABORADOR | RATEIO | SALÁRIO LIQUIDO RATEADO | FGTS | INSS | INSS PATRONAL | IR | SODEXO | VALE TRANSPORTE | VALE COMBUSTÍVEL | |
CYNTIA ARAUJO DAMASCO | 7,97% | R$ 1.468,13 | R$ | 159,15 | R$ 59,93 | R$ 533,15 | R$ 461,31 | |||
XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX | 7,97% | R$ 790,44 | R$ | 291,77 | R$ 266,58 | R$ 204,25 | ||||
XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXX | 50,00% | R$ 5.563,34 | R$ | 596,00 | R$ 375,99 | R$ 1.996,60 | R$ 1.510,68 | |||
TOTAIS | R$ 7.821,91 | R$ | 1.046,92 | R$ 435,92 | R$ 2.796,33 | R$ 2.176,24 | R$ - | R$ - | R$ - | |
TOTAL GERAL | R$ 14.277,32 | |||||||||
PERCENTUAL DE RATEIO DE CONTRATOS DE GESTÃO | ||||||||||
VALOR | ADITIVO | TOTAL | PERCENTUAL | |||||||
017/03/2019 Santa Maria Madalena | R$ 1.094.620,08 | R$ | 1.094.620,08 | 6,09% | ||||||
130/2019 Saquarema | R$ 2.701.885,12 | R$ 684.316,61 | R$ | 3.386.201,73 | 18,83% | |||||
006/2021 Cachoeiras de Macacu | R$ 3.099.352,32 | R$ | 3.099.352,32 | 17,24% | ||||||
33/2021 Saquarema | R$ 7.546.894,32 | R$ | 7.546.894,32 | 41,97% | ||||||
001/2021 São Gonçalo - UPA PACHECO | R$ 1.421.688,19 | R$ | 1.421.688,19 | 7,90% | ||||||
002/2021 São Gonçalo - UPA NOVA CIDADE | R$ 1.433.688,68 | R$ | 1.433.688,68 | 7,97% | ||||||
TOTAL | R$ | 17.982.445,32 | 100,00% | |||||||
Obs: os valores acima apresentados são referentes ao pagamento da Diretoria da OSS Prima Qualitá Saúde, e da Gerente do Contrato de Gestão nº 001/2021. Com relação aos percentuais aplicados, foram obedecidas as seguintes questões: com relação ao percentual de rateio dos Diretores da Prima Qualitá Saúde, o mesmo obedeceu a proporção de participação do contrato de gestão 002/2021 em relação ao total de contratos geridos pela OSS, conforme memória de cálculo acima apresentada, uma vez que a Diretoria é a mesma para todos os contratos. Já com relação ao percentual de participação da colaboradora Xxxxxxx Xx Xxxxx Xxxxxxx , o percentual foi de 50% uma vez que a mesma atua como gestora de dois contratos de gestão, o 001/2021 e 002/2021, ambos do Município de São Gonçalo. Cabe ressaltar que as despesas mensais estão de acordo com a rubrica "Gerenciais e Administrativas" para atender os gastos compartilhados da OSS. | ||||||||||
Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de São Gonçalo Secretaria Municipal de Saúde | PRESTAÇÃO DE CONTAS CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | ANEXO V | |||
01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, conf. contido no Cartão CNPJ PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE | 02- PROCESSO DE CONCESSÃO Nº | 03- CONTRATO | |||
1114/2021 | 002/2021 | ||||
04.TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | |||||
04-1 PARCIAL - EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03 DE 01/11/2021 A 30/11/2021 | 04.02 FINAL - EXECUÇÃO DO CONTRATO: DE / / A / / | ||||
05. FONTE DE RECURSOS | 06. AGENTE FINANCEIRO | 07. AGÊNCIA | 08. CONTA BANCÁRIA | ||
CUSTEIO | BANCO ITAÚ | 4815 | 99872-1 | ||
09. ITEM | 10. HISTÓRICO | 11. VALOR | |||
1 | SALDO bancário em 31/10/2021, conforme extrato anexo | R$ 1.159.072,29 | |||
2 | MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro 12 | R$ - | |||
3 | Outros lançamentos contabilizados e constantes nos Extratos Bancários Débito (-) | ||||
(1) Débito referente à despesas com custeio contabilizadas nesta prestação | R$ 1.322.099,30 | ||||
(2) Débito referente a tarifas bancárias do período | R$ 609,25 | ||||
4. | Crédito (+) (3) Cédito referente à FMS | R$ - | |||
(4) Receita de Aplicações Financeiras Conta Corrente | R$ 761,95 | ||||
(5) Receita de Aplicações Financeiras Automax | |||||
5. | Lançamentos constantes dos extratos bancários e não contabilizados Débito (-) | ||||
Crédito (+) | |||||
Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 30/11/2021 | R$ 1.267.423,62 | ||||
12. DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO | ||||
12.1 DOCUMENTO | 12.2 Nº | 12.3 DATA | 12.4 FAVORECIDO | VALOR EM R$ |
1. O valor resultante da CONTA CONCILIADA deve coincidir com o saldo constante do Campo 16 do RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCERA - Anexo II
2. a diferença entre a conciliação bancária e a planilha de execução físico-financeira trata-se do saldo referente aos valores de adiantamento para pequenas despesas que foram sacados e estão disponíveis no caixa físico da unidade
Oservações
09 - AUTENTICAÇÃO
02/12/2021
DATA
XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX
NOMEADO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRES. LEGAL
Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de São Gonçalo Secretaria Municipal de Saúde | PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE RPA | |||||||||||
Periodo de apuração: OUTUBRO 2021 Folha: 092021 | ||||||||||||
NOME COMPLETO | CPF | DATA PAGAMENTO | N° DO RECIBO DO RPA | CATEGORIA PROFISSIONAL (2) | ESPE CIALI DAD E (MÉ DICO S) | CBO | DESCRIÇÃO DOS PLANTÕES (HORÁRIO DE ENTRADA/SAÍDA, DATA DE REALIZAÇÃO) | CARGA HORÁRIA MENSAL (3) | Valor liquido R$ (4) | Encargos (R$) (4) | TOTAL | Identificador de Gasto |
XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX | 000.000.000-00 | 10/11/2021 | 1 | XXXXXXX XX XXXXXXXXXX | 000000 | 07:00 às 07:00 - dias 20,22,26 e 30 de Setembro - | 192 | R$ 1.044,80 | R$ 129,11 | R$ 1.173,79 | ||
XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX | 000.000.000-00 | 10/11/2021 | 2 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 514320 | 07:00 às 19:00 - dias 23,25,27 e 29 de Setembro | 180 | R$ 346,06 | R$ 42,77 | R$ 388,83 | ||
XXXXX XX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXX | 000.000.000-00 | 10/11/2021 | 3 | XXXXXXX XX XXXXXXXXXX | 000000 | 19:00 às 07:00 - dias 19, 21 e 23 de Setembro | 180 | R$ 229,26 | R$ 28,33 | R$ 257,59 | ||
XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 000.000.000-00 | 10/11/2021 | 4 | MOTORISTA | 782320 | 19:00 às 07:00 - dia 18 de Setembro | 180 | R$ 110,18 | R$ 13,61 | R$ 123,79 | ||
XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX | 000.000.000-00 | 10/11/2021 | 5 | CONTROLADOR DE ACESSO | 517410 | 07:00 às 19:00 - dias 28 e 30 de Setembro | 180 | R$ 154,89 | R$ 19,14 | R$ 174,03 | ||
XXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX | 000.000.000-00 | 10/11/2021 | 6 | RAIO X | 324115 | 07:00 às 07:00 dia 24 de setembro 1 e 05 de Outubro | 120 | R$ 1.537,19 | R$ 189,98 | R$ 1.727,14 | ||
XXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 000.000.000-00 | 10/11/2021 | 7 | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | 514320 | 07:00 às 19:00 - dias 23,25,27,e 29 de Setembro | 180 | R$ 346,06 | R$ 42,77 | R$ 388,83 | ||
ARLEI AGUES PEREIRA | 000.000.000-00 | 09/11/2021 | 8 | CONTROLADOR DE ACESSO | 517410 | 19:00 às 07:00 - dias 00, 00 , 00 ,00, 00 00 e 30 de Setembro | 180 | R$ 380,43 | R$ 47,01 | R$ 427,44 | ||
XXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX | 000.000.000-00 | 09/11/2021 | 9 | ENFERMEIRA | 322205 | 07:00 às 07:00 - dias 01 e 05 de Outubro | 192 | R$ 277,01 | R$ 34,23 | R$ 311,24 | ||
DELISMAR DE XXXXXXX XXXXX | 000.000.000-00 | 09/11/2021 | 10 | COPEIRA | 513425 | 07:00 às 19:00 - dias 01, 03,05,07,09,11,13,15,17,19 Outubro | 180 | R$ 871,27 | R$ 107,68 | R$ 978,95 | ||
XXXXXX XXXXXXX XXXX | 000.000.000-00 | 09/11/2021 | 11 | COPEIRA | 513425 | 19:00 às 07:00 - dias 01, 03,05,07,09,11,13,15,17,19 Outubro | 180 | R$ 814,76 | R$ 100,62 | R$ 914,78 | ||
XXXXX XXXXXXXX DA COSTA RONDÃO | 000.000.000-00 | 09/11/2021 | 12 | FARMACEUTICA | 223405 | 07:00 às 07:00 - dias 19,22,24 e 28 de Setembro | 180 | R$ 600,76 | R$ 79,67 | R$ 724,35 | ||
XXXXX XXXX DE MARINS | 000.000.000-00 | 09/11/2021 | 13 | COPEIRA | 513405 | 19:00 às 07:00 - dias 02,04,06,08,10,12,14,16,18 e 20 Outubro | 180 | R$ 814,16 | R$ 100,62 | R$ 914,78 | ||
XXXXXX XXXXX XXXXX | 000.000.000-00 | 09/11/2021 | 14 | AUX. ADMINISTRATIVO | 411010 | 07:30 às 16:30 - dias 03,04,05,06,07,10,11,13,14,17,18,19 e 20 de Outubro | 200 | R$ 998,44 | R$ 122,16 | R$ 1.110,60 | ||
XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX XXXXXX | 000.000.000-00 | 09/11/2021 | 15 | XXXXXXXX | 000000 | 19:00 às 07:00 - dias 28 e 30 Setembro | 180 | R$ 110,77 | R$ 13,69 | R$ 124,46 | ||
XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX | 000.000.000-00 | 10/11/2021 | 16 | MEDICO DO TRABALHO | 225140 | 08:00 às 16:00 - 2 dias Setembro | 0 | R$ 270,00 | R$ 33,37 | R$ 303,37 | ||
TOTAIS | R$ 8.906,04 | R$ 1.104,76 | R$ 10.043,97 | |||||||||
(1) Informar o número do Conselho profissional (Ex: CRM, CRA, CREA, COREN) | ||||||||||||
(2) Utilizar como referência a listagem de categorias profissionais CBO | ||||||||||||
(3) Em cada linha deverá ser apresentado a carga horária mensal de um único profissional | ||||||||||||
(4) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional | ||||||||||||
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês | ||||||||||||
Obs: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. | ||||||||||||
Obs 2: Juntar comprovantes de pagamentos na ordem em que aparecem no extrato bancário. | ||||||||||||
Obs 3: Juntar declaração justificando cada uma das contratações, tendo em vista tratar-se de procedimento alternativo de RH. | ||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO - SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE | ||||||||||||||||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | ||||||||||||||||||
FOLHA DE PAGAMENTO- CONTRATOS DE PESSOAL | ||||||||||||||||||
Periodo de apuração:11/2021 | Folha Competência: 10/2021 | |||||||||||||||||
Colaborador | Quantidade | RG | CPF | PIS/PASEP | CNS | CTPS | Função | Carga Horária | Salário Bruto | 6% VT | INSS PATRONAL | INSS + FGTS Funcional | Benefícios | Salário Líquido Pago no Mês | ||||
XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 1 | 08854651-0 | 01297182707 | 11444886023 | 708508006440080 | 00051038/00113 - RJ | Enfermeiro | 24X72 | R$ | 3.773,25 | 226,40 | 1.010,85 | R$ | 681,39 | R$ | - | R$ | 3.239,46 |
XXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXX | 2 | 24418408-1 | 14067046790 | 13759719855 | 708203664940944 | 00037236/00161 - RJ | Auxiliar Administrativo | 40H | R$ | 1.869,72 | 112,18 | 500,90 | R$ | 301,34 | R$ | 363,40 | R$ | 1.717,95 |
XXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX | 3 | 294276506 | 17012854790 | 23718113224 | 701401679741631 | 04246838/00050 - RJ | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | - | R$ | 1.921,93 |
XXX XXXXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 4 | 99794919 | 01499342705 | 19028802145 | 980016289842981 | 00086194/00142 - RJ | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | - | R$ | 1.921,93 |
XXX XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX | 5 | 78913761 | 03226608746 | 12545208770 | 125452087700018 | 00079904/00080 - RJ | Técnico de Enfermagem | 12X36 NOITE | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | - | R$ | 1.921,93 |
XXX XXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 6 | 20018044-6 | 5574206790 | 20469784983 | 702003399258985 | 57822/00155-RJ | Nutricionista | 44H | R$ | 4.720,00 | 283,20 | 1.264,49 | R$ | 889,67 | R$ | - | R$ | 3.897,28 |
XXXXX XXXX XXXXXXX XX XXXXX | 7 | 54346697 | 60763752720 | 11135503138 | 700800934946083 | 00059648/00089 - RJ | Auxiliar Administrativo | 12X36 DIA | R$ | 1.740,25 | 104,42 | 466,21 | R$ | 279,34 | R$ | - | R$ | 1.600,13 |
AVINEA DE XXXXXXXX XXXXX | 8 | 2222758435 | 000.000.000-00 | 20775328183 | 708305253697060 | 6067865/00050-RJ | Auxiliar Administrativo | 12X36 DIA | R$ | 1.740,25 | 104,42 | 466,21 | R$ | 279,34 | R$ | 711,00 | R$ | 1.600,13 |
XXXXXXX XX XXXXXXXXX XXXXXXX | 9 | 126935451 | 000.000.000-00 | 12797726601 | NÃO CADASTRADO | 009356/00455-RJ | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.094,61 | 125,68 | 561,15 | R$ | 339,57 | R$ | 181,70 | R$ | 1.922,60 |
XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX BOY | 10 | 213001555 | 11553554744 | 19022648012 | NÃO CADASTRADO | 00079471/00148 - RJ | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | - | R$ | 1.921,93 |
XXXXX XXXXXXX DE MATTOS | 11 | 210639787 | 11989931707 | 23745620174 | 700509322936657 | 00003361/00145 - RJ | Técnico de Enfermagem | 12X36 DIA | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | 128,00 | R$ | 1.921,93 |
XXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | 12 | 08449593-6 | 01640897720 | 12090354307 | 700704962731880 | 00010863/00041 - RJ | Motorista Ambulância | 24X72 | R$ | 2.526,11 | 151,57 | 676,74 | R$ | 422,60 | R$ | - | R$ | 2.275,47 |
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX | 13 | 20697027-9 | 15103613751 | 13394464542 | 705400483379893 | 00032617/00169 - RJ | Enfermeiro | 12X36 DIA | R$ | 3.773,25 | 226,40 | 1.010,85 | R$ | 681,39 | R$ | - | R$ | 3.239,46 |
XXXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX FIRMINO | 14 | 86650678 | 03695133716 | 26886323936 | 980016280782099 | 00063202/00056 - RJ | Enfermeiro | 12X36 DIA | R$ | 3.773,25 | 226,40 | 1.010,85 | R$ | 681,39 | R$ | - | R$ | 3.239,46 |
XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | 15 | 12409098-6 | 09031640786 | 12755760607 | 980016285678427 | 00075837/00125 - RJ | Técnico de Enfermagem | 12X36 DIA | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | 132,80 | R$ | 1.921,93 |
XXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | 16 | 108240722 | 07224667730 | 12592204565 | 705807479276239 | 00072265/00113 - XX | Xxxxxxxxx | 40H | R$ | 3.378,97 | 202,74 | 905,23 | R$ | 594,64 | R$ | 363,40 | R$ | 2.951,24 |
XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX | 17 | 119808061 | 07957834779 | 12728209547 | 705007092857754 | 00006008/00119 - RJ | Técnico de Enfermagem | 12X36 NOITE | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | 126,40 | R$ | 1.921,93 |
XXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 18 | 28562620-6 | 18084694707 | 21267159474 | 706200718277270 | 20473324/00050 - RJ | Auxiliar Administrativo | 12X36 NOITE | R$ | 1.897,35 | 113,84 | 508,30 | R$ | 306,04 | R$ | 118,50 | R$ | 1.743,09 |
XXXXXX XXXXX BASTOS | 19 | 205857980 | 10035313773 | 12985705624 | 701409696710533 | 00070428/00156 - RJ | Motorista Ambulância | 24X72 | R$ | 2.526,11 | 151,57 | 676,74 | R$ | 422,60 | R$ | - | R$ | 2.289,69 |
XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX XXXXX | 20 | 205857980 | 10629278776 | 13060548586 | 980016278518266 | 04076166/00060 - RJ | Farmacêutico | 24X72 | R$ | 3.645,75 | 218,75 | 976,70 | R$ | 653,34 | R$ | - | R$ | 3.146,26 |
XXXXXX XX XXXXX XXXX | 21 | 208847186 | 000.000.000-00 | 19048262308 | NÃO CADASTRADO | 94322/00163-RJ | Coordenador Administrativo | 40h | R$ | 5.120,00 | 307,20 | 1.371,65 | R$ | 998,50 | R$ | - | R$ | 4.147,73 |
XXXXXXX XXXX XX XXXXXXXX | 22 | 214631384 | 12830357744 | 13205106562 | 704204231515986 | 00071723/00152 - RJ | Motorista Ambulância | 24X72 | R$ | 2.526,11 | 151,57 | 676,74 | R$ | 422,60 | R$ | 63,20 | R$ | 2.275,47 |
XXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX | 23 | 97674196 | 02986349706 | 12454217440 | 708402277176962 | 00046939/00090 - RJ | Técnico de Enfermagem | 12X36 N | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | 126,40 | R$ | 1.921,93 |
XXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 24 | 10026835 | 02828813797 | 12727513625 | 704803599890048 | 00020027/00094 - RJ | Técnico de Enfermagem | 12X36 NOITE | R$ | 2.112,28 | 126,74 | 565,88 | R$ | 342,58 | R$ | 69,60 | R$ | 1.938,68 |
XXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX | 25 | 120953252 | 000.000.000-00 | 20085588630 | NÃO CADASTRADO | 00042659/00158 | Enfermeiro | 24X72 | R$ | 3.287,62 | 197,26 | 880,75 | R$ | 574,90 | R$ | - | R$ | 2.884,16 |
XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 26 | 82228289 | 00550881719 | 13356882626 | 980016285675363 | 00092589/00151 - RJ | Técnico de Enfermagem | 12X36 DIA | R$ | 2.082,36 | 124,94 | 557,86 | R$ | 337,49 | R$ | - | R$ | 1.911,45 |
XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXX XXXXXX | 27 | 126476191 | 05396977701 | 12992406602 | 701009872911994 | 04251179/00050 - RJ | Técnico de Enfermagem | 12X36 DIA | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | 63,20 | R$ | 1.921,93 |
XXXXX XXXXX XXXX XXXX | 28 | 205856305 | 10614902703 | 12989128540 | 980016278516719 | 00000/000 - XX | Farmacêutico | 24X72 | R$ | 3.645,75 | 218,75 | 976,70 | R$ | 653,34 | R$ | - | R$ | 3.146,26 |
XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX | 29 | 205842255 | 000.000.000-00 | 19016480393 | 980016280852232 | 00071961/00136 | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | 363,40 | R$ | 1.921,93 |
XXXXX XXXXXXX XXXXXX | 30 | 110620879 | 07401010720 | 12552964917 | 709006897584515 | 00063928/00117 - RJ | Motorista Ambulância | 24X72 | R$ | 2.526,11 | 151,57 | 676,74 | R$ | 422,60 | R$ | - | R$ | 2.275,47 |
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 31 | 212021257 | 01879207702 | 12339314250 | 706506381594798 | 00040196/00108 - RJ | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | - | R$ | 1.921,93 |
GENILCE DA PENHA LIRIO | 32 | 102829041 | 000.000.000-00 | 20484698588 | NÃO CADASTRADO | 00009787/0099- RJ | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | - | R$ | 1.921,93 |
XXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXX | 33 | 264914979 | 15176113775 | 20766430450 | 702603226925143 | 00004051/00169 - RJ | Coordenador de enfermagem | 40H | R$ | 4.720,00 | 283,20 | 1.264,49 | R$ | 889,67 | R$ | - | R$ | 3.897,28 |
GLEICE XXXX XXX XXXXXX XXXXXX | 34 | 207400607 | 10488988730 | 26847390547 | 701207043914710 | 00000032/00142 - RJ | Enfermeiro | 24X72 | R$ | 3.773,25 | 226,40 | 1.010,85 | R$ | 681,39 | R$ | - | R$ | 3.239,46 |
XXXXXX XXXXX MORAIS | 35 | 310792536 | 12335502760 | 20193796273 | 700207973401329 | 04254558/00050 - RJ | Técnico de Enfermagem | 12X36 DIA | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | 132,00 | R$ | 1.921,93 |
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX | 36 | 210320362 | 05894251702 | 16131316679 | 705405456687498 | 00008352/00149 - RJ | Técnico de Enfermagem | 12X36 DIA | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | 62,40 | R$ | 1.921,93 |
XXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 37 | 11740592-8 | 7700815763 | 12916812581 | 700703950730778 | 00032661/00146-RJ | Assistente administrativo II | 44H | R$ | 1.486,88 | 89,21 | 398,34 | R$ | 226,86 | R$ | - | R$ | 1.319,26 |
XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXX | 38 | 272638032 | 16396630702 | 20766477252 | 702608286739847 | 04092416/00060 - RJ | Auxiliar Administrativo | 12X36 DIA | R$ | 1.740,25 | 104,42 | 466,21 | R$ | 279,34 | R$ | - | R$ | 1.600,13 |
XXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXX | 39 | 296728348 | 16867175716 | 20193458572 | 702809663856266 | 07217368/00060 - RJ | Auxiliar Administrativo | 12X36 DIA | R$ | 1.881,63 | 112,90 | 504,09 | R$ | 303,37 | R$ | - | R$ | 1.728,79 |
XXXX XXXXX OMENA | 40 | 228937132 | 14502967777 | 20484106230 | 709608601460774 | 00017963/00165 - RJ | Assistente administrativo III | 44H | R$ | 2.280,00 | 136,80 | 613,50 | R$ | 373,39 | R$ | - | R$ | 2.075,13 |
XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | 41 | 09761813-6 | 03236304723 | 12635347583 | 708708182416993 | 00082659/00107 - RJ | Técnico de Enfermagem | 12X36 DIA | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | 68,80 | R$ | 1.921,93 |
XXXX XXXXX XXXXXXXXX | 42 | 09812565-1 | 02986632793 | 12456394943 | 700002210327908 | 00060440/00127 - RJ | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | 126,40 | R$ | 1.921,93 |
XXXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXXXX XX XXXXXXXXX | 43 | 209737352 | 13363543727 | 13391845545 | 709208257170832 | 00035642/00173 - RJ | Técnico de Enfermagem | 12X36 DIA | R$ | 2.075,45 | 124,53 | 556,01 | R$ | 336,32 | R$ | - | R$ | 1.905,16 |
XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX | 44 | 21764195-0 | 11701067730 | 16407100403 | 700004964223404 | 00011172/00150 - RJ | Enfermeiro | 12X36 DIA | R$ | 3.773,25 | 226,40 | 1.010,85 | R$ | 681,39 | R$ | - | R$ | 3.239,46 |
XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 45 | 274676295 | 14684378799 | 20766568983 | 708602582523083 | 00071306/00164 - RJ | Auxiliar Administrativo | 44H | R$ | 2.114,59 | 126,88 | 566,50 | R$ | 342,97 | R$ | 200,10 | R$ | 1.940,78 |
XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXXX XXXXXXXX | 46 | 126316082 | 09148385719 | 19008750093 | 201553271480008 | 00094328/00156 - XX | Xxxxxxxxxx | 12X36 DIA | R$ | 3.773,25 | 226,40 | 1.010,85 | R$ | 681,39 | R$ | - | R$ | 3.239,46 |
XXXXXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX | 47 | 61803979 | 000.000.000-00 | 12288927641 | NÃO CADASTRADO | 00066161/00002 | ASSISTENTE SOCIAL | 30H | R$ | 3.063,07 | 183,78 | 820,60 | R$ | 530,00 | R$ | 365,20 | R$ | 2.712,55 |
XXXX XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX | 48 | 290269406 | 17440876792 | 14303501367 | 709807032516697 | 07046484/00050 - RJ | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | - | R$ | 1.921,93 |
MARCELLA SOARES CABRAL | 49 | 278501754 | 10891019707 | 13443060470 | 980016286141036 | 00078013/00146 - RJ | Enfermeiro | 24X72 | R$ | 3.773,25 | 226,40 | 1.010,85 | R$ | 681,39 | R$ | - | R$ | 3.267,90 |
XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX DA COSTA | 50 | 005898833-8 | 01006054782 | 12370855527 | 700007178114805 | 00082714/00067 - RJ | Auxiliar Administrativo | 12X36 DIA | R$ | 1.740,25 | 104,42 | 466,21 | R$ | 279,34 | R$ | - | R$ | 1.600,13 |
XXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX | 51 | 07331334-8 | 78405262768 | 12095889276 | 706003878290040 | 00082532/00080 - RJ | Auxiliar Administrativo | 12X36 DIA | R$ | 1.803,08 | 108,18 | 483,05 | R$ | 290,01 | R$ | 127,50 | R$ | 1.657,31 |
XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX XX XXXXX | 52 | 212081277 | 11203176732 | 16411015180 | 702504791200140 | 00074603/00147 - RJ | Farmacêutico | 24X72 | R$ | 3.645,75 | 218,75 | 976,70 | R$ | 653,34 | R$ | - | R$ | 3.146,26 |
XXXXXXXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX | 53 | 108511379 | 000.000.000-00 | 12413431456 | NÃO CADASTRADO | 00623797/00060-RJ | Farmacêutico | 24X72 | R$ | 1.740,14 | 104,41 | 466,18 | R$ | 279,32 | R$ | - | R$ | 1.600,03 |
XXXXXX XXXXXXXX XXXX | 54 | 112888631 | 07735831730 | 12564409581 | 898004858082565 | 00050747/00113 - XX | Xxxxxxxxxx | 24X72 | R$ | 3.773,25 | 226,40 | 1.010,85 | R$ | 681,39 | R$ | - | R$ | 3.239,46 |
XXXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXXXX | 55 | 25475051-6 | 15123801723 | 16691020767 | 701206043395712 | 00022039/00179 - RJ | Auxiliar Administrativo | 12X36 DIA | R$ | 2.111,15 | 126,67 | 565,58 | R$ | 342,39 | R$ | 237,00 | R$ | 1.937,65 |
XXXXXX XXXXX XX XXXX | 56 | 126479518 | 08454586717 | 12667382600 | 700705972414773 | 00018224/00126 - RJ | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | - | R$ | 1.921,93 |
XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 57 | 118388321 | 08006374708 | 12675003540 | 707601254952191 | 03100908/00060 - RJ | Auxiliar Administrativo | 12X36 DIA | R$ | 2.010,99 | 120,66 | 538,74 | R$ | 325,35 | R$ | 249,00 | R$ | 1.846,51 |
XXXXXX XX XXXXXXX | 58 | 96848015 | 03315406731 | 17045617494 | 700508523324755 | 00062149/00075 - RJ | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | - | R$ | 1.209,93 |
XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX | 59 | 13248765-3 | 10504450743 | 20729825013 | 700508486132460 | 00088382/00130 - RJ | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | - | R$ | 1.921,93 |
XXXX XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | 60 | 13248765-3 | 08438320708 | 13262929602 | 980016292866314 | 00039899/00125 - RJ | Técnico de Enfermagem | 12X36 NOITE | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | - | R$ | 1.921,93 |
XXXXXX XXXXXX DO NASCIMENTO | 61 | 30386157-9 | 11645045846 | 12213265579 | 702307191647718 | 07850077/00050 - RJ | Auxiliar Administrativo | 12X36 NOITE | R$ | 1.897,35 | 113,84 | 508,30 | R$ | 306,04 | R$ | 118,50 | R$ | 1.743,09 |
XXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 62 | 05891565-3 | 02979573760 | 12045098038 | 704600687754927 | 00050627/00012 - RJ | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | - | R$ | 1.921,93 |
XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX | 63 | 24208929-0 | 14923280735 | 21049889012 | 703008839484670 | 00040792/00173 - RJ | Técnico de Enfermagem | 24X72 | R$ | 2.093,87 | 125,63 | 560,95 | R$ | 339,44 | R$ | - | R$ | 1.921,93 |
XXXXXXX XX XXXXX XXXXX GOES | 64 | 12017182-2 | 08314355771 | 12870646854 | 700202467045628 | 00081385/00120 - RJ | Enfermeiro | 12X36 DIA | R$ | 3.773,25 | 226,40 | 1.010,85 | R$ | 681,39 | R$ | - | R$ | 3.239,46 |
XXXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX | 65 | 121671036 | 08195567770 | 12721317603 | 708205636611348 | 00041846/00120 - RJ | Enfermeiro | 24X72 | R$ | 3.843,07 | 230,58 | 1.029,56 | R$ | 696,74 | R$ | - | R$ | 3.290,50 |
XXXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXX | 66 | 12103022-5 | 08837043740 | 15522009520 | 980016277817162 | 01888024/00060 - RJ | Enfermeiro | 24X72 | R$ | 3.773,25 | 226,40 | 1.010,85 | R$ | 681,38 | R$ | - | R$ | 3.239,46 |
XXXXXXXX XX XXXXX WERNECK | 67 | 12103022-5 | 14268182705 | 14466208642 | 980016297507126 | 00019033/00173 - RJ | Enfermeiro | 24X72 | R$ | 3.739,59 | 224,38 | 1.001,84 | R$ | 673,98 | R$ | - | R$ | 3.214,85 |
XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | R$ | 68,80 | ||||||||||||||||
TAXA DE ENTREGA | R$ | 18,31 | ||||||||||||||||
R$ | 175.224,10 | 46.945,22 | R$ | 29.989,94 | R$ | 4.585,01 | R$ | 154.853,90 | ||||||||||
Estado do Rio de Janeiro | ||||
Prefeitura Municipal de São Gonçalo | ||||
Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil | ||||
ACOMPANHAMENTO FINANCEIRO | ||||
DATA | DESTINAÇÃO | CNPJ / CPF | VALOR | |
01/11/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2021 | 40.289.134/0001-99 | R$ | 149.386,91 |
03/11/2021 | RATEIO FOLHA | R$ | 7.821,92 | |
03/11/2021 | BANCO ITAÚ EMPRESAS | 60.701.190/0001-04 | R$ | 481,00 |
03/11/2021 | BANCO ITAÚ EMPRESAS | 60.701.190/0001-04 | R$ | 128,25 |
04/11/2021 | FGTS DOS COLABORADORES | R$ | 14.013,50 | |
05/11/2021 | UNIMED SEGURADORA S/A | 92.863.505/0001-06 | R$ | 715,92 |
05/11/2021 | RATEIO FGTS | R$ | 1.046,93 | |
05/11/2021 | PENSÃO | R$ | 785,95 | |
08/11/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2021 | 40.289.134/0001-99 | R$ | 1.319,26 |
08/11/2021 | XXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 1.537,19 |
09/11/2021 | XXXXXX XXXXX XXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 988,44 |
09/11/2021 | KEILA SIQUEIRA DA COSTA RONDÃO (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 600,76 |
09/11/2021 | XXXXXX XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 277,01 |
09/11/2021 | XXX XXXXXXXX XXXXXXXX XX XXXXX (RESCISÃO) | 000.000.000-00 | R$ | 1.776,38 |
09/11/2021 | XXXXXX XXXXX XXXXXX (RESCISÃO) | 000.000.000-00 | R$ | 1.033,67 |
09/11/2021 | XXXXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXX (RESCISÃO) | 000.000.000-00 | R$ | 1.758,15 |
09/11/2021 | XXXXXX XXXXXXXX XXXX (RESCISÃO) | 000.000.000-00 | R$ | 1.759,15 |
09/11/2021 | XXXXXXX XXXXXXXX DA SILVA | 000.000.000-00 | R$ | 568,99 |
09/11/2021 | FGTS SOBRE RESCISÃO | R$ | 469,12 | |
09/11/2021 | XXXXX XXXXX XXXXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 380,43 |
09/11/2021 | XXXXXXXX XXXXX XXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 871,27 |
09/11/2021 | XXXXXX XXXXXXX XXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 1.008,40 |
09/11/2021 | XXXXX XXXX XX XXXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 999,83 |
09/11/2021 | XXXXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 110,77 |
09/11/2021 | XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 270,00 |
09/11/2021 | SIQUEIRA MALHEIROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 18.464.526/0001-98 | R$ | 3.000,00 |
09/11/2021 | ULTRAFARMA PRODUTOS MEDICOS LTDA | 00.945.806/0001-52 | R$ | 3.265,65 |
10/11/2021 | XXXXX XXXXX XXXX XXXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 1.044,68 |
10/11/2021 | XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 346,06 |
10/11/2021 | XXXXX XXXXXX XX XXXXXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 229,26 |
10/11/2021 | PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 14.572.568/0001-91 | R$ | 30.427,74 |
10/11/2021 | PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 14.572.568/0001-91 | R$ | 57.500,00 |
10/11/2021 | PLENA LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI | 14.572.568/0001-91 | R$ | 20.000,00 |
10/11/2021 | TELE IMAGEM LTDA | 26.269.955/0001-20 | R$ | 58.751,33 |
10/11/2021 | XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 110,18 |
10/11/2021 | XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 154,89 |
10/11/2021 | XXXX XXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 1.537,19 |
10/11/2021 | XXXXXX XX XXXXX XXXXXX (RPA) | 000.000.000-00 | R$ | 346,06 |
12/11/2021 | TIHELEN LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 15.113.918/0001-14 | R$ | 26.000,00 |
12/11/2021 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001-16 | R$ | 4.967,45 |
12/11/2021 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001-16 | R$ | 1.980,00 |
12/11/2021 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001-16 | R$ | 158,00 |
12/11/2021 | ALFA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | 12.306.780/0001-81 | R$ | 38.861,30 |
16/11/2021 | MEDALL CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA LTDA | 07.745.611/0001-08 | R$ | 173.068,79 |
16/11/2021 | MEDALL CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA LTDA | 07.745.611/0001-08 | R$ | 446.794,51 |
16/11/2021 | A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA | 23.034.181/0001-72 | R$ | 12.106,65 |
16/11/2021 | A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA | 23.034.181/0001-72 | R$ | 6.121,83 |
16/11/2021 | FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE EIRELI | 00.427.475/0001-69 | R$ | 7.595,47 |
16/11/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ | 599,85 | |
16/11/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ | 303,32 | |
16/11/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ | 193,50 | |
16/11/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ | 97,85 | |
16/11/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ | 417,98 | |
16/11/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ | 134,83 | |
16/11/2021 | INSS FISIO-TEC | R$ | 840,45 | |
16/11/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ | 3.626,11 | |
16/11/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ | 664,69 | |
16/11/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ | 8.575,06 | |
16/11/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ | 22.137,39 | |
16/11/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ | 2.766,15 | |
16/11/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | R$ | 7.141,10 | |
17/11/2021 | INSS SOBRE FOLHA | R$ | 62.922,04 | |
17/11/2021 | INSS SOBRE RPA | R$ | 16.225,09 | |
17/11/2021 | RATEIO ENCARGOS | R$ | 3.232,25 | |
17/11/2021 | RATEIO ENCARGOS | R$ | 2.176,24 | |
18/11/2021 | CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 28.834.716/0001-03 | R$ | 807,50 |
18/11/2021 | FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 22.341.240/0001-92 | R$ | 2.841,00 |
18/11/2021 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001-16 | R$ | 24.116,96 |
19/11/2021 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - OUTUBRO/2021 | 40.289.134/0001-99 | R$ | 4.147,73 |
19/11/2021 | XXXXX XXXXXX LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 27.996.007/0001-61 | R$ | 34.259,58 |
19/11/2021 | XXXXXX & XXXXX ADVOGADOS | 36.563.654/0001-70 | R$ | 1.000,00 |
23/11/2021 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | 16.727.386/0001-78 | R$ | 4.585,01 |
23/11/2021 | XXXXXXX XXXXXXX XX XXXXX (RESCISÃO) | 000.000.000-00 | R$ | 611,28 |
23/11/2021 | RATEIO RESCISÃO | R$ | 9.288,99 | |
23/11/2021 | RATEIO GRRF | R$ | 437,06 | |
24/11/2021 | 13° SALÁRIO DOS COLABORADORES | R$ | 19.722,82 | |
25/11/2021 | RATEIO 13° | R$ | 3.657,42 | |
29/11/2021 | 13° PENSÃO | R$ | 93,81 | |
TOTAL | R$ | 1.322.099,30 | ||
Obs: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. | ||||
Estado do Rio de Janeiro Prefeitura Municipal de São Gonçalo Secretaria Municipal de Saúde | PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE MATERIAIS ADQUIRIDOS | ANEXO X | ||||
01- NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE, conf. contido no Cartão CNPJ PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | 02- PROCESSO DE CONCESSÃO Nº 1114/2021 | 03- EXERCÍCIO 2021 | ||||
04.TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | ||||||
04-1 PARCIAL - EXECUÇÃO DA PARCELA Nº 03 DE 01/11/2021 A 30/11/2021 | 04.02 FINAL - EXECUÇÃO DO CONTRATO: DE / / A / / | |||||
05. DOCUMENTO | 06 - ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS | 07. QTDE | 08. VALOR EM R$ | |||
TIPO | Nº | DATA | 08.1 | 08.2 | ||
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO MÊS CORENTE | ||||||
09- SUBTOTAL | 0 | |||||
10- TOTAL ACUMULADO(preenchido quando a entidade contratante utilizar mais de uma folha ou formulário) | ||||||
11 - AUTENTICAÇÃO 02/12/2021 XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX DATA NOMEADO DIRIGENTE OU REPRESENTANTE LEGAL ASSINATURA DO DIRIGENTE OU REPRES. LEGAL | ||||||