CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019
Relatório Mensal
Gerenciamento e Gestão do Hospital Municipal Basileu Estrela, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e das Unidades Básicas de Saúde do município de Santa Maria Madalena.
RELATÓRIO MENSAL
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
FEVEREIRO DE 2022
SUMÁRIO
2.RELATÓRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO 3
2.1 Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos. 3
2.2 Demonstrativo de Despesas. 4
2.2.1 Quadro de Despesas Realizadas 4
2.2.2 Conciliações Bancárias e Fluxo de Caixa. 19
2.2.3 Consolidação das Despesas de Custeio e Investimento. 21
2.2.4 Rateio da Sede 23
2.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento e Rpas 28
2.4 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica 29
2.5 Extratos Bancários e Balancete Financeiro 31
3.RELATÓRIO ASSISTENCIAL 32
3.1.1 Hospital Basileu Estrela: 33
3.1.2 Centro de Atenção Psicossocial 36
3.1.3 Atenção Básica: 37
3.2 METAS QUANTITATIVAS 38
3.3 METAS QUALITATIVAS 39
4.CERTIDÕES 42
5.CONSIDERAÇÕES FINAIS 49
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente relatório tem por objetivo o acompanhamento orçamentário e financeiro dos recursos repassados, e descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas pelo Hospital Municipal Basileu Estrela, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e das Unidades Básicas de Saúde do município de Santa Maria Madalena relacionadas ao Contrato de Gestão 017/03/2019, celebrado com o Município de Santa Maria Madalena e a Organização Social Prima Qualitá Saúde, com início das atividades em 01/04/2019.
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no Contrato de Gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de cada indicador.
2. RELATÓRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
2.1 Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos.
A Prima Qualitá Saúde teve receita financeira referente ao Contrato de Gestão 017/03/2019, no período de referência da presente prestação de contas, no valor de R$ 1.144.147,36 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos). No mês corrente, a Secretaria Municipal de Saúde informou por meio do Ofício nº 070/SMS/2022 a realização de desconto referente à folha de pagamento dos funcionários efetivos que prestaram serviços nas unidades básicas de saúde no mês de janeiro de 2022 conforme detalhamento a seguir:
DATA | FONTE DE RECURSOS | VALOR |
18/02/2022 | Repasse Recebido parcela 35 | R$ 1.106.422,21 |
18/02/2022 | Parcela 6º termo aditivo | R$ 40.300,92 |
22/02/2022 | Parcela 7º termo aditivo | R$ 60.000,00 |
18/02/2022 | (-) Desconto ref. A Parcela 35 | R$ 62.575,77 |
Total | R$ 1.144.147,36 | |
2.2 Demonstrativo de Despesas
2.2.1 Quadro de Despesas realizadas
Os valores gastos no período de referência encontram-se demonstrados na planilha de despesas realizadas. E para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas Fiscais e/ou comprovantes digitalizados, impressos e encaminhados em mídia.
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA PERÍODO: FEVEREIRO/2022 DESPESAS REALIZADAS | ||||||
DATA PAGAMENTO | TIPO | FORMA DE PAGAMENTO | FAVORECIDO | CNPJ / CPF | FLUXO CAIXA | VALOR DA DESPESA |
01/02/2022 | DARF | INSS - SELLIX - NF 888 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$199,11 | ||
01/02/2022 | DARF | INSS - TERRAPLENO - NF 742 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$708,74 | ||
01/02/2022 | DARF | INSS - TERRAPLENO - NF 743 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$1.440,63 | ||
01/02/2022 | DARF | IRRF - A4PM - NF 2022/16 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$355,55 | ||
01/02/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - A4PM - NF 2022/16 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$1.102,19 | ||
01/02/2022 | DARF | IRRF - A4PM - NF 2022/17 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$149,96 | ||
01/02/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - A4PM - NF 2022/17 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$464,86 | ||
01/02/2022 | DARF | IRRF - TERRAPLENO - NF 742 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$202,49 | ||
01/02/2022 | DARF | IRRF - TERRAPLENO - NF 743 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$411,60 | ||
01/02/2022 | FOLHA | 10201 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES - JANEIRO/2022 | 40.289.134/0001- 99 | PESSOAL E ENCARGOS | R$220.685,43 |
01/02/2022 | NF 2466 | 030201 | NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT H | 12.391.412/0001- 89 | MATERIAL DE CONSUMO | R$74,40 |
01/02/2022 | NF 10295 | 030201 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$197,40 |
01/02/2022 | NF 60 | 030201 | REVIZZA COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA | 39.454.559/0001- 27 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$300,00 |
01/02/2022 | FOLHA | 030201 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX | PESSOAL E ENCARGOS | R$340,42 | |
01/02/2022 | NF 23608 | 010201 | TX COMERCIO - ACERTO REFERENTE A NF 23608 | 32.280.604/0001- 25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$367,50 |
01/02/2022 | NF 10248 | 030201 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$724,30 |
01/02/2022 | NF 2467 | 030201 | NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT H | 12.391.412/0001- 89 | MATERIAL DE CONSUMO | R$1.472,40 |
01/02/2022 | NF 66 | 030201 | REVIZZA COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA | 39.454.559/0001- 27 | MATERIAL DE CONSUMO | R$1.695,00 |
01/02/2022 | NF 32 | 030201 | LISTEN LOCAL INFORMATION SYSTEM LTDA | 42.789.800/0001- 83 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$2.954,55 |
01/02/2022 | RPA | 030201 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$3.320,28 |
01/02/2022 | NF 62 | 030201 | REVIZZA COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA | 39.454.559/0001- 27 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$3.830,00 |
01/02/2022 | NF 547/2022 | 030201 | FGF COMERCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO | 01.805.305/0001- 33 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$5.030,18 |
01/02/2022 | NF 67 | 030201 | REVIZZA COMERCIO SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA | 39.454.559/0001- 27 | MATERIAL DE CONSUMO | R$5.475,00 |
01/02/2022 | NF 1224 | 030201 | SANTA CASA DE CARIDADE DE CANTAGALO | 29.236.841/0001- 84 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$6.360,00 |
01/02/2022 | NF 2022000000 00001 | 030201 | CLINICA MEDICA LIVIA NEVES LTDA | 21.009.909/0001- 80 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$8.000,00 |
01/02/2022 | NF 2022/17 | 030201 | A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA | 23.034.181/0001- 72 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$9.382,18 |
01/02/2022 | NF 1223 | 030201 | SANTA CASA DE CARIDADE DE CANTAGALO | 29.236.841/0001- 84 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$13.800,00 |
01/02/2022 | NF 308 | 030201 | COSTA VERDE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 03.630.132/0001- 95 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$14.102,56 |
01/02/2022 | NF 2022000000 00001 | 030201 | X X XXXXXX - XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX - XX | 00.000.000/0000- 00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX | R$17.246,34 |
01/02/2022 | NF 742 | 030201 | TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | 29.167.442/0001- 09 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$18.933,77 |
01/02/2022 | NF 2022/16 | 030201 | A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA | 23.034.181/0001- 72 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$22.245,26 |
01/02/2022 | NF 2022000000 00010 | 030201 | EXATA DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 29.593.034/0001- 19 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$33.372,65 |
01/02/2022 | NF 743 | 030201 | TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | 29.167.442/0001- 09 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$38.485,43 |
02/02/2022 | RPA | 030202 | XXXX XXXX XXXXXX XXXXX | 123.225.227-18 | PESSOAL E ENCARGOS | R$200,01 |
02/02/2022 | RPA | 030202 | XXXXX XXXXXXXXX XXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$390,71 |
02/02/2022 | RPA | 030202 | XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$500,01 |
02/02/2022 | RPA | 030202 | XXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$500,01 |
02/02/2022 | RPA | 030202 | XXXXXX XXXXXX XXXXXXX XX XXXXXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$500,01 |
02/02/2022 | RPA | 030202 | XXXXXXXX XXXXX XXXXXX XX XXXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$1.200,00 |
02/02/2022 | RPA | 030202 | XXX XXXXX XX XXXXXXXX XXXXX | 190.099.865-38 | PESSOAL E ENCARGOS | R$1.760,01 |
02/02/2022 | RPA | 030202 | XXXXX XXXXXXXX XXXXX | 124.157.777-94 | PESSOAL E ENCARGOS | R$3.000,01 |
02/02/2022 | RPA | 030202 | XXXXX XX XXXXX XXXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$4.000,00 |
02/02/2022 | RPA | 030202 | XXXXX XXXXX XXXXXXXX XX XXXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$7.554,16 |
02/02/2022 | RPA | 030202 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$9.504,41 |
03/02/2022 | FATURA | OI MOVEL S/A | 05.423.963/0001- 11 | SERVIÇOS PUBLICOS | R$44,97 | |
03/02/2022 | FATURA | OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0331- 57 | SERVIÇOS PUBLICOS | R$170,22 | |
03/02/2022 | FATURA | CLARO S/A | 40.432.544/0001- 47 | SERVIÇOS PUBLICOS | R$42,32 | |
03/02/2022 | FATURA | CLARO S/A | 40.432.544/0001- 47 | SERVIÇOS PUBLICOS | R$42,32 | |
03/02/2022 | FATURA | CLARO S/A | 40.432.544/0001- 47 | SERVIÇOS PUBLICOS | R$42,32 |
03/02/2022 | FATURA | CLARO S/A | 40.432.544/0001- 47 | SERVIÇOS PUBLICOS | R$122,30 | |
03/02/2022 | FATURA | CLARO S/A | 40.432.544/0001- 47 | SERVIÇOS PUBLICOS | R$44,22 | |
03/02/2022 | FATURA | VIVO S/A | 02.558.157/0001- 62 | SERVIÇOS PUBLICOS | R$49,59 | |
03/02/2022 | DARF | IRRF - ALEXANDER - NF 427 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$111,75 | ||
03/02/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - XXXXXXXXX - NF 427 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$346,42 | ||
03/02/2022 | XXXX | XXXX - XXXXXXXXX - XX 0000/0 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$252,00 | ||
03/02/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - SERRACLIN - NF 2022/4 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$781,20 | ||
03/02/2022 | BOLETO | UNIMED SEGURADORA S/A | 92.863.505/0001- 06 | PESSOAL E ENCARGOS | R$1.318,80 | |
03/02/2022 | BOLETO | UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A | 12.973.906/0001- 71 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$680,00 | |
03/02/2022 | BOLETO | FATOR SEGURADORA S/A | 33.061.862/0001- 83 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$2.637,66 | |
03/02/2022 | NF 501 | 030203 | X. X. XXXXX XXXXXXXX XXXX | 00.000.000/0000- 00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX | R$1.033,69 |
03/02/2022 | NF 575 | 030203 | X. X. XXXXX XXXXXXXX XXXX | 00.000.000/0000- 00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX | R$1.033,69 |
03/02/2022 | NF 233 | 010203 | SIX TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | 19.196.342/0001- 57 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$2.000,00 |
03/02/2022 | NF 256 | 030203 | XXXXXXX XXXXX SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 26.127.306/0001- 05 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$2.000,00 |
03/02/2022 | NF 427 | 030203 | XXXXXXXXX XX XXXXX XXXXX XXXXXX | 18.360.209/0001- 21 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$6.991,67 |
03/02/2022 | NF 2022000000 00054 | 030203 | ALIMED SERVIÇOS MEDICOS | 26.767.576/0001- 72 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$7.777,75 |
03/02/2022 | NF 2022000000 00002 | 030203 | CLINICA MEDICA XXXXX XXXXX LTDA | 21.009.909/0001- 80 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$8.000,00 |
03/02/2022 | NF 2022000000 00004 | 030203 | SERRACLIN SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 30.911.792/0001- 17 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$15.766,80 |
03/02/2022 | NF 2022000000 00003 | 030203 | GARCIA E SALLES LTDA | 33.637.611/0001- 02 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$16.800,00 |
03/02/2022 | NF 36 | 030203 | RBG SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | 33.617.063/0001- 40 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$28.680,00 |
07/02/2022 | GRF | FGTS DOS COLABORADORES JANEIRO/2022 | PESSOAL E ENCARGOS | R$19.892,81 |
07/02/2022 | DARF | IRRF - TERRAPLENO - NF 761 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$202,49 | ||
07/02/2022 | DARF | IRRF - TERRAPLENO - NF 762 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$411,60 | ||
07/02/2022 | BOLETO | TICKET SERVIÇOS S/A | 47.866.934/0001- 74 | PESSOAL E ENCARGOS | R$11.640,00 | |
07/02/2022 | DARF | IRRF - PRODOC - NF 53 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$2.168,96 | ||
07/02/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - PRODOC - NF 53 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$6.723,77 | ||
07/02/2022 | RPA | 030207 | XXXXX XXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$300,01 |
07/02/2022 | RPA | 030207 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$2.400,00 |
07/02/2022 | RPA | 030207 | XXXXXXX XXXXXXXX XXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$3.900,00 |
07/02/2022 | NF 2022000000 00002 | 030207 | X X XXXXXX - XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXXX - XX | 00.000.000/0000- 00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX | R$17.246,34 |
07/02/2022 | NF 761 | 030207 | TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | 29.167.442/0001- 09 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$18.933,77 |
07/02/2022 | NF 762 | 030207 | TERRAPLENO TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA | 29.167.442/0001- 09 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$38.485,43 |
07/02/2022 | NF 53 | 010207 | PRODOC CONSULTORIA E GESTÃO EM SAUDE LTDA | 35.834.314/0001- 74 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$135.704,67 |
09/02/2022 | NF 2022000000 00001 | 030209 | V H I COMERCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA | 11.471.384/0001- 47 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$3.000,00 |
09/02/2022 | DARF | IRRF SOBRE FOLHA JANEIRO/2022 | PESSOAL E ENCARGOS | R$4.684,33 | ||
09/02/2022 | DARF | 160209 | IRRF SOBRE RPA JANEIRO/2022 | PESSOAL E ENCARGOS | R$4.733,47 | |
09/02/2022 | NF 1253 | 030209 | SANTA CASA DE CARIDADE DE CANTAGALO | 29.236.841/0001- 84 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$21.600,00 |
11/02/2022 | RECIBO | 030211 | XXXXX XX XXXXXXX XXX XXXX XX XXXXXXX | 00.000.000/0000- 00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX | R$1.920,00 |
11/02/2022 | NF 313 | 030211 | COSTA VERDE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 03.630.132/0001- 95 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$13.980,92 |
11/02/2022 | NF 93 | 010211 | DEMIER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 39.651.668/0001- 34 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$14.900,00 |
11/02/2022 | NF 126 | 030211 | GEDAH INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 09.362.663/0001- 20 | MATERIAL DE CONSUMO | R$41.203,50 |
18/02/2022 | DARF | INSS SOBRE FOLHA JANEIRO/2022 | PESSOAL E ENCARGOS | R$88.316,71 | ||
18/02/2022 | DARF | IRRF - DEMIER - NF 93 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$223,00 | ||
18/02/2022 | DARF | IRRF - SELLIX - NF 900 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$44,41 | ||
18/02/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - DEMIER - NF 93 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$692,85 | ||
18/02/2022 | FATURA | OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001- 43 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$166,00 | |
18/02/2022 | FATURA | OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001- 43 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$170,74 | |
18/02/2022 | FATURA | OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001- 43 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$161,10 | |
18/02/2022 | FATURA | OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001- 43 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$162,24 | |
18/02/2022 | FATURA | OI S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 76.535.764/0001- 43 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$161,10 | |
18/02/2022 | NF 8250 | 030218 | GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.080.420/0001- 59 | MATERIAL DE CONSUMO | R$4,20 |
18/02/2022 | NF 626 | 030218 | CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28.834.716/0001- 03 | MATERIAL DE CONSUMO | R$160,00 |
18/02/2022 | NF 38 | 030218 | DONEGATE DISTRIBUIDORA LTDA | 03.326.125/0001- 02 | MATERIAL DE CONSUMO | R$270,00 |
18/02/2022 | NF 3550 | 030218 | FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 22.341.240/0001- 92 | MATERIAL DE CONSUMO | R$312,00 |
18/02/2022 | NF 10400 | 030218 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$352,00 |
18/02/2022 | NF 52 | 030218 | SUBLIME COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 21.402.819/0001- 55 | MATERIAL DE CONSUMO | R$564,00 |
18/02/2022 | NF 213 | 030218 | INOVI DISTRIBUDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.696.234/0001- 20 | MATERIAL DE CONSUMO | R$609,60 |
18/02/2022 | NF 625 | 030218 | CARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 28.834.716/0001- 03 | MATERIAL DE CONSUMO | R$712,50 |
18/02/2022 | NF 706 | 030218 | SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE LTDA | 19.907.582/0001- 12 | MATERIAL DE CONSUMO | R$850,20 |
18/02/2022 | NF 10401 | 030218 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$957,80 |
18/02/2022 | NF 8469 | 030218 | GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.080.420/0001- 59 | MATERIAL DE CONSUMO | R$1.000,00 |
18/02/2022 | NF 10340 | 030218 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$1.044,00 |
18/02/2022 | NF 8244 | 030218 | GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 31.080.420/0001- 59 | MATERIAL DE CONSUMO | R$1.180,00 |
18/02/2022 | NF 10305 | 030218 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$1.440,00 |
18/02/2022 | NF 2755 | 030218 | NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MAT H | 12.391.412/0001- 89 | MATERIAL DE CONSUMO | R$1.566,00 |
18/02/2022 | NF 1545 | 010218 | INTRAFARMACOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 00.945.806/0001- 52 | MATERIAL DE CONSUMO | R$2.365,20 |
18/02/2022 | NF 705 | 030218 | SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE LTDA | 19.907.582/0001- 12 | MATERIAL DE CONSUMO | R$2.785,00 |
18/02/2022 | NF 589 | 030218 | X. X. XXXXX XXXXXXXX XXXX | 00.000.000/0000- 00 | XXXXXXXX XX XXXXXXXXX | R$2.805,69 |
18/02/2022 | NF 1538 | 010218 | INTRAFARMACOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 00.945.806/0001- 52 | MATERIAL DE CONSUMO | R$3.603,30 |
18/02/2022 | NF 234 | 030218 | INOVI DISTRIBUDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.696.234/0001- 20 | MATERIAL DE CONSUMO | R$3.930,00 |
18/02/2022 | NF 900 | 030218 | SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA | 04.655.182/0001- 90 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$4.148,66 |
18/02/2022 | NF 711 | 030218 | SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE LTDA | 19.907.582/0001- 12 | MATERIAL DE CONSUMO | R$4.358,00 |
18/02/2022 | NF 2474/2022 | 030218 | FGF COMERCIO E SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM ÓXIDO DE ETILENO | 01.805.305/0001- 33 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$4.401,17 |
18/02/2022 | NF 6798 | 030218 | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | 17.352.435/0001- 06 | MATERIAL DE CONSUMO | R$5.313,00 |
18/02/2022 | NF 1530 | 010218 | INTRAFARMACOS PRODUTOS MEDICOS E | 00.945.806/0001- 52 | MATERIAL DE CONSUMO | R$5.563,10 |
HOSPITALARES LTDA | ||||||
18/02/2022 | NF 212 | 030218 | INOVI DISTRIBUDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.696.234/0001- 20 | MATERIAL DE CONSUMO | R$5.618,80 |
18/02/2022 | NF 92 | 030218 | M A PINERUA GRAFICA E PAPELARIA EIRELI | 03.430.604/0001- 66 | MATERIAL DE CONSUMO | R$7.326,00 |
18/02/2022 | NF 2022000000 01286 | 030218 | TECHMANAGER SOLUÇÕES TECNOLOGICAS EIRELI | 26.551.148/0001- 08 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$10.199,27 |
18/02/2022 | NF 6846 | 030218 | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | 17.352.435/0001- 06 | MATERIAL DE CONSUMO | R$16.247,00 |
18/02/2022 | NF 6772 | 030218 | MLX COMERCIO DE GASES LTDA | 17.352.435/0001- 06 | MATERIAL DE CONSUMO | R$17.647,00 |
18/02/2022 | NF 2022000000 00043 | 030218 | EXATA DIAGNOSTICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 29.593.034/0001- 19 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$28.272,55 |
21/02/2022 | NF 078210429 | AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A | 33.050.071/0001- 58 | SERVIÇOS PUBLICOS | R$235,16 | |
23/02/2022 | NF 35 | 030223 | LISTEN LOCAL INFORMATION SYSTEM LTDA | 42.789.800/0001- 83 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$2.954,55 |
24/02/2022 | ISS | ISS - SELLIX - NF 888 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$129,45 | ||
24/02/2022 | BOLETO | CRA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$896,99 | ||
25/02/2022 | ISS | ISS - TERRAPLENO - NF 761 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$404,99 | ||
25/02/2022 | ISS | ISS - TERRAPLENO - NF 762 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$823,21 | ||
25/02/2022 | ISS | ISS - TERRAPLENO - NF 743 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$823,21 | ||
25/02/2022 | ISS | ISS - TERRAPLENO - NF 742 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$404,99 | ||
25/02/2022 | ISS | ISS - SELLIX - NF 900 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$88,83 | ||
25/02/2022 | ISS | TAXA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$6,56 | ||
25/02/2022 | NF 202 | 571139 | INOVI DISTRIBUDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 14.696.234/0001- 20 | MATERIAL DE CONSUMO | R$1.687,80 |
25/02/2022 | 10213 | 571139 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$31.928,17 |
25/02/2022 | 10294 | 571139 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$17.420,30 |
LTDA | ||||||
25/02/2022 | 10330 | 571139 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$10.564,92 |
25/02/2022 | 10329 | 571139 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$12.170,14 |
25/02/2022 | 10308 | 571139 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$5.479,84 |
25/02/2022 | 10331 | 571139 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$5.440,00 |
25/02/2022 | 10348 | 571139 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$2.316,50 |
25/02/2022 | 10349 | 571139 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$17.156,20 |
25/02/2022 | 10376 | 571139 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 01.686.431/0001- 16 | MATERIAL DE CONSUMO | R$2.956,20 |
25/02/2022 | DARF | INSS - SELLIX - NF 900 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$159,76 | ||
25/02/2022 | DARF | INSS - TERRAPLENO - NF 761/762 | TAXAS/IMPOSTOS/CON TRIBUIÇÕES | R$2.149,37 | ||
09/02/2022 | NF 1927 | ADIANTAMEN TO | PAPELARIA BARÃO DO PAPEL LTDA | 11.662.094/0001- 80 | MATERIAL DE CONSUMO | R$118,50 |
14/02/2022 | NF 3847 | ADIANTAMEN TO | M. PORTO BADR LTDA | 32.241.176/0001- 21 | MATERIAL DE CONSUMO | R$1.642,14 |
14/02/2022 | NF 2040 | ADIANTAMEN TO | MULTI ATACADO E VAREJO DE UTILIDADES DO LAR | 34.126.361/0007- 96 | MATERIAL DE CONSUMO | R$159,55 |
14/02/2022 | NF 1929 | ADIANTAMEN TO | PAPELARIA BARÃO DO PAPEL LTDA | 11.662.094/0001- 80 | MATERIAL DE CONSUMO | R$253,20 |
15/02/2022 | NF 2213 | ADIANTAMEN TO | SAMENSE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | 31.875.255/0001- 21 | MATERIAL DE CONSUMO | R$67,32 |
16/02/2022 | NF 2022000000 00019 | ADIANTAMEN TO | DYMER SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA | 14.402.299/0001- 15 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$1.100,00 |
17/02/2022 | 2299 | ADIANTAMEN TO | HRB COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | 10.380.043/0001- 01 | MATERIAL DE CONSUMO | R$98,00 |
25/02/2022 | NF 66 | ADIANTAMEN TO | XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX | 35.299.634/0001- 71 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | R$667,10 |
CARVALHO | ||||||
25/02/2022 | NF 4057 | ADIANTAMEN TO | R FARIA ME - GRAFICA MACUCO | 31.536.154/0001- 26 | MATERIAL DE CONSUMO | R$265,00 |
01/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - FOLHA DE PAGAMENTO COLABORADORES JANEIRO/2022 | RATEIO | R$13.104,57 | ||
01/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA JANEIRO/2022 | RATEIO | R$2.426,29 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - FOTOJORNALISMO JANEIRO/2022 | RATEIO | R$110,52 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - FGTS COLABORADORES JANEIRO/2022 | RATEIO | R$1.236,31 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - FGTS DIRETORIA JANEIRO/2022 | RATEIO | R$264,58 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - IPTU 2022 SEDE | RATEIO | R$192,08 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - RPA JANEIRO/2022 | RATEIO | R$3.800,36 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - PENSÃO ALIMENTÍCIA | RATEIO | R$47,01 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - VALE ALIMENTAÇÃO COLABORADORES FEVEREIRO/2022 | RATEIO | R$3.250,94 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - VALE | RATEIO | R$84,80 |
ALIMENTAÇÃO DIRETORIA FEVEREIRO/2022 | ||||||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ALUGUEL SEDE 1 JANEIRO/2022 | RATEIO | R$175,13 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ALUGUEL SEDE 2 JANEIRO/2022 | RATEIO | R$90,27 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ALUGUEL CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022 | RATEIO | R$982,40 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ALUGUEL SEDE ADMINISTRATIVA MADALENA JANEIRO/2022 | RATEIO | R$1.500,00 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ENERGIA ELETRICA SEDE 1 JANEIRO/2022 | RATEIO | R$41,67 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ENERGIA ELETRICA SEDE 2 JANEIRO/2022 | RATEIO | R$14,52 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ASSESSORIA JURÍDICA COM SUPORTE AO DESENVOLVIMENT O DA OUVIDORIA | RATEIO | R$429,80 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - DIRETORIA TECNICA ADMINISTRATIVA JANEIRO/2022 | RATEIO | R$1.228,00 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - COMUNICAÇÃO E MARKETING | RATEIO | R$614,00 |
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - EDUCON SISTEMA DE EDUCAÇÃO CORPORATIVA | RATEIO | R$4.000,00 | ||
07/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - UNIMED SEGURADORA | RATEIO | R$59,38 | ||
08/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - DESPESA COM ÁGUA SEDE ADMINISTRATIVA MADALENA | RATEIO | R$58,30 | ||
08/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ASSESSORIA JURÍDICA INSTITUCIONAL JANEIRO/2022 | RATEIO | R$2.000,00 | ||
09/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ENERGIA ELETRICA CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO JANEIRO/2022 | RATEIO | R$724,50 | ||
09/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - TELEFONIA CELULAR | RATEIO | R$9,63 | ||
09/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIOS | RATEIO | R$1.372,57 | ||
10/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - IRRF SOBRE FOLHA JANEIRO/2022 | RATEIO | R$999,00 | ||
10/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - IRRF SOBRE FOLHA DIRETORIA JANEIRO/2022 | RATEIO | R$793,21 | ||
10/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - IRRF SOBRE RPA JANEIRO/2022 | RATEIO | R$282,52 |
10/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ASSESSORIA JURÍDICA TRABALHISTA JANEIRO/202 | RATEIO | R$184,20 | ||
18/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - INSS SOBRE FOLHA JANEIRO/2022 | RATEIO | R$5.636,76 | ||
18/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - INSS SOBRE FOLHA DIRETORIA JANEIRO/2022 | RATEIO | R$914,17 | ||
21/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2022 | RATEIO | R$1.064,06 | ||
21/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JANEIRO/2022 | RATEIO | R$6.262,43 | ||
21/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JANEIRO/2022 | RATEIO | R$496,45 | ||
21/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JANEIRO/2022 | RATEIO | R$715,85 | ||
21/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - SOFTWARE CONTABILIDADE/D P/FISCAL | RATEIO | R$328,44 | ||
21/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - SOFTWARE CONTABILIDADE/D P/FISCAL | RATEIO | R$23,42 | ||
21/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - CONSULTORIA EM RH JANEIRO/2022 | RATEIO | R$614,00 |
21/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - VALE COMBUSTIVEL DIRETORIA MARÇO/2022 | RATEIO | R$159,00 | ||
21/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - RESPOSABILIDADE TECNICA JANEIRO/2022 | RATEIO | R$614,00 | ||
22/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ASSESSORIA DE GESTÃO DE QUALIDADE JANEIRO/2022 | RATEIO | R$6.000,00 | ||
23/02/2022 | RATEIO | TRANSFERÊNCIA DE VALORES - RATEIO DA SEDE - ASSESSORIA DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE JANEIRO/2022 | RATEIO | R$3.000,00 | ||
VALOR TOTAL | R$1.335.518,56 | |||||
Foram constatados que no dia 18/02/2022, foram efetuados os pagamentos das seguintes notas fiscais na conta corrente 13085009-4 Banco Santander – Contrato de Gestão nº 033/2021 - Saquarema Hospitalar:
• NF nº 000.010.213 da empresa Telemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA - EPP –
no valor de R$ 31.928,17;
• NF nº 000.000.202 da empresa Telemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA - EPP –
no valor de R$ 1.687,80;
• NF nº 000.010.294 da empresa Telemédic Distribuidora de Medicamentos LTDA – EPP no valor de R$ 17.420,30;
• NF nº 000.010.330 da empresa Telemedic Distribuiora de Medicamentos LTDA – EPP no valor de R$ 10.564,92;
• NF nº 000.010.329 da empresa Telemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA – EPP no valor de R$ 12.170,14
• NF nº 000.010.308 da empresa Telemedic Distribuiroda de Medicamentos LTDA – EPP no valor de R$ 5.479,84;
• NF nº 000.010.331 da empresa Telemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA – EPP no valor de R$ 5.440,00;
• NF nº 000.010.348 da empresa Telemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA – EPP no valor de R$ 2.316,50;
• NF nº 000.010.349 da empresa Telemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA – EPP no valor de R$ 17.156,20;
• NF nº 000.010.376 da empresa Telemedic Distribuidora de Medicamentos LTDA – EPP no valor de R$ 2.956,20.
Considerando o valor total de pagamentos efetuados em R$ 107.120,07 (cento e sete mil.
Cento e vinte reais e sete centavos);
Considerando que após análise, foram verificados que os pagamentos acima identificados deveriam ter sido efetuados na conta corrente 13082736-2 – Banco Santander, utilizada para o pagamento das despesas do CG 017/03/2019 entre a OS Prima Qualitá, e a Prefeitura Municipal de Santa Maria Madalena.
Considerando a necessidade de ajuste dos saldos bancários entre as contas correntes, no dia 25/02/2022 foi realizado a transferência no valor de R$ 107.120,07 (cento e sete mil. Cento e vinte reais e sete centavos) para a conta corrente 13085009-4 Banco Santander – Contrato de Gestão nº 033/2021 - Saquarema Hospitalar, conforme demonstrado no extrato bancário.
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA PERÍODO: FEVEREIRO/2022 DESPESAS REALIZADAS - VERBAS DE PROVISIONAMENTO | ||||||
DATA PAGAMENTO | TIPO | FORMA DE PAGAMENTO | FAVORECIDO | CNPJ / CPF | FLUXO CAIXA | VALOR DA DESPESA |
03/02/2022 | FÉRIAS | 10203 | XXXXXXX XXXXXX ANTONIO | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$ 2.693,29 |
03/02/2022 | FÉRIAS | 10203 | TAMIRES LESSA DOS SANTOS | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$ 1.796,98 |
09/02/2022 | FÉRIAS | 10209 | XXXXXXX XXXXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$ 5.141,91 |
09/02/2022 | DARF | IRRF SOBRE FÉRIAS | PESSOAL E ENCARGOS | R$ 41,24 | ||
15/02/2022 | GRRF | FGTS SOBRE RESCISÃO | PESSOAL E ENCARGOS | R$ 102,60 | ||
15/02/2022 | RESCISÃO | 10215 | XXXXXXXXX XXXXX XXXXX | 000.000.000-00 | PESSOAL E ENCARGOS | R$ 3.344,41 |
VALOR TOTAL | R$13.120,43 | |||||
2.2.2 Conciliações Bancárias e Fluxo de Caixa
Visando assegurar a correta alocação dos recursos, como também para acompanhamento financeiro do contrato de Gestão 017/03/2019, seguem as Conciliações Bancárias e o demonstrativo do Fluxo de Caixa:
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA PERÍODO: FEVEREIRO/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||||
BANCO: 033 | AGÊNCIA: 3003 | ||||
CONTA CORRENTE N° : 13.082736.2 | |||||
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 | |||||
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2022 | |||||
DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | ||||
A1 - Saldo em Conta Corrente | R$ | 696.906,27 | |||
A2 - Saldo em Conta Max | |||||
A3 - Saldo em Aplicações Financeiras - Renda Fixa | |||||
A4 - TOTAL | R$ | 696.906,27 | |||
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | |||||
DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R$) | ||
B1- TOTAL | 0 | ||||
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | |||||
DATA | N° | VALOR (R$) | |||
C1 - TOTAL | 0 | ||||
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | |||||
DATA | Nº | VALOR (R$) | |||
D1 - TOTAL | 0 | ||||
E- SALDO CONTÁBIL (A4+B1-C1-D1) | R$ | 696.906,27 | |||
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA PERÍODO: FEVEREIRO/2022 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | |||||
BANCO: 033 | AGÊNCIA: 3003 | ||||
CONTA CORRENTE N° : 13.082929.2 | |||||
PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO DE 2022 | |||||
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 28/02/2022 | |||||
DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | ||||
A1 - Saldo em Conta Corrente | R$ | 152.578,08 | |||
A2 - Saldo em Conta Max | |||||
A3 - Saldo em Aplicações Financeiras - Renda Fixa | R$ | 983.320,24 | |||
A4 - TOTAL | R$ | 1.135.898,32 | |||
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | |||||
DATA | Nº | HISTÓRICO | VALOR (R$) | ||
B1- TOTAL | 0 | ||||
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS | |||||
DATA | N° | VALOR (R$) | |||
C1 - TOTAL | 0 | ||||
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO | |||||
DATA | Nº | VALOR (R$) | |||
D1 - TOTAL | 0 | ||||
E- SALDO CONTÁBIL (A4+B1-C1-D1) | R$ | 1.135.898,32 | |||
XXXXXXXX XX XXXXXX 000/00/0000 - XXXXX XXXXX XXXXXXXX PERÍODO: FEVEREIRO/2022 FLUXO DE CAIXA | |
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior | R$ 2.032.290,07 |
RECEITAS | |
Contrato de Gestão - Custeio | R$ 1.144.147,86 |
Receitas Financeiras | R$ 12.011,67 |
Outras Receitas | |
B - Total de Receitas R$ 1.156.159,53 | |
DESPESAS | |
Pessoal e Encargos | R$ 390.641,60 |
Material de Consumo | R$ 246.344,48 |
Serviços de Terceiros | R$ 608.952,98 |
Taxas/Impostos/Contribuições | R$ 22.880,94 |
Serviços Públicos | R$ 793,42 |
Despesas Bancárias (Taxas, Impostos e tarifas e Perdas) | R$ 5.948,87 |
Outras Despesas Operacionais (Rateio da Sede+ Rateio da Sede Provisão) | R$ 66.379,12 |
Depesas de Verbas de Provisao | R$ 13.120,43 |
Investimentos | |
C - Total de Despesas | R$ 1.355.061,84 |
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) R$ 1.833.387,76 | |
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS SEGUINTE | |
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras | R$ 696.906,27 |
D2 - Fundo de caixa (Adiantamento) | R$ 583,17 |
D3 - Saldo em C/C Conta de Provisão e Aplicações Financeiras | R$ 1.135.898,32 |
D4 - Saldo em C/C Conta de Investimento e Aplicações Financeiras | |
D5 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários | |
D6 - Cheques Emitidos e não Descontados | |
D7 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários | |
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) R$ 1.833.387,76 | |
2.2.3 Consolidação das Despesas de Custeio e Investimento
Segue a Planilha de Despesas de Custeio e Investimentos referentes ao mês de fevereiro de 2022, conforme subitem 10.3.6 do Termo de Referência anexo ao Contrato de Gestão 017/03/2019.
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA PERÍODO: FEVEREIRO/2022 PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS | ||
Itens Custeio | Mês | |
fev/22 | ||
Pessoal | ||
Salários (Folha + PJ Médica = RPAS | R$ | 518.709,79 |
Encargos | R$ | 112.893,85 |
Provisionamento (13º Salário, Férias) | R$ | 133.642,06 |
Provisionamento (Rescisão) | R$ | 18.082,93 |
Benefícios | R$ | 11.640,00 |
Outras (a especificar) Insalubridade + HE+ Peric+ AD Not. + Indenizações + eExame Adm. | ||
Total (a) | R$ | 794.968,63 |
Materiais e Medicamentos | ||
Medicamentos | R$ 100.494,63 | |
Materiais Hospitalares | R$ 25.892,34 | |
Outras (Material Odontológico) + (Gases Medicinais) | R$ 61.654,30 | |
Total (b) | R$ 188.041,27 | |
Área de Apoio | ||
Alimentação (Serviço de Nutrição) | R$ | 41.203,50 |
Coleta de resíduos hospitalares | R$ | 4.776,78 |
Esterilização | R$ | 9.431,35 |
Exames Laboratoriais e de Imagem | R$ | 96.137,88 |
Lavanderia | ||
Limpeza/Descartáveis | R$ | 82.321,74 |
Manutenção Predial | R$ | 41.234,40 |
Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clínica) (Prevenção de Incêndio) | R$ | 10.199,27 |
Segurança Patrimonial / Vigilância (Monitoramento) | ||
Seguros | R$ | 4.636,46 |
Telefone | R$ | 1.379,44 |
Transporte Avançado – Ambulância | ||
Uniformes e Enxoval | ||
Outras (Locação de Veículo) | R$ | 28.083,48 |
Outras (Manutenção Ambulância) | R$ | 11.300,00 |
Outras (Combustível e Manutenção Gerador) | R$ | 1.100,00 |
Outras (Serviços Hospitalares) | R$ | 51.788,23 |
Total (c) | R$ | 383.592,53 |
Gerenciais e Administrativas | ||
Assessoria Jurídica | R$ | 2.000,00 |
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira | ||
Contabilidade | R$ | 896,99 |
Educação continuada | R$ | 2.000,00 |
Materiais de escritório | R$ | 2.438,39 |
Tecnologia de Informação | R$ | 33.700,00 |
Outras (Pesquisa e Ouvidoria) | R$ | 5.909,10 |
Acreditação | ||
Rateio da Contratada | R$ | 72.648,60 |
Total (d) | R$ | 119.593,08 |
Total de Custeio (a+b+c+d) = (e) | R$ 1.486.195,51 | |
2.2.4 Rateio da Sede
Seguem os valores totais das despesas incorridas pela Sede da Prima Qualitá Saúde no mês de fevereiro/2022, necessárias ao desempenho de suas atividades gestoras como OSS, que afetam diretamente ou indiretamente as Unidades a que se referem esta prestação de contas, além dos percentuais de rateio e os valores resultantes destes, referentes ao Contrato de Gestão no conjunto da organização.
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA PERÍODO: FEVEREIRO/2022 RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA | ||||||
NATUREZA DA DESPESA | VALOR TOTAL | RATEIO | OBSERVAÇÃO | |||
% | VALOR RATEIO | |||||
Salários | R$ | 224.074,52 | * | R$ | 13.104,57 | Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores Competência Janeiro/2022 |
Salários Diretoria | R$ | 45.779,01 | * | R$ | 2.426,29 | Referente a Folha de Pagamento dos Diretores da Prima Qualitá Saúde Competência Janeiro/2022 |
Fotojornalismo | R$ | 1.800,00 | 6,14% | R$ | 110,52 | Referente a Despesa de Redação Jornalística 01/01/2022 à 31/01/2022 |
FGTS | R$ | 21.657,91 | * | R$ | 1.236,31 | Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores Competência Janeiro/2022 |
FGTS DIRETORIA | R$ | 4.992,15 | * | R$ | 264,58 | Referente a Folha de Pagamento dos Diretores da Prima Qualitá Saúde Competência Janeiro/2022 |
IPTU Sede Xxxx 000 | R$ | 3.128,40 | * | R$ | 192,08 | Referente a Pagamento de IPTU da Xxxx 000 Sede Prima Qualitá Saúde. |
RPA | R$ | 3.800,36 | * | R$ | 3.800,36 | Referente a Pagamento de RPA da Prima Qualitá Saúde Competência Janeiro/2022 |
Pensão Alimentícia | R$ | 765,60 | * | R$ | 47,01 | Referente a Pagamento de Pensão Alimentícia dos Colaboradoes da Prima Qualitá Saúde |
Vale Alimentação | R$ | 50.479,00 | * | R$ | 3.250,94 | Referente a aquisição de vale alimentação para os colaboradores da sede da Prima Qualitá Saúde para o mês de Fevereiro/2022 |
Vale Alimentação Diretoria | R$ | 1.600,00 | * | R$ | 84,80 | Referente a aquisição de vale alimentação para os diretores da sede da Prima Qualitá Saúde para o mês de Fevereiro/2022 |
Aluguel (Sede 1) | R$ | 2.852,21 | 6,14% | R$ | 175,13 | Referente ao pagamento do Aluguel da Sede da Prima Qualitá competência Janeiro/2022 |
Aluguel (Sede 2) | R$ | 1.470,23 | 6,14% | R$ | 90,27 | Referente ao pagamento do Aluguel da Sede da Prima Qualitá competência Janeiro/2022 |
Aluguel (Centro de Distribuição) | R$ | 16.000,00 | 6,14% | R$ | 982,40 | Referente ao pagamento do Aluguel do Centro de Distribuição da Prima Qualitá competência Janeiro/2022 |
Aluguel Sede Administrativa de Santa Maria Madalena | R$ | 1.500,00 | 100,00% | R$ | 1.500,00 | Referente ao pagamento do Aluguel da Sede Administrativa da Prima Qualitá em Santa Maria Madalena competência Janeiro/2022 | ||||
Energia Elétrica (Sede 1) | R$ | 678,61 | 6,14% | R$ | 41,67 | Referente a despesa de energia elétrica da Sede da Prima Qualitá em Janeiro/2022 | ||||
Energia Elétrica (Sede 2) | R$ | 236,46 | 6,14% | R$ | 14,52 | Referente ao pagamento do Aluguel da Sede da Prima Qualitá competência Janeiro/2022 | ||||
Assessoria Jurídica com Suporte ao Desenvolvimento da Ouvidoria, Viabilizando a Cultura do Compliance e da Implementação de Programa de Integridade. | R$ | 7.000,00 | 6,14% | R$ | 429,80 | Referente a serviços de assessoria jurídica para atender as demandas da Sede da Prima Qualitá em Janeiro/2022 | ||||
Serviços de Diretoria Técnica Administrativa | R$ | 20.000,00 | 6,14% | R$ | 1.228,00 | Referente a Serviços Prestados de Diretoria Técnica Administrativa Estatutária da OS Prima Qualitá Saúde - Período de 25/12/2021 a 24/04/2022 | ||||
Comunicação e Marketing | R$ | 10.000,00 | 6,14% | R$ | 614,00 | Referente a Produção de Conteúdo em Marketing e Comunicação, Estratégia e Gerenciamento de Redes e Monitoramento de Mídia. | ||||
Educon Sistema de Educação Corporativa | R$ | 4.000,00 | 100% | R$ | 4.000,00 | Despesa com Treinamento e Orientação aos Colaboradores da Prima Qualitá Saúde. Período de 22/12/2021 à 21/01/2022 | ||||
Unimed Seguradora | R$ | 967,12 | 6,14% | R$ | 59,38 | Referente a Pagamento de Seguros. | ||||
Despesa com Água (Cedae) Sede Administrativa de Santa Maria Madalena | R$ | 58,30 | 100,00% | R$ | 58,30 | Referente a despesa de água da Sede Administrativa de Santa Maria Madalena em Janeiro/2022 | ||||
Assessoria Jurídica Institucional | R$ | 2.000,00 | 100% | R$ | 2.000,00 | Referente a serviços de assessoria jurídica para atender as demandas da Sede da Prima Qualitá em Janeiro/2022 | ||||
Energia Elétrica (Centro de Distribuição) | R$ | 11.799,67 | 6,14% | R$ | 724,50 | Referente a despesa de energia elétrica do Centro de Distribuição da Prima Qualitá em Janeiro/2022 | ||||
Telefonia Celular | R$ | 156,76 | 6,14% | R$ | 9,63 | Referente Celular. | a | Despesas | com | Telefonia |
Locação de Equipamentos e Mobiliários | R$ | 22.354,50 | 6,14% | R$ | 1.372,57 | Referente a Locação equipamentos e mobiliários da sede da Prima Qualitá Saúde referente ao mês de Janeiro/2022 | ||||
IRRF SOBRE FOLHA | R$ | 17.691,48 | * | R$ | 999,00 | Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores Competência Janeiro/2022 | ||||
IRRF SOBRE FOLHA DIRETORIA | R$ | 14.966,22 | * | R$ | 793,21 | Referente a Folha de Pagamento dos Diretores da Prima Qualitá Saúde Competência Janeiro/2022 | ||||
IRRF SOBRE RPA | R$ | 282,52 | * | R$ | 282,52 | Referente a Pagamento de RPA da Prima Qualitá Saúde Competência Janeiro/2022 | ||||
Assessoria Jurídica Trabalhista | R$ | 3.000,00 | 6,14% | R$ | 184,20 | Referente a serviços de assessoria jurídica para atender as demandas da Sede da Prima Qualitá em Janeiro/2022 | ||||
INSS SOBRE FOLHA | R$ | 95.538,96 | * | R$ | 5.636,76 | Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores Competência Janeiro/2022 | ||||
INSS SOBRE FOLHA DIRETORIA | R$ | 18.380,47 | * | R$ | 974,17 | Referente a Folha de Pagamento dos Diretores da Prima Qualitá Saúde Competência Janeiro/2022 | ||||
Vale Transporte * | R$ | 9.531,31 | * | R$ | 1.064,06 | Referente a aquisição de vale transporte para os colaboradores da sede da Prima Qualitá Saúde para o mês de Março/2022 | ||
Locação de Veículos | R$ | 6.262,43 | 100% | R$ | 6.262,43 | Referente a locação de veículos para atender a demanda da sede no mês de Janeiro/2022 | ||
Locação de Veículos | R$ | 8.085,44 | 6,14% | R$ | 496,45 | Referente a locação de veículos para atender a demanda da sede no mês de Janeiro/2022 | ||
Locação de Veículos | R$ | 11.658,74 | 6,14% | R$ | 715,85 | Referente a locação de veículos para atender a demanda da sede no mês de Janeiro/2022 | ||
Software de Contabilidade/DP/Fiscal | R$ | 5.349,15 | 6,29% | R$ | 328,44 | Referente a Pagamento do Software Contabil, Fiscal, Financeiro e Departamento Pessoal. | ||
Software de Contabilidade/DP/Fiscal | R$ | 381,40 | 6,29% | R$ | 23,42 | Referente a Pagamento do Software Contabil, Fiscal, Financeiro e Departamento Pessoal. | ||
Consultoria em RH | R$ | 10.000,00 | 6,14% | R$ | 614,00 | Referente Consultoria Humanos. 31/01/2022. | a Serviços Externa Período de | Prestados em de Recursos 01/01/2022 à |
Provisão Verbas Rescisórias Janeiro/2022 | R$ | 5.113,46 | * | R$ | 5.113,46 | Referente ao provisionamento de Verbas Rescisórias em Janeiro/2022 | ||
Provisão Verbas Rescisórias Janeiro/2022 Diretoria | R$ | 1.083,40 | * | R$ | 1.083,40 | Referente ao provisionamento Verbas Rescisórias Diretoria em Janeiro/2022 | ||
Vale Combustível Diretoria | R$ | 3.000,00 | * | R$ | 159,00 | Referente a aquisição de vale combustível para os diretores da sede da Prima Qualitá Saúde para o mês de Março/2022 | ||
Responsabilidade Técnica | R$ | 10.000,00 | 6,14% | R$ | 614,00 | Referente a Serviços de Responsabilidade Técnica - Janeiro/2022 | ||
Assessoria de Gestão de Qualidade | R$ | 6.000,00 | 100% | R$ | 6.000,00 | Referente a Serviços de Gestão de Qualidade - Janeiro/2022 | ||
Assessoria da Atenção Primária a Saúde | R$ | 3.000,00 | 100% | R$ | 3.000,00 | Serviços de Assessoria na Supervisão da Gestão da Atenção Primária à Saúde - Janeiro/2022 | ||
Tarifas Bancárias | R$ | 486,60 | 100,00% | R$ | 486,60 | Despesas de Tarifas Bancárias Referentes a Fevereiro/2022 | ||
TOTAL | R$ 688.962,39 | R$ | 72.648,60 | |||||
OBS: Os valores e os percentuais referentes ao rateio de salários, encargos e impostos, vale transporte, vale alimentação e vale combustível estão discriminados no quadro Rateio das Despesas de Folha e Benefícios da Sede | ||||||||
Para complementar a informação segue abaixo os valores correspondentes ao rateio das despesas com os colaboradores da sede da Prima Qualitá, já informados na planilha anterior, porém agora sendo demonstrados os percentuais de rateio utilizados para cada tipo de despesa.
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 PERÍODO - FEVEREIRO/2022 RATEIO DE DESPESAS DE FOLHA E BENEFÍCIOS DA SEDE | ||
SALÁRIOS E ENGARGOS - JANEIRO/2022 | BENEFÍCIOS PAGOS NA COMPETÊNCIA | |
NOME | RATEIO DE SALÁRIO - CONTRAPAR TIDA CONTRATO 017/03/2019 | RATEIO | SALÁRIO LIQUIDO | FGTS | INSS | INSS PATRONAL | IR | TICKET | VALE TRANSPORTE | VALE COMBUSTÍVEL |
XXXXXXXXXX XXXXXXXX FAVA | R$ 109,30 | 6,14% | R$ 96,62 | R$ 8,74 | R$ 8,72 | R$ 29,64 | R$ 45,34 | |||
XXX XXXXX XXXXXXX XX XXXXX XXXXXX | R$ 122,52 | 6,14% | R$ 109,47 | R$ 9,06 | R$ 9,08 | R$ 33,23 | R$ 49,12 | R$ 13,28 | ||
XXX XXXXX DOS REIS | R$ 89,30 | 6,14% | R$ 82,38 | R$ 7,14 | R$ 6,92 | R$ 24,22 | R$ 18,42 | |||
XXXXXXX XXXXXX XXXXX | R$ 220,30 | 6,14% | R$ 191,79 | R$ 17,48 | R$ 20,63 | R$ 59,75 | R$ 7,89 | R$ 18,67 | ||
XXXXX XX XXXXX MENDONÇA | R$ 756,49 | 6,14% | R$ 576,63 | R$ 60,52 | R$ 34,76 | R$ 205,16 | R$ 145,1 0 | R$ 49,12 | ||
CATIA VALÉRIA LOPES PIMENTA | R$ 136,75 | 6,14% | R$ 124,91 | R$ 10,94 | R$ 11,19 | R$ 37,09 | R$ 0,65 | R$ 7,98 | ||
CYNTIA ARAÚJO DAMASCO | R$ 1.322,92 | 5,30% | R$ 973,36 | R$ 105,83 | R$ 43,90 | R$ 354,54 | R$ 305,6 5 | R$ 42,40 | R$ 79,50 | |
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX | R$ 5.054,35 | 100,00% | R$ 4.131,82 | R$ 404,34 | R$ 543,78 | R$ 1.370,76 | R$ 378,7 5 | R$ 800,00 | ||
XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX | R$ 235,04 | 6,14% | R$ 156,89 | R$ 18,80 | R$ 22,85 | R$ 63,74 | R$ 8,30 | R$ 49,12 | ||
EDERSON ESPIRITO SANTO GUIMARÃES | R$ 1.274,44 | 100,00% | R$ 1.183,01 | R$ 97,43 | R$ 91,43 | R$ 345,63 | R$ 800,00 | |||
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX | R$ 266,06 | 6,14% | R$ 224,18 | R$ 21,28 | R$ 27,19 | R$ 72,16 | R$ 14,69 | R$ 11,67 | ||
XXXXXX XXXXX XX XXXXXXXX | R$ 764,16 | 6,14% | R$ 560,35 | R$ 60,52 | R$ 50,86 | R$ 207,24 | R$ 140,6 7 | R$ 49,12 | R$ 13,40 | |
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX | R$ 273,50 | 6,14% | R$ 229,14 | R$ 21,88 | R$ 28,23 | R$ 74,17 | R$ 16,13 | R$ 18,42 | ||
XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX | R$ 98,79 | 6,14% | R$ 87,82 | R$ 7,90 | R$ 7,77 | R$ 26,79 | R$ 49,12 | R$ 45,33 | ||
XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX | 100,00% | R$ 814,00 | ||||||||
XXXXXXX XXXXX XXXXX | R$ 100,28 | 6,14% | R$ 89,48 | R$ 7,74 | R$ 7,60 | R$ 27,20 | R$ 18,42 | R$ 11,44 | ||
GISILEIA MARQUES DE XXXX XXXXXXXX | R$ 117,17 | 6,14% | R$ 103,45 | R$ 9,37 | R$ 9,43 | R$ 31,78 | R$ 18,42 | R$ 25,42 | ||
XXXXXX XXXXXX | R$ 189,11 | 6,14% | R$ 167,86 | R$ 15,13 | R$ 17,11 | R$ 51,29 | R$ 4,13 | R$ 49,12 | ||
XXXXXXX XX XXXXX XXXXX | R$ | 6,14% | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
XXXXXXXX | 305,43 | 250,43 | 24,45 | 32,70 | 82,83 | 22,31 | 49,12 | |||
XXXXXXX XXXX XXXXX | R$ 90,35 | 6,14% | R$ 80,31 | R$ 6,95 | R$ 6,70 | R$ 24,50 | R$ 14,74 | R$ 13,10 | ||
XXXX XXXXXX XXXXXX XX XXXXX | R$ 199,54 | 6,14% | R$ 177,24 | R$ 15,96 | R$ 18,36 | R$ 54,12 | R$ 3,95 | R$ 49,12 | ||
JONATA DO NASCIMENTO | R$ 86,88 | 6,14% | R$ 76,84 | R$ 6,97 | R$ 6,70 | R$ 23,56 | R$ 14,73 | |||
XXXX XXXXX OMENA | R$ 2.858,90 | 100,00% | R$ 2.554,13 | R$ 228,71 | R$ 252,06 | R$ 775,35 | R$ 52,71 | R$ 800,00 | ||
XXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX | R$ 327,53 | 6,14% | R$ 281,35 | R$ 20,31 | R$ 25,48 | R$ 88,84 | R$ 12,47 | R$ 18,41 | R$ 45,33 | |
XXXXX XXXXX XXXXX XX XXXXXX | R$ 90,90 | 6,14% | R$ 80,65 | R$ 7,27 | R$ 7,06 | R$ 24,65 | R$ 15,66 | R$ 13,13 | ||
MARLUCIA TIRADENTES DE XXXXXXXX | R$ 109,30 | 6,14% | R$ 96,62 | R$ 8,74 | R$ 8,72 | R$ 29,64 | R$ 18,42 | R$ 14,12 | ||
XXXXXXX XXXXXXXXX XX XXXXX XXXX | R$ 1.984,38 | 5,30% | R$ 1.452,92 | R$ 158,75 | R$ 43,90 | R$ 531,81 | R$ 487,5 6 | R$ 42,40 | R$ 79,50 | |
NELI DA CONCEIÇÃO MARINS | R$ 74,79 | 6,14% | R$ 66,03 | R$ 5,98 | R$ 5,61 | R$ 20,28 | R$ 49,12 | R$ 10,17 | ||
PALOMA VEIGA DA MOUTA BRAGA | R$ 211,36 | 6,14% | R$ 186,38 | R$ 16,91 | R$ 19,78 | R$ 57,32 | R$ 5,21 | R$ 18,42 | ||
PEARGENTINO XXXXXXXXX XXXX | R$ 76,02 | 6,14% | R$ 70,30 | R$ 6,08 | R$ 5,72 | R$ 20,63 | R$ 49,12 | |||
XXXXXXX XXXXXX | X$ 756,49 | 6,14% | R$ 564,96 | R$ 60,52 | R$ 50,86 | R$ 205,16 | R$ 140,6 7 | R$ 49,12 | ||
XXXXXXXX XXXX CERQUEIRA | R$ 309,46 | 6,14% | R$ 253,11 | R$ 24,76 | R$ 33,27 | R$ 83,93 | R$ 23,08 | R$ 49,12 | ||
XXX XXXXXXXX XXXXXX XXX XXXXXX | R$ 305,43 | 6,14% | R$ 250,42 | R$ 24,43 | R$ 32,70 | R$ 82,83 | R$ 22,31 | R$ 49,12 | ||
R$ 18.917,24 | R$ 15.530,85 | R$ 1.500, 89 | R$ 1.491, 07 | R$ 5.119,84 | R$ 1.792 ,23 | R$ 3.335, 74 | R$ 1.064,06 | R$ 159,00 |
2.3 Demonstrativo de Folha de Pagamento e RPAs
No mês de Fevereiro/2022, a Prima Qualitá Saúde desembolsou a quantia líquida de R$ 220.685,43 (Duzentos e vinte mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três centavos) com a folha de pagamento de Janeiro/2022 de seus colaboradores, além de R$ 19.892,81 (dezenove mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos) referentes ao FGTS. Foi descontada da folha a quantia de R$ 340,42 (trezentos e quarenta reais e quarenta e dois centavos) referentes à pensão alimentícia dos colaboradores. Seguem no Anexo I o
demonstrativo de pessoal contratado para atender a demanda do contrato de gestão n° 017/03/2020.
Para complementar e aperfeiçoar os serviços prestados pela Prima Qualitá Saúde, foram necessárias à contratação de serviços de pessoas físicas para diversas áreas de atuação, fazendo o valor total líquido de R$ 39.029,63 trinta e nove mil, vinte e nove reais e sessenta e três centavos), além dos encargos, pagos através de RPAs (Recibos de Pagamento de Autônomos). Para tal comprovação, segue abaixo a relação dos pagamentos efetuados, conforme demonstrativo abaixo:
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA PERÍODO: COMPETÊNCIA JANEIRO/2022 PAGOS EM FEVEREIRO/2022 RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA | |||||||||
Nome Completo | CPF | Categoria Profissional (1) | Cargo | CBO | QTDE | Forma de contratação | Carga Horária Mensal (2) | Data de Pagament o | Valor (R$) (3) |
Xxxxx xx Xxxxx Neves | 098.279.317- 09 | Médica | Clinico Geral | 225125 | 1 | RPA | 02/02/2022 | R$ 4.000,00 | |
Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxx | 036.781.855- 84 | Médica | Médica | 225125 | 1 | RPA | 02/02/2022 | R$ 500,01 | |
Xxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxx | 123.225.227- 18 | Tec de Enfermagem | Tec de Enfermage m | 322205 | 1 | RPA | 02/02/2022 | R$ 200,01 | |
Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx | 097.604.917- 10 | Aux Serviços Gerais | Aux Serviços Gerais | 514320 | 1 | RPA | 02/02/2022 | R$ 390,71 | |
Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx | 122.761.407- 12 | Médico | Médico | 225125 | 1 | RPA | 02/02/2022 | R$ 500,01 | |
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx | 124.158.777- 94 | Médico | Clinico Geral | 225125 | 1 | RPA | 02/02/2022 | R$ 500,01 | |
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx | 090.678.287- 26 | Psicologo | Psicolgo Clínico | 252510 | 1 | RPA | 02/02/2022 | R$ 1.200,00 | |
Xxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxx | 095.000.557- 67 | Médico | Médico | 225125 | 1 | RPA | 02/02/2022 | R$ 1.760,01 | |
Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | 124.157.777- 94 | Médico | Clinico Geral | 225125 | 1 | RPA | 02/02/2022 | R$ 3.000,01 | |
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxx | 096.781.817- 62 | Médico | Clinico Geral | 225125 | 1 | RPA | 02/02/2022 | R$ 7.554,16 | |
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx | 028.341.217- 88 | Ortopedista | Médica | 225270 | 1 | RPA | 02/02/2022 | R$ 9.504,41 | |
Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx | 117.086.067- 26 | Aux Serviços Gerais | Aux Serviços Gerais | 514320 | 1 | RPA | 07/02/2022 | R$ 300,01 | |
Xxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxx | 136.321.557- 47 | Médico | Clinico Geral | 225125 | 1 | RPA | 07/02/2022 | R$ 2.400,00 | |
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx | 743.526.107- 63 | Médico | Cirurgião Dentista | 223288 | 1 | RPA | 07/02/2022 | R$ 3.900,00 | |
Xxxxxxxx Xxxxxx xx Xxxxx Curty | 101.794.977- 82 | Fonoaudiólogo | Médica | 223810 | 1 | RPA | 01/02/2022 | R$ 3.320,28 | |
Total | R$ 39.029,63 | ||||||||
(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(2) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
(3) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.
2.4 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica
Seguem abaixo as relações de contratos de prestadores de serviços, bem como a de prestadores de serviços médicos vigentes em Fevereiro/2022:
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 PERÍODO: FEVEREIRO/2022 CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | ||||||||
Serviço Contratado | Razão Social Contratado | CNPJ Contratado | Unidade de Medida | Vigência do Contrato | Valor do Contrato (R$) (*) | Observação | ||
Data Início | Data Término | Mensal Estimado | Fevereiro | |||||
Assessoria Jurídica Trabalhista | Xxxxxxx Xxxxx Sociedade Individual de Advocacia | 26.127.306/00 01-05 | Serviço | 01/04/2021 | 31/03/2022 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
Prestação de serviços por empresa especializada em tecnologia da informação | A4PM Analytics For Public Management Ltda – Epp | 23.034.181/00 01-72 | Serviço | 26/05/2021 | 25/05/2022 | R$ 29.525,00 | R$ 33.700,00 | O valor ultrapassou o estimado mensal devido a demanda esporádica no mês de Janeiro/2022 |
Contratação de Instituição Hospitalar | Santa Casa de Caridade de Cantagalo | 29.236.841/00 01-84 | Serviço | 14/06/2021 | 13/06/2022 | R$ 19.733,33 | R$ 41.760,00 | O valor ultrapassou o estimado mensal devido a notas fiscais de meses anteriores faturadas no mês de Fevereiro/2022 |
Serviços de Locação de Veículos com condutor incluso, bem como os custos de manutenção, combustível, pedágio, dentre outros | Costa Verde Serviços e Locação de Equipamentos Ltda-Me | 03.630.132/00 01-95 | Km Rodado | 01/07/2019 | 30/06/2022 | R$ 22.290,00 | R$ 28.083,48 | O valor ultrapassou o estimado mensal devido a notas fiscais de meses anteriores faturadas no mês de Fevereiro/2022 |
Exames Laboratoriais | Exata Diagnósticos Serviços Médicos Ltda | 29.593.034/00 01-19 | Produção | 01/07/2019 | 30/06/2022 | R$ 22.300,00 | R$ 61.645,20 | O valor ultrapassou o estimado mensal devido a notas fiscais de meses anteriores faturadas no mês de Fevereiro/2022 |
Prestação de Serviços de Engenharia Clínica | Techmanager Soluções Tecnológicas Eireli-ME | 26.551.148/00 01-08 | Serviço | 17/12/2021 | 16/12/2022 | R$ 10.199,27 | R$ 10.199,27 | |
Serviços de Raio X | Rc Maduro Serviços Comércio E Transporte Me | 26.821.623/00 01-19 | Serviço | 01/07/2019 | 30/06/2022 | R$ 13.306,44 | R$ 34.492,68 | O valor ultrapassou o estimado mensal devido a notas fiscais de meses anteriores faturadas no mês de Fevereiro/2022 |
Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados de Esterilização, | Fgf Comércio E Serviços De Esterilização Em Oxido De Etileno Ltda | 01.805.305/00 01-33 | Serviço | 26/11/2021 | 25/11/2022 | R$ 20.750,00 | R$ 9.431,35 | |
Reesterilização e processamento de produtos para a saúde. | ||||||||
Contratação de empresa especializada em prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos do Serviço de Saúde do Hospital Municipal Basileu Estrela e das Unidades Básicas de Saúde do Município de Santa Maria Madalena. | Sellix Ambiental e Construção LTDA. | 04.655.182/00 01-90 | Serviço | 22/05/2020 | 21/05/2022 | R$ 3.954,00 | R$ 4.681,39 | O valor ultrapassou o estimado mensal devido a demanda esporádica no mês de Janeiro/2022 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de desinsetização, desratização e descupinização com fornecimento de materiais e mão de obra qualificada e serviços de limpeza e desinfecção de caixas d'águas e reservatórios | R.G. Lagos Serviços LTDA | 04.796.252/00 01-20 | Serviço | 26/11/2020 | 23/11/2022 | R$ 2.805,69 | R$ 4.873,07 | O valor ultrapassou o estimado mensal devido a notas fiscais de meses anteriores faturadas no mês de Fevereiro/2022 |
Contratação de empresa para prestação de serviços para elaboração de diagnóstico da percepção dos serviços de saúde | Listen Local Information System LTDA | 42.789.800/00 01-83 | Serviço | 17/06/2020 | 26/06/2022 | R$ 2.954,55 | R$ 5.909,10 | O valor ultrapassou o estimado mensal devido a notas fiscais de meses anteriores faturadas no mês de Fevereiro/2022 |
Contratatação de empresa especializada em locação de Tenda a ser disponibilizada no Hospital Basileu Estrela. | VHI - COMÉRCIO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - ME | 11.471.384/00 01-47 | Serviço | 15/04/2021 | 14/12/2021 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
Limpeza Hospitalar | Terrapleno Terraplenagem E Construção Ltda | 29.167.442/00 01-09 | Serviço | 22/07/2019 | 20/07/2022 | R$ 41.160,87 | R$ 82.321,74 | O valor ultrapassou o estimado mensal devido a notas fiscais de meses anteriores faturadas no mês de Fevereiro/2022 |
Manutenção Predial | Terrapleno Terraplenagem E Construção Ltda | 29.167.442/00 01-09 | Serviço | 01/06/2020 | 31/05/2022 | R$ 20.250,00 | R$ 40.499,98 | O valor ultrapassou o estimado mensal devido a notas fiscais de meses anteriores faturadas no mês de Fevereiro/2022 |
Prestação de serviços de contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de alimentação destinada a pacientes por via enteral e oral, alimentação para acompanhantes de pacientes internados e funcionários, em atendimento ao Hospital Basileu Estrela e ao CAPS, no município de Santa Maria Madalena | Gedah - Indústria, Comércio e Serviços Ltda | 09.362.663/00 01-20 | Serviço | 01/11/2021 | 31/10/2022 | R$ 42.529,00 | R$ 41.203,50 | |
(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos, independente do mês de contratação. | ||||||||
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês. | ||||||||
2.5 Extratos Bancários e Balancete Financeiro
No Xxxxx XX, seguem os Extratos Bancários das Contas Correntes 13082726-2, e da conta corrente de provisionamento, 130829229–2, Agência 3003 do Banco Santander, incluindo as aplicações financeiras. Segue também no anexo II o balancete financeiro referente a execução do contrato de gestão 017/03/2019.
3. RELATÓRIO ASSISTENCIAL
3.1 Hospital Basileu Estrela:
No mês de fevereiro de 2022, foram atendidos 338 pacientes Ambulatoriais, sendo 267 em especialidades médicas e 71 em especialidades não médicas. Entre as especialidades médicas tivemos os seguintes atendimentos: 79 consultas de ortopedia (23%),57 consultas de cardiologia (17%), 40 consultas de pediatria (12%) ,11 consultas obstétricas (3%), 69 consultas de neurologista
(69%) e 11 consultas de cirurgia geral(3%). Entre as não médicas tivemos 47 consulta de fonoaudiólogo (14%), 6 consultas de nutricionista(2%) e 18 consultas de psicólogo(5%).
ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITAL
BASILEU ESTRELA
ORTOPEDIA PSICOLOGIA NEUROLOGISTA
CARDIOLOGIA
PEDIATRIA
CIRURGIA GERAL
FONOAUDIOLOGO
NUTRICIONISTA
OBSTETRICIA
2% 3%
14%
23%
3%
12% 5%
17%
21%
ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITAL BASILEU ESTRELA | |
ORTOPEDIA | 79 |
FONOAUDIOLOGO | 47 |
CARDIOLOGIA | 57 |
NEUROLOGISTA | 69 |
CIRURGIA GERAL | 11 |
NUTRICIONISTA | 6 |
PEDIATRIA | 40 |
PSICOLOGO | 6 |
OBSTETRICIA | 11 |
Durante o mês de fevereiro foram internados 60 pacientes e permaneciam do mês de janeiro 07 pacientes, gerando um total de 67 pacientes, onde 49 pacientes obtiveram alta melhorada (74%), 14 pacientes foram transferidos para outra unidade de saúde (21%), sendo 11 com tempo de permanência menor que 24h, durante o mês de fevereiro tivemos 3 óbitos, sendo eles, 1 não institucional com tempo de permanência menor que 24h (2%), 2 institucional com tempo de
permanencia maior que 24h(3%) e permanecem em internação para o mês de março 13 pacientes.
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
ALTAS TRANSFERENCIAS ÓBITOS>24H ÓBITOS <24H
3% 2%
21%
74%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR | |
ALTAS | 49 |
TRANSFERENCIAS | 14 |
ÓBITO>24H | 2 |
ÓBITOS < 24H | 1 |
TRANSFERÊNCIAS
HOSPITAL CANTAGALO
22%
22%
HOSPITAL PLANTADORES
DE CANA- CAMPOS INTO- RJ
7%
14%
7%
7%
7%
7% 7%
CTI XXX XXXXXXXXX XX
XXXX
XXXXXXXX XXXX XXXXX-
XXXXXXX XX XXX
Clinica Santa Lucia
CEPLIN- CAMPOS
CASA DE SAÚDE DE
ITAOCARA
TRANSFERÊNCIAS | |
HOSPITAL UNIMED – NOVA FRIBURGO | 3 |
CASA DE SAÚDE DE ITAOCARA | 2 |
INTO- RJ | 1 |
HOSPITAL DE CANTAGALO | 3 |
HOSPITAL DONA LINDU- PARAÍBA DO SUL | 1 |
CTI SEBASTIÃO DO ALTO | 1 |
HOSPITAL PLANTADORES DE CANA- CAMPOS | 1 |
CLINICA SANTA LUCIA | 1 |
CEPLIN – CAMPOS | 1 |
Dentre o mês de fevereiro obtivemos as seguintes saídas hospitalares: 32 pacientes em Clínica Médica (48%), 23 pacientes em Clínica Cirúrgica (36%), 8 paciente na Clínica Obstétrica (12%) e 03 paciente Clínica pediatrica (4%).
SAÍDAS HOSPITALARES
CLINICA MEDICA
CLINICA CIRÚRGICA
CLINICA OBSTÉTRICA
PEDIATRIA
4%
12%
48%
36%
XXXXXX XXXXXXXXXXXX | |
XXXXXXX XXXXXX | 00 |
XXXXXXX XXXXXXXXX | 23 |
CLINICA OBSTÉTRICA | 8 |
PEDIATRIA | 3 |
Durante o mês de fevereiro foram atendidos no serviço de emergência 965 pacientes, de acordo com o gráfico abaixo podemos evidenciar o perfil de atendimento por idade dos usuários dos serviços de saúde.
ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA | |||||||||||
140 | |||||||||||
120 | |||||||||||
100 | |||||||||||
80 | |||||||||||
60 | |||||||||||
40 | |||||||||||
20 | |||||||||||
0 | 60 ANOS E MAIS | 50 a 59 ANOS | 40 a 49 ANOS | 20 a 39 ANOS | 15 a 19 ANOS | 10 a 14 ANOS | 05 a 09 ANOS | 01 a 04 ANOS | MENOR DE 01 ANO | ||
FEMININO | 90 | 51 | 59 | 125 | 30 | 9 | 15 | 14 | 1 | ||
MASCULINO | 120 | 38 | 45 | 86 | 15 | 10 | 14 | 18 | 4 | ||
ATENDIMENTOS
Durante o mês de fevereiro mantivemos a execução do Plano de contingência para Coronavírus, com a manutenção de leitos de isolamento com suporte ventilatório e monitorização avançados para COVID 19.
3.1.2 Centro de Atenção Psicossocial:
No Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) durante o mês de fevereiro foi realizado um total de 713 atendimentos, sendo 449 atendimentos individuais e 264 atendimentos em grupo.
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL
ATENDIMENTO EM GRUPO
37%
63%
3.1.3 Atenção Básica:
Nas Unidades de Atenção Básica foi realizado um total de 7.323 atendimentos, sendo 5.380 Visitas Domiciliares (73%), 897 Consultas Médicas (12%), 709 Consultas de Enfermagem (10%) e
337 atendimentos odontológicos (5%).
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
CONSULTAS
MÉDICAS
12%
VISTAS
DOMICILIARES ACS 73%
CONSULTAS DE
ENFERMAGEM 10%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 5%
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | |
CONSULTAS MÉDICAS | 897 |
CONSULTAS DE ENFERMAGEM | 709 |
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | 337 |
VISTAS DOMICILIARES ACS | 5.380 |
No mês de fevereiro foi realizado na ESF Xxxxxx xx Xxxxxx, palestra para a equipe que está construindo a barragem abordando o tema sobre Anemia Falciforme e uma campanha de vacinação pediátrica.
3.2 METAS QUANTITATIVAS
Segue abaixo a planilha contendo as metas quantitativas atingidas pela Prima Qualitá Saúde no mês de fevereiro/2022:
METAS QUANTITATIVAS - SANTA XXXXX XXXXXXXX | ||||
Assistência Hospitalar | ||||
Indicador | Metas/Mês | Variação Mensal | Produção mensal | |
-10% | 10% | |||
Consultas Ambulatoriais: | ||||
Especialidades Médicas | 500 | 450 | 550 | 267* |
Saídas Hospitalares: | ||||
Clinica Médica | 27 | 24 | 30 | 32 |
Cirúrgica | 16 | 14 | 18 | 23 |
Obstétrica | 4 | 3 | 5 | 8 |
Pediatria | 3 | 2 | 4 | 3 |
Centro de Atenção Psicossocial: | ||||
Atendimento Individual | 300 | 270 | 330 | 449 |
Atendimento em Grupo | 192 | 173 | 211 | 264 |
Unidades de Atenção Básica: | ||||
Consultas Médicas | 960 | 864 | 1.056 | 897 |
Consultas Enfermagem | 300 | 270 | 330 | 709 |
Atendimento Odontológico | 1.200 | 1.080 | 1.320 | 337* |
Visitas Domiciliares ACS | 1.800 | 1.620 | 1.980 | 5.380 |
3.3 METAS QUALITATIVAS
Segue abaixo a planilha contendo as metas qualitativas atingidas pela Prima Qualitá Saúde no mês de fevereiro /2022:
METAS QUALITATIVAS | |||||||
Assistência Hospitalar | |||||||
Nº | Método de Cálculo (com fórmula e unidade) | Definição de Termos utilizados no Indicador: a) Numerador b) Denominador | Periodicidade de Compilação e Apuração dos Dados | Meta | Pontos /Mês | Produção/Desempenho | |
1 | Apresentar protocolo e algoritmo do protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE comunitária | NA | NA | TRIMESTRAL | Implantar Protocolo de IAM, AVCI ou SEPSE | 20 | Protocolo de IAM definido. Utilizou-se as referências de fluxos de atendimento e tratamento estabelecidos pela Resolução SES RJ nº 1263/2015. |
2 | Nº de Óbitos >=24hs/ Nº Saídas hospitalares (altas+óbitos+trans ferências externas) *100 | Nº de Óbitos >=24hs | Nº Saídas hospitalares (altas+óbito s+transferên cias externas) | MENSAL | ≤5% | 20 | 3 (Óbito >=24hs)/ 60 (Nº Saídas hospitalares)*100 =0,05% |
3 | Evidências de Políticas e rotinas com priorização de atendimento para grupos de indivíduos vulneráveis | NA | NA | TRIMESTRAL | Rotinas estabelecidas e divulgadas com ampla visibilidade de priorização dos grupos vulneráveis | 10 | A primeira rotina de priorização de atendimento para grupos vulneráveis foi atendida pela implementação da classificação de risco. |
4 | Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento com classificação de risco realizada/ Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendimento*100 | Nº de atendiment os de Urgência e Emergênci a submetidos a classificaçã o de risco | Nº de pacientes admitidos no Pronto Atendiment o | MENSAL | 100% | 20 | 744 (numero de pacientes admitidos no pronto atendimento com classificação de risco) /744 (número de paciente admitidos no pronto atendimento) *100 =100% |
5 | Número de pesquisas de satisfação realizadas /Número de pacientes admitidos no hospital | Nº de pesquisas realizadas | Nº de pacientes admitidos no hospital | MENSAL | >70% | 10 | 923 (Nº de ligações para pesquisa de satifação)/923(Nº de pacientes atendidos no hospital com informação para contato)*100=100% (Foi considerado como denominador apenas os pacientes com contato, visto que esta é uma variável condicionante para a execução da meta) |
6 | Apresentar grau de conformidade com implantação do check-list de cirurgia segura da OMS cirúrgico | Checklist da OMS realizado | Nº de cirurgias realizadas | MENSAL | Implantar checklist cirurgia segura e iniciar monitoramen to de aderência aos quesitos propostos | 20 | Implantado por meio de check-list em painel nas salas cirúrgicas. |
Centro de Atenção Psicossocial: | |||||||
Nº | Indicador | Referências | Memória de Cálculo | Meta | Pontos /Mês | Produção/Desempenho | |
1 | Razão entre famílias de usuários que participam de grupos a elas dirigidos e número total de pacientes do serviço | Indicadores para avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial tipo III: resultados de um desenho participativo, 2017 | N° de núcleos familiares participantes dos grupos / N° de pacientes ativos | 50% | 50 | 22 (Nº de núcleos familiares participantes dos grupos) /22 (Nº de usuários ativos) *100 =100% | |
2 | Proporção de usuários que tem Projeto Terapêutico Singular em relação aos usuários inseridos | Indicadores para avaliação dos Centros de Atenção Psicossocial tipo III: resultados de um desenho participativo, 2017. | N° de PTS / N° de usuários ativos | 70% | 50 | 22(Nº de PTS em andamento) /22 (Nº de usuários ativos) *100 =100% | |
Unidades de Atenção Básica: | |||||||
Nº | Indicador | Referências | Memória de Cálculo | Meta | Pontos /Mês | Produção/Desempenho | |
1 | Média de atendimentos de pré-natal por gestante cadastrada | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica/Ministério da Saúde, 2013 | Número de gestantes com pré natal completo com minimamente 6 (seis) consultas, sobre total de gestantes cadastradas da área de abrangência da equipe com pré-natal completo * 100 | 70% | 20 | 7 (Nº de gestantes com pré natal completo com minimamente 6 (seis) consultas) / 5 (Nº de gestantes cadastradas da área de abrangência da equipe com pré-natal completo) * 100=71,4% |
2 | Média de atendimentos de puericultura para crianças menores de 2 anos | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica/Ministério da Saúde, 2013 | Número médio de atendimentos de puericultura (Acompanhamento de Crescimento e Desenvolvimento) realizados por médico ou enfermeiro, para cada criança menor de 2 anos cadastrada da área de abrangência da equipe | 0,38 atendimentos / mês (4,5/criança/ ano por 12) | 20 | 97 (Nº de atendimentos de puericultura realizados por médico ou enfermeiro) /168 (Nº de cada criança menor de 2 anos cadastrada da área de abrangência da equipe) =0,57 atendimentos/mês. |
3 | Média de atendimentos por diabético | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica/Ministério da Saúde, 2013 | Número de atendimentos de pacientes diabéticos sobre a população alvo cadastrada da área de abrangência da equipe | 0,25 atendimento/ mês | 20 | 215 (Nº de atendimentos de pacientes diabéticos)/579 (Nº da população alvo cadastrada da área de abrangência da equipe)=0,37atendimentos/ mês. |
4 | Média de atendimentos por hipertenso | Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica/Ministério da Saúde, 2013 | Número de atendimentos de pacientes hipertensos sobre a população alvo cadastrada da área de abrangência da equipe | 0,17 atendimento/ mês | 20 | 546 (Nº de atendimentos de pacientes hipertensos)/2.069 (Nº da população alvo cadastrada da área de abrangência da equipe)=0,26 atendimentos/mês |
5 | Razão de exames citopatológicos na população alvo adscrita | NA | Número de coletas na população alvo adscrita/ mulheres entre 25 a 64 anos da população adscrita divididos por 3 | 0,058 das mulheres entre 25 a 64 anos da população adscrita (70% de cobertura) | 20 | 34 (Nº de coletas na população alvo adscrita)/718 (Nº de mulheres entre 25 a 64 anos da população adscrita dividido por 3) = 0,047 |
4. CERTIDÕES
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A OS Prima Qualitá Saúde composta por profissionais com formação qualificada e experiência em gestão pública e gerenciamento de redes assistenciais.
Temos como missão oferecer o gerenciamento das unidades de saúdes gerenciadas, seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde, com ética, transparência, atendimento centrado no paciente, segurança assistencial e excelência em gestão.
Buscamos estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários das unidades gerenciadas, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada.
Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx Gerente de Contrato