CONTRATO DE GESTÃO 033/2021
CONTRATO DE GESTÃO 033/2021
Relatório Mensal
Gerenciamento, operacionalização e
execução de ações e serviços de saúde da Policlínica Municipal
Prefeito Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx,
Centro
de
Especialidades
Odontológicas (CEO), Casa do
Diabético, Cento de Imagens, Posto de Urgência de Saquarema, Posto de Urgência de Xxxxxxx Xxxxxxx, Posto
de Urgência de Jaconé, Hospital
Municipal
Azeredo e
Porfhírio
Nunes de
Centro de Marcação,
relacionadas ao Contrato de Gestão
033/2021, celebrado com o Município de Saquarema
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO MENSAL
JANEIRO DE 2022
SUMÁRIO
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 3
2. RELATÓRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO 3
I. Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos. 3
II. Demonstrativo de Despesas. 4
III.Conciliações Bancárias, Fluxo de Caixa e Saldo Financeiro para o mês seguinte. 5
IV. Rateio da Sede 6
V. Consolidação das Despesas Realizadas 6
VI. Dados de Folha de Pagamento e RH Contratado. 7
VII. Contratos de Aquisições e Serviços 8
VIII. Balancete Financeiro e Extratos Bancários 8
3. RELATÓRIO ASSISTENCIAL 9
3.1 Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo. 11
3.1.1 Comissão de óbitos, infecção hospitalar, revisão de prontuário e vigilância epimiológica. 16
3.1.2 Pontos de Urgência. 27
3.1.3 Policlínica. 30
3.1.4 Centro de Especialidades Odontológicas - CEO 34
3.1.5 Centro de Imagens. 35
3.1.6 Central de Marcações 37
3.1.7 Casa do Diabético. 38
3.2 Metas Qualitativas, Quantitativas e Implantação dos Serviços Propostos 38
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 39
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente relatório tem por objetivo o acompanhamento orçamentário e financeiro dos recursos repassados, e descrever e apresentar as atividades de gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde da Policlínica Municipal Prefeito Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx, Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Casa do Diabético, Cento de Imagens, Posto de Urgência de Saquarema, Posto de Urgência de Xxxxxxx Xxxxxxx, Posto de Urgência de Jaconé, Hospital Municipal Porfhírio Nunes de Azeredo e Centro de Marcação, relacionadas ao Contrato de Gestão 033/2021, celebrado com o Município de Saquarema e a Organização Social Prima Qualitá Saúde, com início das atividades em
01/08/2021.
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de acompanhamento definidos no Contrato de Gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos
de cada indicador.
2. RELATÓRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
I.
Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos.
A Prima Qualitá Saúde iniciou o mês de referência com o saldo financeiro de R$
16.233.106,19 (dezesseis milhões, duzentos e trinta e três mil, cento e seis reais e dezenove
centavos), conforme discriminado abaixo:
Saldo de Repasse – Custeio das Atividades | |
Recursos de Custeio em C/C e Aplicações Financeiras | R$ 15.367.522,58 |
Caixa Custeio (Adiantamento Despesas) | R$ 2.657,47 |
Total de Recursos de Custeio | R$ 15.370.180,05 |
Saldo de Repasse – Investimentos | |
Recursos de Investimentos em C/C e Aplicações | R$ 0,00 |
Total de Recursos de Investimento | R$ 0,00 |
Saldo de Repasse – Provisionamento de Verbas Rescisórias, Férias e 13º | |
Recursos de Provisionamento em C/C e Aplicações Financeiras | R$ 862.926,14 |
Total de Recursos de Provisionamento | R$ 862.926,14 |
Durante o mês de referência da presente prestação de contas, houve o repasse financeiro referente ao Contrato de Gestão 033/2021, no valor de R$ 7.629.009,71 (centavos). Os valores recebidos estão detalhados conforme quadro abaixo:
DATA | FONTE DE RECURSOS | VALOR |
18/01/2022 | Repasse Custeio Parcela 06 | R$ 7.546.894,32 |
18/01/2022 | (+) Termo aditivo Parcela 06 | R$ 1.646.521,10 |
18/01/2022 | (-) Desconto Parcela 06 Folha Efetivos Dezembro/2021 | R$ 457.039,74 |
18/01/2022 | (-) Desconto Casa do Diabético | R$ 366.858,44 |
18/01/2022 | (-) Retenções * | R$ 247.507,53 |
18/01/2022 | (-) Valor a repassar | R$ 493.000,00 |
Repasse Total (Com Aditivo, Glosa e Retenção) | R$ 7.629.009,71 | |
• Prestação de Contas de Setembro/2021 – RPA – R$ 97.462,53.
• Prestação de Contas de Outubro/2021 – Doctor VIP – Ref. Proc. 180/2021, contrato 026/2021 – R$ 150.045,00.
Recebemos na conta o total de R$ 7.629.009,71 referente ao repasse da parcela 06, faltando o depósito no valor de R$ 493.000,00. O valor correto a receber seria R$ 8.122.009,71.
II.
Demonstrativo de Despesas.
*As retenções são referentes:
Os valores gastos no período de referência perfizeram o total de R$ 6.932.211,49 (seis milhões, novecentos e trinta e dois mil, duzentos e onze reais e quarenta e nove centavos) com o custeio das atividades, e R$ 20.799,91 (vinte mil, setecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos) com provisão, e encontram-se demonstrados no Volume 3, item 15 da Presente prestação de contas, que segue em anexo. E para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas Notas Fiscais e/ou comprovantes constantes no Volume 3, item 16 e também digitalizados e encaminhados em mídia digital. Informamos que já foram encaminhadas a esta comissão a relação com as composições de custos dos processos de aquisições/serviços.
Já em relação às despesas de adiantamento (Art. 12, Inciso IV do Regulamento Para Aquisição), por se tratarem de regime de adiantamento de numerários, não há mapa comparativo. Para dar mais clareza, as despesas de adiantamento referente ao mês de janeiro/2022 são discriminadas na Planilha de Pequenas despesas, constante no Volume 6, item 24, Modelo H da Prestação de Contas, bem como são encaminhadas as cópias das notas fiscais e comprovantes, conforme Item 25, também do volume 6.
Para o mês de fevereiro/2022, o saldo disponível para a sua devida utilização soma o total de R$ 3.257,68 (três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito centavos), conforme será demonstrado no fluxo de caixa da entidade.
III.
Conciliações Bancárias, Fluxo de Caixa e saldo financeiro para o mês seguinte.
Visando assegurar a correta alocação dos recursos, como também para acompanhamento financeiro do contrato de Gestão 033/2021, seguem no volume 1 itens 5 e 6 as Conciliações Bancárias e o demonstrativo do Fluxo de Caixa referentes ao período de janeiro/2022, conforme planilhas modelos J e K, respectivamente. Os extratos bancários também se encontram no Volume 1, item 8, anexados ao presente relatório circunstanciado mensal.
Desta forma, seguem abaixo os saldos financeiros para o mês seguinte ao de referência no total de R$ 16.618.679,97 (dezesseis milhões, seiscentos e dezoito mil, seiscentos
e setenta e nove reais e noventa e sete centavos).
Saldo de Repasse – Custeio das Atividades | |
Recursos de Custeio em C/C e Aplicações Financeiras | R$ 15.297.916,61 |
Caixa Custeio (Adiantamento Despesas) | R$ 3.257,68 |
Total de Recursos de Custeio | R$ 15.301.174,29 |
Saldo de Repasse – Investimentos | |
Recursos de Investimentos em C/C e Aplicações | R$ 0,00 |
Total de Recursos de Investimento | R$ 0,00 |
Saldo de Repasse – Provisionamento de Verbas Rescisórias, Férias e 13º | |
Recursos de Provisionamento em C/C e Aplicações Financeiras | R$ 1.317.505,68 |
Total de Recursos de Investimento | R$ 1.317.505,68 |
IV. Rateio da Sede
No Volume 4 – Rateio da Sede, segue o quadro referente ao Item 17 modelo I – Rateio Entre Contratos de Gestão, com os valores totais das despesas incorridas pela Sede da Prima Qualitá Saúde no mês de janeiro/2022, necessárias ao desempenho de suas atividades gestoras como OSS, que afetam diretamente ou indiretamente as Unidades a que se referem esta prestação de contas, além dos percentuais de rateio e os valores resultantes destes, representativos do Contrato de Gestão no conjunto da organização.
Com relação aos percentuais de rateio aplicados para as despesas de pessoal e encargos, segue como Planilha Complementar ao quadro Modelo I, o detalhamento das
despesas de rateio com folha de pagamento dos colaboradores da sede, incluindo salários, benefícios e encargos pagos no mês de referência.
Com relação aos percentuais de rateio aplicados para as despesas que não são de pessoal, informamos que aquelas que são custeadas com 100% dos valores de rateio do contrato 033/2021 tratam-se de despesas exclusivas para atender ao mesmo. Já as demais despesas são utilizadas o percentual de rateio na proporção de participação de cada contrato gerido pela OS Prima Qualitá em relação ao valor total dos contratos de gestão.
Vale lembrar que não existe nenhuma regra para definir como os valores devem ser rateados pela OSS. Porém, sempre devem ser observados o montante total que cada contrato de gestão permite ser utilizado para custear as despesas administrativas da sede das organizações
sociais.
V. Consolidação das Despesas Realizadas
No Volume 1, item 4, modelo D, segue a planilha contendo a consolidação das despesas executadas no mês de janeiro/2022 e o acumulado até o mês de referência.
O valor de R$ 421.068,43 (quatrocentos e vinte e um mil, sessenta e oito reais e quarenta e três centavos) são referentes aos provisionamentos (13º salário, férias e rescisões) dos colaboradores que atuam no contrato de gestão 033/2021 referente ao mês de dezembro de 2021, e R$ 48.386,30 (quarenta e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta centavos) são referentes ao rateio de provisionamento das despesas dos colaboradores da Sede da Prima
Qualitá, referente ao mês de dezembro de 2021. Tais valores não foram considerados como despesas nas planilhas analíticas de notas fiscais, uma vez que os mesmos são debitados da conta corrente de custeio, porém são imediatamente transferidos para a conta corrente 130850094, destinada ao provisionamento, ficando disponíveis para as futuras despesas quando se fizerem necessárias.
VI. Dados de Folha de Pagamento e RH Contratado.
centavos) com a folha de pagamento de dezembro/2021 de seus colaboradores, conforme Planilha Modelo G, item 19 do Volume 5 da Prestação de Xxxxxx Xxxxxx. Também foram pagos a quantia líquida de R$ 4.226,83 (quatro mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) referentes à RPAs emitidos para pagamento de serviços prestados contratados de forma complementar a folha, efetuado por pessoas físicas, durante o mês de dezembro/2021, sobre diversas especialidades, conforme demonstrado no Volume 7, Planilha Modelo R. Também da competência de dezembro/2021, foram pagos os encargos sobre a folha nos seguintes valores: R$ 102.863,29 (cento e dois mil,oitocentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos) referentes ao FGTS, R$ 447.187,76 (quatrocentos e quarenta e sete mil,
cento e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos) referentes ao INSS mensal, além de R$
No mês de janeiro/2022, a Prima Qualitá Saúde desembolsou a quantia líquida de R$ 1.130.334,17 (um milhão, cento e trinta mil, trezentos e trinta e quatro reais e dezessete
35.420,84 (trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e oitenta e quatro centavos) referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte. Os devidos comprovantes, assim como o Arquivo Sefip/Gfip também estão sendo encaminhados no Volume 5 da Prestação de Contas.
.Com relação a benefícios, foram pagos os seguintes valores no presente mês: R$ 43.520,00 (quarenta e três mil, quinhentos e vinte reias) referentes ao vale alimentação dos colaboradores referente ao mês de janeiro2022, e R$ 1.970,81 (um mil, novecentos e setenta reias e oitenta e um centavos) referentes ao vale transporte dos colaboradores referente ao mês de fevereiro/2022. Os devidos comprovantes também estão sendo encaminhados no Volume 5, item 23 do presente relatório.
Segue também no Volume 5 a Consolidação de RH das unidades, conforme
Planilha Modelo P, para atender a demanda do contrato de gestão 033/2021, evidenciando os custos por cada profissional contratado, necessários para o fiel cumprimento do objeto do contrato. Estão sendo enviados os contratos de pessoal devidamente referente ao mês de janeiro/2022.
VII. Contratos de Aquisições e Serviços
Segue no Volume 2, a Planilha de Contratos de Aquisições e Serviços Modelo E a relação de contratos firmados que estão vigentes em janeiro/2022.
VIII. Balancete Contábil
Segue no Volume 1, item 8, o balancete do período de referência evidenciando a
escrituração contábil do presente contrato de gestão.
3. RELATÓRIO ASSISTENCIAL
No dia 01 de agosto de 2021, a Prima Qualitá Saúde assumiu a operacionalização, o gerenciamento e a execução de atividades, ações e serviços de saúde nas seguintes unidades: Policlínica Municipal Prefeito Xxxxxx Xxxxxx da Silveira; Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); Casa do Diabético; Centro de Imagens; Posto de Urgência de Saquarema; Posto de Urgência de Xxxxxxx Xxxxxxx; Posto de Urgência de Jaconé; Hospital Nossa Senhora de Nazareth e Central de Marcação.
Unidades | Endereço |
Policlínica | Rua Xxxx xx Xxxxx 35 – Bacaxá |
CEO | Rua Xxxx xx Xxxxx 35 – Bacaxá |
Casa do Diabético | Av. Saquarema, 4990 – Porto da Roça I – Saquarema/RJ |
Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem Xxxxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxxx | Rua Xxxxxxx Xxxxx, 75 - Bacaxá, Saquarema/RJ |
Central de Marcação | Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 00 - Xxxxxx, Xxxxxxxxx/XX |
Xxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx | Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, 00, Xxxxxxxxx/XX |
Xxxxx xx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx Correia | Rua Rodovia Amaral Peixoto S/N/, KM55, Xxxxxxx Xxxxxxx, Saquarema/RJ |
Posto de Urgência de Jaconé | Rua Noventa e Sete, S/N, Xxxxxx, Saquarema/RJ |
Hospital Municipal Porfhírio Nunes de Azeredo | Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 000, Xxxxxx, Xxxxxxxxx/XX |
Em 30 de setembro de 2021, recebemos o ofício 286/2021, com a informação da mudança do nome do Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, que agora passa a se chamar Hospital Municipal Porfhírio Nunes de Azeredo, conforme documento abaixo.
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Xxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 00, Xxxx 000 - Xxxxxx - Xxx xx Xxxxxxx – XX - XXX 00000-000
3.1 Hospital Municipal Porfhírio Nunes de Azeredo:
No mês de janeiro de 2022, foram atendidos 10.840 pacientes no hospital, sendo
8.436 clínica médica, 2.404 pediatria, tivemos um total de 154 pacientes internados, 49 altas, 109 transferências e 90 óbitos, sendo 47 não institucionais e 43 institucionais, vale lembrar que este panorama de óbitos, contempla toda a urgência e emergência do município.
Jan/22 | |
ESPECIALIDADES DE URGÊNCIA | PRODUÇÃO MENSAL |
CLINICA MÉDICA | 8.436 |
PEDIATRIA | 2.404 |
TOTAL | 10.840 |
PRODUÇÃO MENSAL
22%
78%
CLINICA MÉDICA PEDIATRIA
Janeiro 2022 | ||||
ATENDIMENTOS DE EMERGENCIA | META POR MÊS | VARIAÇÃO -10% 10% | PRODUÇÃO MENSAL | |
ATENDIMENTOS | 7.000 | 6.300 | 7.700 | 10.840 |
Exames, Avaliações e Saídas
Foram realizados 354 exames durante o mês de janeiro, segue abaixo a especificação dos exames, bem como seu local de execução.
EXAMES | |
Tomografia - Digital Lagos | 338 |
Angio TC – HEAT | 03 |
Ultrassonografia - Hospital Estadual dos Lagos (HELAGOS) | 03 |
Doppler de MMIIS | 13 |
Ecocardiograma | 27 |
Endoscopia | 05 |
EXAMES
1%
1%
3%
1%
7%
Tomografia - Digital Xxxxx
Xxxxx XX - XXXX
Xxxxxxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxx (XXXXXXX)
Doppler de MMIIS
87%
Ecocardiograma
Endoscopia
Tivemos ainda 242 saídas durante o mês de janeiro de 2022, que seguem especificadas
abaixo:
SAÍDAS | QUANTITATIVO |
INTERNAÇÕES | 154 |
ALTAS | 49 |
ÓBITOS | 84 |
TRANSFERENCIAS | 109 |
TOTAL | 242 |
UNIDADE HOSPITALAR | QUANTIDADE |
Hospital Estadual Xxxxxxx Xxxxx (HERC) | 86 |
Hospital Estadual Xxxxxxx Xxxxxx | 06 |
Helagos | 01 |
HOSPITAL SÃO GONÇALO | 01 |
CEPLIN | 01 |
ADVENTISTA SÃO SILVESTRE | 01 |
INC | 03 |
HTO | 01 |
IECAC | 01 |
INTO | 02 |
CARDOSO FONTES | 01 |
HUPE | 01 |
HEAL | 01 |
XXXXXX XXXXXX | 01 |
HUPC | 01 |
IECAC | 01 |
TOTAL | 109 |
SAÍDAS MENSAIS
TRANSFERENCIAS
28%
INTERNAÇÕES
39%
ÓBITOS
21%
ALTAS
12%
Transferências:
Montamos ainda um gráfico com o perfil das transferências realizadas no mês de janeiro, com um total de 109 remoções, sendo em sua maioria para o Hospital Estadual Xxxxxxx
Chabo - HERC.
ESPECIALIDADE | QUANTIDADE |
PSIQUIATRIA | 4 |
UROLOGIA | 1 |
VASCULAR | 1 |
OTORRINO | 1 |
1%
3%
1%
TRANSFERÊNCIAS
1%
2%
1% 1%
1% 1% 1% 1%
Hospital Estadual Xxxxxxx Xxxxx
(HERC)
1%
1% 1%
Hospital Estadual Xxxxxxx Xxxxxx
6%
Helagos
HOSPITAL SÃO GONÇALO CEPLIN
79%
ADVENTISTA SÃO SILVESTRE
INC HTO
Parecer Externos
Durante o mês de Janeiro de 2022, foram realizados 7 pareceres externos.
Pesquisas de Satisfação:
Durante o mês de janeiro, demos continuidade ao mapeamento e elaboração da nossa pesquisa de satisfação, que serão divididas em internas (realizadas pelo ouvidor, dentro da própria unidade) e externas (realizadas através de chamadas telefônicas, pela equipe de
monitoramento do nosso escritório central), neste mês de janeiro, realizamos 425 pesquisas
PARECERES EXTERNOS
OTORRINO 14%
VASCULAR 14%
PSIQUIATRIA 57%
UROLOGIA 15%
internas, com a obtenção dose seguintes dados:
HOSPITAL MUNICIPAL PORPHIRIO NUNES DE AZEREDO | POSTO DE URGÊNCIA DE JACONÉ | POSTO DE URGÊNCIA DE XXXXXXX XXXXXX | |
Total atendimentos | 10.840 | 3.797 | 1.978 |
pesquisas realizadas | 390 | 36 | 9 |
Satisfações Positivas | 382 | 5 | 9 |
Satisfações Negativas | 28 | 1 | 0 |
% Avaliações Positivas | 93% | 83% | 100% |
% Avaliações Negativas | 7% | 17% | 0% |
PESQUISA EXTERNA - QUALIDADE
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Avaliação Positiva
Avaliação Negativa
3.1.1 Comissão de Óbitos, Infecção Hospitalar, Revisão de Prontuário e Vigilância Epidemiológica:
As comissões implantadas dentro de um serviço de saúde são obrigatórias e seguem normas do Ministério da Saúde e de seus respectivos conselhos. Procuramos implantar as comissões seguindo as orientações e recomendações encontradas, mesmo sem a constituição da nova comissão de óbitos, realizamos avaliação e exposição minuciosa dos óbitos, e seus desdobramentos em tramites legais na unidade ou
encaminhamentos ao IML como segue planilha abaixo, vale lembrar que a planilha contempla
todos os óbitos ocorridos nas unidades de urgência e emergência do município.
ÓBITOS - JANEIRO 2022 | |||||||||
PACIENTE | ENTRADA | HORA | DIAGNÓSTICO | IDADE | OBITO INSTITUCIONAL | OBITO NÃO INSTITUCIONAL | DATA OBITO | HORA OBITO | LOCAL |
N.R.N | 08/01/2022 | 18:13 | CAUSA INDETERMINADA | 44 | x | 08/01/2022 | 18:30 | PU SAMPAIO | |
N.A.P | 08/01/2022 | 22:00 | CAUSA INDETERMINADA | 83 | x | 08/01/2022 | 22:00 | PU SAMPAIO | |
L.S | 27/01/2022 | 16:46 | PCR | 70 | x | 27/01/2022 | 17:07 | PU JACONÉ | |
C.S.L | 05/01/2022 | 00:00 | INSUFICIENCIA RENAL, COVID-19 | 67 | x | 15/01/2022 | 05:14 | PU SAQUAREMA | |
C.B.F | 05/01/2022 | 16:00 | coledocolíase, COVID-19 | 58 | x | 08/01/2022 | 01:13 | PU SAQUAREMA | |
B.N.P | 06/01/2022 | 21:15 | AVC/COVID-19 | 82 | x | 07/01/2022 | 13:47 | PU SAQUAREMA | |
N.A.A | 17/01/2022 | 19:30 | ITU/COVID-19 | 71 | x | 24/01/2022 | 08:10 | PU SAQUAREMA | |
L.C.C.R | 19/01/2022 | 14:45 | DM/HAS/CA PULMONAR/COVID-19 | 63 | x | 20/01/2022 | 15:27 | PU SAQUAREMA | |
V.L.S.S | 23/01/2022 | 19:10 | HAS/DM/IRA/COVID-19 | 62 | x | 26/01/2022 | 14:22 | PU SAQUAREMA | |
A.M.S | 24/01/2022 | 17:50 | HAS/DM/COVID-19 | 73 | x | 25/01/2022 | 02:06 | PU SAQUAREMA | |
E.S.S.M | 28/01/2022 | 23:17 | COVID-19 | 57 | x | 31/01/2022 | 11:45 | PU SAQUAREMA | |
A.M.J | 01/01/2022 | 01:07 | ARRITIMIA/CARDIOPATIA | 66 | x | 01/01/2022 | 01:07 | HMPNA | |
J.J.S | 01/01/2022 | 09:06 | DM/CAUSA INDETERMINADA | 82 | x | 01/01/2022 | 01:25 | HMPNA | |
M.M.S | 23/12/2021 | 20:35 | SRA/ENF.PUL/PNM | 83 | x | 01/01/2022 | 03:17 | HMPNA | |
V.M.S | 01/01/2022 | 11:15 | SRA/LINFOMA/HEP.B | 59 | x | 01/01/2022 | 03:45 | HMPNA | |
E.G.G | 01/01/2022 | 10:39 | CHOQUE HEMORRAGICO/HDB/IRA | 71 | x | 01/01/2022 | 11:52 | HMPNA | |
L.C.C | 15/10/2021 | 16:41 | CHOQUE SEPTICO/LESÃO INFECTADA | 75 | x | 01/01/2022 | 11:45 | HMPNA | |
N.S.V | 27/12/2021 | 18:50 | CHOQUE SEPTICO/PNM | 73 | x | 01/01/2022 | 13:25 | HMPNA | |
J.I.S | 02/01/2022 | 13:18 | CAUSA INDETERMINADA | 74 | x | 02/01/2022 | 23:48 | HMPNA | |
J.A.P | 02/01/2022 | 08:43 | IAM | 91 | x | 02/01/2022 | 09:30 | HMPNA | |
W.A.G | 08/12/2021 | 06:14 | SRA/DF/NEOPLASIA | 49 | x | 02/01/2022 | 12:57 | HMPNA | |
H.M.N | 26/12/2021 | 18:30 | CA DE LARINGE/PNM | 79 | x | 03/01/2022 | 18:19 | HMPNA | |
A.G.R | 01/01/2022 | 12:01 | SEPSE ABDOMINAL | 80 | x | 03/01/2022 | 16:00 | HMPNA | |
F.A.S | 03/01/2022 | 19:23 | HAS/CAUSA INDETERMINADA | 69 | x | 03/01/2022 | 21:21 | HMPNA | |
M.B.B | 04/01/2022 | 20:07 | CAUSA INDETERMINADA | 75 | x | 04/01/2022 | 11:30 | HMPNA | |
G.D.N | 01/01/2022 | 12:30 | AVE ISQUEMICO | 78 | x | 05/01/2022 | 07:00 | HMPNA | |
F.D.M | 05/01/2022 | 10:46 | CAUSA DESCONHECIDA | 81 | x | 05/01/2022 | 19:00 | HMPNA | |
W.S.S | 02/01/2022 | 09:30 | IAM/IRA/HIV | 46 | x | 05/01/2022 | 08:20 | HMPNA | |
F.D.N | 01/01/2022 | 15:15 | CHOQUE SEPTICO | 58 | x | 05/01/2022 | 10:45 | HMPNA | |
M.L.M | 06/01/2022 | ? | CHOQUE CARDOGENICO | 65 | x | 07/01/2022 | 06:30 | HMPNA | |
D.F.S | 07/01/2022 | 12:35 | IR/NEUROPATIA CARDIOGENICA | 3 M | x | 07/01/2022 | 13:30 | HMPNA | |
A.F.S | 10/09/2021 | 19:12 | CAUSA INDETERMINADA | 68 | x | 07/01/2022 | 20:05 | HMPNA | |
E.C.N | 25/12/2021 | 00:00 | AVE ISQUEMICO | 42 | x | 07/01/2022 | 22:45 | HMPNA | |
M.U.S | 08/01/2022 | 12:43 | CAUSA INDETERMINADA | 67 | x | 09/01/2022 | 00:00 | HMPNA | |
J.D.S | 08/01/2022 | CAUSA INDETERMINADA | ?? | x | 08/01/2022 | 02:50 | HMPNA | ||
H.F.S | 30/12/2022 | 02:31 | CHOQUE SEPTICO | 82 | x | 08/01/2022 | 22:52 | HMPNA | |
J.C.C | 17/12/2021 | 19:14 | CHOQUE NÃO ESPECIFICADO | 68 | x | 09/01/2022 | 05:40 | HMPNA | |
A.D.O | 04/01/2022 | 15:14 | INSUFICIENCIA RESPIRATORIA | 63 | x | 09/01/2022 | 12:27 | HMPNA | |
V.F.F | 17/12/2021 | 17:23 | XXX XXX/XXX/XXXX.XXXX.XXXXX | 00 | x | 04/01/2022 | 20:03 | HMPNA | |
E.M.S | 10/01/2022 | 20:22 | CAUSA INDETERMINADA/ HAS | 71 | x | 10/01/2022 | 20:02 | HMPNA | |
C.L.C | 10/01/2022 | 10:36 | CAUSA INDETERMINADA | 53 | x | 10/01/2022 | 10:36 | HMPNA | |
T.M.S | 10/01/2022 | 14:19 | IAM | 61 | x | 10/01/2022 | 23:14 | HMPNA | |
W.A.V | 10/01/2022 | 09:01 | CHOQUE CARDIOGENICO/ CA | 71 | x | 11/01/2022 | 14:30 | HMPNA | |
E.D.G | 12/01/2022 | 19:02 | CAUSA INDETERMINADA | 70 | x | 12/01/2022 | 19:02 | HMPNA | |
D.D.N | 12/01/2022 | 09:37 | CAUSA INDETERMINADA | 39 | x | 12/01/2022 | 17:00 | HMPNA | |
C.R.M | 12/01/2022 | 23:15 | SRA/EAP/HAS/DM | 99 | x | 13/01/2022 | 00:15 | HMPNA | |
E.G.F | 12/01/2022 | 00:57 | CHOQUE CARDIOGENICO/IRA/IRC | 81 | x | 13/01/2022 | 14:00 | HMPNA |
R.P.O | 14/01/2022 | CAUSA INDETERMINADA | 71 | x | 14/01/2022 | 07:00 | HMPNA | ||
S.M.B | 14/01/2022 | IAM | 75 | x | 14/01/2022 | 10:00 | HMPNA | ||
E.G.F | 13/01/2022 | 11:11 | SRA/ICC | 57 | x | 14/01/2022 | 16:12 | HMPNA | |
J.A.V | 16/01/2022 | 13:03 | IR/PNM/COVID+ | 56 | x | 16/01/2022 | 13:05 | HMPNA | |
D.G.V | 09/01/2022 | 11:06 | PNM/DPOC/ITU | 90 | x | 16/01/2022 | 14:00 | HMPNA | |
A.S.M | 16/01/2022 | 18:45 | IAM | 43 | x | 16/01/2022 | 15:30 | HMPNA | |
R.P.F | 16/01/2022 | 09:18 | CAUSA INDETERMINADA/DM/HAS | 74 | x | 16/01/2022 | 02:30 | HMPNA | |
R.D.F | 22/11/2021 | 11:09 | SRA | 86 | x | 17/01/2022 | 22:23 | HMPNA | |
J.L.G | 17/01/2022 | 14:52 | PCR NÃO ESPECIFICADA | 79 | x | 17/01/2022 | 14:52 | HMPNA | |
A.A.S | 05/01/2022 | 10:52 | CHOQUE SEPTICO/DM/HAS | 91 | x | 17/01/2022 | 15:52 | HMPNA | |
C.F.M | 17/01/2022 | 22:08 | CAUSA INDETERMINADA | 73 | x | 17/01/2022 | 22:00 | HMPNA | |
M.D.A | 11/01/2022 | 23:30 | SEPTCEMIA/PNM | 72 | x | 18/01/2022 | 06:40 | HMPNA | |
O.F.M | 09/01/2022 | 10:24 | XXX/XX XX XXXXXX | 00 | x | 18/01/2022 | 23:50 | HMPNA | |
N.P.F | 19/01/2022 | 14:43 | CAUSA INDETERMINADA | 87 | x | 19/01/2022 | 14:43 | HMPNA | |
E.F.S | 19/01/2022 | 15:51 | CAUSA INDETERMINADA | 91 | x | 19/01/2022 | 15:51 | HMPNA | |
G.D.F | 19/01/2022 | 12:23 | CHOQUE SEPTICO | 70 | x | 20/01/2022 | 03:07 | HMPNA | |
M.I.S | 14/01/2022 | 08:33 | SRA/AVE HEMORRAGICO | 68 | x | 20/01/2022 | 15:43 | HMPNA | |
A.C.T | 11/01/2022 | 19:30 | IR NÃO ESPECIFICADA | 68 | x | 22/01/2022 | 09:00 | HMPNA | |
A.A.C | 22/01/2022 | 11:48 | CAUSA INDETERMINADA | 64 | x | 22/01/2022 | 12:20 | HMPNA | |
A.J.S | 05/01/2022 | 15:49 | CHOQUE CARDIOGENICO/INRA | 78 | x | 22/01/2022 | 14:50 | HMPNA | |
M.D.F | 10/11/2021 | 19:34 | CHOQUE SEPTICO | 79 | x | 22/01/2022 | 15:40 | HMPNA | |
V.P.N | 12/01/2022 | 16:59 | IR/AVC | 60 | x | 23/01/2022 | 09:59 | HMPNA | |
O.N.V | 24/01/2022 | 12:12 | IAM | 81 | x | 24/01/2022 | 12:30 | HMPNA | |
J.S.S | 13/01/2022 | 01:58 | CHOQUE CARDIOGENICO | 48 | x | 24/01/2022 | 22:30 | HMPNA | |
C.E.A | 22/01/2022 | 08:03 | PNM/TUMOR CEREBRAL | 61 | x | 24/01/2022 | 22:55 | HMPNA | |
W.L.S | 24/01/2022 | 19:50 | IRA | 47 | x | 25/01/2022 | 02:20 | HMPNA | |
H.D.A | 25/01/2022 | CHOQUE SEPTICO/OBSTRUÇÃO INTESTINAL | 82 | x | 25/01/2022 | 14:00 | HMPNA | ||
W.F.F | 08/01/2022 | 06:43 | CHOQUE SEPTICO | 78 | x | 25/01/2022 | 20:39 | HMPNA | |
M.S.C | 26/01/2022 | 03:45 | CAUSA INDERTERMINADA | 98 | x | 26/01/2022 | 03:56 | HMPNA | |
M.M.N | 27/01/2022 | 08:15 | PARADA CAD NÃO ESPECIFICADA | 90 | x | 27/01/2022 | 03:30 | HMPNA | |
M.C.C | 25/11/2021 | 12:54 | CHOQUE CARDIOGENICO/IRA | 67 | x | 27/01/2022 | 06:25 | HMPNA | |
C.E.O | 27/01/2022 | 15:05 | PARADA CAD NÃO ESPECIFICADA | 74 | x | 27/01/2022 | 11:00 | HMPNA | |
R.A.S | 02/12/2021 | 23:21 | CHOQUE SEPTICO | 62 | x | 27/01/2022 | 12:02 | HMPNA | |
G.D.L | 27/01/2022 | 14:10 | CHOQUE CARDIOGENICO | 29 | x | 27/01/2022 | 14:37 | HMPNA | |
E.N.V | 24/01/2022 | 15:56 | CHOQUE SEPTICO | 88 | x | 27/01/2022 | 20:03 | HMPNA | |
A.F.M | 26/01/2022 | 21:58 | PCR/PNM | 77 | x | 27/01/2022 | 22:51 | HMPNA | |
L.A.A | 24/01/2022 | 09:05 | PCR/CA DE ESTOMAGO | 65 | x | 28/01/2022 | 10:00 | HMPNA | |
E.F.P | 21/12/2021 | 11:47 | CHOQUE SEPTICO/IRA | 49 | x | 28/01/2022 | 18:20 | HMPNA | |
M.B.L | 28/01/2022 | 08:14 | CAUSA INDETERMINADA | 71 | x | 28/01/2022 | 08:20 | HMPNA | |
A.D.S | 22/01/2022 | 10:18 | CHOQUE SEPTICO | 92 | x | 29/01/2022 | 20:32 | HMPNA | |
M.D.G | 29/01/2022 | 15:43 | PNM BACTERIANA/ HAS | 95 | x | 30/01/2022 | 08:48 | HMPNA | |
S.A.M | 27/01/2022 | 11:54 | AVC/XXXXXX. ARTERIAL | 71 | x | 30/01/2022 | 10:41 | HMPNA | |
M.A.M | 31/01/2022 | 13:00 | CAUSA INDETERMINADA | 89 | x | 31/01/2022 | 14:25 | HMPNA |
Nº TOTAL DE PRONTUÁRIOS | |
Nº DE PRONT. REVISADOS | 33 |
Nº DE PRONT. NÃO REVISADOS | 16 |
ÓBITOS EM BAM | 37 |
REVISADOS DO MÊS ANTERIOR | 3 |
REVISADOS PU SAQUAREMA | 4 |
TOTAL | 56 |
ÓBITOS POR UNIDADE | |
PU Saquarema | 8 |
PU Jaconé | 1 |
PU Sampaio | 2 |
HMPNA | 79 |
Em BAM | 37 |
Em internação | 42 |
TOTAL | 90 |
ÓBITO POR CLINICA | |
TRAUMA | 20 |
USI | 5 |
CTI / COVID | 11 |
CLIN. MÉD. I FEM. | 0 |
CLIN. MÉD. I MAS. | 2 |
CLIN. MED. II FEM. | 2 |
CLIN. MÉD. II MAS | 2 |
TOTAL | 42 |
ÓBITO POR CLINICA
20
15
10
5
0
TRAUMA
USI
CTI / COVID
CLIN. MÉD. I FEM.
CLIN. MÉD. I MAS. CLIN. MED. II FEM. CLIN. MÉD. II MAS
CAUSA MORTIS | QUANTIDADE | CAUSA MORTIS | QUANTIDADE |
CHOQUE CARIOGENICO | 7 | PCR NAO ESPECIFICADA | 3 |
IRA | 6 | ULCERA INFECTADA | 1 |
IMA | 6 | HDB | 1 |
C.A | 4 | AVE I | 3 |
Hepatite B | 1 | AVC | 2 |
CAUSA INDETERMINADA | 21 | AVE H | 1 |
CHOQUE SEPTICO | 13 | SRA | 15 |
PNM | 10 | DPOC | 1 |
COVID-19 | 1 | HIV | 1 |
Choque Hemorragico | 1 | NEUROPATIA | 1 |
IRC | 1 | EP | 1 |
Derrame Pleural | 1 | COVID | 1 |
ENFIZEMA PULMONAR | 2 | DM | 4 |
HAS | 7 | ITU | 1 |
SEPSE ABDOMINAL | 1 | SEPTCEMIA | 1 |
ICC | 1 | OBSTRUÇÃO INTESTINAL | 1 |
ARRITMIA | 1 | PCR | 2 |
TOTAL | 124 | ||
COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR | |
PRODUTIVIDADE MENSAL / JANEIRO 2022 | |
Busca Ativa CTI | 174 |
Busca Ativa USI | 147 |
Busca Ativa PU Saquarema | 156 |
TOTAL DE BUSCAS | 477 |
FECHAMENTO DE INFECÇÕES | |
IPCS | 8 |
PAV | 3 |
ITU | 6 |
NOTIFICAÇÕES DE DOENÇA INFECTO-CONTAGIOSA | 618 |
CAUSA MORTIS
25
20
15
10
5
0
QUANTIDADE
CHOQUE CARIOGENICO IRA
IMA
C.A
Hepatite B CAUSA INDETERMINADA CHOQUE SEPTICO PNM
COVID-19 Choque Hemorragico IRC Derrame Pleural ENFIZEMA PULMONAR HAS SEPSE ABDOMINAL ICC
ARRITMIA PCR NAO ESPECIFICADA ULCERA INFECTADA HDB
AVE I AVC AVE H SRA
DPOC HIV NEUROPATIA EP
COVID DM ITU SEPTCEMIA OBSTRUÇÃO INTESTINAL PCR
CCIH
No mês de janeiro foram colhidas 751 amostras biológicas para pesquisa de COVID-19.
TOTAL DE FECHAMENTO DE INFECÇÕES | 635 |
TESTAGEM COVID | |
Swab Ag | 612 |
Swab RT-PCR | 36 |
TRD | 10 |
Sorologia | 7 |
TRD para Transferência | 6 |
Swab Ag para Transferência | 80 |
TOTAL DE TESTAGENS | 751 |
BUSCA ATIVA
Busca Ativa CTI
Busca Ativa USI
Busca Ativa PU Saquarema
174
147
156
Durante o mês de janeiro tivemos as seguintes taxas de ocupação:
HMNSN (54 LEITOS) | |
JANEIRO | |
Admissão | 295 |
Altas | 58 |
Evasões | 3 |
Revelia | 5 |
Transf. Ext. | 65 |
Transf. Int. | 136 |
Óbitos | 42 |
Saídas | 212 |
Pacientes dia | 1.384 |
Leitos dia | 2.336 |
TOH (%) | 59% |
TMPe | 6 |
TMH (%) | 6% |
TMI (%) | 14% |
USI (5 LEITOS) | |
JANEIRO | |
Admissão | 18 |
Altas | 2 |
Evasões | 0 |
Revelia | 0 |
Transf. Ext. | 1 |
Transf. Int. | 11 |
Óbitos | 5 |
Saídas | 19 |
Pacientes-dia | 147 |
Leitos-dia | 155 |
TOH (%) | 95% |
TMPe | 8 |
TIH Global (%) | |
TMH (%) | 10% |
TMI (%) | 16% |
PEDIATRIA (5 LEITOS) | |
JANEIRO | |
Admissão | 13 |
Altas | 10 |
Evasões | 0 |
Revelia | 0 |
Transf. Ext. | 5 |
Transf. Int. | 0 |
Óbitos | 0 |
Saídas | 15 |
Pacientes-dia | 33 |
Leitos-dia | 155 |
TOH (%) | 21% |
TMPe | 2 |
TIH Global (%) | |
TMH (%) | 0% |
TMI (%) | 0% |
CLINICA MÉDICA I – FEMININA | |
JANEIRO | |
Admissão | 23 |
Altas | 8 |
Evasões | 0 |
Revelia | 0 |
Transf. Ext. | 10 |
Transf. Int. | 7 |
Óbitos | 0 |
Saídas | 25 |
Pacientes-dia | 194 |
Leitos-dia | 279 |
TOH (%) | 69% |
TMPe | 8 |
TIH Global (%) | |
TMH (%) | 0% |
TMI (%) | 0% |
CLINICA MÉDICA II – FEMININA | CLINICA MÉDICA II – MASCULINA | HIPODERMIA - 10 CADEIRAS | |||||
JANEIRO | JANEIRO | JANEIRO | |||||
Admissão | 16 | Admissão | 13 | Admissão | 48 | ||
Altas | 9 | Altas | 7 | Altas | 4 | ||
Evasões | 1 | Evasões | 0 | Evasões | 1 | ||
Revelia | 0 | Revelia | 1 | Revelia | 0 | ||
Transf. Ext. | 4 | Transf. Ext. | 0 | Transf. Ext. | 1 | ||
Transf. Int. | 2 | Transf. Int. | 4 | Transf. Int. | 44 | ||
Óbitos | 2 | Óbitos | 2 | Óbitos | 0 | ||
Saídas | 18 | Saídas | 14 | Saídas | 51 | ||
Pacientes-dia | 266 | Pacientes-dia | 145 | Pacientes-dia | 21 | ||
Leitos-dia | 281 | Leitos-dia | 170 | Leitos-dia | 310 | ||
TOH (%) | 95% | TOH (%) | 85% | TOH (%) | 41% | ||
TMPe | 15 | TMPe | 10 | TMPe | 0 | ||
TIH Global (%) | TIH Global (%) | TIH Global (%) | |||||
TMH (%) | 0% | TMH (%) | 0% | TMH (%) | 0% | ||
TMI (%) | 11% | TMI (%) | 14% | TMI (%) | 0% |
CTI/ADULTO - 06 LEITOS | |
JANEIRO | |
Admissão | 15 |
Altas | 1 |
Evasões | 0 |
Revelia | 0 |
Transf. Ext. | 1 |
Transf. Int. | 1 |
Óbitos | 11 |
Saídas | 14 |
Pacientes-dia | 174 |
Leitos-dia | 186 |
TOH (%) | 93% |
TMPe | 10 |
TIH Global (%) | |
TMH (%) | 57% |
TMI (%) | 21% |
HIPO COVID - 10 CADEIRAS | |
JANEIRO | |
Admissão | 13 |
Altas | 2 |
Evasões | 0 |
Revelia | 0 |
Transf. Ext. | 9 |
Transf. Int. | 0 |
Óbitos | 0 |
Saídas | 13 |
Pacientes-dia | 3 |
Leitos-dia | 310 |
TOH (%) | 0% |
TMPe | 0 |
TIH Global (%) | |
TMH (%) | 0% |
TMI (%) | 0% |
TRAUMA - 05 LEITOS | |
JANEIRO | |
Admissão | 99 |
Altas | 1 |
Evasões | 0 |
Revelia | 0 |
Transf. Ext. | 22 |
Transf. Int. | 55 |
Óbitos | 22 |
Saídas | 101 |
Pacientes-dia | 83 |
Leitos-dia | 159 |
TOH (%) | 52% |
TMPe | 2 |
TIH Global (%) | |
TMH (%) | 1% |
TMI (%) | 13% |
CLINICA MÉDICA I – MASCULINA | |
JANEIRO | |
Admissão | 37 |
Altas | 14 |
Evasões | 2 |
Revelia | 1 |
Transf. Ext. | 12 |
Transf. Int. | 10 |
Óbitos | 2 |
Saídas | 41 |
Pacientes-dia | 318 |
Leitos-dia | 331 |
TOH (%) | 96% |
TMPe | 8 |
TIH Global (%) | |
TMH (%) | 2% |
TMI (%) | 2% |
Assistência de Fisioterapia:
ASSISTÊNCIA DE FISIOTERAPIA | |
JANEIRO | HMNSN |
Nº de pacientes em V.M | 243 |
Nº de pacientes V.E | 256 |
Nº de pacientes em V.E + O2 | 135 |
Nº de pacientes em TQT | 7 |
Nº de pacientes em VNI | 4 |
TOT + VNI sem sucesso | 0 |
Nº de atendiemtno em V.M | 1.205 |
Nº de atendimentos em V.E | 1055 |
Pronação | 87 |
Extubaçãp | 6 |
Reentubação | 0 |
TOTAL DE PACIENTES | 518 |
ASSISTÊNCIA DE FISIOTERAPIA | |
JANEIRO | USI |
Nº de pacientes em V.M | 59 |
Nº de pacientes V.E | 98 |
Nº de pacientes em V.E + O2 | 31 |
Nº de pacientes em TQT | 4 |
Nº de pacientes em VNI | 2 |
TOT + VNI sem sucesso | 0 |
Nº de atendiemtno em V.M | 242 |
Nº de atendimentos em V.E | 265 |
Pronação | 35 |
Extubaçãp | 0 |
Reentubação | 1 |
TOTAL DE PACIENTES | 160 |
ASSISTÊNCIA DE FISIOTERAPIA | |
JANEIRO | TRAU MA - S.V |
Nº de pacientes em V.M | 30 |
Nº de pacientes V.E | 13 |
Nº de pacientes em V.E + O2 | 16 |
Nº de pacientes em TQT | 0 |
Nº de pacientes em VNI | 0 |
TOT + VNI sem sucesso | 0 |
Nº de atendiemtno em V.M | 82 |
Nº de atendimentos em V.E | 48 |
Pronação | 0 |
Extubaçãp | 5 |
Reentubação | 0 |
TOTAL DE PACIENTE | 47 |
ASSISTÊNCIA DE FISIOTERAPIA | ASSISTÊNCIA DE FISIOTERAPIA | ASSISTÊNCIA DE FISIOTERAPIA | |||||
JANEIRO | CLINICA MEDICA I | JANEIRO | CM II | JANEIRO | PEDIA TRIA | ||
Nº de pacientes em V.M | 0 | Nº de pacientes em V.M | 0 | Nº de pacientes em V.M | 0 | ||
Nº de pacientes V.E | 0 | Nº de pacientes V.E | 116 | Nº de pacientes em V.E | 1 | ||
Nº de pacientes em V.E + O2 | 52 | Nº de pacientes em V.E + O2 | 19 | V.N.I | 0 | ||
Nº de pacientes em TQT | 0 | Nº de pacientes em TQT | 0 | A.V.A.S | 0 | ||
Nº de pacientes em VNI | 0 | Nº de pacientes em VNI | 0 | Condutas motoras | 0 | ||
TOT + VNI sem sucesso | 0 | TOT + VNI sem sucesso | 0 | Condutas respiratórias | 0 | ||
Nº de atendiemtno em V.M | 0 | Nº de atendiemtno em X.X | 0 | Xxxxxxxxxx | 0 | ||
Xx de atendimentos em V.E | 205 | Nº de atendimentos em V.E | 357 | Ortostatismo | 3 | ||
Pronação | 0 | Pronação | 0 | CPAP | 0 | ||
Extubaçãp | 0 | Extubaçãp | 0 | Extubação | 0 | ||
Reentubação | 0 | Reentubação | 0 | Reentubação | 0 | ||
TOTAL DE PACIENTE | 58 | TOTAL DE PACIENTE | 118 | TOTAL DE PACIENTE | 3 |
ASSISTÊNCIA DE FISIOTERAPIA | |
JANEIRO | CTI/COVI D |
Nº de pacientes em V.M | 154 |
Nº de pacientes V.E | 28 |
Nº de pacientes em V.E + O2 | 17 |
Nº de pacientes em TQT | 3 |
Nº de pacientes em VNI | 2 |
TOT + VNI sem sucesso | 0 |
Nº de atendimento em V.M | 875 |
Nº de atendimentos em V.E | 177 |
Pronação | 52 |
Extubação | 1 |
Reentubação | 0 |
TOTAL DE PACIENTE | 132 |
3.1.2 Postos de Urgência:
Em primeiro de agosto de 2021 a OS Prima Qualitá, assumiu a gestão dos postos de
urgência, vale lembrar que os Postos de Urgência de Saquarema e Jaconé, estão funcionando
como leitos de retaguarda para COVID-19, sendo Saquarema unidade de CTI com 08 leitos e Jaconé como Clínica Médica com 10 leitos, sendo 05 masculinos e 05 femininos.
Posto de Urgência Jaconé:
PU JACONÉ | |
ENFERMARIA FEMININA (5 LEITOS) | |
JANEIRO | |
Admissão | 13 |
Altas | 5 |
Evasões | 0 |
Revelia | 0 |
Transf. Ext. | 6 |
Transf. Int. | 1 |
Óbitos | 0 |
Saídas | 12 |
Pacientes-dia | 70 |
Leitos-dia | 155 |
TOH (%) | 45% |
TMPe | 6 |
TIH Global (%) | |
TMH (%) | 0% |
TMI (%) | 0% |
ENFERMARIA MASCULINA (5 LEITOS) | |
JANEIRO | |
Admissão | 12 |
Altas | 4 |
Evasões | 0 |
Revelia | 2 |
Transf. Ext. | 3 |
Transf. Int. | 1 |
Óbitos | 0 |
Saídas | 10 |
Pacientes-dia | 42 |
Leitos-dia | 155 |
TOH (%) | 27% |
TMPe | 4 DIAS |
TIH Global (%) | |
TMH (%) | 0% |
TMI (%) | 0% |
PU / JACONE (10 LEITOS) | |
JANEIRO | |
Admissão | 25 |
Altas | 9 |
Evasões | 0 |
Revelia | 2 |
Transf. Ext. | 9 |
Transf. Int. | 2 |
Óbitos | 0 |
Saídas | 22 |
Pacientes-dia | 112 |
Leitos-dia | 310 |
TOH (%) | 1% |
TMPe | 5 dias |
TIH Global (%) | |
TMH (%) | 0% |
TMI (%) | 0% |
PU JACONÉ - ESPECIALIDADES | |
OUTUBRO | |
Neurologista | 0 |
Cardiologista | 261 |
Pediatria | 153 |
Fonoaudiologia | 184 |
Óbitos | 1 |
Observação < 12h | 0 |
Coleta laboratorial | 0 |
Total de atendimento | 3.255 |
Transferências | 117 |
RX | 547 |
PU SAQUAREMA 08 LEITOS | |
JANEIRO | |
Admissão | 30 |
Altas | 9 |
Evasões | 0 |
Revelia | 0 |
Transf. Ext. | 7 |
Transf. Int. | 0 |
Óbitos | 8 |
Saídas | 24 |
Pacientes-dia | 156 |
Leitos-dia | 279 |
TOH (%) | 56% |
TMPe | 6 |
TIH Global (%) | |
TMH (%) | 25% |
TMI (%) | 8% |
Posto de Urgência de Saquarema:
Posto de Urgência Xxxxxxx Xxxxxxx:
PU SAMPAIO CORREIA | |
JANEIRO | |
Acupuntura | 816 |
Aurículo | 0 |
Endocrinologia | 12 |
Fisioterapia | 0 |
Massoterapia | 0 |
Pediatria | 0 |
Óbitos | 2 |
Observação < 12h | 636 |
Coleta laboratorial | 51 |
atendimento no sistema | 1.947 |
atendimento manual | 31 |
3.1.3 Policlínica:
A Policlínica, na sua concepção, está definida para ser uma unidade ambulatorial de alta resolutividade em diagnóstico e orientação terapêutica para diferentes especialidades médicas, aptos a realizar procedimentos de média complexidade, por meio de serviços de atendimento especializado em consultas médicas e multiprofissionais, procedimentos cirúrgicos ambulatoriais e serviço de apoio diagnóstico e terapêutico.
Durante o mês de janeiro foram disponibilizadas para agendamento 12.737
consultas, onde tivemos um total de agendamento de 6.786 e realizamos 5.351 consultas, foram realizadas ainda 134 curativos, 3.332 aferições de pressão arterial, 260 eletrocardiogramas, 225
avaliações antropométricas, 127 hgt´s e 494 exames de RX.
CONSULTAS AMBULATORIAIS – POLICLINICA | |
DISPONIBILIZADAS | 12.737 |
AGENDADAS | 6.786 |
EFETIVADAS | 5.351 |
CONSULTAS AMBULATORIAIS - POLICLINICA | |
ESPECIALIDADES | N° CONSULTAS |
ASSISTENTE SOCIAL | 121 |
CARDIOLOGIA | 329 |
CLINICA GERAL | 706 |
CIRURGIA GERAL | 80 |
DERMATOLOGIA | 253 |
ENDOCRINOLOGIA | 147 |
FISIOTERAPIA | 1025 |
FONOAUDIOLOGIA | 63 |
GASTROENTEROLOGIA | 188 |
GERIATRIA | 20 |
NEFROLOGIA | 87 |
NEUROLOGIA | 333 |
NUTRIÇÃO | 44 |
MÉDICO PERITO | 5 |
ORTOPEDIA | 484 |
OTORRINO | 119 |
PNEUMOLOGISTA | 59 |
PSICOLOGIA | 159 |
PROCTOLOGIA | 59 |
PSIQUIATRIA | 202 |
REUMATOLOGIA | 161 |
UROLOGIA | 190 |
ALERGISTA | 58 |
MASSOTERAPIA | 378 |
ANESTESIOLOGISTA | 81 |
PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS - POLICLINICA | |
CURATIVO | 134 |
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL | 3.332 |
ELETROCARDIOGRAMA | 260 |
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA | 225 |
HGT | 127 |
RX | 494 |
PROCEDIMENTOS
CURATIVO
AFERIÇÃO DE PRESSÃO ARTERIAL
ELETROCARDIOGRAMA
AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA
HGT
POLICLINICA
1200
1000
800
600
400
200
ASSISTENTE SOCIAL CARDIOLOGIA CLINICA GERAL CIRURGIA GERAL DERMATOLOGIA ENDOCRINOLOGIA FISIOTERAPIA FONOAUDIOLOGIA
GASTROENTEROLOGIA GERIATRIA NEFROLOGIA NEUROLOGIA NUTRIÇÃO ORTOPEDIA
OTORRINO
0
121
329
706
80
253
147
1025
63
188
20
87
333
44
484
119
59
159
59
202
161
190
58
RAIO-X JANEIRO | |
INCIDÊNCIAS | TOTAL MÊS |
CRANIO | 1 |
SEIOS PARANASAIS | 12 |
OSSOS DA FACE | 4 |
TORAX | 168 |
QUADRIL | 1 |
CLAVICULA | 5 |
OMBRO | 7 |
ESCAPULA | 2 |
BRAÇO | 13 |
COTOVELO | 8 |
ANTEBRAÇO | 7 |
PUNHO | 37 |
MÃO | 22 |
COLUNA CERVICAL | 23 |
COLUNA TORACICA | 3 |
COLUNA LOMBAR | 51 |
COXA | 1 |
BACIA | 25 |
JOELHO | 41 |
PERNA | 3 |
CALCANEO | 28 |
PE | 32 |
TOTAL | 494 |
RAIO-X - JANEIRO
200
150
100
50
0
CRANIO QUADRIL BRAÇO MÃO COXA
CALCANEO
SEIOS PARANASAIS CLAVICULA COTOVELO COLUNA CERVICAL BACIA
PE
1
OSSOS DA FACE OMBRO ANTEBRAÇO COLUNA TORACICA
JOELHO
TORAX ESCAPULA PUNHO
COLUNA LOMBAR
PERNA
3.1.4 Centro de Especialidades Odontológicas – CEO:
Os Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs) são estabelecimentos de saúde bucal, classificados como clínica especializada/ambulatório de especialidade que oferece serviços de Odontologia à população, com a expansão do conceito de atenção básica, e o consequente aumento da oferta de diversidade de procedimentos, fazem-se necessários, também, investimentos que propiciem aumentar o acesso ao nível secundário de atenção.
da atenção básica e ofertam procedimentos clínicos odontológicos complementares.
Para fazer frente ao desafio de ampliar e qualificar a oferta de serviços odontológicos especializados foi criado o CEO, o tratamento oferecido nos Centros de Especialidades Odontológicas é uma continuidade do trabalho realizado pela rede de atenção básica. Dessa forma, o CEO representa unidade de referência para as equipes de Saúde Bucal
PRODUTIVIDADE | ||
ESPECIALIDADE | PROCEDIMENTOS | CONSULTAS |
CIRURGIA | 182 | 121 |
ENDODONTIA | 301 | 108 |
ESTOMATOLOGIA | 22 | 25 |
PEDIATRIA | 160 | 74 |
PERIODONTIA | 1.392 | 156 |
PNE | 0 | 0 |
TOTAL | 2.057 | 484 |
800
700
600
500
400
300
200
100
0
PRODUTIVIDADE - CEO
741
339
112
3 205
120
3107
68
127
0
PROCEDIMENTOS
CONSULTAS
3.1.5 Centro de Imagens:
em 16/09/2021 em um imóvel alugado pelo município, em prédio anexo ao Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo.
Durante o mês de janeiro de 2022 no centro de imagens, foram disponibilizadas 1.872 exames de ultrassonografia, sendo agendados 1.866 exames de ultrassonografia e realizados 1.560 exames, tendo como absenteismo 306 pacientes, conforme podemos evidenciar nos dados abaixo.
O Centro de Imagens se constitui como um serviço diagnóstico de referência no município de Saquarema, composto por profissionais especializados em diagnóstico por imagem, em condições adequadas e exigidas pela legislação vigente, procedendo à realização dos exames e seus respectivos laudos, cumprindo rigorosamente as determinações emanadas pelos órgãos responsáveis e fiscalizadores da atividade inerente. Realizará exames eletivos demandados pelas demais unidades de saúde SUS municipais, de acordo com os protocolos estabelecidos e será a retaguarda para tomografia computadorizada solicitada pela emergência do Hospital Municipal Porphírio Nunes de Azeredo. Conforme Edital, o serviço foi inaugurado
2022/janeiro | |||
Centro Municipal De Imagem | |||
Setor | Qtd de Exames Disponibilizados | Qtd de Exames Agendados | Qtd de Exames Efetivados |
ECOCARDIOGRAMA | 200 | 200 | 177 |
ULTRASSONOGRAFIA | 1.872 | 1.866 | 1.560 |
COLONOSCOPIA | 39 | 37 | 22 |
ENDOSCOPIA | 110 | 106 | 67 |
TOTAL | 2.221 | 2.209 | 1.826 |
ABSENTEISMO | 383 | ||
EXAMES - CENTRO DE IMAGEM
2.000
1.500
1.000
500
0
ECOCARDIOGRAMA ULTRASSONOGRAFIA COLONOSCOPIA
ENDOSCOPIA
Qtd de Exames Disponibilizados
Qtd de Exames Agendados
Qtd de Exames Efetivados
DISPONIBILIZADAS X AGENDADAS
50%
50%
Qtd de Exames Disponibilizados
Qtd de Exames Agendados
ABSENTEISMO
45%
55%
Qtd de Exames Agendados
Qtd de Exames Efetivados
3.1.6 Central de Marcações:
A central de marcações atende a Política Nacional de Regulação que foi estabelecida pela Portaria GM/MS 1559/2008, onde trata da regulação em três dimensões, Regulação dos Sistemas de Saúde, Regulação da Atenção à Saúde e Regulação da Assistência à Saúde, seu local de funcionamento foi estabelecido em cima do centro de imagens e sua implantação ocorreu em 19/09/2021.
2%
0%
CENTRAL DE MARCAÇÃO
1%
3%
10%
13%
Não Atendeu a Ligação
Exame Agendado Caixa Postal Paciente foi a Óbito Desistiu do Exame
Telefone Incorreto
71%
Já Realizou o Exame
Durante o mês de janeiro de 2022 a central de marcação, realizou 3.478 ligações para os munícipes de saquarema, sendo estratificado da seguinte forma:
CENTRAL DE MARCAÇÃO | |
STATUS | QUANTIDADE |
Não Atendeu a Ligação | 251 |
Exame Agendado | 1.866 |
Caixa Postal | 330 |
Paciente foi a Óbito | 4 |
Desistiu do Exame | 51 |
Telefone Incorreto | 33 |
Já Realizou o Exame | 81 |
TOTAL | 2.616 |
3.1.7 Casa do Diabético:
A Casa do Diabético propõe-se a ser uma unidade de referência de atenção secundária à saúde voltada para o atendimento de diabéticos de moderado e alto grau de risco e comorbidades frequentemente associadas à doença. Em consonância com a proposta apresentada no Edital de Chamamento Público da prefeitura de Saquarema, a Casa do Diabético também irá subsidiar ações voltadas à promoção, prevenção, detecção e estabelecimento de novas e mais fortes articulações entre os níveis de atenção, seu local de funcionamento ainda será definido juntamente com a secretaria municipal de saúde e sua previsão de implantação será de 60 dias a contar da assinatura do contrato de gestão.
De acordo com o edital, o prazo para implantação da casa do diabético terminou em
01 de outubro de 2021, porem em decorrência de problemas com o imóvel que anteriormente seria cedido pela prefeitura, foi necessário à locação de um novo imóvel e também a elaboração do novo projeto, de forma a atender as necessidades da unidade em voga, e ainda a realização de projeto arquitetônico, com as especificações do novo imóvel alugado pela Prima Qualita,
imóvel este situado na Av. Saquarema, 4990 – Porto da Roça I – Saquarema/RJ.
3.2 Metas Qualitativas, quantitativas e Implantação dos Serviços Propostos.
Seguem no Volume I, planilhas A, B e C, as metas qualitativas e quantitativas e
compreendendo o período de 01/01/2022 a 31/01/2022, bem como a implantação dos serviços propostos no mesmo período.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A OS Prima Qualitá Saúde é composta por profissionais com formação qualificada e experiência em gestão pública e gerenciamento de redes assistenciais.
Temos como missão oferecer o gerenciamento das unidades de saúdes, seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde, com ética, transparência, atendimento centrado no paciente, segurança assistencial e excelência em gestão.
Buscamos estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários das unidades gerenciadas, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada.
Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx Gerente de Contrato
Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
ATIVO - [7] | [1] | 16.512.878,54D | 22.934.631,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,82D |
CIRCULANTE - [14] | [1-1] | 16.501.755,78D | 22.890.282,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,37D |
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA - [21] | [1-1-01] | 16.233.106,19D | 22.888.312,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,97D |
CAIXA - [28] | [1-1-01-01] | 2.657,47D | 4.000,00 | 3.399,79 | 3.257,68D |
CAIXA ADIANTAMENTO SAQUAREMA HOSPITALAR 033/2021 - [2595] | [1-1-01-01-08] | 2.657,47D | 4.000,00 | 3.399,79 | 3.257,68D |
BANCO CONTA MOVIMENTO - [42] | [1-1-01-02] | 247,34D | 15.039.221,46 | 15.025.580,38 | 13.888,42D |
BANCO SANTANDER SAQUAREMA HOSPITALAR - 085009-4 - [1146] | [1-1-01-02-10] | 247,34D | 15.039.221,00 | 00.000.000,38 | 13.888,42D |
APLICAÇOES DE RENDA FIXA - [16] | [1-1-01-03] | 16.186.847,23D | 7.375.550,98 | 7.452.941,93 | 16.109.456,28D |
FUNDO INVEST - SAQUAREMA HOSP- CUSTEIO 19/08/2021 - [2429] | [1-1-01-03-29] | 15.367.275,24D | 7.367.681,17 | 7.450.928,00 | 00.000.000,19D |
FUNDO INVEST - SAQUAREMA HOSP 033/2021 PROVISÃO - [2847] | [1-1-01-03-30] | 819.571,99D | 7.869,81 | 2.013,71 | 825.428,09D |
BANCO CONTA PROVISÃO - [638] | [1-1-01-04] | 43.354,15D | 469.539,57 | 20.816,13 | 492.077,59D |
BANCO SANTANDER - PROVISÃO CG 033/2021 HOSPITALAR - [2721] | [1-1-01-04-05] | 43.354,15D | 469.539,57 | 20.816,13 | 492.077,59D |
ADIANTAMENTOS - [110] | [1-1-06] | 229.807,95D | 1.970,81 | 0,00 | 231.778,76D |
ADIANTAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS - [238] | [1-1-06-09] | 225.942,64D | 0,00 | 0,00 | 225.942,64D |
ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE EM ESTOQUE - [231] | [1-1-06-10] | 3.865,31D | 1.970,81 | 0,00 | 5.836,12D |
DESPESAS ANTECIPADAS - [121] | [1-1-08] | 35.205,76D | 0,00 | 0,00 | 35.205,76D |
SEGUROS DE VIDA A APROPRIAR - [406] | [1-1-08-03] | 35.205,76D | 0,00 | 0,00 | 35.205,76D |
IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR - [122] | [1-1-09] | 3.635,88D | 0,00 | 0,00 | 3.635,88D |
IMPOSTOS A COMPENSAR - [185] | [1-1-09-01] | 3.635,88D | 0,00 | 0,00 | 3.635,88D |
NAO CIRCULANTE - [200] | [1-2] | 14,67D | 0,00 | 0,00 | 14,67D |
REALIZAVEL A LONGO PRAZO - [210] | [1-2-01] | 14,67D | 0,00 | 0,00 | 14,67D |
DEPOSITO JUDICIAL - [211] | [1-2-01-01] | 14,67D | 0,00 | 0,00 | 14,67D |
DEPÓSITO JUDICIAL - [220] | [1-2-01-01-01] | 14,67D | 0,00 | 0,00 | 14,67D |
NAO CIRCULANTE - [385] | [1-3] | 11.108,09D | 44.348,69 | 0,00 | 55.456,78D |
IMOBILIZADO - [420] | [1-3-02] | 11.108,09D | 44.348,69 | 0,00 | 55.456,78D |
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [428] | [1-3-02-02] | 7.975,98D | 39.880,00 | 0,00 | 47.855,98D |
INSTALACOES - [429] | [1-3-02-03] | 0,00D | 4.468,69 | 0,00 | 4.468,69D |
APARELHO DE TELEFONE - [1631] | [1-3-02-04] | 3.132,11D | 0,00 | 0,00 | 3.132,11D |
*******************************************************************( XXXXX )*******************************************************************
Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
PASSIVO - [644] | [2] | 2.323.368,26C | 7.338.902,96 | 6.492.436,95 | 1.476.902,25C |
CIRCULANTE - [651] | [2-1] | 2.323.368,26C | 7.338.902,96 | 6.492.436,95 | 1.476.902,25C |
FORNECEDORES - [658] | [2-1-01] | 408.867,64C | 1.914.246,66 | 1.505.379,02 | 0,00C |
TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - [371] | [2-1-01-07] | 147.778,57C | 671.630,89 | 523.852,32 | 0,00C |
PROMEDICAL SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI - [992] | [2-1-01-22] | 134.880,00C | 134.880,00 | 0,00 | 0,00C |
FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP - [1379] | [2-1-01-31] | 3.095,00C | 16.974,30 | 13.879,30 | 0,00 |
SUBLIME COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - [1393] | [2-1-01-33] | 16.656,00C | 16.656,00 | 0,00 | 0,00 |
SERRANA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE SAUDE LTDA - [1666] | [2-1-01-41] | 83.717,40C | 92.941,90 | 9.224,50 | 0,00C |
TEST LAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - [1904] | [2-1-01-49] | 689,05C | 689,05 | 0,00 | 0,00C |
INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - [673] | [2-1-01-71] | 16.060,50C | 48.702,80 | 32.642,30 | 0,00C |
UNIMED SEGURADORA S/A - [2450] | [2-1-01-99] | 5.991,12C | 5.991,12 | 0,00 | 0,00 |
SERVICOS TOMADOS A PAGAR - [660] | [2-1-03] | 23.610,20C | 286.517,78 | 267.134,41 | 4.226,83C |
SERVICOS A PAGAR PJ - [810] | [2-1-03-01] | 15.156,54C | 282.290,95 | 267.134,41 | 0,00C |
SIX TREINAMENTO EMPRESARIA LTDA EPP - [861] | [2-1-03-01-33] | 5.000,00C | 10.000,00 | 5.000,00 | 0,00C |
FATOR SEGURADORA S/A - [1111] | [2-1-03-01-68] | 10.156,54C | 10.156,54 | 0,00 | 0,00C |
SERVIÇOS A PAGAR PF - [119] | [2-1-03-02] | 8.453,66C | 4.226,83 | 0,00 | 4.226,83C |
SERVIÇOS DIVERSOS - [182] | [2-1-03-02-02] | 8.453,66C | 4.226,83 | 0,00 | 4.226,83C |
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - [661] | [2-1-08] | 1.130.334,17C | 1.313.331,69 | 1.390.206,50 | 1.207.208,98C |
SALARIOS A PAGAR - [896] | [2-1-08-01] | 1.130.334,17C | 1.292.011,52 | 1.350.665,35 | 1.188.988,00C |
RESCISAO A PAGAR - [812] | [2-1-08-06] | 0,00C | 21.320,17 | 39.541,15 | 18.220,98C |
ENCARGOS SOCIAS - [662] | [2-1-09] | 550.796,82C | 552.751,96 | 125.402,58 | 123.447,44C |
INSS A PAGAR - [920] | [2-1-09-01] | 447.933,53C | 447.187,76 | 122.701,67 | 123.447,44C |
FGTS A PAGAR - [921] | [2-1-09-02] | 102.863,29C | 105.564,20 | 2.700,91 | 0,00C |
OBRIGACOES TRIBUTARIAS - [663] | [2-1-10] | 52.107,20C | 218.821,68 | 258.150,48 | 91.436,00C |
IRRF A RECOLHER-PJ - [932] | [2-1-10-02] | 140,86C | 40.652,29 | 40.511,43 | 0,00C |
IRRF S/SALARIO - [935] | [2-1-10-05] | 35.420,84C | 36.245,52 | 37.982,12 | 37.157,44C |
PIS, CSL, COFINS RET NA FONTE A RECOLHER - [936] | [2-1-10-06] | 4.566,00C | 131.245,30 | 126.679,30 | 0,00C |
ISS A RECOLHER - [693] | [2-1-10-08] | 1.300,93C | 0,00 | 1.426,00 | 2.726,93C |
INSS A RECOLHER - PJ - [707] | [2-1-10-09] | 10.678,57C | 10.678,57 | 51.551,63 | 51.551,63C |
PROVISÕES TRABALHISTAS - [624] | [2-1-12] | 79,79D | 0,00 | 79,79 | 0,00C |
INSS S/13º SALARIO - [981] | [2-1-12-02] | 79,79D | 0,00 | 79,79 | 0,00C |
Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
EXECUÇÃO DO CONTRATO EMERGENCIAL 02/2021 - [1855] | [2-1-15] | 24.061,00C | 0,00 | 0,00 | 24.061,00C |
VALORES A RESTITUIR - [1041] | [2-1-15-02] | 24.061,00C | 0,00 | 0,00 | 24.061,00C |
FORNECEDORES - [2499] | [2-1-16] | 133.671,02C | 3.053.233,19 | 2.946.084,17 | 26.522,00C |
INTRAFARMACOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - [2553] | [2-1-16-08] | 38.906,00C | 75.770,80 | 63.386,80 | 26.522,00C |
A L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - [2637] | [2-1-16-12] | 21.893,00C | 35.433,80 | 13.540,80 | 0,00C |
TICKET SERVIÇOS S/A - [2735] | [2-1-16-21] | 43.520,00C | 43.520,00 | 0,00 | 0,00C |
UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS SA - [2882] | [2-1-16-28] | 2.500,02C | 2.500,02 | 0,00 | 0,00C |
MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROD. HOSP. LTDA - [2966] | [2-1-16-32] | 7.250,00C | 7.250,00 | 0,00 | 0,00C |
SHOP LARE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI - ME - [2987] | [2-1-16-35] | 19.602,00C | 19.602,00 | 0,00 | 0,00C |
*******************************************************************( XXXXX )*******************************************************************
Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
RECEITA BRUTA OPERACIONAL - [1176] | [3] | 43.665.367,34C | 0,00 | 7.754.857,00 | 00.000.000,62C |
RECEITA OPERACIONAL - [3800] | [3-2] | 311.348,35C | 0,00 | 125.847,57 | 437.195,92C |
RECEITA FINANCEIRA - [3802] | [3-2-01] | 179.047,09C | 0,00 | 0,00 | 179.047,09C |
RENDIMENTOS FINANCEIROS - [1400] | [3-2-01-01] | 179.047,09C | 0,00 | 0,00 | 179.047,09C |
RECEITA FINANCEIRA CG 033/2021 - [2854] | [3-2-05] | 132.301,26C | 0,00 | 125.847,57 | 258.148,83C |
RENDIMENTOS DE CUSTEIO - [2861] | [3-2-05-01] | 129.543,04C | 0,00 | 117.892,92 | 247.435,96C |
RENDIMENTOS DE PROVISÃO - [2868] | [3-2-05-02] | 2.758,22C | 0,00 | 7.954,65 | 10.712,87C |
OUTRAS RECEITAS - [1295] | [3-3] | 43.354.018,99C | 0,00 | 7.629.009,71 | 50.983.028,70C |
OUTROS RECEITAS OPERACIONAIS - [1407] | [3-3-03] | 43.354.018,99C | 0,00 | 7.629.009,00 | 00.000.000,70C |
RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO 033/2021 - SAQ. HOSP - [2464] | [3-3-03-07] | 43.354.018,99C | 0,00 | 7.629.009,00 | 00.000.000,70C |
*******************************************************************( XXXXX )*******************************************************************
Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
DESPESAS - [1460] | [4] | 29.475.857,06D | 6.480.632,93 | 4.134,00 | 00.000.000,05D |
DESPESAS OPERACIONAIS - [1461] | [4-1] | 29.475.857,06D | 6.480.632,93 | 4.134,00 | 00.000.000,05D |
DESPESAS COM PESSOAL - [1462] | [4-1-01] | 6.621.709,13D | 1.388.317,76 | 4.134,94 | 8.005.891,95D |
SALARIOS - [1470] | [4-1-01-01] | 5.070.418,03D | 1.118.976,97 | 3.648,80 | 6.185.746,20D |
13º SALARIO - [1471] | [4-1-01-02] | 553.813,85D | 596,03 | 0,00 | 554.409,88D |
FERIAS - [1472] | [4-1-01-03] | 10.437,07D | 7.604,58 | 0,00 | 18.041,65D |
ADICIONAL NOTURNO - [1474] | [4-1-01-05] | 220.910,12D | 50.528,34 | 0,00 | 271.438,46D |
HORA EXTRA - [1475] | [4-1-01-06] | 35.963,05D | 22.564,89 | 0,00 | 58.527,94D |
FGTS RESCISORIO - [1476] | [4-1-01-07] | 3.164,08D | 0,00 | 0,00 | 3.164,08D |
1/3 SOBRE FERIAS - [1479] | [4-1-01-10] | 3.112,96D | 1.855,98 | 0,00 | 4.968,94D |
VALE TRANSPORTE - [1482] | [4-1-01-13] | 6.054,18D | 0,00 | 486,14 | 5.568,04D |
ALIMENTACAO AO TRABALHADOR - [1483] | [4-1-01-14] | 425,00D | 0,00 | 0,00 | 425,00D |
GRATIFICAÇÃO - [247] | [4-1-01-32] | 104.476,97D | 21.662,41 | 0,00 | 126.139,38D |
REPOUSO REMUNERADO - [254] | [4-1-01-33] | 56.709,56D | 13.477,56 | 0,00 | 70.187,12D |
SALÁRIO FAMÍLIA - [261] | [4-1-01-34] | 6.900,73D | 1.750,57 | 0,00 | 8.651,30D |
INSALUBRIDADE - [275] | [4-1-01-36] | 498.246,85D | 121.086,94 | 0,00 | 619.333,79D |
SALÁRIO MATERNIDADE - [282] | [4-1-01-37] | 42.420,86D | 12.757,02 | 0,00 | 55.177,88D |
AVISO PRÉVIO INDENIZADO - [296] | [4-1-01-39] | 4.658,40D | 14.655,76 | 0,00 | 19.314,16D |
EXAMES ADMISSIONAIS - [2387] | [4-1-01-40] | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
Multas sobre Rescisões - [2742] | [4-1-01-41] | 3.847,42D | 800,71 | 0,00 | 4.648,13D |
ENCARGOS SOCIAIS - [3803] | [4-1-02] | 2.335.500,38D | 2.700,91 | 0,00 | 2.338.201,29D |
INSS - [1600] | [4-1-02-01] | 1.802.890,35D | 0,00 | 0,00 | 1.802.890,35D |
FGTS - [1601] | [4-1-02-02] | 532.610,03D | 2.700,91 | 0,00 | 535.310,94D |
DESPESAS BANCÁRIAS - [817] | [4-1-07] | 4.618,50D | 516,50 | 0,00 | 5.135,00D |
TARIFAS BANCÁRIAS - [824] | [4-1-07-01] | 4.618,50D | 516,50 | 0,00 | 5.135,00D |
TARIFAS CG 033/2021 - SAQUAREMA HOSPITALAR - [2471] | [4-1-07-01-06] | 4.618,50D | 516,50 | 0,00 | 5.135,00D |
DESPESAS COM MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES - [331] | [4-1-08] | 4.288.171,20D | 713.926,39 | 0,00 | 5.002.097,59D |
MEDICAMENTOS - [338] | [4-1-08-01] | 2.769.713,00D | 522.990,04 | 0,00 | 3.292.703,04D |
INSUMOS - [345] | [4-1-08-02] | 1.518.458,20D | 190.936,35 | 0,00 | 1.709.394,55D |
DESPESAS DE SERVICOS E MANUTENCOES - [3813] | [4-1-12] | 2.201.742,19D | 645.459,34 | 0,00 | 2.847.201,53D |
CONSERVACAO E LIMPEZA - [2452] | [4-1-12-03] | 993.709,35D | 270.077,34 | 0,00 | 1.263.786,69D |
SERVICOS GRAFICOS - [2455] | [4-1-12-06] | 445,00D | 0,00 | 0,00 | 445,00D |
MANUTENCAO E CONSERVACAO EQUIPAMENTOS - [2459] | [4-1-12-09] | 19.360,59D | 5.140,00 | 0,00 | 24.500,59D |
LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - [2462] | [4-1-12-12] | 376.476,00D | 148.280,00 | 0,00 | 524.756,00D |
Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
MANUTENÇÃO PREDIAL - [539] | [4-1-12-16] | 211.924,25D | 0,00 | 0,00 | 211.924,25D |
ENGENHARIA CLÍNICA - [1113] | [4-1-12-17] | 210.715,00D | 94.350,00 | 0,00 | 305.065,00D |
SERVIÇOS DE SEGURANÇA - [2177] | [4-1-12-18] | 389.112,00D | 127.612,00 | 0,00 | 516.724,00D |
DESPESAS DE TRANSPORTE - [3814] | [4-1-13] | 726.088,02D | 18.064,02 | 0,00 | 744.152,04D |
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - [189] | [4-1-13-06] | 726.088,02D | 18.064,02 | 0,00 | 744.152,04D |
DESPESAS GERAIS - [3962] | [4-1-14] | 47.459,72D | 81.616,06 | 0,00 | 129.075,78D |
DESPESAS C/CARTORIOS - [2523] | [4-1-14-04] | 301,74D | 0,00 | 0,00 | 301,74D |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE - [2525] | [4-1-14-06] | 6.450,43D | 2.090,82 | 0,00 | 8.541,25D |
MATERIAL DE ESCRITÓRIO - [2527] | [4-1-14-08] | 2.849,95D | 967,24 | 0,00 | 3.817,19D |
DESPESAS C/COPAS - [2531] | [4-1-14-12] | 0,00D | 80,00 | 0,00 | 80,00D |
UNIFORMES E ENXOVAIS HOSPITALARES - [266] | [4-1-14-13] | 6.206,93D | 71.589,00 | 0,00 | 77.795,93D |
BENS DE PEQUENO VALOR - [2536] | [4-1-14-17] | 449,00D | 0,00 | 0,00 | 449,00D |
DESPESAS DIVERSAS - [3681] | [4-1-14-26] | 30.727,55D | 6.889,00 | 0,00 | 37.616,55D |
DESPESAS COM CONSELHOS DE CATEGORIAS - [714] | [4-1-14-29] | 474,12D | 0,00 | 0,00 | 474,12D |
SERVICOS PRESTADOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - [3964] | [4-1-16] | 11.876.825,98D | 3.216.612,08 | 0,00 | 15.093.438,06D |
SERVICOS PRESTADOS-PF - [2580] | [4-1-16-01] | 386.697,70D | 0,00 | 0,00 | 386.697,70D |
SERVIÇOS DE RAIO X - [322] | [4-1-16-07] | 1.110.587,04D | 403.093,52 | 0,00 | 1.513.680,56D |
SERVIÇOS LABORATORIAIS - [343] | [4-1-16-09] | 1.135.694,84D | 162.341,51 | 0,00 | 1.298.036,35D |
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS - [350] | [4-1-16-10] | 128.370,00D | 28.520,00 | 0,00 | 156.890,00D |
LOCAÇAO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE - [357] | [4-1-16-11] | 294.069,77D | 87.792,90 | 0,00 | 381.862,67D |
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO - [560] | [4-1-16-13] | 1.091.405,10D | 272.928,20 | 0,00 | 1.364.333,30D |
SERVIÇOS MÉDICOS - [721] | [4-1-16-16] | 7.577.428,71D | 2.098.131,13 | 0,00 | 9.675.559,84D |
DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E LIM - [1036] | [4-1-16-18] | 13.722,82D | 12.352,82 | 0,00 | 26.075,64D |
FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS - [1120] | [4-1-16-19] | 87.850,00D | 31.032,00 | 0,00 | 118.882,00D |
SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE MELHORIA CONTÍNIA - [868] | [4-1-16-20] | 15.000,00D | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE UNIDADES - [2749] | [4-1-16-22] | 36.000,00D | 12.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
EXAMES DE IMAGEM - [2812] | [4-1-16-23] | 0,00D | 103.420,00 | 0,00 | 103.420,00D |
DESPESAS SEDE - [838] | [4-1-17] | 19.602,00D | 1.064,06 | 0,00 | 20.666,06D |
DESPESAS DIVERSAS - [929] | [4-1-17-13] | 19.602,00D | 0,00 | 0,00 | 19.602,00D |
13º SALÁRIO - [924] | [4-1-17-26] | 0,00D | 1.064,06 | 0,00 | 1.064,06D |
TRANSFERÊNCIAS DE RATEIO - [1673] | [4-1-18] | 1.223.120,27D | 369.214,37 | 0,00 | 1.592.334,64D |
RATEIO SAQUAREMA HOSPITALAR CG 033/2021 - [1174] | [4-1-18-04] | 1.223.120,27D | 369.214,37 | 0,00 | 1.592.334,64D |
Descrição | Classificação | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
DESPESAS TRIBUTARIAS - [3971] | [4-1-29] | 131.019,67D | 43.141,44 | 0,00 | 174.161,11D |
MULTAS E JUROS - [3050] | [4-1-29-01] | 11.197,01D | 0,00 | 0,00 | 11.197,01D |
IMPOSTOS E TAXAS - [3052] | [4-1-29-03] | 75.607,06D | 42.947,21 | 0,00 | 118.554,27D |
IOF - [3053] | [4-1-29-04] | 44.215,60D | 194,23 | 0,00 | 44.409,83D |
*******************************************************************( XXXXX )*******************************************************************
Descrição
Classificação
Saldo Anterior
Débito Crédito
Saldo Atual
Análise do Balancete ===================================================================================================
Ativo > Despesa > Custo > | 16.944.771,82D 35.952.355,05D 0,00D | Passivo > Receita > | 1.476.902,25C 51.420.224,62C |
=====================> Lucro ================> | 52.897.126,87D 15.467.869,57 | =====================> | 52.897.126,87C |
================================================================================================================== Valores do Período ====================================================================================================
Receita ------------------> 7.754.857,28C
Despesa/Custo -------> 6.476.497,99D
Lucro --------------------> 1.278.359,29
==================================================================================================================
*******************************************************************( XXXXX )*******************************************************************
Internet Banking Empresarial
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE Agência: 3003 Conta: 130850094
Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal
Posição Consolidada Mensal
Rendimento apurado no mês (R$)(2)
Saldo
Mês
Bruto Anterior
(R$)
Aplicações
(R$)
Resgates Brutos (R$)
(1)
Sobre o
valor resgatado no mês(A)
Sobre o valor
não resgatado no
mês(B)
Saldo Saldo Bruto Final Líquido
(R$)(3) Final (R$)
Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR
Fonte/IOF) (R$)(4)
IOF (R$)
Total no mês(A+B)
IR
(R$)
Dezembro 2021 | 73.566,91 | 3.289.849,67 | 3.363.289,40 | 120,13 | 0,03 | 120,16 | 247,34 | 247,33 | 123,35 | - 106,30 | - 3,79 |
Janeiro 2022 | 247,34 | 9.548.816,91 | 9.535.387,58 | 210,07 | 1,68 | 211,75 | 13.888,42 | 13.887,23 | 210,10 | - 193,65 | - 3,64 |
Fevereiro 2022 * | 13.888,42 | 1.808.798,73 | 1.189.294,19 | 20,90 | 24,68 | 45,58 | 633.438,54 | 633.415,52 | 22,58 | - 20,80 | - 0,39 |
* Em aberto até 04/02/2022
(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.
(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
Central de Atendimento Santander Empresarial SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Extrato por Período – Fundos de Investimento
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE Agência: 3003 Conta Corrente: 13.085009.4
Período de: 31/12/2021 a: 31/01/2022 Data/Hora: 04/02/2022 11:06h
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42
Fundo: DI ADVANCED, - CNPJ: 26.507.128/0001-30
Conta Fundo: Todas
Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vl. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | Vl. IR | Vl. IOF | Vl. Tx. Saída | Vl. Líquido |
31/12/2021 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 12,7240444 | 1.210.566,609974 | 15.403.303,29 | 21.798,79 | 14.229,26 | 0,00 | 00.000.000,24 |
03/01/2022 | resgate | 000000006 | 000000046 | 18/11/2021 | 12,7285809 | 157.482,396173 | 2.004.527,42 | 4.527,42 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
05/01/2022 | resgate | 000000006 | 000000046 | 18/11/2021 | 12,7376354 | 157.395,427571 | 2.004.845,57 | 4.845,57 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
07/01/2022 | resgate | 000000006 | 000000046 | 18/11/2021 | 12,7470272 | 47.191,595388 | 601.552,55 | 1.552,55 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
11/01/2022 | resgate | 000000006 | 000000055 | 10/12/2021 | 12,7565460 | 54.971,584002 | 701.247,54 | 1.247,54 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
11/01/2022 | resgate | 000000006 | 000000055 | 10/12/2021 | 12,7565460 | 39.265,417145 | 500.891,10 | 891,10 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
14/01/2022 | resgate | 000000006 | 000000055 | 10/12/2021 | 12,7705094 | 47.078,491639 | 601.216,32 | 1.216,32 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
17/01/2022 | resgate | 000000006 | 000000055 | 10/12/2021 | 12,7751053 | 39.221,114680 | 501.053,87 | 1.053,87 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
17/01/2022 | resgate | 000000006 | 000000055 | 10/12/2021 | 12,7751053 | 23.532,668652 | 300.632,32 | 632,32 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
19/01/2022 | aplicacao | 000000006 | 000000069 | 19/01/2022 | 12,7843799 | 567.098,291565 | 7.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250.000,00 |
20/01/2022 | resgate | 000000006 | 000000055 | 10/12/2021 | 12,7889932 | 783,759898 | 10.023,50 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
20/01/2022 | resgate | 000000006 | 000000055 | 10/12/2021 | 12,7889932 | 11.756,408629 | 150.352,63 | 352,63 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
21/01/2022 | resgate | 000000006 | 000000055 | 10/12/2021 | 12,7933065 | 3.917,776066 | 50.121,31 | 121,31 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
31/01/2022 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 12,8234988 | 1.195.068,261696 | 15.324.956,41 | 27.617,67 | 13.310,55 | 0,00 | 00.000.000,19 |
Totais
Valor aplicado: 7.250.000,00 Valorização: 98.117,25
Valor bruto resgatado: | 7.426.464,13 | Rendimento tributado: | 76.260,62 |
Valor total IR: | 16.464,13 | Valor antecipação de IR: | 0,00 |
Valor total IOF: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 |
Valor taxa saída: | 0,00 | ||
Outras informações | |||
Valores bloqueados: | 0,00 | Saldo líq. disponível: | 15.284.028,19 |
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 | ||
Valor aplicado pendente de conversão: | 0,00 | ||
Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | 0,00 |
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Internet Banking Empresarial
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE Agência: 3003 Conta: 130850094
Conta Corrente > Extratos >
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Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022 Data/Hora: 04/02/2022 às 11h02
Opção de Pesquisa: Todos
Saldo disponível para uso: R$209.937,26
Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
03/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | ||
03/01/2022 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | 000000 | 2.000.000,00 | |
03/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 473235 | -100.141,33 | |
03/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 480176 | -20.673,35 | |
03/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -8.560,46 | |
03/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -2.118,11 | |
03/01/2022 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -1.868.506,75 | 0,00 |
04/01/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 495 PAGTOS | 010104 | -1.130.334,17 | |
04/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 405808 | -8.000,00 | |
04/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET SCOPEX COMERCIO E MANUTEN | 000000 | -39.880,00 | |
04/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED SEGURADORA S/A | 000000 | -5.991,12 | |
04/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TICKET SERVICOS S/A | 000000 | -41.920,00 | |
04/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 1.226.125,29 | 0,00 |
05/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED SEGUROS PATRIMONIA | 000000 | -2.500,02 | |
05/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET FATOR SEGURADORA S A | 000000 | -10.156,54 | |
05/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 502151 | -13.440,00 | |
05/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 025240 | -1.140,04 | |
05/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 031578 | -10.440,00 | |
05/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 033870 | -649,13 | |
05/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 040186 | -8.352,00 | |
05/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 042622 | -3.654,00 | |
05/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 045361 | -491,72 | |
05/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 052294 | -756,84 |
05/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 060168 | -2.248,96 | |
05/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 064308 | -19.362,41 | |
05/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 093074 | -1.488,85 | |
05/01/2022 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | 000000 | 2.000.000,00 | |
05/01/2022 | TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 26129034000417 | 522605 | -124.417,88 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -2.090,82 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -18.064,02 | |
05/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010105 | -1.696.181,08 | |
05/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010105 | -689,05 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -1.517,40 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -1.680,00 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -2.022,00 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -3.095,00 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -3.952,00 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -6.392,00 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -7.400,00 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -9.668,00 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -11.851,50 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -12.108,50 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -15.939,76 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -25.528,40 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -36.377,10 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -56.700,21 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030105 | -64.683,00 | |
05/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 175.038,23 | 0,00 |
06/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495030 | -127,50 | |
06/01/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI | 000000 | -102.863,29 | |
06/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 583039 | -9.461,45 | |
06/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010106 | -400,50 | |
06/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030106 | -540,00 | |
06/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010106 | -667,50 | |
06/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010106 | -801,00 | |
06/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010106 | -1.817,83 |
06/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 116.679,07 | 0,00 |
07/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495030 | -7,50 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -1.672,74 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -539,59 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -777,30 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -2.409,63 | |
07/01/2022 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | 000000 | 600.000,00 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -180,00 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -558,00 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -1.988,57 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -6.164,55 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -27.109,98 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -84.040,94 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -285,20 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -2.193,42 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -6.799,60 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -180,00 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -558,00 | |
07/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 433188 | -6.000,00 | |
07/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 440152 | -18.000,00 | |
07/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 442997 | -939,60 | |
07/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 445887 | -5.220,00 | |
07/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 452795 | -11.027,50 | |
07/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 460168 | -5.220,00 | |
07/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 462472 | -5.462,37 | |
07/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 465128 | -235,96 | |
07/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 471761 | -297,13 | |
07/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010107 | -5.916,00 | |
07/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030107 | -6.889,00 | |
07/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030107 | -11.262,00 | |
07/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030107 | -11.262,00 | |
07/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030107 | -13.878,50 | |
07/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030107 | -18.763,80 |
07/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030107 | -21.811,90 | |
07/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030107 | -25.985,29 | |
07/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030107 | -33.760,57 | |
07/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030107 | -48.633,07 | |
07/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030107 | -98.693,52 | |
07/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030107 | -134.880,00 | |
07/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030107 | -137.235,11 | |
07/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 156.838,34 | 0,00 |
10/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495030 | -90,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -140,86 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -4.566,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010110 | -5.000,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010110 | -5.000,00 | |
10/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030110 | -12.352,82 | |
10/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030110 | -14.650,00 | |
10/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030110 | -103.420,00 | |
10/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 145.219,68 | 0,00 |
11/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495030 | -22,50 | |
11/01/2022 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | 000000 | 700.000,00 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -447.187,76 | |
11/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 313717 | -1.566,00 | |
11/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 513370 | -2.797,07 | |
11/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 522879 | -6.761,22 | |
11/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 525924 | -8.211,57 | |
11/01/2022 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | 000000 | 500.000,00 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -4.566,00 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -14.154,60 | |
11/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TICKET SERVICOS S/A | 000000 | -1.600,00 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010111 | -2.861,80 | |
11/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030111 | -3.091,30 | |
11/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030111 | -3.520,00 | |
11/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030111 | -3.790,00 | |
11/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030111 | -6.215,00 |
11/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030111 | -12.225,00 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010111 | -12.372,00 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010111 | -12.384,00 | |
11/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030111 | -15.422,85 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010111 | -31.032,00 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF 3003.4906715030 | 160111 | -35.420,84 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010111 | -42.237,00 | |
11/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030111 | -47.147,70 | |
11/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030111 | -48.729,82 | |
11/01/2022 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -436.683,97 | 0,00 |
12/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495030 | -60,00 | |
12/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 210346 | -83,42 | |
12/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030112 | -4.468,69 | |
12/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010112 | -5.140,00 | |
12/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030112 | -19.602,00 | |
12/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES 3003.4906715030 | 010112 | -85.530,00 | |
12/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030112 | -252.195,40 | |
12/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 367.079,51 | 0,00 |
13/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495030 | -22,50 | |
13/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 231706 | -8.000,00 | |
13/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 235007 | -8.000,00 | |
13/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 244980 | -8.628,24 | |
13/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 253254 | -40.349,23 | |
13/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030113 | -7.250,00 | |
13/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 72.249,97 | 0,00 |
14/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495030 | -7,50 | |
14/01/2022 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | 000000 | 600.000,00 | |
14/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030114 | -48.100,00 | |
14/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030114 | -162.341,51 | |
14/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030114 | -270.077,34 | |
14/01/2022 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -119.473,65 | 0,00 |
17/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495030 | -22,50 | |
17/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 191807 | -5.220,00 |
17/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 195074 | -5.220,00 | |
17/01/2022 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | 000000 | 500.000,00 | |
17/01/2022 | CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA | 000005 | -4.000,00 | |
17/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -1.415,25 | |
17/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -4.387,28 | |
17/01/2022 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | 000000 | 300.000,00 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -3.032,00 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -4.573,00 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -5.352,00 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -6.329,95 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -7.329,00 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -9.224,50 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -9.434,00 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -10.264,00 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -10.508,80 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -32.768,00 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -41.322,00 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -61.325,35 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -64.050,00 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030117 | -262.416,77 | |
17/01/2022 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -251.805,60 | 0,00 |
18/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495030 | -105,00 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12361936000127 | 000000 | 500.000,00 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12361936000127 | 000000 | 499.000,00 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12361936000127 | 000000 | 498.000,00 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12361936000127 | 000000 | 497.000,00 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12361936000127 | 000000 | 496.000,00 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12361936000127 | 000000 | 495.000,00 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12361936000127 | 000000 | 494.000,00 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12361936000127 | 000000 | 492.000,00 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12361936000127 | 000000 | 491.000,00 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12361936000127 | 000000 | 490.000,00 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12361936000127 | 000000 | 489.000,00 |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12361936000127 | 000000 | 488.000,00 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 12361936000127 | 000000 | 53.488,61 | |
18/01/2022 | TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 12361936000127 | 000000 | 1.646.521,10 | |
18/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 571035 | -5.936,36 | |
18/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 574278 | -4.200,16 | |
18/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 581577 | -5.874,36 | |
18/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.085099-1 | 422877 | -421.068,43 | |
18/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030118 | -79.725,74 | |
18/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030118 | -272.928,20 | |
18/01/2022 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -6.839.171,46 | 0,00 |
19/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495030 | -15,00 | |
19/01/2022 | APLICACAO EM FUNDO | 000000 | -7.250.000,00 | |
19/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 7.250.015,00 | 0,00 |
20/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIOPAR PART XX | 000000 | -1.112,50 | |
20/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIOPAR PART SA | 000000 | -858,31 | |
20/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 452144 | -4.312,60 | |
20/01/2022 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | 000000 | 10.000,00 | |
20/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.083373-8 | 463618 | -1.351,50 | |
20/01/2022 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | 000000 | 150.000,00 | |
20/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -1.276,12 | |
20/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -5.933,96 | |
20/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030120 | -111.979,53 | |
20/01/2022 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -33.175,48 | 0,00 |
21/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495030 | -7,50 | |
21/01/2022 | RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO | 000000 | 50.000,00 | |
21/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.085099-1 | 330508 | -39.177,43 | |
21/01/2022 | TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 3003.13.085099-1 | 333553 | -9.208,87 | |
21/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030121 | -4.768,20 | |
21/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP 3003.4906715030 | 030121 | -22.768,20 | |
21/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 25.930,20 | 0,00 |
24/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 495030 | -15,00 | |
24/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 15,00 | 0,00 |
Saldo em Investimentos com Resgate Automático 633.415,52
Saldo Disponível 209.937,26
a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 04/02/2022 | |
Xxxxx | Xxxxx (R$) |
A - Saldo de Conta | 300.000,00 |
B - Lançamentos Provisionados a Débito | -723.478,26 |
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B) | -423.478,26 |
D - Saldo Bloqueado | 0,00 |
Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D) | -423.478,26 |
F - Saldo em Investimentos com Resgate | Automático | 633.415,52 |
G - Saldo Disponível (E + F) | 209.937,26 | |
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Internet Banking Empresarial
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE Agência: 3003 Conta: 130851002
Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal
Rendimento apurado no mês (R$)(2)
Rendimento Total
Mês
Saldo Bruto
Anterior Aplicações
(R$) (R$)
Resgates Brutos
(R$)(1)
Saldo
Sobre o valor
resgatado no
Sobre o valor não resgatado no
mês(B)
Total no
Bruto
Final (R$)
Saldo Líquido
Final (R$)
das Aplicações resgatadas no
mês (Base IR
IOF
(R$)
IR
(R$)
Posição Consolidada Mensal
mês(A) | mês(A+B) (3) | Fonte/IOF) (R$)(4) | |||||||||
Dezembro 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Janeiro 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fevereiro 2022 * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Em aberto até 04/02/2022
(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.
(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
Central de Atendimento Santander Empresarial SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Internet Banking Empresarial
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE Agência: 3003 Conta: 130851002
Conta Corrente > Extratos >
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Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022 Data/Hora: 04/02/2022 às 10h59
Data Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)
Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.
a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 04/02/2022
0,00
A - Saldo de Conta Corrente
Valor (R$)
Saldo
B - Saldo Bloqueado 0,00
Desbloqueio em 1 dia 0,00
Desbloqueio em 2 dias 0,00
0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)
0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias
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PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE Agência: 3003 Conta: 130850991
Investimentos > ContaMax Empresarial >
Posição consolidada mensal
Rendimento apurado no mês (R$)(2)
Mês
Saldo Bruto Anterior
(R$)
Aplicações
(R$)
Resgates Brutos (R$)
(1)
Sobre o
valor resgatado no
Sobre o valor não resgatado
no mês(B)
Saldo Saldo Bruto Final Líquido
(R$)(3) Final (R$)
Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR
Fonte/IOF) (R$)(4)
IOF
(R$) IR (R$)
Total no mês(A+B)
Posição Consolidada Mensal
Dezembro 2021 | 643.727,76 | 610.405,72 | 1.210.882,07 | mês(A) 98,23 | 4,51 | 102,74 | 43.354,15 | 43.350,59 | 122,21 | - 69,51 | - 11,84 |
Janeiro 2022 | 43.354,15 | 469.454,73 | 20.816,13 | 5,73 | 79,11 | 84,84 | 492.077,59 | 492.028,14 | 7,90 | - 0,58 | - 1,64 |
Fevereiro 2022 * | 492.077,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,53 | 35,53 | 492.113,12 | 492.051,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
* Em aberto até 04/02/2022
(1) - Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.
(2) - Refere-se ao rendimento bruto do mês, com ou sem resgate efetuado.
(3) - O Saldo Bruto Final corresponde ao Saldo Bruto Anterior, acrescido das Aplicações e do Rendimento Total Apurado no Mês, descontados os Resgates Brutos.
(4) - Rendimentos Brutos resgatados no mês, independente da data de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
Central de Atendimento Santander Empresarial SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
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Extrato por Período – Fundos de Investimento
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE Agência: 3003 Conta Corrente: 13.085099.1
Período de: 31/12/2021 a: 31/01/2022 Data/Hora: 04/02/2022 10:56h
Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ: 90.400.888/0001-42
Fundo: DI ADVANCED, - CNPJ: 26.507.128/0001-30
Conta Fundo: Todas
Dta. Referência | Histórico | Ct. Fundo | Certificado | Dt. Aplic. | Vl. Cota | Qtde. Cotas | Valor Bruto | Vl. IR | Vl. IOF | Vl. Tx. Saída | Vl. Líquido |
31/12/2021 | saldo inicial | 000000000 | 000000000 | - | 12,7240444 | 64.525,433191 | 821.024,47 | 313,56 | 1.138,92 | 0,00 | 819.571,99 |
31/01/2022 | saldo final | 000000000 | 000000000 | - | 12,8234988 | 64.525,433191 | 827.441,80 | 2.013,71 | 0,00 | 0,00 | 825.428,09 |
Totais | |||||||||||
Valor aplicado: | 0,00 | Valorização: | 6.417,33 | ||||||||
Valor bruto resgatado: | 0,00 | Rendimento tributado: | 0,00 | ||||||||
Valor total IR: | 0,00 | Valor antecipação de IR: | 0,00 | ||||||||
Valor total IOF: | 0,00 | Prejuízo compensado: | 0,00 | ||||||||
Valor taxa saída: | 0,00 | ||||||||||
Outras informações | |||||||||||
Valores bloqueados: | 0,00 | Saldo líq. disponível: | 825.428,09 | ||||||||
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta*: | 0,00 | ||||||||||
Valor aplicado pendente de conversão: | 0,00 | ||||||||||
Valor líquido resgatado pendente de conversão**: | 0,00 | ||||||||||
*O valor apresentado está contemplado na informação 'Valor Bruto Resgatado'.
**O valor apresentado esta calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações.
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
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4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
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PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE Agência: 3003 Conta: 130850991
Conta Corrente > Extratos >
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Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022 Data/Hora: 04/02/2022 às 10h53
Opção de Pesquisa: Todos
Saldo disponível para uso: R$492.051,24
Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
11/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | ||
11/01/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -115,74 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -391,28 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -395,28 | |
11/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 902,30 | 0,00 |
12/01/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010112 | -4.952,22 | |
12/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 4.952,22 | 0,00 |
13/01/2022 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 832306 | -7,00 | |
13/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 7,00 | 0,00 |
14/01/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010114 | -1.500,91 | |
14/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 1.500,91 | 0,00 |
17/01/2022 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 832306 | -3,50 | |
17/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 3,50 | 0,00 |
18/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 422877 | 421.068,43 | |
18/01/2022 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -421.068,43 | 0,00 |
21/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 330508 | 39.177,43 | |
21/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 333553 | 9.208,87 | |
21/01/2022 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -48.386,30 | 0,00 |
28/01/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRRF ELETRO | 000000 | -1.798,61 | |
28/01/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS | 010128 | -11.645,87 | |
28/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 13.444,48 | 0,00 |
31/01/2022 | TAR PAGTO SALARIO CREDITO C/C POUP | 832306 | -3,50 | |
31/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 3,50 | 0,00 |
Saldo em Investimentos com Resgate Automático 492.051,24
Saldo Disponível 492.051,24
a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 04/02/2022
0,00
A - Saldo de Conta Corrente
Valor (R$)
Saldo
B - Saldo Bloqueado 0,00
Desbloqueio em 1 dia 0,00
Desbloqueio em 2 dias 0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B) 0,00
D - Saldo em Investimentos com Resgate | Automático | 492.051,24 |
E - Saldo Disponível (C + D) | 492.051,24 | |
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Internet Banking Empresarial
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE Agência: 3003 Conta: 130833738
Conta Corrente > Extratos >
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Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022 Data/Hora: 02/02/2022 às 11h29
Opção de Pesquisa: Todos
Saldo disponível para uso: R$7.526,49
Data | Histórico | Documento | Valor (R$) | Saldo (R$) |
03/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | ||
03/01/2022 | PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 40289134000199 | 000000 | 8.572,21 | |
03/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 25.010,38 | |
03/01/2022 | PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 40289134000199 | 000000 | 3.125,10 | |
03/01/2022 | PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 40289134000199 | 000000 | 3.157,22 | |
03/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 413722 | 82.763,18 | |
03/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 420311 | 7.929,76 | |
03/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 460610 | 2.432,16 | |
03/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 463669 | 10.590,43 | |
03/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 473235 | 100.141,33 | |
03/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 480176 | 20.673,35 | |
03/01/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 75 PAGTOS | 010103 | -255.138,46 | |
03/01/2022 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -9.256,66 | 0,00 |
04/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 3.000,00 | |
04/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 385487 | 3.000,00 | |
04/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 392926 | 2.000,00 | |
04/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 405808 | 8.000,00 | |
04/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001 | 030104 | -9.256,66 | |
04/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000004 | 010104 | -16.000,00 | |
04/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 9.256,66 | 0,00 |
05/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497381 | -2,62 | |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 502151 | 13.440,00 | |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 513020 | 6.370,72 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 521430 | 1.500,00 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 530334 | 3.052,00 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 542237 | 134,10 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 545345 | 1.228,00 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 551887 | 76,35 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 554016 | 982,40 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 560996 | 429,80 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 563474 | 57,84 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 565499 | 89,04 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 572393 | 264,58 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 580137 | 4.353,75 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 583615 | 19.017,38 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 585786 | 862,64 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 592095 | 290,30 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 594683 | 188,59 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 001484 | 1.401,40 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 003888 | 3.203,20 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 010101 | 248,95 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 012306 | 4.004,00 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 014450 | 437,24 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 025240 | 1.140,04 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 031578 | 10.440,00 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 033870 | 649,13 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 040186 | 8.352,00 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 042622 | 3.654,00 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 045361 | 491,72 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 052294 | 756,84 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 060168 | 2.248,96 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 064308 | 19.362,41 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 093074 | 1.488,85 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 100415 | 571,01 |
05/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 110788 | 175,13 |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 3.462,40 |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 617,22 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 472,62 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 4.900,46 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 1.514,80 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 4.328,00 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 313,82 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 2.200,00 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 269,10 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 932,53 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 8.092,00 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 203,85 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 114,41 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 339,97 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 343,47 | |
05/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 115,59 | |
05/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TICKET SERVICOS S/A | 000000 | -28.355,00 | |
05/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET UNIMED SEGURADORA S/A | 000000 | -942,00 | |
05/01/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI | 000000 | -4.992,15 | |
05/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TICKET SERVICOS S/A | 000000 | -1.680,00 | |
05/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TICKET SERVICOS S/A | 000000 | -19.279,00 | |
05/01/2022 | PGTO FORNECEDORES-CTA POUPANCA D - 000002 | 050105 | -8.000,00 | |
05/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000013 | 030105 | -75.934,46 | |
05/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 2,62 | 0,00 |
06/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497381 | -34,12 | |
06/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082929-2 | 535470 | 1.365,15 | |
06/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083470-8 | 544933 | 3.823,57 | |
06/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083470-8 | 553833 | 2.238,29 | |
06/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 583039 | 9.461,45 | |
06/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 591034 | 8.210,61 | |
06/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 594651 | 1.002,43 | |
06/01/2022 | PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI | 000000 | -20.934,21 | |
06/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 2.259,72 | |
06/01/2022 | DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS | 010106 | -7.427,01 |
06/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 34,12 | 0,00 |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 393545 | 1.297,11 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 400170 | 614,00 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 401865 | 110,52 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 403728 | 614,00 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 405738 | 6.000,00 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 412232 | 3.000,00 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 414434 | 34,95 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 420298 | 27,75 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 422455 | 642,51 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 433188 | 6.000,00 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 440152 | 18.000,00 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 442997 | 939,60 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 445887 | 5.220,00 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 452795 | 11.027,50 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 460168 | 5.220,00 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 462472 | 5.462,37 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 465128 | 235,96 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 471761 | 297,13 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 480876 | 3.000,00 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 483582 | 6.000,00 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 490651 | 113,96 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 492925 | 90,49 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 495154 | 2.094,95 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 500996 | 2.002,00 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 503156 | 4.229,33 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 505245 | 2.002,00 | |
07/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 511368 | 360,36 | |
07/01/2022 | PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 40289134000199 | 000000 | 6.000,00 | |
07/01/2022 | PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 40289134000199 | 000000 | 4.571,56 | |
07/01/2022 | PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 40289134000199 | 000000 | 97,82 | |
07/01/2022 | PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 40289134000199 | 000000 | 2.164,00 | |
07/01/2022 | PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 40289134000199 | 000000 | 2.264,48 |
07/01/2022 | PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 40289134000199 | 000000 | 123,18 | |
07/01/2022 | PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 40289134000199 | 000000 | 389,52 | |
07/01/2022 | PIX RECEBIDO OUTRA INST -MESMA TIT 40289134000199 | 000000 | 2.164,00 | |
07/01/2022 | APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | -102.411,05 | 0,00 |
10/01/2022 | TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS DEZEMBRO / 2021 | 000000 | -310,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERV ELETR | 000000 | -569,22 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERV ELETR | 000000 | -452,02 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET AMPLA ENERGIA E | 000000 | -10.464,31 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -316,88 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -982,35 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -270,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -90,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -279,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -90,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -279,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -90,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -279,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -90,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -279,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -150,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -465,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -45,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -139,50 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -45,00 | |
10/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -139,50 | |
10/01/2022 | ESTORNO MENSALIDADE PACOTE SERVICO NOVEMBRO / 2021 | 000000 | 310,00 | |
10/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000011 | 030110 | -86.059,27 | |
10/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 101.574,05 | 0,00 |
11/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497381 | -28,87 | |
11/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 649,20 | |
11/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 3.000,00 | |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 292234 | 184,20 | |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 300045 | 600,60 |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 313717 | 1.566,00 | |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 474532 | 336,46 | |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 481254 | 795,44 | |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 483983 | 966,07 | |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 492956 | 3.149,74 | |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 500090 | 2.593,43 | |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 501870 | 1.030,25 | |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 513370 | 2.797,07 | |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 522879 | 6.761,22 | |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 525924 | 8.211,57 | |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083470-8 | 534868 | 94,07 | |
11/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083470-8 | 541028 | 371,61 | |
11/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET ALTERDATA TEC EM INFORMAT | 000000 | -5.349,15 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -18.227,65 | |
11/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 3.404,93 | |
11/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 1.185,37 | |
11/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 2.803,54 | |
11/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 1.022,06 | |
11/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 1.241,30 | |
11/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 1.032,56 | |
11/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 1.254,04 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAI | 000000 | -837,00 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000002 | 010111 | -6.000,00 | |
11/01/2022 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000003 | 160111 | -15.473,93 | |
11/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 865,87 | 0,00 |
12/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 34,58 | |
12/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 192564 | 31,99 | |
12/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 202403 | 9,81 | |
12/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 210346 | 83,42 | |
12/01/2022 | PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET VIVO FIXO NACION | 000000 | -159,80 | 0,00 |
13/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 231706 | 8.000,00 | |
13/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 235007 | 8.000,00 | |
13/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 244980 | 8.628,24 |
13/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 253254 | 40.349,23 | |
13/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 305377 | 37.178,54 | |
13/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 312265 | 5.525,85 | |
13/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 330796 | 4.324,90 | |
13/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 333241 | 934,19 | |
13/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 9.527,97 | |
13/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 2.224,50 | |
13/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000001 | 030113 | -8.000,00 | |
13/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001 | 010113 | -8.000,00 | |
13/01/2022 | PAGAMENTO FORNECEDORES - DARF D - 000001 | 160113 | -17.312,78 | |
13/01/2022 | PGTO FORNECEDORES - TRIB FEDERAL D - 000001 | 110113 | -91.380,64 | 0,00 |
14/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497381 | -2,62 | |
14/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 2,62 | 0,00 |
17/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 2.164,00 | |
17/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 2.164,00 | |
17/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 165333 | 614,00 | |
17/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 171260 | 614,00 | |
17/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 181232 | 2.002,00 | |
17/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 183172 | 2.002,00 | |
17/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 191807 | 5.220,00 | |
17/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 195074 | 5.220,00 | |
17/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 463468 | 4.000,00 | |
17/01/2022 | PAGAMENTO A FORNECEDORES D - 000001 | 010117 | -4.000,00 | |
17/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000002 | 030117 | -20.000,00 | 0,00 |
18/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497381 | -5,25 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 9.494,21 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 2.435,27 | |
18/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 1.741,21 | |
18/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 544638 | 690,97 | |
18/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 551876 | 494,04 | |
18/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 561277 | 5.773,23 | |
18/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 571035 | 5.936,36 | |
18/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 574278 | 4.200,16 |
18/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 581577 | 5.874,36 | |
18/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 584776 | 2.252,96 | |
18/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 591225 | 1.610,87 | |
18/01/2022 | TED PGTO FORNECEDORES CIP D - 000005 | 030118 | -40.503,64 | |
18/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 5,25 | 0,00 |
19/01/2022 | TAR EMISSAO TED CIP PGTO FORNEC | 497381 | -13,12 | |
19/01/2022 | RESGATE AUT CONTAMAX EMPRESARIAL | 000000 | 13,12 | 0,00 |
20/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 560,40 | |
20/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 751,34 | |
20/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 204,30 | |
20/01/2022 | TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 40289134000199 | 000000 | 206,40 | |
20/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 441440 | 518,40 | |
20/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.083362-8 | 444201 | 3.126,79 | |
20/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 452144 | 4.312,60 | |
20/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.085009-4 | 463618 | 1.351,50 | |
20/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 471048 | 159,00 | |
20/01/2022 | TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 3003.13.082736-2 | 473598 | 213,18 | |
20/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET TICKET SOLUCOES XXXXX XX | 000000 | -3.000,00 | |
20/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIOPAR PART XX | 000000 | -7.204,00 | |
20/01/2022 | PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET RIOPAR PART XX | 000000 | -1.199,91 | 0,00 |
Saldo em Investimentos com Resgate Automático 16.652,75
Saldo Disponível 7.526,49
a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 02/02/2022 | |
Xxxxx | Xxxxx (R$) |
A - Saldo de Conta | 0,00 |
B - Lançamentos Provisionados a Débito | -9.126,26 |
C - Saldo Total de Conta Corrente (A - B) | -9.126,26 |
D - Saldo Bloqueado | 0,00 |
Desbloqueio em 1 dia | 0,00 |
Desbloqueio em 2 dias | 0,00 |
Desbloqueio em mais de 2 dias | 0,00 |
E - Saldo Disponível em Conta Corrente (C - D) | -9.126,26 |
F - Saldo em Investimentos com Resgate | Automático | 16.652,75 |
G - Saldo Disponível (E + F) | 7.526,49 | |
Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | ||||||
MODELO A - IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROPOSTOS | ||||||
Periodo de apuração: Janeiro/2022 | ||||||
Item | Tarefa | Resultad os | Und. | Prazo (dias) | Data do cumprimento | Justificativas |
1 | Implantação de sistema integrado e monitoramento por cameras | DIVERSOS | 90 dias | 30/10/2021 | ||
2 | Implantação de Prontuário Eletrônico | DIVERSOS | 90 dias | 30/10/2021 | ||
3 | Implantação de Pesquisa de Satisfação | DIVERSOS | 90 dias | 30/10/2021 | ||
4 | Implantação da Classificação de Risco | DIVERSOS | 90 dias | 30/10/2021 | ||
5 | Educação Permanente - Módulo I | DIVERSOS | 120 dias | |||
6 | Educação Permanente - Módulo II | DIVERSOS | 270 dias | |||
7 | Implantação da comissão de ética médica | HMNSN | 90 dias | aguardando liberação do conselho | ||
8 | Implantação da comissão de farmácia e terapeutica | HMNSN | 90 dias | 19/10/2021 | ||
9 | Implantação da comissão de ética de enfermagem | HMNSN | 90 dias | aguardando liberação do conselho | ||
10 | Implantação da comissão de prontuários | HMNSN | 90 dias | 28/09/2021 | ||
11 | Implantação de Comissão de controle de infecção hospitalar | HMNSN | 90 dias | 29/09/2021 | ||
12 | Implantação de comissão de revisão de óbitos | HMNSN | 90 dias | 28/09/2021 | ||
13 | Implantação da comissão de segurança do paciente | HMNSN | 90 dias | 19/10/2021 | ||
14 | Implantação da comissão de vigilância epidemiológica | HMNSN | 90 dias | 01/08/2021 | ||
15 | Implantação do comite transfusional | HMNSN | 90 dias | 05/10/2021 | ||
16 | Implantação da comissão do serviço de nutrição e dietética | HMNSN | 90 dias | 05/10/2021 | ||
17 | Implantação do grupo de humanização de assistência | HMNSN | 90 dias | 07/10/2021 | ||
18 | Implantação da comissão interna de prevenção de acidentes | HMNSN | 90 dias | aguardando eleição | ||
19 | Implantação da comissão de gerenciamento de resíduos de saúde | HMNSN | 90 dias | 07/10/2021 | ||
20 | Implantação da comissão de documentação médica e estatistica | HMNSN | 90 dias | 29/09/2021 | ||
21 | Lean - Alinhamento do escopo e regras do programa com os membros da Liderança local da Prima Qualitá; | DIVERSOS | 90 dias | 26/10/2021 | ||
22 | Lean - Lançamento do programa para os colaboradores | DIVERSOS | 120 dias | |||
23 | Lean -Promoção da redução dos desperdícios – Tema 1 | DIVERSOS | 150 dias | |||
24 | Lean - Reconhecimento das melhores ideias – Tema 1 e Promoção da redução dos desperdícios – Tema 2 | DIVERSOS | 240 dias | |||
25 | Reconhecimento das melhores ideias – Tema 2 e Promoção da redução dos desperdícios – Tema 3 | DIVERSOS | 330 dias | |||
26 | Implantação da Casa do Diabético | C. Diabético | 60 dias | Justificativa no tópico do relatório | ||
27 | Implantação da Central de Marcações | C. Marcações | 60 dias | 19/09/2021 | ||
28 | Implantação do Centro de Imagens | C. Imagens | 90 dias | 16/09/2021 | ||
29 | Implantação da Radiologia Digital | DIVERSOS | 60 dias | 01/09/2021 | ||
30 | Implantação de sistema de apuração de indicadores de desempenho | DIVERSOS | 120 dias | |||
31 | Adequações CME | HMNSN | 90 dias | aguardando aprovação do projeto | ||
Obs: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. | ||||||
Obs 2:Em caso de não cumprimento, apresentar justificativa. | ||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | ||||
MODELO B - METAS QUANTITATIVAS | ||||
Periodo de Apuração: Janeiro/2022 | ||||
Nome | Meta/mês | Novembro | Atingimento | |
Atendimento Emergência Hospital Municipal Porphírio de Azeredo | Meta/mês | Variação | Meta/mês | Pontos |
Atendimentos | 7.000 | 10,00% | 10.840 | 1 |
Funcionamento ininterrupto 24h, 07 dias por semana | 1 | 1 | 1 | |
Atendimento Emergência PU Saquarema* | Meta/mês | Variação | Meta/mês | Pontos |
Atendimentos | 2.000 | 10,00% | 30 | 0 |
Funcionamento ininterrupto 24h, 07 dias por semana | 1 | 1 | 1 | |
Atendimento Emergência PU Sampaio Correia | Meta/mês | Variação | Meta/mês | Pontos |
Atendimentos | 1.500 | 10,00% | 1.978 | 1 |
Funcionamento ininterrupto 24h, 07 dias por semana | 1 | 1 | 1 | |
Atendimento Emergência PU Jaconé | Meta/mês | Variação | Meta/mês | Pontos |
Atendimentos | 1.500 | 10,00% | 3.797 | 1 |
Funcionamento ininterrupto 24h, 07 dias por semana | 1 | 1 | 1 | |
Atendimento Policlinica | Meta/mês | Variação | Meta/mês | Pontos |
Atendimentos | 8.000 | 25,00% | 5.351 | 0 |
Atendimento CEO | Meta/mês | Variação | Meta/mês | Pontos |
Atendimentos | 500 | 25,00% | 484 | 1 |
TOTAL DE PONTOS | 8 | |||
Obs: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. | ||||
Obs. 2: *PU Saquarema, no momento não atende demanda espontânea devido à covid, funciona como leito de internação CTI covid e o PU Jaconé está funcionando como leito de internação Clinica Medica Covid, porém atende a demanda espontânea. | ||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | ||||||||||
MODELO C - METAS QUALITATIVAS | ||||||||||
Periodo de Apuração: Janeiro/2022 | ||||||||||
Centro de Especialidades Odontológica - CEO | ||||||||||
Nº | Indicador | Método de Cálculo | Meta | Pontos/Mês | Base De Cálculo | Total | Atingimento | Pontos/Mês | Percentual da Meta | |
1 | Para o cumprimento da produção mínima mensal dos procedimentos básicos é obrigatório que seja realizado, no mínimo, 50% de procedimentos restauradores quais sejam: 0307010023 - restauração de dente decíduo e/ou 0307010031 - restauração de dente permanente anterior e/ou 0307010040 - restauração de dente permanente posterior. Para o cumprimento da produção mínima mensal dos procedimentos básicos é obrigatório que seja realizado, no mínimo, 50% de procedimentos restauradores quais sejam: 0307010023 - restauração de dente decíduo e/ou 0307010031 - restauração de dente permanente anterior e/ou 0307010040 - restauração de dente permanente posterior. | Total de procedimentos restauradores efetivados, especificados na Portaria 1.464 / Total de procedimentos elencados no rol. *100 | 50% | 0,50 | Total de procedimentos restauradores efetivados, especificados na Portaria 1.464 | Total de procedimentos elencados no rol. *100 | 95% | Atingida | 0,50 | 189% |
1.947 | 2.057 | |||||||||
2 | Para o cumprimento da produção mínima mensal dos procedimentos de endodontia é obrigatório que seja realizado, no mínimo, 20% dos seguintes procedimentos: 0307020053 - obturação em dente permanente com três ou mais raízes e/ou 0307020096 - retratamento endodôntico em dente permanente com 3 ou mais raízes. | Total de procedimentos de endodontia efetivados especificados na Portaria 1.464 / Total de procedimentos elencados no rol. *100 | 20% | 0,50 | Total de procedimentos de endodontia efetivados especificados na Portaria 1.464 | Total de procedimentos elencados no rol. *100 | 33% | Atingida | 0,16 | 163% |
98 | 301 | |||||||||
3 | Plano de Educação Permanente | Soma do número de atividades realizadas / Soma do número de atividades programadas no mês *100 | 80% | 0,50 | Total de atividades realizadas | Total de atividades programadas no mês *100 | 100% | Atingida | 0,50 | 100% |
1 | 1 | |||||||||
Obs: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. | 1,16 | 45,21% | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE MODELO C - METAS QUALITATIVAS | ||||||||||
Periodo de Apuração: Janeiro/2022 Hospital Municipal Porfhírio Nunes de Azeredo | ||||||||||
Nº | Indicador | Método de Cálculo | Meta | Pontos/Mês | Base De Cálculo | Total | Atingimento | Pontos/Mês | Percentual da Meta | |
1 | Número de Pesquisas Realizadas | Número de pesquisa de satisfação realizada / Número de pacientes admitidos *100 | 70% | 0,50 | Número de pesquisa de satisfação realizada | Número de pacientes admitidos *100 | 253% | Atingida | 1,27 | 362% |
390 | 154 | |||||||||
2 | Taxa de revisão de prontuários pela CCIH | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH / Total de prontuários de usuários com infecção *100 | 100% | 0,50 | Total de prontuários de usuários com infecção revisados pela CCIH | Total de prontuários de usuários com infecção *100 | 100% | Atingida | 0,50 | 100% |
33 | 33 | |||||||||
3* | Taxa de usuários classificados com Risco Vermelho – tempo máximo de espera atendimento ≤ 5 min. | Total de usuários classificados com Risco Vermelho – tempo máximo de espera atendimento ≤ 5 min / Total de usuários classificados com Risco Vermelho *100 | 90% | 0,50 | Total de usuários classificados com Risco Vermelho – tempo máximo de espera atendimento ≤ 5 min | Total de usuários classificados com Risco Vermelho *100 | 4% | Não Atingida | 0,02 | 5% |
2 | 49 | |||||||||
4 | Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos. | Total de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos / Total de Óbitos *100 | 100% | 0,50 | Total de revisão de prontuários pela Comissão de Revisão de Óbitos | Total de Óbitos *100 | 100% | Atingida | 0,50 | 100% |
42 | 42 | |||||||||
5 | Taxa de revisão de prontuários pela Comissão de Prontuário. | Total de revisão de prontuários pela Comissão de Prontuário / Total de Prontuários *100 | 100% | 0,50 | Total de revisão de prontuários pela Comissão de Prontuário | Total de Prontuários *100 | 100% | Atingida | 0,50 | 100% |
103 | 103 | |||||||||
6 | Taxa de usuários classificados como Risco Verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 min. | Total de usuários classificados como Risco Verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 min / Total de usuários classificados como Risco Verde *100 | 90% | 0,50 | Total de usuários classificados como Risco Verde com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 120 min | Total de usuários classificados como Risco Verde *100 | 94% | Atingida | 0,50 | 104% |
4.177 | 4.455 | |||||||||
7 | Taxa de usuários classificados como Risco Amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 min. | Total de usuários classificados como Risco Amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 min / Total de usuários classificados como Risco Amarelo *100 | 90% | 0,50 | Total de usuários classificados como Risco Amarelo com tempo máximo de espera para atendimento ≤ 50 min | Total de usuários classificados como Risco Amarelo *100 | 95% | Atingida | 0,50 | 106% |
1.276 | 1.337 | |||||||||
8 | Tempo Médio de Internação ≤ 9 dias. | Total de pacientes internados no mês / Total de finalizados no mês *100 | 80% | 0,50 | Total de pacientes internados no mês | Total de finalizados no mês *100 | 93% | Atingida | 0,50 | 117% |
154 | 165 | |||||||||
9 | Apresentar Protocolo e Algoritmo do Protocolo de IAM e/ou AVCI e/ou SEPSE Comunitário. | Implantar Protocolos (Primeiro Trimestre) | N/A | 0,50 | 100% | Atingida | 0,50 | 100% | ||
10 | Evidencia de Políticas e Rotinas, com priorização de atendimento para grupos de indivíduos vulneráveis. | Rotinas Estabelecidas e divulgadas, com ampla visibilidade de priorização dos grupos vulneráveis (Primeiro Trimestre) | N/A | 0,50 | 100% | Atingida | 0,50 | 100% | ||
Obs: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. *A análise da sala vermelha não favorece uma boa correlação, pois todo paciente que dá entrada na unidade com maior sinal de gravidade, é conduzido imediatamente para sala vermelha, onde se inicia todo o atendimento necessário, sendo realizado a assistência com a equipe médica e posteriormente o médico realiza o atendimento via sistema, causando uma demora maior no atendimento via sistema, o que acaba causando uma sensação de que a espera para o atendimento vermelho esteja maior que 5 minutos, o que de fato não ocorre, sendo assim por essa razão a análise do tempo médio de espera da classificação vermelha acaba sendo prejudicada. | 5,29 | 119,32% | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | ||||||||||
MODELO C - METAS QUALITATIVAS | ||||||||||
Periodo de Apuração: Janeiro/2022 | ||||||||||
Policlinica | ||||||||||
Nº | Indicador | Método de Cálculo | Meta | Pontos/Mês | Base De Cálculo | Total | Atingimento | Pontos/Mês | Percentual da Meta | |
1 | Acompanha o desperdício das primeiras consultas médicas disponibilizadas para a rede referenciada Realizadas | Número total de consultas agendadas / Número total de consultas disponibilizadas *100 | 20% | 0,50 | Total de consultas agendadas | Total de consultas disponibilizadas *100 | 53% | Atingida | 0,50 | 266% |
6.786 | 12.737 | |||||||||
3 | Plano de Educação Permanente | Soma do número de atividades realizadas / Soma do número de atividades programadas no mês *100 | 80% | 0,50 | Total de atividades realizadas | Total de atividades programadas no mês *100 | 100% | Atingida | 0,50 | 100% |
1 | 1 | |||||||||
4 | Evidencia de Políticas e Rotinas, com priorização de atendimento para grupos de indivíduos vulneráveis. | Rotinas Estabelecidas e divulgadas, com ampla visibilidade de priorização dos grupos vulneráveis (Primeiro Trimestre) | N/A | 0,50 | 100% | Atingida | 0,50 | 100% | ||
Obs: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. | 1,50 | 46,64% | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | ||||||||||
MODELO C - METAS QUALITATIVAS | ||||||||||
Periodo de Apuração: Janeiro/2022 | ||||||||||
PU Jaconé | ||||||||||
Nº | Indicador | Método de Cálculo | Meta | Pontos/Mês | Base De Cálculo | Total | Atingimento | Pontos/Mês | Percentual da Meta | |
1 | Número de Pesquisas Realizadas | Número de pesquisa de satisfação realizada / Número de pacientes admitidos *100 | 70% | 0,17 | Número de pesquisa de satisfação realizada | Número de pacientes admitidos *100 | 72% | Atingida | 0,17 | 103% |
36 | 50 | |||||||||
2 | Solicitação de Regulaçao de Pacientes em Observação | Soma de pacientes em observação, com solicitação de transferencia registrada antes de 24h de observação / Total de pacientes em observação *100 | 90% | 0,17 | Total de pacientes em observação, com solicitação de transferencia registrada antes de 24h de observação | Total de pacientes em observação *100 | 100% | Atingida | 0,17 | 111% |
18 | 18 | |||||||||
3 | Plano de Educação Permanente | Soma do número de atividades realizadas / Soma do número de atividades programadas no mês *100 | 80% | 0,17 | Total de atividades realizadas | Total de atividades programadas no mês *100 | 100% | Atingida | 0,17 | 100% |
1 | 1 | |||||||||
4 | Evidencia de Políticas e Rotinas, com priorização de atendimento para grupos de indivíduos vulneráveis. | Rotinas Estabelecidas e divulgadas, com ampla visibilidade de priorização dos grupos vulneráveis (Primeiro Trimestre) | N/A | 0,17 | 100% | Atingida | 0,17 | 100% | ||
Obs: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. | 0,68 | 41,40% | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | ||||||||||
MODELO C - METAS QUALITATIVAS | ||||||||||
Periodo de Apuração: Janeiro/2022 | ||||||||||
PU Xxxxxxx Xxxxxxx | ||||||||||
Nº | Indicador | Método de Cálculo | Meta | Pontos/Mês | Base De Cálculo | Total | Atingimento | Pontos/Mês | Percentual da Meta | |
1 | Número de Pesquisas Realizadas | Número de pesquisa de satisfação realizada / Número de pacientes admitidos *100 | 70% | 0,17 | Número de pesquisa de satisfação realizada | Número de pacientes admitidos *100 | 100% | Atingida | 0,17 | 143% |
9 | 9 | |||||||||
2 | Solicitação de Regulaçao de Pacientes em Observação | Soma de pacientes em observação, com solicitação de transferencia registrada antes de 24h de observação / Total de pacientes em observação *100 | 90% | 0,17 | Total de pacientes em observação, com solicitação de transferencia registrada antes de 24h de observação | Total de pacientes em observação *100 | 100% | Atingida | 0,17 | 111% |
1 | 1 | |||||||||
3 | Plano de Educação Permanente | Soma do número de atividades realizadas / Soma do número de atividades programadas no mês *100 | 80% | 0,17 | Total de atividades realizadas | Total de atividades programadas no mês *100 | 100% | Atingida | 0,17 | 100% |
1 | 1 | |||||||||
4 | Evidencia de Políticas e Rotinas, com priorização de atendimento para grupos de indivíduos vulneráveis. | Rotinas Estabelecidas e divulgadas, com ampla visibilidade de priorização dos grupos vulneráveis (Primeiro Trimestre) | N/A | 0,17 | 100% | Atingida | 0,17 | 100% | ||
Obs: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. * Solicitação de Regulação - numero de pacientes feita por amostragem, tendo em vista que não houve pacientes com solicitação de transferência do mês de janeiro | 0,68 | 45,40% | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | ||||||||||
MODELO C - METAS QUALITATIVAS | ||||||||||
Periodo de Apuração: Janeiro/2022 | ||||||||||
PU Saquarema | ||||||||||
Nº | Indicador | Método de Cálculo | Meta | Pontos/Mês | Base De Cálculo | Total | Atingimento | Pontos/Mês | Percentual da Meta | |
1 | Número de Pesquisas Realizadas | Número de pesquisa de satisfação realizada / Número de pacientes admitidos *100 | 70% | 0,17 | Número de pesquisa de satisfação realizada | Número de pacientes admitidos *100 | 100% | Atingida | 0,17 | 143% |
30 | 30 | |||||||||
2 | Solicitação de Regulaçao de Pacientes em Observação | Soma de pacientes em observação, com solicitação de transferencia registrada antes de 24h de observação / Total de pacientes em observação *100 | 90% | 0,17 | Total de pacientes em observação, com solicitação de transferencia registrada antes de 24h de observação | Total de pacientes em observação *100 | 100% | Atingida | 0,17 | 111% |
7 | 7 | |||||||||
3 | Plano de Educação Permanente | Soma do número de atividades realizadas / Soma do número de atividades programadas no mês *100 | 80% | 0,17 | Total de atividades realizadas | Total de atividades programadas no mês *100 | 100% | Atingida | 0,17 | 100% |
1 | 1 | |||||||||
4 | Evidencia de Políticas e Rotinas, com priorização de atendimento para grupos de indivíduos vulneráveis. | Rotinas Estabelecidas e divulgadas, com ampla visibilidade de priorização dos grupos vulneráveis (Primeiro Trimestre) | N/A | 0,17 | 100% | Atingida | 0,17 | 100% | ||
Obs: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. | 0,68 | 45,40% | ||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - SECRETARIA MUNICIAL DE SAÚDE | |||||||||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | |||||||||||
MODELO D - CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS | |||||||||||
Periodo de apuração: JANEIRO | |||||||||||
Itens de Custeio | Custo Mensal R$ | Custo Anual R$ | Despesas do mês de referencia | Despesas executadas até o mês de referência | SALDO | OBSERVAÇÕES | |||||
Pessoal | |||||||||||
Salários | R$ | 1.298.868,35 | R$ | 15.586.420,20 | R$ | 1.130.334,17 | R$ | 4.177.165,09 | R$ | 10.278.920,94 | |
Outras Formas de Contratações | R$ | 2.051.149,00 | R$ | 24.613.788,00 | R$ | 2.112.488,96 | R$ | 7.638.743,64 | R$ | 14.862.555,40 | |
Encargos | R$ | 554.408,08 | R$ | 6.652.896,96 | R$ | 585.471,89 | R$ | 2.354.786,38 | R$ | 3.712.638,69 | |
Provisionamento (13º salários e Férias) | R$ | 295.773,49 | R$ | 3.549.281,88 | R$ | 370.884,54 | R$ | 1.376.271,86 | R$ | 1.802.125,48 | |
Provisionamento (Rescisões) | R$ | 685.567,95 | R$ | 8.226.815,40 | R$ | 50.183,89 | R$ | 211.195,67 | R$ | 7.965.435,84 | |
Custo re. Prof. Ausente | R$ | - | R$ | - | |||||||
Benefícios | R$ | 93.963,00 | R$ | 1.127.556,00 | R$ | 45.490,81 | R$ | 200.584,07 | R$ | 881.481,12 | |
Outras (HE, NA e Ins) | R$ | 122.690,83 | R$ | 1.472.289,96 | R$ | 1.324,12 | R$ | 1.470.965,84 | |||
Outras (a especificar) | R$ | - | R$ | - | |||||||
Total (a) | R$ | 5.102.420,70 | R$ | 61.229.048,40 | R$ | 4.294.854,26 | R$ | 15.960.070,83 | R$ | 40.974.123,31 | |
Materiais e Medicamentos | |||||||||||
Medicamentos | R$ | 661.621,60 | R$ | 7.939.459,20 | R$ | 753.075,11 | R$ | 2.461.668,47 | R$ | 4.724.715,62 | |
Materiais de consumo | R$ | 497.987,50 | R$ | 5.975.850,00 | R$ | 295.892,80 | R$ | 1.420.344,42 | R$ | 4.259.612,78 | |
Material Odontológico | R$ | 35.000,00 | R$ | 420.000,00 | R$ | 420.000,00 | |||||
Outras (A especificar) | R$ | - | R$ | - | |||||||
Total (b) | R$ | 1.194.609,10 | R$ | 14.335.309,20 | R$ | 1.048.967,91 | R$ | 3.882.012,89 | R$ | 9.404.328,40 | |
Área de Apoio | |||||||||||
Alimentação | R$ | 269.900,00 | R$ | 3.238.800,00 | R$ | 270.233,20 | R$ | 1.108.030,99 | R$ | 1.860.535,81 | |
Coleta de Resíduos Hospitalares | R$ | 68.257,50 | R$ | 819.090,00 | R$ | 28.388,60 | R$ | 126.251,89 | R$ | 664.449,51 | |
Nutrição Enteral | R$ | 5.000,00 | R$ | 60.000,00 | R$ | 2.695,00 | R$ | 51.311,00 | R$ | 5.994,00 | |
Exames Laboratoriais | R$ | 213.000,00 | R$ | 2.556.000,00 | R$ | 162.341,51 | R$ | 594.573,00 | R$ | 1.799.085,49 | |
Exames de Imagem - Raio X 24 h | R$ | 369.200,00 | R$ | 4.430.400,00 | R$ | 374.175,52 | R$ | 1.162.133,84 | R$ | 2.894.090,64 | |
Centro de Imagem *** | R$ | - | R$ | - | |||||||
Locação de Equipamentos Médicos | R$ | 142.000,00 | R$ | 1.704.000,00 | R$ | 87.980,00 | R$ | 7.975,98 | R$ | 1.608.044,02 | |
Gases Medicinais | R$ | 165.795,00 | R$ | 1.989.540,00 | R$ | 121.702,00 | R$ | 472.862,31 | R$ | 1.394.975,69 | |
Agência Transfusional | R$ | 2.000,00 | R$ | 24.000,00 | R$ | 24.000,00 | |||||
Hemodiálise | R$ | 105.080,29 | R$ | 1.260.963,48 | R$ | 106.019,29 | R$ | 1.154.944,19 | |||
Lavanderia | R$ | 45.000,00 | R$ | 540.000,00 | R$ | 71.572,00 | R$ | 31.154,70 | R$ | 437.273,30 | |
Serviços de Limpeza | R$ | 304.222,22 | R$ | 3.650.666,64 | R$ | 270.077,34 | R$ | 1.004.088,35 | R$ | 2.376.500,95 | |
Manutenção Predial | R$ | 68.700,00 | R$ | 824.400,00 | R$ | 990,00 | R$ | 212.404,04 | R$ | 611.005,96 | |
Manutenção Preventiva e Corretiva (Engenharia Clínica) | R$ | 55.500,00 | R$ | 666.000,00 | R$ | 46.608,27 | R$ | 168.170,65 | R$ | 451.221,08 | |
Locação de Ambulância (Com Combustível)** | R$ | 136.000,00 | R$ | 1.632.000,00 | R$ | 134.880,00 | R$ | 526.032,00 | R$ | 971.088,00 | |
Serviço de Dedetização/Desratização | R$ | 6.300,00 | R$ | 75.600,00 | R$ | 12.352,82 | R$ | 13.722,82 | R$ | 49.524,36 | |
Serviço de Limpeza de Caixa D'água | R$ | 6.300,00 | R$ | 75.600,00 | R$ | 75.600,00 | |||||
Serviço de Esterilização | R$ | 16.000,00 | R$ | 192.000,00 | R$ | 192.000,00 | |||||
Serviços de Refrigeração | R$ | 39.000,00 | R$ | 468.000,00 | R$ | 39.000,00 | R$ | 55.291,16 | R$ | 373.708,84 | |
Serviço de Vigilância | R$ | 128.000,00 | R$ | 1.536.000,00 | R$ | 127.750,07 | R$ | 422.969,44 | R$ | 985.280,49 | |
Manutenção/Locação de Geradores | R$ | 27.000,00 | R$ | 324.000,00 | R$ | 14.650,00 | R$ | 51.275,00 | R$ | 258.075,00 | |
Prevenção de Incêndios | R$ | 4.300,00 | R$ | 51.600,00 | R$ | 51.600,00 | |||||
Descartáveis | R$ | 12.700,00 | R$ | 152.400,00 | R$ | 2.090,82 | R$ | 6.450,43 | R$ | 143.858,75 | |
Educação Permanente/Continuada | R$ | 11.500,00 | R$ | 138.000,00 | R$ | 11.869,00 | R$ | 23.795,48 | R$ | 102.335,52 | |
Assessoria de Imprensa/Ouvidoria/Consultoria | R$ | 11.600,00 | R$ | 139.200,00 | R$ | 139.200,00 | |||||
Material de Escritório e Despesas Gráficas | R$ | 9.100,00 | R$ | 109.200,00 | R$ | 967,24 | R$ | 3.681,69 | R$ | 104.551,07 | |
Solução Para Impressão | R$ | 27.800,00 | R$ | 333.600,00 | R$ | 13.430,00 | R$ | 44.070,00 | R$ | 276.100,00 | |
Tecnologia da Informação (Sistema/Equipamentos/Monitoramento/Conectividade | R$ | 54.200,00 | R$ | 650.400,00 | R$ | 74.503,76 | R$ | 249.595,91 | R$ | 326.300,33 | |
Biometria e Videomonitoramento | R$ | 29.300,00 | R$ | 351.600,00 | R$ | 263,00 | R$ | 351.337,00 | |||
Uniformes e Identificação | R$ | 14.820,00 | R$ | 177.840,00 | R$ | 3.085,83 | R$ | 174.754,17 | |||
Telefonia/Energia Elétrica/Imóveis Alugados | R$ | 9.800,00 | R$ | 117.600,00 | R$ | 4.468,69 | R$ | 3.581,11 | R$ | 109.550,20 | |
Aluguel de Imóvel | R$ | 7.500,00 | R$ | 90.000,00 | R$ | 90.000,00 | |||||
Seguros | R$ | 13.450,00 | R$ | 161.400,00 | R$ | 18.647,68 | R$ | 16.558,08 | R$ | 126.194,24 | |
Locação de Veículo (com motorista e combustível) | R$ | 16.300,00 | R$ | 195.600,00 | R$ | 18.064,02 | R$ | 65.176,02 | R$ | 112.359,96 | |
Combustível | R$ | 1.000,00 | R$ | 12.000,00 | R$ | 12.000,00 | |||||
Outras (serviço de apoio ao diagnóstico) | R$ | 133.024,00 | R$ | 1.596.288,00 | R$ | 103.420,00 | R$ | 541.786,48 | R$ | 951.081,52 | |
Total (c) | R$ | 2.528.649,01 | R$ | 30.343.788,12 | R$ | 2.012.857,54 | R$ | 7.072.310,49 | R$ | 21.258.620,09 | |
Gerenciais e Administrativas | |||||||||||
Assessoria jurídica | R$ | - | |||||||||
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira | R$ | - | |||||||||
Gestão do Contrato | R$ | - | |||||||||
Contabilidade | R$ | - | |||||||||
Outras (espeficicar) | R$ | - | |||||||||
Outras (Rateio da OSS) | R$ | 367.736,61 | R$ | 4.412.839,32 | R$ | 418.117,17 | R$ | 1.017.707,26 | R$ | 2.977.014,89 | |
Total (d) | R$ | 367.736,61 | R$ | 4.412.839,32 | R$ | 418.117,17 | R$ | 1.017.707,26 | R$ | 2.977.014,89 | |
Total de Custeio (a+b+c+d) = (e) | R$ | 9.193.415,42 | R$ | 110.320.985,04 | R$ | 7.774.796,88 | R$ | 27.932.101,47 | R$ | 74.614.086,69 | |
Itens de Investimentos | Custo Anual R$ | ||||||||||
Móveis e Equipamentos | R$ | - | |||||||||
Padronização Visual | R$ | - | |||||||||
Obras e Reformas | R$ | - | |||||||||
Total de Investimento (f) | R$ | - | R$ | - | R$ | - | R$ | - | |||
Total Geral = (e) + (f) | R$ | 9.193.415,42 | R$ | 110.320.985,04 | R$ | 7.774.796,88 | R$ | 27.932.101,47 | R$ | 74.614.086,69 | |
Obs 1: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. | |||||||||||
Obs 2: No caso de ultrapassar rubricas, deverá ser apontada justificativa. | |||||||||||
Obs 3: os valores referenes a seguros estavam sendo lançados equivocadamente na rubrica de benefícios. Desta forma, para ajustar o saldo anterior, foi realizado a dedução no valor de R$ 10.793,04 no saldo anterior de beneficios, e alocado na rubrica seguros. | |||||||||||
Nota Explicativa: O custo mensal e anual apresentados referem-se aos valores do 1º termo aditivo, e as despesas apresentadas referem-se apenas a execução do mesmo. | |||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | ||||||||||||
MODELO E - QUADRO ACOMPANHAMENTO CONTRATOS OS | ||||||||||||
Periodo de apuração: JANEIRO/2022 | ||||||||||||
Nº Contrato | Objeto | Parte Contratada | Inicio da vigência | Termino da Vigência | Valor do Contrato | Executado (mês referência) | Executado (até o mês de referência) | Saldo | ||||
001/2021 | Prestação de Serviços Médicos | DOCTOR VIP NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 01/08/2021 | 31/07/2022 | R$ | 16.744.836,00 | R$ | 1.807.332,00 | R$ | 6.888.688,71 | R$ | 8.048.815,29 |
002/2021 | Prestação de Serviços de Hemodiálise | DIMPI - GESTÃO EM SAÚDE LTDA | 02/08/2021 | 01/10/2021 | R$ | 255.506,68 | R$ | 97.990,70 | R$ | 157.515,98 | ||
003/2021 | Prestação de Serviços de Lavanderia Hospitalar | LAVANDERIA LAVO E LEVO LTDA | 03/08/2021 | 02/08/2022 | R$ | 514.800,00 | R$ | 6.889,00 | R$ | 29.747,20 | R$ | 478.163,80 |
004/2021 | Locação de Veículos com Motorista, Combustível, manutençao | SSANTANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | 03/08/2021 | 02/08/2022 | R$ | 190.710,00 | R$ | 18.064,02 | R$ | 65.176,05 | R$ | 107.469,93 |
005/2021 | Locação de Ambulâncias - UTI móvel | PROMEDICAL SERVIÇOS EM SAÚDE EIRELI | 04/08/2021 | 03/08/2022 | R$ | 1.618.560,00 | R$ | 134.880,00 | R$ | 526.032,00 | R$ | 957.648,00 |
006/2021 | Prestação de Serviços de Limpeza Técnico- Hospitalar | RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS | 09/06/2021 | 08/06/2022 | R$ | 2.495.975,04 | R$ | 270.077,34 | R$ | 993.709,35 | R$ | 1.232.188,35 |
007/2021 | Prestação de Serviços de Controle de Acesso | CETEC SERVIÇOS E ACESSORIA TÉCNICA LTDA | 06/08/2021 | 05/08/2022 | R$ | 1.606.656,00 | R$ | 127.770,07 | R$ | 380.551,54 | R$ | 1.098.334,39 |
008/2021 | Prestação de Serviços de Análises Xxxxxxxx | XXXXX XXXXXX LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA | 06/08/2021 | 05/08/2022 | R$ | 1.948.098,12 | R$ | 162.341,51 | R$ | 573.606,61 | R$ | 1.212.150,00 |
009/2021 | Locação de Geradores de Gases Medicinais | FORTE GASES COMÉRCIO LTDA-ME | 09/08/2021 | 08/08/2022 | R$ | 1.947.000,00 | R$ | 212.702,00 | R$ | 432.411,59 | R$ | 1.301.886,41 |
010/2021 | Prestação de Serviços de Tecnologia da Informação | A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA | 10/08/2021 | 09/08/2022 | R$ | 1.321.514,80 | R$ | 87.933,76 | R$ | 290.465,60 | R$ | 943.115,44 |
011/2021 | Prestação de Serviços de Alimentação Destinadas a Pacientes Por Via Entreal e Oral | MEAT NIT COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA | 10/08/2021 | 09/08/2022 | R$ | 3.275.160,00 | R$ | 272.928,20 | R$ | 1.091.405,10 | R$ | 1.910.826,70 |
012/2021 | Locação de Grupos Geradores | GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIRELI | 17/08/2021 | 16/08/2022 | R$ | 175.800,00 | R$ | 14.650,00 | R$ | 51.275,00 | R$ | 109.875,00 |
013/2021 | Prestação de Serviços de Manutenção Das Instalações Prediais | ECONORTE, MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS LTDA | 17/08/2021 | 16/08/2022 | R$ | 785.286,48 | R$ | 210.623,31 | R$ | 574.663,17 | ||
014/2021 | Prestação de Serviços de Esterilização | BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA | 23/08/2021 | 22/08/2022 | R$ | 248.436,60 | R$ | 248.436,60 | ||||
015/2021 | Prestação de Serviços de Radiologia no Hospital Nossa Senhora de Nazareth, Saquarema | SULTEC CLÍNICAS MÉDICAS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA-ME | 23/08/2021 | 22/08/2022 | R$ | 1.184.322,24 | R$ | 98.693,52 | R$ | 424.703,52 | R$ | 660.925,20 |
016/2021 | Prestação de Serviços de Radiologia nos Postos de Urgências de Saquarema, S. Xxxxxxx, Jaconé e na Policlínica Munic. Pref. Xxxxxx X. xx Xxxxxxxx - Saquarema | SAMIR SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA | 01/09/2021 | 31/08/2022 | R$ | 3.652.800,00 | R$ | 275.482,00 | R$ | 908.634,00 | R$ | 2.468.684,00 |
017/2021 | Prestação de Serviços de Tomografia Computadorizada no Hospital Nossa Senhora de Nazareth Dos Postos de Urgências de Saquarema, S. Correia, Jaconé - Saquarema | SULTEC CLÍNICAS MÉDICAS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA-ME | 27/08/2021 | 26/08/2022 | R$ | 1.431.000,00 | R$ | 103.420,00 | R$ | 414.440,00 | R$ | 913.140,00 |
018/2021 | Prestação de Serviço e Treinamento e Orientação de Práticas de Excelência Operacional em Saúde | SIX TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | 01/09/2021 | 31/08/2022 | R$ | 60.000,00 | R$ | 10.000,00 | R$ | 10.000,00 | R$ | 40.000,00 |
019/2021 | Prestação de Serviços e Responsabilidade Técnica | BOZZA E GUERRA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE | 01/09/2021 | 31/08/2022 | R$ | 144.000,00 | R$ | 12.000,00 | R$ | 35.820,00 | R$ | 96.180,00 |
020/2021 | Prestação de Serviços e Responsabilidade Técnica | RADIOCOM DIAGNÓSTICOS LTDA | 01/09/2021 | 31/08/2022 | R$ | 144.000,00 | R$ | 12.000,00 | R$ | 36.000,00 | R$ | 96.000,00 |
022/2021 | Prestação de Serviços de Engenharia Clínica, Incluindo a Gestão de Equipamentos Médico-Assistênciais, Manutenção Preventiva, Corretiva, Clibração e Análise de Segurança Elétrica, Manutenção de Ar-Condicionado e Câmaras Frias | FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAÚDE EIRELI | 24/09/2021 | 23/09/2022 | R$ | 1.132.200,00 | R$ | 85.528,27 | R$ | 210.715,00 | R$ | 835.956,73 |
024/2021 | Prestação de Serviços de Terapia Renal Substitutiva - TRS (Hemodiálise) | DAVITA NEPHROM CARE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA | 01/10/2021 | 30/09/2022 | R$ | 1.556.199,00 | ||||||
025/2021 | Prestação de Serviços Médicos | RADIOCOM DIAGNÓSTICOS LTDA | 01/10/2021 | 30/09/2022 | R$ | 2.165.340,00 | R$ | 146.228,13 | R$ | 241.678,75 | R$ | 1.777.433,12 |
026/2021 | Prestação de Serviços Médicos | DOCTOR VIP NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 04/10/2021 | 03/10/2022 | R$ | 1.800.540,00 | R$ | 132.571,00 | R$ | 194.996,00 | R$ | 1.472.973,00 |
028/2021 | Contratação de Empresa Especializada em Prestação de Serviços de Coleta, Transporte e Destinação Final de Resíduos do Serviço de Saúde | SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA | 20/10/2021 | 19/10/2022 | R$ | 325.601,16 | R$ | 26.270,49 | R$ | 299.330,67 | ||
029/2021 | Prestação de Serviços de Desinsetização, Desratização e Descupinização Com Fornecimentos de Materiais e Mão de Obra Qualificada | INSET LIMPE IMUNIZAÇÕES LTDA | 01/11/2021 | 31/10/2022 | R$ | 150.973,84 | R$ | 12.352,82 | R$ | 13.722,82 | R$ | 124.898,20 |
030/2021 | Serviço de Telefonia IP-VOIP | 4IP TECNOLOGIA LTDA | 18/11/2021 | 17/11/2023 | R$ | 108.444,24 | R$ | 4.468,69 | R$ | 3.132,11 | R$ | 100.843,44 |
032/2021 | Locação de Aparelhos de Vídeo Colonoscopia e Aparelho de Endoscopia Digestiva Alta, Com Materiais e Devidas Manutenções Preventivas e Corretivas, Calibração, Montagem e Locomoção Dos Equipamentos Para Realização dos Exames no Centro de Imagens | SCOPEX COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 24/11/2021 | 23/11/2022 | R$ | 478.560,00 | R$ | 39.880,00 | R$ | 7.975,98 | R$ | 430.704,02 |
033/2021 | Prestação de Serviços de Locação Recarga de Extintores de Incêndio | e | FIRE BLUE COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EMPRESAS | 01/12/2021 | 30/11/2022 | R$ | 29.743,00 | |||||
034/2021 | Prestação de Serviços Médicos | DOCTOR VIP NEGÓCIOS E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 01/12/2021 | 30/11/2022 | R$ | 621.000,00 | ||||||
035/2021 | Locação de Equipamentos Médico Hospitalares | INTERMED ENGENHARIA CLÍNICA E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA | 02/12/2021 | 01/12/2022 | R$ | 577.200,00 | R$ | 48.100,00 | R$ | 529.100,00 | ||
036/2021 | Fornceimento de Enxoval Hospitalar | CRZ COMÉRCIO E SERVIÇOS | 09/12/2021 | 09/02/2022 | R$ | 129.366,00 | R$ | 64.683,00 | R$ | 64.683,00 | ||
037/2021 | Fornecimentos de Envelopes | M A PINERUA GRÁFICA E PAPELARIA EIRELI | 16/12/2021 | 15/12/2022 | R$ | 24.400,00 | ||||||
TOTAIS | R$ | 48.844.029,20 | R$ | 3.712.691,69 | R$ | 13.671.995,28 | R$ | 23.491.974,99 | ||||
Obs 1: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. | ||||||||||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | |||||
MODELO E - QUADRO ACOMPANHAMENTO CONTRATOS OS | |||||
Periodo de apuração: JANEIRO/2022 | |||||
Nº Contrato | Objeto | Parte Contratada | Inicio da vigência | Termino da Vigência | Executado (mês referência) |
021/2021 (TERMO ADITIVO) | Aquisição de Medicamentos | FBC De Niterói Comércio Serviços Eireli | 11/08/2021 | 10/08/2022 | |
021/2021 | Contratação de Empresa Especializada em Fornecimento de Equipos Com a Cessão Gratuita em Regime de Comodato das Bombas de Infusão | Telemedic Distrib. Medicamentos Ltda | 20/09/2021 | 19/09/2022 | R$ 7.400,00 |
022/2021 | Aquisição de Medicamentos | GTS Global RJ Distrib. Medicamentos | 11/08/2021 | 10/08/2022 | |
023/2021 (TERMO ADITIVO) | Aquisição de Medicamentos | Inovi Distribuidora de Medicamentos Ltda | 11/08/2021 | 10/08/2022 | |
023/2021 | Aquisição de Correlatos | Test Lab Comércio e Serviços Eireli | 24/09/2021 | 23/09/2022 | R$ 689,05 |
024/2021 | Aquisição de Medicamentos | Noromed Distribuidora de Medicamentos e Mat. Hospitalares Ltda | 11/08/2021 | 10/08/2022 | |
025/2021 | Aquisição de Medicamentos | Serrana Distrib. Prod. Saúde Ltda | 11/08/2021 | 10/08/2022 | |
026/2021 | Aquisição de Medicamentos | Telemedic Distrib. Medicamentos Ltda | 11/08/2021 | 10/08/2022 | |
027/2021 (TERMO ADITIVO) | Aquisição de Medicamentos | Intrafarmacos Produtos Médicos e Hospitalares | 11/08/2021 | 10/08/2022 | R$ 18.288,00 |
027/2021 | Contratação de Empresa Especializada Para Fornecimento de Nutrição Parenteral | GTS Global RJ Distrib. Medicamentos Ltda | 20/10/2021 | 19/10/2022 | |
031/2021 | Aquisição de Correlatos | Manifold Medical Comércio de Produtos Hospitalares Ltda | 24/11/2021 | 23/11/2022 | R$ 7.250,00 |
040/2021 | Aquisição de Correlatos | Telemedic Distrib. Medicamentos Ltda | 11/08/2021 | 10/08/2022 | |
041/2021 | Aquisição de Correlatos | Noromed Distribuidora de Medicamentos e Mat. Hospitalares Ltda | 11/08/2021 | 10/08/2022 | |
042/2021 | Aquisição de Correlatos | Inovi Distribuidora de Medicamentos Ltda | 11/08/2021 | 10/08/2022 | |
043/2021 | Aquisição de Correlatos | Serrana Distrib. Prod. Saúde Ltda | 11/08/2021 | 10/08/2022 | |
044/2021 | Aquisição de Correlatos | GTS Global RJ Distrib. Medicamentos | 11/08/2021 | 10/08/2022 | |
045/2021 | Aquisição de Correlatos | Ultrafarma Produtos Médicos Ltda | 11/08/2021 | 10/08/2022 | |
046/2021 | Aquisição de Correlatos | FBC De Niterói Comércio Serviços Eireli | 11/08/2021 | 10/08/2022 | |
Obs 1: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. | |||||
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | |||||||
PROJETO SOCIAL CRESCE COMUNIDADE - PRIMA QUALITÁ SAÚDE | |||||||
MODELO F - QUADRO ANALÍTICO DE NOTAS - CUSTEIO | |||||||
Periodo de apuração: JANEIRO/2022 | |||||||
Emissão | Nº Nota | CNPJ/CPF | Razão Social | Nº Contrato vinculado | Identificador de gasto | Valor total | |
29/12/2021 | DARF | INSS - CETEC | S/C | 04.03.01 | R$ | 8.560,46 | |
29/12/2021 | DARF | INSS - PERFORMA | S/C | 04.03.01 | R$ | 2.118,11 | |
04/01/2022 | FOLHA | FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DEZEMBRO/2021 | S/C | 01.01.01 | R$ | 1.130.334,17 | |
03/01/2022 | FATURA | 13.782.879/0001-12 | SCOPEX COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 032-2021 | 03.06.01 | R$ | 39.880,00 |
27/12/2021 | BOLETO | 92.863.505/0001-06 | UNIMED SEGURADORA S/A | S/C | 01.02.05 | R$ | 5.991,12 |
17/12/2021 | BOLETO | 47.866.934/0001-71 | TICKET SERVIÇOS S/A | S/C | 01.02.04 | R$ | 41.920,00 |
22/12/2021 | BOLETO | 12.973.906/0001-71 | UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS S/A | S/C | 03.15.01 | R$ | 2.500,02 |
14/12/2021 | BOLETO | 33.061.862/0001-83 | FATOR SEGURADORA S/A | S/C | 03.15.01 | R$ | 10.156,54 |
05/01/2022 | 75 | 26.129.034/0004-17 | DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 026-2021 | 01.01.08 | R$ | 124.417,88 |
04/01/2022 | 879 | 29.549.995/0001-26 | COMERCIAL PREFERIDO LTDA | 013-2021 | 02.05.01 | R$ | 2.090,82 |
04/01/2022 | 35 | 40.691.688/0001-18 | SSANTANA COMERCIO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | 004-2021 | 03.06.03 | R$ | 18.064,02 |
05/01/2022 | 76 | 26.129.034/0004-17 | DOCTOR VIP NEGOCIOS E GESTÃO EMPRESARIAL EIRELI | 001-2021 | 01.01.08 | R$ | 1.696.181,08 |
09/12/2021 | 485 | 35.067.751/0001-00 | TEST LAB COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 023-2021 | 02.07.03 | R$ | 689,05 |
20/12/2021 | 10202 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 025-2021 | 02.07.01 | R$ | 1.517,40 |
22/12/2021 | 10225 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 033-2021 | 02.07.03 | R$ | 1.680,00 |
21/12/2021 | 10216 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 025-2021 | 02.07.01 | R$ | 2.022,00 |
21/12/2021 | 3507 | 22.341.240/0001-92 | FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 031-2021 | 02.07.03 | R$ | 3.095,00 |
21/12/2021 | 175 | 14.696.234/0001-20 | INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 028-2021 | 02.07.03 | R$ | 3.952,00 |
22/12/2021 | 45 | 21.402.819/0001-55 | SUBLIME COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 035-2021 | 02.07.03 | R$ | 6.392,00 |
21/12/2021 | 10215 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 021-2021 | 02.07.03 | R$ | 7.400,00 |
22/12/2021 | 1565 | 10.980.954/0001-61 | A L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 032-2021 | 02.07.03 | R$ | 9.668,00 |
23/12/2021 | 10229 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 025-2021 | 02.07.01 | R$ | 11.851,50 |
27/12/2021 | 176 | 14.696.234/0001-20 | INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 020-2021 | 02.07.01 | R$ | 12.108,50 |
22/12/2021 | 10218 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 025-2021 | 02.07.01 | R$ | 15.939,76 |
22/12/2021 | 683 | 19.907.582/0001-12 | SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE LTDA | 030-2021 | 02.07.03 | R$ | 25.528,40 |
22/12/2021 | 684 | 19.907.582/0001-12 | SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE LTDA | 022-2021 | 02.07.01 | R$ | 36.377,10 |
22/12/2021 | 10226 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 025-2021 | 02.07.01 | R$ | 56.700,21 |
03/01/2022 | 2 | 44.020.688/0001-47 | CRZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 036-2021 | 02.11.01 | R$ | 64.683,00 |
05/01/2022 | GRF | 40.289.134/0001-99 | FGTS DOS COLABORADORES DEZEMBRO/2021 | S/C | 01.03.01 | R$ | 102.863,29 |
06/01/2022 | RPA | 000.000.000-00 | XXXXXX XX XXXXX XXXXXXXXX | S/C | 01.01.09 | R$ | 400,50 |
06/01/2022 | RPA | 000.000.000-00 | XXXXXXXX XXXXX XX XXXXXXX XXXXXXX | S/C | 01.01.09 | R$ | 540,00 |
06/01/2022 | RPA | 000.000.000-00 | XXXXXXX XX XXXXX XXXXXXXX | S/C | 01.01.09 | R$ | 667,50 |
06/01/2022 | RPA | 000.000.000-00 | XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXX | S/C | 01.01.09 | R$ | 801,00 |
06/01/2022 | RPA | 000.000.000-00 | XXXXXXX XXXXXX XX XXXXXXX XXXXX | S/C | 01.01.09 | R$ | 1.817,83 |
07/01/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - A4PM - NF 2022/2 | S/C | 04.02.01 | R$ | 1.672,74 | |
07/01/2022 | DARF | IRRF - A4PM - NF 2022/2 | S/C | 04.04.01 | R$ | 539,59 | |
07/01/2022 | DARF | IRRF - A4PM - NF 2022/1 | S/C | 04.04.01 | R$ | 777,30 | |
07/01/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - A4PM - NF 2022/1 | S/C | 04.02.01 | R$ | 2.409,63 | |
07/01/2022 | DARF | IRRF - RADIOCOM - NF 89 | S/C | 04.04.01 | R$ | 180,00 | |
07/01/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - RADIOCOM - NF 89 | S/C | 04.02.01 | R$ | 558,00 | |
07/01/2022 | DARF | IRRF - DOCTOR VIP - NF 75 | S/C | 04.04.01 | R$ | 1.988,57 | |
07/01/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - DOCTOR VIP - NF 75 | S/C | 04.02.01 | R$ | 6.164,55 | |
07/01/2022 | DARF | IRRF - DOCTOR VIP - NF 76 | S/C | 04.04.01 | R$ | 27.109,98 | |
07/01/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - DOCTOR VIP - NF 76 | S/C | 04.02.01 | R$ | 84.040,94 | |
07/01/2022 | DARF | IRRF - SELLIX - NF 890 | S/C | 04.04.01 | R$ | 285,20 | |
07/01/2022 | DARF | IRRF - RADIOCOM - NF 92 | S/C | 04.04.01 | R$ | 2.193,42 | |
07/01/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - RADIOCOM - NF 92 | S/C | 04.02.01 | R$ | 6.799,60 | |
07/01/2022 | DARF | IRRF - BOZZA - NF 145 | S/C | 04.04.01 | R$ | 180,00 | |
07/01/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - BOZZA - NF 145 | S/C | 04.02.01 | R$ | 558,00 | |
03/01/2022 | 01503 | 00.945.806/0001-52 | INTRAFARMACOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 027-2021 | 02.07.03 | R$ | 5.916,00 |
04/01/2022 | 202200000000380 | 35.900.232/0001-80 | LAVANDERIA LAVO E LEVO LIMITADA | 003-2021 | 03.13.01 | R$ | 6.889,00 |
04/01/2022 | 89 | 33.192.856/0001-65 | RADIOCOM DIAGNÓSTICO LTDA | 020-2021 | 01.01.08 | R$ | 11.262,00 |
06/01/2022 | 145 | 33.855.838/0001-16 | BOZZA E GUERRA CONSULTORIA E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA | 019-2021 | 03.14.01 | R$ | 11.262,00 |
03/01/2022 | 190 | 14.696.234/0001-20 | INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 020-2021 | 02.07.01 | R$ | 13.878,50 |
03/01/2022 | 189 | 14.696.234/0001-20 | INOVI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 028-2021 | 02.07.03 | R$ | 18.763,80 |
21/10/2021 | 603 | 19.907.582/0001-12 | SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE LTDA | 022-2021 | 02.07.01 | R$ | 21.811,90 |
05/01/2022 | 890 | 04.655.182/0001-90 | SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA | 028-2021 | 03.09.02 | R$ | 25.985,29 |
04/01/2022 | 2022/2 | 23.034.181/0001-72 | A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA | 010-2021 | 03.06.02 | R$ | 33.760,57 |
04/01/2022 | 2022/1 | 23.034.181/0001-72 | A4PM ANALYTICS FOR PUBLIC MANAGEMENT LTDA | 010-2021 | 03.03.01 | R$ | 48.633,07 |
05/01/2022 | 202200000000950 | 00.649.303/0005-63 | SULTEC CLINICAS MEDICAS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | 015-2021 | 03.05.03 | R$ | 98.693,52 |
30/12/2021 | 27 | 36.788.642/0001-81 | PROMEDICAL SERVIÇOS EM SAUDE EIRELI | 005-2021 | 03.06.04 | R$ | 134.880,00 |
05/01/2022 | 92 | 33.192.856/0001-65 | RADIOCOM DIAGNÓSTICO LTDA | 025-2021 | 01.01.08 | R$ | 137.235,11 |
10/01/2022 | DARF | IRRF - A4PM - NF 2021/162 (DIFERENÇA) | S/C | 04.04.01 | R$ | 140,86 | |
10/01/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - SAMIR - NF 2468 (DIFERENÇA) | S/C | 04.02.01 | R$ | 4.566,00 | |
30/11/2021 | 219 | 19.196.342/0001-57 | SIX TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | 018-2021 | 03.14.01 | R$ | 5.000,00 |
05/01/2022 | 227 | 19.196.342/0001-57 | SIX TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA | 018-2021 | 03.14.01 | R$ | 5.000,00 |
04/01/2022 | 202200000000016 | 07.662.682/0001-47 | INSET LIMPE IMUNIZAÇÕES LTDA | 029-2021 | 03.01.02 | R$ | 12.352,82 |
05/01/2022 | 3781 | 14.605.044/0001-50 | GERA ENERGY EQUIPAMENTOS EIRELI | 012-2021 | 03.06.01 | R$ | 14.650,00 |
07/01/2022 | 202200000000951 | 00.649.303/0005-63 | SULTEC CLINICAS MEDICAS E EXAMES COMPLEMENTARES LTDA | 017-2021 | 03.05.06 | R$ | 103.420,00 |
10/01/2022 | DARF | INSS SOBRE FOLHA DEZEMBRO/2021 | S/C | 01.03.03 | R$ | 447.187,76 | |
11/01/2022 | DARF | IRRF - SAMIR - NF 2511 | S/C | 04.04.01 | R$ | 4.566,00 | |
11/01/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - SAMIR - NF 2511 | S/C | 04.02.01 | R$ | 14.154,60 | |
30/12/2021 | BOLETO | 47.866.934/0001-74 | TICKET SERVIÇOS S/A | S/C | 01.02.04 | R$ | 1.600,00 |
05/01/2022 | 1511 | 00.945.806/0001-52 | INTRAFARMACOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 019-2021 | 02.07.01 | R$ | 2.861,80 |
03/01/2022 | 3523 | 22.341.240/0001-92 | FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 023-2021 | 02.07.01 | R$ | 3.091,30 |
29/11/2021 | 10094 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 033-2021 | 02.07.03 | R$ | 3.520,00 |
05/01/2022 | 7969 | 31.080.420/0001-59 | GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 026-2021 | 02.07.03 | R$ | 3.790,00 |
03/01/2022 | 3526 | 22.341.240/0001-92 | FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 031-2021 | 02.07.03 | R$ | 6.215,00 |
29/12/2021 | 01568 | 10.980.954/0001-61 | A L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 024-2021 | 02.07.01 | R$ | 12.225,00 |
05/01/2022 | 1512 | 00.945.806/0001-52 | INTRAFARMACOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 027-2021 | 02.07.03 | R$ | 12.372,00 |
26/11/2021 | 1476 | 00.945.806/0001-52 | INTRAFARMACOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 019-2021 | 02.07.01 | R$ | 12.384,00 |
05/01/2022 | 10250 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 025-2021 | 02.07.01 | R$ | 15.422,85 |
10/01/2022 | 398 | 22.729.278/0001-37 | FORTE GASES COMERCIO LTDA | 009-2021 | 02.07.02 | R$ | 31.032,00 |
11/01/2022 | DARF | IRRF SOBRE FOLHA DEZEMBRO/2021 | S/C | 01.03.02 | R$ | 35.420,84 | |
03/01/2022 | 1504 | 00.945.806/0001-52 | INTRAFARMACOS PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 019-2021 | 02.07.01 | R$ | 42.237,00 |
29/11/2021 | 10093 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 025-2021 | 02.07.01 | R$ | 47.147,70 |
05/01/2022 | 7968 | 31.080.420/0001-59 | GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 018-2021 | 02.07.01 | R$ | 48.729,82 |
04/01/2022 | 5594 | 11.117.500/0001-24 | 4IP TECNOLOGIA LTDA | 030-2021 | 03.29.01 | R$ | 4.468,69 |
10/01/2022 | 379-1 | 22.729.278/0001-37 | FORTE GASES COMERCIO LTDA | 009-2021 | 03.02.02 | R$ | 5.140,00 |
30/11/2021 | 169 | 39.251.939/0001-64 | SHOP LARE COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | S/C | 02.07.03 | R$ | 19.602,00 |
10/01/2022 | 380-1 | 22.729.278/0001-37 | FORTE GASES COMERCIO LTDA | 009-2021 | 03.08.01 | R$ | 85.530,00 |
04/01/2022 | 2511 | 06.088.496/0001-48 | SAMIR SERVIÇOS RADIOLOGICOS LTDA | 016-2021 | 03.05.03 | R$ | 252.195,40 |
29/11/2021 | 11461 | 07.449.335/0001-30 | MANIFOLD MEDICAL COM. DE PROS. HOSP. LTDA | 031-2021 | 02.07.03 | R$ | 7.250,00 |
03/01/2022 | 74 | 28.145.138/0001-06 | INTERMED ENGENHARIA CLONICA E MANUTENÇÃO HOSPITALAR LTDA | 035-2021 | 03.06.01 | R$ | 48.100,00 |
11/01/2022 | 202200000000555 | 27.996.007/0001-61 | XXXXX XXXXXX LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 008-2021 | 03.05.01 | R$ | 162.341,51 |
12/01/2022 | 202200000000030 | 12.073.042/0001-31 | RIOLOC SERVIÇOS E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI | 006-2021 | 03.09.01 | R$ | 270.077,34 |
17/01/2022 | DARF | IRRF - FISIOTEC - NF 2022/1663 | S/C | 04.04.01 | R$ | 1.415,25 | |
17/01/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - FISIOTEC - NF 2022/1663 | S/C | 04.02.01 | R$ | 4.387,28 | |
06/01/2022 | 1585 | 10.980.954/0001-61 | A L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 032-2021 | 02.07.03 | R$ | 3.032,00 |
10/01/2022 | 3541 | 22.341.240/0001-92 | FBC DE NITEROI COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 023-2021 | 02.07.01 | R$ | 4.573,00 |
10/01/2022 | 10269 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 025-2021 | 02.07.01 | R$ | 5.352,00 |
07/01/2022 | 10263 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 025-2021 | 02.07.01 | R$ | 6.329,95 |
06/01/2022 | 10256 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 033-2021 | 02.07.03 | R$ | 7.329,00 |
07/01/2022 | 703 | 19.907.582/0001-12 | SERRANA DISTRIBUIDORA DE PROD SAUDE LTDA | 022-2021 | 02.07.01 | R$ | 9.224,50 |
10/01/2022 | 8044 | 31.080.420/0001-59 | GTS GLOBAL RJ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 018-2021 | 02.07.01 | R$ | 9.434,00 |
30/11/2021 | 41 | 21.402.819/0001-55 | SUBLIME COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 035-2021 | 02.07.03 | R$ | 10.264,00 |
06/01/2022 | 1584 | 10.980.954/0001-61 | A L COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 024-2021 | 02.07.01 | R$ | 10.508,80 |
06/01/2022 | 10255 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 033-2021 | 02.07.03 | R$ | 32.768,00 |
10/01/2022 | 10271 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 033-2021 | 02.07.03 | R$ | 41.322,00 |
06/01/2022 | 10254 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 025-2021 | 02.07.01 | R$ | 61.325,35 |
06/01/2022 | 10253 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 033-2021 | 02.07.03 | R$ | 64.050,00 |
10/01/2022 | 10267 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 025-2021 | 02.07.01 | R$ | 262.416,77 |
05/01/2022 | 202200000001663 | 00.427.475/0001-69 | FISIO-TEC GESTÃO EM TECNOLOGIA DE SAUDE EIRELI | 022-2021 | 03.02.01 | R$ | 79.725,74 |
14/01/2022 | 5 | 24.345.734/0001-70 | MEAT NIT COMERCIO & SERVIÇOS LTDA | 011-2021 | 02.13.01 | R$ | 272.928,20 |
19/01/2022 | BOLETO | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | S/C | 01.02.01 | R$ | 1.112,50 |
19/01/2022 | BOLETO | 16.727.386/0001-78 | RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A | S/C | 01.02.01 | R$ | 858,31 |
20/01/2022 | DARF | IRRF - CETEC - NF 5538 | S/C | 04.04.01 | R$ | 1.276,12 | |
20/01/2022 | DARF | PIS/COFINS/CSLL - CETEC - NF 5538 | S/C | 04.02.01 | R$ | 5.933,96 | |
19/01/2022 | 5538 | 08.366.228/0001-01 | CETEC SERVIÇOS E ASSESSORIA TECNICA LTDA | 007-2021 | 03.28.01 | R$ | 111.979,53 |
03/01/2022 | 10245 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 025-2021 | 02.07.01 | R$ | 4.768,20 |
03/01/2022 | 10244 | 01.686.431/0001-16 | TELEMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 025-2021 | 02.07.01 | R$ | 22.768,20 |
TOTAL | R$ | 6.932.211,49 | |||||
Obs: Declaram que os dados aqui apresentados são verdadeiros e fidedignos. | |||||||
Obs 2: Deverá ser acompanhado das DANFES, organizadas por ordem em que o pagamento aparece no Extrato Bancário. | |||||||
Obs 3: As notas fiscais deverão ser baixadas e gravadas em PDF e serem juntados na mídia. | |||||||
Obs 4: Os documentos que eventualmente sejam necessarios a liquidação da despesa deverão ser juntados a DANFES (em papel) e gravadas em PDF na mídia. | |||||||