Fluxo de Caixa desempenho projetado da conta caixa da Concessionária, medindo a influência das atividades de operações, investimentos e financiamentos sobre o comportamento do caixa da Concessionária.
Fluxo de Caixa. EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. XXXXXXXX XXXXX UNIDADE CONTRATANTE: CRER Av. Vereador Xxxx Xxxxxxxx n° 1655 05029600000104 01/11/2020 até 30/11/2020 Conta Saldo Anterior BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER 10,00 BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER 29.400.422,36 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR 797.920,36 BANCO XXXX X/X 00000-0 0,00 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER 2.006,39 BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER 10,00 BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 85.607,83 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17 10.098,39 BANCO CEF C/C 00003045-2 0,00 BANCO CEF C/C 00003048-7 0,00 BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER 0,00 BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS 0,00 BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS 0,00 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 91.375,84 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 167.306,85 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5 196.750,07 BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3 147.962,10 CAIXA CRER 1.029,28 BANCO ITAÚ C/C 31822-1 0,00 BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1 0,00 BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER 3.106.906,21 BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 0,00 Repasse 12.082.812,24 Rendimento Sobre Aplicações Financeiras 51.190,35 Recuperação de Despesas 33,00 Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) 3.296.688,43 Aporte para Caixa (+) 0,00 Devolução do Saldo de Caixa (+) 0,00 Desbloqueio Judicial (+) 0,00 Desbloqueio Bancário (+) 0,00 Caução para Fornecedores (+) 0,00 Reembolso de Despesas (+) 0,00 Recursos Extracontratuais (+) 0,00 Receitas de Convênios (+) 0,00 Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0,00 Reembolso Rateio (+) 0,00 Resgate Aplicação 20.075.182,04 Entrada Conta Aplicação Financeira (+) 23.202.454,08 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) 20.075.182,04 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) 0,00 Pessoal 5.777.619,27 Serviços 1.893.501,77 Materiais 1.068.486,54 Investimentos 0,00 Concessionárias (Água, luz e telefonia) 14.917,97 Tributos, Taxas e Contribuições 300.990,79 Recibo de Pagamento a Autônomo 0,00 Reembolso de Rateios (-) 345.952,93 Rescisões Trabalhistas 1.026.158,82 Despesas com Viagens 0,00 Diárias 14.160,00 Pensões Alimentícias 2.710,94 Adiantamentos 0,00 Alugueis 0,00 Encargos Sobre Folha de Pagamento 1.166.626,90 Reembolso de Despesas (-) 0,00 Contratação Emprestimo/Financeiro (-) 0,00 Bolsa Residência 0,00 Outras Saídas 0,00 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista 641.135,70
Fluxo de Caixa projeção do fluxo de caixa livre da firma ou do projeto, com o objetivo de representar os recursos disponíveis aos acionistas e credores após o pagamento dos custos e despesas operacionais (incluindo tributos), e das necessidades de investimentos em ativos fixos e de capital de giro essenciais para o exercício de suas atividades ao longo do prazo de concessão.
Examples of Fluxo de Caixa in a sentence
Lucros Antes dos Impostos (LAI) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Especificar as fontes de financiamento para atender aos requisitos de fluxo de caixa das obras em andamento e dos compromissos contratuais futuros.
A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO como um todo, ou em relação a determinado EVENTO DE DESEQUILÍBRIO em caso de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, será realizada de forma a se obter o Valor Presente Líquido dos saldos do Fluxo de Caixa igual a zero, considerando-se a TIR constante do PLANO DE NEGÓCIOS apresentado pela CONCESSIONÁRIA, como condição para assinatura do CONTRATO.
A evolução do Fluxo de Caixa está apresentada na Tabela 5, partindo do saldo inicial em maio até a posição do mês de agosto.
Na altura dos questionamentos referentes ao Edital, este ponto foi questionado pelos concorrentes, de forma que mesmo não sendo alterado no texto na altura, deve-se considerar o valor de IPKeA de 1,477 conforme valor calculado e utilizado no Fluxo de Caixa.
Estrutura e Elaboração das Demonstrações Contábeis: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados, Demonstração do Fluxo de Caixa, Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado - conceitos, objetivos e forma de apresentação.
More Definitions of Fluxo de Caixa
Fluxo de Caixa. Primeiramente foi aberta uma conta poupança no Banco do Brasil de forma gratuita no nome de uma petiana da comissão financeira, para que o dinheiro do evento não se misturasse com o dinheiro do PET ou da conta pessoal de alguma pessoa. A função principal da conta era receber as transferências das inscrições e fazer o pagamento dos produtos e serviços adquiridos. Foi criada, junto a conta, uma planilha de nome “CONTA CONPET” em que todas as movimentações eram anotadas com data, valor e finalidade, evitando possíveis perdas de dinheiro e desorganização. Junto a essa planilha também foi criada uma outra planilha para “Fluxo de Caixa”, em que foram anotados os preços estimados de cada item que seria adquirido, através de uma breve pesquisa de orçamentos. Foram criadas abas na planilha para cada tipo de gastos (ex.: alimentação, divulgação, kit congressista, alojamento etc.).
Fluxo de Caixa. Evolução da conta “caixa” em determinado período contábil. Observa- se o desempenho do fluxo de caixa para avaliar as receitas e despesas havidas ou futuras da empresa, bem como para estimar sua capacidade de pagar dividendos.
Fluxo de Caixa diário e mensal; • Fontes de crédito; • Relatórios de desempenho.
Fluxo de Caixa é um ponto fraco neste ano, mas uma ameaça constante. Por não operar visando lucro, as receitas são muito próximas das despesas. Qualquer taxa de inadimplência, coloca em risco o ciclo operacional e financeiro e, em última instância, a própria viabilidade da empresa;
Fluxo de Caixa. Receitas CRI's, LCI's e cotas de FII's 2.278.319 8.376.268 20.422.328 operações no mercado secundário. Receitas Renda Fixa 167.693 320.112 647.975 Receitas LCI´s e Renda Fixa: apurada somente Despesas Totais (383.688) (1.102.564) (2.998.304) quando da liquidação financeira. Despesas Taxa Administração (271.651) (899.327) (2.555.779) Despesas Taxa Administração considera taxa de Despesas Gerais (112.037) (203.237) (442.525) Gestão, custódia e administração do fundo. Resultado* 2.062.323 7.593.817 18.071.999 Despesas Gerais: relacionadas às taxas da CVM, SELIC, CETIP e [B]³, Auditoria, Imposto de Renda sobre ganho de capital, entre outros. *O resultado considera as operações até o penúltimo dia útil da data base.
Fluxo de Caixa caixa gerado por um ativo, grupo de ativos ou empresa, durante determinado período de tempo. Geralmente o termo é complementado por uma qualificação referente ao contexto (operacional, não operacional, etc.) FLUXO DE CAIXA DO CAPITAL INVESTIDO – fluxo de caixa gerado pela empresa a ser revertido aos financiadores (juros e amortizações) e aos acionistas (dividendos) após considerados custo e despesas operacionais e investimentos de capital.
Fluxo de Caixa metodo direto (R$ 000) - termos reais