Fluxo de Caixa definição

Fluxo de Caixa desempenho projetado da conta caixa da Concessionária, medindo a influência das atividades de operações, investimentos e financiamentos sobre o comportamento do caixa da Concessionária.

AI-Powered Contracts

Draft, Review & Redline at the Speed of AI

Fluxo de Caixa. EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ UNIDADE CONTRATANTE: CRER Av. Vereador ▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ n° 1655 05029600000104 01/11/2020 até 30/11/2020 Conta Saldo Anterior BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER 10,00 BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER 29.400.422,36 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR 797.920,36 BANCO ▇▇▇▇ ▇/▇ ▇▇▇▇▇-▇ 0,00 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER 2.006,39 BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER 10,00 BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 85.607,83 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17 10.098,39 BANCO CEF C/C 00003045-2 0,00 BANCO CEF C/C 00003048-7 0,00 BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER 0,00 BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS 0,00 BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS 0,00 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 91.375,84 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 167.306,85 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5 196.750,07 BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3 147.962,10 CAIXA CRER 1.029,28 BANCO ITAÚ C/C 31822-1 0,00 BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1 0,00 BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER 3.106.906,21 BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 0,00 Repasse 12.082.812,24 Rendimento Sobre Aplicações Financeiras 51.190,35 Recuperação de Despesas 33,00 Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) 3.296.688,43 Aporte para Caixa (+) 0,00 Devolução do Saldo de Caixa (+) 0,00 Desbloqueio Judicial (+) 0,00 Desbloqueio Bancário (+) 0,00 Caução para Fornecedores (+) 0,00 Reembolso de Despesas (+) 0,00 Recursos Extracontratuais (+) 0,00 Receitas de Convênios (+) 0,00 Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0,00 Reembolso Rateio (+) 0,00 Resgate Aplicação 20.075.182,04 Entrada Conta Aplicação Financeira (+) 23.202.454,08 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) 20.075.182,04 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) 0,00 Pessoal 5.777.619,27 Serviços 1.893.501,77 Materiais 1.068.486,54 Investimentos 0,00 Concessionárias (Água, luz e telefonia) 14.917,97 Tributos, Taxas e Contribuições 300.990,79 Recibo de Pagamento a Autônomo 0,00 Reembolso de Rateios (-) 345.952,93 Rescisões Trabalhistas 1.026.158,82 Despesas com Viagens 0,00 Diárias 14.160,00 Pensões Alimentícias 2.710,94 Adiantamentos 0,00 Alugueis 0,00 Encargos Sobre Folha de Pagamento 1.166.626,90 Reembolso de Despesas (-) 0,00 Contratação Emprestimo/Financeiro (-) 0,00 Bolsa Residência 0,00 Outras Saídas 0,00 Encargos Sobre Rescisão Trabalhista 641.135,70

Fluxo de Caixa contendo a previsão de fluxo de caixa para até 10 (dez) dias úteis.

Examples of Fluxo de Caixa in a sentence

Para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser considerado, além de norma da ANAC específica sobre o assunto, o Anexo 5 – Fluxo de Caixa Marginal, em que estão previstos os procedimentos para a elaboração do Fluxo de Caixa Marginal de cada evento gerador do desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, a fim de calcular a compensação financeira que anule os impactos financeiros positivos ou negativos do evento que ensejou o desequilíbrio.
Para fins de Revisão Extraordinária deverá ser considerado o Anexo 5 – Fluxo de Caixa Marginal, em que estão previstos os procedimentos para a elaboração do Fluxo de Caixa Marginal de cada evento gerador do desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, a fim de calcular a compensação financeira que anule os impactos financeiros positivos ou negativos do evento que ensejou o desequilíbrio.
O processo de recomposição será sempre realizado de forma que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, devendo ser mantida a mesma taxa de desconto originalmente utilizada no Fluxo de Caixa Marginal.
A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO como um todo, ou em relação a determinado EVENTO DE DESEQUILÍBRIO em caso de REVISÃO EXTRAORDINÁRIA, será realizada de forma a se obter o Valor Presente Líquido dos saldos do Fluxo de Caixa igual a zero, considerando-se a TIR constante do PLANO DE NEGÓCIOS apresentado pela CONCESSIONÁRIA, como condição para assinatura do CONTRATO.
A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada de forma que seja nulo o Valor Presente Líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado a preços constantes em razão do evento que ensejou a recomposição, considerando, na mesma data-base, (i) os fluxos de caixa marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição, e (ii) os fluxos de caixa marginais resultantes da recomposição do equilíbrio econômico- financeiro.

More Definitions of Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa projeção do fluxo de caixa livre da firma ou do projeto, com o objetivo de representar os recursos disponíveis aos acionistas e credores após o pagamento dos custos e despesas operacionais (incluindo tributos), e das necessidades de investimentos em ativos fixos e de capital de giro essenciais para o exercício de suas atividades ao longo do prazo de concessão.

Fluxo de Caixa desempenho projetado da conta caixa da ARRENDATÁRIA, medindo a influência das atividades de operações e investimentos sobre o comportamento do caixa da ARRENDATÁRIA;

Fluxo de Caixa. Elabora S/A paga ao Banco B os 5% a.a. + inflação, recebe a inflação do Banco C e paga a essa empresa 7,5% a.a.

Fluxo de Caixa. Primeiramente foi aberta uma conta poupança no Banco do Brasil de forma gratuita no nome de uma petiana da comissão financeira, para que o dinheiro do evento não se misturasse com o dinheiro do PET ou da conta pessoal de alguma pessoa. A função principal da conta era receber as transferências das inscrições e fazer o pagamento dos produtos e serviços adquiridos. Foi criada, junto a conta, uma planilha de nome “CONTA CONPET” em que todas as movimentações eram anotadas com data, valor e finalidade, evitando possíveis perdas de dinheiro e desorganização. Junto a essa planilha também foi criada uma outra planilha para “Fluxo de Caixa”, em que foram anotados os preços estimados de cada item que seria adquirido, através de uma breve pesquisa de orçamentos. Foram criadas abas na planilha para cada tipo de gastos (ex.: alimentação, divulgação, kit congressista, alojamento etc.).

Fluxo de Caixa. Caixa gerado por um ativo, grupo de ativos ou empresa durante determinado período de tempo. Geralmente o termo é complementado por uma qualificação referente ao contexto (operacional, não operacional etc.).

Fluxo de Caixa. Cash Flow Statement (*);

Fluxo de Caixa. Registra e controla o balanceamento das despesas e receitas incorridadas, no período estabelecido, auxiliando a tesouraria na gestão dos pagamentos e recitas