Fluxo de Caixa definição

Fluxo de Caixa desempenho projetado da conta caixa da Concessionária, medindo a influência das atividades de operações, investimentos e financiamentos sobre o comportamento do caixa da Concessionária.

Fluxo de Caixa. EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. XXXXXXXX XXXXX UNIDADE CONTRATANTE: CRER Av. Vereador Xxxx Xxxxxxxx 05029600000104 01/10/2020 até 31/10/2020 Conta Saldo Anterior BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER 10,00 BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER 27.424.728,73 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR 538.631,84 BANCO XXXX X/X 00000-0 0,00 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER 0,00 BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER 0,00 BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 85.508,73 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17 57.195,10 BANCO CEF C/C 00003045-2 0,00 BANCO CEF C/C 00003048-7 0,00 BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER 0,00 BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS 0,00 BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS 0,00 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 91.270,06 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 167.113,17 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5 196.522,30 BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3 147.790,81 CAIXA CRER 1.029,28 BANCO ITAÚ C/C 31822-1 0,00 BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1 0,00 BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER 2.940.047,27 BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 0,00 Repasse 9.297.178,51 Rendimento Sobre Aplicações Financeiras 48.762,27 Recuperação de Despesas 5.781,07 Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) 2.954.737,35 Aporte para Caixa (+) 0,00 Devolução do Saldo de Caixa (+) 0,00 Desbloqueio Judicial (+) 0,00 Desbloqueio Bancário (+) 0,00 Caução para Fornecedores (+) 0,00 Reembolso de Despesas (+) 0,00 Recursos Extracontratuais (+) 0,00 Receitas de Convênios (+) 0,00 Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0,00 Reembolso Rateio (+) 0,00 Resgate Aplicação 16.422.331,26 Entrada Conta Aplicação Financeira (+) 18.731.117,38 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) 16.422.331,26 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) 0,00

Fluxo de Caixa contendo a previsão de fluxo de caixa para até 10 (dez) dias úteis.

Examples of Fluxo de Caixa in a sentence

• Para fins de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser considerado, além de norma da ANAC específica sobre o assunto, o Anexo 5 – Fluxo de Caixa Marginal, em que estão previstos os procedimentos para a elaboração do Fluxo de Caixa Marginal de cada evento gerador do desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, a fim de calcular a compensação financeira que anule os impactos financeiros positivos ou negativos do evento que ensejou o desequilíbrio.

• O processo de recomposição será sempre realizado de forma que seja nulo o valor presente líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado em razão do evento que ensejou a recomposição, devendo ser mantida a mesma taxa de desconto originalmente utilizada no Fluxo de Caixa Marginal.

• Para fins de Revisão Extraordinária deverá ser considerado o Anexo 5 – Fluxo de Caixa Marginal, em que estão previstos os procedimentos para a elaboração do Fluxo de Caixa Marginal de cada evento gerador do desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, a fim de calcular a compensação financeira que anule os impactos financeiros positivos ou negativos do evento que ensejou o desequilíbrio.

• A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro será realizada de forma que seja nulo o Valor Presente Líquido do Fluxo de Caixa Marginal projetado a preços constantes em razão do evento que ensejou a recomposição, considerando, na mesma data-base, (i) os fluxos de caixa marginais resultantes do evento que deu origem à recomposição, e (ii) os fluxos de caixa marginais resultantes da recomposição do equilíbrio econômico- financeiro.

• Para fins de Revisão Extraordinária deverá ser considerado, o anexo VI – Fluxo de Caixa Marginal, os procedimentos para a elaboração do Fluxo de Caixa Marginal de cada evento gerador do desequilíbrio econômico-financeiro do Contrato, a fim de calcular a compensação financeira que anule os impactos financeiros positivos ou negativos do evento que ensejou o desequilíbrio.

More Definitions of Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa desempenho projetado da conta caixa da ARRENDATÁRIA, medindo a influência das atividades de operações e investimentos sobre o comportamento do caixa da ARRENDATÁRIA;

Fluxo de Caixa projeção do fluxo de caixa livre da firma ou do projeto, com o objetivo de representar os recursos disponíveis aos acionistas e credores após o pagamento dos custos e despesas operacionais (incluindo tributos), e das necessidades de investimentos em ativos fixos e de capital de giro essenciais para o exercício de suas atividades ao longo do prazo de concessão.

Fluxo de Caixa metodo direto (R$ 000) - termos reais

Fluxo de Caixa. Registra e controla o balanceamento das despesas e receitas incorridadas, no período estabelecido, auxiliando a tesouraria na gestão dos pagamentos e recitas

Fluxo de Caixa. Apresentar o fluxo de caixa do período e observar que as informações deverão refletir a movimentação, obedecendo ao regime de caixa. Preparar a conciliação bancária, apresentando as pendências na comparação entre o saldo contábil e o saldo em banco, que deverá estar de acordo com os extratos bancários detalhados da movimentação da conta corrente e das aplicações.

Fluxo de Caixa é um ponto fraco neste ano, mas uma ameaça constante. Por não operar visando lucro, as receitas são muito próximas das despesas. Qualquer taxa de inadimplência, coloca em risco o ciclo operacional e financeiro e, em última instância, a própria viabilidade da empresa;

Fluxo de Caixa caixa gerado por um ativo, grupo de ativos ou empresa, durante determinado período de tempo. Geralmente o termo é complementado por uma qualificação referente ao contexto (operacional, não operacional, etc.) FLUXO DE CAIXA DO CAPITAL INVESTIDO – fluxo de caixa gerado pela empresa a ser revertido aos financiadores (juros e amortizações) e aos acionistas (dividendos) após considerados custo e despesas operacionais e investimentos de capital.