Fluxo de Caixa definição

Fluxo de Caixa desempenho projetado da conta caixa da Concessionária, medindo a influência das atividades de operações, investimentos e financiamentos sobre o comportamento do caixa da Concessionária.

Fluxo de Caixa. EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. XXXXXXXX XXXXX UNIDADE CONTRATANTE: CRER Av. Vereador Xxxx Xxxxxxxx 05029600000104 01/10/2020 até 31/10/2020 Conta Saldo Anterior BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER 10,00 BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER 27.424.728,73 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR 538.631,84 BANCO XXXX X/X 00000-0 0,00 BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER 0,00 BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER 0,00 BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 85.508,73 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17 57.195,10 BANCO CEF C/C 00003045-2 0,00 BANCO CEF C/C 00003048-7 0,00 BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER 0,00 BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS 0,00 BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS 0,00 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 91.270,06 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 167.113,17 BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5 196.522,30 BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3 147.790,81 CAIXA CRER 1.029,28 BANCO ITAÚ C/C 31822-1 0,00 BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1 0,00 BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER 2.940.047,27 BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 0,00 Repasse 9.297.178,51 Rendimento Sobre Aplicações Financeiras 48.762,27 Recuperação de Despesas 5.781,07 Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) 2.954.737,35 Aporte para Caixa (+) 0,00 Devolução do Saldo de Caixa (+) 0,00 Desbloqueio Judicial (+) 0,00 Desbloqueio Bancário (+) 0,00 Caução para Fornecedores (+) 0,00 Reembolso de Despesas (+) 0,00 Recursos Extracontratuais (+) 0,00 Receitas de Convênios (+) 0,00 Contratação Emprestimo/Financiamento (+) 0,00 Reembolso Rateio (+) 0,00 Resgate Aplicação 16.422.331,26 Entrada Conta Aplicação Financeira (+) 18.731.117,38 Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) 16.422.331,26 IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) 0,00

Fluxo de Caixa desempenho projetado da conta caixa da ARRENDATÁRIA, medindo a influência das atividades de operações e investimentos sobre o comportamento do caixa da ARRENDATÁRIA;

Examples of Fluxo de Caixa in a sentence

• Deverá ser calculada a Taxa Interna de Retorno para o Fluxo de Caixa do Projeto.

• Lucros Antes dos Impostos (LAI) Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Especificar as fontes de financiamento para atender aos requisitos de fluxo de caixa das obras em andamento e dos compromissos contratuais futuros.

• A Licitante deverá projetar o Fluxo de Caixa do Projeto (desalavancado), compatível com as premissas adotadas no Plano de Negócios Referencial para todos o período da concessão.

• A seguir são apresentados o Fluxo de Caixa da Concessão e a Planilha de Apropriação dos Custos utilizados para a orçamentação dos serviços.

• O Preço da Oferta foi calculado levando-se em conta o valor mínimo de intervalo auferido pelo Laudo de Avaliação por meio da metodologia de Fluxo de Caixa Descontado, que melhor capta os fundamentos que sustentam a expectativa de geração de resultados e caixa, obtida pela utilização da totalidade de seus ativos.

More Definitions of Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa contendo a previsão de fluxo de caixa para até 10 (dez) dias úteis.

Fluxo de Caixa projeção do fluxo de caixa livre da firma ou do projeto, com o objetivo de representar os recursos disponíveis aos acionistas e credores após o pagamento dos custos e despesas operacionais (incluindo tributos), e das necessidades de investimentos em ativos fixos e de capital de giro essenciais para o exercício de suas atividades ao longo do prazo de concessão.

Fluxo de Caixa. Apresentar o fluxo de caixa do período e observar que as informações deverão refletir a movimentação, obedecendo ao regime de caixa. Preparar a conciliação bancária, apresentando as pendências na comparação entre o saldo contábil e o saldo em banco, que deverá estar de acordo com os extratos bancários detalhados da movimentação da conta corrente e das aplicações.

Fluxo de Caixa. Data em que o valor sairá caixa/data do compromisso à terceiro. Descrição: Nome/descrição do lançamento. R$: Valor do lançamento.

Fluxo de Caixa. Periodicidade dos Rendimentos: Em Junho/20, o Fundo acumulou uma rentabilidade de R$ 144.553,43 gerando um dividendo de R$ 0,3684 por cota emitida.

Fluxo de Caixa. Elabora S/A paga ao Banco B os 5% a.a. + inflação, recebe a inflação do Banco C e paga a essa empresa 7,5% a.a.

Fluxo de Caixa. Cash Flow Statement (*);