RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - XXXX
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO
10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 123/2011
(REFERÊNCIA: 27 de setembro/2020 a 27 de março/2021)
Goiânia-GO Maio/2021
AGIR | ||
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | ||
Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxx | Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx xx Xxxxxxxx Xxxx | |
CONSELHO FISCAL | ||
Xxxxxxx Xxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx |
DIRETORIA
Xxxxxxxxxx Xxxx - Diretor Presidente
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx - Vice-Diretor (até fevereiro/2021) Xxxxxx Xxxxx – Diretor Tesoureiro
SUPERINTENDÊNCIAS
Sérgio Daher - Superintendente de Relações Institucionais
Xxxxx Xxxxx xx Xxxxx - Superintendente Executivo
Xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx - Superintendente Administrativo e Financeiro
Xxxxx Xxxxxx xx Xxxxx - Superintendente de Gestão e Planejamento
DIRETORIA DO CRER
Válney Luiz da Rocha - Diretor Geral
Xxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx - Diretor Técnico de Reabilitação
Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx - Diretor Administrativo e Financeiro (interino até março/2021)
SUMÁRIO
1 - INTRODUÇÃO 4
2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 5
3 – METAS DE PRODUÇÃO SEMESTRAL E RESULTADOS ALCANÇADOS 6
3.1 – Indicadores de Produção (Parte Fixa) 6
3.2 – Indicadores de Desempenho (Parte Variável) 6
4 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO 13
5.1 - Pesquisa realizada no Ambulatório 14
5.2 - Pesquisa realizada na Internação 15
5.3 - Pesquisa realizada Ambulatório + Internação 16
5 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 18
6 – RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO DE CUSTOS 19
7 – APONTAMENTOS REALIZADOS PELO GESTOR ESTADUAL 21
8 – CHECK LIST DA TRANSPARÊNCIA 25
9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 26
10 – ANEXOS 267
1 - INTRODUÇÃO
O presente relatório apresenta os resultados obtidos na execução do Contrato de Gestão nº 123/2011, celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO e a Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde - AGIR, para o gerenciamento do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - XXXX, referente ao 2º semestre da vigência do 10º Termo Aditivo, conforme item 5.16 do Anexo Técnico IV – Sistema de Repasse.
5.16. A cada 06 (seis) meses, a Secretaria de Estado da Saúde procederá à análise das quantidades de atividades assistenciais realizadas pelo PARCEIRO PRIVADO, verificando e avaliando os desvios (para mais ou para menos) ocorridos em relação às quantidades estabelecidas neste Contrato de Gestão, podendo gerar desconto financeiro pelo não cumprimento de meta.
Os dados apresentados neste relatório foram extraídos do banco de dados do sistema de gestão hospitalar da AGIR, que realiza o gerenciamento de todos os processos assistenciais, administrativos e financeiros de forma integrada.
As informações evidenciadas demonstram os atendimentos prestados pela Instituição no período de 27 de setembro de 2020 a 27 de março de 2021.
2 - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE
Nome: Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx - XXXX;
CNES: 2673932;
Endereço: Xx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx, xx 0.000 - Xxxxx Xxxxxx xx Xxxx - Xxxxxxx - XX;
CEP: 74.653-230;
Tipo de Unidade: Hospital Especializado em Reabilitação;
Esfera da Administração: Secretaria de Estado da Saúde de Goiás - SES/GO;
Esfera da Gestão: Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia-GO.
3 – METAS DE PRODUÇÃO SEMESTRAL E RESULTADOS ALCANÇADOS
3.1 – INDICADORES DE PRODUÇÃO (PARTE FIXA)
O Contrato de Gestão estabelece metas relativas à produção da atividade assistencial. As linhas de contratação são definidas de acordo com o perfil da unidade hospitalar sendo monitoradas mensalmente e avaliadas semestralmente. Os dados são apresentados por meio de relatórios e planilhas, consolidados no sistema ARGOS (SES/GO).
Segue abaixo as linhas de contratação:
1. Internações Hospitalares (saídas – cirúrgicas, clínicas e de reabilitação)
2. Cirurgias Eletivas (número de cirurgias realizadas)
3. Atendimentos Ambulatoriais (consultas médicas e não médicas)
4. Terapias Especializadas (sessões de terapias)
5. Serviço de Atenção Domiciliar - SAD (pacientes atendidos)
6. Oficina Ortopédica (fixa + itinerante) – itens produzidos na oficina e as próteses auditivas - aparelhos dispensados.
7. SADT Externo (exames realizados)
Gráfico 1- Indicadores de Produção Período: 27/09/20 a 27/03/21
117,4%
46,8%
43,9%
52,8%
58,2%
63,3%
71,6%
60,7%
Saídas
Cirurgias Atendimento
Terapias
Serviço
Oficina
Aparelhos
SADT Externo
Hospitalares -
Ambulatorial - Especializadas
Atenção
Ortopédica
Auditivos
(Exames
AIH's
(Cirúrgicas, Clínicas e Reabilitação)
Consultas (médicas e não médicas)
(Sessões)
Domiciliar -
SAD
(Pacientes Atendidos)
(Fixa /
Itinerante)
Realizados)
No período de 27 de setembro de 2020 a 27 de março de 2021 da vigência do 10º Termo Aditivo do Contrato de Gestão, a linha de contratação “Serviço de Atenção Domiciliar
– SAD” apresentou percentual de 117,4% acima da meta pactuada. As demais linhas de contratação (saídas hospitalares, cirurgias, atendimento ambulatorial, terapias
especializadas, oficina ortopédica, aparelhos auditivos e SADT Externo) apresentaram os percentuais de 46,8%,43,9%,52,8%,58,2%,63,3%,71,6% e 60,7% em relação à meta do Contrato de Gestão, respectivamente, conforme demonstrado no gráfico anterior. O cumprimento parcial das metas se deu pela necessária redução, por recomendação das autoridades sanitárias, da produção hospitalar, em virtude da pandemia do novo coronavírus.
Considerando o Decreto nº 9.711 de 10/09/20, que prorroga a situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás em mais 120 (cento e vinte) dias, o Decreto nº 9.653, de 19/04/20, que reitera a situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias e a Portaria nº 1.616, de 10/09/20, que suspendeu a obrigatoriedade da manutenção das metas contratuais, quantitativas e qualitativas pelas Organizações Sociais de Saúde (OSS) e o Decreto nº 9.778 de 07/01/21, que prorrogou até 30 de junho de 2021 a situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás, ressaltamos, que diante desta situação a produção assistencial do CRER ficou comprometida, por se tratar de uma instituição destinada a realização de procedimentos eletivos.
3.2 - INDICADORES DE QUALIDADE (PARTE VARIÁVEL)
Para avaliar o desempenho da Unidade, foram estabelecidos no Contrato de Gestão indicadores que estão voltados à qualidade da assistência prestada, medindo a eficiência da gestão e direcionados à adequada conjunção dos recursos com os resultados, garantindo a efetividade no atendimento aos usuários.
Os indicadores de desempenho firmados são:
1. Taxa de Ocupação Hospitalar;
2. Média de Permanência Hospitalar (dias);
3. Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas);
4. Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas);
5. Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias);
6. Percentual de Ocorrência de Glosas no SIH – DATASUS;
7. Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por condições operacionais;
8. Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional.
1. Taxa de Ocupação Hospitalar
Meta ≥ 80%
45,6% 48,2% 52,0% 52,7%
65,3% 69,8% 66,4% 58,7%
set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | média |
(27 a 30) | (01 a 27) |
No período analisado, conforme demonstrado no gráfico 1, o resultado referente a taxa de ocupação hospitalar ficou abaixo do percentual mínimo (>80%). Considerando o disposto nas normativas legais sobre a pandemia por COVID-19, foram reprogramados os atendimentos cirúrgicos e demais procedimentos eletivos, com vistas à possível necessidade de oferta de leitos extras e controle do contágio pelo coronavírus por aglomeração de pessoas – pacientes e acompanhantes – justificando assim, a taxa de ocupação menor no período posterior às citadas publicações. Foram realizadas 2.142 internações no período de 27/09/2020 a 27/03/2021, as quais referem-se principalmente a internações de pacientes de urgência/traumatologia/ortopedia regulados pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, resultando num percentual médio do período de 46,8%.
A situação pandêmica afetou diretamente o número de internações ocasionando a reorganização dos leitos, com o objetivo de evitar infecções, o que impactou na redução dos leitos operacionais e consequentemente na performance da TOH.
2. Tempo Médio de Permanência Hospitalar
Meta ≤ 12 dias
8,5
6,1
5,0
6,1
4,4
5,1
4,8
5,2
set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | média |
(27 a 30) | (01 a 27) |
O indicador Tempo Médio de Permanência Hospitalar, conforme gráfico 2 acima, cumpriu com a meta pactuada. Tal alcance se deve ao fato de que os pacientes internados no CRER para a realização de procedimentos cirúrgicos permanecem em média na unidade hospitalar em torno de 05 (cinco) dias.
Devido ao período de pandemia, os procedimentos eletivos foram suspensos, sendo assim, registra-se que neste período não tiveram internações para reabilitação, que constituem os pacientes com maior permanência (próximo de 30 dias).
3. Índice de Intervalo de Substituição de Leito
243,4
157,3
Meta < 72 horas
110,8
94,8
65,0
49,8
74,1
89,6
set/20 (27 a 30)
out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21
(01 a 27)
média
O indicador Índice de Intervalo de Substituição de Leito é a relação entre a taxa de ocupação e a média de permanência. Percebe-se que, ao decorrer do período, com o aumento da taxa de ocupação e diminuição da média de permanência, houve a diminuição do índice e atingimento da referência da meta em alguns meses, evidenciando melhora na gestão dos leitos.
4. Taxa de Readmissão em UTI (em 48 horas)
3,3%
2,4%
2,2%
2,4%
1,1%
5,2%
Meta < 5%
0,0% | 0,0% | ||||||
set/20 (27 a 30) | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 (01 a 27) | média |
Os percentuais alcançados, dentro da meta pactuada, demonstram que o CRER preza pela qualidade na assistência prestada. A quantidade de pacientes que receberam alta e retornaram em menos de 48 horas é baixa, evidenciando que as saídas da UTI foram realizadas de forma segura.
5. Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias)
Meta < 20%
4,7% | 2,0% | 3,1% | 3,8% | 3,9% | 3,2% | 3,3% | 3,3% |
set/20 (27 a 30) | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 (01 a 27) | média |
O indicador de Readmissão Hospitalar mede a taxa de pessoas que retornaram ao hospital em até 29 dias desde a última vez que deixaram a unidade hospitalar. A média do período em 3,3% demonstra o bom atendimento prestado na unidade e a capacidade eficaz do serviço em ajudar na recuperação do paciente internado.
6. Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH - DATASUS
Meta < 1%
0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
set/20 (27 a 30) | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 (01 a 27) | média |
19/04/2021 CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. XXXXXXXX XXXXXXXX - XXXX | ||||
RELATÓRIO DE AIH'S REJEITADAS - CNES: 2673932 | ||||
COMPETÊNCIA | QUANTITATIVO | MOTIVOS/REJEIÇÃO | ||
APRESENTADAS | APROVADAS | REJEITADAS | ||
out/20 | 290 | 256 | 34 | AIH BLOQUEADA POR SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO / AIH BLOQUEADA POR PERÍODO DE INTERNAÇÃO SOBREPOSTOS NO MOVIMENTO. |
nov/20 | 378 | 369 | 9 | AIH BLOQUEADA POR PERÍODOS DE INTERNAÇÃO SOBREPOSTOS NO MOVIMENTO / AIH BLOQUEADA POR SOLICITÇÃO DE LIBERAÇÃO |
dez/20 | 448 | 417 | 31 | AIH BLOQUEADA POR PERÍODO DE INTERNAÇÃO SOBREPOSTOS NO MOVIMENTO / HOSPITAL NÃO POSSUI O SERVIÇO/CLASSIFICAÇÃO EXIGIDOS (0303040106) / PROFISSIONAL AUTÔNOMO NÃO CADASTRADO NO HOSPITAL COM CBO INFORMADO. |
jan/21 | 434 | 419 | 15 | AIH BLOQUEADA POR SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO / AIH BLOQUEADA POR PERÍODO DE INTERNAÇÃO SOBREPOSTOS NO MOVIMENTO / AIH APROVADA NESTE PROCESSAMENTO (LIBERADO SEQUENCIAL EM DUPLICIDADE-SMS). |
fev/21 | 461 | 444 | 17 | AIH BLOQUEADA POR SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO / AIH BLOQUEADA POR PERÍODO DE INTERNAÇÃO SOBREPOSTOS NO MOVIMENTO / AIH APROVADA NESTE PROCESSAMENTO (LIBERADO SEQUENCIAL EM DUPLICIDADE-SMS). |
mar/21 | 422 | - | - | ** |
F ON T E: SISTEM A DE INFORM AÇÕES HOSPITALARES DESCENTRALIZADO - SIHD2 - AIHS REJEITADAS RESUM O DOS VALORES APROVADOS POR CNES **Referente ao mês de março/21, não foi disponibilizado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia, o reltatório de AIH'S aprovadas e rejeitadas. | ||||
7. Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais
Meta < 5%
3,6% 3,0% 2,7%
1,8% 2,55% 2,23% 2,1%
0,0%
set/20 | out/20 | nov/20 | dez/20 | jan/21 | fev/21 | mar/21 | média |
(27 a 30) | (01 a 27) |
No período em análise, o percentual alcançado foi de 2,7%, atingindo, portanto, a meta pactuada. Registra-se que foram programadas 1.818 cirurgias e realizadas 1.702. Do total de cirurgias canceladas (108), 49 representaram o cancelamento por motivos operacionais e 59 por motivos não operacionais relacionados ao paciente (falta do paciente, condições clínicas dos pacientes que contraindicaram a realização dos procedimentos cirúrgicos, óbito do paciente e intercorrências clínicas no ato da cirurgia).
Os cancelamentos de cirurgias por motivos operacionais ocorreram devido a: falha no agendamento da cirurgia (06); falta de avaliação médica (08); falta de material (05); preparo pré-operatório inadequado ou falha na avaliação pré-operatória (09); ausência do cirurgião (02); agendamento acima da capacidade (04); mudança de conduta médica (01); falha de processamento de materiais (01); alteração do agendamento para captação de órgãos (01); falta de informação ao paciente (02); falta de leito de UTI (03); ausência de sangue no banco de sangue (02); falta/falha de comunicação (01); encaminhamento para outra especialidade (01); falta de anestesiologista (02) e falta de jejum (01).
Destacamos que os motivos de cancelamento de cirurgias, seja por motivo operacionais ou não operacionais, estão sendo monitorados e que a gestão da unidade já está implementando medidas para mitigar os problemas enfrentados e ofertar o melhor atendimento ao usuário.
8. Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional
Meta ≤ 20%
9,3%
0,0%
0,48%
0,0%
0,09%
0,5%
0,2%
1,6%
set/20 (27 a 30)
out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21
(01 a 27)
média
No mês de março/21, foi realizado uma mudança na estrutura da Unidade para converter leitos de enfermaria em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), para atender as demandas de enfrentamento a pandemia e o aumento de casos de COVID no Estado (Leitos exclusivos para COVID-19, conforme publicado no Mapa de Leitos SES/GO).
3.3 - AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO
Indicadores de desempenho | Fórmula adequada a polaridade do indicador | % de execução em relação à meta (27 de setembro de 2020 a 27 de março de 2021) |
Taxa de Ocupação Hospitalar | PCM = 58,7/80 x 100 | 73% |
Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias) | PCM = {1 – [(5,2-12) / 12]} x 100 | 157% |
Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas) | PCM = {1 – [(89,6-72) / 72]} x 100 | 76% |
Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas) | PCM = {1 – [(2,4-5) / 5]} x 100 | 152% |
Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias) | PCM = {1 – [(3,3-20) / 20]} x 100 | 184% |
Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS | PCM = {1 – [(0-1) /1) / 1]} x 100 | 200% |
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas por Condições Operacionais | PCM = {1 – [(2,7-5) / 5]} x 100 | 146% |
Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional | PCM = {1– [(1,6-20) / 20]} x 100 | 192% |
Indicadores de desempenho | % de execução em relação à meta | Nota de desempenho |
Taxa de Ocupação Hospitalar | 73% | 7 |
Tempo Médio de Permanência Hospitalar (dias) | 157% | 10 |
Índice de Intervalo de Substituição de Leito (horas) | 76% | 7 |
Taxa de Readmissão Hospitalar (em até 29 dias) | 184% | 10 |
Taxa de Readmissão em UTI (em até 48 horas) | 152% | 10 |
Percentual de Ocorrências de Glosas no SIH – DATASUS | 200% | 10 |
Percentual de Suspensão de Cirurgias Programadas | 146% | 10 |
Taxa de Leitos Bloqueados por Motivo Operacional | 192% | 10 |
TOTAL | 74 | |
A pontuação global das metas de desempenho será calculada pela média das notas de cada indicador, conforme fórmula a seguir:
Ʃ (nota de cada indicador) Quantidade de indicadores
= 9,2
Ʃ (74) 8
O resultado demonstra que o CRER cumpriu as metas qualitativas (Parte Variável), previstas no 10° Termo Aditivo, no que diz respeito aos indicadores 2, 4, 5, 6, 7 e 8 conforme tabela acima, atingindo a pontuação correspondente ao desempenho em 100%, de acordo com a metodologia descrita no Anexo Técnico IV – Sistema de Repasse - II Sistemática e Critérios de Repasse. Com relação aos indicadores de Taxa de Ocupação Hospitalar e Índice de Intervalo de Substituição, já justificados anteriormente, não foi possível o alcance das suas metas devido aos impactos da pandemia no período em análise.
4 - PESQUISA DE SATISFAÇÃO
A Satisfação é a manifestação em que o usuário deixa claro o seu contentamento pelo serviço prestado.
A pesquisa de satisfação do usuário destina-se à avaliação da percepção de qualidade do serviço pelos pacientes ou acompanhantes. Mensalmente é avaliada a satisfação do usuário, por meio dos questionários específicos, que são aplicados a pacientes internados e acompanhantes, bem como a pacientes atendidos no ambulatório. A pesquisa deve abranger, minimamente, 10% do total de pacientes em cada área de internação e 10% do total de pacientes atendidos no ambulatório.
Para monitorar a satisfação do usuário, a partir do mês de novembro de 2019, tem sido utilizada a metodologia NPS (Net Promoter Score), que possibilita a apuração dos dados agrupando-os em: clientes promotores (que estão satisfeitos com a instituição), clientes neutros (que não promovem a instituição, mas também não prejudicam) e detratores (que não estão satisfeitos, prejudicando a imagem da instituição). Portanto, serão apresentados os resultados da pesquisa no período de outubro/2020 a março/2021, metodologia NPS.
De acordo com as notas do Net Promoter Score é possível estabelecer uma classificação em 4 Zonas de Classificação (DUARTE, 2012), que exemplificam qual o grau de satisfação dos clientes, conforme relacionado abaixo:
• Zona de Excelência – NPS entre 76 e 100
• Zona de Qualidade – NPS entre 51 e 75
• Zona de Aperfeiçoamento – NPS entre 1 e 50
• Zona Crítica – NPS entre -100 e 0
Desta forma, os usuários que avaliam com notas de 0 a 6, são os “Detratores”, que segundo a metodologia, não recomendariam os serviços/atendimentos médicos recebidos na Unidade hospitalar.
Já os que avaliam com notas 7 e 8, são os chamados “Neutros”, clientes que se mantém indiferentes quanto a recomendar ou não a outro (s) os serviços/atendimentos médicos que recebeu. Os que avaliaram com notas 09 e 10 são os “Promotores”, que consideraram como positiva a experiência com os serviços/atendimentos médicos que receberam e, também, recomendariam os mesmos a outros usuários.
Memória de Cálculo da NPS: NPS = % de Promotores - % de Detratores
5.1 - Pesquisa realizada no Ambulatório
A pesquisa é aplicada utilizando o formulário (REG 481), no qual contempla 10 (dez) perguntas, no qual cada usuário/cliente avalia o atendimento recebido nas áreas de: recepção, enfermagem, médica, multiprofissional, laboratório, diagnóstico de imagem, alimentação, limpeza, estrutura e nota geral.
No último ano, com o cenário de pandemia, tem sido realizado o teleatendimento em alguns serviços. Com isto, optamos por realizar a pesquisa de satisfação por telefone para contemplar, por amostragem, os pacientes atendidos de forma ambulatorial. Já os pacientes internados, a equipe de serviço social tem realizado a pesquisa na ocasião da alta hospitalar. Assim, a ferramenta “Google Forms” tem sido utilizada para gerenciamento dos dados.
O resultado da pesquisa nos permite identificar os aspectos que o usuário considera satisfatório e os pontos que podem melhorar. Nesse compasso, como podemos observar, nos meses de outubro/2020 a março/2021, a satisfação do usuário do ambulatório foi em sua maioria composta por pacientes promotores.
8,3% 1,3%
NPS = 89,1%
90,4%
Clientes Promotores (20.968) Clientes Neutros (1.930) Clientes Detratores (302)
Total de avaliações: 23.200
O resultado da pesquisa realizada no ambulatório do CRER, durante o período foi de 89,1%, conforme a metodologia NPS, que representa a Zona de Excelência.
5.2 - Pesquisa realizada na Internação
Na internação, a pesquisa foi aplicada utilizando o formulário físico (REG 481), o qual contempla 10 (dez) perguntas, onde cada usuário/cliente avalia o atendimento recebido durante o período de internação nas áreas de: recepção, enfermagem, médica, multiprofissional, laboratório, diagnóstico de imagem, alimentação, limpeza, estrutura e nota geral.
No período foram respondidas um total de 9.066 alternativas, das quais tivemos
8.132 respostas de Clientes Promotores, que responderam com o grau máximo de satisfação (notas 09 e 10), 752 respostas de Clientes Neutros (notas 07 e 08) e 182 respostas de Clientes Detratores (notas 00 a 06).
8,3%
2,0%
NPS = 87,7%
89,7%
Clientes Promotores (8.132) Clientes Neutros (752) Clientes Detratores (182)
Total de avaliações: 9.066
O resultado da pesquisa realizada na internação do CRER foi de 87,7%, conforme a metodologia NPS, que representa a Zona de Excelência.
5.3 - Pesquisa realizada Ambulatório + Internação
No período foram respondidas um total de 32.266 alternativas, das quais tivemos
28.100 respostas de Clientes Promotores, que responderam com o grau máximo de satisfação (notas 09 e 10), 2.682 respostas de Clientes Neutros (notas 07 e 08) e 484 respostas de Clientes Detratores (notas 00 a 06).
8,3% 1,5% NPS = 83,9%
90,2%
Clientes Promotores (29.100) Clientes Neutros (2.682) Clientes Detratores (484)
Total de avaliações: 32.266
O resultado da pesquisa realizada no CRER, foi de 88,7%, conforme a metodologia NPS, que representa a Zona de Excelência, demonstrando assim o nível de satisfação dos usuários e acompanhantes com os serviços prestados pela unidade hospitalar.
Ressaltamos que mensalmente é encaminhado via Sistema de Gestão de Organizações Sociais- SIGOS ( xxxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx.xxx.xx/) os relatórios “Atenção ao Usuário”, contendo a pesquisa de satisfação e o número de queixas recebidas e respondidas pela Ouvidoria/CRER.
5 - DEMONSTRATIVO FINANCEIRO
6 – RELATÓRIO DE COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO DE CUSTOS
Relatório de Composição/Evolução de custos
Grupo de Contas | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | Média | % comp. |
Pessoal Não Médico | 4.575.678,18 | 4.597.198,07 | 4.586.362,36 | 4.687.618,76 | 4.758.606,13 | 4.754.222,69 | 4.963.369,55 | 4.703.293,68 | 43,39% |
Pessoal Médico | 1.430.741,83 | 1.783.565,45 | 1.697.311,62 | 1.776.974,49 | 1.917.886,06 | 2.051.032,30 | 2.223.462,20 | 1.840.139,14 | 16,98% |
Materiais e Medicamentos de uso no Paciente | 1.445.182,68 | 926.384,49 | 1.107.768,10 | 1.178.089,87 | 1.362.221,78 | 1.402.472,74 | 2.134.105,25 | 1.365.174,99 | 12,60% |
Materiais de Consumo Geral | 150.265,12 | 173.953,58 | 159.634,77 | 146.373,51 | 139.665,06 | 111.907,43 | 138.112,77 | 145.701,75 | 1,34% |
Prestação de serviços | 1.783.458,00 | 1.810.304,16 | 1.760.193,62 | 1.824.763,06 | 2.066.050,74 | 2.008.567,27 | 2.067.006,17 | 1.902.906,14 | 17,56% |
Gerais | 715.407,56 | 834.076,78 | 787.735,08 | 877.250,85 | 1.081.817,17 | 821.197,25 | 936.983,38 | 864.924,01 | 7,98% |
Não operacionais | 18.266,75 | 1.993,57 | 5.122,41 | 74.532,81 | 14.245,56 | 29,84 | 1.166,17 | 16.479,59 | 0,15% |
Total Geral | 10.119.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,00 | 00.000.000,29 | 100,0% |
Evolução do Custo Total (R$)
14.000.000,00
12.464.205,49
12.000.000,00
10.000.000,00
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
-
11.340.492,51
10.119.000,12
10.127.476,11
10.104.127,96
10.565.603,35
11.149.429,52
09/2020
10/2020
11/2020
12/2020
01/2021
02/2021
03/2021
Custo Total
VALORES EM REAIS
7 – APONTAMENTOS REALIZADOS PELO GESTOR ESTADUAL
Quanto aos apontamentos apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde - SES/GO, na oportunidade da reunião realizada em 27 de abril de 2021 que avaliou os resultados alcançados pelo CRER no semestre que compreendeu o período de 27 de setembro de 2020 a 27 de março de 2021, destaca-se:
7.1– APONTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS CONTRATOS DE GESTÃO- COMFIC
A COMFIC não identificou inconformidades e/ou incompletude nas informações assistenciais (Produção e Desempenho) apresentadas pela unidade CRER, no período de 27/09/20 a 27/03/21.
“A reunião ocorreu de forma remota, deu início com a apresentação dos indicadores de produção e de desempenho. Abrindo para que a OSS se assim quisesse fizesse suas colocações.”
7.2– APONTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO CONTÁBIL- CAC
Quanto aos apontamentos da Coordenação de Acompanhamento Contábil – CAC, sobre “Conta Aplicação ITAU 00092-8 divergente no final de outubro e início de novembro de 2020. Valor expressivo do IRRF/IOF s/ Aplicação Financeira em Janeiro 2021. Divergência entrada e saída conta aplicação em janeiro de 2021. Divergência de saldo final no mês de janeiro e inicial de fevereiro”, “Xxxxx Xxxxxxxxxxxx encaminhar juntamente com o Kit contábil a composição das contas a pagar” e “Conta-Outras perdas-CRER solicita esclarecimentos”, temos a informar:
Resposta AGIR/CRER:
Em resposta aos apontamentos que geraram divergência nos Saldos Final de Outubro e Inicial de novembro, foram verificados a conferencia e os saldos encontram-se fechado. Sobre o valor expressivo de IRRF/IOF lançados no mês de janeiro foi verificado no Layout 0200 que a Classificação ID (13 Imposto C/A) estava incorreto, solicitamos um estorno junto com auditor desse lançamento foi corrigido e o ID (12 Aplicações Financeiras).
Foi realizado uma conferência nos saldos de todas as contas finais do mês de janeiro e foi constatado que a conta Banco CEF C/A 445-0 finalizou dia 31/01 com saldo de R$ 1.002.530,62 e no mês de Fevereiro foi iniciado com saldo R$ 1.002.530,60, foi solicitado do auditor uma ocorrência no bloco 0100 (Contas Bancarias) para devida correção do saldo inicial de fevereiro.
Estamos enviando anexos os seguintes relatórios comprobatórios das correções destes apontamentos:
• Anexo III- Resumo da Movimentação Financeira
• Anexo XXIX Fluxo de Caixa
Estes relatórios foram devidamente conferidos.
Com relação a conta "Outras perdas-CRER" temos a informar que nesta conta realiza- se o lançamento de perdas de estoque, em grande parte de medicamentos. Especificamente a respeito de um item de alto custo - "Toxina Botulínica", ressaltamos que por meio da Portaria nº 416/2017 (GAB/SES), o referido item é dispensado ao CRER pela Central de Medicamentos de Alto Custo Xxxxxx Xxxxxxx, no qual o fluxo de dispensação de tal medicamento foi estabelecido em Dezembro/2017, em que a Central de Referência e Aplicação dispensa o item por meio de farmacêutico e não mais pelos pacientes autorizados.
Ressaltamos que conforme acordado com a Central de Medicamentos de Alto Custo Xxxxxx Xxxxxxx, a dispensação de toxinas passou a ser realizada por meio de dose compartilhada, sendo assim, o acerto deveria ser de frascos vazios, cheios e sobras. Salientamos que com o início do novo fluxo mencionado e após a importação das movimentações de estoque realizada pela Contabilidade, verificou-se que as baixas por estabilidade das sobras estavam gerando perdas financeiras à Instituição. Notou-se que baixas realizadas foram feitas equivocadamente, uma vez que são de terceiros (tal responsabilidade é do fornecedor). Dito isto, o fluxo foi reajustado, sendo que tais baixas não deverão mais gerar anotações contábeis de perdas financeiras para a Instituição.
A composição das contas a pagar (Conta Fornecedores) serão encaminhadas juntamente com o Kit Contábil da unidade a partir da competência de maio/2021.
7.3– APONTAMENTOS DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Quanto aos apontamentos do Portal da Transparência, sobre “ratificar a AGIR a providenciar as informações de dados ainda ausentes e irregularidades a serem sanadas no sitio da OSS através do oficio nº 7925/ 2021- SES, considerando as bases legais da RN nº13/2017 e a orientação da Metodologia da CGE/2019”, temos a informar:
Resposta AGIR/CRER:
Ressaltamos que na reunião de avaliação dos resultados semestrais da unidade em tela, não estavam presentes nenhum representante da SES/GO, responsável pelo Portal Transparência, bem como, não foram apresentadas aos representantes da OSS e da unidade hospitalar nenhuma irregularidade e ausência de dados e informações relativas ao Ofício nº 7925/2021-SES. Todavia temos a informar que se encontram atualizadas, conforme orienta a metodologia da CGE/2019, as informações no sítio da OSS e que as implementações sistêmicas requisitadas nos Ofícios emitidos pela SES/GO referentes ao Portal da Transparência se encontram em processo de atendimento.
7.4– APONTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA HOSPITALAR (COQSH)
Quanto aos apontamentos da Coordenação de Qualidade e Segurança Hospitalar (COQSH), sobre “inconformidades nos documentos monitorados e analisados no período de 27/09/2020 à 27/03/2021: 1- Falta de documentação relativa à Comissão de Verificação de Óbito, Comissão de Revisão de Prontuários Médicos e Núcleo de Vigilância Epidemiológica Hospitalar. 2- Recomendamos que os “Indicadores de Iras” tenham a assinatura do médico infectologista. 3- Solicitamos que a unidade tenha tratativas mais efetivas e resolutivas nas reclamações e denúncias registradas no SAU/Ouvidoria: a) Nº considerável de manifestações referentes a dificuldade dos pacientes se comunicarem por via telefônica com a unidade. b) Nº considerável de manifestações referentes aos Exames de Imagens (exames ruins com necessidade de repetir; demora para entregar os resultados; espera longa para agendar (…). Diante dos apontamentos reforçamos a necessidade da unidade se atentar para o envio dos documentos pertinentes a COQSH, via SIGOS, conforme descrito no Contrato de Gestão nº 123/2011- SES; 10º Termo Aditivo, Proposta Técnica e Ofício nº 10.640/2021-SES de 23/04/21.”, temos a informar:
Resposta AGIR/CRER:
A unidade AGIR/CRER se comprometeu em regularizar todas as pendências apontadas pela COQSH, durante reunião ocorrida em 27/04/2021, referente a documentação do Kit da Qualidade. Para apoiar na regularização desta demanda, foi solicitada pela CCOM/AGIR à Sra. Xxxxxxx, subcoordenadora da COQSH, uma reunião presencial para dirimir dúvidas e pendências quanto ao correto preenchimento dos documentos a serem encaminhados via sistema SIGOS. Até a emissão deste relatório a reunião supracitada ainda se encontra sem data de realização dada a indisponibilidade da COQSH.
7.5– APONTAMENTOS DA COORDENAÇÃO DE ECONOMIA EM SAUDE - COES
A COES não identificou inconformidades e/ou incompletude nas análises realizadas nos custos da unidade no período de 27/09/20 a 27/03/21.
“Na composição da receita, 29% do repasse corresponde a Prefeitura de Goiânia; A evolução dos custos manteve-se com superávit em todas as competências, considerando o lançamento de 100% dos recursos disponíveis, incluindo folha de pessoal SES. Na Composição e Evolução dos custos, da totalidade dos 73% custos fixos, 57% está com pessoal médico e não médico; Nos centros de custos variáveis, 12% foram abarcados por materiais e medicamentos de uso no paciente. Nos Serviços Produtivos observa-se que as médias do custo unitário sofre impacto conforme quantidade produzida elevando ou diminuindo o custo. O Relatório do Ranking dos centros de custos apresenta os dez centros de custos mais dispendiosos dentro da Unidade. Observa-se que os dez primeiros centros de custos fazem parte da área produtiva da Unidade e que estão adequadamente ranqueados entre os dez mais onerosos. No relatório dos Custos em Relação ao Nível de Ocupação observa-se no centro de custo “UTI Adulto”, um custo unitário de 4.596,74 e taxa de ocupação de 65,61%; No centro de custo “UI Posto 3”, um custo unitário de 3.350,57 e taxa de ocupação de 33,68%. Quanto aos Serviços Auxiliares não houve variação relevante nos meses analisados, mantendo uma estabilidade nos valores de cada custo mensal desses serviços auxiliares.”
8 - CHECK LIST DA TRANSPARÊNCIA
100% 100%
100%
0% 100%
100%
100%
Qualificação (0%) Informações Gerais
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)
Perguntas e Respostas Frequentes
da Sociedade
Orçamento
Patrimônio
Compras / Contratos
Termos, Acordos, Convênios e Parcerias
Financeiro
100%
100%
100%
100%
Pessoal
Prestação de Contas
Nota Explicativa:
❖Percentual 0% = As informações referente ao Grupo Qualificação são de domínio da SES/GO.
XXXXX XXXXX XX
Assinado de forma digital por XXXXX XXXXX XX
XXXXX:89482875168
Dados: 2021.05.19 09:49:09 -03'00'
XXXXX:89482875168
10 – ANEXOS
27
III - Resumo Da Movimentacao Financeira
EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. XXXXXXXX XXXXXXXX- XXXX
UNIDADE CONTRATANTE: CRER
ENDEREÇO: CNPJ:
PERÍODO:
Xx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xx 0000 Xx. Xxxxxx xx Xxxx
05029600000104
01/01/2021
até 31/01/2021
Saldo Anterior R$ | Entradas | Saídas | Saldo Atual R$ | ||||||
Repasses R$ | Receitas Financeiras | Receitas Não Governamentais | Financeiro Permutativo | Recuperação de Despesas | Total R$ | Financeiro Permutativo | Despesas R$ | ||
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 10,00 CC: 00092 - 8 | 0,00 | 0,00 | 108.674,03 | 23.458.661,78 | 11.881,46 | 23.579.217,27 | 14.218.836,65 | 9.360.380,62 | 10,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 26.543.609,28 CC: 00092 - 8 | 0,00 | 37.793,54 | 0,00 | 11.987.700,00 | 0,00 | 12.025.493,54 | 8.979.163,76 | 0,00 | 29.589.939,06 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 C Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 46.561,66 CC: 00092 - 8 | 0,00 | 4,67 | 0,00 | 2.077.699,65 | 0,00 | 2.077.704,32 | 2.119.296,61 | 0,00 | 4.969,37 |
BANCO ITAÚ C/A 31822-1 Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 1.983.527,58 CC: 31822 - 1 | 0,00 | 2.889,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.889,44 | 0,00 | 0,00 | 1.986.417,02 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 C Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 823,13 CC: 063549 - | 0,00 | 0,24 | 0,00 | 821,00 | 0,00 | 821,24 | 1.644,37 | 0,00 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 10,00 CC: 063549 - | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 155.081,37 | 0,00 | 156.081,37 | 155.912,37 | 179,00 | 0,00 |
Saldo Anterior R$ | Entradas | Saídas | Saldo Atual R$ | ||||||
Repasses R$ | Receitas Financeiras | Receitas Não Governamentais | Financeiro Permutativo | Recuperação de Despesas | Total R$ | Financeiro Permutativo | Despesas R$ | ||
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 85.806,38 CC: 00002913 - 6 | 0,00 | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,45 | 0,00 | 0,00 | 85.905,83 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 C Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 10.121,81 CC: 0003274 - 9 | 0,00 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,73 | 0,00 | 0,00 | 10.133,54 |
BANCO CEF C/C 00003045-2 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 0,00 CC: 00003045 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 00003048-7 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 0,00 CC: 00003048 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0 0,00 CC: 0000445 - 0 | 18.412.616,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.412.616,24 | 8.979.154,72 | 0,00 | 9.433.461,52 |
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,52 CC: 31777 - 7 | 0,00 | 0,00 | 3.379.570,80 | 3.379.385,69 | 0,00 | 6.758.956,49 | 6.758.774,64 | 179,00 | 3,37 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,00 CC: 31777 - 7 | 0,00 | 3,37 | 0,00 | 3.379.382,32 | 0,00 | 3.379.385,69 | 3.379.385,69 | 0,00 | 0,00 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 16.617,78 CC: 00003045 - 2 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 0,00 | 16.637,04 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 17.662,80 CC: 00003048 - 7 | 0,00 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,47 | 0,00 | 0,00 | 17.683,27 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 197.206,40 CC: 3178 - 5 | 0,00 | 228,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,56 | 0,00 | 0,00 | 197.434,96 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 148.305,28 CC: 00003182 - 3 | 0,00 | 171,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,89 | 0,00 | 0,00 | 148.477,17 |
CAIXA CRER Pagamento Eletronico AG: 0 - 0 1.029,28 CC: 0 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,28 |
Saldo Anterior R$ | Entradas | Saídas | Saldo Atual R$ | ||||||
Repasses R$ | Receitas Financeiras | Receitas Não Governamentais | Financeiro Permutativo | Recuperação de Despesas | Total R$ | Financeiro Permutativo | Despesas R$ | ||
BANCO ITAÚ C/C 31822-1 Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,99 CC: 31822 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1 Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,00 CC: 31822 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 3.458.941,40 CC: 063549 - 1 | 0,00 | 5.043,22 | 0,00 | 153.437,00 | 0,00 | 158.480,22 | 0,00 | 0,00 | 3.617.421,62 |
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 0,00 CC: 0003274 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO CEF C/A 0000445-0 CRER Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0 1.001.123,92 CC: 0000445 - 0 | 0,00 | 1.406,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.406,70 | 0,00 | 0,00 | 1.002.530,62 |
Total Geral:
33.511.358,21
18.412.616,24
47.692,54
3.489.244,83
44.592.168,81
11.881,46
66.553.603,88
44.592.168,81
9.360.738,62
46.112.054,66
Responsável Legal:
III - Resumo Da Movimentacao Financeira
EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. XXXXXXXX XXXXXXXX- XXXX
UNIDADE CONTRATANTE: CRER
ENDEREÇO: CNPJ:
PERÍODO:
Xx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xx 0000 Xx. Xxxxxx xx Xxxx
05029600000104
01/02/2021
até 28/02/2021
Saldo Anterior R$ | Entradas | Saídas | Saldo Atual R$ | ||||||
Repasses R$ | Receitas Financeiras | Receitas Não Governamentais | Financeiro Permutativo | Recuperação de Despesas | Total R$ | Financeiro Permutativo | Despesas R$ | ||
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 10,00 CC: 00092 - 8 | 0,00 | 0,00 | 97.744,17 | 26.423.890,04 | 5.601,49 | 26.527.235,70 | 16.679.212,64 | 9.848.023,06 | 10,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 3.617.421,62 CC: 063549 - 1 | 0,00 | 4.726,76 | 0,00 | 155.690,00 | 0,00 | 160.416,76 | 0,00 | 0,00 | 3.777.838,38 |
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 29.589.939,06 CC: 00092 - 8 | 0,00 | 44.335,76 | 0,00 | 15.576.000,00 | 0,00 | 15.620.335,76 | 5.649.608,34 | 0,00 | 39.560.666,48 |
BANCO CEF C/A 0000445-0 CRER Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0 1.002.530,62 CC: 0000445 - 0 | 0,00 | 1.267,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.267,76 | 0,00 | 0,00 | 1.003.798,38 |
BANCO ITAÚ C/A 31822-1 Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 1.986.417,02 CC: 31822 - 1 | 0,00 | 2.525,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,20 | 0,00 | 0,00 | 1.988.942,22 |
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0 9.433.461,52 CC: 0000445 - 0 | 7.521.239,25 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 15.021.239,25 | 24.454.700,77 | 0,00 | 0,00 |
Saldo Anterior R$ | Entradas | Saídas | Saldo Atual R$ | ||||||
Repasses R$ | Receitas Financeiras | Receitas Não Governamentais | Financeiro Permutativo | Recuperação de Despesas | Total R$ | Financeiro Permutativo | Despesas R$ | ||
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 C Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 4.969,37 CC: 00092 - 8 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 830.343,44 | 0,00 | 830.344,50 | 819.968,07 | 0,00 | 15.345,80 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 C Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 0,00 CC: 063549 - 1 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 811,00 | 0,00 | 811,01 | 811,01 | 0,00 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 0,00 CC: 063549 - 1 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 155.680,21 | 0,00 | 156.680,21 | 156.501,00 | 179,00 | 0,21 |
BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 8519 Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0 10.133,54 CC: 3274 - 9 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,74 | 0,00 | 0,00 | 10.145,28 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 C Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0 85.905,83 CC: 00002913 - 6 | 0,00 | 99,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,56 | 0,00 | 0,00 | 86.005,39 |
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 3,37 CC: 31777 - 7 | 0,00 | 0,00 | 2.999.788,49 | 0,00 | 0,00 | 2.999.788,49 | 2.999.612,86 | 179,00 | 0,00 |
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 C Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 16.637,04 CC: 3045 - 2 | 0,00 | 19,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,28 | 0,00 | 0,00 | 16.656,32 |
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 197.434,96 CC: 3178 - 5 | 0,00 | 228,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,83 | 0,00 | 0,00 | 197.663,79 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 C Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 17.683,27 CC: 00003048 - 7 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,49 | 0,00 | 0,00 | 17.703,76 |
BCO POUPANÇA 3182-3 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 148.477,17 CC: 00003182 - 3 | 0,00 | 172,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,09 | 0,00 | 0,00 | 148.649,26 |
BANCO CEF APLICACAO 4485-0 CRER Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0 0,00 CC: 0000445 - 0 | 0,00 | 95,48 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 7.500.095,48 | 7.500.000,00 | 0,00 | 95,48 |
CAIXA CRER Pagamento Eletronico AG: 0 - 0 1.029,28 CC: 0 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,28 |
Saldo Anterior R$ | Entradas | Saídas | Saldo Atual R$ | ||||||
Repasses R$ | Receitas Financeiras | Receitas Não Governamentais | Financeiro Permutativo | Recuperação de Despesas | Total R$ | Financeiro Permutativo | Despesas R$ | ||
BANCO ITAÚ C/C 31822-1 Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,99 CC: 31822 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 |
Total Geral:
46.112.054,66
7.521.239,25
53.504,02
3.098.532,66
58.142.414,69
5.601,49
68.821.292,11
58.260.414,69
9.848.381,06
46.824.551,02
Responsável Legal:
III - Resumo Da Movimentacao Financeira
EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. XXXXXXXX XXXXXXXX- XXXX
UNIDADE CONTRATANTE: CRER
ENDEREÇO: CNPJ:
PERÍODO:
Av. Vereador Xxxx Xxxxxxxx
05029600000104
01/10/2020
até 31/10/2020
Saldo Anterior R$ | Entradas | Saídas | Saldo Atual R$ | ||||||
Repasses R$ | Receitas Financeiras | Receitas Não Governamentais | Financeiro Permutativo | Recuperação de Despesas | Total R$ | Financeiro Permutativo | Despesas R$ | ||
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 10,00 CC: 00092 - 8 | 0,00 | 0,00 | 71.046,00 | 28.391.319,12 | 5.781,07 | 28.468.146,19 | 18.569.613,02 | 9.898.533,17 | 10,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 27.424.728,73 CC: 00092 - 8 | 0,00 | 43.397,83 | 0,00 | 11.744.560,00 | 0,00 | 11.787.957,83 | 9.812.264,20 | 0,00 | 29.400.422,36 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 C Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 538.631,84 CC: 00092 - 8 | 0,00 | 9,42 | 0,00 | 6.659.815,16 | 0,00 | 6.659.824,58 | 6.400.536,06 | 0,00 | 797.920,36 |
BANCO ITAÚ C/A 31822-1 Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,00 CC: 31822 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 C Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 0,00 CC: 063549 - | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 164.374,22 | 0,00 | 164.374,39 | 162.368,00 | 0,00 | 2.006,39 |
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 0,00 CC: 063549 - | 0,00 | 0,00 | 2.184,00 | 324.735,22 | 0,00 | 326.919,22 | 326.742,22 | 167,00 | 10,00 |
Saldo Anterior R$ | Entradas | Saídas | Saldo Atual R$ | ||||||
Repasses R$ | Receitas Financeiras | Receitas Não Governamentais | Financeiro Permutativo | Recuperação de Despesas | Total R$ | Financeiro Permutativo | Despesas R$ | ||
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 85.508,73 CC: 00002913 - 6 | 0,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,10 | 0,00 | 0,00 | 85.607,83 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 C Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 57.195,10 CC: 0003274 - 9 | 0,00 | 66,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,29 | 47.163,00 | 0,00 | 10.098,39 |
BANCO CEF C/C 00003045-2 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 0,00 CC: 00003045 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 00003048-7 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 0,00 CC: 00003048 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0 0,00 CC: 0000445 - 0 | 9.297.178,51 | 0,00 | 0,00 | 2.870,64 | 0,00 | 9.300.049,15 | 9.297.178,51 | 2.870,64 | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,00 CC: 31777 - 7 | 0,00 | 0,00 | 2.881.507,35 | 0,00 | 0,00 | 2.881.507,35 | 2.881.340,35 | 167,00 | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,00 CC: 31777 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 91.270,06 CC: 00003045 - 2 | 0,00 | 105,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,78 | 0,00 | 0,00 | 91.375,84 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 167.113,17 CC: 00003048 - 7 | 0,00 | 193,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,68 | 0,00 | 0,00 | 167.306,85 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 196.522,30 CC: 3178 - 5 | 0,00 | 227,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227,77 | 0,00 | 0,00 | 196.750,07 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 147.790,81 CC: 00003182 - 3 | 0,00 | 171,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,29 | 0,00 | 0,00 | 147.962,10 |
CAIXA CRER Pagamento Eletronico AG: 0 - 0 1.029,28 CC: 0 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,28 |
Saldo Anterior R$ | Entradas | Saídas | Saldo Atual R$ | ||||||
Repasses R$ | Receitas Financeiras | Receitas Não Governamentais | Financeiro Permutativo | Recuperação de Despesas | Total R$ | Financeiro Permutativo | Despesas R$ | ||
BANCO ITAÚ C/C 31822-1 Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,00 CC: 31822 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1 Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,00 CC: 31822 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 2.940.047,27 CC: 063549 - 1 | 0,00 | 4.490,94 | 0,00 | 162.368,00 | 0,00 | 166.858,94 | 0,00 | 0,00 | 3.106.906,21 |
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 0,00 CC: 0003274 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.163,00 | 0,00 | 47.163,00 | 0,00 | 47.163,00 | 0,00 |
Total Geral:
31.649.847,29
9.297.178,51
48.762,27
2.954.737,35
47.497.205,36
5.781,07
59.803.664,56
47.497.205,36
9.948.900,81
34.007.405,68
Responsável Legal:
III - Resumo Da Movimentacao Financeira
EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. XXXXXXXX XXXXXXXX- XXXX
UNIDADE CONTRATANTE: CRER
ENDEREÇO: CNPJ:
PERÍODO:
Av. Vereador Xxxx Xxxxxxxx n° 1655
05029600000104
01/11/2020
até 30/11/2020
Saldo Anterior R$ | Entradas | Saídas | Saldo Atual R$ | ||||||
Repasses R$ | Receitas Financeiras | Receitas Não Governamentais | Financeiro Permutativo | Recuperação de Despesas | Total R$ | Financeiro Permutativo | Despesas R$ | ||
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 10,00 CC: 00092 - 8 | 0,00 | 0,18 | 126.425,01 | 32.276.703,52 | 33,00 | 32.403.161,71 | 20.151.234,08 | 12.251.927,63 | 10,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 29.400.422,36 CC: 00092 - 8 | 0,00 | 45.838,63 | 0,00 | 13.694.000,00 | 0,00 | 13.739.838,63 | 10.312.488,88 | 0,00 | 32.827.772,11 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 C Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 797.920,36 CC: 00092 - 8 | 0,00 | 14,39 | 0,00 | 6.283.820,81 | 0,00 | 6.283.835,20 | 6.955.541,78 | 0,00 | 126.213,78 |
BANCO ITAÚ C/A 31822-1 Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,00 CC: 31822 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 C Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 2.006,39 CC: 063549 - | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 2.497,09 | 0,00 | 2.497,11 | 4.503,50 | 0,00 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 0 10,00 CC: 063549 - | 0,00 | 0,00 | 2.507,00 | 177.916,59 | 0,00 | 180.423,59 | 180.266,59 | 167,00 | 0,00 |
Saldo Anterior R$ | Entradas | Saídas | Saldo Atual R$ | ||||||
Repasses R$ | Receitas Financeiras | Receitas Não Governamentais | Financeiro Permutativo | Recuperação de Despesas | Total R$ | Financeiro Permutativo | Despesas R$ | ||
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 85.607,83 CC: 00002913 - 6 | 0,00 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,22 | 0,00 | 0,00 | 85.707,05 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 C Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 10.098,39 CC: 0003274 - 9 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 10.110,09 |
BANCO CEF C/C 00003045-2 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 0,00 CC: 00003045 - 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 00003048-7 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 0,00 CC: 00003048 - 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER Caixa Econômica Federal AG: 2512 - 0 0,00 CC: 0000445 - 0 | 12.082.812,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.082.812,24 | 12.082.812,24 | 0,00 | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,00 CC: 31777 - 7 | 0,00 | 0,00 | 3.167.756,42 | 2.802.647,70 | 0,00 | 5.970.404,12 | 5.970.227,12 | 167,00 | 10,00 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,00 CC: 31777 - 7 | 0,00 | 2,80 | 0,00 | 3.048.723,18 | 0,00 | 3.048.725,98 | 2.802.647,70 | 0,00 | 246.078,28 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 91.375,84 CC: 00003045 - 2 | 0,00 | 105,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,91 | 0,00 | 0,00 | 91.481,75 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 167.306,85 CC: 00003048 - 7 | 0,00 | 193,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 193,91 | 0,00 | 0,00 | 167.500,76 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 196.750,07 CC: 3178 - 5 | 0,00 | 228,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228,03 | 0,00 | 0,00 | 196.978,10 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 147.962,10 CC: 00003182 - 3 | 0,00 | 171,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,49 | 0,00 | 0,00 | 148.133,59 |
CAIXA CRER Pagamento Eletronico AG: 0 - 0 1.029,28 CC: 0 - 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.029,28 |
Saldo Anterior R$ | Entradas | Saídas | Saldo Atual R$ | ||||||
Repasses R$ | Receitas Financeiras | Receitas Não Governamentais | Financeiro Permutativo | Recuperação de Despesas | Total R$ | Financeiro Permutativo | Despesas R$ | ||
BANCO ITAÚ C/C 31822-1 Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,00 CC: 31822 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1 Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 0,00 CC: 31822 - 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER Banco Itaú S.A. AG: 4399 - 4 3.106.906,21 CC: 063549 - 1 | 0,00 | 4.524,07 | 0,00 | 173.413,00 | 0,00 | 177.937,07 | 0,00 | 0,00 | 3.284.843,28 |
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 Caixa Econômica Federal AG: 0013 - 0 0,00 CC: 0003274 - 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total Geral:
34.007.405,68
12.082.812,24
51.190,35
3.296.688,43
58.459.721,89
33,00
73.890.445,91
58.459.721,89
12.252.261,63
37.185.868,07
Responsável Legal:
XXIX - Fluxo de Caixa
EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. XXXXXXXX XXXXX
UNIDADE CONTRATANTE: CRER
ENDEREÇO: CNPJ:
PERÍODO:
Xx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xx 0000 Xx. Xxxxxx xx Xxxx
05029600000104
01/01/2021
até 31/01/2021
Conta | Saldo Anterior |
janeiro | |
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 10,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 26.543.609,28 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR | 46.561,66 |
BANCO XXXX X/X 00000-0 | 1.983.527,58 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER | 823,13 |
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER | 10,00 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 | 85.806,38 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17 | 10.121,81 |
BANCO CEF C/C 00003045-2 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 00003048-7 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS | 0,52 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS | 0,00 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 | 16.617,78 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 | 17.662,80 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5 | 197.206,40 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3 | 148.305,28 |
CAIXA CRER | 1.029,28 |
BANCO ITAÚ C/C 31822-1 | 0,99 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER | 3.458.941,40 |
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 | 0,00 |
BANCO CEF C/A 0000445-0 CRER | 1.001.123,92 |
Total do Saldo Anterior | 33.511.358,21 |
Entradas em Conta Corrente | |
Repasse | 18.412.616,24 |
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 47.692,54 |
Recuperação de Despesas | 11.881,46 |
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 3.489.244,83 |
Aporte para Caixa (+) | 0,00 |
Devolução do Saldo de Caixa (+) | 0,00 |
Desbloqueio Judicial (+) | 0,00 |
Desbloqueio Bancário (+) | 0,00 |
Caução para Fornecedores (+) | 0,00 |
Reembolso de Despesas (+) | 0,00 |
Recursos Extracontratuais (+) | 0,00 |
Receitas de Convênios (+) | 0,00 |
Contratação Emprestimo/Financiamento (+) | 0,00 |
Reembolso Rateio (+) | 0,00 |
Subtotal de Entradas | 21.961.435,07 |
Resgate Aplicação | 14.479.490,43 |
Total de Entradas | 36.440.925,50 |
Aplicação Financeira | |
Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | 17.599.039,97 |
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 14.479.490,43 |
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 0,00 |
Movimentação Financeira em Conta Aplicação | 3.119.549,54 |
Saídas | |
Pessoal | 3.453.947,29 |
Serviços | 1.733.580,73 |
Materiais | 1.190.317,97 |
Investimentos | 0,00 |
Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 14.803,18 |
Tributos, Taxas e Contribuições | 376.789,57 |
Recibo de Pagamento a Autônomo | 0,00 |
Reembolso de Rateios (-) | 549.958,95 |
Rescisões Trabalhistas | 190.981,28 |
Despesas com Viagens | 0,00 |
Diárias | 4.320,00 |
Pensões Alimentícias | 3.148,84 |
Adiantamentos | 0,00 |
Alugueis | 0,00 |
Encargos Sobre Folha de Pagamento | 1.816.247,03 |
Reembolso de Despesas (-) | 0,00 |
Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | 0,00 |
Bolsa Residência | 0,00 |
Outras Saídas | 0,00 |
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 26.643,78 |
Subtotal de Saídas | 9.360.738,62 |
Devolução de Verba ao Poder Público | 0,00 |
Total de Saídas e Retenções | 9.360.738,62 |
Transferências | |
Transferências para Conta Aplicação | 17.599.039,97 |
Aporte para Caixa (-) | 0,00 |
Devolução do Saldo de Caixa (-) | 0,00 |
Bloqueio Judicial (-) | 0,00 |
Bloqueio Bancário(-) | 0,00 |
Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
Total de Transferências | 17.599.039,97 |
Saldo Final do Período | 46.112.054,66 |
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos | |
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 12.513.638,41 |
Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 12.513.638,41 |
Saldo Apurado | 46.112.054,66 |
Saldo Bancário | 31-01-2021 |
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 10,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 29.589.939,06 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR | 4.969,37 |
BANCO XXXX X/X 00000-0 | 1.986.417,02 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER | 0,00 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 | 85.905,83 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17 | 10.133,54 |
BANCO CEF C/C 00003045-2 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 00003048-7 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER | 9.433.461,52 |
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS | 3,37 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS | 0,00 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 | 16.637,04 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 | 17.683,27 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5 | 197.434,96 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3 | 148.477,17 |
CAIXA CRER | 1.029,28 |
BANCO ITAÚ C/C 31822-1 | 0,99 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER | 3.617.421,62 |
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 | 0,00 |
BANCO CEF C/A 0000445-0 CRER | 1.002.530,62 |
Saldo Total | 46.112.054,66 |
Diferença | 0,00 |
XXIX - Fluxo de Caixa
EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. XXXXXXXX XXXXX
UNIDADE CONTRATANTE: CRER
ENDEREÇO: CNPJ:
PERÍODO:
Xx. Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xx 0000 Xx. Xxxxxx xx Xxxx
05029600000104
01/02/2021
até 28/02/2021
Conta | Saldo Anterior |
fevereiro | |
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 10,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER | 3.617.421,62 |
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 29.589.939,06 |
BANCO CEF C/A 0000445-0 CRER | 1.002.530,62 |
BANCO XXXX X/X 00000-0 | 1.986.417,02 |
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER | 9.433.461,52 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR | 4.969,37 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER | 0,00 |
BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17 | 10.133,54 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062 | 85.905,83 |
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS | 3,37 |
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 CONV 822048 | 16.637,04 |
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5 | 197.434,96 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050 | 17.683,27 |
BCO POUPANÇA 3182-3 | 148.477,17 |
BANCO CEF APLICACAO 4485-0 CRER | 0,00 |
CAIXA CRER | 1.029,28 |
BANCO ITAÚ C/C 31822-1 | 0,99 |
Total do Saldo Anterior | 46.112.054,66 |
Entradas em Conta Corrente | |
Repasse | 7.521.239,25 |
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 53.504,02 |
Recuperação de Despesas | 5.601,49 |
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 3.098.532,66 |
Aporte para Caixa (+) | 0,00 |
Devolução do Saldo de Caixa (+) | 0,00 |
Desbloqueio Judicial (+) | 0,00 |
Desbloqueio Bancário (+) | 0,00 |
Caução para Fornecedores (+) | 0,00 |
Reembolso de Despesas (+) | 0,00 |
Recursos Extracontratuais (+) | 0,00 |
Receitas de Convênios (+) | 0,00 |
Contratação Emprestimo/Financiamento (+) | 0,00 |
Reembolso Rateio (+) | 0,00 |
Subtotal de Entradas | 10.678.877,42 |
Resgate Aplicação | 13.970.387,42 |
Total de Entradas | 24.649.264,84 |
Aplicação Financeira | |
Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | 24.062.844,44 |
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 13.970.387,42 |
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 0,00 |
Movimentação Financeira em Conta Aplicação | 10.092.457,02 |
Saídas | |
Pessoal | 3.705.112,00 |
Serviços | 2.914.145,45 |
Materiais | 1.415.175,40 |
Investimentos | 0,00 |
Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 10.352,53 |
Tributos, Taxas e Contribuições | 246.909,89 |
Recibo de Pagamento a Autônomo | 0,00 |
Reembolso de Rateios (-) | 332.685,32 |
Rescisões Trabalhistas | 132.923,32 |
Despesas com Viagens | 0,00 |
Diárias | 0,00 |
Pensões Alimentícias | 2.544,19 |
Adiantamentos | 0,00 |
Alugueis | 0,00 |
Encargos Sobre Folha de Pagamento | 1.020.619,34 |
Reembolso de Despesas (-) | 921,00 |
Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | 0,00 |
Bolsa Residência | 0,00 |
Outras Saídas | 0,00 |
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 66.992,62 |
Subtotal de Saídas | 9.848.381,06 |
Devolução de Verba ao Poder Público | 0,00 |
Total de Saídas e Retenções | 9.848.381,06 |
Transferências | |
Transferências para Conta Aplicação | 24.062.844,44 |
Aporte para Caixa (-) | 0,00 |
Devolução do Saldo de Caixa (-) | 0,00 |
Bloqueio Judicial (-) | 118.000,00 |
Bloqueio Bancário(-) | 0,00 |
Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
Total de Transferências | 24.180.844,44 |
Saldo Final do Período | 46.824.551,02 |
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos | |
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 20.109.182,83 |
Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 20.109.182,83 |
Saldo Apurado | 46.824.551,02 |
Saldo Bancário | 28-02-2021 |
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 10,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER | 3.777.838,38 |
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 39.560.666,48 |
BANCO CEF C/A 0000445-0 CRER | 1.003.798,38 |
BANCO XXXX X/X 00000-0 | 1.988.942,22 |
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR | 15.345,80 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER | 0,21 |
BCO CEF POUPANÇA 3274-9 CONV 851971/17 | 10.145,28 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 CONV 816062 | 86.005,39 |
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS | 0,00 |
BANCO CEF C/POUPANCA 00003045-2 CONV 822048 | 16.656,32 |
BCO CEF POUPANÇA 00003178-5 | 197.663,79 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 CONV 822050 | 17.703,76 |
BCO POUPANÇA 3182-3 | 148.649,26 |
BANCO CEF APLICACAO 4485-0 CRER | 95,48 |
CAIXA CRER | 1.029,28 |
BANCO ITAÚ C/C 31822-1 | 0,99 |
Saldo Total | 46.824.551,02 |
Diferença | 0,00 |
XXIX - Fluxo de Caixa
EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. XXXXXXXX XXXXX
UNIDADE CONTRATANTE: CRER
ENDEREÇO: CNPJ:
PERÍODO:
Av. Vereador Xxxx Xxxxxxxx
05029600000104
01/10/2020
até 31/10/2020
Conta | Saldo Anterior |
outubro | |
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 10,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 27.424.728,73 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR | 538.631,84 |
BANCO XXXX X/X 00000-0 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER | 0,00 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 | 85.508,73 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17 | 57.195,10 |
BANCO CEF C/C 00003045-2 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 00003048-7 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS | 0,00 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 | 91.270,06 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 | 167.113,17 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5 | 196.522,30 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3 | 147.790,81 |
CAIXA CRER | 1.029,28 |
BANCO ITAÚ C/C 31822-1 | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER | 2.940.047,27 |
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 | 0,00 |
Total do Saldo Anterior | 31.649.847,29 |
Entradas em Conta Corrente | |
Repasse | 9.297.178,51 |
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 48.762,27 |
Recuperação de Despesas | 5.781,07 |
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 2.954.737,35 |
Aporte para Caixa (+) | 0,00 |
Devolução do Saldo de Caixa (+) | 0,00 |
Desbloqueio Judicial (+) | 0,00 |
Desbloqueio Bancário (+) | 0,00 |
Caução para Fornecedores (+) | 0,00 |
Reembolso de Despesas (+) | 0,00 |
Recursos Extracontratuais (+) | 0,00 |
Receitas de Convênios (+) | 0,00 |
Contratação Emprestimo/Financiamento (+) | 0,00 |
Reembolso Rateio (+) | 0,00 |
Subtotal de Entradas | 12.306.459,20 |
Resgate Aplicação | 16.422.331,26 |
Total de Entradas | 28.728.790,46 |
Aplicação Financeira | |
Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | 18.731.117,38 |
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 16.422.331,26 |
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 0,00 |
Movimentação Financeira em Conta Aplicação | 2.308.786,12 |
Saídas | |
Pessoal | 3.946.874,50 |
Serviços | 1.897.587,37 |
Materiais | 1.331.538,67 |
Investimentos | 47.163,00 |
Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 65.143,75 |
Tributos, Taxas e Contribuições | 1.006.157,63 |
Recibo de Pagamento a Autônomo | 0,00 |
Reembolso de Rateios (-) | 376.538,50 |
Rescisões Trabalhistas | 658.342,72 |
Despesas com Viagens | 0,00 |
Diárias | 640,00 |
Pensões Alimentícias | 3.044,51 |
Adiantamentos | 0,00 |
Alugueis | 0,00 |
Encargos Sobre Folha de Pagamento | 377.549,04 |
Reembolso de Despesas (-) | 0,00 |
Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | 0,00 |
Bolsa Residência | 0,00 |
Outras Saídas | 0,00 |
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 238.321,12 |
Subtotal de Saídas | 9.948.900,81 |
Devolução de Verba ao Poder Público | 0,00 |
Total de Saídas e Retenções | 9.948.900,81 |
Transferências | |
Transferências para Conta Aplicação | 18.731.117,38 |
Aporte para Caixa (-) | 0,00 |
Devolução do Saldo de Caixa (-) | 0,00 |
Bloqueio Judicial (-) | 0,00 |
Bloqueio Bancário(-) | 0,00 |
Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
Total de Transferências | 18.731.117,38 |
Saldo Final do Período | 34.007.405,68 |
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos | |
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 12.343.756,72 |
Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 12.343.756,72 |
Saldo Apurado | 34.007.405,68 |
Xxxxx Xxxxxxxx | 31-10-2020 |
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 10,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 29.400.422,36 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR | 797.920,36 |
BANCO XXXX X/X 00000-0 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER | 2.006,39 |
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER | 10,00 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 | 85.607,83 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17 | 10.098,39 |
BANCO CEF C/C 00003045-2 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 00003048-7 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS | 0,00 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 | 91.375,84 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 | 167.306,85 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5 | 196.750,07 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3 | 147.962,10 |
CAIXA CRER | 1.029,28 |
BANCO ITAÚ C/C 31822-1 | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER | 3.106.906,21 |
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 | 0,00 |
Saldo Total | 34.007.405,68 |
Diferença | 0,00 |
XXIX - Fluxo de Caixa
EXECUTORA CONTRATO: CENTRO ESTADUAL DE REABILITAÇÃO E READAPTAÇÃO DR. XXXXXXXX XXXXX
UNIDADE CONTRATANTE: CRER
ENDEREÇO: CNPJ:
PERÍODO:
Av. Vereador Xxxx Xxxxxxxx n° 1655
05029600000104
01/11/2020
até 30/11/2020
Conta | Saldo Anterior |
novembro | |
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 10,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 29.400.422,36 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR | 797.920,36 |
BANCO XXXX X/X 00000-0 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER | 2.006,39 |
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER | 10,00 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 | 85.607,83 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17 | 10.098,39 |
BANCO CEF C/C 00003045-2 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 00003048-7 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS | 0,00 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 | 91.375,84 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 | 167.306,85 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5 | 196.750,07 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3 | 147.962,10 |
CAIXA CRER | 1.029,28 |
BANCO ITAÚ C/C 31822-1 | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER | 3.106.906,21 |
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 | 0,00 |
Total do Saldo Anterior | 34.007.405,68 |
Entradas em Conta Corrente | |
Repasse | 12.082.812,24 |
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras | 51.190,35 |
Recuperação de Despesas | 33,00 |
Receitas Não Governamentais (Doações, vendas, aluguéis e outros) | 3.296.688,43 |
Aporte para Caixa (+) | 0,00 |
Devolução do Saldo de Caixa (+) | 0,00 |
Desbloqueio Judicial (+) | 0,00 |
Desbloqueio Bancário (+) | 0,00 |
Caução para Fornecedores (+) | 0,00 |
Reembolso de Despesas (+) | 0,00 |
Recursos Extracontratuais (+) | 0,00 |
Receitas de Convênios (+) | 0,00 |
Contratação Emprestimo/Financiamento (+) | 0,00 |
Reembolso Rateio (+) | 0,00 |
Subtotal de Entradas | 15.430.724,02 |
Resgate Aplicação | 20.075.182,04 |
Total de Entradas | 35.505.906,06 |
Aplicação Financeira | |
Entrada Conta Aplicação Financeira (+) | 23.202.454,08 |
Saída Conta Aplicação Financeira ref. Resgate em Conta (-) | 20.075.182,04 |
IRRF/IOF S/Aplicação Financeira (-) | 0,00 |
Movimentação Financeira em Conta Aplicação | 3.127.272,04 |
Saídas | |
Pessoal | 5.777.619,27 |
Serviços | 1.893.501,77 |
Materiais | 1.068.486,54 |
Investimentos | 0,00 |
Concessionárias (Água, luz e telefonia) | 14.917,97 |
Tributos, Taxas e Contribuições | 300.990,79 |
Recibo de Pagamento a Autônomo | 0,00 |
Reembolso de Rateios (-) | 345.952,93 |
Rescisões Trabalhistas | 1.026.158,82 |
Despesas com Viagens | 0,00 |
Diárias | 14.160,00 |
Pensões Alimentícias | 2.710,94 |
Adiantamentos | 0,00 |
Alugueis | 0,00 |
Encargos Sobre Folha de Pagamento | 1.166.626,90 |
Reembolso de Despesas (-) | 0,00 |
Contratação Emprestimo/Financeiro (-) | 0,00 |
Bolsa Residência | 0,00 |
Outras Saídas | 0,00 |
Encargos Sobre Rescisão Trabalhista | 641.135,70 |
Subtotal de Saídas | 12.252.261,63 |
Devolução de Verba ao Poder Público | 0,00 |
Total de Saídas e Retenções | 12.252.261,63 |
Transferências | |
Transferências para Conta Aplicação | 23.202.454,08 |
Aporte para Caixa (-) | 0,00 |
Devolução do Saldo de Caixa (-) | 0,00 |
Bloqueio Judicial (-) | 0,00 |
Bloqueio Bancário(-) | 0,00 |
Caução para Fornecedores (-) | 0,00 |
Total de Transferências | 23.202.454,08 |
Saldo Final do Período | 37.185.868,07 |
Movimentação Financeira Sem Alteração de Saldos | |
Transferências Entre Contas Correntes - Entrada | 15.182.085,77 |
Transferências Entre Contas Correntes - Saída | 15.182.085,77 |
Saldo Apurado | 37.185.868,07 |
Xxxxx Xxxxxxxx | 30-11-2020 |
BANCO ITAU S.A C/C 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 10,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CRER | 32.827.772,11 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 00092-8 CONTRATO DE GESTÃO CR | 126.213,78 |
BANCO XXXX X/X 00000-0 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/APLIC AUT 63549-1 CRER | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/C 63549-1 CRER | 0,00 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00002913-6 | 85.707,05 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003274-9 CONV 85197161/17 | 10.110,09 |
BANCO CEF C/C 00003045-2 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 00003048-7 | 0,00 |
BANCO CEF C/C 0000445-0 CRER | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/C 31.777-7 FMS | 10,00 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31.777-7 MS | 246.078,28 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003045-2 | 91.481,75 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003048-7 | 167.500,76 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 00003178-5 | 196.978,10 |
BANCO CEF C/POUPANÇA 3182-3 | 148.133,59 |
CAIXA CRER | 1.029,28 |
BANCO ITAÚ C/C 31822-1 | 0,00 |
BANCO ITAÚ C/APLIC AUT 31822-1 | 0,00 |
BANCO ITAU S.A C/A 63549-1 CRER | 3.284.843,28 |
BANCO CEF C/C 3274-9 CONV 851971/17 | 0,00 |
Saldo Total | 37.185.868,07 |
Diferença | 0,00 |
Data/Hora da Emissão: 18/05/2021 15:24:24
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