Taxa de Custódia definição

Taxa de Custódia. Pelos serviços de custódia dos ativos financeiros e de tesouraria da carteira do Fundo, o Custodiante fará jus a uma remuneração equivalente a um percentual de 0,02% (dois centésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO observado o valor mínimo mensal fixo de R$ 1.000,00 (hum mil reais), atualizado anualmente, pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo calculado (“IPCA”), divulgado mensalmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”), ou por outro índice que vier a substituí-lo, desde a Data da 19 Integralização, excetuadas as despesas relativas à liquidação, ao registro e à custódia de operações com os ativos financeiros devidas pelo Fundo os quais constituem encargos do Fundo , nos termos do Regulamento e do Prospecto. Taxa de Distribuição: Ao integralizar as Cotas da Primeira Emissão, os investidores pagarão taxa de distribuição primária, adicionalmente ao preço de integralização das cotas, uma taxa de distribuição primária, por cota efetivamente integralizada, correspondente a R$3,98 (três reais e noventa e oito centavos) por Cota efetivamente integralizada, ou seja, a 3,98% (três inteiros e noventa e oito centésimos por cento) do Preço de Emissão na data de liquidação indicada no prospecto da Oferta Pública, a qual será destinada ao pagamento dos custos de distribuição primária das Cotas do Fundo, incluindo, sem limitação, as comissões devidas a distribuidores, os custos de assessoria jurídica diretamente relacionados à distribuição em questão e a taxa de registro da Oferta Pública na CVM (“Taxa de Distribuição”). A Taxa de Distribuição não integra o Preço de Emissão e, portanto, de integralização das Cotas e será destinada para o pagamento ou o reembolso das despesas incorridas na oferta de cotas do Fundo. Eventuais custos não arcados pela Taxa de Distribuição Primária serão encargos do Fundo, observado o disposto na Instrução CVM 555. Caso, após o pagamento ou o reembolso de todas as despesas da oferta, haja valor remanescente decorrente do pagamento da Taxa de Distribuição pelos investidores, tal valor será revertido em benefício do Fundo.

Taxa de Custódia. Pelos serviços de custódia dos ativos financeiros e de tesouraria da carteira do Fundo, o Custodiante fará jus a uma remuneração mensal fixa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) atualizado anualmente, pela variação acumulada do IPCA, ou por outro índice que vier a substituí-lo, desde a Data da Liquidação, excetuadas as despesas relativas à liquidação, ao registro e à custódia de operações com os ativos financeiros devidas pelo Fundo, os quais constituem encargos do Fundo, nos termos do capítulo V do Regulamento.

Taxa de Custódia. Taxa devida aos prestadores de serviço de administração, gestão e distribuição de cotas do FUNDO, conforme prevista neste Regulamento; Taxa devida ao prestador de serviços de custódia, tesouraria, liquidação, controladoria e escrituração de cotas do FUNDO, conforme prevista neste Regulamento;

Examples of Taxa de Custódia in a sentence

• Taxa de Performance 20% do que exceder o CDI Período de Cobrança Semestral Método Passivo Benchmark CDI Taxa de Entrada Não há Taxa de Saída Não há Taxa de Custódia 0,08% a.a., calculado diariamente sobre patrimônio líquido do fundo.

• O valor total estimado deste Termo Aditivo, para o período de 12 meses é de R$ 302.000,00 (trezentos e dois mil reais) conforme as faixas constantes da Cláusula Décima Sexta – Do Valor do Contrato 001/2021, destacadas abaixo: Patrimônio Líquido Taxa de Administração + Taxa de Custódia Máxima Até R$ 500 0,0500% a.a. De R$ 500 até R$ 1.000 0,0400% a.a. De R$ 1.000 até R$ 1.500 0,0350% a.a. De R$ 1.500 até R$ 2.000 0,0300% a.a. De R$ 2.000 até R$ 3.000 0,0200% a.a. Acima de R$ 3.000 0,0100% a.a.

• O Fundo pagará ao Custodiante pela prestação dos serviços de custódia e controladoria, em bases mensais, uma Taxa de Custódia de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao ano.

• O Fundo pagará ao Custodiante pela prestação dos serviços de custódia, em bases mensais, uma Taxa de Custódia Máxima de 0,0001% (zero vírgula zero zero zero um por cento) ao ano sobre Patrimônio Líquido, a qual já está incluída na Taxa de Administração.

• Patrimônio em R$ Taxa % a.a. Incremental 0,01 1.000.000,00 0,15% 1.000.000,01 5.000.000,00 0,12% 5.000.000,00 00.000.000,00 0,10% 10.000.000,00 00.000.000,00 0,08% 20.000.000,00 00.000.000,00 0,06% Acima de 50.000.000,00 0,04% A Taxa de Custódia será provisionada e debitada do FUNDO diariamente e paga mensalmente por períodos vencidos, até o 3º (terceiro) dia útil de cada mês.

• O Fundo pagará ao Custodiante pela prestação dos serviços de custódia e controladoria, em bases mensais, uma Taxa de Custódia Máxima de 0,0001% (zero vírgula zero zero zero um por cento) ao ano sobre Patrimônio Líquido, a qual já está incluída na Taxa de Administração.

• A Taxa de Custódia será devida proporcionalmente, quando da amortização das Cotas.

• O Fundo paga aos prestadores de serviços uma remuneração detalhada no item 18 abaixo (composta por Taxa de Administração (Mínima e Máxima), Taxa de Custódia e Taxa de Gestão (conforme adiante definidas).

• O período de apuração da Taxa de Custódia compreende o 1° (primeiro) dia útil de um determinado mês até o último dia útil do mesmo mês.

More Definitions of Taxa de Custódia

Taxa de Custódia. O valor devido pelo Fundo à Custodiante como forma de remuneração pelos serviços de custódia prestados, calculada e paga na forma prevista no Capítulo IX deste Regulamento.

Taxa de Custódia. É a remuneração do Custodiante pela prestação dos serviços de controladoria e custódia do Fundo. É a taxa a que fará jus a Gestora, nos termos do item 4.2. do Regulamento. É o termo de adesão e ciência de risco do Fundo, elaborado nos termos do artigo 25 da Instrução CVM 555.

Taxa de Custódia. A taxa devida nos termos do Capítulo 6 do presente Regulamento. “Taxa DI” A taxa média referencial dos depósitos interfinanceiros (CDI Extra-Grupo), expressa na forma percentual e calculada diariamente sob a forma de capitalização composta, com base em um ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, apurada e divulgada pela B3.

Taxa de Custódia é a taxa devida ao Custodiante, a ser apurada e paga na forma deste Regulamento.