Finansiella avtal. Capacents dotterbolag Capacent AB har i sep- tember 2014 tecknat en checkräkningskredit om 14 MSEK och en revers om 4 MSEK på sedvanliga villkor hos Danske Bank. Som säkerhet för check- räkningskrediten och det långfristiga lånet har före- tagsinteckningar i Capacent AB om sammanlagt 16 MSEK pantsatts till förmån för Danske Bank. Här- utöver har Bolaget genom borgensavtal med Dans- ke Bank gått i borgen för Capacent AB:s samtliga åtaganden gentemot Danske Bank. Även det finska dotterbolaget Capacent OY har i september 2014 tecknat en checkräkningskredit om 150 000 EUR hos Danske Bank.
Finansiella avtal. OM finansierar sin verksamhet genom bland annat finansiella avtal med banker per den 30 juni 2021. Under det första halvåret har större delen av koncernens kort- och långfristiga skulder refinan- sierats. Upplåning genom banklån har hittills skett via två banker, Swedbank samt Sparbanken Sjuhärad. Avtalen med bankerna innebär möjlighet till kort- och långfristig finansiering. Bolagets räntebärande skulder uppgick per den 30 juni 2021 till 681,1 MSEK. OM:s likvida medel uppgick vid periodens slut den 30 juni 2021 till 52,8 MSEK inklusive likvida medel i Odd Molly Sverige AB och Used By International AB. Syftet med finansieringsavtalet med Swedbank är att finansiera förvärv av fastigheter samt refinansiera befintliga skulder i vissa av koncernens fastighetsägande bolag. OM har med anledning av detta pantsatt aktier i de för låneavtalet relevanta fastighetsägande bolagen och de fastighetsägande bolagen har därtill pantsatt sin(a) fastigheter såsom säkerhet för lånet. Låneavtalet stipulerar bland annat åtaganden och förpliktelser i form av diverse kovenanter som måste vara uppfyllda för att inte bryta mot låneavtalet samt kontrollägarbestämmelser (s.k. change of control). Exempel på kovenanter är miniminivå för räntetäckningsgrad och maximal nivå för belåningsgrad. OM följer kontinuerligt upp att inga kovenanter riskerar att brytas. Därtill har OM lån hos Sparbanken Sjuhärad genom separata fastighetskrediter. Syftet med fastighetskrediterna är att finansiera förvärv av fastigheter samt refinansiera befintliga skulder i de förvär- vade fastighetsbolagen. Bolaget har i samband med detta, såsom säkerhet för de räntebärande skulderna under fastighetskrediterna, ingått borgensförbindelse och de fastighetsägande bolagen har därtill pantsatt sin(a) fastigheter såsom säkerhet för fastighetskrediten.
Finansiella avtal. Ur finansieringsperspektiv har det tecknats ett finansieringsavtal med Stylefield om att under 12 månader skall Finmetron erhålla finansiering om totalt 4 miljoner US-dollar. Finansieringen görs genom emissioner av konvertibla skuldebrev och med en löptid till och med oktober 2015. Finansieringen ska primärt användas för att finansiera expansionen i Ryssland samt för att täcka samtliga kostnader i koncernen. Det finns inga planer på ytterligare kapitalanskaffning. Styrelsen gör bedömningen att bolaget inte har något tillkommande finansieringsbehov på 12 månaders sikt, utöver det som erhålls genom det existerande konvertibelprogrammet. Ett första konvertibelt skuldebrev har, med stöd av bemyndigande från årsstämman, givits ut om 1 miljon kronor. De konvertibla skuldebreven förfaller i sin helhet till betalning, inklusive upplupen ränta, den 1 oktober 2015. Skuldebreven löper med en årlig ränta om 10 procent och konverteringskursen är satt till cirka 1,63 kronor per aktie. Vid full konvertering av denna konvertibel medför detta en utspädning om 617 762 nya B-aktier motsvarande cirka 2,4 procent av nuvarande antalet aktier i bolaget. Det har även utgetts konvertibla skuldebrev om cirka 270 000 US-dollar.
Finansiella avtal. Försäkringsavtal som innehåller begränsad försäkringsrisk klassificeras som finansiella avtal. Dessa avtal delas, i redovisningen, upp i en finansiell komponent och en försäkringskomponent. Denna metod kallas unbundling. Premier för den finansiella komponenten redovisas som en insättning i försäkringsrörelsen via balansräkningen. På motsvarande sätt redovisas utbetalningar av försäkringsersättningar för försäkringsavtal med begränsad risk som uttag ur försäkringsrörelsen över balansräkningen. Som intäkt redovisas de avgifter som kunden betalar och som kostnad redovisas företagets kostnad för försäkringsrisken. Intäkterna redovisas i Avgifter från finansiella avtal. De olika typer av avgifter som debiteras kunderna för förvaltning av finansiella avtal intäktsförs i takt med att företaget tillhandahåller förvaltningstjänsterna till innehavarna. Tjänsterna tillhandahålls jämnt fördelade under avtalens löptid.
Finansiella avtal. I november 2015 erhöll north net connect ett tillväxtlån om fyra (4) MSEK hos ALMI Företagspartner. Lånet har en kredittid om 72 månader och för lånet har skuldebrev utfärdats. Någon utdelning av vinst får med anledning av villkor i tilläggsavtal inte ske förrän tillväxtlånet är fullständigt återbetalt. För tillväxtlånet har north net connect upprättat en generell pantförskrivning bestående av en företagsinteckning om nio
Finansiella avtal. Bolaget har en checkräkningskredit hos SEB om 3 MSEK och som löper årsvis med möjlighet till årlig förlängning. Bolaget har beviljat SEB företagshypotek som säkerhet för checkräkningskrediten. Vidare har Bolaget upptagit ett lån hos Swedbank om 9 MSEK. Lånet löper med en årsränta om 6,30 procent och lånet förfaller till betalning den 30 juni 2019. Den 30 augusti 2015 var amorteringsbeloppet 1 MSEK och därefter 500 000 SEK per kvartal från och med den 30 september 2015. Per den 31 december 2015 uppgick lånet till 7 MSEK. Ingen säkerhet har ställts av Bolaget för lånet.
Finansiella avtal. I april 2019 ingick Bolaget ett avtal med Blinkfyrar Holding AB avseende ett brygglån om 1,6 MSEK, vilket kommer att kvittas mot nyemitterade aktier i samband med genomförd Emission. Emis- sionslikviden minskas således i motsvarande mån. Ränta löpte fram till förfallodatumet den 15 juni 2019 med fem (5) procent på årsbasis. Därefter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Blink- fyrar Holding AB har rätt att kvitta hela sin fordran mot aktier till samma kurs som i Emissionen. Ränta utbetalas kontant senast 15 dagar efter Emissionens slutförande och ska således inte kvittas mot aktier i Emissionen. I maj 2019 ingick Bolaget ett avtal med Zumbri AB avseende ett brygglån om 1 MSEK, vilket kommer att kvittas mot nyemitterade aktier i samband med genomförd Emission. Emissionslikviden minskas således i motsvarande mån. Ränta löpte fram till förfallo- datumet den 30 juni 2019 med fem (5) procent på årsbasis. Däref- ter utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Zumbri AB har rätt att kvitta hela sin fordran mot aktier till samma kurs som i Emissio- nen. Ränta utbetalas kontant senast 15 dagar efter Emissionens slutförande och ska således inte kvittas mot aktier i Emissionen. Den 10 juni 2019 ingick Netmore ett avtal med Eiisy International AB avseende reglering av utförda men ej betalda konsulttjänster. Enligt avtalet erhöll Eiisy International AB 1 858 291 B-aktier i Net- more genom kvittning av skuld om 1 300 804 SEK. Emissionen beslutades den 28 juni 2019 och registrerades vid Bolagsverket den 2 juli 2019. I tillägg till redan erlagd betalning ska Eiisy Inter- national AB enligt avtalet erhålla 600 000 SEK. Den 2 juli 2019 beslutade Bolagets styrelse om en konvertibele- mission riktad till LMK Forward AB varvid lånebeloppet uppgår till högst 15 MSEK. Lånet löper med fem (5) procent ränta. Konver- tiblerna kan konverteras till aktier av serie B i Bolaget. Tid för konvertering är 16 juli 2019 till och med den 7 juni 2021. Lånet förfaller till betalning den 30 juni 2021 i den mån konvertering inte har skett. Den ursprungliga konverteringskursen om 1 SEK kom- mer till följd av Emissionen omräknas i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Netmore har erhållit två (2) stycken bidrag från VINNOVA. Bidra- gen har avsett specifika projekt under perioderna 14 maj 2018 till och med den 17 maj 2020 respektive 3 maj 2018 till och med den 30 april 2020. Bidragen utbetalas enligt en särskilt utbetalnings- plan under respektive period och uppgår maximalt till 2 800 000 SEK re...