Finansiering av Bolagets verksamhet. Målsättningen med den planerade finansieringen är att tillföra tillräckliga resurser för att ta Kancera genom tre värdehöjande delmål: ■ Påbörja produktion av läkemedel för fas II. ■ Start av fas XXx och påvisande av läkemedlets säkerhet genom interrimsresultat. ■ Slutföra fas IIa med resultat som kan ge möjlighet att kvalifi- cera som PRIority MEdicine (PRIME) hos den europeiska lä- kemedelsmyndigheten EMA (motsvarande ”Break-Through Designation” hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA), vilket skulle påskynda den fortsatta utvecklingen och ytterligare öka projektets attraktivitet. Väsentliga förändringar av Bolaget låne- och finansierings- struktur sedan den förra rapportperiodens utgång Bolaget har inte genomgått några väsentliga förändringar i finan- siell ställning, ställning på marknaden eller framtidsutsikter som uppkommit efter offentliggörandet av den senaste finansiella rapporten.
Finansiering av Bolagets verksamhet. Fram tills dess att Bolaget har tillräckliga intäkter avses verksamheten finansieras med kapitaltillskott. Inga väsentliga förändringar har skett av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan den 31 mars 2021. Bolaget har sedan utgången av den senaste rapportperioden, fram till dagen för föreliggande Informationsmemorandum, inte gjort några väsentliga investeringar.
Finansiering av Bolagets verksamhet. Bolaget finansierar sin verksamhet genom intäkter från försäljning av producerade flaskor med gin. Försäljningen sker på den svenska marknaden, Systembolaget, barer och restauranger samt till utlandet. En del av intäkterna kommer från besöksverksamheten vid destilleriet och försäljning av Bolagets produkter, så kallade merchprodukter (kläder och bartillbehör och presentartiklar med Bolagets logo/profil).
Finansiering av Bolagets verksamhet. QuiaPEG avser att finansiera Bolagets fortsatta verksamhet genom nettolikviden från Erbjudandet. Nettolikviden kommer också att användas för att täcka Bolagets investerings- och rörelsekapitalbehov. Om så medges kan Bolagets framtida finansieringsbehov också komma att täckas genom kompletterande lånefinansiering samt kassaflöden från eventuella licensavtal. QuiaPEG kan i framtiden av olika anledningar behöva genomföra ytterligare kapitalanskaffningar genom företrädesemissioner och/eller riktade emissioner innan Bolagets verksamhet blivit lönsam. Sedan utgången av den senaste rapportperioden, fram till dagen för Prospektet, har QuiaPEG upptagit två separata så kallade brygglån om totalt 4,5 MSEK. Lånen löper till och med den 30 april 2022 respektive till och med den 31 maj 2022 med en räntesats om 2 procent för varje påbörjad 30-dagarsperiod från dagen då respektive lån utbetaldes. Ytterligare information om dessa lån och dess villkor framgår under rubriken ”Väsentliga avtal” i avsnittet ”Legala frågor och ägarförhållanden” nedan. Utöver vad som anges ovan, samt det faktum att Erbjudandet och övriga förslag enligt Prospektet godkänts av bolagsstämman i Bolaget den 7 mars 2022, har det inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan utgången av den senaste rapportperioden.
Finansiering av Bolagets verksamhet. Fram tills dess att Xxxxxxx har tillräckliga intäkter avses verksam- heten finansieras med likvid från Företrädesemissionen samt den riktade emissionen.
Finansiering av Bolagets verksamhet. Bolaget har historiskt sett finansierats genom nye- mission av aktier och kortfristiga lån. Bolaget är i en tillväxtfas som syftar till expansion under de kommande åren. Det innebär bland annat att ingen utdelning är planerad och att allt kassaflöde, in- ternt och externt genererat, ska gå till att finansiera Bolagets expansion. Fram till att verksamheten genererar ett positivt kassaflöde kommer finansieringen av operativa kostnader att ske med ägarkapital i form av emiss- ioner, så som föreliggande Företrädesemission, konvertibler eller annat riskkapital. För att finansi- era ytterligare expansion kan Bolaget komma att komplettera ägarkapitalet med traditionell lånefi- nansiering.
Finansiering av Bolagets verksamhet. Serstech är i kommersiell fas. Historiskt sett har Bolaget finan- sierat sig genom aktieägartillskott i form av emissioner samt pro- duktförsäljning. Framgent avser Xxxxxxxx finansiera verksam- heten, den fortsatta utvecklingen och rörelsekapitalbehovet med likvid från Företrädesemissionen samt löpande försäljning.
Finansiering av Bolagets verksamhet. Bolaget har över tid finansierat sin verksamhet genom kapitalanskaffningar via nyemissioner. Bolaget avser att finansiera nya projekt samt rörelsekapital med likvid från Erbjudandet. I den utsträckning nettolikviden från Erbjudandet inte är tillräcklig för att finansiera de aktiviteter som emissionslikviden ska användas till kommer Bolaget att använda kassamedel och det täckningsbidrag som genereras av Bolagets försäljning på den europeiska marknaden. Om Emissionen inte tecknas i erforderlig utsträckning och garanterna inte uppfyller sina åtaganden eller om kassaflödet inte utvecklas i enlighet med styrelsens förväntan, avser Bolaget att undersöka alternativa finansieringsmöjligheter såsom ytterligare kapitalanskaffning, bidrag eller banklån, alternativt driva verksamheten i lägre takt än planerat till dess att ytterligare kapital kan anskaffas. NeoDynamics har inte gjort några väsentliga investeringar sedan den 31 december 2021. Under första halvan av 2022 planerar Bolaget att flytta sin produktion av engångsartiklar från Sverige till Thailand. Senare under 2022 planerar Bolaget för fortsatt investering i nya produkter och indikationer, vilket beräknas innebära en investering i verktyg om ca 1,5 MSEK. Bolagsstämman beslutade vid extra bolagsstämma den 25 februari 2022 att genomföra Emissionen i enlighet med beskrivningen i detta Prospekt.
Finansiering av Bolagets verksamhet. Innan Codemill påbörjade utvecklingen av den egna mjukvaran genererade verksamheten positivt kassaflöde genom försäljning av enbart konsulttjänster. Allt eftersom Codemill har intensifierat utvecklingsarbetet med den egna mjukvaran har kassaflödet och lönsamheten följaktligen blivit negativ. Codemill planerar att finan- siera verksamheten och den fortsatta utvecklingen med befintligt rörelsekapital, intäkter från försäljning av produkter och konsult- tjänster samt likviden från det förestående Erbjudandet. Från och med 2023 förväntar sig Codemill att verksamheten åter ska gene- rera ett positivt kassaflöde. Det har inte skett några väsentliga förändringar av Bolagets låne- och finansieringsstruktur sedan den 31 mars 2021.
Finansiering av Bolagets verksamhet. 7.1 Bolagets verksamhet skall finansieras genom dess aktiekapital, internt genererade medel, genom enskilda tillskott, upplåning från Aktieägare eller andra samt genom utnyttjande av för dess verksamhet möjliga finansieringsformer.