Finansieringsavtal. (1) Vad som anges i denna punkt 11 gäller endast i de fall utrustning som tillhandahålles enligt Avtalet finansieras av tredje man genom särskilt avtal, s.k. finansieringsavtal med Kunden och gäller i sådana fall i tillägg till vad som i övrigt anges i dessa allmänna avtalsvillkor. Vad som anges i denna punkt 11 äger i sådana fall företräde framför vad som i övrigt anges i dessa allmänna avtalsvillkor vid motstridigheter.
Finansieringsavtal. Styrelsen har beslutat att säga upp avtal med ESGO som förvaltas av L1 Capital Pty Ltd ingått 2017-11-20 samt tilläggsavtal ingått 2018-03-08 om utgivande av konvertibler med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner. Per idag äger ESGO inga aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i Bolaget vad styrelsen känner till förutom ett aktielån från Xxxxxx Xxxxxxxxxx.
Finansieringsavtal. Per årsskiftet 2008/2009 uppfyllde Xxxxx inte de lånevillkor som stipuleras i befintliga kreditavtal med Danske Bank och Swedbank. Bankerna var dock villiga att kvarstå med finansie- ring givet tillförsel av riskbärande kapital. Setra har ingått ett refinansieringsavtal med Danske Bank och Swedbank om finan- siering om totalt 700 miljoner kronor i lån att ersätta befintliga kreditavtal, varav 400 miljoner kronor från Danske Bank och 300 miljoner kronor från Swedbank. Låneavtalen löper till och med januari 2011. Finansieringen är villkorad av att Bolaget till- förs eget kapital om minst 485 miljoner kronor genom Erbjudan- det alternativt, för det fall Erbjudandet inte skulle fullföljas, att Huvudägarna på annat sätt tillskjuter 400 miljoner kronor vilket garanterats av Huvudägarna. Som ett led i finansieringen har Huvudägarna åtagit sig att inte minska sina respektive ägar- andelar i Setra. Utöver denna finansiering har Bolaget för avsikt att ingå avtal med Danske Bank avseende en checkräknings- kredit om 600 miljoner kronor att ersätta befintlig checkräknings- kredit. Finansieringsavtalet innehåller sedvanliga lånevillkor, vilka ska vara uppfyllda för att Xxxxx inte ska bryta mot avtalet. Sådana villkor innebär bland annat att Bolaget regelbundet ska uppnå vissa finansiella nyckeltal. Setra uppfyller idag samtliga sådana nyckeltal, men margi- nalen är i några fall liten. Således kan även begränsade negativa händelser framöver medföra att Xxxxx inte uppfyller ett eller flera nyckeltal vilket kan komma att resultera i att Bolagets finansiering behöver omförhandlas eller att finansieringen sägs upp i sin helhet.
Finansieringsavtal. Alelion saknar erforderlig långfristig finansiering för sin verksam- het. Bolaget har vid ett flertal tillfällen upptagit brygglån från vissa aktieägare i Bolaget (se avsnitt Transaktioner med närstående på sid 63) samt ingått avtal med Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”), Almi Företagspartner Väst AB (”Almi”) och Collector Credit AB (”Collector”) avseende viss finansiering. Vidare har Bolaget ingått ett fåtal leasingavtal. Nedan följer en övergripande beskrivning av nämnda avtal om lån och fakturaköp. För ytterligare information om Bolagets lån från närstående, se avsnittet Transaktioner med närstående.
Finansieringsavtal. Koncernbolagen är parter till finansieringsavtal med huvudsakligen två nordiska banker (Swedbank och SBAB). Avtalen är ingångna på sedvanliga villkor och en del av avtalen löper med finansiella åtaganden. Avtalen innehåller även bestämmelser om förtida upp- sägningsrätt för bankerna. Även intresseföretagen har ingått olika finansieringsavtal med banker och andra långivare. Gruppen har lämnat borgensåtaganden och ställt pant till långivarna.
Finansieringsavtal. Bonava har ingått ett väsentligt kreditavtal med Danske Bank A/S, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Svenska Handels- banken AB (publ) och Swedbank AB (publ) avseende en multicurrency revolving credit facility avsedd att användas för Bonavas gene- rella bolagsbehov och som rörelsekapital inom Koncernen. Krediten har en löptid om fem år och uppgår till 2,7 Mdr SEK under förutsättning att en notering av Xxxxxx äger rum under 2016 och att sedvanliga villkor uppfylls. Villkoren i kreditavtalet är kopplade till två finansiella åtaganden avseende soliditet (så kallad ”equity to total assets ratio”) samt ränte- täckningsgrad (i kreditavtalet definierat som ”ratio of EBITDA to Net Financial Expenses”). Räntenivåerna grundas enligt kreditavtalet på relevant IBOR (vid negativ IBOR anses sådan basränta vara noll) med ett marginalpåslag som är kopplat en marginaltrappa utifrån det finansiella åtagandet rörande soliditet. Kreditavtalet innehåller sedvanliga villkor, garantier och åtaganden vilka, med vissa undantag, innefattar restriktioner avseende avyttringar och förvärv, utlåning och garantier, upptagande av finansiell skuld och ställande av säkerhet. Kreditavtalet innehåller bland annat åtagan- den för låntagaren att återbetala samtliga kreditfaciliteter om, efter börsnoteringen, någon (eller en grupp som agerar tillsam- mans) (med undantag för Nordstjernan AB) tar kontrollen över mer än 30 procent av aktierna och/eller rösterna i låntagaren, eller om låntagaren avnoteras (så kallad ”change of control”). Det finns även sedvanliga bestämmelser om uppsägningsgrunder. Bland annat föreligger en sådan enligt kreditavtalet om en uppsäg- ningsgrund under en annan kreditfacilitet överstigande ett tröskelbelopp som har upptagits av Bonava eller något av Xxxxxxx dotterbolag skulle vara för handen (så kallad ”cross default”). Bonava har även ingått ett väsentligt kredit- avtal med AB Svensk Exportkredit avseende tidsbundna lån om 30 MEUR med en löptid om fyra år samt 30 MEUR med en löptid om fem år. Avtalet för de tidsbundna krediterna innehåller sedvanliga villkor i enlighet med AB Svensk Exportkredits standard men avspeglar villkoren i ovan beskrivna kreditavtal och inne- håller liknande restriktioner avseende avytt- ringar och förvärv inklusive finansiella åtagan- den om soliditet och räntetäckningsgrad. Räntenivåerna grundas på EURIBOR 3M med ett marginalpåslag och lånen återbetalas till fullo vid utgången av lånens löptid.
Finansieringsavtal. För information om Bonavas finansierings- avtal, se rubriken ”Finansieringsavtal” under avsnittet ”Kapitalstruktur och annan finansiell information”.
Finansieringsavtal. ⮚ Olika finansieringavtal, t.ex. lån, konvertibla skuldbrev, leasing- och delbetalningsavtal ⮚ Crowd funding ⮚ Löns att jämföra olika alternativ!
Finansieringsavtal. Koncernen har ingått finansieringsavtal med Nordea Bank AB (publ) med en total kreditram om ca 400 MSEK samt avtal om derivatprodukter såsom ränte- och valutaswappar. Koncernen var tidigare del av en med XANO koncerngemensam finansie- ringsstruktur, vilken har upplösts i början av april 2014.
Finansieringsavtal. U.S. Energys största ägare, EQTarg Capital AB (nedan ”EQTarg”), har idag ingått ett finansieringsavtal med Ginger Oil, som dels möjliggör att GOC kommer ur chapter 11, dels möjliggör en större prospektering avseende ett markområde i västra Texas som GOC kontrollerar, där stora oljetillgångar har identifierats. Totalt har EQTarg ett finansieringsåtagande gentemot Ginger Oil om 52 mSEK under en femårsperiod, varav 12 mSEK kommer att betalas ut under det första året. Finansieringsavtalet mellan Ginger Oil och EQTarg innebär även att EQTarg omgående tillför $ 290 000 till Ginger Oil samt ytterligare $ 210 000 vid start av prospekteringen, något som beräknas ske inom 6 – 8 veckor från idag. Xxxxxxxx kommer att utbetalas i SEK från EQTarg till Ginger Oil och växelkursen från SEK till USD bestämd utifrån gällande börsindex. Den initiala finansieringen sker genom ett lån från EQTarg till Ginger Oil, som löper med marknadsmässig ränta om 5 % och lånet löper under 12 månader från första utbetalningsdag. EQTarg Capital AB har rättigheten att när som helst under lånets löptid, konvertera lånet till aktier i Ginger Oil där teckningskursen är fastställd till 7,50 kr/aktie. När lånet förfaller till betalning är EQTarg även tvingade att konvertera hela sin utestående fordran mot aktier i Ginger Oil, där teckningskursen är fastställd till 7,50 kr/aktie. Mot bakgrund av denna uppgörelse utställer Ginger Oil sammanlagt 1 600 000 st teckningsrätter vederlagsfritt till EQTarg. Teckningskursen för dessa teckningsrätter är fastställd till 7,50 kr per aktie. Finansieringsavtalet är villkorat till att en bolagsstämma i Ginger Oil godkänner uppgörelsen.