Finansieringsavtal. Bolaget har ett lån på 2,5 MSEK från Almi Företagspartner Värmland AB, upptaget den 12 oktober 2017. Lånet löper med en kredittid om 60 månader och med en årlig ränta på 6,72 procent. Lånet amorteras med 46 296 SEK per månad under kredittidens sista 54 månader. Bolaget har ingått ett fakturabelåningsavtal med SEB daterat den 28 juli 2016. Fakturabelåningen har en kreditlimit på 5 MSEK med en belåningsgrad på 80 procent och med en årlig ränta om 3,2 procent. Avtalet gäller tills vidare. Bolaget har ett lån på 1 227 042 SEK från Falvir AB, upptaget i mars 2018. Lånet löper med en 10 procents ränta till och med den 31 december 2018 och därefter med en 15 procents årlig ränta. Lånet kvarstår och uppgår till 1 227 042 SEK. Lånet kommer att återbetalas genom kvittning i Nyemissionen. Bolaget har ett lån på 1 480 907 SEK från UTN Holding AB, upptaget i mars 2018. Lånet löper med en 10 procents ränta till och med den 31 december 2018 och därefter med en 15 procents årlig ränta. Lånet kvarstår och uppgår till 1 480 907 SEK. Lånet kommer att återbetalas genom kvittning i Nyemissionen. Bolaget har ett brygglån från Falvir AB daterat den 28 maj 2018. Brygglånet avser ett lånebelopp om 2 MSEK till Bolaget med en 10 procents årlig ränta. Lånet kvarstår och uppgår till 2 000 000 SEK. Lånet kommer att återbetalas genom kvittning i Nyemissionen. Bolaget har ett brygglån från Falvir AB daterat den 19 oktober 2018. Brygglånet avser ett lånebelopp om 1 MSEK till Bolaget. Lånet löper utan ränta men med en uppläggningsavgift på 50 000 SEK. Lånet kommer att återbetalas av emissionslikviden. Bolaget har ett brygglån från UTN Holding AB daterat den 19 oktober 2018. Brygglånet avser ett lånebelopp om 1 MSEK till Bolaget. Lånet löper utan ränta men med en uppläggningsavgift på 50 000 SEK. Lånet kommer att återbetalas av emissionslikviden.
Finansieringsavtal. Alelion saknar erforderlig långfristig finansiering för sin verksam- het. Bolaget har vid ett flertal tillfällen upptagit brygglån från vissa aktieägare i Bolaget (se avsnitt Transaktioner med närstående på sid 63) samt ingått avtal med Svenska Handelsbanken AB (publ) (”Handelsbanken”), Almi Företagspartner Väst AB (”Almi”) och Collector Credit AB (”Collector”) avseende viss finansiering. Vidare har Bolaget ingått ett fåtal leasingavtal. Nedan följer en övergripande beskrivning av nämnda avtal om lån och fakturaköp. För ytterligare information om Bolagets lån från närstående, se avsnittet Transaktioner med närstående.
Finansieringsavtal. U.S. Energys största ägare, EQTarg Capital AB (nedan ”EQTarg”), har idag ingått ett finansieringsavtal med Ginger Oil, som dels möjliggör att GOC kommer ur chapter 11, dels möjliggör en större prospektering avseende ett markområde i västra Texas som GOC kontrollerar, där stora oljetillgångar har identifierats. Totalt har EQTarg ett finansieringsåtagande gentemot Ginger Oil om 52 mSEK under en femårsperiod, varav 12 mSEK kommer att betalas ut under det första året. Finansieringsavtalet mellan Ginger Oil och EQTarg innebär även att EQTarg omgående tillför $ 290 000 till Ginger Oil samt ytterligare $ 210 000 vid start av prospekteringen, något som beräknas ske inom 6 – 8 veckor från idag. Xxxxxxxx kommer att utbetalas i SEK från EQTarg till Ginger Oil och växelkursen från SEK till USD bestämd utifrån gällande börsindex. Den initiala finansieringen sker genom ett lån från EQTarg till Ginger Oil, som löper med marknadsmässig ränta om 5 % och lånet löper under 12 månader från första utbetalningsdag. EQTarg Capital AB har rättigheten att när som helst under lånets löptid, konvertera lånet till aktier i Ginger Oil där teckningskursen är fastställd till 7,50 kr/aktie. När lånet förfaller till betalning är EQTarg även tvingade att konvertera hela sin utestående fordran mot aktier i Ginger Oil, där teckningskursen är fastställd till 7,50 kr/aktie. Mot bakgrund av denna uppgörelse utställer Ginger Oil sammanlagt 1 600 000 st teckningsrätter vederlagsfritt till EQTarg. Teckningskursen för dessa teckningsrätter är fastställd till 7,50 kr per aktie. Finansieringsavtalet är villkorat till att en bolagsstämma i Ginger Oil godkänner uppgörelsen.
Finansieringsavtal. (1) Vad som anges i denna punkt [11] gäller endast i de fall utrustning som tillhandahålles enligt Avtalet finansieras av tredje man genom särskilt avtal, s.k. finansieringsavtal med Kunden och gäller i sådana fall i tillägg till vad som i övrigt anges i dessa allmänna avtalsvillkor. Vad som anges i denna punkt [11] äger i sådana fall företräde framför vad som i övrigt anges i dessa allmänna avtalsvillkor vid motstridigheter.
(2) Vad som anges i Avtalet ska gälla mellan Kunden och OpenSolution oaktat att Kunden har tecknat finansieringsavtal avseende utrustningen.
Finansieringsavtal. Koncernbolagen är parter till finansieringsavtal med huvudsakligen två nordiska banker (Swedbank och SBAB). Avtalen är ingångna på sedvanliga villkor och en del av avtalen löper med finansiella åtaganden. Avtalen innehåller även bestämmelser om förtida upp- sägningsrätt för bankerna. Även intresseföretagen har ingått olika finansieringsavtal med banker och andra långivare. Gruppen har lämnat borgensåtaganden och ställt pant till långivarna.
Finansieringsavtal. ⮚ Olika finansieringavtal, t.ex. lån, konvertibla skuldbrev, leasing- och delbetalningsavtal ⮚ Crowd funding ⮚ Löns att jämföra olika alternativ!
Finansieringsavtal. Hemfosa Sverige AB:s dotterföretag Hemfosa Eken Hol- ding AB har den 11 november 2014 ingått ett tilläggsavtal till ett av de bilaterala låneavtal som har ingåtts med Swedbank vilket innebär att den totala låneramen under avtalet utökats med 500 MSEK utöver den ram som fanns tillgänglig den 30 september 2014.
Finansieringsavtal. De externa låneavtal som Koncernen ingått är ingångna på för branschen sedvanliga villkor. Varje lån finansierar i regel en identifierad stock av fastigheter och som säkerhet har i huvudsak lämnats pantbrev i de aktuella fastigheterna. Borgensförbindel- ser och säkerhet i form av bland annat aktier och medel på konto har också lämnats. Säkerhetsavtal och borgensförbindelser är även dessa ingångna på för branschen sedvanliga villkor. Bolaget har de senaste två åren ingått nedanstående finansie- ringsavtal av större betydelse: ￭ Hypo Real Estate International är arrangör för Koncernens största kredit. Den maximala låneramen är 6 000 miljoner kronor. Kreditens löptid är sju år. Avtalet ingicks i juni 2007. Dess syfte är att finansiera ett existerande fastighetsbestånd samt att skapa utrymme för framtida fastighetsförvärv. Ett tjugotal dotterföretag inom Sagax är låntagare. Dessa bolag garanterar varandras förpliktelser enligt avtalet. Som säkerhet för förpliktelserna enligt avtalet har i huvudsak finansierade fastigheter i Sverige och Finland pantsatts. ￭ Svenska Handelsbanken är långivare för två relativt stora krediter upptagna 2005 om totalt 325 miljoner kronor. Den ena krediten är avsedd för refinansiering av tidigare skul- der och för allmänna bolagssyften. Låntagare är ett antal koncernföretag. Den andra krediten till ett dotterföretag avser förvärv av två fastigheter. Räntesäkring av den andra krediten har skett genom derivatinstrument (ISDA-avtal). Krediterna i Handelsbanken är säkerställda bland annat genom pantsätt- ning av fastigheter, aktier medel på konto samt koncernin- ternt skuldebrev. Enligt ett tilläggsavtal med Handelsbanken har krediter om ytterligare 25 miljoner kronor erhållits.
Finansieringsavtal. Klövern är finansierat med eget kapital och skulder. Huvuddelen av skulderna utgörs av räntebärande skulder. Upplåning sker genom upptagande av lån i bank med kortfristig räntebindning där ränterisken begränsas genom derivat. Vidare har Klövern under 2012, inklusive förevarande obligationslån, emitterat icke-säkerställda obligationslån om totalt drygt 1,8 mdr kr. Som säkerhet för lån har Klövern lämnat pantbrev i fastigheter, aktier och reverser i dotterbolagen samt moderbolagsborgen. Kreditavtalen innehåller sedvanliga villkorsbestämmelser om ”change of control” (kontrollägarskifte) och ”cross default” (uppsägning vid kontraktsbrott) samt så kallade covenants avseende nivåer för soliditet, räntetäckningsgrad och belåningsgrad. Klöverns skuldsättningsgrad påverkas dels av finansiell risknivå, dels av lånemarknadens krav på det egna kapitalets storlek för att bevilja marknadsmässiga finansieringsförutsättningar. Klövern hade per den 30 september 2012 utestående räntebärande skulder om 15 111 mkr.
Finansieringsavtal. Styrelsen har beslutat att säga upp avtal med ESGO som förvaltas av L1 Capital Pty Ltd ingått 2017-11-20 samt tilläggsavtal ingått 2018-03-08 om utgivande av konvertibler med tillhörande vederlagsfria teckningsoptioner. Per idag äger ESGO inga aktier, konvertibler eller teckningsoptioner i Bolaget vad styrelsen känner till förutom ett aktielån från Xxxxxx Xxxxxxxxxx.