KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN exempelklausuler

KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN. (TSEK) 0000 0000 0000 2020 2020 Apr - Jun Apr - Jun Jan - Jun Jan - Jun Jan - Dec Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar 9 278 9 213 18 251 20 734 36 980 Andra justeringar för poster som inte ingår i 3 608 -5 792 14 465 13 544 16 075 kassaflödet*)Betald inkomstskatt -555 -461 -1 087 -905 371 Förändringar av varulager 939 542 1 789 1 572 760 Förändringar xx xxxxxxxxxxxxxxxxx 00 000 -649 20 806 13 209 -1 041 Förändringar av rörelseskulder -4 459 19 151 -35 015 33 995 51 874 Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 -10 976 -21 224 Förvärv av aktiverat utvecklingsarbete -10 324 -8 675 -19 172 -18 003 -33 078 Upptagna lån, samt återbetalning av lån 0 0 0 0 -54 774 Amortering av leasingskulder -2 158 -1 637 -3 757 -3 913 -6 259 Nyemission, inkl emissionskostnader 0 0 17 526 0 163 432 Övriga förändringar inom finansieringsverksamheten 105 0 -3 946 0 0 Clavister Holding AB (publ.), Xxxxxxxx 0X, 000 00 Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx | Org No. 556917-6612| Tel: +46 (0)000-00 00 00 | xxx.xxxxxxxxx.xxx (TSEK) 0000 0000 0000 2020 2020 Apr - Jun Apr - Jun Jan - Jun Jan - Jun Jan - Dec Nettoomsättning 1 500 780 3 000 2 505 8 685 Övriga rörelseintäkter 1 0 1 9 221 Personalkostnader -3 887 -951 -9 083 -3 764 -6 218 Övriga externa kostnader -1 810 -1 756 -3 507 -3 141 -7 006 Finansiella intäkter och kostnader -158 -1 475 -288 -3 378 -8 679 Lämnat koncernbidrag 0 0 0 0 -30 000 Skatt 0 0 126 0 -842 Clavister Holding AB (publ.), Xxxxxxxx 0X, 000 00 Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx | Org No. 556917-6612| Tel: +46 (0)000-00 00 00 | xxx.xxxxxxxxx.xxx (TSEK)TILLGÅNGAR 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 Andelar i koncernföretag 572 862 558 295 559 822 Uppskjuten skattefordran 0 478 0
Sample 1See All (4)
Law Insider
+
Microsoft® Word Add-in

Get the Official Word Add-in

Open in AppSource
Add to Word Now
KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN. Januari–september (översiktligt granskade) Helår (reviderade) MSEK 2016 2015 2015 2014 2013 Förändring rörelsekapital –64,6 –15,5 –27,2 14,4 31,5 Kassaflöde från löpande verksamhet 144,6 96,4 118,0 137,1 160,3 Kassaflöde från investeringsverksamhet –45,4 –24,0 –128,3 –39,9 –23,6 Kassaflöde från finansieringsverksamhet –47,3 –38,0 –40,7 –39,4 –70,1 Periodens kassaflöde 51,9 34,4 –51,1 57,8 66,6 Likvida medel vid årets början 143,9 195,6 195,6 131,5 66,6 Omräkningsdifferens likvida medel –0,3 1,7 –0,6 6,3 –1,7 Likvida medel vid periodens slut 195,5 231,7 144,0 195,6 131,5 Outnyttjad checkräkningskredit 196,5 140,4 194,5 144,1 141,8
Sample 1
KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN. (TSEK) 2021Jan - Mar 2020 Jan - Mar 2020Jan - Dec Återläggning av avskrivningar och nedskrivningar 8 973 11 521 36 979 Andra justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet*) 10 857 19 336 16 075 Betald inkomstskatt -532 -444 371 Förändringar av varulager 850 1 030 760 Förändringar xx xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 000 13 858 -1 041 Förändringar av rörelseskulder -30 556 14 844 51 875 Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar 0 -10 976 -21 224 Förvärv av aktiverat utvecklingsarbete -8 848 -9 328 -33 078 Upptagna lån samt återbetalning av lån 0 0 -54 774 Amortering av leasingskulder -1 599 -2 276 -6 259 Nyemission, inkl emissionskostnader 17 526 0 163 432 Övriga förändringar inom finansieringsverksamheten -4 051 0 0 Clavister Holding AB (publ.), Xxxxxxxx 0X, 000 00 Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxx | Org Nr. 556917-6612| Tel: +46 (0)000-00 00 00 | xxx.xxxxxxxxx.xxx
Sample 1

Related to KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG FÖR KONCERNEN

  • Huvudsaklig verksamhet I Sverige och de baltiska länderna erbjuder SEB-koncernen rådgivning och ett brett utbud av finansiella tjänster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har verksamheten en stark inriktning på ett fullserviceerbjudande till företagskunder och institutioner. SEB- koncernen har ett långsiktigt perspektiv i allt som görs och bidrar till att marknader och företag kan utvecklas. SEB-koncernen betjänar 2.700 stora företag och institutioner, 400.000 mindre och medelstora företag, mer än fyra miljoner privatpersoner

  • NATURSKADA OCH DAMMGENOMBROTT Den sammanlagda ersättningen för egendom, avbrott, hyresförlust, extrakostnad och röjning är begränsad till • SEK 5 000 000 per skadetillfälle vid skada genom jordskred, jordras, bergras, lavin, jordskalv, genombrott av damm för magasinering av vatten såsom vattenmagasin vid vattenverk, kvarn- eller branddamm • SEK 1 000 000 per skadetillfälle vid skada genom skyfall, snösmältning, stigande hav, sjö eller vattendrag när vatten strömmar från markytan direkt in i byggnad eller inomhus tränger upp ur avloppsledning.

  • Frivillig gruppförsäkring betyder en försäkring som den som tillhör en särskild grupp har rätt att ansluta sig till genom egen anmälan.

  • Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 657 140 140 Leverantörsskulder 621 612 856 Övriga skulder 246 714 657 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 613 553 524

  • Övriga kostnader 14.4.1 Kunden ska stå för de kostnader som uppstår vid avyttring, överföring eller öppnande av annan förvaring enligt Xxxxxxx.

  • Erbjudandet i sammandrag Emissionsbelopp vid full teckning

  • Sammanlagd arbetstid Den sammanlagda arbetstiden får under varje period om sju dagar uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt inklusive övertid under en beräkningsperiod om högst sex månader. Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden ska semester och sjukfrånvaro under tid då arbetstagaren annars skulle ha arbetat likställas med fullgjord arbetstid. Lokala parter kan komma överens om en beräkningsperiod om högst tolv månader.

  • Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten Typ av kredit Finnair Plus Mastercard, fortlöpande kredit Det sammanlagda kreditbeloppet Detta är den övre kreditlimit eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet. 2 000 – 10 000 euro Villkoren för uttaget Här anges när och hur pengarna kan lyftas. Kredittagaren kan göra det första inköpet på kredit genast efter att kreditbeslutet godkänts. Fortsatta inköp/kontantuttag kan kredittagaren göra efter att han fått kortet. Kreditavtalets löptid Krediten som anslutits till kortet gäller tills vidare. Betalningsrater och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas mellan olika fordringar Du måste betala följande: Krediten återbetalas i månadsrater som omfattar ränta och amortering av kapitalet. Månadsratens belopp är en avtalad procentandel av skuldsaldot vid faktureringstidpunkten. Om till exempel 1 500 euro av krediten har utnyttjats och om amorteringsprocenten är tre (3) är månadsraten 45 euro. Övriga avtalsenliga avgifter ska betalas i anslutning till den månads- raten, enligt den avtalade förfallodagen. Det totala belopp som ska betalas Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella övriga kostnader i samband med krediten. Det totala kreditbeloppet beror på utnyttjandet av krediten, återbetalningen av den och kreditavtalets löptid. Det uppskattade totala kreditbelopp som ska betalas, om krediten uppgår till exempel till 1 500 euro, inklusive räntor och kostnader, är 1 689 euro utifrån antagandet att kredittiden är ett år, räntan på krediten (06.2019) samt avgifterna och provisionerna är oförändrade under hela kredittiden och krediten återbetalas i 12 lika stora rater med en månads intervall. I kalkylen har årsavgiften och avgiften för pappersfaktura beaktats. Begärda säkerheter Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i samband med kreditavtalet. Krediten beviljas i regel utan säkerhet.

  • Kostnadsfördelning Huvudmannen svarar för alla arbeten och kostnader för den allmänna anläggningen. Fastighetsägaren svarar för alla arbeten och kostnader för VA-installationen. Anordning som behövs endast för en eller några få fastigheter, t.ex. anordning för tryckstegring av vatten eller pumpning av avloppsvatten, bekostas av vederbörande fastighetsägare om inte huvudmannen bestämt annat.

  • Lokal överenskommelse De lokala parterna får träffa överenskommelse om annan lösning, om det finns särskilda skäl.