KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. (TUSENTAL KRONOR) NOTER 2006 2005 2004 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -35 015 -37 410 -39 385 Ränta 603 -1 082 -1 117 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet 30 - 2 911 -37 323 1 632 -36 860 2 462 -38 040 Förändring av rörelsekapitalet: Kundfordringar -561 -82 -6 Andra kortfristiga fordringar -409 994 - 884 Varulager 107 -92 492 Kortfristiga skulder 3 376 -553 -1 101 Kassaflöde från den löpande verksamheten -34 810 -36 593 -39 539 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar 31 -1 116 - 1 009 - 927 Försäljning av materiella anläggningstillgångar Försäljning dotterföretag - 5 227 - - 255 - Kassaflöde från investeringsverksamheten 4 111 - 1 009 -672 Finansieringsverksamheten Nyemissioner 525 75 729 23 820 Återvunnen moms på emissionsutgifter - - 397 Konvertibellån 32 - 5 400 16 395 Återbetalning konvertibellån - -212 - Minskning av långfristiga finansiella skulder* -99 - - Ökning av kortfristiga finansiella skulder* 192 - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 618 80 917 40 612 Årets kassaflöde -30 081 43 315 401 Likvida medel vid periodens ingång 51 379 8 064 7 663 Likvida medel vid periodens utgång 12 21 298 51 379 8 064 * Amorteringar av skulder avseende finansiell leasing redovisas fr o m 2006 inom finansieringsverksamheten.
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. Koncernen Första halvåret Xxxxxx i SEK om inget annat anges 2023 2022 Helåret 2022 2021 Den löpande verksamheten
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. (Alla belopp i TSEK) Not 2007-01-01 –2007-12-31 2006-01-01 –2006-12-31 2005-11-25 –2005-12-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd- ringar av rörelsekapital -30 743 -9 933 -1 873
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. (Tkr) 2019-10-01- 2018-10-01- Resultat efter finansiella poster 403 -125 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 20 977 2 564 Betald skatt -110 -145
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. Alla belopp i SEK 12M Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster −24 237 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 9 191
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. Avser moderbolaget Irisity AB (publ). Koncernen skapades 21 januari 2019, i koncernen ingår även Visionists AB och D.A.R.C AB, det sistnämnda bedriver ingen verksamhet. *Förändring av långfristiga fordringar klassificeras som kassaflöde från den löpande verksamheten då det bedöms ge en mer rättvisande bild.
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. Belopp i mkr 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2018-01-01 2018-12-31 Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 507 255 263 99 248
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. KONCERNEN Kvartal 2 Halvår Helår 2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-10-23 KSEK 2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 Rörelseresultat -11 779 - -24 045 - -10 347 Avskrivningar - - - - Finansiella intäkter - - - - - Finansiella kostnader -673 - -673 - -
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. Koncernens kassaflödesanalys motsvarar perioden 1 januari 2019 – 31 mars 2019. Det finns inga jämförelsetal eftersom koncernen bildades när Swedish Electromagnet Holding Group förvärvades den 11 december 2018.
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. Koncernens kassaflödesanalys, MSEK Jan–mars Jan–mars Helår 2012 2011 2011 Från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital –5 –5 –22 Förändringar i rörelsekapital –2 –1 2 Från investeringsverksamheten 0 0 0 Från finansieringsverksamheten 28 –86 –479 Likvida medel vid periodens början 85 584 584