KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. (TUSENTAL KRONOR) NOTER 2007 2006 2005 Rörelseresultat -38 468 -35 015 -37 410 Ränta -475 603 -1 082 Justering för poster som ej ingår i kassaflödet 30 1 153 -2 911 1 632 Kundfordringar 575 -561 -82 Andra kortfristiga fordringar -1 254 -409 994 Varulager -230 107 -92 Kortfristiga skulder 150 3 376 -553 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 31 -726 -1 116 -1 009 Försäljning dotterföretag - 5 227 - Nyemissioner - 525 75 729 Konvertibellån 32 - - 5 400 Återbetalning konvertibellån - - -212 Ökning/Minskning av långfristiga finansiella skulder* 15 000 -99 - Ökning av kortfristiga finansiella skulder* 3 885 192 - Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18 885 618 80 917 Årets kassaflöde -20 390 -30 081 43 315 Likvida medel vid periodens ingång 21 298 51 379 8 064 Likvida medel vid periodens utgång 12 908 21 298 51 379
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. Koncernens kassaflödesanalys, MSEK Jan–mars Jan–mars Helår 2012 2011 2011 Från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital –5 –5 –22 Förändringar i rörelsekapital –2 –1 2 Från investeringsverksamheten 0 0 0 Från finansieringsverksamheten 28 –86 –479 Likvida medel vid periodens början 85 584 584
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. TSEK Preliminär 2021 Utfall 2020
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. Utfall Proforma
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. (Tkr) 2019-10-01- 2018-10-01- Resultat efter finansiella poster 403 -125 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m 20 977 2 564 Betald skatt -110 -145
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. KONCERNEN Kvartal 2 Halvår Helår 2021-04-01 2020-04-01 2021-01-01 2020-01-01 2020-10-23 KSEK 2021-06-30 2020-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2020-12-31 Rörelseresultat -11 779 - -24 045 - -10 347 Avskrivningar - - - - Finansiella intäkter - - - - - Finansiella kostnader -673 - -673 - -
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS jan–dec 20081 jan–dec 20071 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Ökning av likvida medel Kursdifferens i likvida medel Likvida medel vid periodens slut -6 044 -64 5363 -12 318 -533 341 -165 2224 -10 373
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. (Alla belopp i TSEK) Not 2007-01-01 –2007-12-31 2006-01-01 –2006-12-31 2005-11-25 –2005-12-31 Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före föränd- ringar av rörelsekapital -30 743 -9 933 -1 873
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. Belopp i mkr 2019-01-01 2019-09-30 2018-01-01 2018-09-30 2019-07-01 2019-09-30 2018-07-01 2018-09-30 2018-01-01 2018-12-31 Den löpande verksamheten Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 507 255 263 99 248
KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS. TEUR Not Dec 2007 Dec 2006 Den löpande verksamheten Rörelseresultat (EBIT) 63 223 34 705 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet: Avskrivningar 18,19,20 24 353 21 884 Realisationsvinster/-förluster 13 -1 070 - Pensioner -1 063 463 Resultatandelar i intresseföretag 21,22 -6 219 -5 296 Omräkningsdifferenser och övriga justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet -5 519 -1 672 Erhållen ränta 14 2 040 1 544 Betald ränta 14 -3 048 -3 314 Utdelning från intresseföretag 21,22 3 904 2 882 Övriga finansiella poster 14 -1 492 635 Betald skatt -4 997 -9 236 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 70 112 42 595 Förändring av: Varulager -427 -102 Kortfristiga fordringar -2 446 -10 556 Kortfristiga skulder 8 428 9 161 Förändring av rörelsekapital 5 555 -1 497 Kassaflöde från den löpande verksamheten 75 667 41 098