Kassaflöde. Kassaflödet påverkades negativt av ett resultat efter finansiella poster om -8 265 307 SEK. Genom ett positivt kassaflöde från finansieringsverksamheten om 9 359 454 SEK uppgick kassaflödet under 2011/2012 till 1 272 960 SEK.
Kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 466 KSEK för perioden 1 januari till 30 juni 2018, jämfört med 170 KSEK under räkenskapsåret 2017. Bolagets resultat har haft en negativ påverkan på kassaflödet om 867 KSEK medan nettot av förändringar i fordringar och skulder har inneburit en positiv utveckling om 410 KSEK. Totalt har kassaflödet från den löpande verksamheten utvecklats negativt med 296 KSEK jämfört med räkenskapsåret 2017. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 281 KSEK under perioden 1 januari till 30 juni 2018, jämfört med 1 646 KSEK under räkenskapsåret 2017. Investeringstakten har följt utvecklingsplanen och tillgången på kapital. Investeringarna under 2017 avser framför allt förvärv av balanserade utgifter för utveck lingsarbeten samt patent och liknande rättigheter från Inhalation Sciences avseende rättigheterna till LaminarPacesystemet. Investeringarna under första halvåret 2018 avser en LaminarPace enhet från Inhalation Sciences. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2 298 KSEK under perioden 1 januari till 30 juni 2018, jämfört med 2 096 KSEK under räkenskapsåret 2017. Skillnaden förklaras främst av att moderbolaget under 2017 lämnade aktieägartillskott uppgående till 1 996 KSEK och lån upptagna under första halvåret 2018 uppgick till 2 250 KSEK. Likvida medel uppgick till 1 831 KSEK per den 30 juni 2018 jämfört med 280 KSEK vid utgången av 2017.
Kassaflöde. Under räkenskapsåret 2015 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital till -2 666 120 SEK, jämfört med -36 860 SEK under räkenskapsåret 2014. Skillnaden förklaras uteslutande av ett sämre resultat efter finansiella poster under 2015. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under räkenskapsåret 2015 till -1 141 883 SEK, jämfört med -668 959 SEK under 2014. Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick för perioden 2015- 01-01 – 2015-12-31 till -2 497 115 SEK och för perioden 2014-01-01 – 2014-12-31 till -58 538 SEK. Skillnaden förklaras uteslutande av förvärv av immateriella anläggningstillgångar. Kassaflöde från finansieringsverksamheten påverkades uteslutande av nyemissionen som genomfördes under 2015 och uppgick till 11 660 405 SEK, jämfört med 770 000 SEK under 2014. Per den 31 december 2015 uppgick kassaflödet till 8 063 910 SEK, jämfört med 42 503 SEK per den 31 december 2014. För perioden 2016-01-01 – 2016-09-30 redovisas ett negativt kassaflöde om 3 593 258 SEK. Det negativa kassaflödet från den löpande verksamheten består av ett negativt resultat för perioden uppgående till -1 491 904 SEK, ökade rörelsefordringar samt minskade rörelseskulder. Investeringsverksamheten består i förvärv av immateriella anläggningstillgångar om 1 502 829 SEK och finansieringsverksamheten består at utgivande av teckningsoptioner vilka inbringade 214 500 SEK. Likvida medel vid periodens slut uppgår till 4 470 652 SEK.
Kassaflöde. Kassaflödet påverkades negativt av ett resultat efter finansiella poster om -3 231 111 SEK. Genom ett positivt kassaflöde från finansieringsverksamheten om 2 572 280 SEK uppgick kassaflödet under delåret 2013 till -629 464 SEK. Likvida medel uppgick per 2013-09-30 till 802 176 SEK och i detta belopp ingår outnyttjad checkkredit om 642 907 SEK.
Kassaflöde. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick till -4 464 958 SEK jämfört med -5 933 782 SEK för perioden 2015-09-01 – 2016-02-28. Skillnaden beror främst på minskad förlust gentemot tidigare period. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -11 114 660 SEK jämfört med -9 875 094 under räkenskapsåret 2014/15. Kassaflöde från den löpande verksamheten för perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick till -5 634 561 SEK. Motsvarande period föregående räkenskapsår uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten till -6 479 188 SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -11 101 738 SEK, en minskning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -8 481 554 SEK. Under perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 uppgick NextCells kassaflöde från investeringsverksamheten till 0 SEK. Under motsvarande period föregående räkenskapsår uppgick kassaflöde från investeringsverksamheten till -113 890 SEK. Kassaflöde från investeringsverksamheten för räkenskapsåret 2015/16 uppgick till -142 134 SEK, en minskning mot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -3 596 043 SEK. NextCells kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick under perioden 2016-09-01 – 2017-02-28 till 3 909 859 SEK, vilket är en ökning gentemot motsvarade period föregående år när kassaflödet uppgick till 345 000 SEK. Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick under räkenskapsåret 2015/16 till 8 389 267 SEK, en minskning gentemot räkenskapsåret 2014/15 när kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till 20 781 300 SEK.
Kassaflöde. Kassaflödet för det förlängda räkenskapsåret 2005 uppgick till 0 KSEK. Under 2006 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 231 KSEK, jämfört med 157 KSEK under 2005. Förändring av rörelsekapitalet hade en positiv inverkan om 189 KSEK. Bolagets produktutveckling under året medförde investeringar, i huvudsak i immateriella anläggningstillgångar, vilket medförde att kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till - 1 881 KSEK. Finansieringsverksamheten hade en effekt på kassaflödet om 1 650 KSEK och var till sin helhet hänförlig till ökad upplåning. Under 2007 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -334 KSEK varav -390 KSEK var hänförligt till förändringar i rörelsekapital. Under året slutfördes utvecklingen av Bestins basprodukt vilket medförde att investeringsverksamheten hade en effekt på kassaflödet om -1 510 KSEK. Genom investeringsverksamheten tillfördes Bolaget kapital om 1 844 KSEK, varav 1 644 KSEK var hänförligt till ökad upplåning, vilket hade en positiv effekt på kassaflödet som för året uppgick till 0 KSEK. Under perioden 2008-01-01 – 2008-02-29 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -310 KSEK varav förändringar i rörelsekapitalet hade en effekt om -488 KSEK. Bolaget gjorde inga investeringar under perioden varvid investeringsverksamheten ej hade någon effekt på kassaflödet. Finansieringsverksamheten hade en positiv effekt på kassaflödet om 310 KSEK och var i huvudsak hänförlig till inlösen av konvertibler. Kassaflödet för perioden uppgick till 0 KSEK.
Kassaflöde. Januari-februari 2020
Kassaflöde. Kassaflödet för år första kvartalet 2020 uppgick till -295 KSEK jämfört med -187 motsvarande period 2019. Likvida medel uppgick per den 31 mars 2020 till 426 KSEK jämfört med 109 KSEK motsvarande period 2019.
Kassaflöde. Det totala kassaflödet uppgick under 2015 till 1,0 MSEK att jämföra med 3,5 MSEK under 2014. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,5 MSEK 2015 att jämföra med 3,5 MSEK vid slutet av 2014. Anledningen till det förbättrade kassaflödet är de nyemissioner som har skett med 6,8 MSEK 2015 och 4,0 MSEK 2014 efter kostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,7 MSEK under 2015 att jämföra med -0,1 MSEK under 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -4,9 MSEK under 2015 att jämföra med -0,7 MSEK under 2014. Kassaflödet hänfört till förändring av rörelsekapital uppgick till – 0,2 MSEK under 2015 att jämföra med -0,6 MSEK under 2014. Kassaflö- det från investeringsverksamheten under 2015 uppgick till -1 MSEK att jämföra med -0,5 MSEK under 2014. Kassaflödet från finansierings- verksamheten under 2015 uppgick till 6,8 MSEK tkr att jämföra med 4 MSEK under 2014. Kassaflödet från finansieringsverksamheten utgörs av nyemissioner.
Kassaflöde. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7 353 KSEK, vilket var väsentligt lägre än för 2010 och som främst påverkades negativt av ett resultat efter finansiella poster om -46 030 KSEK (hänförligt till nedskrivning av värdet på dotterbolagsaktier (40 784 KSEK) och koncernfordran (1 778KSEK)). Samtidigt uppgick justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet till 43 537 KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2 708 KSEK och var främst hänförligt till nyemission och optionslikvider om 15 618 KSEK, samtidigt som lämnade aktieägartillskott om -11 480 KSEK påverkade kassaflödet från finansieringsverksamheten negativt. Årets kassaflöde uppgick till -4 645 KSEK och likvida medel vid årets slut uppgick till 859 KSEK, vilket var en minskning från föregående år, främst till följd av nyemission och optionslikvider om 15 986 KSEK.