Kassaflöde. Kassaflödet påverkades negativt av ett resultat efter finansiella poster om -3 231 111 SEK. Genom ett positivt kassaflöde från finansieringsverksamheten om 2 572 280 SEK uppgick kassaflödet under delåret 2013 till -629 464 SEK. Likvida medel uppgick per 2013-09-30 till 802 176 SEK och i detta belopp ingår outnyttjad checkkredit om 642 907 SEK.
Kassaflöde. Kassaflödet påverkades negativt av ett resultat efter finansiella poster om -5 538 879 SEK. Genom ett positivt kassaflöde från finansieringsverksamheten om 7 969 692 SEK uppgick kassaflödet under 2010/2011 till 789 577 SEK.
Kassaflöde. Jämförelse mellan perioden 1 januari – 31 mars 2015 och 1 januari – 31 mars 2014 Kassaflödet för det första kvartalet 2015 uppgick totalt till 10 233 TSEK (24 047 TSEK). Under kvartalet redovisades ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 9 197 TSEK (10 250 TSEK). Dessutom påverkade rörelsekapitalförändringar kassaflödet med 57 TSEK (1 368 TSEK). Det negativa löpande kassaflödet förbättrades främst på grund av ökade kortfristiga skulder. Kassaflödet från investeringar uppgick till 1 036 TSEK (1 353 TSEK) bestod främst av produktionsverktyg. Vidare uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 0 TSEK (35 650 TSEK). Kassaflödet under 2014 påverkades positivt av den under första kvartalet 2014 genomförda nyemissionen. Jämförelse mellan räkenskapsåren 2014 (IFRS) och 2013 (IFRS) Kassaflödet för 2014 uppgick totalt till 4 302 TSEK (14 144 TSEK). Det totala kassaflödet 2014 påverkades positivt av genomförd kapitalanskaffning som netto, efter avdrag för emissionskostnader, tillförde Bolaget 34 962 TSEK samt kassaflödet för 2013 påverk ades positivt av under 2013 genomförda kapitalanskaffningar om netto 53 096 TSEK. Under året redovisades ett kassaflöde från den löpande verksamheten på 37 077 TSEK (34 026 TSEK), huvudsakligen drivet av ökade försäljningsoch marknadsförings kostnader i samband med lansering av Nevisense. Dessutom på verkade rörelsekapitalförändringar kassaflödet med 1 431 TSEK (365 TSEK). Kassaflödet från investeringar uppgick till 2 187 TSEK under 2014 som bestod av förvärv av inventarier, verktyg och install ationer. Under 2013 uppgick kassaflödet från investeringar till 4 926 TSEK. Minskningen i investeringar är huvudsakligen hänförligt till att de faktiska investeringarna i verktyg för det pågående projektet för en ny automatiserad produktionslinje minskade. Vidare uppgick kassaflödet från finansieringsverk samheten 2014 till 34 962 TSEK. Motsvarande siffra för 2013 uppgick till 53 096 TSEK, som främst härrör från nyemissionerna som genomfördes under båda åren.
Kassaflöde. Kassaflödet för det förlängda räkenskapsåret 2005 uppgick till 0 KSEK. Under 2006 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 231 KSEK, jämfört med 157 KSEK under 2005. Förändring av rörelsekapitalet hade en positiv inverkan om 189 KSEK. Bolagets produktutveckling under året medförde investeringar, i huvudsak i immateriella anläggningstillgångar, vilket medförde att kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till - 1 881 KSEK. Finansieringsverksamheten hade en effekt på kassaflödet om 1 650 KSEK och var till sin helhet hänförlig till ökad upplåning. Under 2007 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -334 KSEK varav -390 KSEK var hänförligt till förändringar i rörelsekapital. Under året slutfördes utvecklingen av Bestins basprodukt vilket medförde att investeringsverksamheten hade en effekt på kassaflödet om -1 510 KSEK. Genom investeringsverksamheten tillfördes Bolaget kapital om 1 844 KSEK, varav 1 644 KSEK var hänförligt till ökad upplåning, vilket hade en positiv effekt på kassaflödet som för året uppgick till 0 KSEK. Under perioden 2008-01-01 – 2008-02-29 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -310 KSEK varav förändringar i rörelsekapitalet hade en effekt om -488 KSEK. Bolaget gjorde inga investeringar under perioden varvid investeringsverksamheten ej hade någon effekt på kassaflödet. Finansieringsverksamheten hade en positiv effekt på kassaflödet om 310 KSEK och var i huvudsak hänförlig till inlösen av konvertibler. Kassaflödet för perioden uppgick till 0 KSEK.
Kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital för 2014 uppgick till -36 860 SEK. Kassa- flödet från den löpande verksamheten uppgick till -668 959 och påverkades främst negativt genom ökning av rörelse- fordringar om -1 195 007 SEK samt ökning av rörelseskulder som uppgick till 562 908 SEK. Kassaflödet från investerings- verksamheten uppgick till -58 538 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till förvärv av immateriella anläggningstillgångar. De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod av patentkostnader. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 770 000 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till nyemission. Periodens kassaflöde uppgick per 2014-12-31 till 42 503 SEK. Under första halvåret 2015 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital till -151 164 SEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 351 146 vilket främst påverkades positivt av minskning av rörelsefordringar om 1 136 666 SEK. Ökning av rörelseskulder uppgick till 365 644 SEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -601 480 SEK vilket i sin helhet var hänförligt till förvärv av immateriella anläggnings- tillgångar. De förvärvade immateriella anläggningstillgångarna bestod av patentkostnader. Under det första halvåret 2015 registrerades inget kassaflöde från finansieringsverksamheten. Periodens kassaflöde per den 30 juni 2015 uppgick till 749 666 SEK.
Kassaflöde. Nivån på intäkterna är fortfarande låg, vilket innebär att kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital är negativt för 2010-2008 samt 2011. Kassaflödet före förändring av rörelsekapital under 2011 uppgick till -821 tkr och förklaras av ökat negativt kassaflöde dels från amortering av det lån härrörande från förvärven 2011 och 2010 samt ökade kostnader för årsavgifter för immateriella rättigheter. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under 2011 till -2 967 tkr varav -12 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter och resterande förvärv av fastighet. År 2010 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -1 602 tkr och härrör förvärvet av immateriella rättigheter. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från investeringsverksamheten till -23 tkr respektive -5 tkr och är investeringar i immateriella rättigheter. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under 2011 till 2 624 tkr och härrör från den nyemission som bolaget genomförde i oktober 2011 samt amortering av lån i samband med ovan nämnda förvärv. År 2010 uppgick kassaflödet från finansieringsverksamheten till 2 554 tkr och härrör från den nyemission med företräde för aktieägarna som bolaget genomförde under okt-nov 2010 samt från långfristigt lån från European Institute of Science AB som uppkom i samband med ovan nämnda förvärv. Under 2009 och 2008 uppgick kassaflödet från finansie ringsverksamheten till -8 tkr respektive -16 tkr, vilket är amorteringar på ett tidigare projektlån från ALMI företagspartner. Lånet slutamorterades under 2009. Under 2011 uppgick kassaflödet till -1 106 tkr. Det ökade negativa kassaflödet förklaras främst av att Bolaget investerade i en fastighet. År 2010 var årets kassaflöde positivt på grund av nyemission och uppgick till 902 tkr. Kassaflödet år 2008 och 2009 uppgick till -26 tkr respektive -83 tkr. Det ökade negativa kassaflödet för år 2009 förklaras av att bolaget investerade i ett formsprutningsverktyg för höljen till Bolagets produkt CoolHeater.
Kassaflöde. Januari-februari 2020
Kassaflöde. Kassaflödet 2014 (räkenskapsåret 2013 inom parentes) från den löpande verksamheten uppgick till -3,6 (2,2) MSEK vilket var en försämring med 171 procent. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -10,3 (-5,8) MSEK. Ökningen förklarades av förvärv av immateriella anläggningstillgångar och investering i dotterbolag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 16,6 (1,0) MSEK. Under året genomfördes en nyemission av aktier om 20,6 (0,0) MSEK. Obducat hade för 2014 (2013) ett totalt kassaflöde på 2,6 (0,4) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2015 uppgick till 3,1 (0,4) MSEK. Kassaflödet 2015 (räkenskapsåret 2014 inom parentes) från den löpande verksamheten uppgick till -5,4 (-3,6) MSEK vilket var en försämring med 50 procent. Förklaring till det försämrade kassaflödet var huvudsakligen försämring av resultatet efter finansiella poster. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -22,6 (-10,3) MSEK där ökningen i allt väsentligt förklaras av investeringar i nytt renrum samt förvärvet av Obducat Europe. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 25,9 (16,6) MSEK. Under året genomfördes en nyemission av aktier om 26,9 (20,6) MSEK, samt att ett konvertibelt förlagslån om 3,5 MSEK utgavs som del av betalning för förvärvet av Obducat Europe. Obducat hade för 2015 (2014) ett totalt kassaflöde på -2,2 (2,6) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2015 uppgick till 0,9 (3,1) MSEK. Kassaflödet 2016 från den löpande verksamheten uppgick till -32,1 (-5,4) MSEK vilket var en försämring med 491 procent vid jämförelse med föregående år. Förklaring till det försämrade kassaflödet var huvudsakligen ett kraftigt försämrat rörelseresultat. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -6,5 (-22,6) MSEK vilket var en förbättring med 71,0 procent vid jämförelse med föregående år. Förbättringen förklarades huvudsakligen av väsentligt lägre investeringar i förvärv av materiella anläggningstillgångar och inga investeringar i dotterbolag. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 76,8 (25,9) MSEK. Den kraftiga ökningen berodde på genomförda nyemissioner om sammanlagt 80,1 MSEK. Obducat hade för 2016 ett positivt totalt kassaflöde på 38,1 (-2,2) MSEK. Likvida medel per den 31 december 2016 uppgick till 39,0 (0,9) MSEK. Kassaflödet 2017 från den löpande verksamheten uppgick till -36,3 (-32,1) MSEK vilket var en försämring med 12,9 procent vid jämförelse med föregående år. Förklaring till det försämrade kassaflöd...
Kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade under 2014 till -43 632 (-19 090) KSEK. Kassaflödet påverkades framförallt av att det negativa rörelseresultatet ökade men även av att kortfristiga skulder ökade. Kassaflödet från investeringsverksamheten ökade också och uppgick till -23 429 (-11 684) KSEK. Investeringarna avsåg främst aktiverade utvecklingsutgifter men också förvärv av inventarier som används i utvecklingsprojekten. Den genomförda nyemissionen under året ökade kassaflödet med 76 599 (33 595) KSEK. Det totala kassaflödet för 2014 uppgick till 9 537 (2 821) KSEK och likvida medel i slutet av året uppgick till 49 698 (39 992) KSEK.
Kassaflöde. Aberas kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2018-01-01– 2018-12-31 uppgick till cirka -2 472 885 SEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden 2018-01-01– 2018-12-31 uppgick till 1 000 000 SEK. Det positiva kapitalflödet var hänförligt till upptagna lån. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av periodens slut till 496 550 SEK. Aberas kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2019-01-01 – 2019-12-31 uppgick till -2 989 766 SEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden 2019-01-01 – 2019- 12-31 uppgick till 5 144 834 SEK. Det positiva kassaflödet var främst hänförligt till Bolagets nyemission. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av periodens slut till 2 651 618 SEK. Aberas kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2019-01-01 – 2019-11-30 uppgick till cirka -2 110 785 SEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden 2019-01-01 – 2019-11-30 uppgick till 6 844 834 SEK. Det positiva kassaflödet var främst hänförligt till nyemission. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av periodens slut till 5 230 599 SEK. Aberas kassaflöde i den löpande verksamheten för perioden 2020-01-01 – 2020-11-30 uppgick till cirka -1 976 112 SEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten under perioden 2020-01-01 – 2020-11-30 uppgick till 1 000 000 SEK. Det positiva kassaflödet var främst hänförligt till upptagna lån. Bolagets likvida medel uppgick vid utgången av periodens slut till 1 675 506 SEK.