Kassaflöde exempelklausuler
Kassaflöde. Kassaflödet påverkades negativt av ett resultat efter finansiella poster om -5 538 879 SEK. Genom ett positivt kassaflöde från finansieringsverksamheten om 7 969 692 SEK uppgick kassaflödet under 2010/2011 till 789 577 SEK.
Kassaflöde. Räkenskapsåret 2020 jämfört med 2019 Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under helår 2020 till -10 935 KSEK (-5 062). Minsk- ningen om 5 873 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var -1 635 KSEK helår 2020 jämfört med 10 169 KSEK helår 2019. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -16 461 KSEK (-6 952). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten uppgick till -11 634 KSEK (25 603). Periodens kassaflöde uppgick till -15 762 KSEK (13 589). Räkenskapsåret 2019 jämfört med 2018 Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten upp- gick under helår 2019 till -5 062 KSEK (-10 200). Ökningen om 5 138 KSEK är hänförligt till sämre kassaflöde från förändringar av rörelsekapitalet som var 10 169 KSEK helår 2020 jämfört med 2 795 KSEK helår 2018. Bolagets kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick under perioden helåret till -6 952 KSEK (-6 116). Investeringarna är främst hänförliga till utvecklingskostnader för mjuk- vara. Bolagets kassaflöde för finansieringsverksamheten uppgick till -11 634 KSEK (25 603). Periodens kassaflöde uppgick till 13 589 KSEK (6 078). • Styrelsen i Tessin Nordic beslutade den 26 februari 2021 med stöd av bemyndigande från årsstämma 2020 om en riktad nyemission om 38,5 MSEK. • Den 16 mars 2021 offentliggjorde Effnetplattformen och Tessin Nordic Transaktionen. • Tessin Nordic har förlängt lånet till Xxxxxx XXxxxxxx AB på 10 MSEK plus upplupen ränta om sex procent. Lånet är förlängt till det tidigare av 31 maj 2021 och en (1) månad efter en notering av aktierna i Tessin Nordic. Läs mer under Låneavtal i avsnittet Legala frågor och kompletterande information.
Kassaflöde. Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 404 (271) MSEK. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital uppgick till 354 (613) MSEK. Likviditetspåverkan avseende pensioner, främst pensionsutbetalningar, uppgick till -270 (-271) MSEK. Under perioden har kapitalisering skett med 0 (141) MSEK och gottgörelse har erhållits med 0 (141) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 757 (347) MSEK. Förvärv av materiella anläggningstillgångar uppgick till 503 (360) MSEK. Investeringarna avsåg främst fordon inom produktionen, transport- och sorteringsutrustning och anläggningar i anslutning till etableringen av de nya terminalerna i Hallsberg och Rosersberg i Sverige. Investeringarna genomförs bland annat för att effektivisera den svenska brevverksamheten och för att möta koncernens målsättningar på miljöområdet. Förvärv av immateriella anläggningstillgångar uppgick till 58 (52) MSEK. De immateriella investeringarna avsåg främst utveckling av gemensamma IT-lösningar. Förvärv av dotterbolag, netto likviditetspåverkan, uppgick till 210 (0) MSEK. Se vidare not 12 Förvärv och avyttringar. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -116 (-53) MSEK. Amortering av lån under perioden uppgick till 50 (7) MSEK och avsåg koncernens certifikatprogram. Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 2 571 MSEK, vilket är 475 MSEK lägre än per den 31 december 2012.
Kassaflöde. Kassaflödet för det förlängda räkenskapsåret 2005 uppgick till 0 KSEK. Under 2006 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 231 KSEK, jämfört med 157 KSEK under 2005. Förändring av rörelsekapitalet hade en positiv inverkan om 189 KSEK. Bolagets produktutveckling under året medförde investeringar, i huvudsak i immateriella anläggningstillgångar, vilket medförde att kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till - 1 881 KSEK. Finansieringsverksamheten hade en effekt på kassaflödet om 1 650 KSEK och var till sin helhet hänförlig till ökad upplåning. Under 2007 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -334 KSEK varav -390 KSEK var hänförligt till förändringar i rörelsekapital. Under året slutfördes utvecklingen av Bestins basprodukt vilket medförde att investeringsverksamheten hade en effekt på kassaflödet om -1 510 KSEK. Genom investeringsverksamheten tillfördes Bolaget kapital om 1 844 KSEK, varav 1 644 KSEK var hänförligt till ökad upplåning, vilket hade en positiv effekt på kassaflödet som för året uppgick till 0 KSEK. Under perioden 2008-01-01 – 2008-02-29 uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -310 KSEK varav förändringar i rörelsekapitalet hade en effekt om -488 KSEK. Bolaget gjorde inga investeringar under perioden varvid investeringsverksamheten ej hade någon effekt på kassaflödet. Finansieringsverksamheten hade en positiv effekt på kassaflödet om 310 KSEK och var i huvudsak hänförlig till inlösen av konvertibler. Kassaflödet för perioden uppgick till 0 KSEK.
Kassaflöde. MedicPens kassaflöde under hela perioden jan 2013 – mars 2016 har utgjorts av negativt kassaflöde från den löpande verksamheten och investeringsverksamheten samt positivt kassaflöde från finansieringsverksamheten. Kassaflödet från den löpande verksamheten har huvudsakligen utgjorts av kostnader för driften av Bolaget samt investeringar i patent och patentansökningar och kassaflödet från finansieringsverksamheten har utgjorts av nyemissioner av aktier inklusive utgivandet av teckningsoptioner vilka vid påkallande av lösen från innehavarna av teckningsoptionerna, tillfört Bolaget kapital samt, lån från kreditinstitut. Under 2013 uppgick Bolagets kassaflöde till 9 516 (767) tkr och utgjordes av Kassaflöde från den löpande verksamheten om -4 210 (-4 253), kassaflöde från investeringsverksamheten om -560 (-966) tkr samt kassaflöde från finansieringsverksamheten om 14 286 (5 986) tkr. Under 2014 uppgick Bolagets kassaflöde till -6 656 (9 516) tkr och utgjordes av Kassaflöde från den löpande verksamheten om -4 640 (-4 210), kassaflöde från investeringsverksamheten om -228 (-560) tkr samt kassaflöde från finansieringsverksamheten om -1 788 (14 286) tkr. Under 2015 uppgick Bolagets kassaflöde till 616 (-6 656) tkr och utgjordes av Kassaflöde från den löpande verksamheten om -5 489 (-4 640), kassaflöde från investeringsverksamheten om -1 421 (-228) tkr samt kassaflöde från finansieringsverksamheten om 7 525 (-1 788) tkr. Under perioden jan - mars 2016 (jan – mars 2015) uppgick Bolagets kassaflöde till -3 650 (-1 528) tkr och utgjordes av kassaflöde från den löpande verksamheten om -3 503 (-1 277), kassaflöde från investeringsverksamheten om 0 (-104) tkr samt kassaflöde från finansieringsverksamheten om -147 (-147) tkr.
Kassaflöde. Januari-februari 2020
Kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 466 KSEK för perioden 1 januari till 30 juni 2018, jämfört med 170 KSEK under räkenskapsåret 2017. Bolagets resultat har haft en negativ påverkan på kassaflödet om 867 KSEK medan nettot av förändringar i fordringar och skulder har inneburit en positiv utveckling om 410 KSEK. Totalt har kassaflödet från den löpande verksamheten utvecklats negativt med 296 KSEK jämfört med räkenskapsåret 2017. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 281 KSEK under perioden 1 januari till 30 juni 2018, jämfört med 1 646 KSEK under räkenskapsåret 2017. Investeringstakten har följt utvecklingsplanen och tillgången på kapital. Investeringarna under 2017 avser framför allt förvärv av balanserade utgifter för utveck lingsarbeten samt patent och liknande rättigheter från Inhalation Sciences avseende rättigheterna till LaminarPacesystemet. Investeringarna under första halvåret 2018 avser en LaminarPace enhet från Inhalation Sciences. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 2 298 KSEK under perioden 1 januari till 30 juni 2018, jämfört med 2 096 KSEK under räkenskapsåret 2017. Skillnaden förklaras främst av att moderbolaget under 2017 lämnade aktieägartillskott uppgående till 1 996 KSEK och lån upptagna under första halvåret 2018 uppgick till 2 250 KSEK. Likvida medel uppgick till 1 831 KSEK per den 30 juni 2018 jämfört med 280 KSEK vid utgången av 2017.
Kassaflöde. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 989 KSEK till följd av minskning av varulager om 1 601 KSEK, samt minskning av rörelsefordringar om -1 655 KSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 4 687 KSEK, vilket berodde på nyemission och optionslikvider om hela beloppet. Årets kassaflöde uppgick till -328 KSEK och likvida medel vid årets slut uppgick till 531 KSEK vilket var något lägre än för räkenskapsåret 2011.
Kassaflöde. Det totala kassaflödet uppgick under 2015 till 1,0 MSEK att jämföra med 3,5 MSEK under 2014. Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,5 MSEK 2015 att jämföra med 3,5 MSEK vid slutet av 2014. Anledningen till det förbättrade kassaflödet är de nyemissioner som har skett med 6,8 MSEK 2015 och 4,0 MSEK 2014 efter kostnader. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -4,7 MSEK under 2015 att jämföra med -0,1 MSEK under 2014. Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till -4,9 MSEK under 2015 att jämföra med -0,7 MSEK under 2014. Kassaflödet hänfört till förändring av rörelsekapital uppgick till – 0,2 MSEK under 2015 att jämföra med -0,6 MSEK under 2014. Kassaflö- det från investeringsverksamheten under 2015 uppgick till -1 MSEK att jämföra med -0,5 MSEK under 2014. Kassaflödet från finansierings- verksamheten under 2015 uppgick till 6,8 MSEK tkr att jämföra med 4 MSEK under 2014. Kassaflödet från finansieringsverksamheten utgörs av nyemissioner.
Kassaflöde. Kassaflödet för helåret 2020 uppgick till 424 KSEK jämfört med 289 år 2019. Likvida medel uppgick per den 31 december 2019 till 721 KSEK jämfört med 296 KSEK motsvarande datum 2018.