Common use of Kortfristiga skulder Clause in Contracts

Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 Övriga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 1 336 000 1 336 000 1 336 000 1 336 000 Förskott från kunder**** 86 056 0 - - Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 3 494 437 1 526 376 365 179 739 519 Aktuella skatteskulder 57 091 53 136 70 512 67 756 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 315 299 246 716 211 730 243 820 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 3 179 756 1 194 233 1 397 478 1 444 745 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 7 838 041 4 356 462 3 380 899 3 831 839 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 201651 967 001 27 663 316 21 522 153 21 077 696 ***Ej post i H1-12rapport för 2020 **** Ej post i årsredovisningen för 2018 KASSAFLÖDESANALYS (SEK) H1 2020 Ej reviderad H1 2019 Ej reviderad Jan-31 2015Dec 2019 Reviderad Jan-06-30 (TSEK) Den Dec 2018 Reviderad Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter Rörelseresultat före finansiella poster 6 031 462 -5 524 159 -9 882 430 -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 507 605 Planenliga avskrivningar 1 365 080 211 008 537 709 1 257 209 2 564 746 2 339 943 Erhållen ränta 0 0 0 100 Erlagt ränta -148 390 -155 899 -295 230 -331 654 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder rörelsekapitalet 7 420 781 -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923422 849 -7 612 914 -6 499 216

Kortfristiga skulder. Fakturerat ej upparbetat 15 817 20 007 26 531 Skulder till kreditinstitut 11 860 11 860 11 860 Leverantörsskulder 11 117 14 095 24 741 Aktuella skatteskulder 396 1 239 2 715 279 594 482 982 055 329 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 25 169 432 573 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån 27 164 19 770 15 446 Koncernens kassaflödesanalys Helår KSEK Översiktligt granskad 2019 Reviderad 2018 Reviderad 2017 Resultat efter före finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för (rörelseresultat) 19 660 15 323 16 727 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 5 686 5 785 5 790 Erhållen ränta 41 2 132 2 009 Erlagd ränta −7 014 −8 366 −8 435 Betald skatt −574 −172 −2 955 Övriga poster som inte ingår i påverkar kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 84 439 −1 621 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring och varulager 11 837 −9 270 −10 144 Förändringar av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 92324 260 −2 536 45 573

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 1 111 Checkräkningskredit 2 165 Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 5 080 1 192 Övriga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 599 1 017 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 2 301 1 833 Rapport över förändringar i koncernens eget kapital Aktiekapital Övrigt Xxxxx eget Årets Summa tillskjutet kapital resultat eget kapital kSEK kapital inklusive årets resultat Disposition enligt årsstämman -21 652 21 652 0 Konvertering av konvertibelt skuldebrev 1 016 2 782 3 798 Nyemission 40 080 40 080 Emissionsutgifter -1 864 -1 864 Pågående nyemission 23 000 23 000 000 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016Teckningsoption 39 39 Förvärvsjustering -4 405 4 405 0 Periodens resultat -30 297 -30 297 Rapport över kassaflöden för koncernen kSEK okt-12dec 2014 okt-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 dec 2013 Helår 2014 Helår 2013 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -7 304 -5 221 809 Förändringar 682 -23 048 -17 374 förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 365 3 054 -1 027 -5 740 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -5 939 -2 628 -24 075 -23 102 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 700 -3 526 521 -4 772 923111 -7 945 -9 165 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 14 023 10 000 55 859 30 042 Periodens kassaflöde 6 384 4 261 23 839 -2 225 Likvida medel vid periodens början 19 541 -2 175 2 086 4 311 Valutakursdifferens 0 Resultaträkning för moderbolaget kSEK okt-dec 2014 okt-dec 2013 Helår 2014 Helår 2013 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 0 0 0 0

Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 Kortfristiga räntebärande skulder 1 995 000 0 1 995 034 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 979 109 316 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 2 121 113 103 979 269 1 856 821 2 104 350 Summa eget kapital och skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 4 363 068 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016850 736 4 009 787 Koncernens kassaflödesanalys Belopp i tkr Apr-12Jun 2017 Apr-31 2015Jun 2016 Jan-06Jun 2017 Jan-30 (TSEK) Jun 2016 Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter före skatt 13 539 219 751 49 303 216 544 Avskrivningar på inventarier 29 11 88 11 Marknadsvärdering fastigheter 0 -000 000 -24 847 -217 577 Marknadsvärdeförändring finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 instrument 427 0 2 0 Xxxxxx xxxxx -439 -1 247 -3 529 -1 247 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde 0 -1 288 26 -1 288 Kassaflöden från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 rörelsekapital 13 556 -350 21 043 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 557 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 13 009 25 998 -46 500 104 929 -8 108 16 797 -46 500 104 929 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 92352 563 58 079 29 732 54 872

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 22 403 22 951 21 999 Leverantörsskulder 24 597 21 593 20 057 Skulder till koncernföretag 6 441 15 912 1 420 Aktuella skatteskulder 1 447 2 715 279 594 482 982 055 284 0 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 5 674 43 685 7 740 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 776 17 825 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 660 (TSEKBelopp i KSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter finansiella poster -8 222 521 2014 H1 2013 H1 2013 2012 Rörelseresultat -4 618 304 -5 432 817 Justering 826 -3 936 -15 672 26 681 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet kassaflödet: Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 4 710 4 791 9 622 9 442 Rearesultat 0 19 581 -19 698 Förändring periodiseringsposter 5 847 3 279 950 1 365 080 211 008 968 -4 441 -4 836 Erhållen ränta 9 16 59 565 Erlagd ränta -4 604 -3 071 -8 642 -2 156 Erhållen/betald inkomstskatt -834 -533 385 -43 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring föreförändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring rörelsekapital 301 1 235 892 9 955 Ökning/minskning av varulager 0 443 403 459 599 Förändring -4 107 -534 2 698 -529 Ökning/minskning av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring kundfordringar -2 447 -7 551 13 418 -7 517 Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -279 295 -5 370 -5 318 5 875 -19 633 Ökning/minskning av leverantörsskulder 3 004 6 058 1 269 -96 279 Förändring 536 -101 Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923-9 472 14 371 12 964 5 239

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 20 8 568 9 566 Ökning/minskning övriga -6 963 4 258 kortfristiga rörelseskulder Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 69 764 66 621 KASSAFLÖDE FRÅN DEN Checkräkningskredit 17 7 711 1 027 LÖPANDE VERKSAMHETEN -251 7 690 Skulder till intresseföretag – 731 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 4 379 10 290 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Investeringar i materiella -8 408 -14 461 anläggningstillgångar Sålda materiella SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 175 877 171 090 anläggningstillgångar Sålda intressebolag – 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter 604 STÄLLDA SÄKERHETER 22 120 960 124 351 Uttag ur intressebolag 550 400 Placeringar i övriga finansiella poster -8 222 521 an- läggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finan- siella anläggningstillgångar Amortering av skuld -5 993 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och 231 Ökning/minskning kortfristiga finan- siella skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 9236 684 -971 Utbetald utdelning – -1 074

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 518 723 0 2 700 000 0 Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 000 000 000 131 633 768 4 041 266 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 803 963 617 247 477 390 421 654 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 3 064 079 1 098 837 2 377 671 1 172 449 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 096 556 2 556 215 6 188 829 5 635 369 Summa eget kapital och skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 50 776 522 65 798 180 40 895 935 37 801 490 Nyckeltal 2013 2012 2011 2010 12 mån 18 mån 12 mån 12 mån 12 mån jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec Nettoomsättning 1 727 017 2 618 835 1 300 236 4 448 186 Rörelseresultat -17 639 463 -16 807 736 -24 464 324 -19 992 855 Resultat efter finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som -17 561 999 -16 466 035 -24 571 956 -20 143 336 Justerat eget kapital 45 679 966 63 241 965 34 707 106 32 166 121 Genomsnittligt justerat eget kapital 54 460 966 48 974 536 33 436 614 28 543 806 Sysselsatt kapital 46 198 689 63 241 965 37 407 106 32 166 121 Genomsnittligt sysselsatt kapital 54 720 327 50 324 536 34 786 614 32 543 806 Räntebärande skulder 518 723 - 2 700 000 - Rörelsemarginal, % neg neg neg neg Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg Soliditet, % 90,0 96,1 84,9 85,1 Övervärden i värdepapper 4 480 547 - - - Kassaflöde -19 394 722 17 809 721 934 952 -389 888 Nettoinvesteringar 4 529 400 6 558 140 1 738 941 383 800 Anställda, medelvärde 8 8 8 8 Utdelning 0 0 0 0 Väsentliga förändringar efter den 31 december 2013 Det har inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde från den löpande verksamheten före skett någon väsentlig förändring av Hansa Medicals finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar 31 december 2013. Hansa Medical känner i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923dagsläget inte till några uppgifter om offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt, väsentligt kan påverka Hansa Medicals verksamhet eller affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret.

Kortfristiga skulder. Räntebärande skulder 1 619 1 500 1 500 Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 1 418 1 904 3 354 Övriga skulder 3 281 3 143 2 173 364 8 300 119 425 866 308 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 Summa kortfristiga skulder 3 403 4 284 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 709 9 721 10 831 12 871 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 568 36 052 57 191 Rörelseresultatet -989 -1 605 -38 500 -7 568 -15 280 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 965 266 26 947 798 5 682 -19 525 Betald ränta -24 -17 -76 -229 -226 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 196 -1 083 735 -103 -1 328 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 376 216 -3 265 5 526 9 210 Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -1 978 -2 684 -2 090 -6 560 -9 033 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -121 0 -138 0 0 xxxxx från förvärvade dotterbolag 0 0 0 0 707 Nyemission 0 0 16 244 22 062 31 734 Teckningsoptioner 0 184 0 184 184 Förändring av räntebärande skulder 0 0 0 -8 285 -8 285 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 finansieringsverksamheten 0 184 16 244 13 961 23 633 Periodens kassaflöde -5 327 -4 772 923723 -143 5 825 13 365 Likvida medel vid periodens början 19 268 11 267 14 084 719 719 Nedanstående kommentarer till Invajos finansiella utveckling baseras på räkenskapsåren 2021 och 2020 samt perioderna 1 januari till 30 september 2021 och 2020. Informationen bör läsas tillsammans med Invajos utvalda finansiella information för räkenskapsåren 2021 och 2020 samt för perioderna 1 januari till 30 september 2021 och 2020. Siffror inom parentes anger uppgifter för motsvarande period under föregående räkenskapsperiod.

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 1 553 662 199 845 799 760 Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 Övriga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 79 - - Skulder till koncernföretag 1 108 235 1 963 123 1 790 305 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 24 039 13 995 6 091 2 686 015 2 176 963 2 596 156 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 20165 719 235 4 188 440 4 621 826 AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) 556068-1701 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Belopp i tkr 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 2015Vid periodens början 84 610 53 647 53 647 Periodens resultat 7 595 15 696 30 963 Övrigt totalresultat - - - Summa totalresultat 92 205 69 343 84 610 Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 Vid periodens slut 92 205 69 343 84 610 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 2022 2021 2021 Belopp i tkr Jan-06juni Jan-30 (TSEK) juni Jan-dec Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Rörelseresultat -266 -228 -510 Erhållen ränta 14 832 5 174 85 397 Erlagd ränta -25 324 -15 203 -53 951 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar rörelsekapital -10 758 -10 257 30 936 Kassaflöde från förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring rörelsekapital Minskning (+)/ökning (-) av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av övriga kortfristiga fordringar -279 295 -71 -70 1 269 -96 279 Förändring Minskning (-)/ökning (+) av övriga kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 -229 257 262 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923-11 058 -10 070 31 199

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 575 406 1 319 288 Övriga kortfristiga låneskulder 2 366 332 0 Förskott från kunder 1 517 632 1 310 459 Leverantörsskulder 1 093 168 579 996 Skulder till koncernföretag 5 751 37 064 Övriga kortfristiga skulder 4 413 701 2 715 279 594 482 982 055 Övriga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 651 287 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 2 005 307 2 020 024 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 11 977 297 7 918 117 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 17 570 374 22 643 897 Comintelli AB (publ.) | Org. nr. 556593-4907 | Bokslutskommuniké januari - december 2023 Kassaflödesanalys 2016- moderföretaget (Belopp i kr) 2023-10-01 2022-10-01 2023-01-01 2022-01-01 2023-12-31 20152022-0612-30 (TSEK) 31 2023-12-31 2022-12-31 Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter finansiella poster -427 244 -981 205 -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering 743 643 -2 330 340 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 229 912 104 233 455 431 -469 021 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar rörelsekapital -197 331 -876 972 -8 288 212 -2 799 361 Ökning (-) / Minskning (+) xx xxxxxxxxxxxxxxxxx 0 000 000 1 426 642 50 450 2 231 140 Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder -373 000 000 000 2 639 430 1 648 589 Kassaflöde från förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 rörelsekapital 920 073 2 282 186 2 689 880 3 879 729 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 722 742 1 405 214 -5 598 332 1 080 368 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 0 3 372 707 Upptagande av lån 0 0 2 163 632 0 Amortering av låneskulder -91 570 -347 127 -1 132 941 -1 388 508 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -91 570 -347 127 1 030 691 1 984 199 Periodens kassaflöde 631 172 1 058 087 -4 772 923567 641 3 064 567 Likvida medel vid periodens början 1 217 857 5 358 582 6 416 671 3 352 100 Likvida medel vid periodens slut 1 849 030 6 416 671 1 849 030 6 416 671 Comintelli AB (publ.) | Org. nr. 556593-4907 | Bokslutskommuniké januari - december 2023 Bokslutskommunikén är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Intäkter: Licensintäkter redovisas som en intäkt när avtal signeras med kund och leverans skett. De periodiseras inte över avtalstiden, utan intäktsförs direkt som upplupna intäkter. Följande villkor skall vara uppfyllda: • De väsentliga risker och förmåner som är förknippade med varornas ägande har överförts till köparen. • Bolaget behåller inte något engagemang i den löpande förvaltningen och utövar inte heller någon reell kontroll över de varor som sålts. • Inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. • Det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som bolaget skall få av transaktionen kommer att tillfalla bolaget. • De utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. • Normalt sker äganderättsövergång av mjukvara i samband med att köparen får tillgång till nyttjanderätt av licensnyckel. Intäkter från övrig försäljning intäktsförs löpande i samband med leverans. Immateriella anläggningstillgångar: Utgifter för forskning, dvs. planerat och systematiskt sökande i syfte att erhålla ny vetenskaplig eller teknisk kunskap och insikt, redovisas som kostnad när de uppkommer. Bolagets forskningskostnader kostnadsförs i den period de uppkommer. I Bolaget redovisas utgifter för utveckling som immateriell tillgång endast under förutsättning att det är tekniskt och finansiellt möjligt att färdigställa tillgången, avsikten är och förutsättning finns att tillgången kan användas I verksamheten eller säljas samt kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. I Bolagets balansräkning är utvecklingskostnaderna upptagna till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.

Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 Räntebärande kortfristiga skulder 4 602 3 324 5 282 4 077 Aktuell skatteskuld 920 649 Leverantöreskulder och andra rörelseskulder 6 709 5 134 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 4 997 4 256 Övriga avsättningar 334 271 EBIT inklusive resultatandelar i samägda- /intressebolag 1 520 726 3 105 3 471 - Avskrivningar på materialla - anläggningstillgångar 000 000 000 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 726 - Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 73 28 203 107 - Nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar 0 51 54 21 - Nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 25 - 0 9 - Utdelning från samägda-/intressebolag 0 - 2 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter 358 Andelar i samägda-/intressebolag samt övriga ej kassaflödespåverkande poster -2 0 -5 -513 Kassaflödeseffekt från jämförelsestörande poster -472 - 4 4 Erhållen ränta och andra finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för 11 9 40 35 Erlagd ränta och andra finansiella poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923-91 -105 -213 -201 Betald skatt -199 -102 -593 -472

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 575 406 1 319 288 Övriga kortfristiga låneskulder 2 366 332 0 Förskott från kunder 1 517 632 1 313 394 Leverantörsskulder 1 591 584 623 292 Övriga kortfristiga skulder 4 681 319 2 715 279 594 482 982 055 Övriga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 696 549 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 2 044 258 2 331 581 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 12 776 532 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 284 104 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 201618 997 248 23 384 150 Comintelli AB (publ.) | Org. nr. 556593-4907 | Bokslutskommuniké januari - december 2023 (Belopp i kr) 2023-10-01 2022-10-01 2023-01-01 2022-01-01 2023-12-31 20152022-0612-30 (TSEK) 31 2023-12-31 2022-12-31 Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter finansiella poster -532 082 115 486 -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering 406 027 -2 078 879 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 263 293 124 625 471 388 -504 232 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring förändringar i rörelsekapital -268 789 240 112 -7 934 639 -2 583 111 Ökning (-) / Minskning (+) av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar rörelsefordringar 467 109 28 668 -672 003 1 590 755 Ökning (+) / Minskning (-) av rörelseskulder 382 914 1 040 786 3 053 391 1 917 689 Kassaflöde från förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 rörelsekapital 850 023 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 069 454 2 381 388 3 508 444 Kassaflöde från den löpande verksamheten 581 233 1 309 565 -5 553 251 925 333 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 0 0 Finansieringsverksamheten Nyemission 0 0 0 3 372 707 Upptagande av lån 0 0 2 163 632 0 Amortering av låneskulder -91 560 -347 127 -1 132 941 -1 388 508 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -91 560 -347 127 1 030 691 1 984 199 Periodens kassaflöde 489 673 962 438 -4 522 560 2 909 532 Likvida medel vid periodens början 1 875 155 5 924 949 6 887 388 3 977 856 Likvida medel vid periodens slut 2 364 828 6 887 388 2 364 828 6 887 388 Comintelli AB (publ.) | Org. nr. 556593-4907 | Bokslutskommuniké januari - december 2023 Resultaträkning - moderföretaget (Belopp i kr) 2023-10-01 2022-10-01 2023-01-01 2022-01-01 2023-12-31 2022-12-31 2023-12-31 2022-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 8 178 965 8 074 261 31 139 983 23 142 538 Övriga rörelseintäkter 000 000 000 018 1 893 988 2 224 476 Summa rörelsens intäkter 8 778 059 8 730 279 33 033 971 25 367 014 Rörelsens kostnader Xxxxxxx och förnödenheter -1 527 602 -1 669 546 -12 644 245 -3 256 592 Övriga externa kostnader -2 362 547 -2 703 698 -9 765 967 -9 685 816 Personalkostnader -4 395 057 -4 346 088 -16 840 402 -13 182 335 Övriga rörelsekostnader -677 577 -825 670 -1 471 112 -1 108 760 Avskrivningar -94 250 -94 250 -377 000 -377 000 Summa rörelsens kostnader -9 057 033 -9 639 252 -41 098 726 -27 610 504 Rörelseresultat -278 974 -908 973 -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923064 755 -2 243 490 Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande poster 21 741 11 594 308 211 543 801 Räntekostnader och liknande poster -170 011 -83 826 -987 099 -630 652 Summa finansiella poster -148 270 -72 232 -678 888 -86 851 Resultat efter finansiella poster -427 244 -981 205 -8 743 643 -2 330 340 Skatt på periodens resultat 0 464 421 0 464 421 Periodens resultat -427 244 -516 784 -8 743 643 -1 865 919 Comintelli AB (publ.) | Org. nr. 556593-4907 | Bokslutskommuniké januari - december 2023 Balansräkning - moderföretaget (Belopp i kr) 2023-12-31 2022-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Kortfristiga skulder. Förskott från kunder 1 024 994 855 994 1 109 Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 008 1 628 2 677 2 071 1 947 Övriga skulder 669 294 1 572 298 2 173 364 8 300 119 425 866 184 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 1 335 1 027 1 065 744 1 125 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 036 3 943 6 169 4 107 6 365 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 19 764 23 172 21 049 24 546 14 627 Kassaflöde (TSEKbelopp i KSEK) 2012 jan–mar 2011 jan–mar 2011 jan–dec 2010 jan–dec 2009 jan–dec Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering –152 –967 –5 343 –7 815 –9 740 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 166 293 1 365 080 211 008 184 1 824 1 622 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar rörelsekapital 14 –674 –4 159 –5 991 –8 118 Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar varulager 540 –330 98 468 –11 Förändring av varulager 0 443 403 459 599 rörelsefordringar –1 641 1 557 –512 –6 506 –1 097 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring rörelseskulder –1 133 –164 2 062 –2 258 1 545 Förändringar av kortfristiga fordringar -279 295 rörelsekapital –2 234 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 063 1 648 –8 296 437 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923–2 220 389 –2 511 –14 287 –7 681 Kassaflöde från investeringsverksamheten –116 – –800 –433 –758 Kassaflöde från finansieringsverksamheten – – – 19 696 9 464 Årets kassaflöde –2 336 389 –3 311 4 976 1 025 Likvida medel vid årets/periodens början 4 140 7 451 7 451 2 475 1 451 Likvida medel vid årets slut 1 804 7 840 4 140 7 451 2 476 Kommentarer till den finansiella utvecklingen Xxxxxx intäkter har haft en fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet 2012. Intäkterna för perioden steg till 6,1 MSEK (4,9), en ökning med cirka 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det kan noteras att Bolagets rörelsekostnader har varit relativt oförändrade varför ökade intäkter genererat ett förbättrat resultat. Ytterligare skalfördelar kommer att finnas med ökande volymer vilket innebär att Bolagets kostnader långsiktigt inte kommer att öka i samma takt som försäljningsintäkterna. Under de senaste åren har Xxxxx tecknat många nya avtal och har i dagsläget avtal för 38 marknader i och utanför Europa. Försälj- ningsintäkterna har ökat stadigt i takt med att lanseringar av Xxxxxx probiotika har genomförts. Licensavtalet med Siffra Pharmaceu- ticals, som är globalt och exklusivt, innebär att Xxxxx AB nu kan erbjuda sina avtalspartners ytterligare två nya patenterade pro- dukter vilket breddar målgruppen till alla kvinnor, inte bara de som menstruerar. Med en bredare målgrupp, utökad produktportfölj och lansering på fler marknader förväntas en fortsatt och långsiktig försäljningstillväxt under kommande perioder. Xxxxx ABs aktie Allmän information om Xxxxxx aktie Den sista mars 2012 uppgick aktiekapitalet i Xxxxx till 5 007 637,60 SEK. Aktiekapitalet var fördelat på 50 076 376 aktier. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Ellen är sedan augusti 2007 listad på NASDAQ OMX First North.

Kortfristiga skulder. Avsättningar 5 869 3 110 639 331 Räntebärande skulder 124 272 70 819 13 523 7 540 Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 och övriga skulder 90 283 98 272 9 825 10 462 Skulder till intresseföretag - 6 549 - 697 Xxxxxxxxxxxxx 9 867 4 166 1 074 444 Övriga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 Summa kortfristiga 029 16 201 10 862 B alansräkningen har omräknats från EUR till SEK med växelkursen på balansdagarna den 31december 2014 (9,393 SEK / 1EUR) och den 31 december 2015 (9,190 SEK / 1EUR) Årets resultat 11 454 14 651 1 225 1 611 Avskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar 4 825 3 229 516 355 Periodiseringar och avsättningar 2 877 -1 185 308 -130 Övriga ej kassaflödespåverkande poster 5 712 3 204 611 352 Betald inkomstskatt -3 262 -4 221 -349 -464 Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar -154 685 80 889 -16 541 8 893 Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder 93 284 -51 037 9 975 -5 611 Avyttringar av finansiella- och materiella anläggningstillgångar 935 - 100 - Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -4 487 564 -480 62 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -5 518 -2 565 -590 -282 Förvärv av dotterbolag -22 484 -1 846 -2 404 -203 Upptagna räntebärande skulder 134 027 - 14 332 - Amortering av räntebärande skulder -92 014 -11 370 -9 839 -1 250 Periodens kassaflöde -29 336 30 312 -3 137 3 332 Valutakursdifferenser i likvida medel -707 2 495 71 -25 Likvida medel vid årets ingång 86 237 53 430 9 181 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 874 Kassaflö desanalysen har omräknats från EUR till SEK med geno msnittskursen för helåren 2014 (9,096 SEK / 1EUR ) och 2015 (9,352 SEK / 1EUR ) Likvida medel vid årets utgång 2015 uppgick till 56 194 varav 10 467 utgjo rdes av spärrade likvida medel som i balansräkningen finns redo visade som en del av övriga tillgångar. Vid årets utgång 2014 hade Xxxxx inga spärrade likvida medel. Valutakursdifferenser i likvida medel hänfö rliga till skillnaden mellan geno msnittskursen och växelkursen på balansdagen (SEK / EUR) för respektive år uppgår till 2 723 TSEK 2014 och -1371TSEK 2015 Nettoomsättningstillväxt (%)** 18% n.a. 15% n.a. Bruttomarginal (%)** 25% 24% 25% 24% Rörelsemarginal (%)** 4% 6% 4% 6% Vinstmarginal (%)** 2% 2% 2% 2% Eget kapital, TSEK* 98 449 87 267 10 713 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter 291 Soliditet, %** 17,1% 21,1% 17% 21% Likvida medel* 45 727 86 237 4 976 9 181 * Finansiella nyckeltal definierade enligt IFRS ** A lternativa finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring nyckeltal ej definierade enligt IFRS Xxxxx av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring ovanstående nyckeltal har reviderats av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923Strax reviso r.