Common use of Kortfristiga skulder Clause in Contracts

Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 Övriga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 1 553 662 199 845 799 760 Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 Övriga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 79 - - Skulder till koncernföretag 1 108 235 1 963 123 1 790 305 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 24 039 13 995 6 091 2 686 015 2 176 963 2 596 156 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 20165 719 235 4 188 440 4 621 826 AB Bonnier Fastigheter Finans (publ) 556068-1701 FÖRÄNDRING I EGET KAPITAL Belopp i tkr 2022-06-30 2021-06-30 2021-12-31 2015Vid periodens början 84 610 53 647 53 647 Periodens resultat 7 595 15 696 30 963 Övrigt totalresultat - - - Summa totalresultat 92 205 69 343 84 610 Summa transaktioner med aktieägare 0 0 0 Vid periodens slut 92 205 69 343 84 610 KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG 2022 2021 2021 Belopp i tkr Jan-06juni Jan-30 (TSEK) juni Jan-dec Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Rörelseresultat -266 -228 -510 Erhållen ränta 14 832 5 174 85 397 Erlagd ränta -25 324 -15 203 -53 951 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar rörelsekapital -10 758 -10 257 30 936 Kassaflöde från förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring rörelsekapital Minskning (+)/ökning (-) av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av övriga kortfristiga fordringar -279 295 -71 -70 1 269 -96 279 Förändring Minskning (-)/ökning (+) av övriga kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 -229 257 262 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923-11 058 -10 070 31 199

Kortfristiga skulder. Fakturerat ej upparbetat 15 817 20 007 26 531 Skulder till kreditinstitut 11 860 11 860 11 860 Leverantörsskulder 11 117 14 095 24 741 Aktuella skatteskulder 396 1 239 2 715 279 594 482 982 055 329 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 25 169 432 573 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån 27 164 19 770 15 446 Koncernens kassaflödesanalys Helår KSEK Översiktligt granskad 2019 Reviderad 2018 Reviderad 2017 Resultat efter före finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för (rörelseresultat) 19 660 15 323 16 727 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar 5 686 5 785 5 790 Erhållen ränta 41 2 132 2 009 Erlagd ränta −7 014 −8 366 −8 435 Betald skatt −574 −172 −2 955 Övriga poster som inte ingår i påverkar kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 84 439 −1 621 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring och varulager 11 837 −9 270 −10 144 Förändringar av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 92324 260 −2 536 45 573

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 1 336 000 1 336 000 1 336 000 1 336 000 Förskott från kunder**** 86 056 0 - - Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 3 494 437 1 526 376 365 179 739 519 Aktuella skatteskulder 57 091 53 136 70 512 67 756 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 315 299 246 716 211 730 243 820 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 3 179 756 1 194 233 1 397 478 1 444 745 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 7 838 041 4 356 462 3 380 899 3 831 839 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 201651 967 001 27 663 316 21 522 153 21 077 696 ***Ej post i H1-12rapport för 2020 **** Ej post i årsredovisningen för 2018 KASSAFLÖDESANALYS (SEK) H1 2020 Ej reviderad H1 2019 Ej reviderad Jan-31 2015Dec 2019 Reviderad Jan-06-30 (TSEK) Den Dec 2018 Reviderad Kassaflöde från den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter Rörelseresultat före finansiella poster 6 031 462 -5 524 159 -9 882 430 -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 507 605 Planenliga avskrivningar 1 365 080 211 008 537 709 1 257 209 2 564 746 2 339 943 Erhållen ränta 0 0 0 100 Erlagt ränta -148 390 -155 899 -295 230 -331 654 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder rörelsekapitalet 7 420 781 -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923422 849 -7 612 914 -6 499 216

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 22 403 22 951 21 999 Leverantörsskulder 24 597 21 593 20 057 Skulder till koncernföretag 6 441 15 912 1 420 Aktuella skatteskulder 1 447 2 715 279 594 482 982 055 284 0 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 5 674 43 685 7 740 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 776 17 825 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 660 (TSEKBelopp i KSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter finansiella poster -8 222 521 2014 H1 2013 H1 2013 2012 Rörelseresultat -4 618 304 -5 432 817 Justering 826 -3 936 -15 672 26 681 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet kassaflödet: Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 4 710 4 791 9 622 9 442 Rearesultat 0 19 581 -19 698 Förändring periodiseringsposter 5 847 3 279 950 1 365 080 211 008 968 -4 441 -4 836 Erhållen ränta 9 16 59 565 Erlagd ränta -4 604 -3 071 -8 642 -2 156 Erhållen/betald inkomstskatt -834 -533 385 -43 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring föreförändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring rörelsekapital 301 1 235 892 9 955 Ökning/minskning av varulager 0 443 403 459 599 Förändring -4 107 -534 2 698 -529 Ökning/minskning av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring kundfordringar -2 447 -7 551 13 418 -7 517 Ökning/minskning av övriga kortfristiga fordringar -279 295 -5 370 -5 318 5 875 -19 633 Ökning/minskning av leverantörsskulder 3 004 6 058 1 269 -96 279 Förändring 536 -101 Ökning/minskning av övriga kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923-9 472 14 371 12 964 5 239

Kortfristiga skulder. Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 Räntebärande kortfristiga skulder 4 602 3 324 5 282 4 077 Aktuell skatteskuld 920 649 Leverantöreskulder och andra rörelseskulder 6 709 5 134 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 4 997 4 256 Övriga avsättningar 334 271 EBIT inklusive resultatandelar i samägda- /intressebolag 1 520 726 3 105 3 471 - Avskrivningar på materialla - anläggningstillgångar 000 000 000 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 726 - Avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 73 28 203 107 - Nedskrivningar på materiella anläggningstillgångar 0 51 54 21 - Nedskrivningar på immateriella anläggningstillgångar 25 - 0 9 - Utdelning från samägda-/intressebolag 0 - 2 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter 358 Andelar i samägda-/intressebolag samt övriga ej kassaflödespåverkande poster -2 0 -5 -513 Kassaflödeseffekt från jämförelsestörande poster -472 - 4 4 Erhållen ränta och andra finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för 11 9 40 35 Erlagd ränta och andra finansiella poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923-91 -105 -213 -201 Betald skatt -199 -102 -593 -472

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 518 723 0 2 700 000 0 Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 000 000 000 131 633 768 4 041 266 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 803 963 617 247 477 390 421 654 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 3 064 079 1 098 837 2 377 671 1 172 449 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 096 556 2 556 215 6 188 829 5 635 369 Summa eget kapital och skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 50 776 522 65 798 180 40 895 935 37 801 490 Nyckeltal 2013 2012 2011 2010 12 mån 18 mån 12 mån 12 mån 12 mån jan-dec jan-dec jan-dec jan-dec Nettoomsättning 1 727 017 2 618 835 1 300 236 4 448 186 Rörelseresultat -17 639 463 -16 807 736 -24 464 324 -19 992 855 Resultat efter finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som -17 561 999 -16 466 035 -24 571 956 -20 143 336 Justerat eget kapital 45 679 966 63 241 965 34 707 106 32 166 121 Genomsnittligt justerat eget kapital 54 460 966 48 974 536 33 436 614 28 543 806 Sysselsatt kapital 46 198 689 63 241 965 37 407 106 32 166 121 Genomsnittligt sysselsatt kapital 54 720 327 50 324 536 34 786 614 32 543 806 Räntebärande skulder 518 723 - 2 700 000 - Rörelsemarginal, % neg neg neg neg Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg Soliditet, % 90,0 96,1 84,9 85,1 Övervärden i värdepapper 4 480 547 - - - Kassaflöde -19 394 722 17 809 721 934 952 -389 888 Nettoinvesteringar 4 529 400 6 558 140 1 738 941 383 800 Anställda, medelvärde 8 8 8 8 Utdelning 0 0 0 0 Väsentliga förändringar efter den 31 december 2013 Det har inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde från den löpande verksamheten före skett någon väsentlig förändring av Hansa Medicals finansiella ställning eller ställning på marknaden sedan den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar 31 december 2013. Hansa Medical känner i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923dagsläget inte till några uppgifter om offentliga, ekonomiska, skattepolitiska, penningpolitiska eller andra politiska åtgärder som direkt eller indirekt, väsentligt kan påverka Hansa Medicals verksamhet eller affärsutsikter under det innevarande räkenskapsåret.

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 20 8 568 9 566 Ökning/minskning övriga -6 963 4 258 kortfristiga rörelseskulder Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 69 764 66 621 KASSAFLÖDE FRÅN DEN Checkräkningskredit 17 7 711 1 027 LÖPANDE VERKSAMHETEN -251 7 690 Skulder till intresseföretag – 731 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 4 379 10 290 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Investeringar i materiella -8 408 -14 461 anläggningstillgångar Sålda materiella SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 175 877 171 090 anläggningstillgångar Sålda intressebolag – 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter 604 STÄLLDA SÄKERHETER 22 120 960 124 351 Uttag ur intressebolag 550 400 Placeringar i övriga finansiella poster -8 222 521 an- läggningstillgångar Avyttring/amortering av övriga finan- siella anläggningstillgångar Amortering av skuld -5 993 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och 231 Ökning/minskning kortfristiga finan- siella skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 9236 684 -971 Utbetald utdelning – -1 074

Kortfristiga skulder. Förskott från kunder 1 024 994 855 994 1 109 Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 008 1 628 2 677 2 071 1 947 Övriga skulder 669 294 1 572 298 2 173 364 8 300 119 425 866 184 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 1 335 1 027 1 065 744 1 125 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 036 3 943 6 169 4 107 6 365 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 19 764 23 172 21 049 24 546 14 627 Kassaflöde (TSEKbelopp i KSEK) 2012 jan–mar 2011 jan–mar 2011 jan–dec 2010 jan–dec 2009 jan–dec Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering –152 –967 –5 343 –7 815 –9 740 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 166 293 1 365 080 211 008 184 1 824 1 622 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring förändringar av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar rörelsekapital 14 –674 –4 159 –5 991 –8 118 Förändring i den löpande verksamhetens tillgångar varulager 540 –330 98 468 –11 Förändring av varulager 0 443 403 459 599 rörelsefordringar –1 641 1 557 –512 –6 506 –1 097 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring rörelseskulder –1 133 –164 2 062 –2 258 1 545 Förändringar av kortfristiga fordringar -279 295 rörelsekapital –2 234 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 063 1 648 –8 296 437 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923–2 220 389 –2 511 –14 287 –7 681 Kassaflöde från investeringsverksamheten –116 – –800 –433 –758 Kassaflöde från finansieringsverksamheten – – – 19 696 9 464 Årets kassaflöde –2 336 389 –3 311 4 976 1 025 Likvida medel vid årets/periodens början 4 140 7 451 7 451 2 475 1 451 Likvida medel vid årets slut 1 804 7 840 4 140 7 451 2 476 Kommentarer till den finansiella utvecklingen Xxxxxx intäkter har haft en fortsatt positiv utveckling under det första kvartalet 2012. Intäkterna för perioden steg till 6,1 MSEK (4,9), en ökning med cirka 24 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Det kan noteras att Bolagets rörelsekostnader har varit relativt oförändrade varför ökade intäkter genererat ett förbättrat resultat. Ytterligare skalfördelar kommer att finnas med ökande volymer vilket innebär att Bolagets kostnader långsiktigt inte kommer att öka i samma takt som försäljningsintäkterna. Under de senaste åren har Xxxxx tecknat många nya avtal och har i dagsläget avtal för 38 marknader i och utanför Europa. Försälj- ningsintäkterna har ökat stadigt i takt med att lanseringar av Xxxxxx probiotika har genomförts. Licensavtalet med Siffra Pharmaceu- ticals, som är globalt och exklusivt, innebär att Xxxxx AB nu kan erbjuda sina avtalspartners ytterligare två nya patenterade pro- dukter vilket breddar målgruppen till alla kvinnor, inte bara de som menstruerar. Med en bredare målgrupp, utökad produktportfölj och lansering på fler marknader förväntas en fortsatt och långsiktig försäljningstillväxt under kommande perioder. Xxxxx ABs aktie Allmän information om Xxxxxx aktie Den sista mars 2012 uppgick aktiekapitalet i Xxxxx till 5 007 637,60 SEK. Aktiekapitalet var fördelat på 50 076 376 aktier. Varje aktie berättigar till en röst på årsstämman och samtliga aktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Ellen är sedan augusti 2007 listad på NASDAQ OMX First North.

Kortfristiga skulder. Avsättningar 5 869 3 110 639 331 Räntebärande skulder 124 272 70 819 13 523 7 540 Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 och övriga skulder 90 283 98 272 9 825 10 462 Skulder till intresseföretag - 6 549 - 697 Xxxxxxxxxxxxx 9 867 4 166 1 074 444 Övriga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 Summa kortfristiga 029 16 201 10 862 B alansräkningen har omräknats från EUR till SEK med växelkursen på balansdagarna den 31december 2014 (9,393 SEK / 1EUR) och den 31 december 2015 (9,190 SEK / 1EUR) Årets resultat 11 454 14 651 1 225 1 611 Avskrivningar av immateriella- och materiella anläggningstillgångar 4 825 3 229 516 355 Periodiseringar och avsättningar 2 877 -1 185 308 -130 Övriga ej kassaflödespåverkande poster 5 712 3 204 611 352 Betald inkomstskatt -3 262 -4 221 -349 -464 Ökning (-)/minskning (+) av rörelsefordringar -154 685 80 889 -16 541 8 893 Ökning (+)/minskning (-) av rörelseskulder 93 284 -51 037 9 975 -5 611 Avyttringar av finansiella- och materiella anläggningstillgångar 935 - 100 - Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -4 487 564 -480 62 Investeringar i materiella anläggningstillgångar -5 518 -2 565 -590 -282 Förvärv av dotterbolag -22 484 -1 846 -2 404 -203 Upptagna räntebärande skulder 134 027 - 14 332 - Amortering av räntebärande skulder -92 014 -11 370 -9 839 -1 250 Periodens kassaflöde -29 336 30 312 -3 137 3 332 Valutakursdifferenser i likvida medel -707 2 495 71 -25 Likvida medel vid årets ingång 86 237 53 430 9 181 5 549 679 8 979 269 1 856 821 Summa skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 874 Kassaflö desanalysen har omräknats från EUR till SEK med geno msnittskursen för helåren 2014 (9,096 SEK / 1EUR ) och 2015 (9,352 SEK / 1EUR ) Likvida medel vid årets utgång 2015 uppgick till 56 194 varav 10 467 utgjo rdes av spärrade likvida medel som i balansräkningen finns redo visade som en del av övriga tillgångar. Vid årets utgång 2014 hade Xxxxx inga spärrade likvida medel. Valutakursdifferenser i likvida medel hänfö rliga till skillnaden mellan geno msnittskursen och växelkursen på balansdagen (SEK / EUR) för respektive år uppgår till 2 723 TSEK 2014 och -1371TSEK 2015 Nettoomsättningstillväxt (%)** 18% n.a. 15% n.a. Bruttomarginal (%)** 25% 24% 25% 24% Rörelsemarginal (%)** 4% 6% 4% 6% Vinstmarginal (%)** 2% 2% 2% 2% Eget kapital, TSEK* 98 449 87 267 10 713 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 2016-12-31 2015-06-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter 291 Soliditet, %** 17,1% 21,1% 17% 21% Likvida medel* 45 727 86 237 4 976 9 181 * Finansiella nyckeltal definierade enligt IFRS ** A lternativa finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring nyckeltal ej definierade enligt IFRS Xxxxx av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring ovanstående nyckeltal har reviderats av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -4 772 923Strax reviso r.

Kortfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut 518 723 0 2 700 000 0 Leverantörsskulder 2 715 279 594 482 982 055 000 000 000 131 633 768 4 041 266 Övriga kortfristiga skulder 2 173 364 8 300 119 425 866 803 963 617 247 477 390 421 654 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 661 036 84 000 000 000 3 064 079 1 098 837 2 377 671 1 172 449 Summa kortfristiga skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 096 556 2 556 215 6 188 829 5 635 369 Summa eget kapital och skulder 5 549 679 8 979 269 1 856 821 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 133 212 9 179 069 3 424 925 Kassaflödesanalys 201650 776 522 65 798 180 40 895 935 37 801 490 Koncernens kassaflödesanalys (SEK, om ej annat anges) 2013 jan-12dec 2012 jan-31 2015dec 2011 jan-06dec 2010 jan-30 (TSEK) Den löpande verksamheten 12 mån 18 mån 12 mån Resultat efter finansiella poster -8 222 521 -4 618 304 -5 432 817 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar 3 279 950 1 365 080 211 008 dec Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av den löpande verksamhetens tillgångar och skulder rörelsekapital -17 575 212 -16 313 342 -24 543 460 -19 791 224 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 2 709 890 -4 942 571 -3 253 224 -5 221 809 Förändringar i den löpande verksamhetens tillgångar Förändring av varulager 0 443 403 459 599 Förändring av kundfodringar 116 559 26 682 -19 525 Förändring av kortfristiga fordringar -279 295 319 691 -2 595 652 1 269 -96 279 Förändring av kortfristiga skulder -3 429 590 -744 651 105 091 697 267 Kassaflöde från den löpande verksamheten -8 534 897 -3 526 521 -14 865 322 -20 633 033 -27 139 112 -18 093 957 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 772 923529 400 -6 558 140 -1 738 941 -383 800 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 45 000 894 29 813 005 18 087 869 Likvida medel vid periodens början 18 966 341 1 156 620 221 669 611 557 Likvida medel vid periodens slut -428 381 18 966 341 1 156 621 221 669 Nyckeltal 2013 12 mån jan-dec 2012 12 mån jan-dec 2011 12 mån jan-dec 2010 12 xxx xxx-dec Nettoomsättning 1 727 017 2 618 835 1 300 236 4 448 186 Rörelseresultat -17 639 463 -16 807 736 -24 464 324 -19 992 855 Resultat efter finansiella poster -17 561 999 -16 466 035 -24 571 956 -20 143 336 Justerat eget kapital 45 679 966 63 241 965 34 707 106 32 166 121 Genomsnittligt justerat eget kapital 54 460 966 48 974 536 33 436 614 28 543 806 Sysselsatt kapital 46 198 689 63 241 965 37 407 106 32 166 121 Genomsnittligt sysselsatt kapital 54 720 327 50 324 536 34 786 614 32 543 806 Räntebärande skulder 518 723 - 2 700 000 - Rörelsemarginal, % neg neg neg neg Räntetäckningsgrad, ggr neg neg neg neg Soliditet, % 90,0% 96,1 84,9 85,1 Övervärden i värdepapper 4 480 547 - - - Kassaflöde -19 394 722 17 809 721 934 952 -389 888 Nettoinvesteringar 4 529 400 6 558 140 1 738 941 383 800 Anställda, medelvärde 8 8 8 6 Utdelning 0 0 0 0