MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en allokeringsfond som investerar direkt eller indirekt i tillgångsslagen aktier och räntebärande instrument. Fonden inve- sterar även direkt eller indirekt i alternativa tillgångar med mål- sättningen att ha en låg korrelation med aktie- och/eller ränte- marknaden. Fondens målsättning är att över tid generera en ge- nomsnittlig årlig avkastning om 5-7 procent. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penning- marknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fondens allokering till tillgångsslagen aktier, räntebärande instru- ment och alternativa tillgångar varierar över tid. Fonden har som utgångspunkt en normalallokering till de olika tillgångsslagen en- ligt följande: • Tillgångsslaget aktier: 45 % • Tillgångsslaget räntebärande instrument: 35 % • Tillgångsslaget alternativa tillgångar: 20 % Fonden har dock möjlighet att avvika från normalallokeringen inom följande intervall: • Tillgångsslaget aktier: 20 -70 % • Tillgångsslaget räntebärande instrument: 10-80 % • Tillgångsslaget alternativa tillgångar: 0-50 % Exponering mot tillgångsslaget aktier sker normalt genom investe- ringar i överlåtbara värdepapper i form av aktier. Fonden har inga geografiska begränsningar avseende emittenter eller sektorer. Ex- ponering mot tillgångsslaget aktier kan även ske genom investe- ring i fondandelar eller derivatinstrument. Exponering mot tillgångsslaget räntebärande instrument sker nor- malt genom investeringar i överlåtbara värdepapper i form av svenska stats- och företagsobligationer. Fonden har inte några geografiska begränsningar avseende emittenter eller sektorer. Fonden har möjlighet att placera i överlåtbara värdepapper utan begränsning avseende duration eller kreditvärdighet. Exponering mot tillgångsslaget räntebärande instrument kan även ske genom investering i fondandelar eller derivatinstrument. Exponering mot tillgångsslaget alternativa tillgångar sker normalt genom investeringar i fondandelar eller derivatinstrument. Expo- nering mot tillgångsslaget alternativa tillgångar kan även ske ge- nom investering i överlåtbara värdepapper.
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktiefond som via investeringar i överlåtbara värde- papper, derivatinstrument och fondandelar tar exponering mot aktier i små och medelstora bolag som är upptagna till handel i Sverige. Fondens målsättning är att över tid generera en avkast- ning som överstiger Carnegie Small Cap Return Index Sweden. Fonden ska vid varje tidpunkt till minst 90 procent vara investerad i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar med exponering mot aktier i små och medelstora bolag som är upptagna till handel på en marknadsplats i Sverige. Fonden har inte möjlighet att ha exponering mot aktier utanför Norden. Med små och medelstora bolag avses sådana bolag som har ett börsvärde uppgående till högst 85 miljarder SEK. Fonden har ingen möjlighet att investera i aktier i bolag vars börsvärde övers- tiger 85 miljarder SEK. Fonden har dock möjlighet att behålla ak- tier i ett bolag vars börsvärde vid tidpunkten för investering var högst 85 miljarder SEK men som sedan har ökat i börsvärde till över 85 miljarder SEK. Fonden har även möjlighet att köpa och sälja aktier i ett sådant innehav även om börsvärdet är över 85 miljarder SEK. En investerare i fonden kan dock förvänta sig att börsvärdet på den huvudsakliga delen av fondens innehav är be- tydligt lägre än 85 miljarder SEK. Fonden har inga övriga begränsningar avseende exponering mot olika typer av emittenter. Fonden kan således ha exponering mot olika typer av sektorer. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, derivatin- strument, fondandelar och på konto hos kreditinstitut. Fonden får placera högst 10 procent av fondens värde i fondandelar.
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i globala fonder och aktier som uppfyller förvaltares krav på håll- barhet. Fonden kan placera över 10 procent i fondandelar och därmed anses vara en fondandelsfond. Fondens medel placeras i en diversifierad portfölj och fonden är inte inriktad mot någon sär- skild bransch. Placeringar får ske i svensk eller utländsk valuta. Fondens medel placeras globalt. Fondens målsättning är att över tid generera en genomsnittlig årlig avkastning som överstiger MSCI World Index (USD, omräknat till SEK). Fondens genomsnittliga årliga avkastning bör mätas över fondens rekommenderade placeringshorisont som är 5 år. En investering i fonden är förenad med en hög risk och kan jäm- ställas med den risk som är förenad med att placera i andra glo- bala aktiefonder. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondan- delar och på konto hos kreditinstitut. Fonden får använda deriva- tinstrument för att minska valutarisk. Fonden får placera mellan 90 och 100 procent i aktier eller aktiefonder. Fonden får placera mellan 0 och 10 procent på konto hos kreditinstitut. Aktier, eller underliggande aktier i aktiefonder, som fonden inve- sterar i ska vara utgivna av bolag som uppfyller Portföljförvaltaren krav på hållbarhet. Urvalet görs genom att Portföljförvaltaren dels använder sig av negativt urval i form av olika toleransnivåer avse- ende olika typer av aktiviteter som bolag kan ägna sig åt, dels an- vänder sig av positivt urval i form av att Portföljförvaltaren väljer in bolag som anses ligga långt fram avseende hållbarhet.
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktivt förvaltad räntefond som huvudsakligen inve- sterar i nordiska företagsobligationer. Fondens målsättning är att med god riskspridning över tid uppnå en avkastning som överstiger den svenska korträntemarknaden med tre (3) procentenheter (STIBOR 3M + 3 procentenheter). Fonden kan placera i företagsobligationer med hög kreditvärdig- het (investment grade), låg kreditvärdighet (high yield) eller i över- låtbara värdepapper som saknar kreditrating. I det senare fallet gör förvaltaren en egen bedömning av kreditvärdigheten. Förval- taren avgör fördelningen mellan investment grade, high yield samt överlåtbara värdepapper utan kreditrating utifrån rådande mark- nadsläge. Andelsvärdet för fonden kan komma att fluktuera mer ju större andel av fonden som är investerad med låg eller ingen kreditrating. Av fondens placeringar i företagsobligationer ska minst 70 procent vara utgivna av ett företag med säte i Norden och / eller handlas på en marknadsplats inom Norden och / eller vara utgivna i SEK, NOK, DKK eller ISK. Fonden får placera sina medel i överlåtbara värdepapper, pen- ningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument vars un- derliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till de tillgångar som avses i 5 kap. 12 § LVF samt på konto hos kreditinstitut. I fon- den får även ingå de likvida medel som behövs för fondens för- valtning. Fonden har möjlighet att placera obegränsat i obligationer och andra skuldförbindelser som emitterats och/eller garanterats av en stat inom EES, USA och Storbritannien, av en kommun eller en statlig eller kommunal myndighet i ett land inom EES eller av något mellanstatligt organ i vilket en eller flera stater inom EES är med- lemmar. Denna möjlighet ska endast användas vid stressade mark- nadsförhållanden och när det föreligger påtaglig risk för att stres- sade marknadsförhållanden är på väg att uppstå. Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i vär- depapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även an- vända andra tekniker och instrument för att minska risker i förvalt- ningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Vid värdepapperslån samt användning av andra tekniker och in- strument utgår normalt inga direkta eller indirekta operationella kostnader/avgifter som belastar fonden Fonden är en specialfond vilket innebär att den avviker från vad som gäller för en värdepappersfond avseende vissa placeri...
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond med ett globalt placerings- mandat. Fondens placeringar är inriktade mot börsnoterade, bo- lag inom den globala energisektorn, t.ex. traditionella energikällor som petroleum och naturgas samt alla former av förnybara ener- gikällor som vatten-, vind- och solkraft. Fondens målsättning är att över tid, generera en avkastning som överstiger ett sammansatt index bestående av 70 % MSCI World Energy (USD, omräknat till NOK) och 30 % MSCI Global Alternative Energy (USD, omräknat till NOK). En investering i fonden kan förväntas vara förenad med en hög risk, och en investerare bör ha en placeringshorisont på minst fem år. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, fondan- delar (inklusive ETF:er), derivatinstrument, penningmarknadsin- strument samt på konto hos kreditinstitut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fondens räkning. Minst 90 procent av fonden ska utgöras av placeringar i börsnote- rade bolag inom den globala energisektorn, vilket inkluderar pla- ceringar inom såväl traditionell som förnybar energi. Bolagen kan finnas i olika delar av värdekedjan inom energisektorn, såsom pro- duktion, distribution, energiförvaltning, infrastruktur och energief- fektivitet. Fonden har inga geografiska placeringsbegränsningar utan är som helhet att betrakta som en global fond. Eftersom fonden har ett globalt mandat har fonden möjlighet att placera i tillgångar med exponering mot olika valutor, vilket innebär att valutarisk är en na- turlig del av fondens totala risk. Fonden har dock möjlighet att helt eller delvis använda derivatinstrument i syfte att begränsa valuta- risken. Fonden får placera högst tio procent av dess värde i fondandelar. Underliggande tillgångar till derivatinstrument som ingår i fonden ska utgöras av eller hänföra sig till tillgångar som anges i 5 kap. 12 § första stycket LVF.
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen place- rar i aktier upptagna till handel på Oslo Børs. Fondens målsättning är att över tid generera en avkastning som överstiger avkastningen för fondens jämförelseindex. Fondens jämförelseindex är Oslo Børs Mutual Fund Index (OSEFX). En inve- stering i fonden kan förväntas vara förenad med en medelhög risk, och en investerare bör ha en placeringshorisont på minst fem år. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penning- marknadsinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinsti- tut. I fonden får även ingå de likvida medel som behövs för fon- dens förvaltning. Minst 90 procent av fondens värde ska utgöras av placeringar i aktierelaterade finansiella instrument som är upptagna till handel på Oslobörsen. Fondens basvaluta är NOK. Fonden får placera högst 10 procent av dess värde i fondandelar.
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING. Enligt bolagsordningen stadgas att investeringsmålet och placeringsinriktningen för varje fond kommer att fastställas av styrelsen vid tidpunkten för fondens bildande. Uppgifter om investeringsmål och placeringsinriktning för varje fond framgår i relevant bilaga för varje fond. En förändring av investeringsmålen, eller en betydande ändring av placeringsinriktningen för en fond kan endast göras efter föregående skriftligt medgivande av alla andelsägare i berörd fond eller genom godkännande av ett beslut med enkel majoritet bland andelsägarna i berörd fond. Om ett investeringsmål och/eller en placeringsinriktning har ändrats på ett väsentligt sätt, grundat på ett godkännande genom beslut med enkel majoritet av andelsägarna, kommer ett meddelande att lämnas i rimlig tid i förväg till andelsägarna i aktuell fond, så att de kan begära inlösen av de innehavda andelarna innan ändringen genomförs.
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktivt förvaltad allokeringsfond som placerar i instrument med exponering mot tillgångsslagen aktier, räntor och alternativa pla- ceringar. Fonden kan ta både långa och korta positioner i finansiella in- strument. Fonden har som övergripande målsättning att skapa en långsiktig posi- tiv avkastning som inte är direkt korrelerad med aktiemarknaden. Det innebär att fonden under tider då aktiemarknaden går starkt inte nöd- vändigtvis har samma positiva utveckling, men det innebär också att det, under tider då aktiemarknaden går sämre, finns en möjlighet att fonden presterar bättre. Fondens medel kommer allokeras till respektive tillgångsslag enligt föl- jande intervall: • Aktier: 0 -60 procent • Räntor: 0-100 procent • Alternativa placeringar: 0-50 procent Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmark- nadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto hos kre- ditinstitut.
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i små och medel- stora bolag i de nordiska länderna. Fonden har möjlighet att ta koncen- trerade exponeringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och är inte koncentrerad till någon enskild bransch. Fonden har som övergripande målsättning att skapa en långsiktig positiv avkastning som inte är direkt korrelerad med aktiemarknaden. Det in- nebär att fonden under tider då aktiemarknaden går starkt inte nödvän- digtvis har samma positiva utveckling, men det innebär också att under tider då aktiemarknaden går sämre så finns det en möjlighet att fonden presterar bättre. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmark- nadsinstrument, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut.
MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING. Fonden är en aktivt förvaltad aktiefond som investerar i såväl små som stora bolag globalt. Fonden har möjlighet att ta koncentrerade expone- ringar mot enskilda bolag, men är i övrigt diversifierad i sin inriktning och är inte koncentrerad till någon enskild bransch. Fondens koncentrationsrisk kan uttryckas med följande placeringsbe- gränsningar: • Max exponering mot enskild emittent: 15 procent av fondens värde • Summa tre största exponeringarna mot enskilda emittenter: 40 pro- cent av fondens värde • Summa fem största exponeringarna mot enskilda emittenter: 50 pro- cent av fondens värde • Summan av de exponeringar mot enskilda emittenter som överstiger 5 procent av fondens värde får högst uppgå till 60 procent av fondens värde. Fonden har som övergripande målsättning att skapa en långsiktig positiv avkastning som överstiger fondens jämförelseindex NASDAQ Global Market Index. Fondens värde kan utvecklas såväl positivt som negativt under enskilda år, men fondens målsättning är att över tid generera en genomsnittlig årlig avkastning på mellan 5 och 10 procent. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmark- nadsinstrument och på konto hos kreditinstitut.