Common use of Rörelsekapital Clause in Contracts

Rörelsekapital. Det är Bolagets bedömning att rörelsekapitalet per dagen för Memorandumet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden och att en brist på rörelsekapital uppkommer under tredje kvartalet 2022. Bolaget bedömer att kapitalet inklusive nyemissionslikviden efter kostnader kommer att täcka rörelsens kostnader under de kommande tolv månaderna. Bolaget har erhållit icke säkerställda tecknings- och garantiåtagande om 23,3 MSEK, vilket motsvara 100% av Erbjudandet och Bolaget anser att det önskade rörelsekapitalet sannolikt inkommer varpå driften av Bolaget är finansierat under den kommande tolvmånadersperioden efter Företrädesemissionens genomförande. I det fall Bolagets nuvarande kapitalbehov inte tillfredsställs genom Företrädesemissionen, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktade emissioner, bidrag, lån och/eller andra kreditfaciliteter såsom förskott från kunder. Om Bolaget inte har möjlighet att säkra tillräcklig extern finansiering för att täcka den återstående bristen på rörelsekapital, kan Xxxxxxx komma att behöva vidta åtgärder såsom ändring av planer för verksamheten, avyttring av tillgångar och/eller reducering av personal. Om Bolaget, trots sådana åtgärder, inte har möjlighet att säkra tillräcklig finansiering för att täcka den återstående bristen på rörelsekapital och under förutsättning att inga andra finansiella åtgärder vidtas, utgör detta en risk för osäkerhet avseende den fortsatta driften och fortlevnaden av Bolaget.

Rörelsekapital. Det är Bolagets bedömning att rörelsekapitalet per dagen Tillräckligt rörelsekapital för Memorandumet inte är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden tolvmånaderspe- rioden saknas. Bolagets planer på en vidare kommersialisering av Bolagets erbjudande kräver en finansiering med ytterli- gare rörelsekapital för att kunna realiseras. Nuvarande kassa samt likvida omsättningstillgångar bedöms räcka till och att en brist på med juli 2015 innan ytterligare medel behöver tillföras. Bolagets behov av rörelsekapital uppkommer under tredje kvartalet 2022. Bolaget bedömer att kapitalet inklusive nyemissionslikviden efter kostnader kommer att täcka rörelsens kostnader under för de kommande tolv månadernamånaderna bedöms uppgå till cirka 6 Mkr, förutsatt att den plan för Bola- gets kostnader som lagts fram av Bolagets styrelse hålls. Detta kommer att tillgodoses i och med emissionens genomförande även efter beaktande av emissionskostnader. Till detta kommer kostnader för planerade kliniska studier. Det är mot denna bakgrund som styrelsen beslutat att genom- föra föreliggande emission. Bolaget har erhållit icke säkerställda tecknings- förbindelser och garantiåtagande om 23,3 MSEK, vilket motsvara 100emissionsgaranti på cirka 75% av Erbjudandet och Bolaget anser hela emis- sionsbeloppet som emissionen omfattar. Därmed gör styrelsen bedömningen att det önskade rörelsekapitalet sannolikt inkommer varpå driften av Bolaget rörelsekapitalbehovet är finansierat under den kommande tolvmånadersperioden efter Företrädesemissionens genomförande. I det fall Bolagets nuvarande kapitalbehov inte tillfredsställs genom Företrädesemissionen, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktade emissioner, bidrag, lån och/eller andra kreditfaciliteter såsom förskott från kundertryggat för de kom- mande tolv månaderna. Om företrädesemissionen bara tecknas i begränsad utsträckning och garanterna inte fullgör sina åtag- anden kan det innebära att Bolaget inte har möjlighet att säkra tillräcklig extern finansiering för att täcka måste dra ned på den återstående bristen på rörelsekapital, kan Xxxxxxx komma att behöva vidta åtgärder såsom ändring av planer för pla- nerade verksamheten, avyttring av tillgångar och/eller reducering av ev. avbryta kundsamarbeten och utveck- lingsverksamheten, samt ev. säga upp personal. Om Bolaget, trots sådana åtgärder, inte har möjlighet Bolaget kan också tänkas överväga att säkra tillräcklig finansiering för att täcka den återstående bristen skaffa nödvändigt kapital på rörelsekapital och under förutsättning att inga andra finansiella åtgärder vidtas, utgör detta en risk för osäkerhet avseende den fortsatta driften och fortlevnaden av Bolagetannat sätt.

Rörelsekapital. Det är Bolagets bedömning Tillräckligt rörelsekapital för att rörelsekapitalet per dagen för Memorandumet inte är tillräckligt för de aktuella behoven genomföra planerad verksamhet under den kommande tolvmånadersperioden saknas inför emis- sionens genomförande. Bolagets planer på vidare kommersiali- sering kräver ytterligare finansiering med rörelsekapital för att kunna realiseras. Nuvarande kassa samt likvida omsättningstill- gångar bedöms räcka till och att en brist på med april 2015 innan ytterligare medel behöver tillföras. Bolagets behov av rörelsekapital uppkommer under tredje kvartalet 2022. Bolaget bedömer att kapitalet inklusive nyemissionslikviden efter kostnader kommer att täcka rörelsens kostnader under för de kommande tolv månadernamånaderna bedöms uppgå till cirka 6 Mkr, förut- satt att den plan för Bolagets kostnader som lagts fram av Bolagets styrelse hålls. Detta bedöms att tillgodoses i och med emissionens genomförande och övrig finansiering som genomförd emission möjliggör. Senare kompletterat med eventuellt utfall från teckning utifrån de i uniten ingående teckningsoptionerna. Viss bankfinan- siering bedöms kunna genomföras i mån av behov efter genom- förd emission. Det skall poängteras att rörelsekapitalbehovet är möjligt att anpassa efter kassasituationen. Det är mot denna bakgrund som styrelsen beslutat att genomföra föreliggande emission. Bolaget har erhållit icke säkerställda tecknings- teckningsförbindelser och garantiåtagande om 23,3 MSEK, vilket motsvara 100emissionsgaranti på ca 80 % av Erbjudandet och Bolaget anser hela emissionsbeloppet som företrädesemissionen omfattar. Därmed gör styrelsen bedömningen att det önskade rörelsekapitalet sannolikt inkommer varpå driften av Bolaget rörelsekapitalbehovet är finansierat under den tryggat för de kommande tolvmånadersperioden efter Företrädesemissionens genomförande. I det fall Bolagets nuvarande kapitalbehov inte tillfredsställs genom Företrädesemissionen, är det styrelsens avsikt att söka alternativ extern finansiering, exempelvis via riktade emissioner, bidrag, lån och/eller andra kreditfaciliteter såsom förskott från kundertolv måna- derna. Om Bolaget företrädesemissionen bara tecknas i begränsad ut- sträckning och garanterna inte har möjlighet att säkra tillräcklig extern finansiering för att täcka den återstående bristen på rörelsekapitalfullgör sina åtaganden, kan Xxxxxxx komma det innebära förseningar i planerade aktiviteter, att behöva vidta åtgärder såsom ändring av planer för Bolaget måste dra ned på verksamheten, avyttring av tillgångar och/eller reducering av eventuellt avbryta kundsamarbeten och ut- vecklingsverksamheten, samt eventuellt säga upp personal. Om Bolaget, trots sådana åtgärder, inte har möjlighet Bola- get kan också tänkas överväga att säkra tillräcklig finansiering för att täcka den återstående bristen skaffa nödvändigt kapital på rörelsekapital och under förutsättning att inga andra finansiella åtgärder vidtas, utgör detta en risk för osäkerhet avseende den fortsatta driften och fortlevnaden av Bolagetannat sätt.