Common use of Teckning och inlösen av fondandelar Clause in Contracts

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag. Begäran om teckning av fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronor. Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra teckning samma dag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdag. Begäran om inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendagen. Teckning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kurs. Information om senast fastställda tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovan. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, skall sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran om inlösen.

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske varje bankdagbank- dag (handelsdag). Fonden är dock inte öppen för teckning och inlösen de handelsdagar när värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel när en betydande del av fondens tillgångar är place- rade på en marknad som helt eller delvis är stängd för handel. Detta gäller även om teckning och inlösen är senarelagd i enlig- het med § 10. Begäran om teckning respektive inlösen görs på det sätt som anges i fondens informationsbroschyr eller enligt de anvisningar som kan erhållas av fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronorFondbolaget. Begäran om teckning av fondandel respek- tive inlösen verkställs samma dag som den kommer in, under för- utsättning att begäran kommit Fondbolaget, eller den som Fond- bolaget anvisar, tillhanda på en handelsdag samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra teckning samma dagvid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i fondens in- formationsbroschyr. I annat fall verkställs begäran nästkom- mande handelsdag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdag. Begäran om respektive inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om inlösen fondandelar får återkallas endast om fondbolaget Fondbolaget skriftligen medger dettadet. Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendageninlösenorder kan inte limiteras. Teckning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kurs. Information om senast fastställda tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovan. Måste Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens tillgångaregendom som ingår i fonden, skall sådan ska försäljning ske och inlösen verkställas snarast så snart som möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressenFondbolaget får senarelägga teckning och inlösen av fondandelar, får förvaltaren efter anmälan om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägar- nas intresse. Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansin- spektionen samt berörda investerare och andelsägare om åtgär- den. Fondbolaget ska sedan orsakerna till senareläggningen upp- hört underrätta Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran om inlösendetta.

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning Xxxxxxxx och inlösen av fondandelar kan endast ske den sista bankdagen i månaden (”teckningsdagen” respektive ”inlösen- dagen”). Teckning respektive inlösen av fondandel sker till ett fondandelsvärde (kurs) som inte är känt för andelsägaren vid tidpunkten för andelsägarens begäran om teckning eller inlösen. Fondandelsvärdet offentliggörs senast den sjunde bankdagen varje bankdagmånad genom att anslås hos förvaltaren. Begäran om teckning ska vara förvaltaren tillhanda senast fyra bankdagar före teckningsdagen i den månad teckning ska ske genom skriftlig anmälan till förvaltaren att teckning ska ske och till vilket belopp. Teckningslikviden ska vara bokförd på fondens konto hos förvaringsinstitutet, senast tre bankdagar före teck- ningsdagen i den månad teckning ska ske. Anmälningar som inkommer vid en senare tidpunkt kan godkän- nas av fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i förvaltaren, dock endast under förutsättning att tecknings- likviden bokförs på fondens konto före teckningsdagen. Samtliga anmälningar som inkommit för sent ska behandlas på samma sätt med iakttagande av likabehandlingsprincipen. Anmälan om teckning ska ske på särskild blankett som tillhan- dahålls av förvaltaren. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokontoatt korrekta uppgifter har angetts. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp belopp vid första teckning för är 100 000 EUR, därefter 10 000 EUR eller mer per teckningstillfälle. Finansinspektionen har beviljat undantag från 4 kap. 13 § första stycket i LVF. Detta innebär att en fondandelsägare endast äger rätt att begära inlösen av andelar sina fondandelar per den sista bankdagen i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronor. Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra teckning samma dag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdagvarje månad. Begäran om inlösen ska ske på en särskild blankett som tillhandahålls av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa förvaltaren och ska vara förvaltaren tillhanda senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) tio bankdagar före månadsskifte. Andelsägare ansvarar för att medföra inlösen samma dag. Begäran begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdagär behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget förvaltaren medger dettadet. Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet Inlösenpriset kan inte limiteras. Fondandel ska inlösas på tecknings- respektive inlösendageninlösendagen om likvida medel finns till- gängliga i fonden. Teckning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kurs. Information om senast fastställda tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovan. Måste Om så inte är fallet ska medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, skall sådan försäljning ske egendom och inlösen verkställas snarast så snart som möjligt. Om Skulle en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna kunna miss- xxxxx övriga fondandelsägares intressen, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran om inlösenförsäljningen. Förvaltaren ska föra eller låta föra ett register över samtliga inne- havare av andelar i fonden.

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdagper den sista bankdagen i månaden. Begäran Anmälan om teckning av fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls skall ske senast kl. 16.00 den bankdag som föregår den sista bankdagen i och tillsänds fondbolagetmånaden till AIF-förvaltaren. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronor. Begäran Anmälan om teckning skall ske på särskild blankett som tillhandahålls av fondandel samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) AIF-förvaltaren. Andelsägare ansvarar för att medföra teckning samma daganmälan är behörigen undertecknad och att korrekta och kompletta uppgifter angetts. Begäran AIF-förvaltaren medger att fondandelar utfärdas innan betalning tillförts fonden men får utfärda en fondandel bara om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdagdet är säkerställt att betalning tillförs fonden inom rimlig tid. Inlösen av fondandelar kan ske per den sista bankdagen i varje månad, inlösendagen. Begäran om inlösen av ska vara AIF förvaltaren tillhanda senast kl. 16.00 den bankdag som föregår den sista bankdagen i månaden. Inlösenpriset för en fondandel är inte känt när begäran om inlösen skall ha kommit fondbolaget till handa lämnas. Likvid erhålls senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dagfemtonde bankdagen i den efterföljande månaden om medel finns tillgängliga i fonden. Begäran om inlösen skall ske på särskild blankett som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdagtillhandahålls av AIF-förvaltaren. Andelsägare ansvarar för att anmälan är behörigen undertecknad och att korrekta och kompletta uppgifter angetts. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget AIF-förvaltaren medger detta. Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet Inlösenpriset kan inte limiteras. Fondandel skall inlösas på tecknings- respektive inlösendageninlösendagen om medel finns tillgängliga i fonden. Teckning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kurs. Information om senast fastställda tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovan. Måste Om så inte är fallet skall medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, skall sådan försäljning ske egendom och inlösen verkställas snarast så snart som möjligt. Om Fonden kan komma att stängas tillfälligt för försäljning och inlösen av fondandelar för det fall sådana extraordinära förhållanden har inträffat som gör att en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran om inlösenvärdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt. Fonden skall föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden.

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag. Begäran om teckning av En fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronor. Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra teckning samma dag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdag. Begäran om inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendagen. Teckning och inlösen av fondandel sker berättigar till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kursdel av placeringsfondens medel som delas enligt mängden fondandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in hos Fondbolaget och i andra teckningsställen som har bestämts av Fondbolagets styrelse. Fondandelarna tecknas i fondandelens värde på teckningsdagen och inlöses i fondandelens värde på inlösningsdagen. Information om senast fastställda fastställandet av varje fonds tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovaninlösendagar finns i fondens stadgar. Måste Ifall medel för inlösen anskaffas bör skaffas genom försäljning av placeringsobjekt, ska försäljningen ske utan oskälig fördröjning, senast inom två veckor från det att inlösen krävdes från Fondbolaget. På detta sätt förverkligas inlösen till fondandelsvärde för den dagen som pengarna från försäljningen av placeringsobjektet har erhållits. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja lov till att överskrida tidsfristen. Fondbolaget kan avbryta teckningen av fondandelarna om andelsägarnas intresse befordrar det eller på grund av något annat särskilt betungande skäl. Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen av andelarna, om marknadsstället, vid beaktande av fondens tillgångarinvesteringsfilosofi, skall sådan försäljning ske kan anses vara huvudmarknadsställe, är stängt av annat än ett förutsebart skäl eller handeln på ifråga varande marknadsställe är begränsat, eller på grund av störningar i normal informationsförmedling. Fondandelarnas tecknings- och inlösen verkställas snarast möjligtinlösningsavgifter finns tillgängligt på OmaUB-hemsidan. Om andelsägarens innehav i en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressenenskild fondandelsserie under innehavstiden på grund av nyteckning eller fondbyte stiger över minimiteckningsantalet i en annan fondandelsserie, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta omvandlar Fondbolaget innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckningsantal det nya innehavet vid omvandlingstidpunkten motsvarar. Om andelsägarens innehav i en enskild fondandelsserie under innehavstiden på grund av inlösen eller fondbyten sjunker under minimiteckningsantalet för ifrågavarande serie, har Fondbolaget rätt att omvandla innehavet med försäljningen beaktande av likabehandling av andelsägarna att gälla den fondandelsserie vars minimiteckningsantal innehavet motsvarar, varpå fondandelarna är tecknade och med att verkställa begäran om inlösen.en konvertering är möjlig endast för fondandelsserier inom detta marknadsområde. vars minsta teckningsbelopp bestäms av det marknadsområde där fondandelarna är tecknade och omräkningen är endast möjlig för enheter inom detta marknadsområde. Fondernas årliga provisioner och avgifter samt fondernas minimiteckningar Fond Förvaltningsprovision Teckningsprovision Inlösningsprovision Minimiteckning Regionala aktiefonder Placeringsfond UB Amerika A 1&4&6 1 % 1 % 1 % 1 000 e

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag. Begäran om teckning av En fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronor. Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra teckning samma dag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdag. Begäran om inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendagen. Teckning och inlösen av fondandel sker berättigar till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kursdel av placeringsfondens medel som delas enligt mängden fondandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in hos Fondbolaget och i andra teckningsställen som har bestämts av Fondbolagets styrelse. Fondandelarna tecknas i fondandelens värde på teckningsdagen och inlöses i fondandelens värde på inlösningsdagen. Information om senast fastställda fastställandet av varje fonds tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovaninlösendagar finns i fondens stadgar. Måste Ifall medel för inlösen anskaffas bör skaffas genom försäljning av placeringsobjekt, ska försäljningen ske utan oskälig fördröjning, senast inom två veckor från det att inlösen krävdes från Fondbolaget. På detta sätt förverkligas inlösen till fondandelsvärde för den dagen som pengarna från försäljningen av placeringsobjektet har erhållits. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja lov till att överskrida tidsfristen. Fondbolaget kan avbryta teckningen av fondandelarna om andelsägarnas intresse befordrar det eller på grund av något annat särskilt betungande skäl. Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen av andelarna, om marknadsstället, vid beaktande av fondens tillgångarinvesteringsfilosofi, skall sådan försäljning ske kan anses vara huvudmarknadsställe, är stängt av annat än ett förutsebart skäl eller handeln på ifråga varande marknadsställe är begränsat, eller på grund av störningar i normal informationsförmedling. Fondandelarnas tecknings- och inlösen verkställas snarast möjligtinlösningsavgifter finns tillgängligt på OmaUB-hemsidan. Om andelsägarens innehav i en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressenenskild fondandelsserie under innehavstiden på grund av nyteckning eller fondbyte stiger över minimiteckningsantalet i en annan fondandelsserie, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta omvandlar Fondbolaget innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckningsantal det nya innehavet vid omvandlingstidpunkten motsvarar. Om andelsägarens innehav i en enskild fondandelsserie under innehavstiden på grund av inlösen eller fondbyten sjunker under minimiteckningsantalet för ifrågavarande serie, har Fondbolaget rätt att omvandla innehavet med försäljningen beaktande av likabehandling av andelsägarna att gälla den fondandelsserie vars minimiteckningsantal innehavet motsvarar, varpå fondandelarna är tecknade och med att verkställa begäran om inlösenen konvertering är möjlig endast för fondandelsserier inom detta marknadsområde. vars minsta teckningsbelopp bestäms av det marknadsområde där fondandelarna är tecknade och omräkningen är endast möjlig för enheter inom detta marknadsområde. Fondernas årliga provisioner och avgifter samt fondernas minimiteckningar Fond Förvaltningsprovision (p.a.) Teckningsprovision Inlösningsprovision Minimiteckning

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdagvid ett tillfälle i månaden. Fonden avviker således från 4 kap. 13 § första stycket LVF. Begäran om teckning respektive inlösen görs på det sätt som anges i Fondens informationsbroschyr eller enligt de anvisningar som kan erhållas av fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronorAIF-förvaltaren. Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha respektive inlösen verkställs under förutsättning att begäran kommit fondbolaget till handa AIF-förvaltaren, eller den som AIF- förvaltaren anvisar, tillhanda senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i Fondens informationsbroschyr. Andelsägare ansvarar för att medföra begäran om teckning samma dageller inlösen är korrekt och komplett. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdag. Begäran om inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om och inlösen får återkallas endast om fondbolaget AIF-förvaltaren medger detta. Tecknings- och inlösenpriset inlösensorder kan inte limiteras. I samband med en första investering i Fonden behöver blivande andelsägare fylla i ett formulär för kundkännedom. Om formuläret inte är fullständigt ifyllt, om alla uppgifter som efterfrågas inte bifogas eller om AIF-förvaltaren inte på ett tillfredställande sätt kan identifiera en fondandel utgörs blivande andelsägare kan investering av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendagenmedel inte ske i Fonden och motsvarande fondandelar ställas ut. Teckning och inlösen av fondandel sker till en fondandelskurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kursinlösen. Information om senast fastställda tecknings- Teckningspris och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då inlösenpris för en fondandel ska vara fondandelsvärdet fastställts beräknat enligt § 8 ovanden dag teckning respektive inlösen sker. Måste Uppgift om teckningspris och inlösenpris offentliggörs på AIF-förvaltarens webbplats, xxx.xxxx.xxx, senast bankdagen efter den bankdag som fondandelsvärdet fastställts. Xxxxx medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, skall tillgångar i Fonden ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast så snart som möjligt. Om AIF-förvaltaren har rätt att tillfälligt skjuta upp möjlighet till teckning och inlösen i enlighet med § 10. Fonden kan tillämpa en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intresseninlösenavgift om högst 2 procent av fondandelsvärdet i respektive andelsklass. Se vidare i Fondens informationsbroschyr. Avgiften tillfaller Fonden. Teckning och inlösen skiljer sig åt mellan andelsklasserna och sker enligt följande: Valuta vid teckning och inlösen I andelsklasserna A, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen C, E, H, K och med att verkställa begäran om inlösen.N sker teckning och inlösen i NOK I andelsklasserna B, D, F, I, L och O sker teckning och inlösen i SEK I andelsklasserna G, J, M och P sker teckning och inlösen i EUR Valuta (inom parentes) och lägsta initiala teckningsbelopp i respektive andelsklass enligt tabellen nedan. A (NOK) och B (SEK) 1 000 000 C (NOK) och D (SEK) 10 000 000 E (NOK) och F (SEK) 25 000 000 G (EUR) 2 500 000 H (NOK) och I (SEK) 100 000 000 J (EUR) 10 000 000 K (NOK) och L (SEK) 000 000 000 M (EUR) 25 000 000 N (NOK) och O (SEK) 500 000 000 P (EUR) 50 000 000

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning (andelsägares köp) och inlösen av fondandelar (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdagvarannan måndag (handelsdagen). Begäran om teckning av fondandel sker görs genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp att likvid inbetalas till fondens AIF-förvaltarens bank- konto eller bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp Begäran om inlösen skall vara skriftlig och, förutom vid första teckning användning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning datamedia, egenhändigt under- tecknad av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronorandelsägaren. Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha och inlösen som kommit fondbolaget till handa AIF-förvaltaren tillhanda senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) 14.00 om han- delsdagen är en hel bankdag, eller klockan 10.00 om handelsda- gen är en halvdag, för att medföra teckning samma dagverkställas på handelsdagen. Begäran om teckning som inkommit senare Skulle be- gäran komma AIF-förvaltaren tillhanda efter dessa tidpunkter, ska AIF-förvaltaren verkställa begäran nästkommande handelsdag. AIF-förvaltaren har också möjlighet att vid enstaka tillfällen låta andelsägare teckna sig genom betalning med andra tillgångar än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdaglikvida medel, exempelvis genom en s.k. Begäran om inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för apportemission. AIF-för- valtaren ska dock säkerställa att medföra inlösen samma dagett sådant förfarande inte står i strid med samtliga andelsägares gemensamma intresse. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendagen. Teckning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kurs. Information om senast fastställda tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovan. Måste Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens tillgångaregendom som ingår i fonden, skall sådan försäljning ske ska teckning och inlösen verkställas snarast så snart som möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressenAIF-förvaltaren får senarelägga teckning och inlösen av fondandelar, får om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas intresse. AIF-förvaltaren efter anmälan ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen samt berörda investerare och andelsägare om åtgärden. AIF-för- valtaren ska sedan orsakerna till senareläggningen upphört under- rätta Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran om inlösendetta.

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske varje bankdagbank- dag (handelsdag). Fonden är dock inte öppen för teckning och inlösen de handelsdagar när värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt, till exempel när en betydande del av fondens tillgångar är place- rade på en marknad som helt eller delvis är stängd för handel. Detta gäller även om teckning och inlösen är senarelagd i enlig- het med § 10. Begäran om teckning respektive inlösen görs på det sätt som anges i fondens informationsbroschyr eller enligt de anvisningar som kan erhållas av fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronorFondbolaget. Begäran om teckning av fondandel respek- tive inlösen verkställs samma dag som den kommer in, under förutsättning att begäran kommit Fondbolaget, eller den som Fondbolaget anvisar, tillhanda på en handelsdag samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra teckning samma dagvid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i fondens informationsbroschyr. I annat fall verkställs begäran nästkom- mande handelsdag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdag. Begäran om respektive inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om inlösen fondandelar får återkallas endast om fondbolaget Fondbolaget skriftligen medger dettadet. Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendageninlösenorder kan inte limiteras. Teckning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kurs. Information om senast fastställda tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovan. Måste Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av fondens tillgångaregendom som ingår i fonden, skall sådan ska försäljning ske och inlösen verkställas snarast så snart som möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressenFondbolaget får senarelägga teckning och inlösen av fondandelar, får förvaltaren efter anmälan om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägar- nas intresse. Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finans- inspektionen samt berörda investerare och andelsägare om åt- gärden. Fondbolaget ska sedan orsakerna till senareläggningen upphört underrätta Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran om inlösendetta.

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag. Begäran om teckning respektive inlösen görs på det sätt som anges i Fondens informationsbroschyr eller enligt de anvisningar som kan erhållas av fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronorFondbolaget. Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha respektive inlösen verkställs under förutsättning att begäran kommit fondbolaget till handa Fondbolaget, eller den som Fondbolaget anvisar, tillhanda senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i Fondens informationsbroschyr. Andelsägare ansvarar för att medföra begäran om teckning samma dageller inlösen är korrekt och komplett. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdag. Begäran om inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om och inlösen får återkallas endast om fondbolaget Fondbolaget medger detta. Tecknings- och inlösenpriset inlösensorder kan inte limiteras. I samband med en första investering i Fonden behöver blivande andelsägare fylla i ett formulär för kundkännedom. Om formuläret inte är fullständigt ifyllt, om alla uppgifter som efterfrågas inte bifogas eller om Fondbolaget inte på ett tillfredställande sätt kan identifiera en fondandel utgörs blivande andelsägare kan investering av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendagenmedel inte ske i Fonden och motsvarande fondandelar ställas ut. Xxxxx medel för inlösen anskaffas genom försäljning av tillgångar i Fonden ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Fondbolaget har rätt att tillfälligt skjuta upp möjlighet till teckning och inlösen i enlighet med § 10. Teckning och inlösen av fondandel sker till en fondandelskurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kursinlösen. Information om senast fastställda tecknings- Teckningspris och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då inlösenpris för en fondandel ska vara fondandelsvärdet fastställts beräknat enligt § 8 ovanden dag teckning respektive inlösen sker. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångarUppgift om teckningspris och inlösenpris offentliggörs på Fondbolagets webbplats, skall sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast möjligtxxx.xxxx.xxx, senast bankdagen efter den bankdag som fondandelsvärdet fastställts. Om Utöver möjligheten att enligt § 11 tillämpa en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran om inlösenavgift vid korttidshandel tillämpas inte någon teckningsavgift eller inlösenavgift. Lägsta belopp vid första teckning i andelsklass A är 100 SEK. Lägsta belopp vid första teckning i andelsklass B är 10 000 000 SEK. Lägsta belopp vid första teckning i andelsklass C är 10 000 000 SEK. Lägsta belopp vid första teckning i andelsklass D är 100 SEK.

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag. Begäran om teckning av En fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronor. Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra teckning samma dag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdag. Begäran om inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendagen. Teckning och inlösen av fondandel sker berättigar till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kursdel av placeringsfondens medel som delas enligt mängden fondandelar. Fondandelar kan tecknas och lösas in hos Fondbolaget och i andra teckningsställen som har bestämts av Fondbolagets styrelse. Fondandelarna tecknas i fondandelens värde på teckningsdagen och inlöses i fondandelens värde på inlösningsdagen. Information om senast fastställda fastställandet av varje fonds tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovaninlösendagar finns i fondens stadgar. Måste Ifall medel för inlösen anskaffas bör skaffas genom försäljning av placeringsobjekt, ska försäljningen ske utan oskälig fördröjning, senast inom två veckor från det att inlösen krävdes från Fondbolaget. På detta sätt förverkligas inlösen till fondandelsvärde för den dagen som pengarna från försäljningen av placeringsobjektet har erhållits. Finansinspektionen kan av särskilda skäl bevilja lov till att överskrida tidsfristen. Fondbolaget kan avbryta teckningen av fondandelarna om andelsägarnas intresse befordrar det eller på grund av något annat särskilt betungande skäl. Fondbolaget kan tillfälligt avbryta inlösen av andelarna, om marknadsstället, vid beaktande av fondens tillgångarinvesteringsfilosofi, skall sådan försäljning ske kan anses vara huvudmarknadsställe, är stängt av annat än ett förutsebart skäl eller handeln på ifråga varande marknadsställe är begränsat, eller på grund av störningar i normal informationsförmedling. Fondandelarnas tecknings- och inlösen verkställas snarast möjligtinlösningsavgifter finns tillgängligt på OmaUB-hemsidan. Om andelsägarens innehav i en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressenenskild fondandelsserie under innehavstiden på grund av nyteckning eller fondbyte stiger över minimiteckningsantalet i en annan fondandelsserie, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta omvandlar Fondbolaget innehavet att gälla den fondandelsserie vars minimiteckningsantal det nya innehavet vid omvandlingstidpunkten motsvarar. Om andelsägarens innehav i en enskild fondandelsserie under innehavstiden på grund av inlösen eller fondbyten sjunker under minimiteckningsantalet för ifrågavarande serie, har Fondbolaget rätt att omvandla innehavet med försäljningen beaktande av likabehandling av andelsägarna att gälla den fondandelsserie vars minimiteckningsantal innehavet motsvarar, varpå fondandelarna är tecknade och med att verkställa begäran om inlösen.en konvertering är möjlig endast för fondandelsserier inom detta marknadsområde. vars minsta teckningsbelopp bestäms av det marknadsområde där fondandelarna är tecknade och omräkningen är endast möjlig för enheter inom detta marknadsområde. Infrastruktursaktiefonder Placeringsfond UB EM Infra A 1&4&6 1,7 % 2 % 1 % 1 000 e Placeringsfond UB EM Infra I 1&2 1,3 % 2 % 1 % 500 000 e Placeringsfond UB EM Infra K/T 1&3 0,9 % 2 % 1 % 2 000 000 e Placeringsfond UB Infra A 4&6 1,4 % 2 % 1 % 1 000 e Placeringsfond UB Infra K/T 2 0,8 % 2 % 1 % 500 000 e Fastighetsaktiefonder Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie A 1,7 % 2 % 1 % 1 000 e Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie I 1,3 % 1 % 1 % 500 000 e Placeringsfond UB Asien Fastighetsaktie 0,9 % 1 % 1 % 2 000 000 e Placeringsfond UB Europa Fastighetsaktie 1,2 % 2 % 1 % 1 000 e Fondernas årliga provisioner och avgifter samt fondernas minimiteckningar 1&4&6 1&2 K/T 1&3

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan endast ske varje bankdagden sista bankdagen i månaden (”teckningsdagen” respektive ”inlösendagen”). Begäran om I samband med fondens lansering kan emellertid teckning ske på annan tidpunkt som förvaltaren anvisar. Teckning respektive inlösen av fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A ett fondandelsvärde (kurs) som inte är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp känt för andelsägaren vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronor. Begäran tidpunkten för andelsägarens begäran om teckning eller inlösen. Fondandelsvärdet offentliggörs senast den sjunde bankdagen varje månad genom att anslås hos förvaltaren. Anmälan om teckning ska vara förvaltaren tillhanda senast en bankdag före teckningsdagen. Teckningslikviden ska vara bokförd på fondens konto hos förvaringsinstitutet senast på teckningsdagen. Anmälan om teckning ska ske på särskild blankett som tillhandahålls av fondandel samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) förvaltaren. Andelsägare ansvarar för att medföra teckning samma daganmälan är behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdagFinansinspektionen har beviljat undantag från 4 kap. 13 § första stycket i LVF. Detta innebär att en fondandelsägare endast äger rätt att begära inlösen av sina fondandelar per den sista bankdagen i varje månad. Begäran om inlösen ska ske på en särskild blankett som tillhandahålls av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dagförvaltaren. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför ska vara förvaltaren tillhanda på inlösendagen. Andelsägare ansvarar för att begäran om inlösen nästkommande bankdagär behörigen undertecknad och att korrekta uppgifter har angetts. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget förvaltaren medger dettadet. Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet Inlösenpriset kan inte limiteras. Fondandel ska inlösas på tecknings- respektive inlösendageninlösendagen om likvida medel finns tillgängliga i fonden. Teckning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kurs. Information om senast fastställda tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovan. Måste Om så inte är fallet ska medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, skall sådan försäljning ske egendom och inlösen verkställas snarast så snart som möjligt. Om Skulle en sådan försäljning väsentligt skulle kunna missgynna övriga fondandelsägares intressen, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran om inlösenförsäljningen. Förvaltaren ska föra eller låta föra ett register över samtliga innehavare av andelar i fonden.

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar kan ske varje bankdag. Begäran om teckning respektive inlösen görs på det sätt som anges i Fondens informationsbroschyr eller enligt de anvisningar som kan erhållas av fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp inbetalas till fondens bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronorFondbolaget. Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha respektive inlösen verkställs under förutsättning att begäran kommit fondbolaget till handa Fondbolaget, eller den som Fondbolaget anvisar, tillhanda senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) vid den tidpunkt och i enlighet med de villkor som anges i Fondens informationsbroschyr. Andelsägare ansvarar för att medföra begäran om teckning samma dageller inlösen är korrekt och komplett. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdag. Begäran om inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dag. Begäran om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdag. Begäran om och inlösen får återkallas endast om fondbolaget Fondbolaget medger detta. Tecknings- och inlösenpriset inlösensorder kan inte limiteras. I samband med en första investering i Fonden behöver blivande andelsägare fylla i ett formulär för kundkännedom. Om formuläret inte är fullständigt ifyllt, om alla uppgifter som efterfrågas inte bifogas eller om Fondbolaget inte på ett tillfredställande sätt kan identifiera en fondandel utgörs blivande andelsägare kan investering av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendagenmedel inte ske i Fonden och motsvarande fondandelar ställas ut. Xxxxx medel för inlösen anskaffas genom försäljning av tillgångar i Fonden ska sådan försäljning ske och inlösen verkställas så snart som möjligt. Fondbolaget har rätt att tillfälligt skjuta upp möjlighet till teckning och inlösen i enlighet med § 10. Teckning och inlösen av fondandel sker till en fondandelskurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kursinlösen. Information om senast fastställda tecknings- Teckningspris och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då inlösenpris för en fondandel ska vara fondandelsvärdet fastställts beräknat enligt § 8 ovanden dag teckning respektive inlösen sker. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångarUppgift om teckningspris och inlösenpris offentliggörs på Fondbolagets webbplats, skall sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast möjligtxxx.xxxx.xxx, senast bankdagen efter den bankdag som fondandelsvärdet fastställts. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran om inlösenFör Fonden tillämpas inte någon teckningsavgift eller inlösenavgift.

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning Försäljning (andelsägares köp) och inlösen av fondandelar (andelsägares försäljning) kan normalt ske varje bankdagbankdag (handelsdagen). Begäran om teckning av fondandel sker försäljning görs genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolaget. Blanketten finns på fondbolagets hemsida. ▪ Önskat belopp att likvid inbetalas till fondens klientmedelskonto eller bankgirokonto. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass B är 25 000 000 kronor. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar i andelsklass C är 1 000 000 kronor. Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra teckning samma dag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdag. Begäran om inlösen ska vara skriftlig och, förutom vid användning av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dagdatamedia, egenhändigt undertecknad av andelsägaren. Begäran om försäljning och inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför kommit Fondbolaget tillhanda senast den bryttid som framgår av informationsbroschyren, verkställs på handelsdagen. Skulle begäran komma Fondbolaget tillhanda efter den bryttid som framgår av informationsbroschyren, ska Fondbolaget verkställa begäran nästkommande handelsdag. Om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av egendom som ingår i fonden, ska försäljning och inlösen verkställas så snart som möjligt. Fondbolaget får senarelägga försäljning och inlösen av fondandelar, om det finns särskilda skäl för åtgärden och den är motiverad av hänsyn till fondandelsägarnas intresse. Fondbolaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen samt berörda investerare och andelsägare om åtgärden. Fondbolaget ska sedan orsakerna till senareläggningen upphört underrätta Finansinspektionen om detta. . Försäljning och inlösen av andelar sker alltid till en vid tillfället för begäran okänd kurs. Försäljnings- och inlösenorder kan inte limiteras utan verkställs till den andelskurs som Fondbolaget beräknat enligt § 8. Fondens försäljnings- och inlösenkurs publiceras normalt på Fondbolagets hemsida nästkommande bankdagbankdag efter handelsdagen. Fondbolaget beräknar dock inte fondandelsvärde om fonden är stängd för försäljning och inlösen med hänsyn till förhållanden som anges i denna bestämmelse eller i § 10. För en begäran om försäljning eller inlösen som kommer in när fonden är stängd för försäljning eller inlösen fastställs fondandelsvärdet normalt till nästkommande handelsdags kurs. Begäran om försäljning respektive inlösen av fondandelar får återkallas endast om fondbolaget Fondbolaget skriftligen medger dettadet. Tecknings- Se § 11 för information om maximal försäljnings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendageninlösenavgift. Teckning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kurs. Information om senast fastställda tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovan. Måste medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, skall sådan försäljning ske och inlösen verkställas snarast möjligt. Om en sådan försäljning väsentligt skulle missgynna övriga fondandelsägares intressen, får förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran om inlösenAndelsklasserna har följande begränsningar avseende minsta första insättning: • Andelsklass A: NOK 500 000 • Andelsklass B: NOK 25 000 • Andelsklass C: SEK 500 000 • Andelsklass D: SEK 25 000 Andelsklasserna har inte några begränsningar avseende insättningar därefter.

Teckning och inlösen av fondandelar. Teckning och inlösen av fondandelar verkställs av Förvaltaren den sista bankdagen varje månad. Anmälan om teckning eller inlösen av fondandel skall ske skriftligen på särskild blankett som tillhandahålls av Förvaltaren. Blanketten skall skickas via post eller annat av Förvaltaren anvisat sätt. Andelsägare ansvarar för att blanketten är undertecknad av behörig person och att korrekt bankkontonummer angivits samt att övriga handlingar som Förvaltaren vid var tid kräver har tillställts Förvaltaren. Varken anmälan om teckning eller inlösen kan ske varje bankdaglimiteras. Begäran Anmälan om teckning av fondandel sker genom att: ▪ Fondbolagets kundavtalsblankett fylls i och tillsänds fondbolagetskall vara Förvaltaren tillhanda senast fem bankdagar före en teckningsdag. Blanketten finns på fondbolagets hemsidaXxxxxxxxx för tecknade andelar skall vara Fondens konto tillhanda senast två bankdagar före en teckningsdag. ▪ Önskat Om betalning ej influtit vid angiven tidpunkt kan teckningsanmälan inte verkställas. För sent influtna belopp inbetalas till fondens bankgirokontoverkställs nästkommande månad. Minsta insättningsbelopp i andelsklass A är 100 kronor. Minsta insättningsbelopp teckningsbelopp vid första teckning av andelar investeringstillfälle och minsta belopp för tilläggsinvesteringar är; Fondandelsklass A: SEK 500 000, varefter tilläggsinvesteringar i andelsklass B är 25 000 000 kronormultiplar om minst SEK 100 000. Minsta insättningsbelopp vid första teckning av andelar Fondandelsklass B: SEK 500 000, varefter tilläggsinvesteringar i andelsklass C är multiplar om minst SEK 100 000. Fondandelsklass C: SEK 1 000 000 kronor000, varefter tilläggsinvesteringar i multiplar om minst SEK 1 000. Begäran om teckning av fondandel samt full likvid skall ha kommit fondbolaget till handa senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra teckning samma dag. Begäran om teckning som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför teckning nästkommande bankdag. Begäran Anmälan om inlösen av fondandel skall ha kommit fondbolaget till handa vara Förvaltaren tillhanda senast klockan 16:00 (halvdagar 10:00) för att medföra inlösen samma dag20 bankdagar före en teckningsdag. Begäran Fondandelar löses därefter in på inlösendagen om inlösen som inkommit senare än klockan 16:00 (halvdagar 10:00) medför inlösen nästkommande bankdagmedel finns tillgängliga i Fonden. Begäran om inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger detta. Tecknings- och inlösenpriset för en fondandel utgörs av fondandelsvärdet på tecknings- respektive inlösendagen. Teckning och inlösen av fondandel sker till en för andelsägaren vid tillfället för begäran om teckning respektive inlösen okänd kurs. Information om senast fastställda tecknings- och inlösenkurs kan erhållas från fondbolagets hemsida då fondandelsvärdet fastställts enligt § 8 ovan. Måste Om så inte är fallet skall medel för inlösen anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar, skall sådan försäljning ske Fondens egendom och inlösen verkställas snarast så snart som möjligt. Om Skulle en sådan försäljning väsentligt skulle kunna missgynna övriga fondandelsägares andelsägares intressen, får förvaltaren Förvaltaren efter anmälan till Finansinspektionen avvakta med försäljningen och med att verkställa begäran försäljningen. Inlösenlikviden erhålles senast tionde bankdagen efter inlösendagen eller den senare dag som kan gälla om inlösenmedel måste anskaffas genom försäljning av fondens tillgångar enligt ovan.