Utgående balans. NOT 26 Utjämningsavsättning, Mkr Moderbolaget 2013 2012 Ingående balans 377,9 337,1 Årets avsättning/Upplösning 43,1 40,8 Utgående balans 421,0 377,9 Avsättningar för pensioner och liknande Konc ernen Moder bolaget förpliktelser, Mkr 2013 2012 2013 2012 Förmånsbestämda pensioner 4,6 6,3 7,2 9,2 Avgiftsbestämda pensioner 12,3 11,6 11,9 11,1 TOTAL 16,9 17,9 19,1 20,3 Förändring i nettoskuld NOT 27 Beräkning enligt IAS 19 0,2 -1,4 – – Kostnad, förändring i pensionsavsättning under året 1,9 2,3 1,9 2,6 Pensionsutbetalningar -3,1 -3,0 -3,1 -3,0 Nettoskuld vid årets slut 16,9 17,9 19,1 20,3 Se även not 35 Pension IAS 19 i koncernen. NOT 28 Nettoskuld vid årets början avseende pensions- åtaganden 17,9 20,0 20,3 20,7 Kategorier av finansiella tillgångar och skulder och deras verkliga värden, Mkr Koncernen Information om redovisade värden per kategori av finansiella instrument Finansiella tillgångar 2013 Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet Tillgångar som Innehav för bestämts tillhöra handels- kategorin ändamål Låne- fordringar Icke finansiella tillgångar Totalt Finansiella tillgångar Aktier, andelar 8 752,5 – – – 8 752,5 Utlåning till kreditinstitut 0,6 – – – 0,6 Derivat, valuta – 26,2 – – 26,2 Övriga finansiella placeringstillgångar 43,6 – – – 43,6 Upplupna ränteintäkter 191,5 – – – 191,5 Xxxxxxx xxxxx – – 385,6 – 385,6 Övriga fordringar – – 136,9 – 136,9 Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader – – 16,3 – 16,3 Övriga tillgångar 3 114,3 – – – 3 114,3 Summa Finansiella tillgångar 25 225,3 26,2 538,8 – 25 790,3 Icke-finansiella tillgångar – – – 566,3 566,3 Summa tillgångar 25 225,3 26,2 538,8 566,3 26 356,6
Utgående balans. Semesterlön inklusive sociala avgifter 11 777 (10 222) 00 000 (0) 000 00 000 Upplupen kostnad för övertid inklusive sociala avgifter 475 (418) 454 (14) 6 503 Upplupen kostnad för bonus inklusive sociala avgifter 4 487 (3 568) 5 961 (145) (712) 6 023 Upplupen energikostnad 3 608 (3 512) 3 291 (11) 22 3 398 Övriga upplupna kostnader 44 111 (36 787) 42 000 (000) 0 000 00 000 Förutbetalda intäkter 4 608 (743) 169 51 4 085 Totalt 69 066 (55 251) 64 000 (000) 0 000 00 000 Not 35 Närstående parter Närstående parter med betydande inflytande är Xxxxxxx som äger 41,74% av aktierna. Andra närstående parter är Rezidors ledning (se not 10). Rezidor har också vissa transaktioner med närstående parter som är joint ventures och intresseföretag (se nedan) vilka huvudsakligen utgörs av lån och/eller managementavgifter (se även not 25). Transaktioner med närstående parter: Inköp, försäljning och mellanhavanden Affärsrelationen med Xxxxxxx består huvudsakligen av rörelsekostnader för att utnyttja varumärken och Xxxxxxxx bokningssystem. Rezidor betalar även provisioner till Xxxxxxxx resebyrånätverk. Transaktionerna delas upp enligt följande: Försäljning Rörelsekostnader Skulder från den närstående parten Skulder till den närstående parten 31 dec. 2007 31 dec. 2006 31 dec. 2007 31 dec. 2006 31 dec. 2007 31 dec. 2006 31 dec. 2007 31 dec. 2006 Carlson Inc 301 - 9 776 7 223 1 273 1 049 2 266 2 226 Xxxxxxxx resebyråer - - 556 425 - - 88 88 Utestående belopp är utan säkerhet och kommer att betalas kontant. Inga garantier har lämnats eller erhållits. Inga kostnader har redovisats för perioden för osäkra fordringar rörande de belopp som de närstående parterna är skyldiga. Före börsintroduktionen (den 28 november 2006) var SAS också en närstående part med stort inflytande. Eftersom SAS inte längre har något betydande inflytande redovisas inga närståendetransaktioner med SAS från och med den 28 november 2006 (se nedan avseende information om dessa transaktioner fram till och med börsintroduktionen av Rezidor i slutet av november 2006). Affärsrelationen med SAS bestod i huvudsak av tjänster för SAS flygbesättningar och övrig personal samt administration av vissa delar av SAS ”frequent flyer program”, Eurobonus. Rezidor har också köpt tjänster från SAS Finance. I slutet av november 2006 hade Rezidor närståendetransaktioner med SAS enligt följande: Försäljning Rörelsekostnader Ränteintäkter Räntekostnader Skulder från den närstående parten Skulder till den närstående parten 31 dec. 2007 31...
Utgående balans. Summa bokförda intäkter
Utgående balans. 31 DECEMBER 2017 4 000 800 -331 -14 4 455 Aktie- kapital Bundna reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa
Utgående balans. 31 DECEMBER 2018 4 000 800 -345 -50 4 405 KASSAFLÖDESANALYS (KSEK) 2018 2017 Resultat efter finansiella poster -738 1 521 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m. 0 0 Delsumma -738 1 521 Betald skatt 0 0 före förändringar av rörelsekapital -738 1 521 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)Minskning(+) av varulager 0 0 Ökning(-)Minskning(+) av rörelsefordringar 15 047 24 549 Ökning(+)Minskning(-) av rörelseskulder -9 555 -13 963 KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 5 492 10 586 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Ökning(-)/minskning(+) långa fordringar INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån 0 0 Amortering skuld 0 0 Återbetalda aktieägartillskott 0 0 Erhållet koncernbidrag 688 0 Lämnade koncernbidrag 0 -1 535 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGS- VERKSAMHETEN 688 -1 535 ÅRETS KASSAFLÖDE 5 442 10 572 Likvida medel vid årets början 20 372 9 800 Likvida medel vid årets slut 25 814 20 372
Utgående balans. 2021-12-31 561 369 294 -152 648 -17 137 200 070
Utgående balans. NOT 26 Utjämningsreserv, Mkr Moderbolaget 2012 2011 Ingående balans 337,1 388,0 Årets avsättning/Upplösning 40,8 -50,9 Utgående balans 377,9 337,1 Avsättningar för pensioner och liknande Konc ernen Moder bolaget förpliktelser, Mkr 0000 0000 0000 0000 Förmånsbestämda pensioner 6,3 7,7 9,2 8,4 Avgiftsbestämda pensioner 11,6 12,3 11,1 12,3 TOTAL 17,9 20,0 20,3 20,7