Common use of Värdering Clause in Contracts

Värdering. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet på en fondandel är fondens värde i respektive andelsklass delat med antalet utestående fondandelar i respektive andelsklass. Fondens värde beräknas normalt varje svensk bankdag genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser fonden inklusive upplupna kostnader och skatter. Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Vid marknadsvärderingen används olika värderingsmetoder beroende på vilket finansiellt instrument som avses och på vilken marknad instrumentet handlas. För att bestämma värdet på fondandelar används av fondbolaget senast redovisade andelsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument och andra instrument som aktivt handlas på en etablerad marknad används i normalfallet senaste betalkurs. För att bestämma värdet på andra instrument än de som avses i föregående mening (exempelvis vid värdering av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF) används i normalfallet ett genomsnitt av senaste köp- och säljkurs. För finansiella instrument där sådan information enligt fondbolagets bedömning är missvisande, ska värdet fastställas på annan objektiv grund. Med objektiv grund avses värdering som baseras på tillgängliga uppgifter om senaste betalkurs vid externa transaktioner i instrumentet eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns att tillgå eller av fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig (exempelvis vid värdering av OTC-derivat) fastställs marknadsvärdet enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 grundat på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Värdet av en fondandel beräknas varje svensk bankdag av fondbolaget och publiceras på fondbolagets hemsida

Värdering. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet på av en fondandel är fondens värde i respektive andelsklass del av Fondens värde delat med antalet utestående utelöpande fondandelar i respektive för varje andelsklass. Fondens värde beräknas normalt varje svensk bankdag genom att subtrahera skulderna (inklusive eventuella framtida skatteskulder) från tillgångarna (tillgångarna. Fondens tillgångar utgörs av: - finansiella instrument, - likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de medel, - upplupna räntor, - upplupna utdelningar, - ej likviderade försäljningar, - övriga fordringar avseende Fonden. Fondens skulder som avser fonden inklusive upplupna kostnader och skatterutgörs av: - ersättning till Fondbolaget, - ej likviderade köp, - skatteskulder, - övriga skulder avseende Fonden. Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärderådande marknadsvärde varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs. Vid marknadsvärderingen används olika värderingsmetoder beroende på vilket finansiellt instrument som avses och på vilken marknad instrumentet handlas. För att bestämma värdet på fondandelar används av fondbolaget senast redovisade andelsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument och andra instrument som aktivt handlas på en etablerad marknad används i normalfallet senaste betalkurs. För att bestämma värdet på andra instrument än de som avses i föregående mening (exempelvis vid värdering av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF) används i normalfallet ett genomsnitt av senaste köp- och säljkurs. För finansiella instrument där sådan information Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt fondbolagets Fondbolagets bedömning är missvisande, ska värdet fastställas får värdering ske till det värde som Fondbolaget på annan objektiv grundgrund fastställer. Med objektiv grund avses exempelvis värdering som baseras baserat på tillgängliga uppgifter om senaste betalkurs vid externa transaktioner i instrumentet eller indikativ köpkurs marknadspriser från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns att tillgå eller av fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig (exempelvis vid värdering av OTC-derivat) fastställs marknadsvärdet enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 grundat på information från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Värdet av en fondandel Likvida medel och kortfristiga fordringar (placeringar på konto i kredit i kreditinstitut samt likvider för sålda värdepapper) värderas till det belopp varmed de beräknas varje svensk bankdag av fondbolaget och publiceras på fondbolagets hemsidainflyta. För sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § 2 st. LVF, s k OTC-derivat, fastställs ett marknadsvärde enligt följande:

Värdering. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet på en fondandel är fondens värde i respektive andelsklass delat med antalet utestående fondandelar i respektive andelsklass. Fondens värde beräknas normalt varje svensk bankdag genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser fonden Fonden inklusive upplupna kostnader och skatter. Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Vid marknadsvärderingen används olika värderingsmetoder beroende på vilket finansiellt instrument som avses och på vilken marknad instrumentet handlas. För att bestämma värdet bestäm­ ma marknadsvärdet på fondandelar används av fondbolaget senast redovisade andelsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade finansiella instrument och andra instrument som aktivt handlas på en etablerad marknad används i normalfallet senaste betalkurs. För att bestämma värdet på andra instrument än de som avses i föregående mening (exempelvis vid värdering av Om inte sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF) kursuppgifter finns eller är missvisande används i normalfallet ett genomsnitt av senaste köp- och köp­ och/eller säljkurs. För finansiella instrument där sådan information Om ovan nämnda värderingsmetoder enligt fondbolagets Fondbolagets bedömning är missvisandemiss­ visande, ska fastställs värdet fastställas på annan objektiv grund. Med objektiv grund avses värdering som baseras på tillgängliga uppgifter om senaste betalkurs vid externa transaktioner i instrumentet eller indikativ köpkurs från market-maker market­maker om sådan finns utsedd för emittentenemit­ tenten. Om sådan uppgift inte finns att tillgå eller av fondbolaget Fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig (exempelvis vid värdering av OTC-derivat) tillför­ litlig fastställs marknadsvärdet enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 grundat på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Marknadsvärdet avseende överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF fastställs enligt vad som angivits i föregående stycke. För OTC­derivat saknas det normalt offentliga uppgifter om senaste betalkurs likväl som senaste köp­ och säljkurs. Marknadsvärdet för OTC­derivat fastställs därför normalt ba­ serat på allmänt vedertagen värderingsmodell, som t.ex. Black & Scholes, eller värdering tillhandahållen av oberoende tredje man. Värdet av en fondandel i respektive andelsklass är Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar med de justeringar som följer av andelsklassens avgiftsvillkor. Värdet av en fondandel i respektive andelsklass ska beräknas varje svensk bankdag av fondbolaget Fond­ bolaget och publiceras på fondbolagets Fondbolagets hemsida. Andelsvärdet beräknas och offentlig­ görs härvid i följande valutor för de olika andelsklasserna:

Värdering. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet på av en fondandel är respektive andelsklass del av fondens värde i respektive andelsklass delat med antalet utestående utelöpande fondandelar i respektive för varje andelsklass. Fondens värde beräknas normalt varje svensk bankdag genom att subtrahera skulderna (inklusive eventuella framtida skatteskulder) från tillgångarna (tillgångarna. Fondens tillgångar utgörs av: - finansiella instrument, - likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de medel, - upplupna räntor, - upplupna utdelningar, - ej likviderade försäljningar, - övriga fordringar avseende fonden. Fondens skulder som avser fonden inklusive upplupna kostnader och skatterutgörs av: - ersättning till Fondförvaltaren, - ej likviderade köp, - skatteskulder, - övriga skulder avseende fonden. Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärderådande marknadsvärde varmed avses senaste betalkurs eller, om sådan inte finns, senaste köpkurs. Vid marknadsvärderingen används olika värderingsmetoder beroende på vilket finansiellt instrument som avses och på vilken marknad instrumentet handlas. För att bestämma värdet på fondandelar används av fondbolaget senast redovisade andelsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument och andra instrument som aktivt handlas på en etablerad marknad används i normalfallet senaste betalkurs. För att bestämma värdet på andra instrument än de som avses i föregående mening (exempelvis vid värdering av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF) används i normalfallet ett genomsnitt av senaste köp- och säljkurs. För finansiella instrument där sådan information Saknas uppgifter om gällande marknadsvärden eller, om dessa enligt fondbolagets Fondförvaltarens bedömning är missvisande, ska värdet fastställas får värdering ske till det värde som Fondförvaltaren på annan objektiv grundgrund fastställer. Med objektiv grund avses exempelvis värdering som baseras baserat på tillgängliga uppgifter om senaste betalkurs vid externa transaktioner i instrumentet marknadspriser från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittentenandra oberoende källor. Om sådan uppgift inte finns att tillgå föreligger eller av fondbolaget Fondförvaltaren bedöms som ej tillförlitlig (exempelvis vid värdering av OTC-derivat) tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 grundat på genom t.ex. inhämtande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Värdet Sådan information kan exempelvis vara emissionskurs eller kännedom om att affär gjort till viss kurs i ifrågavarande tillgång. Likvida medel och kortfristiga fordringar, i form av en fondandel tillgångar på bankräkning och korta placeringar på penningmarknaden samt likvider för sålda värdepapper, värderas till det belopp varmed de beräknas varje svensk bankdag av fondbolaget och publiceras på fondbolagets hemsidainflyta.

Värdering. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet på en fondandel är fondens värde i respektive andelsklass delat med antalet utestående fondandelar i samma andelsklass. Värdet av en fondandel beräknas med beaktande av de villkor som är förenade med respektive andelsklass. Fondens värde beräknas normalt varje svensk bankdag genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser fonden inklusive upplupna kostnader och skatter. Finansiella instrument som ingår i fonden värderas till marknadsvärde. Vid marknadsvärderingen används olika värderingsmetoder beroende på vilket finansiellt instrument som avses och på vilken marknad instrumentet handlas. För att bestämma värdet på fondandelar används av fondbolaget senast redovisade andelsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument och andra instrument som aktivt handlas på en etablerad marknad används i normalfallet senaste betalkurs. För att bestämma värdet på andra instrument än de som avses i föregående mening (exempelvis vid värdering av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF) används i normalfallet ett genomsnitt av senaste köp- och säljkurs. För finansiella instrument där sådan information enligt fondbolagets bedömning är missvisande, ska värdet fastställas på annan objektiv grund. Med objektiv grund avses värdering som baseras på tillgängliga uppgifter om senaste betalkurs vid externa transaktioner i instrumentet eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns att tillgå eller av fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig (exempelvis vid värdering av OTC-derivat) fastställs marknadsvärdet enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 grundat på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Värdet av en fondandel beräknas varje svensk bankdag av fondbolaget Fondbolaget och publiceras på fondbolagets Fondbolagets hemsida.

Värdering. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet på av en fondandel är fondens värde i respektive andelsklass del av Fondens värde delat med antalet utestående utelöpande fondandelar i respektive för varje andelsklass. Fondens värde beräknas normalt varje svensk bankdag genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser fonden Fonden, inklusive upplupna kostnader avgifter som framgår av § 11 nedan och eventuella skatter. Finansiella instrument som ingår i fonden Fondens tillgångar utgörs av: • finansiella instrument, vilka värderas till marknadsvärdegällande marknadsvärde (senaste betalkurs eller om sådan inte finns senaste köpkurs). Vid marknadsvärderingen används olika värderingsmetoder beroende på vilket finansiellt instrument som avses och på vilken marknad instrumentet handlas. För att bestämma värdet på fondandelar används av fondbolaget senast redovisade andelsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument och andra instrument som aktivt handlas på en etablerad marknad används i normalfallet senaste betalkurs. För att bestämma värdet på andra instrument än de som avses i föregående mening (exempelvis vid värdering av Om sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF) används i normalfallet ett genomsnitt av senaste köp- och säljkurs. För kurser inte kan erhållas eller är missvisande enligt Fondbolagets bedömning, får finansiella instrument där sådan information enligt fondbolagets bedömning är missvisande, ska värdet fastställas upptas till det värde som Fondbolaget på annan objektiv grundgrund bestämmer. Med objektiv grund avses exempelvis värdering som baseras baserat på tillgängliga uppgifter om senaste betalkurs vid externa transaktioner i instrumentet eller indikativ köpkurs marknadspriser från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns att tillgå eller av fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig (exempelvis vid värdering av OTC-derivat) fastställs marknadsvärdet enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 grundat på information från en icke reglerad marknad, oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor, • likvida medel och kortfristiga fordringar (t.ex. placeringar på konto på kreditinstitut samt likvid för sålda värdepapper), vilka värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta, • upplupna räntor, • upplupna utdelningar, • ej likviderade försäljningar, och • övriga fordringar avseende Fonden. Fondens skulder utgörs av: • ersättning till Fondbolaget, • ej likviderade köp, • skatteskulder, och • övriga skulder avseende Fonden. Värdet av en fondandel beräknas normalt varje svensk bankdag av fondbolaget och publiceras på fondbolagets hemsidaFondbolaget.

Värdering. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet på en fondandel är fondens värde i respektive andelsklass delat med antalet utestående fondandelar i respektive andelsklass. Fondens värde beräknas normalt varje svensk bankdag genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser fonden Fonden inklusive upplupna kostnader och skatter. Finansiella instrument som ingår i fonden Fonden värderas till marknadsvärde. Vid marknadsvärderingen används olika värderingsmetoder beroende på vilket finansiellt instrument som avses och på vilken marknad instrumentet handlas. För att bestämma värdet marknadsvärdet på fondandelar används av fondbolaget senast redovisade andelsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade finansiella instrument och andra instrument som aktivt handlas på en etablerad marknad används i normalfallet senaste betalkurs. För att bestämma värdet på andra instrument än de som avses i föregående mening (exempelvis vid värdering av Om inte sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF) kursuppgifter finns eller är missvisande används i normalfallet ett genomsnitt av senaste köp- och och/eller säljkurs. För finansiella instrument där sådan information Om ovan nämnda värderingsmetoder enligt fondbolagets Fondbolagets bedömning är missvisande, ska fastställs värdet fastställas på annan objektiv grund. Med objektiv grund avses värdering som baseras på tillgängliga uppgifter om senaste betalkurs vid externa transaktioner i instrumentet eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns att tillgå eller av fondbolaget Fondbolaget bedöms som ej tillförlitlig (exempelvis vid värdering av OTC-derivat) fastställs marknadsvärdet enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 grundat på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Marknadsvärdet avseende överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF fastställs enligt vad som angivits i föregående stycke. För OTC-derivat saknas det normalt offentliga uppgifter om senaste betalkurs likväl som senaste köp- och säljkurs. Marknadsvärdet för OTC-derivat fastställs därför normalt baserat på allmänt vedertagen värderingsmodell, som t.ex. Black & Scholes, eller värdering tillhandahållen av oberoende tredje man. Värdet av en fondandel i respektive andelsklass är Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar med de justeringar som följer av andelsklassens avgiftsvillkor. Värdet av en fondandel i respektive andelsklass ska beräknas fortlöpande varje svensk bankdag av fondbolaget Fondbolaget och publiceras på fondbolagets Fondbolagets hemsida.

Värdering. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet på en fondandel är fondens värde i respektive andelsklass delat med antalet utestående fondandelar i respektive andelsklass. Fondens värde beräknas normalt varje svensk bankdag genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser fonden. Fondens tillgångar utgörs av: • Finansiella instrument • Likvida medel • Upplupna räntor • Upplupna utdelningar • Ej likviderade försäljningar • Övriga tillgångar och fordringar avseende fonden inklusive upplupna kostnader och skatterFondens skulder utgörs av: • Ersättning till fondbolaget • Ersättning till förvaringsinstitutet • Ej likviderade köp • Skatteskulder • Övriga skulder avseende fonden Fondens tillgångar värderas till gällande marknadsvärde. Härmed avses senaste betalkurs eller om sådan saknas senaste köpkurs. Om Fondbolaget bedömer sådant värde som missvisande skall Fond- bolaget uppskatta värdet på objektiva grunder. Sådan information kan exempelvis vara nyemissions- kurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell onoterad tillgång med oberoende part. Finansiella instrument instrument, OTC-derivat och andra tillgångar som ingår i fonden inte har några noterade marknads- värden skall värderas till marknadsvärde. Vid marknadsvärderingen används olika värderingsmetoder beroende på vilket finansiellt instrument som avses och på vilken marknad instrumentet handlas. För att bestämma värdet på fondandelar används av fondbolaget senast redovisade andelsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade instrument och andra instrument som aktivt handlas på en etablerad marknad används i normalfallet senaste betalkurs. För att bestämma värdet på andra instrument än de som avses i föregående mening (exempelvis vid värdering av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF) används i normalfallet ett genomsnitt av senaste köp- och säljkurs. För finansiella instrument där sådan information enligt fondbolagets bedömning är missvisande, ska värdet fastställas på annan objektiv grund. Med objektiv grund avses enligt särskild värdering som baseras på tillgängliga uppgifter upp- gifter om senaste betalkurs vid externa transaktioner i instrumentet eller indikativ köpkurs från market-maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns att tillgå eller av fondbolaget inte bedöms som ej tillförlitlig (exempelvis vid värdering av OTC-derivat) tillförlitlig, fastställs marknadsvärdet enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 grundat på genom exempelvis erhållande av information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Sådan information kan exempelvis vara nyemissionskurs med oberoende part till annat värde eller kännedom om att affär gjorts till viss kurs i aktuell onoterad tillgång med oberoende part. Finansiella instrument och andra tillgångar som noteras i utländsk valuta omräknas till svenska kro- nor med utgångspunkt i gällande marknadsnotering för valutan. Värdet av en fondandel beräknas varje svensk bankdag andel i Fonden utgörs av fondbolaget och publiceras på fondbolagets hemsidaFondens värde enligt ovanstående delat med antalet utestå- ende andelar.

Värdering. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet på en fondandel är fondens värde i respektive andelsklass delat med antalet utestående fondandelar i respektive andelsklass. Fondens värde beräknas normalt varje svensk bankdag genom att från tillgångarna (finansiella instrument, likvida medel och andra tillgångar inklusive upplupen avkastning) dra av de skulder som avser fonden Fonden inklusive upplupna kostnader och skatter. Finansiella instrument som ingår i fonden Fonden värderas till marknadsvärde. Vid marknadsvärderingen används olika värderingsmetoder beroende på vilket finansiellt instrument som avses och på vilken marknad instrumentet handlas. För att bestämma värdet marknadsvärdet på fondandelar används av fondbolaget senast redovisade andelsvärde. För att bestämma värdet på marknadsnoterade finansiella instrument och andra instrument som aktivt handlas på en etablerad marknad används i normalfallet senaste betalkurs. För att bestämma värdet på andra instrument än de som avses i föregående mening (exempelvis vid värdering av Om inte sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF) kursuppgifter finns eller är missvisande används i normalfallet ett genomsnitt av senaste köp- och köp­ och/eller säljkurs. För finansiella instrument där sådan information Om ovan nämnda värderingsmetoder enligt fondbolagets Xxxxxxxx­ gets bedömning är missvisande, ska fastställs värdet fastställas på annan objektiv grund. Med objektiv objek­ tiv grund avses värdering som baseras på tillgängliga uppgifter om senaste betalkurs vid externa transaktioner i instrumentet eller indikativ köpkurs från market-maker market­maker om sådan finns utsedd för emittenten. Om sådan uppgift inte finns att tillgå eller av fondbolaget Fond­ bolaget bedöms som ej tillförlitlig (exempelvis vid värdering av OTC-derivat) fastställs marknadsvärdet enligt allmänt vedertagna värderingsmodeller såsom Black & Scholes och Black 76 grundat på information från oberoende mäklare eller andra externa oberoende källor. Marknadsvärdet avseende överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap 5 § LVF fastställs enligt vad som angivits i föregående stycke. För OTC­ derivat saknas det normalt offentliga uppgifter om senaste betalkurs likväl som senaste köp­ och säljkurs. Marknadsvärdet för OTC­derivat fastställs därför normalt baserat på allmänt vedertagen värderingsmodell, som t.ex. Black & Scholes, eller värdering tillhandahållen av oberoende tredje man. Värdet av en fondandel i respektive andelsklass är Fondens värde delat med antalet utelöpande fondandelar med de justeringar som följer av andelsklassens avgiftsvillkor. Värdet av en fondandel i respektive andelsklass ska beräknas fortlöpande varje svensk bankdag av fondbolaget Fondbolaget och publiceras på fondbolagets Fondbolagets hemsida.