收益分配發放日錄 样本条款

收益分配發放日錄. 借:應付收益分配款 1,500,000 貸:銀行存款 1,500,000 假設其他情況不變,收益分配後人民幣計價 A 類型(累積型)及 B 類型(配息型)受益權單位淨值如下: 項 目 人民幣計價-A 類型 (累積型 )受益權單位 人民幣計價-B 類型 (配息型 )受益權單位 淨資產價值 150,000,000 元 98,500,000 元 發行在外單位數 15,000,000 單位 10,000,000 單位 每單位淨值 (人民幣) 10.00 元 9.85 元
收益分配發放日錄. 借:應付收益分配款 1,200,000 貸:銀行存款 1,200,000 假設其他情況不變,收益分配後南非幣計價 A 類型(累積型)及 B 類型(配息型)受益權單位淨值如下: 項 目 南非幣計價-A 類型 (累積型 )受益權單位 南非幣計價-B 類型 (配息型 )受益權單位 淨資產價值 120,000,000 元 78,800,000 元 發行在外單位數 12,000,000 單位 8,000,000 單位 每單位淨值 (南非幣) 10.00 元 9.85 元 廿五、基金保證機構相關資訊 本基金為債券型基金,故無保證機構。

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  • 摆动定价 当本基金发生大申购或额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。当基金采用摆动定价时,投资者申购或赎回基金份额时的基金份额净值,将会根据投资组合的市场冲击成本而进行调整,使得市场的冲击成本能够分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

  • 磋商有效期 2.3.1 除供应商须知前附表另有规定外,磋商有效期为 60 天。 2.3.2 在磋商有效期内,供应商撤销响应文件的,应承担竞争性磋商文件和法律规定的责任。 2.3.3 出现特殊情况需要延长磋商有效期的,采购人以书面形式通知所有供应商延长磋商有效期。供应商应予以书面答复,同意延长的,应相应延长其磋商保证金的有效期,但不得要求或被允许修改其响应文件;供应商拒绝延长的,其投标失效,但供应商有权收回其磋商保证金及以现金形式递交的磋商保证金的银行同期存款利息。

  • 本次交易构成关联交易 本次交易中,被吸收合并方中建信息、资产出售的交易对方天山股份均为上市公司实际控制人中国建材集团控制的子公司,且中材集团拟参与本次募集配套资金发行股份的认购,根据《重组管理办法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律法规的规定,本次交易构成关联交易。在宁夏建材董事会审议相关议案时,关联董事需回避表决;在宁夏建材股东大会审议相关议案时,关联股东需回避表决。

  • 費用の負担) この契約の締結及び履行に関し必要な費用は、乙の負担とする。

  • 产品成立 认购期届满(或提前结束),募集资金累计金额不低于【1】亿元时,产品成立。当募集资金累计金额低于【1】亿元时,理财产品管理人有权不成立本理财产品。

  • 一般規格 無人機應用-3D 實景建模(不含禁航區飛行) 本品項提供透過無人機空拍建置3D實景模型服務。成果需可於加值品項:地球4D GIS(時空地理資訊系統)雲端平台展示,具備模型與圖資資料展示、儲存與下載等功能。 其服務與產出項目規格包含:

  • 協定区域 本協定の区域は、別添図面に表示する区域とする。

  • 附表五 施工总平面图 投标人应递交一份施工总平面图,绘出现场临时设施布置图表并附文字说明,说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

  • 港股通交易 本基金的港股通交易应遵守相关法律法规及业务规则,股票投资比例合计应当符合法律法规和基金合同的约定,并充分揭示风险。

  • 投诉项目基本情况 采购项目名称: 采购项目编号: 包号: 采购人名称: 代理机构名称: 采购文件公告:是/否 公告期限: 采购结果公告:是/否 公告期限: