特例情况 若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 若现金替代日（T 日）后至 T+2’日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2’日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。
付款条件 本合同货物的付款条件在合同条款前附表中有明确规定。 6.
資料來源 臺灣證券交易所及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心網站
其他补充说明 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄： 地址：邮编： 电话：传真： 投标人：(全称、盖章) 投标人代表：（签字） 日期：年月日 供应商名称（盖章） 采购项目编号: 投标人： (盖单位公章) 地址： 邮编： 电话： 传真： 法定代表人： (签字或盖章)或授权委托人： (签字) 日期： 供应商名称（盖章） 采购项目编号: 投标人： (盖单位公章) 地址： 邮编： 电话： 传真： 法定代表人： (签字或盖章)或授权委托人： (签字) 日期：
担保情况 本期债券无担保。
权证估值方法 1)基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。
補償内容 ①保険金をお支払いする主な場合
知的財産権 著作権の帰属等）
承保範圍 (1)工程財物損失。 (2)第三人意外責任。
营业场所 厦门市思明区莲坂商业广场北区 167 号负责人：苏鸣 经营范围：电影玩具品、工艺品零售：场地租赁：设计、制作、代理、发布国内广告。电影放映；零售；预包装食品兼散装食品。（以上经验范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营） 经营期限：2012 年 4 月 10 日至 2027 年 4 月 5 日 厦门明发 IMAX 金逸现持有厦门市文化广电新闻出版局于 2012 年 12 月 26 日核发的《电影放映经营许可证》（闵影放字[XM2012]第 24 号），有效期至 2015 年 12 月 26 日；厦门市思明区卫生局于 2012 年 12 月 25 日核发的《卫生许可证》 （思卫公字[2012]第 SM0780 号），有效期至 2016 年 12 月 24 日；厦门市思明区 工商行政管理局于 2012 年 11 月 1 日核发的《食品流通许可证》 （SP3502031210010859），有效期至 2015 年 10 月 31 日。
