Common use of 上市基金估值 Clause in Contracts

上市基金估值. ETF 基金、上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值； 上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值； 上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份） 收益计提估值日基金收益。

上市基金估值. ETF 基金、上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值； 上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值； 上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份） 收益计提估值日基金收益交易型开放式指数基金（ETF），按所投资基金估值日的收盘价估值；境内上市开放式基金（LOF），按所投基金估值日的份额净值估值；境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投基金估值日的收盘价估值；境内上市交易型货币市场基金，如所投基金披露份额净值，则按所投基金估值日的份额净值估值，如所投基金披露万份收益，则按所投基金前一估值日至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。

上市基金估值. ETF 基金、上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值； 上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值； 上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份） 收益计提估值日基金收益交易型开放式指数基金（ETF），按所投资基金估值日的收盘价估值；境内上市开放式基金（LOF），按所投基金估值日的份额净值估值；境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投基金估值日的收盘价估值；境内上市交易型货币市场基金，如所投基金披露份额净值，则按所投基金估值日的份额净值估值，如所投基金披露万份收益，则按所投基金前一估值日至估值日期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。

上市基金估值. i． 本基金投资的 ETF 基金、上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值； 上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值； 上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份） 收益计提估值日基金收益基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值； ii． 本基金投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值； iii． 本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值； iv． 本基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提估值日基金收益。

上市基金估值. a. ETF 基金、上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估值； 上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的份额净值估值； 上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份） 收益计提估值日基金收益基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。 b. 境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金份额净值估值。 c. 境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值日的收盘价估 值。 d. 境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露基金份额净值，则按所 投资基金估值日的基金份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计提