乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户。 3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。 3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。 3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。 3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。 3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。 3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。 3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。 3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构。 3.2.10 为本理财产品建立托管明细账。 3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。 3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；
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乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户协助甲方开立托管账户和其他理财产品投资交易所需的账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品资金。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明记录理财产品资金划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件依据本合同约定，保管与理财产品资金有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构依据本合同的约定，监督甲方的投资运作。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账为每期理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；按照本合同的约定复核甲方制定的理财产品利益分配方案、定期报告、理财产品资金运用及收益情况报告中与理财产品托管业务相关的财务数据。
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乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户协助甲方开立托管账户和其他理财产品投资交易所需的账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件依据本合同约定，保管与理财产品资金有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构依据本合同的约定，监督甲方的投资运作。发现理财产品违反本合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账为每期理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；按照本合同的约定复核甲方计算的理财产品资产净值及份额变动导致的本金收益分配金额。
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乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户协助甲方开立托管账户和其他理财产品投资交易所需的账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品资金。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的指令发送方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明记录理财产品资金划拨情况，保存资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产没有指令发送方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件依据本合同约定，保管与理财产品资金有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构为本理财产品单独设立会计账册，对本理财产品净值按双方约定的方法进行会计核算。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；
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Samples: Trust Agreement, 理财产品托管合同
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申 购、赎回价格；
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乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收 和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；。
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Samples: 理财产品托管合同
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的甲方每只理财产品之间、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账为本合同项下理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申 购、赎回价格；
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Samples: 托管合同
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申 购、赎回价格。
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Samples: 托管合同
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构为本理财产品建立托管明细账。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项
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Samples: Trust Agreement
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方并报告银行业监督管理机构。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；
3.2.13 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项。
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Samples: 理财产品托管合同
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产除本合同另有约定，没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方并报告银行业监督管理机构。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账为理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；
3.2.13 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项。
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Samples: 理财产品托管合同
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户协助甲方开立托管账户和其他理财产品投资交易所需的账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品资金。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明记录理财产品资金划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件依据本合同约定，保管与理财产品资金有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构依据本合同的约定，监督甲方的投资运作。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账为每只理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；按照本合同的约定复核甲方制定的理财产品利益分配方案、定期报告、理财产品资金运用及收益情况报告中与理财产品托管业务相关的财务数据。
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Samples: 理财产品托管合同
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产除本合同另有约定，没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账 册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方并报告银行业监督管理机构。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账为理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；。
3.2.13 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项。
Appears in 1 contract
Samples: 理财产品托管合同
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告按照本合同的约定，编制并向甲方出具半年度、年度托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；
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Samples: 托管合同
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账为每期理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；。
Appears in 1 contract
Samples: 托管合同
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户协助甲方开立托管账户和其他理财产品投资交易所需的账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构依据本合同的约定，监督甲方的投资运作。发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或本合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方并报告银行业监督管理机构。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账为每期理财产品建立托管明细账，建立与甲方的对账机制、复核、审查理财产品资金头寸、资产账户等数据，及时核查认购、赎回以及投资资金的支付和到账情况。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；按照本合同的约定复核、审查甲方计算的理财产品资产净值及份额变动导致的本金收益分配金额。
3.2.13 办理与理财产品托管业务活动相关的信息披露事项。
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Samples: 托管协议
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件依据本合同约定，保管与理财产品托管活动有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账为理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；
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Samples: 理财产品托管合同
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户协助甲方开立托管账户和其他理财产品投资交易所需的账户。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品资金。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的指令发送方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明记录理财产品资金划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产没有指令发送方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。若指令发送方发送的指令，乙方应事先将指令抄送甲方，并通知甲方。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件依据本合同约定，保管与理财产品资金有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构为本理财产品单独设立会计账册，对本理财产品净值按双方约定的方法进行会计核算。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；
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Samples: Trust Agreement
乙方的义务. 3.2.1 协助甲方开立托管账户和银行间市场、交易所等证券投资账户乙方按规定负责开立和管理理财产品的托管账户，甲方应给予必要的配合并提供相关资料。
3.2.2 根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品财产根据法律法规、监管规定和本合同的约定安全保管理财产品资金。
3.2.3 确保所托管的理财产品财产和乙方自有财产、乙方托管的其他财产之间相互独立。
3.2.4 未经甲方书面许可，乙方不得将本合同项下的托管业务转委托第三人。
3.2.5 执行符合法律法规、监管规定和本合同约定的甲方的指令，按时办理理财产品名下的资金划付，完成本合同规定的清算交收和理财产品费用支付，不得不合理延误。
3.2.6 记录理财产品财产划拨情况，保存甲方的资金用途说明记录理财产品资金划拨情况，保存甲方的资金用途说明。
3.2.7 没有甲方的指令，乙方不得动用或处分理财产品财产。
3.2.8 依据本合同约定，保管与理财产品财产有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件依据本合同约定，保管与理财产品资金有关的指令、会计账册、凭证、记录、重要合同等重要文件。
3.2.9 依据本合同的约定，监督甲方的投资运作，发现理财产品违反法律、行政法规、规章规定或合同约定进行投资的，应当拒绝执行，及时通知甲方报告银行业监督管理机构依据本合同的约定，监督甲方的投资运作。
3.2.10 为本理财产品建立托管明细账为每期理财产品建立托管明细账。
3.2.11 按照本合同的约定，编制并向甲方出具托管报告。
3.2.12 复核、审查甲方计算的理财产品资产净值、理财产品份额申购、赎回价格；按照本合同的约定复核甲方制定的理财产品利益分配方案、定期报告、理财产品资金运用及收益情况报告中与理财产品托管业务相关的财务数据。
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Samples: 托管合同