产品份额净值. 指每一份额本产品所代表的资产净值,等于本产品资产净值除以同一估值日的本产品份额总数指产品资产净值除以当日产品资产份额总额的价值。
Appears in 1 contract
Samples: Asset Management Agreement
产品份额净值. 指每一份额本产品所代表的资产净值,等于本产品资产净值除以同一估值日的本产品份额总数指估值日产品资产净值除以估值日产品份额总数。
Appears in 1 contract
Samples: 养老金产品托管合同
产品份额净值. 指每一份额本产品所代表的资产净值,等于本产品资产净值除以同一估值日的本产品份额总数指产品资产净值除以当日产品资产份额总额的价值。
Appears in 1 contract
Samples: Asset Management Agreement
产品份额净值. 指每一份额本产品所代表的资产净值,等于本产品资产净值除以同一估值日的本产品份额总数指估值日产品资产净值除以估值日产品份额总数。
Appears in 1 contract
Samples: 养老金产品托管合同