估值程序和效力 样本条款

估值程序和效力. (1)信托计划由受托人和保管人于每个估值日进行估值,受托人于估值日后的10个工作日内将估值结果发送给保管人;保管人在收到受托人估值结果后进行复核。如经相关各方在平等基础上充分讨论后,就估值方法、估值结果等仍无法达成一致意见的,以受托人对信托财产的估值结果为准。受托人有权根据监管规定的具体要求聘请外部审计机构对保管人提供的报告进行审计确认,受益人接受并认可经审计机构审计确认的估值结果。

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  • 估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的,从其规定。

  • 估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。

  • 申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  • 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1 本期国债期货投资政策

  • 双方的权利和义务 1.甲方必须按时将土地交给乙方使用,并确保承租土地的权属无争议。

  • 关联方的基本情况 1. 山东黄金集团有限公司

  • 委託料 第4条 委託料は、金 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円)とする。

  • 再委託 再委託は原則禁止となります、ただし、業務仕様書に特別の定めがあるとき又は発注者の承諾を得たときは、本件業務全体に大きな影響を及ぼさない補助的な業務に限り再委託は可能です。

  • 再委託費 共同実施費について

  • 甲方的权利和义务 1.甲方应指定一名采购人代表,代表甲方与乙方处理政府采购过程中的有关事宜。