供水及污水处理业务的运营情况. 公司业务覆盖全国 7 个省和直辖市，公司的水处理能力（包括供水和污水处 理）达到 690 万吨/日。公司先后在沿海经济发达地区和水资源紧缺地区投资控 股组建了 19 家子公司，并建立了区域水务投资平台，初步完成了全国性战略布局。
报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
内部控制的原则 （1）全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节，覆盖所有的岗位，不留任何死角。
用 語 定 義 提携金融機関 当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます 指定口座 保険契約者の指定する口座をいいます 保険料払込期日 提携金融機関ごとに当会社が定める日をいいます
实施方案 三、项目重点难点分析、应对措施及相关的合理化建议
注意事项 供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开标或评标现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
备选投标方案 3.6.1 除招标文件规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。
竣工结算 14.1 竣工结算申请
组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制：
