其 他 收 費 及 費 用 样本条款

其 他 收 費 及 費 用. 9.6.1 初次收費、贖回費和轉換費 雖然本公司可從投資者繳付的任何認購款項中扣取最高為6% 的初次收費，但現時對A、HI、I 類別、I3 類別、I4 類別及J 類別股份的股東並無收取上述初次收費。對各債券基金S 對沖類別股份的所有申請收取最高為認購款項3.5% 的初次收費。對AA 類別組、R 類別組、I2 類別組、P 類別組、S 類別組（S 對沖類別股份除外）及T 類別股份的所有申請將收取最高為認購款項5% 的初次收費。 投資者如在認購的A類別股份後首兩年內贖回其有關股份，會被徵收最高為贖回價1% 的贖回費。此舉乃為阻止以子基金作為短期投機。因此，投資者如持有其A 類別股份兩年或以上，則毋須繳付任何銷售費或贖回費。不過，本公司可能在日後（經給予股東和存管處至少三個月事先通知）增加或（毋須經任何事先通知）降低或豁免贖回費。在任何情況下，贖回費用最高不會超過贖回價的 1%。AA 類別組、I 類別組、I2 類別組、I3 類別組、I4 類別組、P 類別組、S 類別組以及HI、J 及T類別股份目前免收贖回費。 除非與有關的股東另有商定，否則，對本公司或分銷商收到的所有轉換請求，將會徵收不超過正被贖回的股份應付的全部贖回價1% 的轉換費用。