交易及清算交收安排 17 第八条 集合计划资产净值计算和会计核算 20
基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23
正常情况下当日交易结算报告的发送时间应在交易日当日的 17：00 之前 因交易所原因而造成数据延迟发送的，基金管理人应及时通知基金托管人，并在恢复后告知期货公司立即发送至基金托管人，并电话确认数据接收状况。若期货公司发送的期货数据有误，重新向基金管理人、基金托管人发送的，基金管理人应责成期货公司在发送新的期货数据后立即通知基金托管人，并电话确认数据接收状况。
契約所定技術規格違反採購法第 26 條規定 屬前段第 3 目情形，而有增加經費之必要，其經機關綜合評估其總體效益更有利於機關者，得不受前段序文但書限制。
基金托管协议的依据、目的和原则 5 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 6
基金托管协议的依据、目的和原则 6 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 7
附件 6 设计费明细及支付方式
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
基金托管协议正本一式 6 份 除上报有关监管机构一式 2 份外，基金 管理人和基金托管人分别持有 2 份，每份具有同等的法律效力。
附件 4 设计人主要设计人员表 名 称 姓名 职务 注册执业资格 承担过的主要项目 一、
