其他场外交易资金结算. 管理人负责场外交易的实施，托管人负责根据管理人划款指令和相关投资文件进行场外交易资金的划付。管理人应将划款指令连同相关交易文件一并传真至托管人，托管人根据本合同
其他场外交易资金结算. （1） 管理人负责场外交易的实施，托管人负责根据管理人划款指令和相关投资文件进行场外交易资金的划付。管理人应将划款指令连同相关交易文件一并传真至托管人，托管人根据本合同第 15 部分约定审核后及时执行划款指令。
（2） 托管人负责审核划款指令要素和交易文件对应要素(如有)的一致性，相关交易文件中约定的其他转让或划款条件由管理人负责审核。管理人同时应以书面形式通知托管人相关收款账户名、账号、交易费率等。投资或收益分配资金必须回流到本计划托管资金账户内，不得划入其他账户。
其他场外交易资金结算. （1） 委托财产投资定期存款，资产管理人应与存款机构签订定期存款协议，该协议作为划款指令附件，该协议中必须有如下明确条款：“存款证实书不得被质押或以任何方式被抵押，并不得用于转让和背书；本息到期归还或提前支取的所有款项必须划至托管账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如定期存款协议中未体现前述条款，资产托管人有权拒绝定期存款投资的划款指令。
（2） 委托财产投资票据受益权、股票收益权、信托计划、信托受益权债权、委托贷款及其他固定收益类产品时，资产管理人应于划款前提供相关合同、协议以及划款指令，并以书面形式通知资产托管人相关收款账户名、账号、交易费率等。购买固定收益类产品划款前需提供的资料包括但不限于产品合同、产品计划说明书、协议。此类投资或收益分配资金必须回流到委托财产在资产托管人开立的托管账户内，不得划入其他账户。
其他场外交易资金结算. 场外资金对外投资划款由基金托管人凭基金管理人符合本托管协议约定的有效资金划拨指令和相关投资合同（如有）进行资金划拨；场外投资本金及收益的划回，由基金管理人负责协调相关资金划拨回产品托管户事宜。
其他场外交易资金结算. 基金财产其他场外投资相应的资金划拨，由托管人依据管理人的划款指令逐笔划付。管理人应将划款指令连同相关投资证明文件一并发送给托管人，管理人应保证相关投资证明文件的真实性、完整性。托管人审核无误后，应及时将划款指令交付执行。