Common use of 其他資料 Clause in Contracts

其他資料. 18 致香港投資者的資料 重要事項 - 閣下如對本文件或隨附的任何文件的內容有任何疑問，閣下應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立專業財務顧問。 本香港說明文件（「香港說明文件」）補充霸菱傘子基金公眾有限公司（「本公司」）日期為2019年9月12日的基金章程（經不時修訂）（「基金章程」），構成基金章程的一部份並應與基金章程一併閱讀。除非本香港說明文件另有指明，否則基金章程中界定的詞彙於本香港說明文件中具有相同涵義，文義另有所指則作別論。 名列基金章程「本公司之董事」標題下本公司的董事願對基金章程、香港說明文件及相關基金的產品資料概覽（「產品資料概覽」）所載資料負責。據董事（作出一切合理審慎步驟查證後）所深知及確信，基金章程、本香港說明文件及產品資料概覽所載資料與事實相符，且並無遺漏任何可能影響有關資料含義的事宜。董事願就此承擔責任。 霸菱傘子基金公眾有限公司及下文標題為「於香港提供的基金」一節所載的基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據香港《證券及期貨條例》第104條認可，並可於香港向公眾銷售。證監會的認可並非對某計劃的推薦或認許，亦非對某計劃的商業利益或其表現作出保證，更不意指該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何特定投資者或任何類別投資者。 警告：就基金章程所載基金而言，只有下列基金獲證監會根據《證券及期貨條例》第104條認可，因此可向香港公眾發售：- • 霸菱環球高級抵押債券基金* *霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及／或未評級債務證券，本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。 • 霸菱環球高收益債券基金 • 霸菱新興市場主權債券基金 請注意基金章程為全球發售文件，因此亦載有以下未獲證監會認可的基金資料：- • Barings European High Yield Bond Fund • Barings U.S. High Yield Bond Fund • Barings Emerging Markets Local Debt Fund • Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund • Barings Global Investment Grade Corporate Bond Fund* • Barings U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund • Barings Global Investment Grade Strategies Fund • Barings Active Short Duration Fund • Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund • Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund • Barings U.S. High Yield Bond Component Fund • Barings U.S. Short Duration High Yield Bond Component Fund • Barings USD Liquidity Fund *本基金已停止接受進一步認購，並將於適當時候向中央銀行申請撤銷認可。

其他資料. 18 致香港投資者的資料 重要事項 - 閣下如對本文件或隨附的任何文件的內容有任何疑問，閣下應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立專業財務顧問14 本香港說明文件（「香港說明文件」）補充霸菱環球傘子基金（「單位信託基金」）日期為2021年12月9日的基金章程（經不時補充）（「基金章程」），構成基金章程的一部份並應與基金章程一併閱讀。除非本香港說明文件另有指明，否則基金章程中界定的詞彙於本香港說明文件中具有相同涵義，文義另有所指則作別論。 本香港說明文件（「香港說明文件」）補充霸菱傘子基金公眾有限公司（「本公司」）日期為2019年9月12日的基金章程（經不時修訂）（「基金章程」），構成基金章程的一部份並應與基金章程一併閱讀。除非本香港說明文件另有指明，否則基金章程中界定的詞彙於本香港說明文件中具有相同涵義，文義另有所指則作別論基金經理願對基金章程、香港說明文件及相關基金的產品資料概覽（「產品資料概覽」）所載資料負責。據基金經理（作出一切合理審慎步驟查證後）所深知及確信，基金章程、本香港說明文件及產品資料概覽所載資料與事實相符，且並無遺漏任何可能影響有關資料含義的事宜。基金經理願就此承擔責任。 名列基金章程「本公司之董事」標題下本公司的董事願對基金章程、香港說明文件及相關基金的產品資料概覽（「產品資料概覽」）所載資料負責。據董事（作出一切合理審慎步驟查證後）所深知及確信，基金章程、本香港說明文件及產品資料概覽所載資料與事實相符，且並無遺漏任何可能影響有關資料含義的事宜。董事願就此承擔責任霸菱環球傘子基金乃根據由Baring International Fund Managers (Ireland) Limited作為基金經理及Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited作為保管人之間訂定的日期為1993年6月21日的信託契據（經不時修訂） 成立。 霸菱傘子基金公眾有限公司及下文標題為「於香港提供的基金」一節所載的基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據香港《證券及期貨條例》第104條認可，並可於香港向公眾銷售。證監會的認可並非對某計劃的推薦或認許，亦非對某計劃的商業利益或其表現作出保證，更不意指該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何特定投資者或任何類別投資者霸菱環球傘子基金及下文標題為「於香港提供的基金」一節所載的基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據香港《證券及期貨條例》第104條認可，並可於香港向公眾銷售。證監會的認可並非對某計劃的推薦或認許，亦非對某計劃的商業利益或其表現作出保證，更不意指該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何特定投資者或任何類別投資者。 警告：就基金章程所載基金而言，只有下列基金獲證監會根據《證券及期貨條例》第104條認可，因此可向香港公眾發售：- 警告：就基金章程所載基金而言，只有下列基金獲證監會根據《證券及期貨條例》第104條認可，因此可在香港向公眾發售： • 霸菱環球高級抵押債券基金* *霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及／或未評級債務證券，本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。 霸菱東歐基金 • 霸菱環球高收益債券基金 • 霸菱新興市場主權債券基金 請注意基金章程為全球發售文件，因此亦載有以下未獲證監會認可的基金資料：- • Barings European High Yield Bond Fund • Barings U.S. High Yield Bond Fund • Barings Emerging Markets Local Debt Fund • Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund • Barings Global Investment Grade Corporate Bond Fund霸菱全球綜合債券基金* • Barings U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund 霸菱環球領先基金 • Barings Global Investment Grade Strategies Fund 霸菱環球資源基金 • Barings Active Short Duration Fund • Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund • Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund • Barings U.S. High Yield Bond Component Fund • Barings U.S. Short Duration High Yield Bond Component Fund • Barings USD Liquidity Fund 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 *本基金已停止接受進一步認購，並將於適當時候向中央銀行申請撤銷認可本基金於2015年4月27日終止。本基金已停止接受進一步認購，並將於適當時候向中央銀行及證監會申請撤銷認可。本基金及本基金的所有單位類別不再向香港公眾發售。

其他資料. 18 致香港投資者的資料 13 重要事項 - 閣下如對本文件或隨附的任何文件的內容有任何疑問，閣下應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立專業財務顧問閣下如對本文件或隨附的任何文件的內容有任何疑問，應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立專業財務顧問。 本香港說明文件（「香港說明文件」）補充霸菱傘子基金公眾有限公司（「本公司」）日期為2019年9月12日的基金章程（經不時修訂）（「基金章程」），構成基金章程的一部份並應與基金章程一併閱讀。除非本香港說明文件另有指明，否則基金章程中界定的詞彙於本香港說明文件中具有相同涵義，文義另有所指則作別論本香港說明文件（「香港說明文件」）補充有關Baring Fund Managers Limited（「基金經理」）於2024年 10月31日所管理下文所列單位信託基金計劃的基金章程（經不時補充）（「基金章程」），並應與基金章程一併閱讀。除非本香港說明文件另有指明，否則基金章程中界定的詞彙於本香港說明文件中具有相同涵義，文義另有所指則作別論。 名列基金章程「本公司之董事」標題下本公司的董事願對基金章程、香港說明文件及相關基金的產品資料概覽（「產品資料概覽」）所載資料負責。據董事（作出一切合理審慎步驟查證後）所深知及確信，基金章程、本香港說明文件及產品資料概覽所載資料與事實相符，且並無遺漏任何可能影響有關資料含義的事宜。董事願就此承擔責任基金經理已採取所有合理措施，確保基金章程、本香港說明文件及相關信託基金的產品資料概覽（「產品資料概覽」）所載事實在各重大方面均屬真實無誤，而且並無遺漏其他重大事實，致使基金章程、本香港說明文件及產品資料概覽於其刊發日期所載的任何陳述（不論事實或意見）產生誤導。基金經理願就此承擔責任。 霸菱傘子基金公眾有限公司及下文標題為「於香港提供的基金」一節所載的基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據香港《證券及期貨條例》第104條認可，並可於香港向公眾銷售。證監會的認可並非對某計劃的推薦或認許，亦非對某計劃的商業利益或其表現作出保證，更不意指該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何特定投資者或任何類別投資者下文標題為「於香港提供的信託基金」一節所載的單位信託基金計劃已獲香港證券及期貨事務監察委員會 （「證監會」）根據香港《證券及期貨條例》第104條認可，並可於香港向公眾銷售。證監會的認可並非對某計劃的推薦或認許，亦非對某計劃的商業利益或其表現作出保證，更不意指該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何特定投資者或任何類別投資者。 警告：就基金章程所載基金而言，只有下列基金獲證監會根據《證券及期貨條例》第104條認可，因此可向香港公眾發售：- 警告：就基金章程所載信託基金而言，只有下列信託基金獲證監會根據《證券及期貨條例》第104條認可，因此可向香港公眾發售：- • 霸菱環球高級抵押債券基金* *霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及／或未評級債務證券，本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。 霸菱東方明珠基金 • 霸菱環球高收益債券基金 霸菱歐洲增長基金 • 霸菱新興市場主權債券基金 請注意基金章程為全球發售文件，因此亦載有以下未獲證監會認可的基金資料：- 霸菱歐洲精選基金 • 霸菱德國增長基金 • 霸菱韓國基金 （各自及統稱為「信託基金」） 請注意，基金章程為全球發售文件，因此亦載有未獲證監會認可的以下單位信託基金計劃的資料：- • Barings European High Yield Bond Fund • Barings U.S. High Yield Bond Fund • Barings Emerging Markets Local Debt Fund • Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund • Barings Global Investment Grade Corporate Bond Dynamic Capital Growth Fund* • Barings U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund Japan Growth Trust** • Barings Global Investment Grade Strategies Fund Strategic Bond Fund*** *此單位信託基金計劃於2019年12月3日終止。 **截至本基金章程日期，單位信託基金計劃處於清盤階段及不再可供投資。 ***截至本基金章程日期，單位信託基金計劃處於清盤階段及不再可供投資。基金章程亦提及以下由基金經理所管理但未獲證監會認可的集體投資計劃：- • Barings Active Short Duration Fund Multi Asset Investment Funds • Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund • Barings Emerging Markets Debt Blended Total Targeted Return Fund • Barings U.S. High Yield Bond Component Fund • Barings U.S. Short Duration High Yield Bond Component Fund • Barings USD Liquidity Fund *本基金已停止接受進一步認購，並將於適當時候向中央銀行申請撤銷認可不得向香港公眾發售上述未經認可的單位信託基金計劃及未經認可的集體投資計劃。 證監會僅認可就向香港公眾發售上述證監會認可信託基金刊發的基金章程。中介機構應注意此限制。

其他資料. 18 致香港投資者的資料 重要事項 - 閣下如對本文件或隨附的任何文件的內容有任何疑問，閣下應諮詢閣下的股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獨立專業財務顧問14 本香港說明文件（「香港說明文件」）補充霸菱環球傘子基金（「單位信託基金」）日期為2023年9月1日的基金章程（經不時補充）（「基金章程」）並應與基金章程一併閱讀。除非本香港說明文件另有指明，否則基金章程中界定的詞彙於本香港說明文件中具有相同涵義，文義另有所指則作別論。 本香港說明文件（「香港說明文件」）補充霸菱傘子基金公眾有限公司（「本公司」）日期為2019年9月12日的基金章程（經不時修訂）（「基金章程」），構成基金章程的一部份並應與基金章程一併閱讀。除非本香港說明文件另有指明，否則基金章程中界定的詞彙於本香港說明文件中具有相同涵義，文義另有所指則作別論基金經理願對基金章程、香港說明文件及相關基金的產品資料概覽（「產品資料概覽」）所載資料負責。據基金經理（作出一切合理審慎步驟查證後）所深知及確信，基金章程、本香港說明文件及產品資料概覽所載資料與事實相符，且並無遺漏任何可能影響有關資料含義的事宜。基金經理願就此承擔責任。 名列基金章程「本公司之董事」標題下本公司的董事願對基金章程、香港說明文件及相關基金的產品資料概覽（「產品資料概覽」）所載資料負責。據董事（作出一切合理審慎步驟查證後）所深知及確信，基金章程、本香港說明文件及產品資料概覽所載資料與事實相符，且並無遺漏任何可能影響有關資料含義的事宜。董事願就此承擔責任霸菱環球傘子基金乃根據由Baring International Fund Managers (Ireland) Limited作為基金經理及Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited作為保管人之間訂定的日期為1993年6月21日的信託契據（經日期為2016年3月30日的信託契據修訂及重申（可能會不時作出補充）） 成立。 霸菱傘子基金公眾有限公司及下文標題為「於香港提供的基金」一節所載的基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據香港《證券及期貨條例》第104條認可，並可於香港向公眾銷售。證監會的認可並非對某計劃的推薦或認許，亦非對某計劃的商業利益或其表現作出保證，更不意指該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何特定投資者或任何類別投資者霸菱環球傘子基金及下文標題為「於香港提供的基金」一節所載的基金已獲香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）根據香港《證券及期貨條例》第104條認可，並可於香港向公眾銷售。證監會的認可並非對某計劃的推薦或認許，亦非對某計劃的商業利益或其表現作出保證，更不意指該計劃適合所有投資者，或認許該計劃適合任何特定投資者或任何類別投資者。 警告：就基金章程所載基金而言，只有下列基金獲證監會根據《證券及期貨條例》第104條認可，因此可向香港公眾發售：- 警告：就基金章程所載基金而言，只有下列基金獲證監會根據《證券及期貨條例》第104條認可，因此可在香港向公眾發售： • 霸菱環球高級抵押債券基金* *霸菱環球高級抵押債券基金主要投資於次投資級別及／或未評級債務證券，本基金於高級抵押債務證券的投資概不保證返還投資者的投資本金。 霸菱東歐（側袋）基金^ • 霸菱環球高收益債券基金 • 霸菱新興市場主權債券基金 請注意基金章程為全球發售文件，因此亦載有以下未獲證監會認可的基金資料：- • Barings European High Yield Bond Fund • Barings U.S. High Yield Bond Fund • Barings Emerging Markets Local Debt Fund • Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund • Barings Global Investment Grade Corporate Bond Fund霸菱全球綜合債券基金* • Barings U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund 霸菱環球領先基金 • Barings Global Investment Grade Strategies Fund 霸菱環球資源基金 • Barings Active Short Duration Fund • Barings Emerging Markets Debt Short Duration Fund • Barings Emerging Markets Debt Blended Total Return Fund • Barings U.S. High Yield Bond Component Fund • Barings U.S. Short Duration High Yield Bond Component Fund • Barings USD Liquidity Fund 霸菱成熟及新興市場高收益債券基金# ^ 由於本基金的單位買賣目前已暫停，將不接受本基金的認購、贖回或轉換要求。 *本基金已停止接受進一步認購，並將於適當時候向中央銀行申請撤銷認可本基金於2015年4月27日終止。本基金已停止接受進一步認購，並將於適當時候向中央銀行及證監會申請撤銷認可。本基金及本基金的單位類別不再向香港公眾發售。 # 本基金已於2022年12月2日合併至霸菱成熟及新興市場高收益債券基金（霸菱傘子基金公眾有限公司的子基金）。本基金已停止接受進一步認購，並將於適當時候向中央銀行及證監會申請撤銷認可。本基金及本基金的單位類別不再向香港公眾發售。