受託人費用. 受託人有權收取一項費用，該費用乃按有關基金資產淨值的某個百分比收取，收費率於附錄內訂明，並須受有關附錄所訂明的最低月費（如有）規限。受託人費用乃每日累計，於每一估值日的估值時間計算，並應每月期末從有關基金的資產支付。應向受託人支付的費用須受附錄所訂明的最高收費率規限。 受託人亦擔任過戶處，有權收取各種交易、處理、估值費用及不時與管理人協定的其他適用費用，並將有權獲有關基金付還其於履行職責期間妥為產生的所有實付開支。
受託人費用. 受託人的薪酬包括：
受託人費用. 各子基金的現時受託人費用在 ｢附錄 1 – 子基金的詳情」一節中披露，並以子基金資產淨值的年化百分比列示。受託人費用於每個估值日累算並按月後付。 倘若每年受託人費用從現有水平調高至最高水平，即佔子基金資產淨值的 0.25%，受託人將向單位持有人發出一個月事前通知。 此外，受託人亦有權徵收不同的交易及處理費用，並就其在履行職務時所恰當招致的所有墊付支出（包括轉讓代理費用、副託管費用及支出）獲得彌償。 每一子基金將須承擔下列費用：
受託人費用. 受託人有權收取受託人費用，該費用將從各子基金的資產中撥付。該費用乃按子基金的有關附錄所載的費率根據有關子基金的資產淨值計算，惟最高費率為每年0.5%。受託人費用應每日累算，並於每月期末支付。 受託人亦擔任本基金的過戶登記處。 如受託人費用從目前水平增至最高水平，將會向單位持有人發出不少於一個月的事先通知。