Common use of 各类资产和负债剩余期限的确定 Clause in Contracts

各类资产和负债剩余期限的确定. （1） 银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算； （2） 银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算； （3） 组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计算； （4） 回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （5） 中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算； （6） 买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限； （7） 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

各类资产和负债剩余期限的确定. （1） 银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算； （2） 银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算； （3） 组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计算； （4） 回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；。 （5） 中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算； （6） 买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限； （7） 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

各类资产和负债剩余期限的确定. （(1） ) 银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 (2) 一年以内(含一年)银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算。 (3) 组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 (4) 回购(包括正回购和逆回购)的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。 (5) 中央银行票据、资产支持证券的剩余期限以计算日至中央银行票据、资产支持证券到期日的实际剩余天数计算。 (6) 买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限。 (7) 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算。 (8) 组合中回售期限在 397 天以内（含 397 天）的债券的剩余期限是指计算 日至债券回售日为止所剩余的天数； （2） 银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算； （3） 组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计算； （4） 回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （5） 中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算； （6） 买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限； （7） 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；

各类资产和负债剩余期限的确定. （1） 银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为0 天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算； （2） 银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算； （3） 组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计算； （4） 回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；。 （5） 中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算； （6） 买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限； （7） 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （8） 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算。 （9） 对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。

各类资产和负债剩余期限的确定. （1） 银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算； （2） 银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算； （3） 组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计算； （4） 回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；。 （5） 中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算； （6） 买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限； （7） 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （8） 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计 算。 （9） 对其它金融工具，本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中 国证监会的规定、或参照行业公认的方法计算其剩余期限。 平均剩余期限的计算结果保留至整数位，小数点后四舍五入。如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。

各类资产和负债剩余期限的确定. （1） 银行存款、清算备付金、交易保证金的剩余期限为 0 天；证券清算款的剩余期限以计算日至交收日的剩余交易日天数计算；买断式回购履约金的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算； （2） 银行定期存款、大额存单的剩余期限以计算日至协议到期日的实际剩余天数计算；银行通知存款的剩余期限以存款协议中约定的通知期计算； （3） 组合中债券的剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外：允许投资的浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算；允许投资的含回售条款债券的剩余期限以计算日至回售日的实际剩余天数计算； （4） 回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算；。 （5） 中央银行票据的剩余期限以计算日至中央银行票据到期日的实际剩余天数计算； （6） 买断式回购产生的待回购债券的剩余期限为该基础债券的剩余期限； （7） 买断式回购产生的待返售债券的剩余期限以计算日至回购协议到期日的实际剩余天数计算； （8） 短期融资券的剩余期限以计算日至短期融资券到期日所剩余的天数计算。