基金投资组合平均剩余期限 样本条款

基金投资组合平均剩余期限. 1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例(%) 各期限负债占基金资产净 值的比例(%) 1 30 天以内 12.66 8.06 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30 天(含)-60 天 14.16 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60 天(含)-90 天 48.48 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90 天(含)-120 天 1.09 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120 天(含)-397 天(含) 30.73 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
基金投资组合平均剩余期限. 1.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 1.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产 净值的比例(%) 各期限负债占基金资产 净值的比例(%)
基金投资组合平均剩余期限. 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
基金投资组合平均剩余期限. 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
基金投资组合平均剩余期限. 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 80 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 34 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 注:本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未有超过120天的情况。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 (%) 各期限负债占基金资产净值的比例 (%)
基金投资组合平均剩余期限. (1). 投资组合平均剩余期限基本情况 (2). 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
基金投资组合平均剩余期限. 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120 天的情况。 3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例 (%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%) 1 30天以内 31.41 1.76 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 26.78 - 其中:剩余存续期超过397 天的浮动利率债 - -
基金投资组合平均剩余期限. 3.1 投资组合平均剩余期限基本情况不适用。

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  • 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况

  • 履約標的品管 (一) 廠商在履約中,應對履約品質依照契約有關規範,嚴予控制,並辦理自主檢查。

  • 投资组合报告附注 11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  • 履约延误 11.1 乙方应按照合同规定的时间、地点提供服务。 11.2 如乙方无正当理由而拖延服务,甲方有权没收乙方提供的履约保证金,或解除合同并追究乙方的违约责任。 11.3 在履行合同过程中,如果乙方可能遇到妨碍按时提供服务的情况时,应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延期提供服务。

  • 履约金 合同包1(骨灰寄存架):本合同包不收取

  • 履約期限 履約期限(由機關擇需要者於招標時載明): ☑廠商應於 103 年 6 月 30 日以前(□決標日□機關簽約日□機關通知日□收到信用狀日起 天/月內)完成履行採購標的之供 應。

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  • 履行期限 本协议期限为 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。