基 金 财 产 的 保 管 14. 七 、 公 司 行 动 18
实物券账目 实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对。
保 安 ３８．供給施設の保安責任
基金资产净值的计算 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序
基金资产净值计算和会计核算 18 九、 基金收益分配 23
違約處理 （一）本契約所稱之違約金係指懲罰性違約金。無論甲方是否受有損害，乙方均應依本契約相關規定繳交違約金。甲方如因乙方之違約情事受有損害，並得另行向乙方追償。甲方得自履約保證金中扣抵乙方應繳交之違約金，如有不足，並得另行向乙方追償。
基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2 亿份。
管理费用 35,552.58 38,075.86 39,670.75 41,326.44 43,028.73 44,810.13 44,810.13 44,810.13
基金登记业务办理机构 本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益。
保险金给付申请书； （二）被保险人有效身份证件；
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
