We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

基金中基金 样本条款

基金中基金. 除非香港证监会另行同意,否则每一有关基金必须投资于最少五个基金;
基金中基金. 指依据《基金中基金指引》的规定,将 80%以上的基金资产投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的基金
基金中基金. 指投资对象为证券投资基金的基金,其投资组合主要由各种 基金组成;
基金中基金. 指百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的,为基金中基金。
基金中基金. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金 本报告期持有的基金发生的重大影响事件
基金中基金. 本基金除了投资 A 股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
基金中基金. 占基 是否 序 号 基金代 码 基金名称 运作 方式 持有份额(份) 公允价值(元) 金资 产净 属于 基金 值比 管理 12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 例 (%) 人及管理人关联方所管理的 基金 1 002937 华夏沃利货币B 契约型开放式 1,046,914.79 1,046,914.79
基金中基金. 1. 每只境外基金投资比例不超过基金中基金资产净值的 20%。基金中基金投资境外伞型基金的,该伞型基金应当视为一只基金。
基金中基金. 序号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的 基金 1 005908 华泰保兴尊利债券 A 契约型 开放式 5,379,106.09 6,594,784.07 9.16 否 2 006624 中泰玉衡价值优选混合 A 契约型 开放式 2,346,272.15 4,990,286.24 6.93 否 3 013531 浙商聚潮产业成长混合 C 契约型 开放式 2,418,339.22 4,055,554.87 5.63 否
基金中基金. 12.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 12.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2020 年 10 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 其中:交易及持有基金 管理人以及管理人关联 方所管理基金产生 的费用 当期交易基金产生的申购费(元) 0.00 0.00 当期交易基金产生的赎回费(元) 50,394.47 17,170.31 当期持有基金产生的应支付销售服务费(元) 11,765.28 10,831.89 当期持有基金产生的应支付管理费(元) 647,857.87 340,428.00 当期持有基金产生的应支付托管费(元) 114,694.45 62,096.72 12.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件无。