基金份额净值的计算公式为. 基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
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基金份额净值的计算公式为. 基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定, 相关服务机构
基金份额净值的计算公式为. 基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的误差在基金财产中列支。
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Samples: 证券投资基金销售管理办法
基金份额净值的计算公式为. 基金份额净值=基金资产净值总额/基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有基金份额总数。基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
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Samples: 相关服务机构