基金份额的分级. 本基金基金合同生效之日起 3 年内,本基金的基金份额划分为恒利 A 和恒利 B 两级份额,所募集的基金资产合并运作。
基金份额的分级. 为了满足投资者的理财需求,本基金自2007年6月22日起实行销售服务费分级收费方式,根据投资者持有本基金的份额等级适用不同的销售服务费率。自2007年 6月22日起,本基金分设两级基金份额:A级基金份额和B级基金份额,单个基金账户保留的基金份额低于500万份的享受A级基金份额的收益,单个基金账户保留的基金份额达到或超过500万份的享受B级基金份额的收益。两级基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。基金份额分级标准以及各级基金份额适用的费率如下: A 级基金份额 B 级基金份额 分级标准(单个基金账户保留的基金份 额) <500 万份 ≥500 万份 管理费率(年费率) 0.15% 0.15% 托管费率(年费率) 0.05% 0.05% 销售服务费率(年费率) 0.25% 0.01% 基金管理人可以调整本基金的分级标准和对各级基金份额计提的销售服务费年费率,基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒介上公告并报中国证监会备案。
基金份额的分级. 本基金的基金份额包括富国中证银行指数分级证券投资基金之基础份额(即“富国银行份额”)、富国中证银行指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(即“富国银行 A 份额”)与富国中证银行指数分级证券投资基金之积极收益类份额(即“富国银行 B 份额”)。其中,富国银行 A 份额、富国银行 B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。
基金份额的分级. 在本基金的分级运作期间,本基金将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别,即优先级基金份额(基金份额简称“瑞福优先”)和进取级基金份额(基金份额简称“瑞福进取”),瑞福优先和瑞福进取的份额配比原则上不超过 1:1。其中,瑞福优先根据《基金合同》的规定获取约定收益,瑞福进取享有本基金在扣除瑞福优先的本金及约定收益后的全部剩余资产。
基金份额的分级. 1、 本基金根据投资者持有本基金的基金份额数量设定不同等级。各级基金份额单独设置基金代码,适用不同的销售服务费费率,并单独公布每万份基金净收益和基金七日年化收益率。
2、 本基金的基金份额等级数量和各级基金份额的销售服务费年费率,由基金管理人在招募说明书中规定。但本基金对各级基金份额适用的销售服务费年费率不得超过本基金合同规定的最高销售服务费年费率。
3、 基金管理人可以调整本基金的分级标准和各级基金份额的销售服务费年费率,基金管理人应在变更前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。
基金份额的分级. 本基金的基金份额包括信诚中证基建工程指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“信诚基建份额”)、信诚中证基建工程指数分级证券投资基金之 A份额(以下简称“信诚基建 A 份额”)、信诚中证基建工程指数分级证券投资基金之 B 份额(以下简称“信诚基建 B 份额”)。根据对基金财产及收益分配的不同安排,本基金的各类基金份额具有不同的风险收益特征。 信诚基建份额为可以申购、赎回但不能上市交易的基金份额,具有与标的指数相似的风险收益特征。信诚基建 A 份额与信诚基建 B 份额为可以上市交易但不能申购、赎回的基金份额,其中信诚基建 A 份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的风险收益特征,信诚基建 B 份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的风险收益特征。
基金份额的分级. 本基金根据投资者认(申)购本基金的金额等级,对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用,因此形成不同的基金份额等级。各级基金份额单独设置基金代码,并单独公布基金份额净值和基金九十日年化净值增长率。 本基金各级基金份额等级的认(申)购金额限制、基金份额升降级的数量限制及规则,由基金管理人在招募说明书或更新的招募说明书中规定。基金管理人可以与基金托管人协商一致并经批准后,调整认(申)购各级基金份额的最低金额限制、基金份额升降级的数量限制及规则,基金管理人必须在开始调整之日的 3 个工作日前至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。 基金管理人可以调整本基金的基金份额等级数量、对各级基金份额计提的销售服务年费率,并最迟于开始实施前 3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
基金份额的分级. 基金份额分级 本基金基金合同生效之日起 18 个月内,本基金的基金份额划分为同丰 A、同丰 B 两级份额,所募集的基金资产合并运作。
基金份额的分级. 本基金产品不分级。
基金份额的分级. (一) 基金份额等级 本基金根据投资人认(申)购本基金的金额或持有的基金份额数量等的不同,对投资人持有的基金份额进行分类,因此形成不同的基金份额类别。本基金将设 A 类和 B 类两类基金份额,两类基金份额单独设置基金代码,并单独公布每万份基金净收益和七日年化收益率。