基金份额配比. 本基金同利 A、同利 B 的份额配比原则上不超过 7:3。 本基金募集设立时，同利 A、同利 B 的份额配比将不超过 7:3。 本基金在分级基金运作期内，同利 A 自《基金合同》生效之日起每满一年开放一次，同利 B 封闭运作并上市交易。在同利 A 的每次开放日，基金管理人将对同利 A 进行基金份额折算，同利 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的同利 A 份额数按折算比例相应增减。为此，在同利 A 的单个开放日，如果同利 A 没有赎回或者净赎回份额极小，同利 A、同利 B 在该次开放日后的份额配比可能会出现大于 7:3 的情形；如果同利 A 的净赎回份额较多，同利 A、同利 B 在该次开放日后的份额配比可能会出现小于 7:3 的情形。
基金份额配比. 本基金存续期内，A 类份额和 B 类份额没有固定的比例关系。
基金份额配比. 天盈 A、天盈 B 的份额配比原则上不超过 7:3。 本基金募集设立时，天盈 A、天盈 B 的份额配比将不超过 7:3。 本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，天盈 A 自《基金合同》生效之日起每满 6 个月开放一次，天盈 B 封闭运作并上市交易。在天盈 A 的每次开放日，基金管理人将对天盈A 进行基金份额折算，天盈 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的天盈 A 份额数按折算比例相应增减。为此，在天盈 A 的单个开放日，如果天盈 A 没有赎回或者净赎回份额极小，天盈 A、天盈 B 在该次开放日后的份额配比可能会出现大于 7:3 的情形；如果天盈 A 的净赎回份额较多，天盈 A、天盈 B 在该次开放日后的份额配比可能会出现小于 7:3 的情形。 天盈 A 根据《基金合同》的规定获取约定收益，其收益率将在每个开放日设定一次并公告。计算公式为： 天盈 A 的年收益率（单利）＝1.4×1 年期银行定期存款利率 天盈 A 的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第 2 位。 在《基金合同》生效日当日，基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率设定天盈 A 的首次年收益率； 在天盈 A 的每个开放日，基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期存款基准利率重新设定天盈 A 的年收益率。
基金份额配比. 信诚基建A 份额与信诚基建B 份额的基金份额配比始终保持 1∶1 的比例不变。
基金份额配比. 双佳 A、双佳 B 的份额配比原则上不超过 7∶3。 本基金募集设立时，双佳 A、双佳 B 的份额配比将不超过 7∶3。 本基金《基金合同》生效之日起 3 年内，双佳 A 自《基金合同》生效之日起每满 6 个月开放一次申购与赎回业务；双佳 B 封闭运作并上市交易。在双佳 A 的每次开放日（除第六个双佳 A 的开放日外），基金管理人将对双佳 A 进行基金份额折算，双佳 A 的基金份额净值调整为 1.000 元，基金份额持有人持有的双佳 A 份额数按折算比例相应增减。因此，在双佳 A 的单个开放日，如果双佳 A 未发生赎回或者发生的净赎回份额极小，双佳 A、双佳 B 在该开放日后的份额配比可能出现大于 7∶3 的情形；如双佳 A 发生的净赎回份额较多，双佳 A、双佳 B 在该开放日后的份额配比可能会出现小于 7∶3 的情形。
基金份额配比. 恒利 A、恒利 B 份额的份额配比原则上不超过 7：3，具体控制措施详见招募说明书、发售公告以及基金管理人届时发布的相关公告。
基金份额配比. 恒利A、恒利B 的份额配比原则上不超过 7：3。 本基金募集设立时，恒利X、恒利B 的份额配比将不超过 7∶3。 本基金基金合同生效之日起 3 年内，基金管理人可在基金份额折算基准日对恒利A 进行份额折算，并确保开放日恒利 A 的基金份额净值为 1.000 元，基金份额持有人持有的恒利A 的份额数按折算比例相应增减。因此，在恒利 A 的单个开放日，如果恒利A 未发生赎回或者发生的净赎回份额极小，恒利 A、恒利 B 在该开放日后的份额配比可能出现大于 7：3 的情形；如果恒利 A 发生的净赎回份额较多，恒利A、恒利B 在该开放日后的份额配比可能会出现小于 7：3 的情形。
基金份额配比. 本基金A 级份额、B 级份额的数量没有固定比例关系。 2、基金份额的净值计算 在产品存续期间，基金管理人在基金份额净值计算的基础上，计算两类基金份额净值。基金存续期间A 类份额、B 类份额的份额净值如下： 其中： 𝑁𝐴𝑉𝐴=𝑁𝐴𝑉𝐵=𝑁𝐴𝑉𝑇 = 𝑁𝑉T 𝐹 F为本基金的总份额数 NAVT为本基金成立后第 T 个自然日的基金份额净值 NVT为本基金成立后第 T 个自然日的基金资产净值 NAVA为本基金成立后第 T 个自然日的 A 类份额净值 NAVB为本基金成立后第 T 个自然日的 B 类份额净值
基金份额配比. 本基金存续期内，A 类份额和 B 类份额没有固定的比例关系。 3、基金份额的参考净值计算 在产品存续期间，基金管理人在基金份额净值计算的基础上，计算不同类别基金份额净值。
基金份额配比. 睿智A份额与睿智B份额的基金份额配比始终保持4∶6的比例不变。 3、睿智A份额与睿智B份额的基金份额净值计算 本基金份额所分离的两类基金份额的风险和收益特征不同，因此具有不同的参考净值计算规则。 在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日对睿智 A 和睿智 B 分别进行份额参考净值计算，本基金净资产优先确保睿智 A 份额的本金及睿智 A 份额累计约定日应得收益，则睿智 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额；本基金在优先确保睿智 A 份额的本金及累计约定日应得收益后的剩余净资产计为睿智 B 份额的净资产，则睿智 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额。 在本基金存续期内，睿智 A 份额和睿智 B 份额的参考净值计算规则如下：