基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
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Samples: S 综合 , 期货投资托管操作三方备忘录》, 期货投资托管操作三方备忘录》;
基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。现金分红及红利再投资的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及南方基金管理股份有限公司的相关规定。
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Samples: static.cninfo.com.cn, www.sse.com.cn, static.cninfo.com.cn
基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。对于场内份额,现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
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基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。现金分红及红利再投资的计算方法等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
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Samples: 数据中心 Reit 10,375,494.79 8.64, 数据中心reit 4,, 证券投资基金信息披露管理办法
基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。现金分红及红利再投资的计算方法等有关事项遵循基金管理人、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
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基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。现金分红及红利再投资的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
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Samples: 北京市盈科(深圳
基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。场内现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
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Samples: 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金收益分配中发生的费用. 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
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Samples: 场外认购份额计算结果保留到小数点后两位