基金收益分配的基准为基金的累计未支付利润. 基金的累计未支付利润是指基金的利息收入、投资收益、公允价值变动收益及其他收入等基金运作产生的各项收入扣除管理费、托管费、行政服务费等基金运作产生的各项费用后的余额。
基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则：
委託料 第４条 委託料は、金 円（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金 円）とする。
决策程序 （1）投资决策委员会制定整体投资战略。
乙方义务 1.乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员、服务单位行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。
基金收益 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
合作内容 双方同意加强在以下方面的合作：
基金费用 基金费用按照《基金合同》的约定计提和支付。 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称、证件号码和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15 年。如不能妥善保管，则按相关法律法规承担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金管理人和托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。
契 約 案 件 名 要介護認定調査（在宅）委託（単価契約）契約 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 介護保険課電話：0000-00-0000 契 約 締 結 日 令和４年(2022 年)４月 19 日 （契約期間：令和４年(2022 年)４月１日 ～ 令和５年(2023 年)３月 31 日） 契約の相手方の名称及び所在地 特定非営利活動法人 かまくら地域介護支援機構 鎌倉市台二丁目 0 番 0 号 台在宅福祉サービスセンター内 契 約 金 額 執行予定額：4,884,000 円 単価×数量：6,000 円×1.10×740 件 随意契約によることとした理由 本契約は、被保険者のうち新たに申請のあった者に対する市が行うべき訪問調査について、市町村事務受託法人である特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構に委託するものです。介護保険法第 27 条第２項の規定により、介護認定を行うためには被保険者に対して訪問調査を行わねばならないものとなっておりますが、新規申請者に対する訪問調査については、同法 24 条の２第１項第２号により、厚生労働省令で定める要件に該当し、神奈川県知事が指定するもの（以下「市町村事務受託法人」という。）６者に限られます。また、業務停滞を防ぐためにはより多くの事業者との契約が必要です。このことから、競争入札には適さないものと考えます。次に、本契約の相手方である特定非営利活動法人かまくら地域介護支援機構は鎌倉市に所在し、鎌倉市内を調査範囲としております。見積金額を確認した際に同者が提示した単価は１件当たり 6,000 円（税抜き）であり、これは所在地のみを調査範囲とする他の市町村事務受託法人４者の単価（１件あたり 7,000 円｟税抜き｠）と比較しても廉価であり妥当な価格と考えます。以上より、地方自治法施行令第 167 条の２第１項第２号の規定により同者と随意契約を締結したものです。 なお、本件はあらかじめ数量を確定することができないため、契約期間内において供給を受けた実績数量を乗じて得た金額の対価を 支払うため、単価での契約となります。 契 約 案 件 名 令和４年度鎌倉市定期予防接種（Ａ類疾病）業務委託（複数単価契約） 契約事務担当課等の名称及び連絡先 健康福祉部 市民健康課 電話：0000-00-0000 内線 2816 契 約 締 結 日 別添 令和４年度鎌倉市定期予防接種（Ａ類疾病）業務委託契約機関名簿のとおり （契約期間：令和４年(2022 年)４月 1 日 ～ 令和５年(2023 年) ３月 31 日）
基金收益分配 基金收益分配是指按规定将基金的可分配收益按基金份额进行比例分配。
再委託費 共同実施費について
