业绩报酬的支付. 业绩报酬由私募基金管理人或运营服务机构负责计算及复核，并由私募基金管理人在单个基金份额持有人分红或赎回或清算款项（以下简称“退出金额”）中分别予以相应扣除，即退出金额支付日，私募基金托管人根据私募基金管理人的指令将退出金额（含业绩报酬）划拨到基金募集账户，私募基金管理人扣除归其所有的应计提业绩报酬后，将剩余的退出金额支付给基金份额持有人。
业绩报酬的支付. 由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令，基金托管人于 2 个工作日内将业绩报酬划拨给登记机构，由登记机构将业绩报酬支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，
业绩报酬的支付. 因业绩报酬计算涉及 TA 数据，管理人的业绩报酬的计算和复核工作由管理人完成，托管人不承担复核职责。由管理人向托管人发送划付指令，托管人于收到指令后 5 个工作日内从集合计划资产中一次性支付给管理人。
业绩报酬的支付. 业绩报酬按笔计提，在业绩报酬计提基准日计提，于退出金额、分红款项或终止清算款项划出日支付，由资产管理人在计提当日向资产托管人发送业绩报酬计提金额，资产托管人据此计提应付管理人业绩报酬。若遇非工作日，支付日期顺延。业绩报酬以资产管理人提供的数据为准，资产托管人据此进行账务处理。 业绩报酬由管理人负责计算，资产托管人不承担复核义务。
业绩报酬的支付. 私募基金托管人依据私募基金管理人的划款指令将业绩报酬从基金财产中支付至私募基金管理人如下账户： 业绩报酬账户名称：上海利位投资管理有限公司业绩报酬账户账号：03832700040031149 业绩报酬账户开户银行名称：中国农业银行股份有限公司大额支付号：103290004096
业绩报酬的支付. 由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令，基金托管人于 2 个工作日内将业绩报酬划拨给登记机构，由登记机构将业绩报酬支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日顺延。
2、 基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.25 %÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。
业绩报酬的支付. 业绩报酬由基金管理人负责计算，由基金托管人复核。当发生业绩报酬计提时，由基金管理人在计提基准日后的五个工作日内出具划款指令给托管人，托管人复核指令无误后三个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。