基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 9 contracts
Samples: 托管银行证券资金结算协议, 托管银行证券资金结算协议, 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 7 contracts
Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 华安中证细分医药交易型开放式
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案公告后 (依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 6 contracts
Samples: 托管银行证券资金结算协议, 相关协议, 期货投资托管操作三方备忘录》
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 5 contracts
Samples: 证券投资基金港股通结算补充协议, 期货投资托管操作三方备忘录》, 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 5 contracts
Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 证券投资基金港股通结算补充协议, 期货投资托管操作三方备忘录》
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 3 contracts
Samples: 证券投资基金港股通结算补充协议, 期货投资托管操作三方备忘录》, 托管银行证券资金结算协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 3 contracts
Samples: 相关投资额度和比例等的情况进行监督, www.vstonefund.com, www.vstonefund.com
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 3 contracts
Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在2个工作日内依据相关规定进行公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 2 contracts
Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议, 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 2 contracts
Samples: ccb.com, 证券投资基金港股通结算补充协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 1、基金收益分配方案由基金管理人根据《基金合同》的相关规定制定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益评价日的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。
Appears in 2 contracts
Samples: www.fsfund.com, www.fsfund.com
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 托管银行证券资金结算协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 托管银行证券资金结算协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 日内在 指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可 供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案公告后 (依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 融通研究优选混合型证券投资基金托管协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间 不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
Appears in 1 contract
Samples: 托管银行证券资金结算协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案 公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送 划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 公开募集证券投资基金信息披露管理办法
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 托管银行证券资金结算协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 个工作日内依据相关规定进行公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: www.njcb.com.cn
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案 公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 托管银行证券资金结算协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 华夏饲料豆粕期货交易型开放式
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可 供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案公告后 (依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案公告后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 运作办法
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 个工作 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 托管银行证券资金结算协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人向基金托管人发送收益分配的划款指令,基金托管人按指令将收益分配的全部资金划入基金管理人的指定账户。
Appears in 1 contract
Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》;
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案公告后 (依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 托管银行证券资金结算协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 融通中国概念债券型证券投资基金
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发 送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,按照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。 在保本周期内,本基金红利分配时发生的银行转账或其他手续费用由基金管理人承担。
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金投资银行定期存款风险控制补充协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 1、基金收益分配方案由基金管理人根据《基金合同》的相关规定制定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。
Appears in 1 contract
Samples: www.fsfund.com
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 银河研究精选混合型证券投资基金托管协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,基金收益分配方案确定后,由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案公告后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 托管银行证券资金结算协议
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: za.ccb.com
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 日内在规定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 期货投资托管操作三方备忘录》
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案公告后 (依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 证券投资基金投资银行定
基金收益分配的时间和程序. 本基金收益分配方案由基金管理人拟订,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日 (即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 日内在规定媒介公告并报中国证监会备案。基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过 15 个工作日。基金收益分配方案公告后(依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付个工作日。基金收益分配方案公告后 (依据具体方案的规定),基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。
Appears in 1 contract
Samples: 货经纪合同