Common use of 基金申购份额的计算 Clause in Contracts

基金申购份额的计算. 本基金将对以人民币和美元现汇申购的基金份额根据人民币份额和美元现汇份额的净值以及人民币份额和美元现汇份额的申购费率和申购金额分档标准分别确认份额，具体方法如下： （1） 人民币申购份数的计算 1） 本基金 A 类人民币份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，A 类人民币申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/(1+A 类人民币份额的申购费率)或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类人民币份额的基金份额净值注：申请当日指申购申请当日 例：某投资者申购 10,000 元 A 类人民币基金份额，对应费率为 1.30%，假设申购当日 A类人民币基金份额净值为 1.0510 元人民币，则可得到的 A 类人民币基金份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.30%)=9,871.67 元人民币 申购费用=10,000-9,871.67=128.33 元人民币申购份额=9,871.67/1.0510=9,392.65 份 即某投资者申购 10,000 元 A 类人民币基金份额，假设申购当日 A 类人民币基金份额净值为 1.0510 元人民币，可得到 9,392.65 份 A 类人民币基金份额。 2） C 类人民币份额不收取申购费用，C 类人民币申购份额的计算公式为：申购份额＝净申购金额/申购当日 C 类人民币份额的基金份额净值 例：某投资者申购 10,000 元 C 类人民币基金份额，对应费率为 0，假设申购当日 C 类人民币基金份额净值为 1.0230 元人民币，则可得到的 C 类人民币基金份额为： 净申购金额=10,000.00 元人民币申购费用=0 元人民币 申购份额=10,000/1.0230=9,775.17 份 即某投资者申购 10,000 元 C 类人民币基金份额，假设申购当日 C 类人民币基金份额净值为 1.0230 元人民币，可得到 9,775.17 份 C 类人民币基金份额。 （2） 美元现汇申购份数的计算 1） 本基金 A 类美元现汇份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，美元现汇申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/(1+美元现汇份额的申购费率)或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日美元现汇份额的基金份额净值注：申请当日指申购申请当日 例：某投资者申购 10,000 美元（现汇）申购本基金 A 类美元基金份额，假设该申购金额对应的申购费率为 1.30%，申购当日 A 类美元现汇基金份额净值为 0.1699 美元，则可得到的 A 类美元现汇基金份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.30%)=9,871.67 美元申购费用=10,000-9,871.67=128.33 美元 申购份额=9,871.67/0.1699=58,102.83 份 即投资人投资 10,000 美元申购本基金 A 类美元现汇基金份额，假设申购当日 A 类美元现 汇基金份额净值为 0.1699 美元，可得到 58,102.83 份 A 类美元现汇基金份额。 2）C 类美元现汇份额不收取申购费用，C 类美元现汇申购份额的计算公式为：申购份额＝净申购金额/申购当日 C 类美元现汇份额的基金份额净值 例：某投资者申购 10,000 美元（现汇）申购本基金 C 类美元现汇基金份额，假设该申购金额对应的申购费率为 0，申购当日 C 类美元基金份额净值为 0.1571 美元，则可得到的 C 类美元现汇基金份额为： 净申购金额=10,000.00 美元申购费用=0 美元 申购份额=10,000/0.1571=63,653.72 份 即投资人投资 10,000 美元申购本基金 C 类美元现汇基金份额，假设申购当日 C 类美元现汇基金份额净值为 0.1571 美元，可得到 63,653.72 份 C 类美元现汇基金份额。 申购费用以人民币元或美元为单位，四舍五入，保留至小数点后二位；申购份额采取四舍五入的方法保留小数点后二位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

基金申购份额的计算. 本基金将对以人民币和美元现汇申购的基金份额根据人民币份额和美元现汇份额的净值以及人民币份额和美元现汇份额的申购费率和申购金额分档标准分别确认份额，具体方法如下： （1） 人民币申购份数的计算A 类基金份额的申购份额计算 A 类基金份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，计算公式如下： 1） 本基金 申购费用适用比例费率时，申购份数的计算方法如下： 净申购金额＝申购金额／(1＋申购费率)申购费用＝申购金额－净申购金额 申购份数＝净申购金额／申购当日 A 类人民币份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，A 类人民币申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/(1+A 类人民币份额的申购费率)或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 类基金份额净值 2）申购费用为固定金额时，申购份数的计算方法如下：申购费用＝固定金额 净申购金额＝申购金额－申购费用 申购份数＝净申购金额／申购当日 A 类人民币份额的基金份额净值注：申请当日指申购申请当日 例：某投资者申购 10,000 元 A 类人民币基金份额，对应费率为 1.30%，假设申购当日 A类人民币基金份额净值为 1.0510 元人民币，则可得到的 A 类人民币基金份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.30%)=9,871.67 元人民币 申购费用=10,000-9,871.67=128.33 元人民币申购份额=9,871.67/1.0510=9,392.65 份 即某投资者申购 10,000 元 A 类人民币基金份额，假设申购当日 A 类人民币基金份额净值为 1.0510 元人民币，可得到 9,392.65 份 A 类人民币基金份额。 2） C 类人民币份额不收取申购费用，C 类人民币申购份额的计算公式为：申购份额＝净申购金额/申购当日 C 类人民币份额的基金份额净值 例：某投资者申购 10,000 元 C 类人民币基金份额，对应费率为 0，假设申购当日 C 类人民币基金份额净值为 1.0230 元人民币，则可得到的 C 类人民币基金份额为： 净申购金额=10,000.00 元人民币申购费用=0 元人民币 申购份额=10,000/1.0230=9,775.17 份 即某投资者申购 10,000 元 C 类人民币基金份额，假设申购当日 C 类人民币基金份额净值为 1.0230 元人民币，可得到 9,775.17 份 C 类人民币基金份额。类基金份额净值 （2） 美元现汇申购份数的计算 1） 本基金 A 类美元现汇份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，美元现汇申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/(1+美元现汇份额的申购费率)或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日美元现汇份额的基金份额净值注：申请当日指申购申请当日 例：某投资者申购 10,000 美元（现汇）申购本基金 A 类美元基金份额，假设该申购金额对应的申购费率为 1.30%，申购当日 A 类美元现汇基金份额净值为 0.1699 美元，则可得到的 A 类美元现汇基金份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.30%)=9,871.67 美元申购费用=10,000-9,871.67=128.33 美元 申购份额=9,871.67/0.1699=58,102.83 份 即投资人投资 10,000 美元申购本基金 A 类美元现汇基金份额，假设申购当日 A 类美元现 汇基金份额净值为 0.1699 美元，可得到 58,102.83 份 A 类美元现汇基金份额。 2）C 类美元现汇份额不收取申购费用，C 类美元现汇申购份额的计算公式为：申购份额＝净申购金额C 类基金份额的申购份额计算 申购份额＝申购金额/申购当日 C 类美元现汇份额的基金份额净值 例：某投资者申购 10,000 美元（现汇）申购本基金 类基金份额净值 例 1： 某投资人（非养老金客户）在 T 日投资 5000.00 元申购本基金 A 类基金份额，对应费率为 1.50%，申购当日的 A 类基金份额净值为 1.200 元，则其可得到的 A 类基金份额为: 净申购金额＝5,000.00/（1+1.50%）＝4,926.11 元申购费用＝5,000.00－4,926.11＝73.89 元 申购份额＝4,926.11/1.200＝4,105.09 份 即投资人（非养老金客户）T 日投资 5,000.00 元申购本基金 A 类基金份额,可得到 4,105.09 份 A 类基金份额。 例 2： 某投资人在 T 日投资 5,000.00 元申购本基金 C 类美元现汇基金份额，假设该申购金额对应的申购费率为 0，申购当日 类基金份额，申购当日的 C 类美元基金份额净值为 0.1571 美元，则可得到的 类基金份额净值为 1.200 元，则其可得到的 C 类美元现汇基金份额为： 净申购金额=10,000.00 美元申购费用=0 美元 申购份额=10,000/0.1571=63,653.72 类基金份额为: 申购份额＝5,000.00/1.200＝4,166.67 份 即投资人投资 10,000 美元申购本基金 即投资人 T 日投资 5,000.00 元申购本基金 C 类美元现汇基金份额，假设申购当日 C 类美元现汇基金份额净值为 0.1571 美元，可得到 63,653.72 类基金份额,可得到 4,166.67 份 C 类美元现汇基金份额。 申购费用以人民币元或美元为单位，四舍五入，保留至小数点后二位；申购份额采取四舍五入的方法保留小数点后二位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有类基金份额。

基金申购份额的计算. 本基金将对以人民币和美元现汇申购的基金份额根据人民币份额和美元现汇份额的净值以及人民币份额和美元现汇份额的申购费率和申购金额分档标准分别确认份额，具体方法如下： （1） 人民币申购份数的计算 1） 本基金 A 类人民币份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，A 类人民币申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/(1+A 类人民币份额的申购费率)或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日 A 类人民币份额的基金份额净值注：申请当日指申购申请当日 例：某投资者申购 10,000 元 A 类人民币基金份额，对应费率为 1.30%，假设申购当日 A类人民币基金份额净值为 1.0510 元人民币，则可得到的 A 类人民币基金份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.30%)=9,871.67 元人民币 申购费用=10,000元人民币申购费用=10,000-9,871.67=128.33 元人民币申购份额=9,871.67/1.0510=9,392.65 元人民币 申购份额=9,871.67/1.0510=9,392.65 份 即某投资者申购 10,000 元 A 类人民币基金份额，假设申购当日 A 类人民币基金份额净值为 1.0510 元人民币，可得到 9,392.65 份 A 类人民币基金份额。 2） C 类人民币份额不收取申购费用，C 类人民币申购份额的计算公式为：申购份额＝净申购金额/申购当日 C 类人民币份额的基金份额净值 例：某投资者申购 10,000 元 C 类人民币基金份额，对应费率为 0，假设申购当日 C 类人民币基金份额净值为 1.0230 元人民币，则可得到的 C 类人民币基金份额为： 净申购金额=10,000.00 元人民币申购费用=0 元人民币 申购份额=10,000/1.0230=9,775.17 份 即某投资者申购 10,000 元 C 类人民币基金份额，假设申购当日 C 类人民币基金份额净值为 1.0230 元人民币，可得到 9,775.17 份 C 类人民币基金份额。 （2） 美元现汇申购份数的计算 1） 本基金 A 类美元现汇份额的申购金额包括申购费用和净申购金额，美元现汇申购份额的计算公式为： 净申购金额＝申购金额/(1+美元现汇份额的申购费率)或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用＝申购金额－净申购金额或，申购费用＝固定申购费金额 申购份额＝净申购金额/申购当日美元现汇份额的基金份额净值注：申请当日指申购申请当日 例：某投资者申购 10,000 美元（现汇）申购本基金 A 类美元基金份额，假设该申购金额对应的申购费率为 1.30%，申购当日 A 类美元现汇基金份额净值为 0.1699 美元，则可得到的 A 类美元现汇基金份额为： 净申购金额=10,000/(1+1.30%)=9,871.67 美元申购费用=10,000-9,871.67=128.33 美元 申购份额=9,871.67/0.1699=58,102.83 份 即投资人投资 10,000 美元申购本基金 A 类美元现汇基金份额，假设申购当日 A 类美元现 汇基金份额净值为 类美元现汇基金份额净值为 0.1699 美元，可得到 58,102.83 份 A 类美元现汇基金份额。 2）C 。 2） C 类美元现汇份额不收取申购费用，C 类美元现汇申购份额的计算公式为：申购份额＝净申购金额/申购当日 C 类美元现汇份额的基金份额净值 例：某投资者申购 10,000 美元（现汇）申购本基金 C 类美元现汇基金份额，假设该申购金额对应的申购费率为 0，申购当日 C 类美元基金份额净值为 0.1571 美元，则可得到的 C 类美元现汇基金份额为： 净申购金额=10,000.00 美元申购费用=0 美元 申购份额=10,000/0.1571=63,653.72 份 即投资人投资 10,000 美元申购本基金 C 类美元现汇基金份额，假设申购当日 C 类美元现汇基金份额净值为 0.1571 美元，可得到 63,653.72 份 C 类美元现汇基金份额。 申购费用以人民币元或美元为单位，四舍五入，保留至小数点后二位；申购份额采取四舍五入的方法保留小数点后二位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。