基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。 2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。 3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。 4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。 5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。 6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的注册登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 基金管理人应保证其委托的注册登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由注册登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基 金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的注册登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 基金管理人应保证其委托的注册登记机构必须于每个工作日15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸质清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由注册登记机构管理。
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Samples: Fund Custody Agreement, 基金托管协议, Fund Custody Agreement
基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的注册登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 基金管理人应保证其委托的注册登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由注册登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的加密系统发送有关数据 (包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的注册登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 基金管理人应保证其委托的注册登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸质清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由注册登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理为满足申购、赎回资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发 送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的注册登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 基金管理人应保证其委托的注册登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理关于清算专用账户的设立和管理。 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由注册登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
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3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管 理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基 金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的注册登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责基金管理人必须于每个工作日 15:00 前应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的确认数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可 协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由注册登记机构管理。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的注册登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基 金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整基金管理人应保证其委托的注册登记机构必须于每个工作日15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的 数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由注册登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。15:
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理为满足申购、赎回资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基 金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发 送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金 的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金 的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理为满足申购、赎回资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日15:00前向基金 托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理关于清算专用账户的设立和管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的注册登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换 开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 基金管理人应保证其委托的注册登记机构T+3 日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整前向基金托管人发送T 日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由注册登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的 数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整前向基金 托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因 各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如 因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据(包括电子数据和盖章生效的纸制清算汇总表),如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
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基金申购、赎回及转换业务处理的基本规定. 1、 基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的登记机构负责基金份额申购、赎回及转换的确认、清算由基金管理人指定的注册登记机构负责。
2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换 开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 基金管理人应保证其委托的注册登记机构 T+3 日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整前向 基金托管人发送 T 日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存注册登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基 金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责如基金管理人委托其他机构办理本基金的注册登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
6、 关于清算专用账户的设立和管理 为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由登记机构管理为满足申购、赎回及分红资金汇划的需要,由基金管理人开立资金清算的专用账户,该账户由注册登记机构管理。
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2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责基金管理人应将每个开放日的申购、赎回及转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回及转换开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
5、 如基金管理人委托其他机构办理本基金的登记业务,上述事宜由基金管理人负责。
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2、 基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换开放式基金的数据真实性负责基金管理人应将每个开放日的申购、赎回、转换开放式基金的数据传送给基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回、转换 开放式基金的数据真实性负责。
3、 基金管理人应保证其委托的登记机构必须于每个工作日 15:00 前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整15:00前向基金托管人发送前一开放日上述有关数据,并保证相关数据的准确、完整。
4、 登记机构应通过与基金托管人建立的系统发送有关数据,如因各种原因,该系统无法正常发送,双方可协商解决处理方式。基金管理人向基金托管人发送的数据,双方各自按有关规定保存。
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