Common use of 基金的管理费 Clause in Contracts

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值 0.9%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.9%÷当年天数 H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H＝E×1.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.80%÷当年天数 H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的等,支付日期顺延支付日期顺延至最近可支付日支付。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H＝E×1.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延个工作日内 从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.80%÷当年天数 H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致 使无法按时支付的等,支付日期顺延支付日期顺延至最近可支付日支付。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.85%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.85%÷当年天数 H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.80%÷当年天数 H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力致使无法按时支付的等,支付日期顺延支付日期顺延至最近可支付日支付。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向 基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.60%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.60%÷当年天数 H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支 付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.8%的年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H＝E×1.8%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.0%÷当年天数 H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H＝E×1.5%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.60%的年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ H＝E×1.60%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下0.80%年费率计提。管理费计算方法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下1.50%的年费率计提。管理费计算方法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H＝E×1.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金托管人与基金管理人核对 一致后，由基金托管人根据基金管理人指令或者双方约定方式，在月初 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。费用扣划后，基金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下1.00%的年费率计提。计算方法如 下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据基金管理人的授权委托书，于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按调整后的前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方 法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 为调整后的前一日基金资产净值。调整后的前一日基金资产净值＝前一日基金资产净值－前一日本基金持有的目标ETF 公允价值，金额为负时以零计 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.80%的年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H＝E×1.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延支付日期顺延至最近可支付日支付。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下： H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

基金的管理费. 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%的年费率计提。计算方法如下本基金的管理费按前一日基金资产净值 1.50%的年费率计提。计算方法如下： H＝E×1.50%÷当年天数 H ＝ E × 1.00% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 为每日应计提的基金的管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。