Common use of 基金费用 Clause in Contracts

基金费用. 基金费用按照《基金合同》的约定计提和支付。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 下列费用不列入基金费用： 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定或相关公告。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

基金费用. 基金费用按照《基金合同》的约定计提和支付。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下1、 基金管理人的管理费 基金管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H ＝ E ×0.8%÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 2、 基金托管人的托管费 基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下： H = E ×0.2% ÷ 当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 下列费用不列入基金费用： 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。 3、 基金合同生效前的相关费用；C 类基金份额的销售服务费 本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值 C 类基金份额的销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付。若遇节假日、公休假等，支付日期顺延。 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定或相关公告。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，基金管理人或基金托管人可酌情调低基金管理费、基金托管费或基金销售服务费。

基金费用. 基金费用按照《基金合同》的约定计提和支付（一） 基金管理费的计提比例和计提方法 本基金资产中投资于本基金管理人管理的基金的部分不收取管理费。管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基 （一） 基金管理费的计提比例和计提方法 本基金资产中投资于本基金管理人管理的基金的部分不收取管理费。本基金各类基金份额按照不同的年费率计提管理 金管理人管理的基金的基金份额的资产净值后的余额（若 费。各类基金份额的管理费按前一日该类份额的基金资产净 为负数，则取 0）的 0.80%年费率计提。管理费的计算方法 值扣除该类基金份额的基金资产中所持有本基金管理人管 如下： 理的基金所对应的资产净值后的余额（若为负数，则取 0） 的年管理费率计提。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下H＝E×0.80%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金的基金份额的资产净值后的余额（若为负数，则取 0）。 本基金 A 类基金份额的年管理费率为 0.8%；本基金 Y 类基金份额的年管理费率为 0.4%。管理费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 为各类基金份额每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付为各类基金份额前一日的基金资产净值扣除该类基金份 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 额的基金资产中所持有本基金管理人管理的基金所对应的 经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人 资产净值后的余额（若为负数，则取 0） 按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内 基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付， 从基金财产中一次性支付给基金管理人。费用扣划后，基 经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按 金管理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托 照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5 个工作日内从 管人协商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使 基金财产中一次性支付给基金管理人。费用扣划后，基金管 无法按时支付的，支付日期顺延。 下列费用不列入基金费用： 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失； 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同生效前的相关费用； 4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定或相关公告。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴理人应进行核对，如发现数据不符，及时联系基金托管人协 商解决。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时 支付的，支付日期顺延。

基金费用. 基金费用按照《基金合同》的约定计提和支付（1） 基金管理人的管理费本基金的管理费率为 1.5%。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。 （2） 基金托管人的托管费 本基金的托管费率为 0.25%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 下列费用不列入基金费用：为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；（3） 由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，基金管理人可酌情调低基金管理费率，或基金托管人可酌情调低基金托管费率。 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同生效前的相关费用； （4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定或相关公告。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴） 从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费之外的 其他基金费用，应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定；基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及基金合同的其他费用有权拒绝执行。如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律法规的有关规定和《基金合同》、本协议的约定，从基金财产中列支费用，有权要求基金管理人做出书面解释，如果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的理由，可以拒绝支付。

基金费用. 基金费用按照《基金合同》的约定计提和支付（1） 基金管理人的管理费本基金的管理费率为 1.5%。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。 （2） 基金托管人的托管费 本基金的托管费率为 0.25%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 下列费用不列入基金费用：为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；（3） 由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，基金管理人可酌情调低基金管理费率，或基金托管人可酌情调低基金托管费率。 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同生效前的相关费用； （4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定或相关公告。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴） 从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费之外的其他基金费用，应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定；基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及基金合同的其他费用有权拒绝执行。如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律法规的有关规定和《基金合同》、本协议的约定，从基金财产中列支费用，有权要求基金管理人做出书面解释，如果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的理由，可以拒绝支付。

基金费用. 基金费用按照《基金合同》的约定计提和支付（1） 基金管理人的管理费 本基金的年管理费率为 1.5%。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 15 个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。 （2） 基金托管人的托管费 本基金的年托管费率为 0.25%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 下列费用不列入基金费用：为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 15 个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；（3） 由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，基金管理人可酌情调低基金管理费率，或基金托管人可酌情调低基金托管费率。 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同生效前的相关费用； （4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定或相关公告。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴） 从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费之外的其他基金费用，应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定；基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及基金合同的其他费用有权拒绝执行。如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律法规的有关规定和《基金合同》、本协议的约定，从基金财产中列支费用，有权要求基金管理人做出书面解释，如果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的理由，可以拒绝支付。

基金费用. 基金费用按照《基金合同》的约定计提和支付（1） 基金管理人的管理费本基金的管理费率为 1.5%。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 15 个工作日内从基金资产中一次性划付给基金管理人。 （2） 基金托管人的托管费 本基金的托管费率为 0.25%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 下列费用不列入基金费用：为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 15 个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；（3） 由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，基金管理人可酌情调低基金管理费率，或基金托管人可酌情调低基金托管费率。 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同生效前的相关费用； （4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定或相关公告。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴） 从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费之外的其他基金费用，应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定；基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及基金合同的其他费用有权拒绝执行。如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律法规的有关规定和《基金合同》、本协议的约定，从基金财产中列支费用，有权要求基金管理人做出书面解释，如果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的理由，可以拒绝支付。

基金费用. 基金费用按照《基金合同》的约定计提和支付（1） 基金管理人的管理费本基金的管理费率为 1.5%。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×年管理费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日基金资产净值 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 15 个工作日内从基金资产中一 次性划付给基金管理人。 （2） 基金托管人的托管费 本基金的托管费率为 0.25%。 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下： H=E×年托管费率÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，支付日期顺延至最近可支付日支付。 下列费用不列入基金费用：为前一日基金资产净值 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起 15 个工作日内从基金资产中一次性划付给基金托管人。 1、 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；（3） 由于本基金为开放式基金，规模随时可变，当本基金达到一定规模或市场发生变化时，基金管理人可酌情调低基金管理费率，或基金托管人可酌情调低基金托管费率。 2、 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、 基金合同生效前的相关费用； （4、 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规定或相关公告。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴） 从基金资产中列支基金管理人的管理费、基金托管人的托管费之外的其他基金费用，应当依据有关法律法规、《基金合同》的规定；基金托管人对不符合《基金法》、《运作办法》等有关规定以及基金合同的其他费用有权拒绝执行。如果基金托管人发现基金管理人违反有关法律法规的有关规定和《基金合同》、本协议的约定，从基金财产中列支费用，有权要求基金管理人做出书面解释，如果基金托管人认为基金管理人无正当或合理的理由，可以拒绝支付。