基金资产估值差错的处理. （1）本基金每万份基金净收益的计算采用正舍负入的方法保留小数点后 4 位、 基金 7 日年化收益率的计算采用四舍五入的方法保留小数点后 3 位，国家另有规定 的从其规定。当基金资产的估值导致每万份基金净收益小数点后 4 位或基金 7 日年 化收益率小数点后 3 位以内发生差错时，视为基金估值错误。
基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
特殊情形的处理 （1）基金管理人或基金托管人按估值方法的第（7）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
基金资产的估值 基金管理人及基金托管人应当按照《基金合同》的约定进行估值。
基金资产净值计算和会计核算 基金财产的净值计算和会计核算按照相关的法律法规进行。
基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。
基金资产总值 是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 8 项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
争议的处理 （一）本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。
基金资产净值、基金份额净值 基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上。
